Categoría: Expertos

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Informe de estacionalidad para el mes de Mayo

Estamos al inicio de un nuevo mes y es hora de revisar los datos de estacionalidad para el mes de Mayo.

En nuestro informe encontrará información sobre Indices, Supersectoes, Acciones, Divisas y Commodities.

Conoce que activos son los que más probabilidad de subida tienen este mes, cuanto suelen moverse y aprovechémoslo.

Para descargar el informe tienes 2 posibilidades:

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Datos de Interés. Semana 05-09 Mayo

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos

macroeconomico

Esta semana está bastante movidita en el entorno económico europeo. Hoy mismo darán a conocer los datos previsionales de primavera de la Unión Económica Europea y se  celebrara la reunión del euro grupo en Bruselas. En España se anunciaran los datos de variación del número de parados y a ultimo de semana saldrán a la luz los tipos de interés de BCE.

Por su parte el dato relevante en China se podrá saber este jueves que nos informaran sobre la balanza comercial de país asiático así como el dato de IPC para el viernes.

emisiones

Las emisiones para esta semana viene marcada por la actividad europea, para el lunes emitirá Francia, el miércoles Alemania y como punto final a la semana los bonos que este próximo jueves emite España e Irlanda.

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Los dividendos que nos deparan esta semana las compañías americanas nos muestran el dividendo de la compañía con mayor capitalización, APPEL, con un dividendo por acción de 3,29 $, el mayor dividendo de esta semana.

dividendo europa

Esta semana el reparto de dividendos europeos es bastante tranquilo, tan solo dos compañías españolas repartirán dividendos. Por un lado BANKINTER y por otro TELEFONICA, que repartirá 0.40 € por acción. Mencionar la compañía francesa DANONE y la compañía británica REXAM que hará un reparto de 13 libras por acción.

resultado america

Una semana más, el calendario semanal de resultados de compañías americanas está marcado por rentabilidades negativas en la mayoría de las empresas y crecimiento poco significativo superando apenas  una variación mensual del 6% de crecimiento.

resultado europa

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Esta semana las compañías españolas más relevantes que presentan resultados positivos cercanos al 6% de crecimiento son TELEFONICA Y REPSOL, empresas consolidadas con buenos resultados económicos.

¡RANKING DE LAS MATERIAS PRIMAS!

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo en esta semana el Nickel y en tercer puesto el gas natural, que sube con respecto a la semana pasada. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista, el zumo de naranja y el cacao siguen entre los seis primeros. Esta semana el oro y el Brent se encuentran en la zona débil al final de la lista.

materia prima

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como el real brasileño pierde la primera posición y se consolida en lo más alto de la lista la libra. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

divisas

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

indices

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

infobolsa

Informe semanal de EnBolsa.net 04/05/2014

Los mercados siguen su ritmo alcista y poco a poco van superando obstáculos, pero esta semana se enfrentan a su mayor resistencia, ¿serán capaces de romper los máximos?.

Para responder a esta pregunta observaremos que ocurre en los flujos de capitales y a los momentos operativos de países, industrias y sectores.

Esto nos ayudará a elegir correctamente las acciones donde tenemos que invertir y encontrar las mejores oportunidades de inversión.

Descárgueselo gratis.

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Datos de Interés. Semana 28 Abril – 2 Mayo

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos

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Semana importante para España, con dos datos macroeconómicos muy significativos para la economía española. Por un lado, este martes, a primera hora de la mañana, saldrán las cifras del paro, un dato muy relevante en torno a la economía y situación que atraviesa el país. Por otro lado, el miércoles saldrá el PIB, dato significativo y preliminar que nos orientara para saber que dato arrojara el PIB en este trimestre.

También destacamos como noticia económica los datos que saldrán sobre la tasa de paro de EEUU y la Unión Europea.

Principales emisiones de esta semana:

emisiones

Semana tranquila a lo que se refiere emisiones, tan solo tres países europeos emitirán letras y bonos esta semana.

Reparto de dividendos de compañías americanas:

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Esta semana repartirá dividendos un referente bancario, CITIGROUP, la de mayor capitalización de esta semana hará un reparto mínimo de 0,01 $.

Le sigue en cifra de capitalización grande la empresa INTEL CORP., que repartirá 0,225 $ por acción.

Destaca, también, Morgan Stanley con un reparto de 0,10 $, o FORD Motor con 0,125 $ por acción.

El reparto de dividendos de compañías europeas se muestra aquí:

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El calendario de repartos de dividendos nos avanza para esta semana, los 2,5 € que repartirá por acción la compañía L`OREAL. BAYER, por su parte, realizara un reparto de 2,10 €. También empresa de gran capitalización como AXA repartirá 0,81 € por acción. INDITEX y BANKINTER, únicas empresas españolas que esta semana realizan sus repartos, dará por acción 1,21 € y 0,022 € respectivamente.

Los resultados económicos de las compañías americanas son los siguientes:

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El calendario semanal de resultados de compañías americanas está marcado por rentabilidades negativas en la mayoría de las empresas.

A excepción de  la empresa ANADARKO PETROLEUM, que muestra un aumento del 17,4 %, en la demás empresas se muestran subidas relativas en torno a un 3 – 5 %

Los resultados de las compañías europeas se muestran en la imagen siguiente:

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Esta semana destaca la empresa Volkswagen con un BPA de 4,73 €.

¡RANKING DE LAS MATERIAS PRIMAS!

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo el zumo de naranja. Esta semana destaca en segundo puesto el Nickel. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista, el gas natural y el cacao siguen entre los seis primeros El cobre y la plata siguen muy débiles en lo más bajo de la lista. Destaca esta semana la bajada del oro que se encuentra en la zona débil al final de la lista.

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En divisas esta semana, observamos en la imagen, como toma mucha fuerza el real brasileño, que se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

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Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

 

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inversion

Informe semanal de EnBolsa.net 27/04/2014

Empieza la semana y tenemos que ver donde están las oportunidades de inversión, ver que dirección tomará el mercado, tener claro que zona del mercado faovrece las inversiones, vigilar las acciones mas interesantes del momento.

Así prepara EnBolsa.net su semana de trading y para que todos la podais seguir desde el principio publicamos nuestro informe de fotalezas y momentos operativos.

Descargueseló ya!

