En capítulos anteriores revisamos los conceptos básicos de las opciones. En este caso vamos a ver cómo se monta un spread alcista sobre el DAX. Os adelanto que estamos desarrollando un curso de iniciación gratuito con videos en Opciones Financieras, si deseas más info envía un WhatsAap al número +34601125302.

Para consultar el capitulo anterior, te dejo aquí el enlace

https://www.enbolsa.net/introduccion-las-opciones-6/

1.   Los spread alcistas.

Si somos alcistas en precio y queremos operar un activo a medio plazo, nos encontramos que solo podríamos comprar una call pagando la prima o vender una put con el consiguiente riesgo (y el beneficio de la prima cobrada).

El principal inconveniente de comprar una call es que la prima suele ser elevada.

La boleta del DAX hoy en opciones es la siguiente:

Si deseamos comprar una call en 11.450, con vencimiento junio de 2019, nos costaría 358`60.
Esto supone una barrera, ya que el dax deberá superar los 11.808`60 (11.450+358`60).

Para poder reducirla, debemos vender una call en nuestro objetivo. Cuanto más lejos esté , menos prima cobraremos y mayor será la barrera. Si planteamos como objetivo los 12.000 puntos, cobraríamos 106`20 al vender la call, obteniendo un coste neto de 252`40. Nuestro beneficio potencial sería de 297,60.

Nuestra posición será así

Tanto el beneficio como la pérdida potencial es limitado por efecto de la combinación de opciones.

Esta estrategia la desarrollaremos hoy en la sala de trading a las 14:30. Te espero.

Jesús Fragoso.

Les presentamos la última versión de nuestro curso Fortaleza y Flujo de Capitales

¿Cómo se mueve el dinero en el mercado?

Lo mejor es siempre invertir en el lado fuerte

El desarrollo de este curso nos permitirá responder a la pregunta de ¿qué comprar?, para ello nos adentraremos en uno de los estudios de mercado más eficaces y útiles para los inversores.

Una de las partes más importantes de un Inversor Inteligente es conocer a la perfección como se estructura los mercados financieros, así como el mercado de valores para poder aplicar de forma correcta los estudios de fortaleza para encontrar la zona del mercado que es la más favorecida por los flujos de capitales y aumentar de forma exponencial la probabilidad de éxito.

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Hace unos días leí un documento de Douglas E. Zalesky que señalaba unas 25 reglas de trading que evitan muchos errores operativos, me permití hacer un resumen y señalar tan solo 10. Así en tan solo 3 minutitos podréis leerlo cada mañana antes de abrir posiciones, nos vendrá bien para mentalizarnos de cómo actuar a lo largo de la sesión.

1. Nunca permitas que una operación ganadora se vuelva perdedora.
   Todos hemos violado esta regla. Sin embargo, debería ser nuestro objetivo no violarla más en el futuro. De lo que estamos hablando aquí en realidad es del factor avaricia. El mercado nos recompensa moviéndose en la dirección de nuestra posición, pero, sin embargo, no estamos satisfechos con una ganancia tan pequeña. Así que decidimos mantener la posición esperando una gran ganancia, para que acto seguido el mercado se gire bruscamente en nuestra contra. Inevitablemente ahora tendremos dudas y finalmente terminaremos cerrando la operación con una gran pérdida. No es necesario ser avaricioso. Sólo es una operación. Ya harás más operaciones a lo largo de la sesión y muchas más en las próximas sesiones. Siempre hay oportunidades en el mercado. Recuerda: ninguna operación debería ser la única responsable de tus beneficios o tus pérdidas.
2. Se disciplinado cada día en cada operación y el mercado te recompensara.

Pero no digas que eres disciplinado si no lo eres el 100% del tiempo.
Ser disciplinado es de la máxima importancia, pero no es una cosa que sólo se haga a veces. Si dijéramos que hemos dejado de fumar, pero de vez en cuando nos fumamos un cigarrillo, en realidad no habremos dejado de fumar. Si operamos con disciplina en nueve de cada diez operaciones, entonces no podrás decir que eres un trader disciplinado. De hecho, la operación que realices sin disciplina será la que más daño te hará en tus resultados. La disciplina debe practicarse en cada operación.
Cuando digo que “el mercado te recompensará”, normalmente me refiero a que tendremos menos pérdidas en las operaciones perdedoras que si nos ponemos testarudos con una operación y mantenemos la posición perdedora demasiado tiempo. Así, si pierdo 200$ en una operación, pero hubiera podido llegar a perder 1000$ si hubiera mantenido la posición, puedo asegurar que me he salvado de esa pérdida gracias a la disciplina.

