Divisas y Comodities

Un plan estratégico de inversión para las próximas semanas

Para localizar y realizar un plan estratégico de inversión lo primero que tenemos que hacer es buscar un activo en una zona de control operativa.

Esta zona de control operativa se localiza aplicando una de las técnicas que EnBolsa emplea de manera habitual, la “unificación de criterios”, que además la podéis descargar en pdf desde este enlace.

Esta técnica consiste en utilizar las herramientas básicas del análisis técnica de forma que varios aspectos coincidan en un  mismo punto, como ejemplo veamos un caso en tiempo real.

USDCHF DIARIO

Como se puede observar en el gráfico de la divisa USDCHF hemos utilizado nivel de soporte-resistencia estático que aproximadamente cubre la zona de los 0,9134-0,922 puesto que en más de 10 ocasiones ha sido utilizada por el precio como punto de giro. Por otro lado hemos colocado una media de 150 que funcionará como soporte-resistencia dinámica, actualmente esta media pasa por la zona de los 0,91.

Para finalizar y sabiendo que los precios tienden a canalizar dibujamos el canal en el que se encuentra este activo y nos damos cuenta que a día de hoy se sitúa en la parte alta del mismo. Si unificamos estos tres factores nos damos cuenta que la zona en la que se encuentra el precio se convierte en una zona de control operativa.

Si damos un paso más en nuestro análisis previo al plan estratégico, nos damos cuenta que la tendencia del activo es bajista, no hay más que ver la dirección de los máximos y mínimos y sobre todo la dirección de su media móvil que no es otra que descendente. Sabiendo ya que su tendencia es bajista y el último movimiento es ascendente, podemos llegar a la conclusión que estamos en un proceso correctivo.

Los procesos correctivos pueden tener dos formas: pautas ABC o pautas ABCDE

USDCHF DIARIO FOTO

Viendo la cotización un poco ampliada la estructura correctiva tiene una pauta ABCDE o más comúnmente conocida en el mundo chartista CUÑA ALCISTA DE IMPLICACIONES BAJISTAS.

La pregunta ahora es ¿está completa la figura?, ¿Cuándo se activará dicha figura?, vamos a comprobarlo.

USDCHF HORARIO

Lo que acabamos de hacer es bajarnos a un time frame inferior para realizar el recuento de la pauta correctiva ABCDE. Cuando nos encontramos con esta figura tenemos que tener en cuenta varios factores. EL más importante es que existe una relación entre las ondas A C y E, tal y como ocurre en una pauta impulsiva 12345, y en este aspecto nuestro amigo ELLIOT nos puede ayudar bastante. (Disponible pdf en zona premium)

Según la teoría de Elliot (la voy a traducir para una pauta correctiva ABCDE) si la onda C es igual o mayor al 161% de la onda A, entonces la onda E será igual que la onda A. Y resulta que en caso que nos atiende la onda C es mayor que el 161% de la onda A, por tanto la onda E será igual que la onda A y fíjense como el máximo que vemos en el gráfico es exactamente la proporción del 100% de la onda A, que casualidad, ¿verdad? Yrecuerde que justo esa zona es nuestra zona de control operativa por unificación de criterios.

No contento con eso el mercado nos muestra otra señal más y esto ya es para un nivel avanzado y es que si se fijan bien en el movimiento de la onda E, es decir, el último movimiento de la pauta correctiva, ¿no aparece otra figura chartista?

hchpautaterminal

Nos da hasta dos opciones, habrá gente que vea una pauta terminal y otros un Hombro-Cabeza-Hombro, en cualquiera de los casos ambas figuras indican el final de un movimiento alcista, por tanto son la antesala del final de un proceso correctivo, por tanto ha llegado la hora de realizar un plan estratégico de inversión.

PLAN ESTRATEGICO

Nuestro plan es el siguiente, cuando comience el impulso bajista podemos llegar a tener dos oportunidades de inversión, la primera de ellas la localizaremos en la formación de un módulo de arranque, cuando el precio pierda la directriz de la corrección (marcada en negro) se colocará por debajo de la media, intentará recuperar la media y en cuanto pierda el mínimo alcanzado la señal se habrá activado.

Si por lo que sea no hemos entrado en ese punto porque no estamos seguros o incluso el precio no ha dibujado el módulo de arranque, la segunda oportunidad la localizaremos en el primer acercamiento a la media móvil (marcada en rojo) y será en la rotura de la directriz de esa pequeña corrección cuando ejecutemos la orden de venta.

¿Cuál será el objetivo?, os doy varias opciones, ratio 2:1, parte baja del canal en diario o aguanten posiciones siempre y cuando el precio esté por debajo de la media móvil, si quieren saber dónde cerraremos nosotros, no se pierda el webinar Premium de hoy a las 17:30

Divisas su fuerza y su desgaste.

En el artículo de hoy voy a mostrar el grupo líder de divisas a nivel mundial y vamos a plantear un ranking por fortaleza de todas las divisas.

Aquellas que estén en la parte alta de esta tabla serán las que líderen los movimientos alcistas de sus pares de divisas , mientras que las estén en la parte baja serán activos con debilidad y seguramente con tendencia negativa, por lo tanto los pares de divisas que contengan estos activos como divisa líder serán bajistas y débiles.

La tabla con los pares de divisas más importantes aparece publicada en los informes de fortaleza y debilidad del mercado que se elaboran desde EnBolsa.net todos los domingos y que pueden ser descargados libremente desde la zona premium o pueden ser intercambiados con un Twitter o un me gusta de Facebook en la web de EnBolsa.net

Sin título

La moneda que lidera este ranking desde hace ya varios meses es la libra esterlina.

Observamos como presenta una fortaleza positiva semanal frente al US DOLLAR de 0,55 liderando de esta forma la tabla de activos comparados.

El Euro mantiene su firmeza y fortaleza frente al resto de divisas mundiales consiguiendo un lugar de privilegio en el ranking y superando al franco suizo que había estado el los primeros puestos durante el mes anterior.

Las divisas más débiles son el DOLLAR CANADIENSE y el YEN JAPONÉS , pero por encima de todos destaca con una gran debilidad y fuertes descensos el DOLLAR AUSTRALIANO.

Si prestan atención a los datos que parecen en la tabla junto al DOLLAR australiano podréis observar como en la columna de  MMSUBE aparece un 0, estos significa que su tendencia es bajista y se encuentra cotizando por debajo de la media , además y junto a esa columna pueden ver otra que nos muestra el estado del MACD en gráfico semanal y nos muestra también una valoración de 0 indicando que el MACD se encuentra cortado a la baja y por lo tanto con impulso y te edénica negativa.

Estos mismos datos que hemos comentado los pueden consultar del resto de divisas.

Prestemos atención a la libra británica ,ya que nos muestra un patrón de desgaste bastante interesante.

kij

En este gráfico aparece la curva de precios de esta divisa junto a tres indicadores.

Uno de tendencia como es el MACD , otro de fuerza como es el ADX y otro de aceleración o momento que es el RSI.

Si se fijan en lo ocurrido en la zona marcada en el gráfico con un primer cuadrado rojo, los correcciones anteriores a la última fase impulsiva que estamos viviendo ahora vinieron precedidas de unos muestras claras de debilidad.

Justo antes de este primer cuadrado rojo, los tres indicadores técnicos no corroboraron los dos máximos crecientes que apetece marcados con líneas verticales discontinúas.

Se aprecia como la libra marco máximos crecientes ( muy poco crecientes , pero crecientes) mientras que los indicadores de tendencia , fuerza y aceleración no mostraban lo mismo, esto es lo que conoce como divergencias bajistas internas.

Esta muestra adelantada de debilidad trajo consigo las correcciones que parecen recogidas en esta primer cuadrado rojo.

Pues ahora quiero que se fijen en el comportamiento actual de curva de precios de la moneda británica y en el comportamiento de los tres indicadores técnicos que la acompañan.

Como son los máximos de este activo estudiado?

Como son los máximos del RSI?  y los máximos del MACD? … Presenta fuerza la última subida según el ADX ?

Si a esto le unimos la distancia sobre la media de 150 ponderada que aparece en la tabla como distancia stop loss con un 2,25 , podremos entender que podría corregir de forma natural para buscar la zona de apoyo o soporte dinámico de esta media.

Este parámetro de distancia a la media también es estudiado y recogido en el informe de sentimiento de mercado para medir la amplitud y los síntomas de codicia y miedo que hay en los mercados financieros

Pues comparen los últimos movimiento y saquen conclusiones sobre el futuro movimiento de la libra a corto plazo.

Recuerden que los pares en los aparezca esta divisa se verán afectados directamente por las conclusiones sacadas en este artículo.

Un saludo y suerte.

Las manos fuertes se posicionan comprando oro

Hoy voy a hablaros de los COT o los Commitment of traders en el ORO y como su señal de compra se podría estar activando.

Commitment of Traders, es un informe de las posiciones abiertas en los mercados de futuros americanos atendiendo al tipo de inversor que opera esos contratos.

El Commitment of Traders es publicado por el Commodity Futures Trading  Comision (CFTC), e informa de las posiciones compradoras o posiciones largas y las posiciones vendedoras o cortas (número de contratos) abiertas sobre un determinado contrato en cada fecha concreta en la que esta emitido el informe.

Como ya hemos comentado en numerosos artículos estos indicadores de sentimiento nos muestran las posiciones de los profesionales, los especuladores y los pequeños accionistas en los distintos activos estudiados.

Recuerden que todos mejores los indicadores de sentimiento de mercado los pueden seguir en el informe semanal que Enbolsa publica en la zona de Volatilidadde pagina Premium de enbolsa.net.

Si quieres recibir uno de estos informes de forma gratuita solicítanoslo por mail y te lo enviaremos a modo de prueba.

Si vemos que los grandes inversores o inversores institucionales están retirando posiciones en un activo que se encuentra en plena fase impulsiva, posiblemente esta subida este cercana a su término.

De la misma forma, si observamos que las manos débiles o los especuladores están entrando tomando posiciones compradoras en las subidas mientras las manos fuertes o los grandes especuladores se están retirando de este activo lo normal sería que el proceso de subidas continuadas de este activo se viera frenado o retardado.

Los comerciantes o commercials son los inversores institucionales o las manos fuertes del mercado, mientras que los no-commercials son los inversores especuladores y de tendencia, por ultimo los no-report son los inversores de economía domestica o minoristas que ni siquiera tienen la necesidad de reportar a la comisión de futuros americana.

Cuando los inversores institucionales o commercials operan en una dirección y los especuladores o no-commercials y los no-report operan en otra dirección tendremos que esperar a lecturas extremas para que las señales de cambios de tendencias se estén preparando.

Veamos un ejemplo con lo que esta ocurriendo en la actualidad con el oro.

Observen como en este ultimo tramos de caídas las posiciones netas de los commercials en color rojo esta ascendiendo de -100.000 hasta casi 0 mientras que las posiciones de los no-commercials en color verde esta descendiendo desde +100.000 hasta casi 0.

manos compradoras en el oro

Este es un síntoma manifiesto sobre el posible final de las actuales caídas en el Oro a medio plazo.

Vean como en el caso anterior (marcado con otra flecha roja) cuando ambas posiciones sé estrecharon en torno al nivel 0 se produjo un movimiento al alza que llevó la cotización del oro desde niveles de 1200 a casi los 1450 dólares.

Aquí pueden ver como el margen de distancia entre las posiciones compradoras de los grandes inversores y las posiciones bajistas de los especuladores es cada vez menor y la acumulación de contratos de futuros del oro desde la zona de los 1200 dolares hasta los 1230 actuales nos hacen pensar en futuros movimientos al alza de este activo.

Esta semana se publicara el PDF explicativo de los COT en la sección de volatilidad de la zona Premium de enbolsa, no te lo pierdas

 

Operaciones en Materias Primas, Cobre, Cacao y Zumo

OPERACIONES en Materias Primas, COBRE, CACAO y ZUMO

Los mercados de renta variable europeos se encuentran sumidos en plena fase correctiva, la tendencia de fondo sigue siendo alcista pero esta corrección esta provocando que uno a uno todos los países europeos cotizadas estén entrando en lo que nosotros llamamos momento operativo +0 o zona de precios no operable.

Los movimientos al alza del dia de ayer ha provoca que esta situación esta variando y por lo tanto estaremos pendientes a corto plazo de las entradas que se vayan generando en la seccion de Now trading.

En EEUU las opciones son un poco más favorables para realizar inversiones de corto plazo en el lado largo o comprador , sin embrago sus índices representativos como el DOWJONES o el SP500 se encuentran inmersos en un proceso correctivo que no ayuda en nada a los perfiles compradores.

Ante esta situación hemos girado nuestra mirada a las materias primas para ver si estren los cuatro grupos que componen el índice de materias primas global había algún activo que presentara máxima potencia alcista con fortaleza y por lo tanto fuera digno de una operativa direcciónal alcista en plazos intradiarios

Esta es la tabla que nos ha salido ordenada por factores de fuerza , impulso y tendencia.

listado de MP

Como se puede observar sólo hay dos activos de entré todas las materias rimas estudiadas en esta tabla que presentan fuerza positiva frente al índice de materias primas global CRB ÍNDEX y frente al índice de renta variable mundial por excelencia como es el SP500.

Estos dos activos son el GAS NATURAL y el CACAO.