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Amplitud de Mercado en IBEX

En el día de hoy realizaremos un análisis del MERCADO ESPAÑOL de acciones basándonos en las señales de amplitud de mercado que nuestro índice nacional nos presenta.

Sabemos que cuando una señal de compra es buena tiene que ser ratificada por distintos estudios de mercado.

Por ello en la mayoría de los casos las señales deberían ser ratificadas por estudios de Flujo de capitales, Análisis técnico, Amplitud de mercado, Estudios de Sentimiento y Pautas correctivas (Elliot), ya que uniendo estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendríamos una señal perfecta.

Los indicadores de amplitud están muy relacionados con la Linea Avance Descenso o LÍNEA AD  y por lo tanto nos muestran la salud real  que exista en cada momento en mercado de valores.

Los gráficos de amplitud de Mercado pueden ser estudiados en nuestra sección de amplitud de EnBolsa Premium.

Por lo tanto si quiero saber el nivel de Salud de un determinado mercado, tendré que analizar la salud de las acciones que lo componen atendiendo al número de acciones que suben y al número de acciones que bajan , al volumen empleado en la subida o el volumen empleado en la bajada.

En el día hoy analizaremos dos indicadores de amplitud de mercado.

El McClellan Oscillator del IGBM ( índice general de la bolsa de Madrid).

El % de acciones se encuentran por encima de la MM50 sesiones y el % de acciones que se encuentran por encima de la MM 21 sesiones.

En primer lugar analizaremos las señales de mínimos y divergencias en el McClellan.

El McClellan Oscillator del IGBM 

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Este indicador lo hemos analizado en numerosas ocasiones y además está disponible en formato PDF, en video explicativos y en tiempo real en la zona premium de enbolsa.net

Os voy a mostrar dos tipos de señales que se producen en este indicador de amplitud e mercado.

Por un lado tenemos las señales que se producen cuando el indicador llega a la zona de mínimos o zona de lectura extrema, que es la línea azul horizontal discontinua que aparece en el gráfico y por otro lado tendremos la señal de divergencia alcista que se produce después de que el indicador haya marcado lecturas mínimas extremas.

En el gráfico he apuntado y señalado los dos tipos de señales, en azul las señales divergentes del McClellan Oscillator y en rojo las señales extremas de mínimos individuales.

Evidentemente las señales divergentes son las que consideramos como las señales de nivel 1 o máxima importancia y las señales de lecturas de mínimos sin posterior divergencia las calificamos como entradas de nivel 2, que son igualmente operativas pero que llevan implícitas un mayor riesgo ya que las señales de nivel 2 son la antesala de una señal de nivel 1, aunque existen indicados para saber si un nivel 2 pasara a nivel 1 o no.

De momento y según este potente indicador de amplitud de mercado, nos encontramos con una señal alcista de nivel 2 que todavía no ha sido confirmada al alza, por lo tanto podríamos estar todavía en la antesala de una señal de divergencia. La superación de los máximos del jueves pasado a precio de cierre confirmarían la señal alcista.

Aquí les dejo otro gráfico del IGBM con otras señales según este indicador para que las comprueben y consulten.

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El otro indicador de amplitud que vamos a balizar en el día de hoy en el mercado español es:

El % de acciones alcistas mayores a la MEDIA de 50 y la MEDIA de 21 sesiones.

Este es un indicador que mide la salud del mercado en el corto y muy corto plazo de tiempo ya que utiliza dos medias de bajó recorrido para observar si el sentimiento alcista a disminuido o aumentado considerablemente con las reacciones y correcciones del mercado.

Al igual que ocurre con otros muchos indicadores de sentimiento y amplitud, este indicador puede ser consultado en tiempo real  y estudiado en PDF formativos en la zona premium de enbolsa.net

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En la parte alta del gráfico y color rosa ,tenemos el % de acciones españolas que están actualmente por encima de su media de 21 sesiones o media de muy corto plazo.

En la parte baja del gráfico y color rojo, tenemos el % de acciones españolas que están actualmente por encima de su media de 50 sesiones o media de corto plazo.

La señal óptima en los procesos correctivos se produce cuando el % de acciones por encima de la MM21 cae por debajo del nivel del 25% mientras que el % de acciones por debajo de la MM50 sesiones se introduce por debajo de la zona del 30%. Ambas zonas están marcadas en los indicadores con líneas horizontal discontinúas en color rojo.

Podemos ver estas señales óptimas en los meses de noviembre, abril ,junio y diciembre del año pasado.

Actualmente nos hemos encontrado dos señales alcistas pero algo más débiles que las anteriormente comentadas ya que no han terminado de profundizar lo suficiente en la zona de mínimos relevantes.

En conclusión y teniendo en cuenta estos indicadores de amplitud , la señal de entrada al alza en el mercado español se ha producido aunque con ciertos indicios de debilidad.

Tanto la entrada por el McClellan , como la entrada por el indicador de %, son señales de nivel 2 y necesitan confirmación de ruptura al alza de la recta directriz bajista del proceso correctivo.

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Datos de Interés. Semana 21-25 Abril

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre como están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos:

MACRO

Importante dato de interés en esta semana, lunes cerradas las principales bolsas europeas. Este martes saldrán los datos de la Unión Económica Europea sobre la confianza del consumidor. Muy atentos el viernes, saldrán los precios de producción de Españan y el IPC de Japón.

Principales emisiones de esta semana:

EMISION

El dato relevante referente a España, emitirá letras el martes y bonos el jueves.

Reparto de dividendos de compañías americanas:

DIVI.EEUU

El calendario de repartos de dividendos, nos avanza para el próximo miércoles el dividendo del banco de NewYork y de la compañía Procter & Gamble con un dividendo de 0,64 $, la compañía de más capitalización de esta semana. Tambien destacar el reparto de la compañía Morgan Stanley, con un 0,10 $ de reparto.

El reparto de dividendos de compañías europeas se muestra aquí:

DIVI.EURO

Esta semana destaca el reparto de Mediaset España, que se ha omitido y Carrefour, que realiza un reparto de 0,62 €

Los resultados económicos de las compañías americanas son los siguientes:

RESUL.EEUU

Destaca, sin duda, la compañía Apple con un beneficio por acción de 10,11 $ y la empresa con mayor capitalización con cerca de 470 millones.

