Categoría: Forex

Los Majors NzdUsd

Hola a tod@s en esta ocasión analizamos el par NzdUsd en un formato distinto al habitual, eso si, empleando como siempre el Volume y el Market profile

Os dejo un video para que podais ver, como analizo con estas herramientas y os pueda orientar en vuestra operativa.

Si os gusta, compartid por las redes sociales a todos los traders y así iran conociendo estas herramientas diseñadas por los profesionales que operan en U.S. en el CME.

 

 

 

 

subir4

El USD se debilita. El euro, en máximos de 2 meses

INDICADORES PARA ESTA SEMANA

El euro se refuerza frente al USD y en todos los frentes durante los festivos de Acción de gracias, y alcanza máximos de 2 meses. El panorama del EURUSD ha cambiado a alcista y la mayor parte de los analistas ha modificado sus previsiones bajistas sobre el par. Durante las fiestas de Acción de gracias, el EURUSD subió más de 100 pips en lo que debería haber sido una sesión tranquila, en la que la falta de liquidez de USD podría haber contribuido a la debilidad de la divisa estadounidense.
GRÁFICO DEL EURUSD

LUNES
Los traders regresan del largo fin de semana de Acción de gracias.Hoy no hay indicadores importantes que muevan mercado. Las previsiones son que los pares de divisas se moverán hoy en rangos estrechos.
MARTES 
La de mañana será una sesión volátil, con declaraciones de Mark Carney, gobernador del banco de Inglaterra, y de su homólogo canadiense Stephen Poloz. 
Los inversores podrían aprovechar la volatilidad y los movimientos que provocarán en el mercado con los movimientos que provocarán las palabras de Carney y Poloz, dos importantes gobernadores de bancos centrales.  Además, los inversores también esperarán un importante indicador procedente de EEUU: el de confianza del consumidor, del cual se espera una lectura más débil.

MIÉRCOLES
El miércoles, la atención de traders e inversores se desplazará al dólar neozelandés. El banco central de Nueva Zelanda publicará su informe de estabilidad financiera, informe que comentará también el gobernador de la entidad.  Esto podría provocar una enorme volatilidad en los mercados, ya que se espera que el informe tenga un gran impacto en la próxima decisión sobre tipos de interés de la entidad. También el miércoles, los traders estarán pendientes de las reuniones de la OPEP, en la se tratará el tema de la producción de crudo de las próximas semanas.

JUEVES

IPC preliminar europeo interanual; solicitudes de subsidio de desempleo de EEUU. Aunque la lectura del IPC europeo que conoceremos el jueves aún es en base actualizada, se espera que ejerza un gran impacto en el mercado en cuanto a nuevo dato positivo del viejo continente.

VIERNES
El 1 de diciembre no hay dato de empleo no agrícola (NFP) La cifra de empleo se publicará este mes una semana más tarde, el 8 de diciembre, debido a la festividad de Acción de gracias de la semana pasada. Sin embargo, se espera un día volátil, con noticias para la GBP (sector manufacturero) y cifras de PIB, desempleo y evolución del empleo canadiense.
Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Los Majors UsdJpy

Hola a tod@s, analizamos hoy el par usdjpy con nuestra visión personal utilizando nuestras herramientas de market y volume profile.

Comenzamos por time frame de diario donde señalamos una directriz bajista en la que el precio por el momento ha rechazado cada vez que ha intentado perforarla

Si realmente el par dibujó una primera onda impulsiva, la corrección se muestra algo desproporcionada generando una pauta plana doble con conector entre ambas. Tras ella el precio impulsa para buscar nuevamente la directriz bajista encontrándose que actualmente está trabajando por debajo de niveles poc de los últimos 3 meses, por lo que cabe esperar que si tras el apoyo en media móvil no arranca para romper directriz busque niveles de 110.500 para intentar tomar nuevo impulso.

En H1 podemos ver una caída muy solapada del precio donde podemos buscar trades bajistas hasta la zona del VAL del profile que puedes ver a la derecha del grafico, zona de confluencias con soportes técnicos del precio que anteriormente fueron resistencia.

Para esta operativa, tan solo tienes que ir esperando a que el precio vaya quebrando mínimos y te de entrada con los retrocesos, tal como te muestro. También puedes ir incorporándote utilizando nuestros indicadores de vcn y macd-Enb buscando el objetivo que te he marcado.

Espero que este análisis te ayude en tu operativa y si quieres saber más sobre las herramientas que utilizo, puedes solicitar más información aquí.

@kabellov

 

 

Los Majors GbpUsd

Hola a tod@s en el día de hoy analizaré el par gbpusd siguiendo con el serial de los major.

Comenzaré por el marco temporal mensual donde se puede ver una clara directriz bajista quebrada al alza por el par.

También se pude ver como el precio va buscando el cubrir una ineficiencia del market profile, además lo tenemos trabajando por encima del nivel poc. Por tanto el precio invita a una continuidad alcista en el medio-largo plazo buscando cubrir por completo la ineficiencia en el precio.

En gráfico diario podemos hacer unos conteos de elliot que me hacen dudar por los solapes producidos, pero cuando se construye una 3 no es normal, pero en algunos casos ocurren, ciertos solapes.

Si el precio quiere continuar la senda alcista tendría que superar la resistencia marcada en color rojo y que coincide con nivel poc del market profile de hace 3 meses y que puede actuar como imán del precio. Llegada la zona y tras un primer posible rechazo, bien pudiera posteriormente encaminarse a VAL del market que señalo en color azul.

En TF de 4h se ve un movimiento lateral donde aun no ha roto ni a bajista ni a alcista pero donde os trazo unos planes estratégicos para que sigáis la posible ruptura, donde si rompe a la baja iremos a cerrar el ciclo que definen los operadores de Price Action y si rompe al alza ira a buscar nivel poc aun sin testear del profile mensual.

Si la ruptura fuese alcista en grafico horario podemos ver un movimiento tal que así,

 

Os he marcado el volume profile y os he marcado zona de poc donde a partir de su ruptura y de que el precio trabaje por encima de dicho nivel poc nos podríamos encontrar con un itinerario tal como os marco en línea verde.

Espero que te guste este análisis y te sirva de ayuda.

@kabellov

Un dólar desigual, y énfasis sobre el RBA y el RBNZ

INDICADORES PARA ESTA SEMANA

Con el ‘ruido’ creado en torno al plan de reforma fiscal en EEUU el dólar finalizó una semana irregular, ya que las expectativas de los inversores no se vieron cumplidas. Aunque la política fiscal de EEUU es una importante variable de sentimiento para esta próxima semana, lo más probable es que los operadores se centren en la conferencia de bancos centrales auspiciada por el BCE este martes. Además, los datos que está previsto que se den a conocer sobre inflación y empleo podrían crear algunas oportunidades clave.

DÓLAR-YEN: GRÁFICO DIARIO

LUNES
Se espera poco movimiento, debido a la ausencia de eventos macroeconómicos. Hoy el miembro del FOMC Harker tiene previsto hablar sobre la normalización del balance de la Fed a las 12:10 GMT. Más avanzada la jornada, a las 17:45, también está previsto que hable el gobernador del BoJ, Kuroda, aunque será sobre política monetaria. Los bancos canadienses están hoy cerrados por la festividad del día del recuerdo.