Existe una importante diferencia entre ambos, el primero de ellos presenta fuerza positiva, tendencia e impulso positivo de medio y corto plazo, mientras que el segundo o CACAO no muestra impulso alcista de corto plazo.
Esta diferencia hace que empleamos técnicas operativas distintas en ambos activos.
El GAS NATURAL favorece la operativa alcista Intradiaria y el CACAO favorece la operativa alcista en gráficos diarios.

Paso a mostrar el gráfico del CACAO ya que el GAS esta justo en zona de resistencia estática y debería corregir algo el fuerte movimiento alcista que lleva encadenado.

CACAO largos

En esta materia prima agrícola podemos observar que su curva de precios es claramente alcista con movimiento impulsivos seguidos de leves correcciones que nos permiten incorporarnos a la tendencia utilizando dos técnicas de swing Trading muy conocidas por todos ustedes y que pueden descargar de forma gratuita desde nuestra página web, como son la unificación de criterios y la técnica acelerada.

En este caso el CACAO tras un movimiento impulsivo alcista se encuentra realizando una pequeña corrección que esta llevando la cotización hasta la zona de la media de corto plazo en color rojo y además esa zona coincide con los máximos de la onda b del ultimo retroceso marcado por una línea horizontal en verde que actuó como resistencia y ahora funciona como soporte.

Al estar el indicador de momento estocastico en zona de sobreventa,  podemos interpretar que si se produce un movimiento del precio del cacao por encima de la recta directriz bajista en color azul y eso provoca un salida al alza de este indicador por encima de los 40 se estaría activando una señal de compra y una posible continuación del movimiento alcista de esta curva de precios.

Estas tecnicas puedes seguirlas en nuestros seminarios de formacion, informate aqui.

El tercer activo marcado en la lista de Materias Primas es el Zumo de Naranja, perteneciente al grupo de MP AGRÍCOLAS.
Demos un vistazo a su curva de precios y la posible operativa que nos presenta.

ZUMO DE NARANJA

Como podemos ver presenta fuerza positiva frente al índice global de Materias Primas , sin embargo presenta debilidad frente a la renta variable americana….pero si se fijan bien esta debilidad lleva siendo decreciente desde finales del pasado mes de octubre y actualmente esta apunto de cambiar a positiva.

Este activo presenta tendencia alcista, fase impulsiva e impulso de corto plazo lo que hace que podamos denominarlo como activo en MÁXIMA POTENCIA ALCISTA.(MPA)
Esta situación de MPA nos permite operar el zumo de naranja en timeframes intradiarios de una hora por señales aceleradas o también podríamos operar en gráficos diarios ante señales ACELERADAS del precio que concluyan con módulos de arranque en horario.

En este caso si el activo presentara una corrección hasta los niveles de 140 dólares nos permitiría una buena entrada alcista con objetivos en los máximos del pasado mes de junio en el nivel de 155 dólares.

La última de la materias primas que merece la pena que comentemos es una perteneciente al grupo de los METALES INDUSTRIALES, como es el COBRE.

Veamos su curva de precios.

COBRE 1

Lo primero que nos llama la atención es la debilidad tan grande que presenta frente al SP500, sin embrago desde hace escasos días comienza a mostrar fuerza positiva frente al índice global de MP.

Si a esto le unimos el reciente beso de medias vivido en nuestro indicador de fase impulsiva de medio plazo y el ascenso del impulso de corto plazo por encima del nivel 0 y cortado al alza, tenemos que las expectativas de continuación del movimiento alcista hasta la zona de máximos anterior en 3,40 podría ser una realidad muy posible.

El COBRE nos muestra MPA pero con debilidad, a diferencia que el zumo de naranja

Visto lo visto este activo favorece la operativa alcista Intradiaria ,así que buscaremos oportunidades en gráficos horarios a través de los futuros de cobre o de los distintos ETF cotizados en el mercado alemán, británico o norteamericano.

Recuerden que todos los activos estudiados en este artículo pueden ser operador por medio de CFD, por medio de ETF y en algunos casos a través de los futuros de materias primas de Chicago.

Si quieren saber más sobre la forma de operar estos activos no duden en ponerse en contacto con nosotros en analisis@enbolsa.net

Un saludo.

SWINGTRADING en EURUSD y USDCHF

SWINGTRADING en EURUSD y USDCHF

En el artículo de hoy voy a comentar un par de señales para operativa de swing Trading que han detectado nuestros buscadores automáticos en los pares de divisas.
Como ya sabéis , es muy importante tener a vuestra disposición buenos SCREENERS programados para que realicen búsquedas automáticas de valores que cumplan con los requisitos que nosotros les exijamos.

Las buscadores que programamos a la carta desde EnBolsa.net son muy personales y cada lector de nuestra web que nos solicita la programación de su screener personal, aporta un toque propio a los patrones de búsqueda.

Esta actividad de programación personalizada, forma parte de uno de los servicios que ofrecemos en nuestra sección premium de EnBolsa.

En nuestro buscador de hoy han aparecido dos señales según el patrón de búsqueda del MACD ENB, como ya sabéis es una técnica que combina la tendencia, las fases correctivas, los apoyos en zonas dinámicas y los cruces del MACD para señalarnos entradas en posiciones largas y cortas.

Todas las señales que detectamos pueden seguirlas en tiempo real en nuestra sección de Now! Trading, puedes darte de alta aquí.

Primero vamos a realizar un estudio de fortaleza de las distintas divisas, para determinar cual de ellas es la más fuerte en este momento y por lo tanto para realizar un seguimiento operativo acorde con los flujos de capital que dominan en mercado de divisas en estos instantes.

TABLA DE DIVISAS 251113

Como pueden observar en este gráfico, la divisa más fuerte actualmente sigue siendo desde hace varios meses ,la libra esterlina británica.

Posteriormente encontramos el Yuan chino y el euro.

Esto quiere decir que todos los pares contra la libra estarán debilitados y por lo tanto habría que operarlos a la baja y los cruces del euro contra las otras divisas tipo USD , CAD, YEN etc.. serán alcistas para los intereses compradores del euro y debemos aprovecharlos para buscar oportunidades largas en esta divisa europea.

En base a estos criterios y siguiendo el buscador MACD ENB encontramos las siguientes señales.

El EURUSD.

251113 eurusd diario

Como pueden ver en el gráfico adjunto, esta divisa presenta una clara situación de fortaleza que aparece reflejado en el indicar de arriba del todo representado por un histograma de color negro.

Este indicador muestra valores por encima de cero, lo que demuestra que este activo es más fuerte que el índex DOLLAR que usáremos como  referencia para  determinar el concepto de fuerza y debilidad relacionada.

Además en este par EURUSD, observamos como se cumple perfectamente la teoría de la unificación de criterios con un impacto de la cotización de este activo en la zona de control de precios y como ese soporte dinámico coincide con el estático y el tendencial.

Por ultimo podemos observar como el pasado viernes, se produjo la señal de compra en el indicado MACD justo por  debajo de la zona 0, activandose así la señal de entrada en largos y completando de esta forma el swing de giro al alza en esa zona de control concreta.

La otra señal es en el USDCHF

251113 USDCHF diario

Recuerden que en la lista de fortaleza de divisas el DÓLAR estaba por debajo del EURO y por debajo del FRANCO SUIZO así que en el par USD CHF la fuerza reside en el franco y la debilidad del dólar provoca los movimiento bajista de este par.

Observamos como la clara tendencia bajista de este par va ha favorecer la operativa en posiciones cortas o bajistas.

Como pueden ver en el gráfico adjunto arriba ,esta divisa presenta una clara situación de debilidad que aparece reflejado en el indicar de arriba del todo representado por un histograma de color negro.

Este indicador muestra valores por debajo de cero, lo que demuestra que este activo es más débil que el índex DOLLAR que usáremos como  referencia para  determinar el concepto de fuerza y debilidad relacionada.

Además en este par USDCHF observamos como se cumple perfectamente la teoría de la unificación de criterios al igual que en el EURUSD.

Vemos como se produce un impacto de la cotización en la zona de control de precios ( zona de la media )y como ese soporte dinámico coincide con el estático y el tendencial dibujados en color rosa y amarillo.

Por ultimo podemos observar como el pasado viernes, se produjo la señal de venta en el indicado MACD justo por encima de la zona 0 y activando así la señal de entrada en cortos y completando de esta forma el swing de giro a la baja en esa zona de control concreta.

Si quieren recibir más información sobre la programación personaliza de los robot de búsqueda automática no duden en ponerse en contacto con nosotros en el mailanalisis@enbolsa.net“> analisis@enbolsa.net

Materias primas: el GAS NATURAL, optimizacion de un HCH

Hoy voy a hablarles de otra materia prima, en este caso no es agrícola , sino energética.

Al hablar de figuras de vueltas en el mercado,una de las mas conocidas es el Hombro-Cabeza-Hombro (H-C-H). El ‘chartismo’ es una forma deinterpretación de las curvas de precios basada en patrones de comportamientos pasados con una probabilidad más o menos alta de que los comportamientos ocurridos en el pasado, se repitan en el presenté más cercano.

Estas figuras chartistas se catalogan en dos grupos, las figuras de continuación de tendencia y las figuras de giro o cambio de tendencia.

¿Dónde incluimos al H-C-H ?  Pues dentro de las figuras de cambio de tendencia. Os dejo un enlace donde hablamos de la teoría de esta figura chartista

¿Cómo es la tendencia que tenemos actualmente en el gas natural? Alcista..…. pues las tendencias alcistas seguirán siendo alcistas hasta que dejen de serlo. ¿Y cuándo dejan de serlo? Cuando se produce una patrón de giro o de vuelta y este es confirmado.

En el gas natural podemos ver el inicio de una formación de H-C-H con ‘neckline’ horizontal que se encuentra en su fase de formación del segundo y que nos permitiría adelantar nuestra entrada tratando de buscar rendimiento mucho más altos de los que la propia figura otorga.

Ya comente en otro artículo como maximizar o mejorar el ratio riesgo/beneficio en este patrón chartista teniendo en cuenta que esta figura podría traer consigo implicaciones bajistas. Os dejo aquí el enlace de la optimización del rendimiento en estos casos

Como podemos ver , el HCH no esta totalmente completado, de eso se trata, de adelantarnos para completarlo, ya que la fase temporal de la figura no es del todo simétrica. Le faltaría llegar a finales a noviembre para la ruptura del ‘neckline’.

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Recuerden que para que un H-C-H sea efectivo se tendrán que dar algunas circunstancias muy concretas en su formación:

-como los máximos decrecientes de su cabeza y su hombro derecho ( en cuanto a distancia de desarrollo)

– el volumen decreciente en la subida del ultimo hombro

– la simetría entre su tres picos.

– ruptura del NECKLINE o línea clavicular

Ya os comente que cuando hablamos de chartismo yo soy mucho más exigente, me gustan las figuras claras, homogéneas, simétricas y perfectas. ¿Por qué soy tan exigente? Porque cuanto mas clara sea la figura chartistas, más fácil es que sea apreciada por la mayoría de los inversiones y como esto es un tema de psicología de masas y probabilidades de éxito, actuemos en base a esos criterios.

Esta figura que les muestro es un patrón de hombro cabeza hombro bastante claro, simétrico y homogéneo, fíjense en el detalle de la simetría del hombro izquierdo y la cabeza y como según la teoría del espejo la imagen marcada con un rectángulo rojo debería reflejarse desde el centro de la cabeza de la figura hacia la derecha.

Observen los cuadros verdes en los dos hombros y los cuadrados rosas que muestran la simetría de la cabeza, dando lugar a la teoría del espejo. Ahora veremos cómo maximizar el posible beneficio en el caso que nuestro planteamiento sea el correcto.

1.- cuando tengamos el PRIMER HOMBRO y la CABEZA ,es decir, normalmente la ONDA 3 y la ONDA 5, podemos dibujar la línea 2-4 ( dibujada en azul)

2.- Cuando esta línea es perforada comenzara una corrección hasta la zona de ONDA 4 anterior, dando lugar a la ONDA A- ONDAB y ONDA C

3.- podríamos Abrir la primera posición cortas en la perdida de la línea 2-4. En esta caso sería el primer círculo rojo que ya no es posible utilizar.

4.- la ONDA B o segundo HOMBRO , RETROCEDERA parte de la caída de la ONDA A, aquí viene algo muy importante -CUANTO MENOS SUBA LA ONDA B mucho mejor, significa que la caída posterior será mayor.

5. Cuando la directriz alcista que acompaña a la ONDA B al alza sea rota a la baja aumentamos posiciones bajistas (circulo rojo), darse cuenta que realmente es una señal MACD ENB bajista.

6.-Cuando la línea clavicular o NECK LINE sea perforada a la baja aumentamos posiciones bajistas. (circulo rojo) en este momento abrimos una nueva posición y bajamos el stop de la primera a precio de entrada.

7.- Con esta técnica de operativa de H-C-H e aumentado mi posición en la dirección de la caída durante tres veces, así la ganancias que obtendré con la operación serán mucho mayores.

Interesante el aporte de información que nos ofrece las divergencias bajistas de tipoA internas que nos ofrecen cada figura de techo, tanto el primer hombro , como la cabeza , como el hombro actual….. Parece bastante claro la muestra de debilidad anticipada que nos ofrece este indicador y su divergencia con el precio del GAS NATURAL.

