Categoría: USD/JPY

IDEAS DE TRADING EN FOREX PARA LA SEMANA

Entramos en la última semana de julio con estas ideas de trading planteadas en la sesión de apertura de marcados europea desde la Sala de Trading de Enbolsa

Dos ideas de entrada por técnica FIBOBOX (pincha aquí para conocer más sobre esta técnica)

Dos ideas de entrada por técnica VCN (pincha aquí para conocer más sobre esta técnica)

MAPA OPERATIVO EURJPY (TF 1H)

MAPA OPERATIVO EURNZD (TF 4H)

MAPA OPERATIVO AUDJPY (TF 1H)

MAPA OPERATIVO AUDCAD (TF 1H)

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La actual correlación negativa entre el USD/JPY y el Oro

Hola a todos nuestros seguidores de enbolsa.net

Hoy venimos con un artículo muy interesante, extraído de la web de Tom McClellan (Mc Clellan Financial Publications), en el cual Tom nos habla sobre la descorrelación que está sufriendo el Dolar-Yen y el Oro

El precio del oro tiene una relación interesante con la tasa de cambio del yen japonés frente al dólar. La mayoría de las veces, los dos se mueven de forma similar, pero ocasionalmente estos, se descordinan. Cuando eso sucede, generalmente, es la gráfica del yen lo que termina siendo “correcto” sobre hacia dónde se dirigen ambos.

Esto es relevante, debido a que el precio del oro está haciendo máximos y mínimos decrecientes,mientras que el yen está mostrando una divergencia alcista. El yen aún no está haciendo máximos más altos, pero está haciendo al menos un mínimo más alto, y eso es diferente de lo que está haciendo actualmente el precio del oro.

Los analistas técnicos hablan de “correlación” de patrones, que es un término inherentemente flexible. Se piensa que las series de datos que se correlacionan entre sí generalmente hacen lo mismo. Pero con los datos de series de tiempo, las correlaciones pueden ser difíciles de cuantificar.

Muchos analistas recurren al Coeficiente de correlación de Pearson, como un medio para aplicar una calificación numérica para mostrar como se  correlacionan los conjuntos de datos. Desarrollado por el estadístico Karl Pearson, esta metodología estadística es excelente para analizar la relación de propiedades entre los miembros de un grupo de población. Así, por ejemplo, si usted quiere ver lo bien que se correlacionan la altura y el peso de las personas (sugerencia: realmente mucho), entonces, el coeficiente de correlación de Pearson es una gran manera de cuantificar eso.

Sin embargo, pierde efectividad cuando las personas lo aplican a series de tiempo. La razón es que un movimiento de tendencia en una serie temporal puede arrojar los cálculos y hacer que un par de conjuntos de datos no correlacionados parezcan estar bien correlacionados.

Tom, discutió este punto en 2010 con un artículo de Chart In Focus, las correlaciones pueden no ser lo que parecen, presentando estos dos cuadros para destacar cómo los Coeficientes de correlación de Pearson pueden inducir a error:

Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Simplemente, agregando una tendencia alcista a datos obviamente correlacionados inversamente, cambia el coeficiente de correlación de perfectamente negativo, a casi perfectamente positivo. Esta es la razón por la cual el coeficiente de correlación de Pearson es la herramienta incorrecta para cuantificar la correlación entre dos conjuntos de datos de series de tiempo. Existen otras herramientas estadísticas que hacen mejor esa tarea, pero son computacionalmente mucho más complicadas. Y las personas se acostumbran a llamar fácilmente a un número de Pearson en Excel u otros programas, por lo que optan por lo fácil, en lugar de hacer el trabajo más difícil para obtener algo que sea correcto.

Tom, después de haber dicho todo eso, vuelve sobre su punto de partida, para señalar que, en circunstancias muy limitadas, Pearson todavía puede ser útil a veces. La clave es mirarlo en un marco de tiempo suficientemente corto para permitir que sus debilidades se conviertan en una fortaleza. descubriendo que 10 días de negociación es un período de revisión útil para este propósito.