MARTES
Atención a la conferencia del BCE y los datos de inflación en el R. Unido y los EEUU. Los inversores podrían descubrir oportunidades en torno a la publicación de las cifras británicas de IPC a las 09:30 GMT. La atención pasará a la conferencia del BCE a las 10:00, en la que se espera que hablen Draghi, Carney, Kuroda y Yellen. Los EEUU también publicarán sus últimas cifras de IPP a las 13:30 mientras que más tarde, a las 11:50, Japón publicará su PIB trimestral.

MIÉRCOLES 
Volatilidad esperada en torno a la publicación de los datos británicos de empleo y las cifras de IPC y ventas minoristas en EEUU. 
Se espera que la sesión ofrezca oportunidades en torno a la publicación del índice británico de ingresos promedio a las 09:30 GMT. A las 13:30 la oficina de estadísticas de empleo (BLS) de EEUU publicará el IPC de octubre mientras que al mismo tiempo la CB publicará las ventas minoristas de octubre. Más avanzada la sesión, a las 15:30, está previsto que la EIA publique el informe de inventarios semanales.

JUEVES
Una sesión muy ajetreada, con énfasis en los datos de inflación, empleo y el consumidor. 
Con el dato de empleo australiano publicándose a las 00:30, es probable que la volatilidad ofrezca oportunidades muy pronto en la sesión. A las 10:00 los operadores podrían prepararse para el IPC de la UE. En los EEUU se dará a conocer a las 13:30 el informe semanal de solicitudes de paro junto con el índice de la Philly Fed, mientras que los miembros del FOMC Kaplan y Brainard está previsto que hablen a las 17:00 y las 20:45 GMT respectivamente. A las 14:00 GMT el gobernador del BoE, Carney, hablará sobre economía y cómo afecta a nuestras vidas el mundo financiero.

VIERNES
Un cierre relativamente volátil para la semana, con la comparecencia de Draghi y los datos de inflación y construcción. La sesión del viernes probablemente dé lugar a oportunidades para los inversores, ya que a las 08:30 GMT se espera que Draghi dé una conferencia titulada “Europa en una nueva era: cómo aprovechar las oportunidades”. Statistics Canada publicará las cifras de IPC de octubre y los EEUU su dato mensual de permisos de construcción, ambos a las 13:30.

Los Majors EurUsd

Tras la serie de post que escribí meses atrás de los Major, vuelvo a dar una vuelta por ellos para acercaros mi visión de estos pares de divisas, los más líquidos del mercado.

Utilizo para ello las herramientas de market y volume profile, sin olvidarme de la base del análisis técnico, ondas de Elliott y estructuras de Fibonacci, con el fin de que el lector pueda ver que estas herramientas pueden complementar cualquier sistema de trading.

Comenzaré esta serie de artículos, con el EurUsd empezando por la visión del par en time frame de mensual con market profile anuales.

Aquí he marcado dos zonas en los Profiles donde creo que el precio en un pricipio tendrá un movimiento bajista buscando la línea inferior naranja para que desde ahí o incluso con alguna dilatación bajista, impulse nuevamente al alza para encontrar la directriz bajista de color verde.

En gráfico diario podemos ver como se marca la ruptura del lateral impulsando el precio hacia arriba, estando en construcción el throwback a la zona de ruptura del lateral.

Si hacemos zoom podemos ver un movimiento completo por ondas de Elliott.

 

Podemos ver las 3 ondas impulsivas y las 2 correctivas que forman el movimiento de 5 ondas de Elliott con una perfección en la medida de extensión de Fisher del 161% mínimamente dilatado. La regla de la alternancia entra la onda 2 y 4 con fallo de c en la onda 2 y como se cumple con la confirmación de fin del ciclo del impulso alcista con el quiebre de la línea 2-4.

Para los amantes del chartismo se ha dado una figura clarísima de h-c-h, donde he proyectado a la baja donde llegaría el precio. En H4 lo vais a ver mejor.

Vemos claramente el h-c-h el pullback a la neck-line marcada en color negro y la proyección de la figura a la baja, en donde he marcado una zona donde a partir de ahí podría haber un fuerte rebote al alza que incluso deje sin cumplir la figura.

Esa zona además es coincidente con zonas de volume profile y coincidentes con zona de fibonacci de todo el ciclo de cinco ondas, pero dejo al lector que realice ese mínimo trabajo para que vea de que zona hablo.

Si deseas aprender más de market y volume profile, puedes consultar aquí.

J.Cabello

@kabellov

 

Analisis Libra Dolar largo plazo

Analizamos el par libra/dólar y en primer lugar trazamos nuestro perfil de volumen desde que comenzó el impulso bajista del par en junio de 2014, ya saben los lectores que soy un entusiasta en mis análisis de introducir los perfiles de volúmenes de contratación por que realmente son muy eficaces al marcarnos zonas muy determinantes donde el precio interactua de alguna manera en dichos niveles. En el podemos ver el VAL hacia donde se encamina el par.

Técnicamente es impecable el cumplimiento del doble suelo figura chartista de vuelta que en graficos diarios cobra mayor relevancia. Este doble suelo ya ha sido cumplido y podemos ver también como la directriz bajista fue quebrada también.

 

En un posible conteo de ondas de Elliot podríamos estar con una onda 3 terminada o próxima a hacerlo muy extendida. Si realizamos un zoom al gráfico lo veremos mejor.

 

Siguiendo estructuras de fibonacci podemos trazar perfectamente tres impulsos  y donde ha quedado por cumplir por escasos tiks la dilatación, por otra parte bastante difícil de cumplir en porcentajes pero que llevaría la precio a la zona coincidente con el VAL comentada del primer grafico. Esa dilatación quedaría desactivada si el par cae por debajo del nivel 62% o rompe la base del canal que guía al precio.

He marcado dos posibles itinerarios que puede seguir el par en busca del VAL, de cualquier manera un posible retroceso debería llevarlo a descansar al 61,8 para continuar con caminos alcistas de mas largo plazo.

 

 

Como veis, en esta ocasión no he bajado de time frame de diario y he conjugado mi análisis basándome en aspectos técnicos del gráfico con zonas de Volume Profile, junto con estudios de Elliottwaves e impulsos de fibonacci.

Espero que te sirva de ayuda el análisis para tomar decisiones en tu trade los cuales debes de complementar con una gestión de riesgo adecuada.

Twitter: @kabellov

analisis tecnico.

Vídeo análisis de la semana. Petroleo, Oro y AudUsd en el punto de mira

En este vídeo análsis veremos cuaes son los activos que más tenemos que vigilar de cara a los próximos días, cuales son los que están en la zona de control y cómo debemos de tomar posiciones. Además aprovecharemos para mostrar las acciones que vamos a vigilar esta semana para nuestras carteras de medio y largo plazo, tanto para el lado europeo como americano.

Chartismo analisis grafico

Un Euro alcista para el mes de Septiembre

Uno de los modelos mas utilizados por enbolsa como alternativa a los análisis técnicos tradicionales son los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

La pregunta que debemos hacernos es si esta metodología de análisis y estudio de patrones de movimientos es útil a la hora de operar en los mercados financieros. Por lo tanto la pregunta mas importante es si ¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.