Los resultados de la compañías europeas se muestran en la imagen siguiente:

RES.EUR

Nos centramos en la empresa española Bankia que muestra un descenso del 1,83%, al igual que CaixaBank, tambien empresa del sector bancario, que muestra un descenso mensual del 1,97%

Destaca por su crecimiento mensual, con un 22%, la empresa Metso OYJ.

Como una semana más, en el ranking de las materias primas,…

mp21

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo el zumo de naranja. Esta semana destaca en segundo puesto el Nikel. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista. El cobre y la plata siguen muy débiles en lo mas bajo de la lista.

El Ranking de divisas nos deja la siguiente imagen:

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Observamos en la imagen como real brasileño cae a la segunda posición y pierde su liderazgo de la semana pasada, donde la moneda brutánica se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

El ranking de índices que así:

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Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

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Informe semanal de EnBolsa.net 20/04/2014

Después de detectar la señal de compra del indicador de flujo de capitales, ha llegado la hora de tomar decisiones, cierto es que ya hemos tomado posiciones en algunos índices, pero tendremos que cargar las carteras de medio plazo.

Para hacerlo correctamente y para invertir en el corto plazo, desde EnBolsa.net miramos a los estudios de Fortalezas del mercado, flujo de capitales y momentos operativos, porque estos nos marcaran el movimiento más probable del mercado y todo ello lo desgranamos en nuestro informe semanal, se lo va a perder?

¿Cómo descargar el informe?

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Vídeo informe de amplitud y sentimiento 17/04/2014

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato video.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.

Espero que disfrutéis con el video.

Para poder ver el video informe debe dirigirse a la sección de volatilidad de EnBolsa Premiumy cliquear en ver video informe 17/04/2014, tal y como se muestra en la imagen.

Os recuerdo que tambien podeís consultar en tiempo real los indicadores de esta sección y de la sección de amplitud.

volatilidad

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El Mercado, los métodos y sus momentos.

Para poder enfrentarnos al mercado es interesante que tengamos una técnica de Trading o un método de entrada al mercado cuando tratamos de realizar operaciones en activos cotizados.

Hay muchas técnicas de entrada al mercado y a través de los backtesting podemos comprobar si estas técnicas o sistemas de especulación han sido rentables en el pasado y posiblemente sean rentables en el futuro, aunque eso nunca lo sabremos hasta que no lo operemos realmente.

Algunos utilizan indicadores de volatilidad como las bandas de bollinger y buscan sus estrechamiento de baja volatilidad para entrar, otros  utilizan las medias como indicadores para generar entradas en largo o en corto, otros operadores buscan divergencias alcista o bajista para operar en contratendencia, otros miran simplemente el precio y fijan estrategias en las rupturas de máximos en tendencia o esperan las rupturas de líneas de tendencias para posicionarse en la dirección contraria.

Una de las tácticas de Trading que hemos incorporado a nuestra página web en las últimas semanas está basada en una combinación de indicadores de corto y medio plazo a los que se le une un indicador de fuerza para medir la fortaleza o debilidad de la tendencia.

Esta técnica la podemos emplear en el lado bajista del mercado o en el lado alcista por lo tanto es bidireccional.

Su nombre es TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP And DROP, utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operación en corto o a la baja.

Pueden descargar el PDF explicativo de este método de Trading pinchando aquí.

El sentido común nos dicta que una operativa alcista tendrá mejor resultado cuando el mercado global está en tendencia alcista y el activo en cuestión también es alcista de medio o largo plazo, mientras que una operativa bajista obtendrá sus mejores resultados en un mercado global bajista y más concretamente cuando empleemos esta técnica en un activo bajista y tendencial dentro de ese mercado.

Pues bien esta técnica de Trading POP And DROP no debemos usarla en un cualquier activo de forma discrecional sino que debemos buscar aquellos subyacentes que cumplan con las premisas del sistema de Trading y además cumplan con nuestro criterio óptimo de selección de activos, que en nuestra caso, esta basado en la dirección y fortaleza del súper sector al que pertenece la acción sobre la que estemos aplicando esta método Trading.

Asi pues, nos encontramos este fin de semana ante dos señales generadas por el método ESTOCASTICO POP And DROP.
Además de la señal básica de detonación de señal de entrada corto o largo, nuestro Explorer de búsqueda lleva incorporado un filtro adicional basado en la fuerza relativa del valor con respecto al mercado global en el que cotiza.
Sólo los activos fuertes y alcistas serán estudiados para la realización de las entradas POP y sólo los activos débiles y bajistas pasarán el filtro para ser candidatos en las señales DROP.

Con estas premisas obtuvimos dos señales operativas óptimas de los más de 400 activos europeos  analizados a través de nuestro explorar de señales POP and DROP.

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La primera señal es la compra o señal POP de activo británico AVIVA.

Esta señal se activó hace un par de días y se marcó en el gráfico de la derecha ( que es el de la acción) con una flecha verde.
Observen lo bien que funciono la señal anterior que dio este sistema POP de Trading, marcada con otra flecha verde en el pasado mes de febrero.
La señal de entrada POP se activó el pasado miércoles y desde entonces las fuertes caídas de los mercados no parecen haberle afectado mucho, pero para nosotros esta señal de compra no es ejecutable.

– cumplía lo criterios de entrada de técnica de estocásticos. Pincha aquí para ver el criterio.
– cumplía el criterio de fuerza ADX
-cumplía el criterio de tendencia alcista
-cumplía los criterios de fuerza relativa positiva del mercado.

Lo cumplía todo y nosotros no la hemos hecho. Y ¿saben por qué?

Porque esta compañía pertenece al sector seguros ( INSURANCE ), del mercado stoxx europeo y este sector, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, está en plena fase correctiva con indicios de pérdida de tendencia alcista y debilidad manifiesta con respecto al resto del mercado.

Enbolsa tiene la certeza que invertir en un activo en contra de su sector no es nada conveniente por muchos criterios positivos que presenté dicho activo.

Ahora les muestro la otra señal activada estos días por nuestro buscador DROP.

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La acción Suiza NOBEL BIOCARE HOLDING, perteneciente al sector de la atención a la salud la la zona NO EURO, fue la seleccionada por nuestro explorador para realizar una operación de corto según el criterio DROP ESTOCASTICO.
Esta señal se activó el pasado viernes  y se marcó en el gráfico de la derecha ( que es el de la acción) con una flecha roja bajista.