Recordar la fortaleza o debilidad de los activos en los que vayamos a trabajar es muy importante a la hora de decirnos en operaciones alcistas o bajistas, la fortaleza y el momento operativo de la mayoría de activos pueden consultarla en los informes semanales de ENBOLSA, descarga el informe de esta semana aquí

Es muy importante darse cuenta que cada vez que aumentemos posiciones bajistas en este activo los precios deben ser mejores a la baja, si los precios de las nuevos entradas bajistas son muy parejos a los precios anteriormente abiertos no estaremos aumentando posiciones sino apalancando las posiciones abiertas.

Por otro lado, cada vez que realizamos una nueva entrada bajista el stop de la entrada anterior debe modificarse a una zona cercana al breakeven para que al aumentar mi posición mi riesgo se mantenga constante.

De esta forma podremos conseguir ratios 4:1 y 5:1 sin muchos problemas.

Para operar este activo ya saben que pueden hacerlo con CDF del GAS NATURAL , con los futuros del CBOT o a través de un ETF INVERSO con por ejemplo este ETFS Daily Short Natural Gas 4RTD:GR

Video análisis: Estrategias en la libra (GBP) por EnBolsa.net

Nuevo vídeo análisis grabado por EnBolsa.net para Estrategias de Inversión.

Nos adentramos en el mundo de Forex y establecemos en que paridades es mejor buscar posiciones largas y/o posiciones cortas. Analizaremos aquellas que se encuentran en el final de un proceso correctivo y buscaremos oportunidades de inversión.

Espero que lo disfrutéis.

Las divisas: fuerza, estrategias y figuras de velas

Vamos a hacer un repaso de las divisas más importantes del mundo y luego realizaremos un estudio de los grupos de pares de divisas entre las que se encuentran las más negociadas.

 

Dólar, euro, libra, yen y franco son las divisas que dominan el mundo, además de estas podemos analizar otra divisas muy importantes a nivel mundial como el dólar canadiense , australiano o neozelandés y divisas emergentes como el Yuan chino, el real brasileño, la rupia de la India.

En primer lugar vamos a realizar un análisis de fortaleza de las divisas de manera individual.

No utilizáremos los pares directamente sino las divisas calculadas contra todos sus pares y prorrateadas atendiendo a la importancia de los pares contra los que actúe.

Teniendo en cuenta la primera lista podemos observar lo siguiente.

 

211013 divisas top

 

Vemos como las divisas de países emergentes o divisas secundarias han estado teniendo unas semanas muy productivas y alcistas frente a las divisas top mundiales.
Esto hace que el real y la rupia sean las divisas más fuertes junto a un pack de monedas emergentes.

La hegemonía de la libra que se mantuvo en la parte alta durante una buena parte del mes de septiembre y octubre ( como ya comentamos en los artículos de Estacionalidad sobre divisas)
ha concluido dando paso a monedas emergentes que se encontraban excesivamente devaluadas en los últimos meses.

Por otro lado, me gustaría llamar la atención de la divisa DOLLAR , lleva tres semanas consecutivas siendo la divisa más débil del mercado y aunque esta semana parece que va recuperando algo de terreno perdido sigue manteniendo el ultimo lugar del ranking de fortaleza.

Ahora vamos a estudiar los pares de divisas y luego buscaremos alguna oportunidad interesante.

 

211013 divisas total

En la parte alta de la tabla vemos al dólar frente al dólar australiano y frente a la libra esterlina lo que demuestra la intención del DOLLAR de salir de esa parte baja de la tabla anterior.

 

Aunque cuando el DOLLAR es comparado con divisas emergentes vemos como la debilidad de estos pares es muy clara y así lo demuestra la tabla adjunta con la debilidad del dólar frente al rublo ruso, el real brasileño o la rupia India ocupando los últimos puestos de la tabla.

Nos llama la atención también la fortaleza del EURO frente a divisas como dólar, el Yuan, el yen o el dólar canadiense, demostrando así que los pares de divisas euro deben ser operados esta semana al alza.

De las divisas estudiadas me han llamado la atención dos.

 

La posición tan alta del par USD LIBRA y el EUR REAL

 

Empezamos con el dólar/libra, como observamos en el gráfico de este par ,podríamos barajar la posibilidad de una formación de doble techo en los niveles de 1,628

211013 divisas usdgbp

 

Esto es sólo una opción estratégica así que actuáremos en consecuencia.

NO ADELANTAREMOS NUESTRA ESTRATEGIA jugando a adivinos, SÓLO OPERAREMOS SI LA OPCIÓN QUE SE CUMPLE CORRECTAMENTE.

Si en la zona de 1.625-1,628 aparece un SETUP de candelstick bajista, como por ejemplo un UPPER LONG SHADOW , una ENVOLVENTE BAJISTA o un CIELO OSCURECIDO comenzaremos a plantearnos la operación bajistas adelantando la figura de doble techo.

La ENVOLVENTE BAJISTA y el CIELO OSCURECIDO son patrones de dos velas y actuáremos en la perforación del mínimo a la baja del la segunda vela de la envolvente o del cielo oscurecido.

Os dejo aquí una imagen explicativa de esta figura de cielo oscurecido o nube oscurecida que es más inusual que la envolvente bajista o alcista que ya conocéis.

 

211013 candlestick cielo oscurecido

 

Si observamos un UPPER LONG SHADOW, que es una figura de vuelta en una vela, actuáremos abriendo posiciones cortas por debajo de los mínimos de la figura de sombra alargada.

Os dejo información de este patrón de giro o vuelta de candelstick que seguro que algunos no conoces y que es muy interesante de operar cuando aparece en zona de resistencia.

 

 

211013 candlestick shadow long

Estas imágenes están sacadas del libro MANUAL DE CANDLESTICK de “USTIN” .

 

Si la vuelta se produce en esa zona y el par se gira a la baja esperaremos la ruptura de la posible Zona de NECKLINE ( línea roja discontinua) y abriremos la segunda posición bajista bajando el stop de la primera entrada a zona de breakeven.

La segunda estrategia en divisas es más fácil o conocida ya que sería un MACD ENB ALCISTA

 

211013 divisas eurreal

 

En este par del EUR con el REAL BRASILEÑO vemos como la corrección que se ha producido en este gráfico es debida precisamente a la fortaleza mencionada anteriormente por la divisa brasileña.

 

Esta divisa ha hecho retroceder al euro hasta su zona de la media de 150 o zona de control y dibujar dos mínimos decrecientes en el precio y dos mínimos crecientes en el indicador tendencial MACD, esto es lo que conoce como una DIVERGENCIA ALCISTA DE TIPO A INTERNA.

 

Teniendo en cuenta los indicadores también podemos comentar como el STOCASTICO ( indicador de parte alta del gráfico) se ha girado al alza desde zona de sobreventa realizando un perfecto swing al alza y perforando el nivel de 20  ( marcado con un círculo azul) dando lugar a una perfecta señal de entrada en largo por la metodología de este indicador de momento.

Esta divergencia en zona de 50% de Fibonacci y en la media de 150 es una potente señal de posible finalización del proceso correctivo.
Además podemos observar como el final de la corrección de este activo se esta realizando en formación de cuña bajista de implicaciones alcistas, una potente figura chartista de continuación de tendencia.

Resumiendo tenemos 7 factores que favorecen la continuación alcista de esta paridad desde esta zona.

– divergencia alcista
– señal de STOCASTICO
– zona de control mm150
-zona de Fibonacci 50%
-cuña bajista de implicación alcista.
-posible señal de MACD ENB
-zona de stop LOSS muy ajustado.

 

Si queréis descargar este Manuel de CANDLESTICK podéis hacerlo a través de internet ( es gratuito y esta en abierto) o solicitarlo a Enbolsa.net para que os lo enviemos.

 

Espero que el artículo de hoy sobre divisas y sus estrategias haya resultado de su agrado.

Y recordar darle a TWITTER y o FACEBOOK para recompensar nuestro trabajo.

Un saludo.

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

 

Operativa en materias primas: el trigo.

Operando Commodities “el trigo”

Vamos a plantear una nueva operación de MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS.

En este caso trabajaremos una materia prima incluida en el grupo de MATERIAS PRIMAS de GRANO como es el TRIGO.

El trigo es uno de los productos básicos cereal más popular que se produce en todo el mundo.

Más de 600 millones de toneladas se cosechan cada año y es sólo comparable con el maíz y el arroz en su cantidad. El trigo se utiliza en gran variedad de alimentos, harina, pan, cereales, pasta y alimentos para animales. Aparte de que el trigo se puede utilizar como material de construcción para techos. El consumo mundial de trigo per cápita es de alrededor de 50 kg.

 

Es un cultivo muy difícil y costoso en cosecha y es propenso a la enfermedad,por lo tanto los precios del trigo pueden fluctúan considerablemente.

 

La mayoría de la producción de trigo se produce en países con enormes territorios como China y Rusia, todo el mundo depende de su tiempo y las condiciones climáticas.

 

Como comente anteriormente el trigo pertenece a las materias primas de grano junto con el maíz , la soja , harina de soja etc..

 

Los factores que suelen influir en las materias primas agrícolas para sus movimientos al alza o a la baja son varios os muestro una tabla donde expongo algunos.

 

 

En los ETF del grano el porcentaje o peso del trigo suelo ser más bajo que el peso del maíz o la soja, así que a pesar de que la curva del ETF DEL GRANO no sea muy favorable hay que darle importancia a lo esta haciendo el trigo de manera individual

221013 MP GRANOS

Estos dos ETF son del GRANO.

Elementos MLCX Índice de Granos (ETN)

 

Este ETF tiene relativamente baja exposición al trigo, sólo en torno al 9%, pero también ofrece acceso a otros productos como el maíz, la soja y la harina de soja.

 

Elementos MLCX Granos Índice de Rendimiento Total (GRU)

 

Se trata de un índice de referencia para los granos y para cualquiera que quiera invertir en materias primas. Tiene 4 productos por completo, maíz, soja, aceite de soja y trigo.

 

Vamos a centrarnos en la operación del TRIGO.

Esta entrada esta basada en un posible cambio de tendencia , un MÓDULO DE ARRANQUE ALCISTA y una señal de LA BONITA TRADICIONAL.

 

221013 MP TRIGO

 

 

Podemos ver como la cotización de este activo se ha colocado levemente por encima de la media de 150 sesiones ponderada, ha realizado un pequeño throwback hacia la media superada y ahora esta realizando una nuevo máximo ascendente.

 

Esto es lo solemos llamar  MÓDULO DE ARRANQUE, descargué aquí el PDF formativo sobre esta técnica.

 

Si os fijáis el MACD esta ascendiendo por encima de 0 y esta cortado al alza, en este momento el MACD ( línea azul) se esta acercando a su media ( línea roja discontinua) en los que se conoce como el beso del MACD.

 

Este acercamiento del MACD a su media ha provocado que el STOCASTICO se haya girado a la baja desde la zona de sobrecompra ( mayor a 80) a una zona neutral ( zona de 50).

 

En esa zona neutral se ha vuelto a girar al alza dando lugar a un cruce alcista del estocastico y provocando por la tanto una señal de la BONITA TRADICIONAL, descargue aquí el PDF formativo.

 

Como dato adicional les muestro la ESTACIONALIDAD DEL TRIGO para los próximos meses de final de año.

 

221013 MP TRIGO ESTACIONLIDAD

 

 

Como vemos los meses de noviembre y diciembre son positivos aunque su porcentaje de meses alcistas es muy bajo ya que muestra lecturas por debajo del 70% de probabilidad de ser alcista.

 

La formas que tenemos de operar este activo son variadas.

 

Podemos operar esta materia prima a través de CFD , os muestro una imagen de la operativa en CFD con SAXOTRADE

 

221013 MP TRIGO OPERAIVA

 

Simplemente hemos seleccionado el CFD con vencimiento MARZO 14 o también podemos seleccionar el TRIGO VENCIMIENTO DICIEMBRE 2013

 

 

La otra opción es operar con FUTUROS DEL TRIGO, desde la plataforma BROKERPLUS de Bankinter o en la plataforma SAXO TRADE .

Os resumo las principales características de los FUTUROS de esta MATERIA PRIMA.

 

 

MERCADO  CBOT
TAMAÑO DEL CONTRATO  5.000 “bushels” de trigo
MULTIPLICADOR 12,5 dólares
FORMA DE COTIZACION  Una fluctuación mínima de 1/4 de centavo/bushel, equivalente a 12,5 dólares.
MESES DE VENCIMIENTO  Marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre.
FIRST NOTICE DAY  Es el último día hábil del mes anterior al mes del contrato. El día antes de esta fecha, (del first notice day) se deberán cerrar todas las posiciones compradas puesto que a partir de esta fecha el cierre de la misma podría ser por entrega. Tan sólo podrán permanecer abiertas las posiciones vendidas, y sólo se podrá comprar para cerrar dicha posición vendida
FECHA DE VENCIMIENTO  Día hábil anterior al día 15 del mes de vencimiento.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACION  Día hábil anterior al día 15 del mes de vencimiento.
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
HORARIO DE MERCADO  Lunes a viernes: de 02:00 a 14:45 y de 15:30 a 20:15.

 

Por ultimo tenéis la opción de operarlo al alza con ETF como por ejemplo

DJ-UBS Trigo Índice de Sub.