La siguiente pregunta que debemos hacernos es si debemos combinar esta forma de análisis con alguna otra metodología de estudio como el análisis técnico, el chartismo , análisis fundamental, estudio de fuerzas relativas o análisis de amplitud o sentimiento de mercado o por el contrario debemos actuar solo con el resultado obtenido por la pauta estacional. La respuesta es que el patrón estacional es lo suficientemente potente por si mismo para poder operar en los mercados, pero si la estrategia estacional se puede combinar con otra metodología de trading mejor para la calidad de nuestro análisis.

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado una divisa muy importante como es el EURO que en las próximas semanas debería vivir una de sus mejores pautas estacionales del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta DIVISA EURO?
Pues justo ahora, entre las fechas de primeros de SEPTIEMBRE y la primera semana de OCTUBRE, por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto plazo por lo que podríamos operar con opciones a 1 mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.

Observemos la curva de estacionalidad de esta DIVISA y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendimiento medio de los últimos 10 años por un lado en color azul y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -2% – -4% hasta los 0 % lo que supone un movimiento alcista de un 2% de media en los últimos 10 años y más de un 1% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 30 días para la operación de corto plazo comprendida desde ahora hasta la primera semana de octubre.

En esos 30 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 18 años de esos 27 años esta divisa EURO termino en positivo y que por lo tanto solo en 9 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 67% de los años estudiados este activo y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 0.82% de media en ese periodo, que para el movimiento de una divisa es un rango interesante de movimiento mensual

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 0.91% siendo el porcentaje de subida muy parecido y casi coincidente con el anteriormente mencionado y en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento igualmente favorable de los últimos 20 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 1% lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 1 mes y en activo tan poco volátil mensualmente como este

En conclusión podemos decir que invertir al alza en divisas EURO durante el próximo mes desde esta misma semana nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado

Una mirada al Indice Dolar

El índice dólar no es muy analizado por las redes y hoy he querido realizar análisis sobre este activo que tiene mayor importancia de lo que muchos creen ya que, tiene implicación total sobre las divisas con las que el dólar cotiza como uno de los pares, de hecho, configura los pares mas líquidos y negociados del mercado conocidos como Major y sobre los que he realizado varios artículos que puedes seguir aquí.

Comenzamos el análisis teniendo una amplia visión del activo en marco temporal de grafico diario.

En este gráfico he marcado lo que pueden ser las fases de Hank Pruden director del ITMA (Institute of Technical Market Analysis) uno de los analistas con mayor conocimiento en de los estudios de Wyckoff y que ordenaba sus ideas en cuanto a la relación del precio con el volumen en cinco fases diferentes que etiquetaba como A, B, C, D y E.

Como podéis ver en la fase A, se parte de un mercado alcista en el que llega a máximos con una importante salida de volumen en la zona del máximo. Con este volumen, lo que trata en su movimiento el precio, es incitar a la masa a la continuación alcista del activo. Esa señal, ya nos tiene que poner en alerta de que el mercado en su impulso alcista puede comenzar a flaquear que es lo que hizo y llevó al mismo a una lateralización extensa a modo de distribución del activo. Con dicho movimiento lo que se genera en el perfil de volumen que vemos a la izquierda es un área de valor donde el precio del índice dólar fluctúa entre el VAH y el VAL originando toda la fase B.

En esta fase B se producen rupturas leves de niveles y si realmente las compras tomasen el control para continuar con el ascenso y que hubiésemos estado en una fase de reacumulación y no de distribución ese volumen de ruptura tendría que ser con una cantidad de contratación superior al volumen que salió y que produjo la advertencia del posible final del rally.

En la fase C viene el último intento del institucional de dejar colgado al personal con las compras, es el engaño, la trampa…el subir el precio para inducir a la masa a que la fiesta no ha terminado y asestar el duro golpe a los traders retail. Si verdaderamente los institucionales hubiesen querido subir…hubieran llenado el depósito de gasolina y lo que hacen es dejarlo “seco”…me pregunto…¿con ese pequeñito volumen que marco quieren continuar subiendo?

En el activo podemos apreciar un primer impulso bajista de Fibonacci pero aun no operable para los que siguen este “recurso técnico de trading”

Fase D. Aquí ya la demanda no está y es la oferta con toda su crudeza para los retail es la que aparece y donde va rompiendo niveles con violencia. Nos activa y nos cumple un segundo impulso bajista de Fibonacci y nos dibuja lo que pudiera ser la activación hasta un tercero, estos ya más difíciles de cumplir. Además ruptura del VAL del perfil de volumen por lo que algo de compras deben de entrar para hacer reaccionar al precio del índice a recuperar o intentarlo la zona del POC. Entrando con ello en la fase E y en donde debe hacer su aparición la demanda con intención de ir haciendo acopio a precios bajos ya que ya sabemos que los institucionales van comprando barato para luego vender caro.

Os realizo un zoom del grafico para que podáis ver mejor cual es el movimiento posible que puede llevar el activo basándome en técnicas de impulsos de Fibonacci y zonas del Perfil de Volumen.

Espero que os guste este artículo y si es así compartirlo por la red!!!

J. Cabello V.

@Kabellov

LOS MAJORS EN SEGUIMIENTO

En este artículo voy a repasar todos los planes y zonas marcadas por Market Profile y Volume Profile que he ido desarrollando a través de la serie de artículos que fueron publicados bajo el titulo de ” Los Majors “, donde analicé cada uno de los pares de las divisas más liquidas y negociadas del mundo.

Ambas herramientas utilizadas, tanto Market Profile como Volume Profile, han sido adaptadas para poder hacerse uso de ellas en la conocida plataforma operativa de Meta Trader 4. Si deseas leer cada uno de los artículos publicados deberás de introducir la palabra “major” en nuestro buscador de la web de Enbolsa.net o bien pulsar en los enlaces de cada par en este artículo.

Comenzaré con el par USDJPY donde se proponía después del estudio del mismo las siguientes zonas operativas:

El precio atacó las zonas marcadas del profile rebotando fuertemente alcanzando máximos anteriores.

GBPUSD

Zonas y plan propuesto:

En esta ocasión el precio dilató algo más buscando una amplia ineficiencia del Market Profile semanal coincidente con 61% de extensión de Fisher, con el fin de ser cubierta para continuar con el impulso alcista posteriormente.

USDCHF

Se proponían operativas en gráficos de 1h y 15 min aquí os dejo el de 15 min. y en el enlace del artículo ver la operativa propuesta y cumplida en gráficos de H1. En 15 min. se proponía, buscando niveles sin testeo, un posible itinerario un poco mas alcista antes de rebotar a la baja. En el primer nivel el precio lateralizó, solapó perfiles y dibujó una figura de techo indicando un agotamiento del rebote. Viendo esa lateralización se debió buscar la entrada de cortos.

USDCAD

Plan propuesto en 1H. Aquí un lector me indicaba que debido a la correlación entre el petróleo y el dólar canadiense el activo no podía ser bajista. Las correlaciones unas veces se dan y otras no. No condicionen su trading por ello. Hagan lo que su análisis le diga.

Movimiento del par tras el plan.

AUDUSD

En este el movimiento lo realizó tal como se diseño en el plan estratégico en 15 min pero finalmente no llegó a zona de objetivo. Debió saltar stop, quizás minimizado cuando la entrada caminaba a favor.

…lo he puesto en H1 para tener más perspectiva del movimiento.