La señal de entrada DROP se activó debido a que
– cumplía lo criterios de entrada de técnica de estocasticos.
– cumplía el criterio de fuerza ADX
-cumplía el criterio de tendencia bajista
-cumplía los criterios de fuerza relativa negativa con respecto al mercado.

Lo cumplía todo y esta operación si es ejecutable. Y ¿saben por qué?

Porque esta compañía pertenece al sector Atención a la Salud (Health CARE ) del mercado stoxx europeo y este sector, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, está en plena fase bajista, con una media girada a la baja, el precio cotizando por debajo de la media, marcando nuevos mínimos  y con una debilidad manifiesta con respecto al resto del mercado.

Ahora si existe una correlación positiva entre el activo y su sector y entonces podemos darle el SI QUIERO a la operación de swing Trading.

informe

Informe semanal de EnBolsa.net 12/04/2014

Semana clave para el mercado, en nuestro informe además de observar que ocurre tanto en las fortalezas del mercado y flujo de capitales, os mostramos las acciones a vigilar para la cartera de medio plazo y cuando tenemos que incorporarlas.

Es esencial para conseguir alcanzar los objetivos marcadas, entrar en el momento justo, los momentos operativos e indicadores como el de flujo de capitales nos guiarán en este sentido.

Por otro lado ya tenemos a los principales indices en la parrilla de salida pero aún falta un movimiento que todos podremos ver.

No te pierdas nuestro informe y descargueselo.

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Vídeo informe de amplitud y sentimiento 10/04/2014

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato vídeo.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.

Espero que disfrutéis con el video.

Para poder descaros la presentación que aparece en el video lo podéis hacer desde EnBolsa Premium aquí .

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Datos de Interés. Semana 07-11 Abril

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre como se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

En esta imagen nos vamos a centrar en los Datos Macroeconómicos:

macroeconomico

Observamos como en esta semana lo que podemos destacar en la zona euro es el boletín mensual del Banco Central Europeo que saldrá este jueves, los informes de IPC de España y Alemania que serán noticia el viernes a primera hora del día. Sin duda alguna, las previsiones económicas de primavera que nos ofrece el Fondo Monetario Internacional este mismo martes será de gran ayuda para un análisis de nuestras inversiones.

La imagen siguiente que ofrecemos nos informa sobre el calendario de subastas europeas que se harán en esta semana:

emisiones

Este próximo jueves, emitirá letras a 6 y 12 meses España.

Para la siguiente imagen, le ofrecemos al inversor la tabla con la información de reparto de dividendos de las compañías de los índices de FTSE 100, Eurostoxx 50 e Ibex 35:

reparto

Destacamos las compañías españolas que en esta semana harán su reparto de dividendos, el Banco Santander, Bankinter y Abertis.

En la imagen que sigue se muestran los repartos de dividendos de las empresas Americanas, destacando las altas rentabilidades por dividendo que ofrecen AT&T INC y Verizon communications.

Destaca Mastercard in-class A y Abbvie Inc. con una alta capitalización.

dividendos eeuu

Los resultados de las compañías americanas que se presentan en esta semana son las que se muestran en la imagen siguiente.

Podemos comprobar como Citigroup Inc. Presenta un BPA de un 18,8% y la compañía Bed Bath & Beyond Inc. muestra un 13,5%

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Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas agrícolas, como el café, la soja, el cacao o el zumo de naranja.

La debilidad que ofrecen los metales preciosos, como la plata o el oro, la posicionan en la parte baja de la tabla.

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En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad del dólar canadiense y el yen japonés.

divisas

La imagen muestra como los índices europeos encabezan la lista de los más fuertes, destacando los de Europa periférica como Portugal, Grecia, España.

Destaca en primer puesto en índice argentino con un gran repunte.

Destacamos la gran subida, respecto de la semana anterior, de la Rupia India y el Real Brasileño.

Nos encontramos en la parte baja de la lista índices asiáticos como ya intuíamos en artículos anteriores.

indices

Informe semanal de EnBolsa.net 06/04/2014

Comienza la semana de trading y para poder sacar el máximo rendimiento es necesario saber que está ocurriendo.

¿Quieres saber  los secretos del mercado?, descargue ahora nuestro informe semanal

En nuestro informe recogemos la información necesaria para conocer  el estado actual de los mercados, estudios de flujo de capitales y fortalezas del mercado nos marcan las mejores zonas de invertir.

Por otro lado los momentos operativos nos mostraran los mejores sectores para invertir y sobre todo que dirección tomarán los mercados.

Para finalizar el informe señalaremos las zonas de resistecias y soprtes para esta semana de los principales índices, así como sus zonas optimas de entrada, señalando también las acciones a vigilar.

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Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 03/04

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

Acelerador de Sentimientos CNN

VIX EEUU. Vix del SP500

VIX EEUU. Vix del Nasdaq 100

Ratio Put /Call Equity en zona de mínimos

Índice New High- New Low

McClellan Summations y Haurlan

EUROPA: Eurovix Volatilidad europea.

Tres son las opciones que tiene:

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Si tiene algún problema con la descarga deje un comentario y se lo haremos llegar por mail.

Informe bursátil semanal, 31/03/2014

Comienza la semana de trading y para poder sacar el máximo rendimiento es necesario saber que está ocurriendo.

¿Quieres saber  los secretos del mercado?, descargue ahora nuestro informe semanal

En nuestro informe recogemos la información necesaria para conocer  el estado actual de los mercados, estudios de flujo de capitales y fortalezas del mercado nos marcan las mejores zonas de invertir.

Por otro lado los momentos operativos nos mostraran los mejores sectores para invertir y sobre todo que dirección tomarán los mercados.

Para finalizar el informe señalaremos las zonas de resistecias y soprtes para esta semana de los principales índices, así como sus zonas optimas de entrada, señalando también las acciones a vigilar.

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¿Existe correlación directa entre EEUU y EUROPA en este momento?

Es muy común escuchar en el mundo de las finanzas frases como que “los mercados de renta variable están globalizados” o que “se mueven en perfecta sintonía” y por lo tanto que estudiando la curva de movimientos del índice SP500, que es el referente de la renta variable mundial, podríamos conocer o intuir el movimiento de las bolsas a nivel mundial.