Espero que el artículo sobre operativa en materias primas sea de su agrado y les sirva para buscar alternativas de inversión a las ya habituales y que esto permita diversificar sus carteras consiguiendo así más descorrelación.

Un saludo y gracias.

 

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Materias primas agrícolas: el algodón

Trabajando con Materias primas: posible operación bajista en el algodón.
Esta materia prima es considerada como MP agrícola y se encuentra incluida dentro de las soft.

 

Estos contratos forman parte las llamadas materias primas soft o blandas y cotizan en la Junta de Comercio Nueva York (NYBOT).

Cada uno representa 50.000 libras de algodón y cotiza en céntimos por libra (céntimo/libra). Los precios varían en movimientos de 0,01 dólares, sin límite por sesión. Se negocian para los siguientes meses de vencimiento:
H MARZO

K MAYO

N JULIO

V OCTUBRE

Z DICIEMBRE
Los contratos de algodón vencen (se deja de negociar) a los 17 días laborables desde el final del mes spot y se liquidan mediante la entrega física de la materia prima.

 

 

El código de negociación de este FUTURO es CTZ3

 

algodon 151013

 

Su valor en puntos sería para que lo entendamos fácilmente 1$  de movimiento del subyacente , es decir, del ALGODÓN, equivale a 500 $ en plusvalías o minusválidas y el futuro se mueve de 0,01 céntimo en 0,01, por lo tanto la equivalencia es que por cada 0,01 céntimo de dólar nuestra posición aumentó o disminuye 5$.

También tenéis la posibilidad de operarlo en CFD o en ETF, pero en ETF no creo que exista un ETF inverso de esta materia prima si lo encuentro les ruego me lo envíen.

 

algodon 2 151013

 

La operación sería la siguiente.

 

Aprovechando la debilidad de las materia primas agrícolas y más concretamente la debilidad del algodón, podemos plantear una operación bajista suponiendo que nos quede un tramo a la baja en formación de ONDA C BAJISTA.

 

Os he marcado en el gráfico las pautas correctivas A y B y como la pauta B ha corregido al alza con la formación de una pauta plana abc menor.

 

Actualmente la línea 0-b de la pauta mayor B ( línea azul directriz) esta siendo testada a la baja con la intención posible de perforarla a la baja.

 

Normalmente las ONDAS A y C tienden a la igualdad así que he dibujado un cuadrado rojo con líneas discontinuas que nos muestra la distancia a la baja del posible movimiento que le queda a esta Materia prima.

Tomando la medida de la Onda A la he proyectado desde el final de la Onda B anterior que parece que esta apuntó de terminar…. El resultado es una posible zona de caída hasta los 76 dólares.

 

Además el MACD se a cortado a la baja dando lugar a una señal de entrada en corto por la técnica del MACD ENB y la zona de ratio éxito 2:1 ( marcado con cuadrados azules) coincide con la parte baja del proceso de canalización de la pauta correctiva total mayor ABC ( en mayúsculas azul) y con la zona de igualdad de la ONDAS A y C anteriormente comentada.

 

Como podéis ver todos los activos cotizados pueden ser operados, sólo hay que seleccionar los que se encuentren en mejor situación operativa , diseñar una estrategia, elegir el instrumento más apropiado para nuestras características como inversor y ejecutar en plan según lo previsto.

 

Un saludo y recuerden TWITTEARLO y darle a ME GUSTA para recompensar nuestro esfuerzo.

 

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

 

 

Video análisis: plan estrategico en el EURUSD por EnBolsa.net

Desde EnBolsa.net, realizamos un análisis profundo en el eurusd, para conseguir realizar nuestro plan estratégico en esta divisa.

Utilizando las pautas de Elliot conseguimos ubicarnos en la estructura del precio, posteriormente utilizaremos retrocesos, proyecciones y extensiones para determinar la zona de control operativa y buscar el swing del mercado.

El plan estratégico del oro por EnBolsa.net y nuestros seguidores de Now Trading!!

El pasado sábado propusimos a nuestros seguidores de Now trading! Que no elaboraran un plan estratégico para el oro, puesto que a nuestro juicio y teniendo en cuanta nuestro Método de Trading Avanzado, el Oro era un activo que se encontrara en una zona muy atractiva para realizar una inversión.

 

Antes de presentar nuestro plan y alguno de los planes que nos han hecho llegar me gustaría dar las gracias a todos aquellos que habéis participado, no se trataba de un ejercicio donde íbamos a poner nota, la finalidad era la de provocar a que poco a poco os acostumbréis a realizar vuestros propios planes estratégicos antes de que el precio se mueva y como siempre decimos desde EnBolsa.net, intentarlo aunque creáis que no vais a poder puesto que así es la única forma de comprender como se mueven los precios en los mercados bursátiles.

 

Vamos al grano.

oro 1

 

Como se puede observar en el gráfico diario del Oro la dirección natural del precio es bajista y muy seguramente toda esta subida sean un proceso correctivo o ¿no?, esta es la duda que siempre nos invade cuando se produce una proceso correctivo, ¿está cambiando la tendencia?, además del proceso vemos como ya el precio ha perforado su directriz bajista y además se ha situado por encima de su media 150, por tanto ¿estamos en un proceso correctivo o en el comienzo de una tendencia alcista?, busco ¿largos o cortos?

 

oro lectores

 

Iván (gráfico 1 ) nos propone este recuento de ondas de elliot, en principio parece correcto y por tanto aceptable como fase impulsiva 12345, con este análisis estaríamos planteando que el oro ha empezado una tendencia alcista, pero como bien han planteado Jose Antonio, Antonio Áfrico y Joaquín (gráfico 2) podemos estar en un proceso correctivo ABC, también es razonable y desde luego es posible.

De nuevo nos encontramos en la misma encrucijada ¿cambio de tendencia o proceso correctivo?, pero si nos fijamos en ambos estudios del precios ¿cuál es el siguiente movimiento planteado?, a la baja, por tanto buscaremos posiciones bajistas en el oro para ello nos iremos a un time frame de 1 hora para platear la operación.

Por cierto para terminar con la direccionalidad de la operación que vamos a hacer mientras no supere los 1435 y ratifique así el cambio de tendencia para nosotros desde EnBolsa.net estaremos ante un proceso correctivo y por tanto buscaremos posiciones cortas, no solo superando la media consideramos que la tendencia a terminado, cuando supere los 1435 nos cambiaremos la “chaqueta” y buscaremos alguna posibilidad de largos.

Ya hemos realizado lo más importante y es interpretar que escenario presenta la curva del oro y cuál puede ser el movimiento más favorable, en ambos análisis nuestros seguidores se decantan por caídas ya sea por corrección de la fase impulsiva o por continuidad de la tendencia bajista (fin del proceso correctivo), para mí personalmente esta última sería el escenario más acorde, pero es cuestión de gustos, lo importante es que a partir de ahora miramos hacia abajo mientras esté por debajo de los 1435.

 

plan estrategico en el oro 1

 

En el gráfico de 1 hora el precio ya marca una dirección claramente bajista y esa es nuestra intención entrar cortos, en estos momentos dentro de esta estructura el precio está en un impulso por tanto debemos de esperar un retroceso para incorporarnos al movimiento.

Por tanto la zona de control operativa se encuentra en los 1383, donde se encuentra la resistencia estética, tendencial y muy probablemente al resistencia dinámica si cuando el precio esté ahí tenemos a un MACD por encima de cero solo tendremos que esperar a que el MACD se cruce a la baja para tomar posiciones cortas, ese es nuestro plan para los próximos días.

Espero que el articulo sea de su agrado, dar las gracias de nuevo a todos los que han participado en la propuesta lanzada y a espera que el plan vaya tomando forma.

Atacando a una divisa: plan estratégico

En el día de hoy vamos a mostrar nuestro plan estratégico en una divisa, para ello utilizaremos una de nuestras técnicas más conocidas por nuestros lectores MACD-ENB.

Muchos ya conoceréis nuestra filosofía de inversión, desde EnBolsa.net intentamos siempre acompañar al precio y por tanto incorporarnos a una tendencia global del precio.

Para operar de forma sincronizada con la curva de precios lo primero que debemos de hacer es conocer la Fase operativa en la que se encuentra la cotización para después saber que intensidad tiene esa fase observaremos su Momento Operativo y si todo tiene sentido y las piezas encajan buscaremos nuestra oportunidad de entrada.

Mejor os lo muestro.

Como he comentado a nosotros nos gusta sincronizar nuestra mente inversora con el mercado para ello vamos a ver en qué Fase Operativa se encuentra nuestra divisa.

 

GBPCHF DIARIO

 

Como se puede observar en el gráfico el indicador ENB-Fase operativa nos indicada que en estos momentos el GBPCHF se encuentra en una FASE DE VENTAS, por tanto si queremos estar en sintonía con su movimiento (y esa es nuestra intención) debemos de buscar posiciones cortas.

Como segundo paso veamos la intensidad de esa fase a través del Momento operativo.

 

momneto operativo divisas

 

En la tabla aparece con un -50, esto quiere decir que se encuentra en la máxima intensidad bajista. Con estas dos lecturas tiene todo el sentido buscar alguna oportunidad de entrada a corto y eso es lo que vamos a hacer.

 

GBPCHF 0208

 

Con toda la información que ya sabemos el proceso correctivo que está sufriendo la divisa en grafico horario nos parece una muy buena oportunidad. Nuestro indicador de señales nos marca posible entrada por MACD-ENB y esto quiere decir que en la zona donde se encuentra puede aparecer un swing y dar comienzo a un nuevo impulso bajista.

Además si se fijan en la zona actual encontramos una zona de control operativa puesto que así nos lo indica la Unificación de criterios (línea de tendencia + resistencia estática + resistencia dinámica + nivel de Fibonacci, los niveles de Fibonacci os lo dejo como ejercicio para que lo podáis practicar), esto unido a la señal del MACD-ENB nos invitan a pensar que el proceso correctivo está llegando a su final por lo que en cuanto el precio se gire a la baja y perfore los 1,4161 la señal de entrada se activará buscando un objetivo en los 1,4055.

Este es nuestro plan para los próximos días en esta divisa, si quieres puedes seguirlo o si lo prefieres crear tu propio plan estratégico, lo importante a la hora de invertir no es saber lo que el precio va ha hacer si no saber que harás tu cuando el precio se mueva

Plan estratégico en el oro por Enbolsa.net

Esta materia prima es actualmente un activo claramente bajista, por ese motivo vamos a plantear una estrategia bajista para las próximas semanas.

Lo primero que esperamos desde enbolsa.net es que el activo o curva de precios se encuentre dentro de un movimiento tendencial a partir de ahí esperaremos un proceso correctivo para incorporarnos al movimiento natural actual del precio (su tendencia).

Mejor os muestro nuestros planes estratégicos.

En estos momentos el Oro se encuentra en una zona de control operativa para buscar posiciones cortas y es que el proceso correctivo en el que se ve envuelto puede estar llegando a su final.

 

ORO DIARIO

 

Como se ve en el gráfico actualmente la cotización se encuentra enfrentándose a resistencias importantes, por un lado tenemos la parte alta del canal en el que se encuentra inmerso, segunda resistencia destacable los niveles de soporte anteriores que ahora se convierten en resistencias estáticas y por último la zona F3 resistencia relevante de Fibonacci (3 niveles de fibo coinciden en una misma zona). La unión de estos tres factores recibe el nombre de Unificación de criterios y es ahí donde el final de un proceso correctivo puede llegar.

Si a esto le unimos que nuestro indicador de técnicas de entrada (ENBOLSA TRADING) nos señala posible señal bajista ya solo nos falta dibujar nuestro plan estratégico y ejecutarlo si llegara el momento.

Vamos a proponer 2 planes uno para inversores de medio plazo donde la operación puede durar entre 3 y 6 semanas y otro plan para aquellos inversores más inquietos donde la duración de la operación puede durar entre 3 y 6 días.

 

oro señal diario

 

Para las próximas semanas: ya sabemos que el activo se encuentra en una zona de control y solo nos queda esperar a que realice el swing para iniciar un nuevo impulso bajista, para nosotros la rotura a la baja de la directriz del proceso correctivo será la señal de entrada y solo si pierde los 1302 nos posicionaremos cortos.

Para los inquietos:

 

oro 1 hora señal

 

Nos colocamos un gráfico de 1 hora y esperaremos a que forme un módulo de arranque, os he dibujado en azul que necesitamos que haga el precio para ejecutar la entrada.

A partir de ahora solo nos queda esperar y si se produce alguna de las 2 alternativas la señal se activará.

El oro en una zona de control operativa

Repasando el mercado nos hemos encontrado en el Oro con una situación que nos encanta.

Ya sabéis que desde EnBolsa.net trabajamos las señales de inversión siempre a favor de la tendencia y dentro de esta en momentos muy concretos.

En este artículo vamos a diseccionar el oro hasta llegar al punto de poder trazar nuestro plan estratégico para las siguientes sesiones, espero que os guste.

Comenzamos observando el gráfico semanal para que este nos indique la situación real de este activo.