Anteriormente, Tom examinó un coeficiente de correlación de 10 días entre el índice VIX y el SP500, y descubrió que las raras instancias de un número positivo marcaban los puntos de inflexión para los precios de las acciones. Por lo general, esas lecturas de correlación negativa marcan precios máximos para el SP500.

La misma técnica se puede utilizar para el yen japonés y el oro, como se muestra en la siguiente tabla:

Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Por lo general, el yen y el oro están en correlación positiva entre sí, por lo que la mayoría de las veces este indicador está por encima de cero, como debería ser. Cuando está por debajo de cero, a veces puede tener información importante para transmitir, especialmente si es el primer viaje de ese tipo por debajo de cero en mucho tiempo.

El 14 de junio, como el oro estaba formando una pequeño máximo antes de caer bruscamente, este indicador se volvió negativo a -0.45, y por lo tanto marcó ese menos máximo (máximo decreciente). Pero ahora vuelve a ser negativo una vez que el yen está haciendo una divergencia alcista y está en desacuerdo con el mínimo más bajo que está marcando el precio del oro y tal como podemos ver en el gráfico

Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Los Majors UsdJpy

Hola a tod@s, analizamos hoy el par usdjpy con nuestra visión personal utilizando nuestras herramientas de market y volume profile.

Comenzamos por time frame de diario donde señalamos una directriz bajista en la que el precio por el momento ha rechazado cada vez que ha intentado perforarla

Si realmente el par dibujó una primera onda impulsiva, la corrección se muestra algo desproporcionada generando una pauta plana doble con conector entre ambas. Tras ella el precio impulsa para buscar nuevamente la directriz bajista encontrándose que actualmente está trabajando por debajo de niveles poc de los últimos 3 meses, por lo que cabe esperar que si tras el apoyo en media móvil no arranca para romper directriz busque niveles de 110.500 para intentar tomar nuevo impulso.

En H1 podemos ver una caída muy solapada del precio donde podemos buscar trades bajistas hasta la zona del VAL del profile que puedes ver a la derecha del grafico, zona de confluencias con soportes técnicos del precio que anteriormente fueron resistencia.

Para esta operativa, tan solo tienes que ir esperando a que el precio vaya quebrando mínimos y te de entrada con los retrocesos, tal como te muestro. También puedes ir incorporándote utilizando nuestros indicadores de vcn y macd-Enb buscando el objetivo que te he marcado.

Espero que este análisis te ayude en tu operativa y si quieres saber más sobre las herramientas que utilizo, puedes solicitar más información aquí.

@kabellov

 

 

Los Majors (I parte USDJPY)

Hola amigos lectores de Enbolsa.net. Hoy inicio una serie de artículos de análisis para los pares de divisas calificados como los “Majors”. Supongo que el lector experimentado en el mercado de divisas o Forex sabrá a qué pares y por qué me estoy refiriendo a estos, pero para los que comienzan a adentrarse en los mercados, les diré que los “Majors” son los pares de divisas que son más negociados y tienen los mayores volumenes de contratación. Estos pares son:

EUR / USD – (Euro / Dólar Estadounidense)
GBP / USD – (Libra / Dólar Estadounidense)
USD / CHF – (Dólar Estadounidense / Franco suizo)
USD / JPY – (Dólar Estadounidense / Yen japonés)
USD / CAD – (Dólar Estadounidense / Dólar canadiense)
AUD / USD – (Dólar australiano / Dólar Estadounidense)
NZD / USD – (Dólar neozelandés / Dólar Estadounidense)

A título de curiosidad, les diré que el dólar es la divisa más utilizada en las transacciones del mercado Forex muy por encima de las demás. Con ella se realizan aprox. el 85% de las transacciones y es por ello por lo que las noticias macroeconómicas de EE.UU. son las que más impacto tienen en el mercado Forex.