Normalmente si analizamos este índice americano y este análisis nos da como resultado un posible movimiento bajista en sus precios , no parece muy razonable invertir al alza en otras Bolsas mundiales, ya que esas posibles caídas en las cotizaciones americanas podrían arrastrar a la baja al resto de índices cotizados y estaríamos nadando a contracorriente en un río con un altísimo caudal.

Pero ¿esto es cierto? ¿ Es verdad que existe esta sincronización de relojes entre los mercados americanos , europeo y asiático?

Lo primero que les voy a mostrar son los gráficos del DAX ALEMAN y del SP500.

En este gráfico les adjunto un indicador tendencial como el MACD para que vean como arrancan estos dos índices en los finales de los procesos correctivos.

Cuando el MACD se gira la alza y se produce el corte ascendente entre la curva MACD y la curva SIGNAL la señal de entrada al mercado se activa, ya saben que desde EnBolsa hemos mejorado y perfeccionado esta entrada convirtiéndola en el MACD ENB, pero eso es otra historia.

image001 31 marzo

Veamos esa sincronización de ambos mercados.

Los últimos 5 cruces al alza en procesos correctivos ( no tenemos en cuenta los corte al alza en zonas laterales del MACD) se han sincronizado de una forma correcta en los meses de JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE del pasado año y de momento en este año 2014 ya se han sincronizo al alza en una ocasión en el pasado mes de FEBRERO.

La única desviación que encontramos es que en tres de los 5 casos comentados anteriormente fue el SP500 el que adelantó la señal de cruce y esta señal fue secundada por el índice alemán un o dos días después.

Por lo tanto podemos afirmar que los mercados americanos y europeo presentan una correlación directa y además podríamos emplear la técnica de las divergencias externas para desactivar posibles señales falsas o erróneas.

Veamos si el principal índice americano y el más importante de los índices asiáticos también cumplen con los requisitos de correlación directa y sincronización en las señales de compra con el indicador MACD.

image2 31 marzo

En este gráfico aparece la comparativa entre el SP500 y el NIKKEI JAPONÉS.

Los últimos 5 cruces al alza en procesos correctivos ( no tenemos en cuenta los corte al alza en zonas laterales del MACD) se han sincronizado de una forma correcta en los meses de JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE del pasado año y de momento en este año 2014 ya se han sincronizo al alza en una ocasión en el pasado mes de FEBRERO.

La única desviación que encontramos es que en DOS de los 5 casos comentados anteriormente fue el NIKKEI el que adelantó la señal de cruce y esta señal fue secundada posteriormente por  índice americano un o dos días después.

La línea discontinua roja muestra el cruce adelantado de la señal de compra en el índice Nikkei tanto en julio como el septiembre del año pasado.

Por el contrario, en la señal del pasado día 10 de febrero fue el Nikkei el que se retrasó 4 días antes de dar su corte al alza e iniciar un leve movimiento ascendente en su curva de precios.

Por lo tanto y después de ver estos gráficos y sus comparativas, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente los principales índices mundiales y sus diferentes zonas geográficas están relacionadas en la dirección de sus movimientos, no así en su intensidad.

Por eso es muy importante que utilicemos indicadores como el RSCMANSFIELD para medir esa intensidad y colocarnos en la línea con el índice más fuerte.

Por lo tanto y si esto es una realidad…….¿ Qué está ocurriendo actualmente?

Nos encontramos en una situación muy difusa:

Por un lado tenemos al índice alemán que género una señal de compra por el MACD el pasado día 25 de MARZO y esta señal dio fin el proceso correctivo que había experimentado esta zona geográfica durante el final del mes de febrero y todo el mes de marzo.

Esta señal NO ha sido confirmada al alza por el índice SP500 que se mantiene extrañamente débil, con un proceso correctivo que continúa su marcha bajista.
Esto supone una extraña e inusual divergencia externa entre los dos índices y por lo tanto una correlación negativa entre ambos que favorece en términos de fortaleza al mercado alemán.
Por lo tanto podemos decir que el dinero de corto plazo está saliendo de EEUU para entrar en Europa.

El mercado asiático si ha corroborado el cruce alcista de Europa y su fin de proceso correctivo con un corte al alza de su indicador de tendencia MACD dos días después del corte del mercado ALEMÁN, el NIKKEI generó la señal de cruce el pasado 27/02/14.

Esto quiere decir que Europa y Japón se alinean mientras que EEUU pierde fuerza y se mantiene rezagada en su movimiento de continuación de tendencia.

La pregunta clave es ….¿PERO AQUÍ QUIEN MANDA? ….¿QUIÉN ES EL JEFE?

¿Será capaz EEUU de arrastrar a la baja a los otros dos mercado de renta variable más importantes del mundo?

O por el contrario, ¿Alemania y Japón convencerán a EEUU de la conveniencia de iniciar un nuevo impulso alcista? Nuestros indicador adelantado COT DEP le da la razón al SP500 al menos hasta mayo.

Actualmente la desincronización de los mercados es muy alta y esto es un importante generador de incertidumbre para los que operamos en el mercado. Dejemos que el tiempo nos muestre el camino, aunque de momento una cosa si tenemos clara.
“Las oportunidades de compra hay que buscarlas en EUROPA y no en EEUU”.

Banco popular , puro CHARTISMO

En mi gráfico de hoy quiero mostrarle una posible operación de puro chartismo basándose en el bonito movimiento que esta experimentando la curva de precios de BANCO POPULAR.

Esta figura de triángulo alcista es una una pauta de continuación de tendencia , como la tendencia que precede a este activo es alcista, podemos considerar que esta figura quedara confirmada con la ruptura al alza de la zona de resistencia horizontal en los 5,50 euros.

chartismo 1

En primer lugar les diré que en EnBolsa buscamos la simetría y la proporcionalidad en las figuras técnicas en las que nos involucramos. No nos vale cualquier figura ni de cualquier forma, debe ser muy clara y visible, además debe cumplir los requisitos chartistas de forma escrupulosa.

Conocen la regla de los tres tercios?