NZDUSD

El lector debe de opinar si estas herramientas pueden o no, ser complementarias y de ayuda con cualquier sistema de trading…

El par en la actualidad…

Y finalmente EURUSD

Aun quedan plazas libres para nuestro Curso en Septiembre de Market y Volume Profile. Aquí puedes consultar los datos del curso en cuanto a temario, material, estructura y precio.

Plan propuesto,

Movimiento del precio buscando zonas del profile.

Las conclusiones las debe de sacar el lector. Yo, conozco el potencial de estas herramientas complementarias a cualquier sistema de trading y creo que los lectores y seguidores de Enbolsa.net también van percatándose de ello, o no?…

Si os ha gustado el artículo y lo veis de utilidad para otros traders, compartidlo por las redes sociales!!!

J. Cabello V.

@kabellov

Estudio del USD/CAD.

Saludos desde Enbolsa.net, el día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el par de divisas USD/CAD.

A lo largo de esta semana hemos podido observar como el dólar canadiense se depreció el jueves frente al dólar estadounidense luego de que las publicaciones  económicas estadounidenses fueran positivas y los pronósticos del producto interno bruto (PIB) fueron mejorados para el segundo trimestre. La administración Trump también ha presentado un plan para poner en marcha el tan esperado plan de política de reforma tributaria. Trump había prometido reformas fiscales y gastos de infraestructura fuera de la puerta de su presidencia, pero hasta ahora había puesto una mayor prioridad en temas más divisivos. La política favorable al crecimiento y la decisión de eliminar el impuesto a la frontera muestra la voluntad de los republicanos de abandonar las controvertidas medidas para asegurar una revisión fiscal.

La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publicará la primera estimación del producto interno bruto ( PIB ) del segundo trimestre el viernes 28 de julio a las 8:30 am EDT. El mercado prevé una ganancia del 2,5 por ciento en las cifras avanzadas del PIB del segundo trimestre. Se prevé que el crecimiento se acelerará tras un decepcionante ritmo del primer trimestre de 1,4 por ciento. Una impresión por debajo de la previsión se vería como un negativo para el USD con la Fed de Atlanta mejorando su pronóstico el jueves de 2,5 por ciento a 2,8 por ciento.

Un fuerte repunte en el crecimiento del PIB haría que la dovish declaración FOMC en perspectiva. Las preocupaciones por la baja inflación fueron desproporcionadas en la comunicación de la Fed, pero podrían ir de cualquier manera si el crecimiento de la economía estadounidense decepciona el viernes. El dólar canadiense se ha apreciado este año gracias a los sólidos fundamentos de Canadá y el rápido giro del Banco de Canadá (BoC), que se tradujo en un alza de tasas en julio.

En el gráfico podemos observar como el par de divisas se encuentra en tendencia alcista la cual parece estar puesta a prueba puesto que se encuentra en una zona de control operativo en el que durante las próximas sesiones se considerará vigente o no.
Esta zona de control operativo se encuentra formada por una directriz alcista, un soporte estático.
Esta situación ha sido motivado por variables macroeconómicas, de hecho, durante esta semana, las publicaciones macroeconómicas de esta semana han reflejado una situación mixta para la economía de Estados Unidos.
Por otra parte, considerando los tipos de interes, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés de referencia en junio, pero está esperando señales de crecimiento acelerado antes de comprometerse a una tercera subida de tasas este año. La inflación en los Estados Unidos sigue siendo débil, pero si el empleo y el crecimiento mantienen su ritmo de crecimiento, el banco central subirá según lo planeado. Una desaceleración en el progreso de la economía estadounidense desencadenaría una Fed más pálida que podría poner al dólar bajo presión a la baja.

LOS MAJORS, PARTE VII (EURUSD)

EURUSD. Último major de la serie, a analizar. Uno de los pares más negociados del mundo y más tradeado por todos los traders, veteranos o nobeles.

Realizaré sobre la plataforma Meta Trader 4 que utilizaremos en nuestro próximo curso de Market y Volumen Profile y con las herramientas que utilizaremos en dicho curso, del que puedes encontrar más información pulsando este enlace.

Como siempre comienzo dando una visión general, mirando un time frame de diario.

Con esta visón se puede apreciar como el precio ha rebasado la lateralidad por la parte superior marcado con la línea roja. Realizando un zoom podemos ver mejor el conteo y tratar de averiguar dónde puede concluir la onda impulsiva actual.

Aquí podemos ver también tres impulsos alcista de Fibonacci cumplidos y como nos quedaría un pequeño tirón mas para poder cumplir con la dilatación marcada. Nuestro indicador de timing de referencia nos está dando también timing 1 que implica que nos encontramos en pleno impulso, por lo que el cumplimiento de este objetivo lo veo totalmente factible.

En el corto plazo bajando a time frame de 1h podemos observar Market Profiles semanales y como el precio está intentando testear la zona del VAH del perfil de esta semana, además podemos ver diferentes zonas de soporte que pueden servir al precio para continuar con la senda alcista propuesta en el inicio que haga cumplir el objetivo de dilatación por la técnica de impulsos de Fibonacci.

En 15 minutos podemos ver una posible corrección del precio que venga a cubrir ineficiencias del profile y que sirvan los niveles POC como soportes para rebotar, aunque si no cede la zona en la que se encuentra el precio a la hora de redactar este artículo bien pudiera significar su continuidad alcista. Si se desea tradear el activo deberá valorar las zonas marcadas como posibles zonas de entradas a largos.

Espero que te haya gustado el artículo, compártelo por la red!!!

 

J. Cabello V

twt :@Kabellov

 

divisas

Ranking de Divisas

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, el riesgo stop o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra operativa.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

 

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de divisas, como podemos ver a continuación os mostramos la tabla de los pares de divisas que vamos a estudiar a lo largo del artículo.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los índices que se poseen fuerza mundial por encima de -0.6, es decir, desde el índice brasileño BAZILIAN REAL STRATEGY FUND, hasta el del dólar australiano AUSTALIAN DOLLAR TRUST.Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos tres índices que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar, el índice BRASILEÑO, con una fuerza de -0.3252 puntos, seguido del índice EUROPEO, con una fuerza de -0.4514 puntos y del índice del dólar AUSTRALIANO con -0.5949 puntos. Desechamos el índice canadiense debido a su elevado nivel de stop, por encima, aunque ligeramente, de los 5 puntos.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estos tres índices con los que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

LOS MAJORS, VI PARTE (NZDUSD)

Retomamos nuestro análisis de los Majors, tras un par de semanas en que no realizamos publicación de la serie comenzada con el par UsdJpy. Esta vez le toca el turno a par NZDUSD.

Como es habitual en estos análisis, me gusta comenzar por una visión de más largo plazo del activo a estudiar. Nos centramos en estos momentos en grafico de diario. He realizado un conteo de ondas donde parece y solo parece que podríamos contar hasta 4 ondas como parte de un proceso impulsivo, pero siendo puristas con las normas de Elliott waves, dicho conteo queda invalidado al solapar incluso a cierres la onda 4 con la onda 1, por lo que me decanto por un conteo correctivo de todo el tramo bajista precedente en A, B faltando por concretar la onda C que pudiera llegar hasta el 61,8% de fibonacci de todo el tramo bajista que nos encontramos a la izquierda del gráfico.