 

ORO SEMANAL

 

Viendo el gráfico semanal rápidamente llegamos a la conclusión de que esta curva de precios se encuentra en MAXIMA POTENCIA BAJISTA, cuando un activo se encuentra en esta situación quiere decir que los factores más importantes que influyen en el precio apuntan a una misma dirección, observe como TENDENCIA + DEBILIDAD + MOVIMIENTO IMPULSIVOmiran hacia abajo.

Ya tenemos claro que queremos buscar una posición….. CORTA.

 

ORO DIARIO

 

En el grafico diario y ya nos estamos adentrando en aquello que ocurre a día de hoy vemos como dentro de esa fase bajista nos encontramos en pleno proceso correctivo.

Dicho proceso ha llegado a la media de 50 que es aproximadamente también por donde pasa su directriz bajista. No contento con esto vemos como dicho nivel también coincide con una resistencia estática y con un nivel de f2 optimo, todo esto da lugar a una zona de UNIFICACIÓN DE CRITERIOS (descargue el pdf de unificación).

Esta unificación de criterios unida a la sobrecompra del indicador de momento nos da la posibilidad de aplicar nuestra técnica de entrada ACELERADA.

Con este gráfico conocemos que el oro se encuentra en una ZONA DE CONTROL OPERATIVA por tanto en los próximos días se podría activar una señal de venta, planteemos pues nuestro plan estratégico.

 

ORO 1 HORA

 

Ya en un gráfico horario vemos todo lo ocurrido en el proceso correctivo, en los procesos correctivos aparece la pauta A-B-C que en este gráfico podemos detectar perfectamente y además la onda C ya ha completado la proyección del 100% de la onda A, ratificando que en estos momentos podemos estar ante el final de dicho proceso.

Sabiendo esto solo necesito que el proceso correctivo finalice y comience un nuevo impulso a la baja, ¿Cómo detectamos esa situación? O dicho de otro modo ¿Cómo y cuándo ejecuto mi operación?

Para ello vamos a utilizar nuestra técnica del MODULO DE ARRANQUE y tenemos que esperar tres movimientos del precio

1º Perdida de directriz y media móvil

2º Ligera recuperación del precio

3º Perdida del mínimo anterior

Una vez tengamos estos tres movimiento la operación se habrá activado, os he marcado nuestro plan con una línea roja.

Este es nuestro plan estratégico y lo importante es tener claro que hacer y recuerden que todo lo visto en este artículo forma parte del temario que impartimos en nuestras jornadas de formación.

Un saludo y que tengan un buen trade.

Esta divisa se pone a tiro

En esta ocasión y dada la situación del mercado, vamos a intentar incorporar a nuestra cartera de medio plazo una divisa. Y es que a veces el mercado nos dice que no hagamos nada o al menos que no toquemos las acciones puesto que el momento operativo no es favorable, mañana veremos un artículo al respecto

Por tanto vamos a por otro activo que si podemos incorporar como es una divisa

La elegida es EURNOK

 

EURNOK DIARIO

 

La cotización de esta paridad se encuentra en una zona de control operativa por tanto si su tendencia es alcista, la mentalidad con la que tenemos que intentar invertir es compradora.

Utilizando nuestra técnica operativa MACD-ENB la señal se activará si rompe al alza los 7,56, buscando un objetivo en los 7,70 y situando el stop en 7,45.

Recuerden TENDENCIA ALCISTA+ SOPORTE + LINEA DE TENDENCIA + PROCESO CORRECTIVO + CRUCE DEL MACD = ALTA PROBABILIDAD DE SUBIDA

¡A por el oro!, este es nuestro plan estratégico

En muchas ocasiones el mercado nos habla simplemente tenemos que saber escucharlo.

Una de las ventajas de dejar que una cotización o mejor dicho que una curva de precios “nos hable” es que podemos plantear una estrategia de trading con mucho tiempo de antelación, si ,y no es cuestión de predecir el futuro, simplemente es establecer una ruta.

En el mercado existen distintos tipos de inversores y cada uno de ellos con su propia técnica de inversión, algunos utilizan las medias móviles, otros las líneas de tendencia, pasando por los que operan atendiendo a los soportes y resistencias y por supuesto tenemos a un grupo de inversores que invierten en función de los niveles de Fibonacci, todos ellos pueden ser muy eficaces así que veamos que ocurre en el oro.

 

ORO1

 

La tendencia en el Oro es claramente bajista, por tanto como inversores tendenciales que somos en EnBolsa.net buscaremos posiciones cortas, en el gráfico que veis aparecen las líneas de tendencia más relevantes en la curva de precios, por tanto atendiendo a estas líneas lo ideal es esperarnos a que el precio llegue a su directriz.

Pero no nos quedemos aquí vamos a los soportes y resistencias.

 

ORO2

 

Dicen los libros que un soporte o una resistencia cuanto mas impactos y duración tenga mayor importancia tiene, como se puede observarlos niveles de 1520 funcionaron como soporte, por tanto ahora se convertirán en un nivel de resistencia.

 

ORO3

 

En una secuencia bajista vamos a encontrar una serie de máximos decrecientes y utilizando los niveles correctivos de Fibonacci obtenemos los niveles f2 otimos, en esta ocasión tenemos:

1º F2 ÓPTIMA: 1465-1470

2º F2 ÓPTIMA: 1502-1509

3º F2 ÓPTIMA: 1553-1558

Si nos adentramos en el mundo de los indicadores para intentar predecir que puede ocurrir, ocurre lo siguiente.

 

ORO5

 

Como ya sabréis una media móvil funcionara como soporte-resistencia dinámica, por tanto debemos de intuir cual va a ser la evolución de la misma para intentar conocer que niveles para el oro se convertirán en resistencias dinámicas.

En cuanto al indicador tendencia MACD sabemos que dentro de una tendencia bajista cuando se produce una corrección el macd tenderá a colocarse ligeramente por encima de cero.

Cuatro gráficos, cuatro formas de atacar al mercado y ahora la pregunta cuál es ¿Dónde me pongo corto?, mi respuesta es busquemos las “coincidencias”

 

ORO4

 

Si fusionamos los cuatro gráficos nos damos cuenta que en la zona de los 1503-1520 tenemos a la línea de tendencia, la resistencia, un nivel F2 optima, la media móvil que pasara por esos niveles y a un macd probablemente por encima de cero, en definitiva tenemos una ZONA DE CONTROL OPERATIVA, o como decimos en nuestra sala de trading “una zona de combate”

Pero lo mejor de todo no es que tengamos el nivel para empezar a buscar el swing y tomar posiciones cortas, sino que también tenemos una fecha, Junio, es decir, para que la zona de control funcione el precio debe de llegar a él a finales de este mes principios de Junio y si es así, nosotros estaremos ahí para intentar tomar posiciones cortas.

PD: el simple hecho de que la cotización llegue a esos niveles no implica tomar las posiciones cortas de manera inmediata, necesitaremos encontrar el swing del mercado, vamos que necesitamos que cuando llegue a la zona comience a girarse, por ejemplo como en la técnica nuestra del MACD-ENB.

Un saludo espero que os haya gustado y nos encantaría que muchísima gente leyese este artículo, así que si nos quiere ayudar compártalo con sus amigos en Facebook o twitteelo a sus seguidores de twitter, gracias por su seguimiento y participación activa

Operacion en el Copper, Elliot, tecnicas y direccion

Hola amigos

Me gustaría mostrar en este artículo una posibilidad operativa para una de las peores materias primas que cotizan actualmente en los mercados
Los metales industriales son el peor grupo de materia primas actualmente, por lo tanto son el blanco perfecto sobre el que colocar nuestras estrategias operativas bajistas.

En el día de hoy voy a hablar del COBRE.

La curva de precios que presenta este activo es de máxima potencia bajistas siguiendo los criterios de tendencia, impulso y fortaleza en gráfico semanal, a partir,dirijo mi atención al gráfico diario y por ultimo me interesare por el gráfico de 1 hora para buscar una oportunidad operativa.

Viendo el claro desarrollo bajista en semanal y diario sólo me queda buscar una oportunidad de entrada en el chart de menor espacio temporal para afinar mi entrada y maximizar el rendimiento de mi operación en cuanto a ratio perdida benéfico.

En este primer gráfico voy a hablar del movimiento bajista que esta mostrando este activo.
Este movimiento lo esta realizando en una posible pauta impulsiva de 5 tramos , tres movimientos bajista con el tercero extendido y los tramos correctivos como son los enumerados como tramo u onda 2 y tramo 4 en formación.

 

COBRE

 

Una vez marcados los tramos u ondas en el gráfico adjunto, podemos decir que nuestro recuento es bueno, tendremos por delante la posibilidad de un movimiento bajista del cobre para la consecución de una onda 5 bajista que culmine con el proceso a la baja iniciado el pasado 25 de abril.

Para qué este hecho se produzca necesitaremos que se cumpla algo de manera absolutamente obligatoria y es que, el precio en su formación de tramo 4 al alza y por lo tanto en contratendencia del movimiento bajista natural, no debe superar al alza los mínimos de la onda 1 bajista , es decir, no puede superar al alza el nivel de los 3,16.
Si este hecho se produjese se estaría incumpliendo una de las normas básicas de Teoria de Elliott como es la Regla del Solape.

Una vez se produzca el giro a la baja y la onda 4 correctiva quede concluida tendremos un movimiento bajista hasta la zona de mínimos anteriores en 3,05 y este movimiento será el que trataremos de aprovechar en posiciones cortas del futuro del cobre.

 

COBRE 2

 

En este segundo gráfico os muestro las posibles zonas de control donde el precio del cobre debería girarse a la baja y dependiendo del sitio en el que se produzca dicho giro,emplearemos una técnica u otra para incorporarnos al nuevo movimiento bajista.

 

Como veis en el gráfico aparecen dos medias la primera y más rápida es la que usáremos para detonar la señal de la Técnica de entrada acelerada y podría coincidir con la zona de control que hemos sacado realizando al técnica de la F2 óptima de fibonacci ( técnica de D Luis Ortiz Zárate en su libro Técnicas Relevantes para la especulación).
Esta zona estaría en los entornos de los 3,1350.

 

La segunda zona de control es la que aparece dibujada con un alargado rectángulo rojizo y que coincide con una zona de control estática y por lo tanto zona de soporte anterior que ahora podría actuar como resistencia, y además ese punto de control es la zona de solape de la que hablamos anteriormente que no debe ser perforada al alza para que nuestra operativa tenga sentido.

 

En esa cota de los 3,16 también aparece la media de más largo plazo que utilizamos como es la media 150 ponderada que actuaría como resistencia dinámica.
Por lo tanto,si el precio llegara a esa segunda zona de control buscaríamos como detonador de nuestra entrada en posiciones bajista la señal generada por la Técnica MACD ENB.

 

Resumiendo:
Operativa bajista en el COBRE ( copper) utilizamos la máxima potencia bajista en semanal y diario para incorporarnos a la baja en gráfico de una hora.
Realizado el recuento de ondas bajista, nos queda una por realizar a la baja y trataremos de aprovecharla.
Entraremos cortos siguiendo la técnica acelerada en caso de giro a la baja en la zona apropiada o la técnica MACD ENB si el giro a la baja se produce en la segunda zona de control.
Recuerden el Stop estará en la zona de máximos inmediatamente anterior al giro bajista y el objetivo en los mínimos anteriores.

PD. Cuando hablamos de 3,15 o 3,05 estamos hablando de 3150 dólares o 3050 dólares.

Plan estrategico en el petroleo, buscando la entrada perfecta

En mi artículo de hoy voy a presentaros una operación que me parecen pueden ser muy productivas a poco que seamos pacientes y los hechos que esperamos, se den de manera ordenada y positiva para nuestros intereses.

Hace muy poco tiempo planteamos una muy exitosa operación en el oro que nos hizo ganar un interesante cantidad de dinero aprovechando una serie de factores direcciónales que nos indicaban como posicionarnos en esta materia prima y así coger el lado correcto de este activo.

Os dejo el enlace para que veáis como se planteó esta operación (ver plan estrategico del oro)

Siguiendo esta misma mecánica de trabajo e incorporando factores de figuras chartistas, vamos a pasar a presentar nuestra operación para las próximas semanas.

Volvemos a trabajar con materias primas, en este caso dejamos los Metales Preciosos y pasamos a la materias primas energéticas y más concretamente operaremos en el petróleo o crude oil.

El primer gráfico que voy a mostraros del petróleo en un chart de velas semanal, paso a enseñaros un par de cosas que me van a ayudar a decidirme a posteriori.

 

petroleo1

 

Observamos como en la curva de precios del petróleo, desde sus máximos de abril del 2011 hasta ahora, todos los máximos,que he marcado con una flecha rojo,son totalmente decrecientes y esa es una clara señal de la dirección que esta desarrollando la curva de precios de este activo que no es otra que bajista.

Además podemos observar otros dos detalles muy importantes, la fuerza relativa medida contra el SP500 es bajista , es decir, esta por debajo de 0 y por lo tanto esta materia prima muestra debilidad con respecto a la renta variable norteamericana y el dinero fluye de manera más directa a las acciones que a las materias primas y además el indicador tendencial MACD en gráfico semanal esta por debajo de 0, mostrando una señal bajista de medio plazo.

Hasta aquí hemos analizado el periodo semanal y nos dice que debemos buscar operaciones en corto o la baja.

Como ya sabrán en el mundo del análisis técnico existen distintas técnicas para trabajar los gráficos entres ellas destaca una por encima de todas y es el estudio de las figuras chartistas.