Cogemos la distancia desde el inicio del triángulo hasta el vértice y la dividimos en tres partes.
El escape de los triángulos, cualquiera que sea su tipología, debe producirse en la zona de finalización del segundo tercio e inicio del tercer tercio.
El movimiento interno del triángulo debe producirse en cinco ondas ABCDE con finalización y ruptura en la dirección de la tendencia precedente, a su vez estas ondas ABCDE deben estar subdivididas en formación menores ABC.
Actualmente nos encontramos en la zona temporal de ruptura al alza que comprende desde el 27 de marzo hasta el 9 de abril y con el movimiento interno del triángulo consumado.

Los triángulos ascendentes son figuras limpias y muy atractivas para los operadores especializados en los patrones chartistas, su movimiento homogéneo y simétrico en su formación, el número de impactos a lo largo de su desarrollo, el momento del escape y la dirección del mismo será factores muy a tener en cuenta a la hora de decidir si operamos o no esta figura chartista.

Pero realmente son tan interesantes estos patrones?
Que tasa de fallo presentan?
Cuantos beneficios generan de media? como debe ser su ruptura? Entramas en ruptura o en el throwback?
Estos son algunos de los datos que les voy a presentar y que nos van a ayudar en esta operación.

chartismo 2

Estos triángulos se utilizan en los mercados alcistas y buscaremos las rupturas alcistas.
Presentan una tasa de fallo del 13% , un porcentaje relativamente alto si lo comparamos con otras figuras chartistas.

La media de subida que presenta tras su ruptura alcista es de un 35%
Cuando esta figura consigue su objetivo al alza suele moverse a la baja posteriormente un -29%
El volumen durante su formación en descendente.
Presenta una alta  posibilidad de throwback con un 57% de las veces.
El porcentaje de operaciones que alcanzan su objetivo chartista es del 75%
Un alto volumen en la ruptura alcista de esta figura favorece la consecución del objetivo alcista pero no ayuda a la consecución de un throwback.

chartismo 3

La ruptura al alza suele producirse normalmente consumiendo tres días de media y esta ruptura en un 51% de la veces lo hace perforando el máximo del año.

El throwback se produce en un 57% de veces como ya hemos dicho antes, pero también es muy importante matizar que el plazo de duración para que este hecho se consumé es de 11 días de media.

Los throwback perjudican normalmente el movimiento ascendente de los precios , es decir , cuando una vuelta al origen se produce las subidas medias posteriores serán del 31%, pero cuando esta vuelta no se produce ( no hay throwback) los activos en los aparecen estas figuras subirán un 41% de media.

Que el escape al alza se produzca con un GAP o sin GAP no va a modificar la media de ascensos que veremos en ese activo que será de un 35%

Por ultimo mencionar que la distancia en la que esta figura suele escapar al alza es en el 61% de la distancia total del triángulo.

Recuerden que les comente en el principio del artículo que los escapes desde el punto de vista temporal debían producirse entre el final del 2/3 ( 60%-66%) y el principio del tercer tercio 3/3 ( 66%-70%). La serie estadística favorece el escape en el final del 2/3.

Por lo tanto tenemos una posible operación alcista muy interesante en el caso de BANCO POPULAR.
Debemos esperar a que la ruptura del nivel de 5,60 se produzca con cierre diario por encima de ese nivel. La confirmación final vendrá cuando tengamos un cierre semanal por encima de ese nivel , pero quizás si esperamos al cierre semanal estemos entrando demasiado tarde.

La entrada se puede realizar en dos tramos, un 50% en ruptura al alza y un 50% en el throwback , recuerden que si tienen altas comisiones de compra o entran con poco capital esta forma de posicionarnos en el activo no es recomendable.

La ruptura al alza debe producirse antes del día 15 de abril ( recomendable antes del 9 de abril) , si esta ruptura no se produce en la fecha máxima indicada no activáremos la entrada aunque la ruptura al alza se produzca posteriormente ya que la posibilidad de éxito disminuirá notablemente.

El objetivo de la operación debe estar en la zona de los 6,35 euros lo que supone un posible movimiento al alza de 0,75 céntimos de euro por acción y stop loss debemos fijarlo unos céntimos por debajo de la esta directriz alcista que marca la parte baja del triángulo ascendente.

Un saludo y mucha suerte si la señal se activa y deciden realizarla en los términos comentados.

Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 27/03

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.-

 

Acelerador de Sentimientos CNN

Diferencial Bonos

Volatilidad acciones España

VIX EEUU en Rango Lateral

Índice ISEE. Caminando hacia el Miedo

Ratio Put/Call TOTAL

PPO Ratio Put/Call y ISEE

Bottom Top – Top Bottom Amplitud

McClellan Oscillator señal bajista

Índice AAII en Neutral/miedo

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Informe semanal de EnBolsa.net 24/03/2014

Está a punto de empezar una nueva semana y las dudas sobre el mercado aumentan, para preparar la semana de trading, repasamos la situación de los índices, flujos de capitales y sobre todo los momentos operativos, ya que estos responderán a la pregunta de qué hacer.
Dos activos están a punto de llegar a su zona de control y por tanto ha llegado el momento de establecer una estrategia de máximo rendimiento.
Descargue nuestro informe y verá el mercado tal y como EnBolsa.net lo ve.
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Datos de interés, semana 24-28 de marzo

Esta semana, no te puedes perder esta información:¿ Te gustaría saber quién paga
dividendos esta semana en Europa y EEUU?¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta
semana y a qué hora salen?¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?¿Cuáles
son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja?¿Qué
Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles? Todas estas preguntas tienen sus
respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de
nuestra operativa en el Mercado.

 

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados.Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción. ¡EMPEZEMOS! En primer lugar nos centramos en DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA:

pdm1

 

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

 

es2

 

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

 

rdamer3

 

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

 

rdeur.4

 

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS:

 

rpamer5

 

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS EUROPEAS:

 

rpeur6

 

ÍNDICES MÁS FUERTES DEL MUNDO:

En la parte alta de la tabla, una semana más aparecen los paises de Europa periférica como Portugal, Grecia, Italia y España.

En EEUU sigue destacando la fuerza del NASDAQ 100 y del RUSSELL 2000 y en Asia podemos ver como único índice fuerte al índice de la india el BSE SENSE.