Como muchos de mis lectores saben, en mis análisis utilizo herramientas que hacen lecturas del precio por tiempo y por volúmenes de contratación y en este caso he introducido el Market Profile referenciado al periodo de tiempo mensual.

En el podemos ver como el precio está situado por encima del nivel POC mensual, del actual y del pasado y además se encuentra trabajando por encima del Área de Valor del mes pasado y de los últimos 12 meses zonas ya subastadas, por lo que actualmente no le encuentro resistencias fuertes para intentar su caminar alcista en la construcción de la onda C, quizás un posible mayor lateralidad del precio al intentar romper el máximo de la onda A ya que se me antoja compleja la construcción de la onda alcista C al haber durado menos tiempo en su formación B que A.

En gráficos horarios podemos observar una importante lateralidad en la que aun no podemos confirmar una ruptura clara ya que puede tratarse de dilataciones del precio aunque se observa ciertos volúmenes  que podrían tratarse como posibles reacumulaciones para proyectar definitivamente la figura lateral.

Realizando zoom del grafico podemos observar como el precio está trabajando por encima del área de valor del volumen profile que determina el último impulso hasta el precio actual, por lo que si lleva a termino un retroceso conforme esté más avanzada la semana, lo podremos tomar como un posible primer soporte, que sirva para atacar los máximos nuevamente.

Si deseas aprender más sobre el Market Profile, Volume Profile y lecturas de precios y volúmenes, aquí podrás obtener mayor información al respecto.

También en el Market Profile de la semana actual el VAH servirá como primera resistencia para la semana que viene de mantenerse así el perfil hasta el viernes.  Solo su ruptura con intención y volumen de contratación nos permitiría casi con toda seguridad continuar la senda alcista.

Como posible operativa solo veo esperar las confirmaciones de rupturas de resistencias marcadas para poder proyectar el precio al alza. Dejo aquí un posible itinerario del precio.

Si te ha gustado este artículo compártelo por las redes sociales.

Twt: @kabellov

dupont3

CHARTISMO: Triángulo ascendente en el AUDUSD

A la hora de estudiar las posibilidades de Trading que nos ofrecen los distintos activos cotizados, podemos elegir entre distintas técnicas de análisis para elaborar un plan estratégico completo y definido.

El análisis técnico, las figuras chartistas, las ondas de ELLIOT, las rupturas y movimientos con volumen, la fortaleza y debilidad del mercado, los retrocesos y proyecciones de Fibonacci, los indicadores y osciladores, los setups de candlestick y otras muchas más técnicas nos ayudarán en la toma de decisiones.

Cada una de estos métodos nos deben aportar la información necesaria para montar una estrategia operativa, dirección del precio, objetivo de rentabilidad, niveles de stop loss, niveles de entrada y acumulación, utilización de stops fijos o dinámicos.

El AUDUSD que es el activo que hoy os analizo, lo vamos a estudiar según los parámetros de las figuras chartistas.

Las figuras chartistas de continuación de tendencia suelen tener un alto porcentaje de acierto cuando la ruptura es en la dirección correcta de la dirección de la tendencia principal.
Dentro de este grupo de figuras podemos encontrar las banderas, banderines, gallardetes, triángulos simétricos, cuñas y por supuesto los triángulos ascendentes y descendentes.

En el día de hoy voy a mostrarles una posible figura de continuación en el AUDUSD, esta figura en el caso de confirmarse, es de continuación de tendencia alcista, tras un previo cambio de tendencia como podemos ver en la imágen siguiente y eso nos ofrece unas posibilidades muy interesante de Trading y swing Trading.

Veamos en primer lugar la tendencia que nos muestra este activo.

El grafico anterior representa la estructura de precios de AUDUSD, y que como podemos ver en Marzo de 2016 se produjo un cambio de tendencia de bajista a alcista. Tras más de un año, dicho activo presenta una formación chartista, conocida como Triangulo Ascendente dentro de un mercado alcista, es decir una línea inferior ascendente y una superior recta. Este patrón indica que los compradores son más agresivos que los vendedores.

A veces, como ocurre en el ejemplo santerior, tras la ruptura del triangulo se vuelve a la línea perforada marcando pull –back (movimiento en contra de la tendencia prevista que se forma tras la ruptura de una resistencia ó soporte) antes de retomar la tendencia, y que como podemos ver en la gráfica ya se ha cumplido dicho retroceso.

El objetivo tras una ruptura de un triangulo, se consigue proyectando desde el lugar de ruptura la altura máxima del triangulo o la base de dicho triangulo, así conseguiremos nuestro pronostico, en este caso en 0,8440 y por tanto la consecución de objetivo.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Los Majors, V Parte (AUDUSD)

AudUsd, Major a analizar esta semana de la serie que llevamos y que puedes repasar cada uno publicado hasta el momento poniendo en nuestro buscador de la web la palabra “major”

Como siempre, comenzamos con la perspectiva de un time frame diario donde podemos ver la tendencia bajista precedente y el lateral marcado por el activo. Como puedes ver nuestro timing de referencia está marcando -3 que significa que el activo está en esa frontera entre finalizar el proceso correctivo marcado por el lateral o iniciar una tendencia alcista si para a +1. El uso y aplicación de este indicador lo puedes ver en nuestra sala online a diario, para mí, un indicador potentísimo creado por Enbolsa.net

Enfrentándose el precio una vez más a resistencias, varias veces ya tocada en algún momento se ha de romper y bien pudiera ser en esta ocasión.

Si nos fijamos en Market Profile, el que aparece en el grafico es el mensual, se aprecia como el activo está alejado de su POC mensual intentando romper el VAH. Si a comienzos de mes el precio decidiera situarse por encima con toda seguridad irá a atacar con fuerza la resistencia indicada con el fin de iniciar por fin, un rally alcista.

Os marco los posibles itinerarios del precio en el grafico de día.

En H1 podemos hacer fácilmente un conteo Elliotista para ver qué puede hacer el precio y sacarnos de dudas para los time frame superiores en el corto plazo y parece que ya comienzan a darse divergencias bajista (la del macd está por confirmar), por la zona de la proyección de Fibonacci por la zona del 161% que es donde podría dar por finalizada una onda extendida 3.

Si nos bajamos a 15 min me gustaría ver marcar al precio una nueva divergencia en la cresta que diera el toque al 161% para luego en la ruptura de la directriz buscar zonas de perfiles de volumen semanales que llegasen coincidentes con 50% de fibonacci tomado de toda la onda 3, aunque bien podría pararse en la zona del 38% que es donde suelen ir a para las ondas 4 correctivas si nuestro conteo es correcto.

Espero que te haya gustado el artículo y sigas interactuando con él, haciéndolo correr por las redes sociales.

Buen Trading!!!

J. Cabello // twt: @kabellov

Los Majors (IV Parte USDCAD)

Hola Amigos, a vueltas con la serie de artículos publicados sobre los Majors, esta semana le toca el turno a USDCAD.

Como siempre trabajaremos con perfiles de volumen y Market Profile. Aunque como muchos de vosotros sabéis y sobre todo los que vais por nuestro centro formativo amenudo utilizo otra plataforma para mis trades trabajados con volumen para los activos de futuros del mini S&P y crudo CL, pero este serial de articulos los estamos trabajando con la plataforma MT4 para que veáis que las zonas marcadas son iguales de eficaces para la operativa basada en Market Profile y Volume Profile.