Estas figuras son de dos tipos, figuras de continuación de tendencia que ayudan a la continuación de la tendencia precedente y las figuras de cambio de tendencia que dan lugar a giros en los distintos activos sobre los que aparecen, provocan los cambios de bajistas a alcistas y viceversa.

Pues bien, dentro de las figuras de continuación de tendencia podemos encontrar diversos clases y entre estas clases de figuras destacan los TRIÁNGULOS, a su vez dentro de los triángulos podemos encontrar distintos tipos como son los ascendentes , descendentes , simétricos etc.

En conclusión, si en una tendencia bajista encontramos una figura de continuación bajista con es el triángulo simétrico y la curva de precios de este activo perfora por su parte baja a este triángulo, tendremos la confirmación de que una tendencia bajista va a continuar en el tiempo.

 

triangulo simetrico

 

Además las figuras chartistas tienen la virtud de mostrarnos los zonas de proyección u objetivos a los que los activos que presentaen dichas figuras chartistas podrian llegar.

Por lo tanto tendremos un punto muy interesante para cerrar nuestras posiciones cortas en el caso de los triángulos simétricos en tendencias bajistas.

Pues ahora fíjense en el gráfico diario del petróleo que les adjunto abajo.

 

petroleo 2

 

Para aquellos que no sepan mucho de figuras chartista les diré que los triangulos simétricos se caracterizan por

El triangulo simétrico se compone de una fase de zigzag donde podemos localizar como poco dos mínimos relativos ascendentes, puntos B y D del gráfico, (por los que pasamos una línea de tendencia alcista) y dos máximos relativos descendentes, puntos A y C en el gráfico, (por los que pasamos una línea de tendencia bajista).

El triángulo simétrico idóneo es aquel que consta de tres puntos por arriba y tres por abajo siendo el último apoyo fallido, es decir, que no llega a tocar la línea de tendencia. Esto es un síntoma de que la rotura del triángulo está cercana.

Como podéis observar la figura que aparece en el gráfico del petróleo es perfecta, por lo tanto podemos imaginarnos que es lo que va a ocurrir con el precio de este activo en las próximas semanas…. Caer.

Ahora vamos a por la operación.

Esperaremos a que se produzca un rebote al alza tras la ruptura a la baja del triángulo, por lo tanto nos interesaría un nivel de precios de 90-91 dólares para empezar a buscar la operación de cortos.

Para abrir la posición corta en esos niveles es conveniente que realicen la entrada de una de estas formas, o bajando a gráfico horario y esperando la formación de un módulo de arranque bajista o en gráfico diario esperando a que se produzca la ruptura de un mínimo a la baja cuando el precio ya haya estado en los niveles de 90-91 citado anteriormente, este tipo de entradas y operativa la desarrollamos punto por punto en los Jornadas de formación online  que organizamos para el mes de Junio 2013, vea aqui fechas, plazas disponibles y temario

Una vez que hayamos entrado cortos pondremos el stop LOSS en el ultimo máximo relevante desde el que se giró este activo y el objetivo a la baja ya están marcados en el gráfico semanal con líneas rojas horizontales.La zona de 80 como primer punto de control y los 71 dólares como segunda zona de salida de la operación corta.

Por ultimo decirles que para operar este activo a la baja se puede hacer de distintas formas.

Operando con ETF INVERSOS DEL PETRÓLEO, también podemos operar con CFD a la baja del USA CRUDE OIL , también podemos operar con los futuros del crude oil.

Como ven las posibilidades son varias aunque el resultado será el mismo.

Espero que esta operación les sea productiva, nosotros entraremos cortos en los niveles de 90 buscando un módulo de arranque bajista en gráficos horarios y esta entrada la publicaremos en nuestra web EnBolsa.net y en Twitter @enbolsa_ , sólo tienes que seguirnos en Twitter y estarás al corriente de todo lo que publiquemos.

Un saludo y suerte.

 

Una de divisas, una operación para todos

Desde EnBolsa.net estudiamos el mercado en todos sus aspectos y todos sus activos Acciones, Divisas, Bonos, Índices y Materias Primas.

En esta ocasión el mercado de Forex nos brinda una oportunidad para realizar una operación que nosotros catalogamos como la “operación perfecta” y no es perfecta por su resultado que eso lo veremos a posteriori, si no por su planteamiento, a continuación veremos como el plan estratégico en esta divisa tiene un componente muy productivo que es que en todos los espacios temporales que miremos la operación tiene la misma dirección de ahí que todos los perfiles de inversores puedan realizarla.

El par que vamos a ver es la GBPUSD, comenzamos…

 

GBPUSD SEMANAL

La rotura del gran soporte de los 1,5280 ratifican que la tendencia de esta divisa es bajista, además de verlo en la serie de máximos y mínimos también se demuestra en la situación de la media móvil (por encima del precio y bajando), por tanto si miramos este gráfico nuestra mente como inversor debe de pensar en corto.

El soporte ya descrito en estos momentos se ha convertido en una resistencia, pero lo más importante es que en estos momentos los dos indicadores que aparecen en el gráfico están gestando una señal de venta por el método de inversión de “la bonita”, lo único que falta para activar la señal es un cruce bajista en el estocástico.

Este planteamiento es para inversores de Largo plazo, para aquellos inversores de medio plazo veamos un gráfico diario.

gbpusd diario

 

Observando el gráfico diario la situación nos llama muchísimo la atención, puesto que la estructura del precio es justo la que necesitamos para realizar una operación por nuestro método “MACDENB – AVANZADO”, y es que como inversores tendenciales que somos la tendencia es bajista y dentro de esa tendencia necesitamos un proceso correctivo para incorporarnos a esa tendencia, dicho proceso correctivo se está produciendo, llevando a la cotización a su zona de control (RESISTENCIA + NIVEL FIBONACCI) .

La activación de la señal de cortos se producirá con la rotura de la directriz del proceso correctivo, y será solo entonces cuando tomemos posiciones cortas.

Ya tenemos el plan estratégico para un perfil de largo plazo y de medio, pero ¿y los inversores de corto plazo?, ¿pueden hacer algo con esta divisa?

gbpusd 1 hora

En este gráfico horario si queremos operarlo debemos de esperar a que se produzca un pequeño rebote al alza, llevando a la cotización a una zona de control en los niveles de 1,5280 aproximadamente, esta situación llevara al indicador de momento a niveles de sobrecompra, generando una señal acelerada y está será la que active la señal de venta.

Con este plan estratégico, completamos los planes estratégicos para cada uno de los perfiles de inversores, lo mejor de todo es que esta señal u operación lo ha localizado nuestro screener (buscador inteligente), y todos ellos apuntan en una dirección lo único que debemos de hacer es esperar el momento para ejecutar la orden y fijarnos como objetivo los 1,4950.

Ya estás de enhorabuena, y es que ya puedes aprender junto a nosotros a detectar este tipo de ideas de inversión ¿cómo hacerlo?, muy sencillo ya tenemos abierto el plazo de inscripciones para las próximas jornadas en vivo de formación, apúntese y comprenderá al detalle toda nuestra metodología de inversión, más información e inscripciones aquí

El EURUSD se pone a tiro, ¿estás preparado?

Ha llegado la hora del EURUSD. Desde EnBolsa.net le estábamos siguiendo la pista de cerca puesto que a priori se podían dar las circunstancias oportunas para plantear una estrategia con objetivos de alto rendimiento.

Lo primero que detectamos es que la tendencia del eurusd ha cambiado pasando a convertirse en una paridad bajista, por tanto busquemos los cortos.

 

Os presento nuestro plan estratégico.

Vamos a partir de la base de la situación en gráfico diario de esta paridad, y como se puede observar ya presenta una estructura bajista. En estos momentos se ve inmerso en un proceso correctivo que la ha llevado a una zona de control.

Esta zona de control formada por la media móvil (soporte dinámico) y una resistencia claramente probada por la cotización nos hace pensar que el final del proceso correctivo y por tanto el inicio de un nuevo impulso bajista está al caer.

La operación original en gráfico diario nos marcaría un objetivo en los 1,2830 consiguiendo un ratio 1:1,5, pero existe alguna forma de optimizar esta operación y conseguir un ratio 4:1??

 

La respuesta es SI.

Ya sabemos que queremos ponernos cortos por esta zona, ahora solo falta activar la señal y fijar el stop, y conseguir optimizar la entrada para conseguir un ratio 4:1

Para obtener esta magnífica situación vamos a emplear nuestra técnica de inversión llamada MODULO DE ARRANQUE (está técnica será explicada punto por punto en nuestros cursos online)

 

EURUSD A TIRO

 

En el gráfico podemos ver la curva del eurusd en grafico horario y será ahí donde buscaremos el módulo de arranque, ejecutando la entrada y fijando el stop en este espacio temporal para después buscar el objetivo en gráfico diario de esta forma conseguiremos maximizar las beneficios y minimizar el riesgo, algo que un buen trader siempre debe tener en cuenta.

Lo único que falta es que se active el módulo de arranque para ejecutar la entrada, nosotros estamos preparados y usted??

Las materias primas al borde del precipicio

Normalmente estamos buscando oportunidades de inversión, pero lo más importante antes de encontrar estas oportunidades debemos de observar en qué situación se encuentra el mercado.

Para estudiar las materias primas no solo tenemos que centrarnos en ellas de manera individual, si no que debemos de observar que nos dice su índice de referencia, si su índice, ya que las materias primas se organizan en grupos y estos grupos tiene su propio índice.

Veamos a continuación que podemos ver en el mercado de materias primas.

Los cuatro grupos de materias primas son:

AGRICOLAS

METALES

METALES PRECIOSOS

ENERGIA

Lo curioso de la situación en la que se encuentran es que todos y cada uno de los grupos se encuentran en una situación muy delicada donde podemos decir que no es el mejor momento para las materias primas.

 

AGRICOLAS

 

ENERGIA

 

METALES PRECIOSOS

 

METALES

 

Si nos fijamos en cada uno de los cuatro gráficos vemos como las curva de precios están mirando hacia abajo o lo que es lo mismo se encuentran en tendencias bajistas, quizás en el caso de las energéticas todavía no se ha cambiado definitivamente el sesgo del precio pero la perdida de los mínimos señales ratificarían el cambio definitivo de la tendencia.

En los otros 3 casos actualmente se encuentran en soportes de importancia lo que hace interesante los momentos que vamos a vivir en las materias primas. Podríamos pensar que es una casualidad que estos índices estén todos a la vez en los niveles de soporte, pero yo pienso que las casualidades en bolsa no existen.

La pérdida de estos niveles sería desastroso para las cotizaciones, no creo que estos niveles se pierden en este primer intento pero si se produjese un rebote al alza para después atacar de nuevo estos niveles lo normal es que veamos como las materias primas se desploman.

No olvide ayudarnos a que nuestro trabajo y estudios puedan leerlo el mayor número de personas, así que si nos quiere ayudar pinche en los botones de Facebook o twitter, gracias.

El Oro se pone a tiro

En el día de hoy voy a mostrar una operación de Trading que estamos estudiando y vamos a realizar desde enbolsa.net . Os voy a mostrar cómo pensamos atacar el precio de este activo, por qué razón elegimos atacar este subyacente, os presentare dos estrategias posibles a realizar, donde fijáremos los stops LOSS de ambas y cómo las operaremos. (este articulo se publico el lunes en Estrategias de Inversion)
Y todo esto os lo voy a presentar antes de que los hechos ocurran, que creo que es lo que tiene mérito y no realizar los estudios operativos a posteriori que aunque tenga carácter didáctico, es poco productivo para nuestros intereses monetarios.

El activo objeto de nuestro Trade es el ORO o XAUUSD.

Aprovechare para introducción el concepto de entrada rápida en gráfico de 1 hora usando la técnica del MÓDULO DE ARRANQUE ya que me comprometí con un lector que me pidió esta técnica la semana pasada, y como se suele decir…. Lo prometido es deuda.

Lo primero es explicar porque operar este activo y la decisión de operar en la dirección bajista.
Para ello me voy a valer de un gráfico semanal y desde arriba del todo en la gráfica os explicare la decisión final de operar en esa dirección en gráfico horario.

En el primer gráfico aparece el preciograma del oro y varios indicadores que van a ayudar a ver la tendencia , el impulso y la fuerza de este activo y la combinación de estos tres conceptos dará como resultado la dirección de mi operativa y la técnica a emplear en mi plan estratégico.

En la parte alta del gráfico encontramos el indicador MACD, que presenta corte a la baja, está por debajo de 0 y descendiendo, por lo tanto nos indica que estamos en pleno impulso bajista.

En el gráfico semanal se observa fácilmente como la tendencia actual desde el pasado mes de octubre es bajista , sólo hay que fijarse en la línea de tendencia verde dibujada con tres impactos bajistas y ademas debemos fijarnos en su serie de máximos y mínimos decrecientes como nos decía la teoría clásica de DOW.
Pero para mi, lo más importante es la media 30 sesiones semanal en color rojo que he dibujado en el gráfico, esta media actualmente esta descendiendo y girada a la baja, por lo tanto la tendencia es bajista.