Por último en la parte baja de la lista aparecen todos los índices asiáticos como ya comentamos en el artículo ASIA SE TAMBALEA,OPERACIONES BAJISTAS

 

image006

 

RANKING DE MATERIAS PRIMAS:

En cuanto a las materias primas , llevamos destacando varias semanas en estos mismos articulos la fortaleza tan importante de las materias primas agricolas.

En la parte baja de la tabla cabe destacar la debilidad absoluta de las MATERIAS PRIMAS de los METALES INDUSTRIALES y podemos observar como el COBRE, el aluminio y el carbon (coal) lideran la debilidad, solo podemos destacar de esta materias primas de metales al ZINC y al NICKEL que están en mitad de la tabla.

 

image007

 

RANKING DE DIVISAS:

En esta tabla podemos apreciar cómo el franco suizo sube hasta el primer puesto y la distancia entre el euro y el dolar cada vez sigue siendo mayor como veíamos semanas anteriores.

Por otro lado, la mayor parte de los datos de la tabla no presentan ningún cambio.

 

image008

Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 20/03

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

Índice Sentimiento CNN

Diferencial Bonos-RV

Diferencial a la Media 150w

Momento Weinstein EEUU

McClellan Volumen

McClellan Summations

McClellan Oscillator

Línea AD del NYSE

Índice AAII de sentimiento

Índice AAII en zona de MIEDO

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Datos de interés, semana 17-21 Marzo

Esta semana, no te puedes perder esta información:¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU?¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja?¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles? Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados.Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar nos centramos en DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA:

 

principales indicadores macro

 

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

 

emisiones de la semana 2.

 

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

 

reparto de dividendos europa 3.

 

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

 

reparto de dividentos europa 4.

 

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS:

 

resultados prncipales america5.

 

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS EUROPEAS:

 

resultados principales europa 6.

 

RANKING DE DIVISAS:

Podemos apreciar cómo el franco suizo sube hasta el primer puesto y  la distancia entre el euro y el dolar cada vez sigue siendo mayor como veíamos semanas anteriores.

Por otro lado, la mayor parte de los datos de la tabla no presentan ningún cambio, salvo el canadiense que baja al último lugar.

 

 

DIVISAS 1.

 

ÍNDICES MÁS FUERTES DEL MUNDO:

 

En los índices permanecen en la parte alta los países de la Europa periférica como Portugal, Grecia, Italia y España

En EEUU destaca la fuerza del NASDAQ 100 y del RUSSELL 2000 y en Asia podemos ver como único índice fuerte al índice de la india el BSE SENSE

En la parte baja de la lista aparecen todos los índices asiáticos como ya comentamos la semana pasada en el artículo ASIA SE TAMBALEA,OPERACIONES BAJISTAS

 

 

INDICES 2.

 

RANKING DE MATERIAS PRIMAS:

En cuanto a las materias primas , llevamos destacando varias semanas en estos mismos articulos la fortaleza tan im portante de las materias primas agricolas VER AQUÍ 

En la parte baja de la tabla cabe destacar la debilidad absoluta de las MATERIAS PRIMAS de los METALES INDUSTRIALES y poedmos observar como el COBRE, el aluminio y el carbon (coal) lideran la debilidad, solo podemos destacar de esta materias primas de metales al ZINC y al NICKEL que estan en mitad de la tabla.

 

 

MATERIAS PRIMAS 3.

 

Informe semanal de EnBolsa.net 16/03/2014

Está a punto de empezar una nueva semana y las dudas sobre el mercado aumentan, para preparar la semana de trading, repasamos la situación de los índices, flujos de capitales y sobre todo los momentos operativos, ya que estos responderán a la pregunta de qué hacer.

Dos activos están a punto de llegar a su zona de control y por tanto ha llegado el momento de establecer una estrategia de máximo rendimiento.

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La foto de la semana: ¡OJO! Prediciendo el futuro

Creemos que la foto de esta semana se la merece el indicador COTDEPEURODOLLAR, ya a finales de año os mostramos su evolución para este 2014.

Y es que este indicador sirve para predecir el movimiento futuro de las bolsas, como bien destacamos en artículos anteriores el COTDEPEURODOLLAR predice la dirección futura de los precios y no su intensidad.

 

En este caso una imagen vale más que mil palabras.

COT EURODOLLAR

 

Esta imagen ha sido tomada del artículo El indicador bursátil que predice el futuro para el 2014

 

Lo destacado en esta imagen es ver como el indicador muestra claramente un descanso en los precios entre Febrero y Marzo, ¿seguirá entonces marcando el ritmo de las bolsas?, ¿se cumplirá nuestra predicción para el 2014?

Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 13/03

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

Acelerador de Sentimientos CNN

Cantidad A/D y VOLUMEN empleado España

Top Bottom y Bottom top España

Línea AD y McClellan Oscillator en España

Ranking de volatilidad en ESPAÑA

Estudio VIX MAPFRE y ACERINOX

Los COT del Futuro del MINI SP500

Datos AAII neutrales

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El Trader ideal y el Trader adictivo

Brett N. Steenbarger, es un reconocido trader y profesor clínico de Psiquiatría. Entre muchos artículos y publicaciones destaca su libro sobre “Psicología del Trading”, además mencionar su labor como coordinador de un programa de capacitación de numerosos operadores profesionales.

Tiene muchísimos artículos sobre diversos temas pero personalmente me quedaría con los que escribe sobre psicología. Habla muy a menudo de los diversos comportamientos que ha presenciado entre los trader que ha ido conociendo en su etapa profesional.

Destacaría un par de fragmentos, que narran la cara y la cruz de esta difícil profesión: el trader de comportamiento ideal y el trader de comportamiento adictivo. Espero disfruten con la lectura y si te gustan estos temas no olvides leer acerca de los errores más comunes en el trading.

Un trader vió una partida muy fuerte en una posición compradora y rápidamente…se sumó al movimiento. Creyó que las probabilidades de conseguir un nuevo máximo eran muy favorables. Pero para su sorpresa, el precio no subió y se giró a la baja. Rápidamente salió con una pequeña  pérdida se volvió hacia mí y me dijo: Acabo de pagar por la información.

Cuando el mercado se recuperó unos minutos más tarde, el volumen era débil, y no había fuertes posiciones en el lado comprador. Así que el vendió agresivamente y rápidamente bajo unos céntimos el subyacente.