Comenzaré con grafico como siempre,  de diario para tener una perspectiva amplia.

Como se puede apreciar el precio se encuentra canalizado en la parte baja de dicho canal y bien pudiera acompañar una ruptura del mismo. El Market Profile que se ha insertado en el grafico es el mensual, donde por el momento el POC está situado en la parte superior del mismo. Pero aún quedan días para finalizar el mes y dicho POC podría migrar a la parte inferior, por lo que pudiera servir de resistencia si el precio se colocara por debajo marcando así un itinerario bajista y donde he colocado ciertas zonas a visitar, si finalmente rompe el canal a la baja. Por el contrario, si el precio se colocara dentro del área de valor del profile y el POC no migrara y se mantuviera en su sitio se abriría la puerta a escenario alcista marcado.

Ya en grafico de 1 hora, podemos ver como el precio está todavía decidiéndose en la base del canal hacia dónde dirigirse si bien, hay activado y se está desarrollando un segundo impulso bajista de Fibonacci, los cuales tiene una alta probabilidad de cumplirse y que daría profit en zona cercana al Market Profile indicado en grafico de día.

La media de 300 que utilizamos en nuestro centro formativo a modo de guía tendencial para otras estrategias de trading utilizadas, debería servir como resistencia para continuar la senda bajista, si es que el precio quiere darnos la razón.

En grafico de 15 min os he marcado un posible camino del precio para poder probar un trade a cortos buscando las zonas marcadas en grafico diario, si el escenario bajista se confirma.

Si sale un poco al alza, yo probaría una primera entrada bajista en la zona marcada en color azul con un stop en el 1,33625. Si se produce el rechazo y nos diera la razón, haría una segunda entrada en la ruptura de la directriz que marco en verde.

Finalmente si el precio no realiza el camino marcado en color verde, simplemente esperar a la ruptura de la directriz para realizar la entrada en ventas con stop igualmente en la zona de 1,33625.

El objetivo minimo deberia de ser el cumplimiento del 2IB o segundo impulso bajista de Fibonacci.

Espero que os haya gustado el articulo y os espero a todos por el centro formativo online para seguir el mercado a través de Market Profile y Volume Profile.

J Cabello// twt:Kabellov

 

Los Majors (III parte USDCHF)

Hola a tod@s, continuando con la serie de artículos dedicados a los pares de divisas mas líquidos y negociados del mercado de Forex hoy le toca el turno al par usdchf (dólar-franco suizo).

En una primera imagen, salta a la vista el movimiento lateral que lleva el par desde el flash crash de enero de 2015 provocado, por la decisión del B. C. de Suiza de eliminar el tope máximo de cambio del franco suizo, os lo he marcado en el grafico para que no penséis que se trata de un error de ploteo de la plataforma.

Ya en temporalidad de 4 horas y por la teoría técnica de los impulsos de Fibonacci, muchos traders podrían tomar este esquema que he marcado de impulsos donde está cumplido el 2IB y actualmente tendríamos activado un 3IB, que recuerdo, siempre tiene menos posibilidades de cumplirse que los segundos.

Pero no es correcto ese esquema. El correcto es este que os marco a continuación, ya que, la estructura del 2IB esta partida tras ser superado el nivel de 61% del fibo que no dibujo y que presupone el 2IB. Por lo tanto, la estructura para mi correcta es esta.

En ella aun no está cumplido el 2IB y su cumplimiento daría lugar a ser coincidente con extensión de Fisher (61) de onda 1 y proyección de Fibonacci de onda 3.1 y 3.2 donde podría llegar la posible onda 3.3.

Como plan estratégico para atacar al precio en time frame de 1H y por técnicas de Volume Profile, os he trazado dos posibles planes o itinerarios el 1 y el 2. A mí personalmente me agrada mas el itinerario 1 porque permitiría colocar un stop muy ajustado además de mayor recorrido de pips hasta el objetivo (cumplimiento del 2IB),  gracias al perfil de volumen trabajado.

Por técnica de Market Profile® trazo el posible movimiento del precio y zonas POC a visitar para podernos incorporar a la operativa propuesta en 1H

A vigilar los POC marcados con el fin de tomar posiciones bajistas.

Espero que os haya gustado este análisis, a pesar de encontrar el activo en un claro movimiento lateralizado del precio. Recordad que podéis seguir este tipo de operativa con perfiles de volumen y Market Profile® en mis intervenciones semanales en el centro formativo-sala de trading online de Enbolsa.net. Os esperamos a tod@s!!!

 

J Cabello // twt:@kabellov

 

 

Los Majors (II parte GBPUSD)

Hola amigos de Enbolsa.net, la semana pasada inicié una serie de articulos que analizarán los pares de divisas “Majors” que podeis ver aqui,  y hoy os traigo un nuevo análisis del serial en el que utilizaré distintas técnicas de análisis (técnico, ondas de Elliott, figuras chartistas…) pero siempre, añadiendo y complementando dicho análisis con herramientas que utilizan muchos traders profesionales, sobre todo de USA, y que siempre utilizo en mis análisis. Estoy hablando del perfil de volumen y el market profile.

Claro está, que hay grandes plataformas muy profesionales que basan casi todos sus indicadores en volúmenes, ya he realizado para enbolsa.net artículos utilizando estas plataformas, muy eficaces y algo costosas para análisis en los que se han basado las mismas en perfil de volumen y order flow. Pero he creído conveniente, iniciar esta serie de artículos con el que empecé la semana pasada y que puedes ver aquí el primero de ellos, con una plataforma muy universal para los traders iniciados y no tan iniciados como es MT4 y que soporta perfectamente los indicadores de volumen que utilizo.

Hoy le toca el turno al par libra/dólar GBP/USD popularmente conocido como “el cable” y en primer lugar traigo a “pantalla” el grafico de diario,

Con una perspectiva de largo alcance en la imagen, resalta la directriz bajista principal que aun no ha sido rebasada por el precio, pero sí que podemos marcar claramente un posible giro de tendencia, que lógicamente debe tener sus dudas, como al principio ocurre con todos los cambios tendenciales. Fijaros como salta a la vista un doble suelo activado en toda regla y que ahora estaría haciendo el correspondiente throwback. Por estudios de Elliottwave podemos contabilizar claramente una onda 1 y su correctiva 2 y como la proyección de la onda 1 con 2 nos marca una posible terminación de onda 3 en el 161,8% de Fibonacci coincidente con la proyección de la figura del doble suelo, resistencias anteriores no rebasadas y directriz bajista principal.

He insertado también un perfil de volumen donde clarísimamente se puede apreciar un LNV o también llamado nodo de bajo volumen que podría actuar para el precio como zona de rechazo inicial y por consiguiente de rebote que coincide con los máximos que tras su ruptura activaron el doble suelo.