3. Desarrolla una metodología y cíñete a ella. No cambies de método cada día.

Generalmente les pido a mis alumnos que escriban las condiciones que deben darse para abrir una posición. Me da igual que método utilicen, pero quiero que tengan claro que tienen que ceñirse a un conjunto de reglas. Debes tener una estrategia para participar en el juego. Si tienes una metodología que funciona, pero no lo hace en una sesión determinada, no te vayas a casa a inventar una nueva. Si tu metodología funciona en más de la mitad de las sesiones, entonces cíñete a ella.

4. Siempre reduce el tamaño de tus posiciones cuando estés operando mal.

Todo buen trader sigue esta regla. ¿Por qué continuar perdiendo, negociando 5 contratos cuando podrías ahorrarte mucho dinero reduciendo tu posición a un sólo contrato en la próxima operación? Si realizo dos operaciones perdedoras seguidas, siempre reduzco el tamaño de mis posiciones a un sólo contrato. Si mis próximas dos operaciones son ganadoras, entonces vuelvo al número de contratos habitual. Es como un bateador que ha acumulado dos strikes: la próxima vez se concentrará en dar a la bola, reduciendo el giro e intentando tocarla.

5. No tengas esperanzas ni reces. Si lo haces perderás.

Cuando era un trader novato e indisciplinado, no sabéis cuantas veces he rezado al “Dios de los Bonos”. Mis oraciones eran una súplica para poder cerrar una posición perdedora. Sin embargo, pronto me di cuenta de que rezar al Dios de los Bonos o al de los Futuros era perder el tiempo. Simplemente ¡cierra la posición!

6. No te preocupes por las noticias. Son historia.

Nunca he entendido por qué tantos traders están pendientes de la CNBC, MSNBC, Bloomberg o FNN todo el día. Las cabezas parlantes que aparecen en esas cadenas saben muy poco acerca de la dinámica de los mercados. Casi ninguno de ellos ha operado alguna vez en su vida y sin embargo afirman ser expertos en los mercados. Antes de ser un experto, el tipo de la CNBC que realiza su comentario diario desde los pits de Chicago trabajaba atendiendo el teléfono. Obviamente esto le convierte en un experto… Considéralo como lo que es… puro entretenimiento. Tenga en cuenta que las informaciones que oiga en televisión o radio siempre están desfasadas y los profesionales del mercado ya las han analizado en profundidad y actuado en consecuencia.

7. Gana un poco cada día. Cava tu fosa, pero no caigas dentro de ella.

Cuando empecé a operar mi objetivo era ganar 10 ticks en el Bono a 30 Años, lo que equivale a 325$ al día. Aunque no parezca mucho, si hiciera eso todo el año, ganaría 72.500$. Simplemente trate de acumular pequeñas ganancias y verá cómo su cuenta crece al final del año.

8. La consistencia produce confianza y control.

Es muy agradable encender el ordenador todas las mañanas sabiendo que, si seguimos las reglas, somos disciplinados y nos ceñimos a nuestra estrategia, la probabilidad de tener éxito es muy alta.

9. No sobre analices, no te retrases, no dudes. Si lo haces, perderás.
   He visto muchos traders deprimidos porque “sabían” que el mercado iba a ir en una dirección, pero no se posicionaron a tiempo. El motivo que alegaban siempre era el mismo: no querían ir persiguiendo al mercado. Se quedaban esperando a que el precio volviera para ejecutar su orden al mejor precio posible, o les faltaba la confirmación de un tercer indicador que nunca llegó. Recuerda que no obtienes beneficios si no entras en el mercado. No te pares a pensar demasiado. Simplemente introduce tu orden y gestiónala. Si te equivocas, cierra la operación. Pero nunca acertarás a no ser que metas la orden.
10. El mercado se mueve dónde quiere.

No le importamos ni tú ni yo. No discrimina ni tiene preferencias. No hace daño a nadie de forma intencionada. El mercado siempre tiene razón. Debes aprender a respetar el mercado. El mercado te castigará sin piedad si no sigues estas Reglas. Acostúmbrate a usarlas y serás recompensado.

Espero que os haya gustado y lo tengáis muy en cuenta en vuestra operativa diaria.

¡Buen trading amigos!

¿Quieres aprender 3 Técnicas de Trading para hacer Intradía y Scalping?

Lo más importante es conocer el verdadero timing del mercado y los patrones de movimiento de los activos.

A partir de estas premisas, podremos utilizar la técnicas de intradia o scalping más adecuada. En este curso os enseñaremso no solo a distinguir cada situación del precio, os mostraremos como, cuando y porqué se puede entrar en el mercado con una alta probabilidad de éxito.