Ya tengo tendencia e impulso, sólo me falta medir la fuerza de esta activo contra su referente en el apartado de materias primas. En este caso y usando el RSC Mandsfield lo he comparado con el índice CRB de MATERIAS PRIMAS, obteniendo como resultado un fuerza relativa negativa y por lo tanto mostrando un claro síntoma de debilidad frente al mercado de MP.

Por lo tanto y como resumen de este primer gráfico, podemos decir que mis probabilidades de éxito en un Trade en este activo serán mayores si lo opero a la baja.

En este segundo gráfico voy a buscar las distintas zonas en las que atacar el precio.

El uso de dos medias ,dos técnicas operativas propias y la técnica de unificación de criterios me van a ayudar a elaborar dos planes estratégicos muy claros.
Uno lo aplicare de manera inmediata si ocurren una serie de hechos en los próximos días, y el otro,lo guardare como segunda opción si el primer plan me falla o no llega a darse la entrada.

El primer plan lo voy a ejecutar usando la técnica acelerada de entrada aprovechándome de la máxima potencia bajista semanal que presenta el activo.

Ambos desarrollos teóricos los podréis encontrar en distintos artículos publicados en nuestra página web de EnBolsa.net.

Ejecutare mi plan de entrada rápida en gráfico horario y atendiendo a la formación de un módulo de arranque.

El segundo plan lo utilizaré durante la primera semana de abril y si el precio del oro llega a la zona de los 1635 dólares, para su ejecución utilizare la técnica de MACD ENB apoyándome en la unificación de criterios, es el plan que aparece recogido con un cuadrado azul en el gráfico diario.

Recordaros que tanto la técnica MACD ENB , como la del MÓDULO DE ARRANQUE podéis encontrarlas en los vídeos de formación de la zona premium de estrategias de inversión , os adjunto el enlace http://www.estrategiasdeinversion.com/ademas/20121212/videocurso-operativa-swing-trading y además en nuestra página web tenéis disponibles unos PDF formativos que explicando ambas técnicas de entrada al mercado de manera muy clara.

Antes de seguir es muy importante recordar que es necesario un swing o giro antes de entrar tomando posiciones, nunca colocarse en una zona operativa esperando con la orden contratendencial puesta, sino que es necesario esperar a que se produzca el giro sobre la zona en cuestión y luego tomaremos posiciones fijando el Stop LOSS en el máximo en los que se produjo el giro o swing.

Bien, bajemos un timeframe más para atacar el precio siguiendo la técnica de entrada inmediata o acelerada que aparece reflejada en el garfico de arriba con un circulo. Para ello bajamos a gráfico horario y observemos que es lo que le vamos a pedir al precio del oro para que nosotros tomemos posiciones cortas y así incorporarnos a la tendencia vigente en la actualidad.

La imagen que ven arriba es la zona que esta en el gráfico diario representada con un círculo azul. Lo que hemos hecho es realizar un zoom a esa zona bajando a gráfico horario.

Observamos como en este timeframe tenemos una tendencia alcista clara y definida como máximos que crecen, mínimos que crecen, media azul y creciendo y línea de tendencia alcista vigente…….. A perdón la línea de tendencia azul claro se ha perforado a la baja.

Las tendencia no perduran en el tiempo eternamente, las tendencias se mantienen hasta que un día dejan de mantenerse y entonces se produce el cambio.
Pues bien, el MÓDULO DE ARRANQUE es la formación alcista o bajista que da inicio al cambio de tendencia y da paso al primer movimiento impulsivo importante de la nueva tendencia.

Por lo tanto será muy interesante localizar el momento en el que nosotros pensemos que la tendencia puede cambiar y elaborar una estrategia operativa en base a ese posible movimiento de cambio.

Para un cambio de tendencia necesitamos 4 factores que son absolutamente necesarios.
1.- que la línea de tendencia principal sea perforada a la baja
2.- que los máximos comiencen a ser decrecientes
3.- que los mínimos comiencen a ser decrecientes
4.- que el precio se coloque por debajo de la media 150 ponderada y esta se giré a la baja y comience a descender.

Estos hechos ¿se dan en la actualidad en el gráfico del oro de una hora? No…. Pero ¿y si el plan estratégico pintado en amarillo se cumpliera?¿ Se darían los 4 puntos especificados anteriormente?

Pues eso es un MÓDULO DE ARRANQUE, es la formación que se suele producir en el inicio de una nueva tendencia y aprovecharnos de ese movimiento para incorporarnos a esa tendencia en el primer instante de la misma.

Resumiendo. Si el precio del oro en gráfico horario se coloca por debajo de 1603- 1600 tomaremos posiciones cortas siguiendo la técnica acelerada en gráfico diario y la técnica del módulo de arranque en gráfico horario.
El stop LOSS lo fijaremos por encima de los máximos en la zona de los 1618-20 fijándonos como objetivo la cota de los 1555-1560 dólares, buscando un ratio 2,5:1

Pero fíjense en un matiz muy importante en la estrategia combinada de gráficos diarios y horario.
Los puntos de entrada y stop en 1603 y 1620 dólares están fijados siguiendo los parámetros del gráfico diario, pero la entrada por módulo de arranque la vamos a realizar en gráfico horario, por lo tanto los niveles de entrada en 1603 se mantendrán, pero los niveles de stop los fijaremos de acuerdo con el módulo de arranque en un posible nivel de 1607.

Atentos como cambia la historia, con la entrada en módulo de arranque mi riesgo stop es de 4-5 dólares y mi nivel de posible benéfico no ha cambiado en nada manteniéndose los 1555-60, es decir, arriesgo 5 dólares para ganar 50, el nuevo ratio de la operación es de 10:1.

Hemos pasado de un ratio rentabilidad-riesgo 2,5:1 que era muy bueno a uno de 10:1 que es excelente, sólo hemos tenido que realizar una técnica de entrada concreta en un timeframe inferior.

Si la operación de entrada acelerada no ocurre y el precio del oro sigue subiendo, volveremos a intentarlo en los niveles de 1635 durante la primera semana de abril, siguiendo la técnica MACD ENB y unificación de criterios.

Espero que les haya gustado la estrategia y que esta sea productiva para nuestros intereses.
Ya saben que pueden seguirnos en twitter en @enbolsa_ y que todas estas técnicas las tienes disponibles en www.enbolsa.net

El eur/usd se pone a tiro

Repasando el mercado este fin de semana y preparando la agenda para la semana que entra me di cuenta de una situación en la paridad Eur/Usd que desde EnBolsa.net lo catalogamos como una oportunidad de inversión.

 

Muchos sabréis que nosotros somos amantes de los procesos correctivos y es que la clave de nuestro éxito operativo se radica en ese patrón repetitivo.

 

Os muestro lo que me encontré.

MACD ESTOCAS

 

Lo primero que os muestro son dos indicadores tomados del gráfico semanal, en la parte alta el indicador tendencial MACD que en estos momentos se encuentra por encima de 0 y además cruzado al alza, lo que nos indica que la cotización se encuentra en pleno impulso en este espacio temporal. El indicador de abajo es un indicador de momento llamado estocástico que nos indica que la cotización se está tomando un descanso tras entrar en sobrecompra.

La combinación de estos 2 indicadores y las lecturas que nos dan son el preludio de una señal de compra mediante el Método de la Bonita (artículo explicativo)

 

EURUSD DIARIO

 

Ahora os muestro el gráfico diario donde la cotización se encuentra en pleno proceso correctivo , esto ha supuesto que la cotización a priori frene su caída en una zona de control, fíjense LINEA DE TENDENCIA + SOPORTE + MEDIA MOVIL , los tres aspectos técnicos confluyen en un mismo lugar, justo donde la cotización se encuentra, si además le añadimos la lectura del Macd que nos marca lecturas por debajo de cero , tenemos ante nosotros el patrón del Método Macd-ENB (vea articulo explicativo), por tanto un cruce al alza del macd activaría de forma inmediata las señales de compra.

Pero si no pueden esperar a que esta señal se produzca porque es un trader os propongo este plan.

 

EURUSD 30 MIN

 

Como en gráfico diario no voy a ser capaz de esperar a que la señal se genere completamente he ideado un plan estratégico para no anticiparnos de manera errónea y si hacerlo correctamente.

Para ello bajamos el time-frame a un gráfico de 30 minutos, como se puede observar la tendencia en este espacio temporal es bajista ¿no?, pues bien, la idea es esperar a que se produzca un cambio de tendencia en este time-frame he incorporarnos a la paridad. Para que la señal de compra se active utilizaremos el Método del módulo de arranque (ver artículo explicativo), suerte a tod@s.

Si le gusta nuestro plan estratégico y quiere agradecérnoslo la mejor forma es haciendo click en “me gusta” o en el botón de twitter que aparece justo abajo, nosotros desde EnBolsa le damos las gracias por leernos.

Plan estratégico para el Eur/Usd

Acabamos de detectar una zona de control importante en el EUR/USD, así que pasamos a mostraros nuestro plan estretégico.

Para realizar este trade vamos a utilizar el Método módulo de arranque (ver y descargar el pdf explicativo).

Lo primero que debemos de tener o localizar es una zona de control, recordar que dicha zona es aquella donde confluyen varios aspectos técnicos como por ejemplo: media movil, soporte-resistencia, línea de tendencia, niveles de fibonacci,..

Una vez localicemos esta zona de control debemos de bajar el timeframe para atacar el precio en el momento que forme el módulo de arranque.

Os muestro a continuación la situación de la paridad.

eurusd zona de control

Fijaros como en el gráfico de la izquierda que es un grafico de 1 hora en estos momentos la paridad se encuentra en una zona de control: media movil+soporte-resitencia+ proceso de canalizazión, por tanto es una zona donde el precio a priori debe de frenar el último movimiento al alza.

Para no anticiparnos al giro a la baja confirmaremos el posible giro en un gráfico de un timeframe inferior (5 minutos) y esperaremos que confirme un cambio de tendencia en este espacio temporal. Para ello utilizaremos el método del modulo de arranque, os he dibujado con linea azul discuntinua la secuencia que el precio debe de realizar para activar la señal de venta, mientras esa secuencia no se produzca simplemente nos mantendremos en alerta.

Este es nuestro plan, dentro de pocos días veremos el resultado, ¡Suerte a tod@s!, por cierto no olvideis compartirlo nuestro plan en facebook o twitter, justo abajo estan los botones para poder hacerlo, gracias

Oportunidades de inversión atendiendo a las correlaciones

En el día de hoy vamos a tratar de explicar una estrategia en base a los futuros movimientos del índice de Materias Primas CRB y el movimiento del Dollar como activo subyacente negociado.

Ya hemos visto en algunos artículos precedentes de enbolsa.net ,como el mercado y sus activos negociados se mueven de manera convergente y divergente entre ellos, lo cual nos puede servir para establecer estrategias de operativa en un activo en base a la confirmación o movimiento de su activo opuesto.

Este es el caso que hoy os presento, en el primer grafico os enseño los movimiento de la curvas de precios del DOLLAR y del Índice de MATERIA PRIMAS mas importante como es el CRB.

Vemos como sus movimientos son opuesto o divergentes , es decir , cuando uno sube o tiene pendiente positiva , el otro activo baja o muestra pendiente negativa.

 

correlacion1

 

Vemos como desde el año 2009 , los movimiento alcistas de la moneda americana traen consigo movimientos descendentes en la curva de precios de las materias primas, a veces estas divergencias son pronunciadas con respecto a la tendencia y otras menos, para ver el grado de descorrelación entre uno y otro os he dibujado una recta de regresión ( en color azul) tomando como zonas referentes los puntos en los que el mercado comienza a girarse e inicia una nueva tendencia de relevancia ( líneas discontinuas rojas), fíjense como el grado de inclinación de la pendiente no es igual en ambos gráficos, esto hace que la correlación negativa no sea menos uno, sino que oscile entre el 0 y el -1

En base a ese criterio, parece que actualmente estamos viviendo una pequeña corrección al alza del inicio de una tendencia bajista en la moneda americana y en el caso de la materias primas estamos ante una pequeña corrección a la baja del inicio de una tendencia alcista, pues con esta base vamos a tratar de establecer una estrategia de swing trading.

Mirando el grafico de las Materias primas CRB, observamos como el precio ha realizado un movimiento impulso compuesto por 5 ondas, con sus 3 pautas de movimiento ascendente (marcadas en círculos azules y numeradas) y sus dos correcciones 2 y 4, seguida de una corrección en forma de pauta plana ABC ( color rojo)

 

correlacion 2

 

Si ese movimiento se produjese al alza se detonaría una señal de compra por el Método de Swing ENB , explicado en los cursos de formación de la zona Premium, os dejo el enlace AQUI y además generaría una señal de compra con cruce al alza del MACD y una formación de modulo de arranque previa al movimiento impulso del tramo 3 marcado en el grafico como previsible.

SOLO la perdida de la zona de los 555 puntos desactivaría esta operación al completo, produciéndose entonces una formación bajista correctiva de mayor profundidad y desestimándose todo nuestro plan de trading.

Ahora vamos a por el estudio del Dollar y buscaremos la confirmación de nuestra estrategia en Materias Primas con un movimiento totalmente opuesto en la divisa americana.

Veamos, la divisa dólar ha realizado una figura chartista de cuña ascendente de casi un año de tiempo, pero la ruptura a la baja de esta figura el pasado 30/08/12 , marcada con un círculo rojo grande, está provocando un cambio en el sesgo del movimiento de esta curva.