En configuración de 4 h podemos ver tras estudio proporcional de tiempo que la posible onda b correctiva ha corregido hasta el momento poco más del 50% del tiempo que duró la onda a por lo que si no llegara al 100% de tiempo y comenzase la onda c, nos haría pensar en un proceso un poco más complejo y profundo que llevara el precio a niveles marcados por activación del 2ib o segundo impulso bajista. Por el contrario, si la corrección o tramo de la b aun le quedara algo por profundizar o bien lateralizase en los niveles actuales que le diese tiempo a consumir en tiempo el 100% de la onda a, el tramo correctivo de la onda c tendería a la igualdad con la onda a llegando al  zonal marcado por el rectángulo en blanco, coincidente con el neck de activación del doble suelo en diario a modo de throwback y LNV del perfil de volumen que mide el impulso ii a iii

En configuración horaria con market profile marcados por días podemos ver una zona donde podría encaminarse el precio en torno a los niveles de 1,2700. Coincidencias de este nivel?, VAL de profile no subastado coincidente con nuestra zona marcada como igualdad de la onda correctiva a con c además del throwback a la activación del doble suelo.

Espero que te haya gustado el análisis y pueda ser de utilidad didáctica o/y operativa, nos vemos en el siguiente post dando mi visión personal utilizando estas y otras herramientas para ayudarnos a razonar de alguna manera, el siempre imprevisible y complicado mundo de los mercados.

J. Cabello// twt: Kabellov

 

video encuentro

Video análisis: Ibex, gbusd y nzdchf en el punto de mira. Atentos a Europa!!

Para esta semana seguimos mirando de cerca al mercado europeo, tanto para el medio plazo, como para el corto plazo.

La corrección europea cada vez tiene una mejor estructura, marcando claramente los movimiento ABC, ¿podremos aprovecharlo?.

A pesar de esas dudas en el corto plazo, de cara al medio plazo todo sigue intacto y la puerta está claramente abierta para nuevas incoporaciones, por ese motivo os mostramos algunas acciones interesantes.

Por ultimo en este video análisis, marcamos los mapas operativos para gbpusd y nzdusd. ¿te lo vas a perder?

No te pierdas ninguno de nuestros videos análisis suscribiendote al canal de enbolsa.net. pinche aqui

datos1

Interesante oportunidad de trading en divisas para el viernes

El consenso del NFP correspondiente al mes de abril era de una subida de la evolución del empleo en 194.000 puestos de trabajo.   El EUSUSD reaccionó de manera positiva y dio a los participantes en el mercado la oportunidad de aprovechar un acción de más de 40 pips (ver gráfico inferior).

El informe real mostró un aumento de 211.000 empleos, en comparación con los 98.000 que se añadieron en el mes anterior correspondiente al mes de marzo, mientras que la tasa de desempleo seguía bajando. Un informe de empleo sólido, sin que nada apunte a que el Banco de Reserva Federal vaya a desviarse de su apuesta por la transitoriedad.
¿Implica la estabilidad económica de EEUU que deberíamos esperar más alcistas en el próximo NFP? No, no necesariamente. Este dato aislado no puede constituir una buena razón. Estos es lo que nuestros 5 máximos inversores podrían considerar para el MFP del mes de mayo…

  1. Una tasa de desempleo más baja de la esperada no indica necesariamente que los mercados vayan a reaccionar positivamente; sin embargo, sin duda provocaría una gran volatilidad.
  1. Si la tasa de desempleo se sitúa más abajo, ello marcaría un nuevo mínimo histórico no visto desde mayo de 2007, lo cual indica que el dólar USA podría recibir un buen empujón.
  1. El ratio empleo/población y un PIB positivo son indicadores de la buena salud de la economía de EEUU en los últimos tiempos, lo cual podría tener un impacto positivo sobre el USD.
  1. Mayo lleva siendo el mejor mes desde 1990, un mes en el que los mercados siempre han reaccionado positivamente para el dólar USA durante los últimos 17 años, con una media de 117.700 nuevos empleos añadidos en cada mes de mayo.
  1. Las estadísticas muestran que hay una correlación entre el Índice Dólar y la evolución porcentual del NFP, lo que indica que la reciente caída del Índice Dólar podría haber tenido un impacto positivo sobre el NFP.Recordemos que se producen bruscos spikes en muchos pares de divisas, pero que tienen menos impacto que los que se dan en el EURUSD porque tienen menor volatilidad. Por ejemplo, pueden surgir oportunidades en el USDJPY, USDCHF, oro, y otros, siempre dependiendo del apetito de riesgo de cada uno. Además, el precio por lo general suele retroceder a niveles normales hacia el final de la jornada, de modo que los inversores podrían preferir esperar a que el mercado empiece a asentarse antes de aprovechar las oportunidades.

Los Majors (I parte USDJPY)

Hola amigos lectores de Enbolsa.net. Hoy inicio una serie de artículos de análisis para los pares de divisas calificados como los “Majors”. Supongo que el lector experimentado en el mercado de divisas o Forex sabrá a qué pares y por qué me estoy refiriendo a estos, pero para los que comienzan a adentrarse en los mercados, les diré que los “Majors” son los pares de divisas que son más negociados y tienen los mayores volumenes de contratación. Estos pares son:

EUR / USD – (Euro / Dólar Estadounidense)
GBP / USD – (Libra / Dólar Estadounidense)
USD / CHF – (Dólar Estadounidense / Franco suizo)
USD / JPY – (Dólar Estadounidense / Yen japonés)
USD / CAD – (Dólar Estadounidense / Dólar canadiense)
AUD / USD – (Dólar australiano / Dólar Estadounidense)
NZD / USD – (Dólar neozelandés / Dólar Estadounidense)

A título de curiosidad, les diré que el dólar es la divisa más utilizada en las transacciones del mercado Forex muy por encima de las demás. Con ella se realizan aprox. el 85% de las transacciones y es por ello por lo que las noticias macroeconómicas de EE.UU. son las que más impacto tienen en el mercado Forex.

Dicho esto, iniciaré este serie de artículos comenzando por el par Usd/Jpy,  en el que podemos ver cosas bastante interesantes…

En primer lugar y en grafico diario, vemos claramente una tendencia alcista iniciada en 2012 a la que le sigue un proceso correctivo en ABC, otros podrán hacer un conteo más amplio en ABCDE, me da igual…(hay que ser más operativo y menos analista si se quiere la consistencia en el mercado) el caso es, que el precio llega a donde llega que es justo a la extensión de Fisher del 161.8%. Además, llegada la zona, vemos como el precio claramente lateraliza en tiempo dando lugar a que la pauta correctiva, y que también concluye proporcionalmente en tiempo llegando al 38% (marcado por la línea vertical amarilla).

Desde esa zona, se inicia un impulso que podemos contar como una onda 1 impulsiva, mientras los mínimos marcados por nuestra zona de Fisher, no sean perdidos.

En la actualidad, nos encontramos en proceso correctivo de ese impulso marcado como 1, pero vamos a ir entrando en varios marcos temporales para ver qué podemos hacer operativamente.

En H4 volvemos a ayudarnos de extensiones y proyecciones de Fibonacci, tanto en precios como en tiempo, para determinar lo que podríamos marcar comoun posible final de onda 2 correctiva, si bien, parece que hay todavía algunos objetivos bajistas que se podrían activar para llevar al precio a una corrección más profunda.

Fijaros como la onda 1 termina con una divergencia en el RSI, indicador que utilizo mucho para ayudarme en mis conteos ya que, sus divergencias me suelen marcar finales de ondas impulsivas. Además podéis ver nuevamente como en espacio temporal, la onda 2 ha corregido el 100% del tiempo que tardó en formarse la onda 1 y como la proyección de a con b me marca el 100% de Fibonacci.