Las técnicas que utilizaremos para el intradia son VCN y Rmo cómo técnicas a favor de la tendencia y Zona extrema y giro critico como técnicas contratendenciales.

Así mismo, un buen operador intradiario, debe saber colocar correctamente los niveles de stop y gestionarlos de forma dinámica, para minimizar el riesgo lo más rápido posible y maximizar el beneficio.

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La zona Premium es uno de los servicios enfocados para aquellos clientes que no disponen de tiempo de adaptación a nuestra sala de trading. Por tanto pueden utilizar este servicio como optimización de tiempo de su operativa.

¿Qué secciones hay en la zona Premium?

El cliente va encontrar Informes semanales, en los que analizamos la estacionalidad de los mercados, las industrias y la actualización del RSC Mansfield.

Amplitud: una serie de indicadores que nos permiten ver la situación real del mercado, la cual no podemos visualizar a través de los indicadores tradicionales, donde destacamos la línea Avance – Descenso y el indicador de Momento, además de informes de estacionalidad anual y top.

Volatilidad: indicadores de pánico, para anticiparse a los techos y suelos del mercado, entre los que destaca el ratio del VIX.

Radar de Oportunidades y Súper Screener: esta fantástica herramienta es uno de los pilares básicos de nuestra Zona Premium, puesto que nos permite realizar un filtro de las acciones, índices, divisas y Commodities, atendiendo a su fortaleza, Timing (momento operativo del activo) y cruce del indicador MACD semanal, tanto para su industria como su sector. Esta búsqueda, nos permitirá encontrar los activos que presenten mayor probabilidad alcista, aumentando considerablemente la rentabilidad de nuestra cartera, independientemente de qué técnicas empleemos como métodos de entrada. Además, en el Radar de Oportunidades, podemos incluir un filtro que incluye las técnicas de Enbolsa.net, VCN, MACD-ENB y Acelerada.

Cartera de Acciones: podrás ver qué acciones recomendamos dependiendo la zona geográfica, o industrias que decidas.

Webinar Premium: realizamos dos webinar a la semana uno los lunes a las 11:30 y otro el jueves a las 17:30. La clave de estos webinar es que quedan grabados por tanto todo cliente de este servicio podrá ver cuantas veces quiera. Aprovechamos estos webinar para realizar análisis de los mercados.

Puedes ver un vídeo explicativo de la ZONA PREMIUM

Vamos analizar el RADAR de OPORTUNIDADES para ver que activos son los que están ahora mismo dando señal por alguna de las técnicas de enbolsa.net.
Podemos elegir entre acciones Europeas o acciones Americanas o analizar índices, divisas y materias primas.

Si entramos hoy en las acciones Europeas vemos como está activada y cumnplida una señal por la técnica del VCN en la compañía ELIA SYSTEM OPERATOR.

La técnica VCN es una metodología tendencial que aprovecha las fases impulsivas de las tendencias alcistas o bajistas primarias, fundamentándose en las explosiones de volatilidad para trabajar a favor de la dirección del mercado.

Hace dos semanas analizábamos una señal de MACD-ENB  que se estaba produciendo en la compañía de AIR FRANCE, pues bien veamos si se cumplió dicha señal.

Según la técnica estaba lanzando una señal alcista por MACD-ENB (técnica que aprendes en el curso de avanzado) nosotros siguiendo con nuestro análisis observamos que se estaba produciendo un swing, por tanto una vez que superase la recta tendencial de los máximos decreciente consideramos suficiente para entrar en este activo.

Los usuarios que no tengan acceso a este servicio pueden ponerse en contacto con su asesor de enbolsa.net y les informará de las diferentes formas que se puede acceder a este servicio o podéis escribirme a mi mail luisjp@enbolsa.net y os informaré

Gracias
Luis Javier Paniagua

– “Los elementos del buen Trading son: (1) Cortar las pérdidas, (2) Cortar las pérdidas y (3) Cortar las pérdidas. Si puede seguir estas tres reglas, entonces tendrá una oportunidad”. Ed Seykota

A continuación, voy a utilizar una de nuestras hojas de calculo para simular posibles curvas de capital entre dos trader con operativa similar, pero con pequeñas variaciones.

1. El Trader A tiene una pequeña desventaja frente al trader B: Gana el 65% de las operaciones y la ratio del tamaño de sus operaciones ganadoras frente a las perdedoras es de 0,90.

2. El Trader B tiene una pequeña ventaja frente al trader A: Gana el 70% de las veces y la ratio del tamaño de sus operaciones ganadoras frente a sus perdedoras es de 1,10.