Dicho esto, iniciaré este serie de artículos comenzando por el par Usd/Jpy,  en el que podemos ver cosas bastante interesantes…

En primer lugar y en grafico diario, vemos claramente una tendencia alcista iniciada en 2012 a la que le sigue un proceso correctivo en ABC, otros podrán hacer un conteo más amplio en ABCDE, me da igual…(hay que ser más operativo y menos analista si se quiere la consistencia en el mercado) el caso es, que el precio llega a donde llega que es justo a la extensión de Fisher del 161.8%. Además, llegada la zona, vemos como el precio claramente lateraliza en tiempo dando lugar a que la pauta correctiva, y que también concluye proporcionalmente en tiempo llegando al 38% (marcado por la línea vertical amarilla).

Desde esa zona, se inicia un impulso que podemos contar como una onda 1 impulsiva, mientras los mínimos marcados por nuestra zona de Fisher, no sean perdidos.

En la actualidad, nos encontramos en proceso correctivo de ese impulso marcado como 1, pero vamos a ir entrando en varios marcos temporales para ver qué podemos hacer operativamente.

En H4 volvemos a ayudarnos de extensiones y proyecciones de Fibonacci, tanto en precios como en tiempo, para determinar lo que podríamos marcar comoun posible final de onda 2 correctiva, si bien, parece que hay todavía algunos objetivos bajistas que se podrían activar para llevar al precio a una corrección más profunda.

Fijaros como la onda 1 termina con una divergencia en el RSI, indicador que utilizo mucho para ayudarme en mis conteos ya que, sus divergencias me suelen marcar finales de ondas impulsivas. Además podéis ver nuevamente como en espacio temporal, la onda 2 ha corregido el 100% del tiempo que tardó en formarse la onda 1 y como la proyección de a con b me marca el 100% de Fibonacci.

A priori, debería de dar por concluido el escenario correctivo y pensar que nos encontramos en los albores de una onda 3 donde hemos contabilizado un primer impulso marcado como (i) desarrollándose en estos momentos un impulso correctivo (ii), si a esto añadimos nuestro indicador de timing del mercado ENB en -, tanto en referencia como en local, (puedes ver como usamos a diario en directo este indicador en nuestro centro formativo) no hace mas que confirmarme lo dicho y comentado.

Siguiendo en el marco temporal de H4 y utilizando mis herramientas de análisis por volumen, que marcaron un antes y un después en mi operativa de trading, he trazado un perfil de volumen cogiendo todo el impulso (i) y donde he marcado dos zona muy importantes para mí, un nodo de bajo volumen LvN y el VAL del perfil de volumen de dicho impulso.

Fijaros, que también he marcado en un círculo un HCH que su proyección a punto de ser activado me lleva a las zonas comentadas del perfil de volumen. Y qué decir también que si se rompiesen los mínimos de 110.140 sería activado un segundo impulso bajista, que según la teoría de los impulsos de Fibonacci, estos segundos impulsos tienen un alto porcentaje de cumplirse. Pero ojo, que podrían engañarnos activándolo, y llegada a la zona de LVN y VAL el precio se volviese alcista.

En grafico de H1, os marco el posible camino que podría llevar el precio. Tomando como últimos niveles para que el conteo inicial se mantenga intacto la zona del VAL, perdida esta zona, considero que el conteo debería ser cambiado a continuidad correctiva e invalidando lo que estamos contando como inicios de onda 3 (ii de la 3).

Espero que te haya gustado nuestro articulo y sigas la lectura de esta serie de análisis semanales que llevaré de los Majors, utilizando herramientas muy potentes para el trading como son los perfiles de volumen y el market profile, que desde Enbolsa.net estamos empeñados en enseñarte su amplio abanico de utilidad en el trading.

No te olvides de compartir el artículo por las redes sociales y… Buen Trading!!!

J. Cabello//Twt:@kabellov