Una de las técnicas de estudio que efectuamos desde EnBolsa consiste en el análisis de la fuerza relativa o bien el estudio de los flujos de capitales entre los diferentes tipos de activos agrupados y clasificados en tipologías muy específicas.
Estudiamos a los activos de renta fija separandolos por zonas geográficas y plazos temporales, también aplicamos los flujos de capital a las materias primas y sus diferentes conjuntos, examinamos los ámbitos y también industrias mundiales ordenadas por zonas geográficas, además realizamos ranking de acciones ordenadas por países y dividimos el planeta en países con Indices bursátiles cotizados, para localizar la zona geográfica que presenta más interés para los inversores institucionales o bien manos fuertes del mercado.
El día de hoy les mostrare este análisis descrito. Con el estudio de flujos de capital se puede definir donde se están produciendo entradas de capital a nivel mundial, que zonas geográficas son las mas favorecidas y las que no lo son.
Anteriormente ya indicamos que el dinero estaba pasando de Europa a Asia, mas concretamente a China, Thailandia, India, y algún otro que estaban en una situación interesante para invertir en un plazo medio. Así mismo seleccionamos ciertas acciones de la India para localizar opciones compradoras
Pues actualmente esta sistuacion se ha acentuado en los ultimos meses incrementando las diferencias existentes entre Europa y Asia.
En la siguiente imagen nos encontramos los indices mundiales y la situacion de unos frente a otros.
En la parte alta de la tabla se encuentran los indices de asia, como el indice chino, el de Taiwan, Shangai, Thailandia y Filipinas. Estos indices se situan en esta zona en la tabla por ser los mas fuertes y alcistas en el momento actual.
Con esto se demuestra que el flujo de capital se dirige a la renta variable de la zona asiatica, como ya se informo hace un mes.
Si prestamos mayor atencion el indice que se encuentra mas alto en la tabla es el indice bursatil de la india, el BES SENSEX (Bombay Stock Exchange).
Les recuerdo que ete índice ya era uno de los más esenciales en el precedente analisis de la zona asiática y por lo poseo el dinero ha seguido entrando en esta economía asiática sosteniendo así su perfecta tendencia alcista.
Pero esta claro que para que el dinero entre en la zona asiática debe de estar saliendo de otros importante zona del mundo, y cual es esta zona?
Veamos la parte baja del ranking de indices mundiales y tendremos una idea más clara de lo que esta ocurriendo a nivel global.
Al centrar nuestra atencion en los principales indices bursatiles de Europa, podremos darnos cuenta de que Inglaterra, Alemania, Francia, Suecia, Holanda e Italia aparecen marcados en un cuadrado rojo. Mostrando asi la desconfianza y preocupacion que existe en la zona europea.
También en esta tabla se observa como los peores indices para invertir en este momento son Grecia, Rusia, Portugal, Polonia y las acciones españolas de pequeña y mediana capitalizacion. El motivo por el que estos indices son los peores para buscar opciones de compra es que ademas de tener fuerza relativa negativa con respecto al sp500, presentan tendencia bajista
Teniendo en cuenta todo esto los datos macroeconomicos deben de mejorar mucho para que el dinero vuelva a entrar en el mercado de renta variable europeo.
Una vez visto el ranking de indices mundiales nos centraremos en tres indices mundiales en los cuales acaban de aparecer una señal alcista de compra por uno de los métodos de entrada al mercado. Por lo tanto tenemos indices fuertes , alcistas y en fase correctiva que acaban de comenzar una nueva fase impulsiva que trataremos de aprovechar al alza.
Estos indices son dos asiáticos ya conocidos como son la India y Thailandia y otro de Latinoamérica o que muestra buenas maneras y será una apuesta de futuro como es el Indice Mexicano.
Les muestro sus curvas de precios porque son muy similares.
INDICE DE MÉXICO.
Curva de precios alcista de medio plazo.
Fuerza positiva acumulada desde Agosto del este año 2014, con leve debilidad actual.
Precio cercano a la media de 150 sesiones, con dilatación de la media.
Apoyo en zona de soporte estático que previamente actuó como resistencia.
Fase correctiva en Formacion compleja ABCDE
Corrección finalizada con un giro al alza y la ruptura de la línea correctiva en color azul
Corte al alza del MACD levemente por debajo de 0
No hay Superación de los máximos previos.
INDICE DE THAILANDIA.
Curva de precios alcista de medio plazo.
Fuerza positiva acumulada desde Agosto del este año 2014
Precio cercano a la media de 150 sesiones
Apoyo en zona de soporte estático que previamente actuó como resistencia.
Fase correctiva en Formacion compleja ABCDE
Corrección finalizada con un giro al alza y la ruptura de la línea correctiva en color azul
Corte al alza del MACD levemente por debajo de 0
No hay Superación de los máximos previos.
INDICE DE LA INDIA.
Curva de precios alcista de medio plazo.
Fuerza positiva acumulada desde abril del este año 2014
Precio cercano a la media de 150 sesiones
Fase correctiva finalizada con un giro al alza y la ruptura de la línea correctiva en color azul
Corte al alza del MACD levemente por debajo de 0
Superación de los máximos previos.
Una vez que les hemos mostrado las tres señales de compras generadas en estos indices mundiales, les diremos como pueden invertir en este tipo de activos.
Para invertir de forma segura, y al igual que hacemos cuando invertimos en españa, tendremos que buscar activos que coticen en mercados organizados y regulados y por lo tanto invertiremos en subyacentes que estén cotizados en un mercado eficiente y vigilado por un órgano supervisor.
Para invertir en indices mundiales debemos elegir la figura de los ETF cotizados en el NYSE o en países europeos como Londres, París, Frankfurt.
Normalmente los índices europeos estarán cotizados en divisa euro y dolar y los encontraremos en los mercados americanos y europeos , mientras que el resto de países mundiales cotizarán en divisa dólar americano y cotizarán en el nyse americano.
Solo los índices mundiales mas negociados a nivel mundial aparecen cotizados en divisa euro y negociados en los principales países europeos.
Para invertir en estos tres países lo haremos con ETF ( exchange trader fund) en divisa dólar americano y cotizados en un mercado regulado por la SEC ( securite exchange comisión) como es el NYSE ( New York stock exchange)
Los tres ETF serían los siguientes.
Con el código de bolsa THD y con activos por valor de 565.400.000 dólares encontramos el ETF de ISHARES THAILANDIA emitido por la conocida empresa americana Blackrock y cotizado en el NYSE.
Con este ETF podremos replicar los movimientos de este indice asiático.
Con el código de bolsa EWW y con activos por valor de 2.666.420.000 dólares encontramos el ETF de ISHARES MSCI MÉXICO CAPPED ETF emitido por la conocida empresa americana Blackrock y cotizado en el NYSE.
Con este ETF podremos replicar los movimientos de este indice Americano.
Con el código de bolsa INDA y con activos por valor de 711.695.000 dólares encontramos el ETF de ISHARES MSCI INDIA ETF emitido por la conocida empresa americana Blackrock y cotizado en el NYSE.
Con este ETF podremos replicar los movimientos de este indice asiático.
Como han podido ver en artículo de hoy, los límites a la inversión solo nos ponemos nosotros mismos , ya que ha día de hoy podemos dirigir nuestra mirada y nuestras inversiones a cual parte de mundo y a cualquier activo cotizado que nos guste.
La semana que viene focalizaremos nuestra atención en acciones Mexicanas e Indias como alternativa a la inversión en los ETF.
En prorealtime el indice mexicano cotiza por debajo de la media de 150. Y el ETF de la india no encuentro el de Ishares pero si el de Powershares.