Como se puede observar en el ejemplo, estamos haciendo una simulación sobre 20 operaciones. En nuestro ejemplo, ganar un 70% de las veces frente al 65% de las veces supone acertar una operación más cada 20 operaciones. Observar las tablas:

Si ampliamos la matriz de operaciones de ambos trader hasta realizar unas 140, el trader A conseguiríamos unos 560 pips siguiendo su misma secuencia mientras que el Trader B conseguiría 1160 pips. La diferencia entre el tamaño medio de las operaciones es un 10% menor (Trader A = 0,90) frente a 10% mayor (Trader B = 1,10) que la perdida media, a simple vista no parecía demasiado.
Lo que podemos observar es que, con el tiempo, las pequeñas variaciones ya sean positivas o negativas, terminan acumulándose.

Con tan solo un cambio relativamente pequeño, como conseguir un pip mas por operación o dejar de perderlo, puede marcar grandes diferencias. El como nos concentramos en nuestra operativa y seguimos las reglas marcadas también puede ser nuestra gran diferencia. Porque no necesita formulas mágicas, necesita tener una pequeña ventaja constante. Ninguno de nuestros Trader pierde dinero, no hay ningún escenario en sus acumulados donde se pierda dinero. Al igual que la pequeña ventaja que puede llevarse su Broker, un casino o cualquier casa de apuestas, pequeñas ventajas consistentes en el tiempo crean un flujo fiable de beneficios. Nuestro mayor reto será asegurarnos de la constancia al explotar esa ventaja, cada día en cada operación.

Ahora daremos un paso más allá y investigaremos sobre el riesgo al explotar estas oportunidades. En este ejemplo, tanto el trader A como el B no tienen una secuencia continuada de operaciones perdedoras ni asumen un riesgo muy alto, como pueden observar mas o menos operan a una ratio 1:1, esto les proporciona una volatilidad diaria media muy baja. Sin embargo, el resultado del trader B es mas que el doble en pip (560 frente a 1160) tan solo en 140 operaciones.  ¿en cuántos días realizaría usted 140 operaciones de trading?

Si realizara 2 al día de media por cada 20 días operativos del mes. Realizaría 40 operaciones al mes. Lo que significa que en un año serian 480 operaciones realizadas. Por lo que el trader A alcanzaría 1915 pip anuales mientras que el trader B alcanzaría casi los 4000 pip.

Entonces, ¿Cómo podría nuestro Trader A aumentar su rendimiento?

Una forma muy sencilla seria operando con el triple del lotaje que aplica ahora, dando por hecho que no varia la forma en cómo opera el trader.

La variabilidad diaria de sus resultados se triplicaría tanto en las buenas como en las malas operaciones. En 140 operaciones alcanzaría 1680 pips. Si asume mas riesgo cundo tiene una ventaja constante eso ciertamente tiene sentido. Simplemente necesitaría tener los fondos suficientes para capear las malas rachas de operaciones que, aunque tenga un método buenísimo, llegan. ¿Y que ocurre cuando no triplicas, sino que operas con 10 veces mas de lo que deberías…?

Al incrementar los lotajes sus emociones comenzaran a mermar sus resultados. La variabilidad de sus rendimientos tendera a estar correlacionada con la variabilidad de sus emociones.

Estas fluctuaciones afectaran directamente a la psique del trader, y una vez que el trader se pone nervioso esa pequeña ventaja positiva puede incluso convertirse en un pequeño error, que, amplificado por el apalancamiento, el trader podría fácilmente venirse abajo y perderlo todo, a pesar de que el método sigue siendo infalible.

Por tanto, el tamaño de su ventaja y la variabilidad de sus rendimientos diarios determinaran a futuro la trayectoria de su curva de capital.

Pocos trader entienden realmente las implicaciones del tamaño de sus posiciones, dado el nivel de su ventaja. Si sabes lo que es probable que ganes y pierdas en tu negocio de trading, podrás lidiar mejor en las épocas mas desfavorables y no confiarse demasiado cuando vengan las rachas buenas. Y mas importante aún, ajuste el nivel de riesgo a su tolerancia personal para dar un gran paso en los rendimientos de su operativa.

¡Buen trading amigos!

El RSI es un indicador de momento o aceleración que se usa para medir las zonas de sobrecompra y sobreventa. A continuación, haremos una introducción muy interesante sobre dicho tema.

Partimos de la base que todos los activos que cotizan en el mercado se mueven en base a una curva de precios.