Después de perforar a la baja la line de soporte de la cuña ascendente también perforo a la baja la media 150w que utilizamos nosotros para ver si la tendencia de un activo es alcista o bajista, además en el ese momento el MACD también rompió a la baja la línea cero, dando confirmación de la señal bajista marcada previamente pr este indicador en su cruce bajista del MACD y el SIGNAL.

 

correlacion 3

 

Desde ese momento marcamos la distancia del tramo total bajista, marcado con un cuadrado verde y llamado X, y lo proyectamos a la baja desde el final del tramo correctivo al alza que finalizo el pasado mes de noviembre y llamamos Y.

Ese máximo realizado en el punto Y marcado con círculo rojo mas finito, coindice con un pull-back a la MM150W así como una detonación de señal BAJISTA POR MACD ENB y además me da el inicio de un modulo de arranque bajista, estas dos técnicas están también explicadas en los cursos de formación de la zona Premium, os dejo el enlace AQUI.

Por lo tanto y partiendo de la base que los dos activos están correlacionados negativamente, si esperamos movimiento bajista del DOLLAR esto traerá consigo movimientos alcista en el INDICE CRB de MP y viceversa.

Para la estrategia operativas del DOLLAR , hemos proyectado la distancia del movimiento X anteriormente mencionado, desde el punto final del tramo Y, el resultado es el segundo cuadrado verde dibujado en grafico con zona objetivo en los 75.5 que además coincide con el objetivo bajista de la figura de cuña alcista de implicaciones bajista.

Esa zona de objetivo chartista esta marcado en color rosa y explicada en el grafico.

SOLO la perdida de la zona de los 81.5 puntos desactivaría esta operación al completo, produciéndose entonces una formación alcista con máximos crecientes y el precio trataría de continuar su movimiento alista hasta los máximos anteriores, desestimándose todo nuestro plan de trading.

Para resumir , mientras el DOLLAR no suba de los 81.5-82 y las MATERIAS PRIMAS CRB no bajen de los 555 puntos, nuestra estrategia operativa seguirá vigente.

Para cualquier duda sobre esta estrategia , no dudéis en preguntarme en este articulo

Recordar que todas los análisis , estrategias y operaciones podéis seguirlas en directo y en tiempo real a través de TWITTER, nuestra cuenta en @ENBOLSA_ síguenos.

Suerte y buen trading.

Peticiones del lector: oro y plata

Semanalmente ya sabéis que dedicamos un espacio a nuestros lectores y es que la verdad todo el equipo de EnBolsa.net os damos las GRACIAS por vuestro seguimiento y estamos encantados de que el cada vez seáis mas.

Por ese motivo a lo largo de la semana vamos seleccionando de los comentarios que dejáis en la web las sugerencias y análisis que os puedan interesar.

En esta semana nos vamos a centrar en 2 comodities: el ORO y la PLATA.

En primer lugar me gustaría darle las gracias a nuestro lector “YO” que uno de sus comentarios nos pedía que analizáramos estos activos ya que a raíz de ese comentario nos dimos cuanta de la excelente oportunidad de inversión que nos brinda el ORO en estos momentos, bueno no me entretengo mas y os lo enseño.

PLATA

Ya hace varios días publicamos un articulo haciendo referencia a esta materia prima donde veíamos un patrón que a muchos de ustedes os sonará (os invito a que lo leáis, ver artículo anterior).

 

plara diario

 

Esta es la imagen del artículo anterior donde decíamos “La Plata se encuentra en plena fase correctiva de su tendencia alcista que se género desde mediados de junio pasado hasta finales del pasado mes de octubre.

Ese movimiento ha sido corregido en un 50%, en el plazo de un mes escaso de caídas, llegando justo a zona de su MM150 W que en este caso está actuando como soporte dinámico (color rojo)…………..” “así como la confluencia de un nivel F2 ÓPTIMO de Fibonacci, si a todo esto le incorporamos la señal de compra por método MACD ENB y la ruptura de la línea directriz bajista generada en el proceso correctivo que utilizamos en el METODO ENB como detonante de la entrad ( en azul) tenemos razones de peso para considerar una continuación de la subida………..” (Ver artículo original)

Y esta es la situación actual:

 

plata

 

El precio se ha movido a favor de nuestra plan de swing-trading, por tanto el inversor que se halla incorporado, ¡Enhorabuena!

 

Veamos ahora al ORO

 

Como os podréis imaginar el ORO y la PLATA son como hermanos, es decir, que prácticamente le movimiento de uno lo replica el otro, vamos que están directamente correlacionados.

 

oro

 

La curva de precios del oro es prácticamente idéntica a la de la plata, pero en esta ocasión el oro va como un poco retrasado con respecto a al plata.

 

Tras la superación de la directriz bajista estamos ante el primer proceso correctivo de la nueva tendencia alcista, esta es una de las mejores oportunidades de inversión, la probabilidad de éxito es bastante alta. Teniendo en cuanta esta hagamos un plan:

 

El método macd-enb ya nos ha dado señal de comprar pero es que además la cotización está en plena formación de un modulo de arranque, pues bien, si la cotización del oro supera los 1740 el modulo de arranque será confirmado y el nuevo impulso alcista habrá comenzado, este será nuestro punto de entrada, fijaremos un stop en los niveles de 1664 y buscaremos un objetivo en 1888.

 

Este es nuestro plan ¿te apuntas?

 

Si le ha gustado este artículo la mejor forma de darnos las gracias es que lo comparta en Twitter o Facebook, además contribuirá a que otras personas puedan disfrutar de él.

Interesante SWING TRADING para las proximas semanas

Hola a todos.

En el día de ayer y realizando mis repaso en metastock de activos de interes, me encontré con una señal muy interesante en los motores de búsqueda que tengo programados. Los SCREENERS o motores de búsquedas automáticas son muy utiles para encontrar oportunidades.

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Actualmente con el software de Eurostockscreener para acciones Europeas e Indices y el Explorer de Metastock para el mercado americano , materias primas, divisas y etf mundiales tengo la capacidad de analizar más de 6000 activos en los distintos mercados internacionales de renta variable con un simple clic en el botón apropiado.

Estas búsquedas van dirigidas siempre en una misma dirección , activos de calidad, que sean alcista y fuertes y que se encuentren en  fase de corrección para poder adquirirlos en un momento más oportuno, sin que se vea perjudicada su estructura alcista.

Siguiendo esas premisas y después de unos intensos….. 3 min de búsqueda , de los 9 activos que los dos buscadores que me proporcionaron, he decidido quedarme con este que os muestro, por cumplir una serie de requisitos muy interesantes en su gráfico diario y en su gráfico semanal.

La Plata se encuentra en plena fase correctiva de su tendencia alcista que se género desde mediados de junio pasado hasta finales del pasado mes de octubre.

Ese movimiento ha sido corregido en un 50% , en el plazo de un mes escaso de caídas, llegando justo a zona de su MM150 W que en este caso está actuando como soporte dinámico ( color rojo)

plata DIARIO 111112

Además es ese punto confluyen otros factores que nos hacen pensar que en la zona de los 3100-3050 dólares se ha formado un soporte lo suficientemente importante como para montar una operación de swingtrading alcista fijando nuestro Stop los por debajo de esa cota.

Como hemos comentado en esa zona encontramos zona de soporte estático horizontal, dibujada en color verde , la línea de tendencia alcista de menos inclinación compuesta por tres impactos ,como menciona weinstein en su libro y en color verde también, así como la confluencia de un nivel F2 ÓPTIMO de Fibonacci, si a todo esto le incorporamos la señal de compra por método MACD ENB y la ruptura de la linea directriz bajista generada en el proceso correctivo que utilizamos en el METODO ENB como detonante de la entrad ( en azul) tenemos razones de peso para considerar una continuación de la subida.

Todo esto junto la media150w que tanto nos gusta, genera una zona lo suficientemente importante como para considerar el proceso correctivo terminado ( siempre puede hacer una pequeña dilatación que de lugar a una divergencia alcista de confirmación).

Por ultimo, ponemos el gráfico semanal de esta materia prima y observamos que se ha generado dos señales muy interesante a tener en cuenta.

plata semanal 111112

– Nos encontramos una figura alcista de candelstick como es la Envolvente alcista, figura que trae consigo posibles movimientos al alza.

– Un volumen semanal negociado lo suficientemente importante como para poder considerar que el impulso al alza perdurara en el tiempo.

Con todos estos ingredientes podemos considerar una operación más que factible la compra de Cfd de la PLATA o la compra de un ETF referenciado a esta materia prima para las próximas sesiones, la entrada en este activo podemos realizarla utilizando la TECNICA DEL MODULO DE ARRANQUE , para optimizar el precio de entrada o realizar nuestra compra a mercado en los niveles actuales, a partir de aquí solo nos queda esperar un movimiento a favor de nuestros intereses en los próximos días/ semanas.

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Siguiendo de cerca al oro

Como ya sabréis las redes sociales están en pleno auge , por ello Enbolsa.net también está en ellas.

Dentro de las redes sociales Twitter es una de las mas utilizadas y es ahí donde a lo largo del día publicamos situaciones de mercados que creemos deben ser remarcadas. A continuación os muestro el seguimiento que hicimos del ORO en la red social de twitter.

Ni que decir tiene que si quieres seguir este tipo de análisis bursátiles que denominamos “Mapa de situación” solo tenéis que seguirnos en esta red social.

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Este es el seguimiento que hacemos desde Twitter al oro

 

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FINALMENTE EL ORO SE DIRIGIÓ CON FUERZA A LA PARTE ALTA DEL CANAL CONSIGUIENDO ASÍ NUESTRO OBJETIVÓ.

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EL PETROLEO, estrategias operativas en CORTOS

El activo subyacente ganador de la encuesta de esta semana ha sido el PETROLEO.

Con respecto a esta materia prima , ya comentamos en el programa de radio de los miércoles por la tarde que veíamos este activo muy débil con respecto a los distintos activos cotizados en los mercados financieros.
RAKING ACTIVOS 021112

 

Comenzamos poniendo un grafico donde aparecen los distintos grupos de Materias Primas que existen en el Mercado para invertir, y observamos como el peor grupo es el energetico, asi que bien lo que se dice bien, no empezamos.

Sin embargo , matizar que es el peor en FUERZA GLOBAL , pero no tiene la peor FUERZA de MP, ese honor es para los metales.

En primer lugar observamos en grafico diario como sus máximos de septiembre y octubre son descendentes eso es un primer síntoma de debilidad en una  tendencia alcista de precios de cualquier activo cotizado.

Además, podemos observar como el máximo de septiembre lo realizo con un descenso notable de su fortaleza con respecto al SP500 y al INDICE MP utilizados para esta comparativa.

BRENT DIARIO 021112

Una vez detectados esos máximos decrecientes dibujaremos una tendencia bajista ( en color naranja) y mientras los precios se mantengan por debajo de esa línea de tendencia seguiremos siendo pesimistas de corto plazo.

El siguiente detalle negativo que observamos es que la línea horizontal en azul denominada SR2 ( resistencia y soportes), ha sido perforada a la baja de manera violenta, generándose así un nuevo mínimo menor a los anteriores generados en el mes de octubre.

Con esta seria de máximos y mínimos decrecientes ya tengo el inicio de una tendencia bajista, solo me falta para completar la seria bajista de precios que el cierre de la cotización del petróleo se realice por debajo de la MM150W y eso ya se ha producido y lo he marcado con un circulo azul.

La debilidad mostrada en los 2 últimos meses queda reflejada con el indicador de FUERZA RELATIVA.

Observamos como en el indicador de arriba del grafico, el que se etiqueta como RSC MANDFIELD MATERIA PRIMAS, el histograma está por debajo de 0, y mostrando debilidad con respecto al resto de materias primas cotizadas y unificadas en el índice de MP.

 

A su vez en el indicador de abajo del todo, vemos como la debilidad de este activo es mucho mayor que la del índice SP500 que es el índice bursátil mas importante del mundo.

 

Resumiendo, el petróleo es bajista en su grafico diario, es mas débil que muchas de la materias primas cotizadas y mas débil que la mayoría de las acciones cotizadas en el mercado americano, por lo tanto , no debemos estar largos o comprados en este activo.

 

Una estrategia que podríamos operar seria, esperar el cubrimiento o movimiento en pull-back hacia la MM150W que además coincidiría con la SR2, en ese caso abriríamos posiciones CORTAS o vendedoras en el precio del BRENT, buscando un movimiento a la baja desde la zona de los 108$, zona SR2, hasta la cota de los 100,5$ , lugar en el que encontramos el Fibonacci 61.8 de toda la última subida desde Junio hasta septiembre.

 

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Además y para terminar, como podemos ver en el grafico del ciclo económico y por lo tanto de flujo de capitales, el dinero actualmente se encuentra en las antípodas de las industrias de OIL and GAS, ya que nos encontramos en el inicio de una etapa de reflaccion, con crecimiento económico suave y contenido pero constante en EEUU y con los flujos de capitales asentados en la ATENCION a la SALUD y el CONSUMO DISCRECCIONAL y como consecuencia muy lejos todavía de las commodities, industriales y oil and gas.

Si te gusto el analisis, premianos enviandolo por Twitter o dandole a Me gusta de Facebook , asi es como amortizamos nuestro esfuerzo.

Un saludo y suerte.