A priori, debería de dar por concluido el escenario correctivo y pensar que nos encontramos en los albores de una onda 3 donde hemos contabilizado un primer impulso marcado como (i) desarrollándose en estos momentos un impulso correctivo (ii), si a esto añadimos nuestro indicador de timing del mercado ENB en -, tanto en referencia como en local, (puedes ver como usamos a diario en directo este indicador en nuestro centro formativo) no hace mas que confirmarme lo dicho y comentado.

Siguiendo en el marco temporal de H4 y utilizando mis herramientas de análisis por volumen, que marcaron un antes y un después en mi operativa de trading, he trazado un perfil de volumen cogiendo todo el impulso (i) y donde he marcado dos zona muy importantes para mí, un nodo de bajo volumen LvN y el VAL del perfil de volumen de dicho impulso.

Fijaros, que también he marcado en un círculo un HCH que su proyección a punto de ser activado me lleva a las zonas comentadas del perfil de volumen. Y qué decir también que si se rompiesen los mínimos de 110.140 sería activado un segundo impulso bajista, que según la teoría de los impulsos de Fibonacci, estos segundos impulsos tienen un alto porcentaje de cumplirse. Pero ojo, que podrían engañarnos activándolo, y llegada a la zona de LVN y VAL el precio se volviese alcista.

En grafico de H1, os marco el posible camino que podría llevar el precio. Tomando como últimos niveles para que el conteo inicial se mantenga intacto la zona del VAL, perdida esta zona, considero que el conteo debería ser cambiado a continuidad correctiva e invalidando lo que estamos contando como inicios de onda 3 (ii de la 3).

Espero que te haya gustado nuestro articulo y sigas la lectura de esta serie de análisis semanales que llevaré de los Majors, utilizando herramientas muy potentes para el trading como son los perfiles de volumen y el market profile, que desde Enbolsa.net estamos empeñados en enseñarte su amplio abanico de utilidad en el trading.

No te olvides de compartir el artículo por las redes sociales y… Buen Trading!!!

J. Cabello//Twt:@kabellov

informe bursatil

¿Que podemos esperar de la FED en el corto plazo?

De nuevo publicamos otro magnífico artículo del departamento de análisis de nuestros nuevos socios de FXPRIMUS. Este artículo ha sido elaborado por Marshall Gittler, el analista jefe de este broker referente en divisas

Cuál es el siguiente paso para la Fed?

Ahora que todos los importantes anuncios que estábamos esperando ya han quedado atrás, la cuestión que tenemos que afrontar es: ¿cuál es el siguiente paso para la Fed? Mi expectativa es que habrá un período de esperar y ver, mientras los miembros del FOMC evalúan si la inflación va a alcanzar su objetivo. Si deciden que sí, endurecerán más su política monetaria y el USD se apreciará; si deciden que no, entonces podríamos haber llegado casi al máximo en la “divergencia entre políticas monetarias”, y el USD se debilitaría.

En sus comentarios iniciales de la conferencia de prensa posterior a la reciente reunión del FOMC la presidenta de la Fed, Yellen, desglosó en términos amplios las condiciones necesarias para un endurecimiento adicional de las tasas de interés. Dijo que “el proceso de normalizar las tasas de interés probablemente va a proceder de manera gradual, aunque las futuras decisiones sobre política monetaria dependerán obviamente de cómo evolucione la economía”. En otras palabras, no hemos de esperar una subida de tasas de interés en cada reunión, tal y como sucedió en el ciclo de subidas de 2004; cada reunión será “viva”, esto es, tendrán que tomar una nueva decisión en cada reunión.

Como todos sabemos, la Fed cuenta con un doble mandato: se espera de ellos que persigan el “pleno empleo” y “precios estables”. El primero lo definen como una tasa de desempleo del 4,8% al 5,0%, lo que significa que en la actual tasa de paro del 5,0% han alcanzado su meta. El segundo lo definen como “tasa de inflación del 2 por ciento, medida por la variación anual en el índice de precios de los gastos personales en consumo” (PCE). Este último no lo han alcanzado en absoluto. Ello significa que la evolución de la inflación determinará si suben tasas de interés o no. Por consiguiente, los datos de inflación podrían sustituir al dato de empleo (nóminas no agrícolas, NFP) como el indicador clave para los mercados.

Si ese es el caso, entonces el mercado está destinado a ponerse nervioso en torno a cada anuncio del dato, porque hasta el momento los signos de una inflación más alta no están ahí.

En primer lugar, la economía de los EEUU parece estar frenándose un poco. La reciente lectura del Índice de Gestores de Compras (PMI) del ISM (Instituto de Gestión de Suministros de EEUU) muestra que las manufacturas se están frenando en EEUU, y que lo están haciendo a un ritmo que se acelera. Eso no es bueno. Es una posición que EEUU comparte con Canadá, donde el banco central se está planteando recortar sus tasas de interés, no subirlas.

pmis

En cuanto a la inflación, últimamente ha estado sorprendiendo a los mercados por abajo, no por arriba. ¿Podría seguir dando sorpresas bajistas a la Fed en los próximos meses?

indices citi

Yellen dijo que “gran parte de la distancia hasta nuestro objetivo del 2% refleja las fuertes caídas en los precios de la energía desde mediados del año pasado, y los efectos de estas caídas deberían disiparse con el tiempo”. Es verdad que los precios del crudo no van a caer hasta cero (¡aunque recientemente algunas eléctricas en los EEUU han estado suministrando electricidad gratis por las noches!), pero los precios no han mostrado aún síntoma alguno de estar haciendo suelo. Además, los precios de la gasolina no han caído tanto como los del crudo, lo que significa que aún hay margen para que la caída en los precios del crudo se abra camino hasta el consumidor.

deflactor gatos personales

Contra este telón de fondo, el deflactor mensual de los gastos personales en consumo (PCE), el principal indicador para definir el objetivo de la Fed, pasa a ser un dato mucho más importante que anteriormente. La cifra para noviembre se conocerá este miércoles. El deflactor general sigue cerca de cero, mientras que el índice subyacente, que excluye los volátiles precios de la alimentación y la energía, está al 1,3% y cayendo gradualmente: bien por debajo del objetivo del 2% que se fija la Fed. Pese a que definan su objetivo con el PCE, el mercado da por hecho que se fijan más en el PCE subyacente.

deflactor pib

Los recientes movimientos de este indicador no son alentadores. La variación anualizada en 3 meses también ha estado descendiendo, tras haber tocado el objetivo anteriormente este mismo año.

pce subyacente

Tendremos que vigilar cuidadosamente las cifras de inflación en los próximos meses, tanto los datos de PCE como otros, ya que el Comité afirma que vigilan “diversas medidas de precios agregados, así como otros datos sobre precios y costes, al evaluar la trayectoria de la inflación”. (Por supuesto, ello también les concede cierto margen de maniobra para fijarse en el indicador B en caso de que el indicador A no muestre lo que desean).

En resumen, mi expectativa sería un período de estabilidad en el FOMC. No veo probable otra subida de tasas en la reunión de enero; creo que como muy pronto sería en la siguiente reunión tras esa, en marzo. Sigo creyendo que el Comité desea subir más las tasas de interés a fin de normalizar su política monetaria, pero necesitan moverse dentro del contexto de su mandato. Eso significa que estarán vigilando cuidadosamente las cifras de inflación, y que también nosotros deberíamos hacerlo así.