Tomo una decisión, y no funcionó. No vió eso como una amenaza, pérdida o fracaso, lo vio como información…el mercado le enseñó que en ese nivel había un fuerte volumen oculto y no iban a dejar facilmente que ese subyacente subiera.

En la mentalidad de este Trader no existía la derrota sino dos tipos de operaciones: las que le hacían ganar dinero y las que le otorgaban información sobre el subyacente.

Este es el enfoque y el comportamiento ideal, pero en el mundo de las inversiones tomamos muchísimas decisiones, se trata de un continuo analisis y resolución de problemas y requiere de un desarrollo constante de habilidades diversas parecidas a las de un deportista de élite. No todos estamos capacitados para ello y en las situaciones en las que no lo estamos, esta profesión se hace una carga muy pesada y va destruyendo cuerpo y alma. Pocas veces habrás escuchado comentarios sobre el siguiente problema pero es más común de lo que te imaginas, me refiero a la adicción al trading.

Brett nos explica que la pérdida de disciplina en los mercados está relacionada con patrones adictivos de comportamiento.

Una adicción se produce cuando una actividad nos proporciona una fuerte fuente de estimulación que con el tiempo, conduce a la dependencia psicológica e incluso física. Por lo general, etiquetamos un comportamiento adictivo cuando se busca esa actividad incluso tras consecuencias demostrables negativas. Es la incapacidad de detener la actividad cuando está destruyendo tu vida.

Suponiendo que un trader no tiene conductas adictivas más frecuentes que la media de la población, las estadísticas dirían que uno de cada diez tendría un problema adictivo diagnosticable. Entonces, ¿Qué podemos hacer?

Lo primero y como en cualquier adicción es identificar el problema. Aquí tiene algunas preguntas que se puede hacer así mismo:

¿Ha habido momentos en los que prometió no volver a operar y aun así lo sigue haciendo?

¿Se encuentra invirtiendo con posiciones más grandes de la cuenta, o en periodos de mercado en los que no debe estar dentro?

¿Sus pérdidas le están creando problemas financieros o le influyen en cómo se relaciona con sus seres queridos?

¿Las personas cercanas a usted, le han propuesto seriamente que deje de operar?

¿Es el dolor a perder más extremo que la satisfacción a ganar?

¿Encuentra sus estados de ánimos fluctuantes con el ritmo que van tomando sus posiciones?

A veces ¿se cambia de posición compradora a vendedora y viceversa simplemente por aburrimiento?

¿Se encuentra a sí mismo preocupado fuera de las horas que destina para el trading?

Si contestó sí a tres o más de estas preguntas,permita que le indique que su trading se ha convertido en un serio problema para usted.

Una vez que identifico el problema, lo siguiente y más difícil es reconocer que necesita ayuda. El orgullo le dirá que con fuerza de voluntad podrá superarlo, pero permítame decirle que si su fuerza de voluntad fuera lo suficientemente grande no se encontraría frente a este problema. ¿Qué sería lo correcto y recomendable? Primero cerrar su cuenta y segundo pedir ayuda. Hágalo por usted, sus finanzas y sus seres queridos. Será la mejor decisión que haya tomado nunca.

Si por el contrario no se identificó con ninguna de estos extremos, no se preocupe, pertenece a la inmensa mayoría de trader y poco a poco iremos descubriendo muchos otros comportamientos que le serán mas reconocibles.

Buen trading a todos!

Los niveles clave de la semana

Os dejamos aquí los niveles de soporte y resistencia que marcarán los movimientos de la semana.

Los principales índices utilizan zonas pasadas para controlar su movimiento, por lo que es bueno saber donde están esas zonas y vigilar de cerca que ocurre en ellas.

INDICES

La semana comienza con los índices en zonas de soporte, ¿serán capaces de aguantar?.

Otro aspecto destacable es ver como DAX y STOX5Ose encuentran por debajo de su media móvil, síntoma de debilidad, por el contrario tenemos a un sp500 e Ibex por encima de la media, manteniendo intacta su estructura impulsiva.

Mientras el sp500 se mantenga por encima de la media y de su primer soporte, lo normal será ver una semana alcista, donde el Ibex podría atacar los 10500, eso será posible si el Ibex mantiene los 10100 puntos, nivel clave para mantener la estructura impulsiva.

Informe semanal de EnBolsa.net 10/03/2014

Comienza un nuevo mes de bolsa y una nueva semana, ¿habrá que prepararse?. Para hacerlo desde EnBolsa.net estudiamos el mercado desde el punto de vista de las fortalezas, flujo de capitales y momentos operativos.

Gracias a estos estudios somos capaces de determinar cual debe ser nuestra mentalidad inversora, ¿comprar, vender o no hacer nada?.

Todo eso unido a los niveles claves de la semana, los mejores sectores para invertir, los activos a vigilar y los planes estratégicos destacados, conforman nuestro informe bursatil,¿quieres descargalo y ver el mercado como nosotros?

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Datos de interés, semana 10-14 de marzo

Esta semana, no te puedes perder esta información:¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU? ¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja?¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados.Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar nos centramos en DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA:

1datos macro

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

2emisiones de la semana

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

3repartodividendosamerica

4repartodividendosamerica

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

5repartodividendoeuropa

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS EUROPEAS:

resultadosprincipaleseuropa

RANKING DE DIVISAS:

Esta semana observamos pocos cambios con respecto a la semana pasada. La libra esterlina sigue manteniendo su hegemonía en lo alto de la tabla de divisas y el DOLLAR EEUU, presenta cada vez más debilidad. Al igual que hemos podido observar semanas atrás,  las divisas que están por encima de la tabla estan aumentando cada vez más y la distancia entre el euro y el dollar y el franco y el dollar es cada vez mayor.

Por otro lado, las divisas más débiles como el YEN JAPONES o el YUAN CHINO han recortado distancia frente al dollar americano y dentro de poco podrían superarlos y convertirse en divisas fuertes.

6tabladedivisas

RANKING DE MATERIAS PRIMAS:

Con respecto a las materias primas, las agricolas han tomado los primeros puestos el ranking como ya veníamos comentando la semana pasada, liderando las subidas las materias primas agricolas y mas concretamente el grupo de los SOFT.

tabla de materias primas