En el grafico de arriba vemos una curva de precios de un activo que se mueve al alza y a la baja. Todos estos movimientos nos van dejando unos precios que llamamos precio de apertura, precio de cierre, precio máximo y precio mínimo son los que dan el contenido a través de diversa fórmula matemática para obtener el desarrollo de lo que se llama un indicador o un oscilador.

¿Qué es el RSI?

Es un oscilador de momentum que lo que hace es medir la aceleración del precio

de manera que cuando el indicador sube quiere decir que hay aceleración y

cuando el indicador cae quiere decir que hay desaceleración.

Si lanzo una moneda al aire, cuando la moneda sube de mi mano en la fase inicial esa

moneda sube con mucha aceleración y a medida que llega más alto baja la aceleración hay un punto donde la moneda se para y gira y cae, es decir, entra en desaceleración y cae de vuelta a mi mano, eso es lo que se llama el momentum del movimiento de la moneda.

El indicador se nutre del precio en todo momento así que, si el precio sube y el indicador sube, diremos que existe correlación positiva. También puede existir correlación negativa existiendo divergencias, pero eso lo veremos en un artículo más avanzado.

Cuando el indicador RSI está muy alto lo normal es que el precio caiga y viceversa.

Entonces sí cuando está muy alto caerá y cuando está muy bajo subirá no estaría bien que marcáramos un nivel que pensamos que es muy alto y que marcáramos un nivel donde pensemos que está muy bajo. Marcamos el nivel de 70 (estaríamos cerca de un techo) y en la parte baja el nivel 30 (estaríamos cerca de un suelo). Por encima de 70 diríamos que el activo esta sobrecomprado y por debajo sobrevendido.

Vamos a explicarlo en 5 minutos puesto que entendemos que es el time frame más exigente. ¿el activo que se muestra en pantalla esta sobrecomprado o sobrevendido?

La respuesta es sobrevendido, el precio ha caído mucho. El siguiente matiz que observamos es asegurarnos que la tendencia va en la misma dirección.

Hagan una reflexión, si la tendencia es alcista lo normal que haya una sobrecompra, fíjense en este gráfico verán que hay unas manchas verdes y unas manchas rojas.

En las manchas verdes la tendencia es alcista y en las manchas rojas la tendencia es bajista. La cuestión es si estoy en una tendencia alcista y mi mancha es verde

Si la tendencia es bajista lo normal es que haya sobreventa, en una tendencia bajista puede haber un rebote, pero normalmente ese rebote como la tendencia es bajista no va a tener un gran recorrido. Lo normal es que la sobrecompra aparezca al final de un proceso correctivo. Pero fíjense, cuando la tendencia es bajista (media roja) y se produce una sobrecompra, ese rebote que da lugar a la continuación de la tendencia bajista es en la sobrecompra extrema. Fijense en el ejemplo: ¿Cuántas sobrecompra hay? hay dos oportunidades, dos grandes oportunidades con tramos grandes de recorrido a la baja. Este indicador se llama el indicador de la nube tendencial pero la estrategia se llama RSI extremo.

Cuando entras ¿dónde tienes que poner el stop y donde tienes que poner el objetivo?

Esta respuesta y mucho más podrá verlo en el siguiente video:

Técnica para forex e índices RSI EXTREMO de enbolsa.net

En esta sección semanal nos centraremos en analizar activos para realizar operaciones de corto plazo.

Para ello, analizaremos las diferentes señales y preseñales que encontramos en el Radar de Swing Trading de la Zona Premium de Enbolsa.net.

Este radar nos ayuda a localizar las zonas de control de los principales activos, así como tener una visión clara que nos ayude a elaborar nuestras estrategias de trading.

En la imagen podemos ver las diferentes señales activadas por algunas de las técnicas que aplicamos en Enbolsa.net

Durante esta semana podemos destacar las preseñales alcistas por la técnica VCN en la GBPUSD y GBPCAD y por la técnica MACDENB en el petróleo.

GBPUSD

En este caso, nos encontramos tanto una señal activada por la técnica MACD-ENB en dirección alcista, como una preseñal por la técnica VCN alcista.

Para la señal activada colocaremos el nivel de StopLoss en 1.2958 y el nivel de Objetivo en 1.3099

En el caso de la preseñal VCN alcista, trataremos de vigilar su gráfico 1H en base a los criterios aplicables para dicha técnica.

GBPCAD

Para este par de divisas nos encontramos una preseñal VCN alcista en gráfico horario.

A tener en cuenta, que no cuenta con divergencias y llega a niveles de zona de ventas en base al indicador de PivotPoint.

Por lo que podemos estar al tanto en su seguimiento para poder incorporarnos a tiempo.

Por otro lado, en cuanto a las señales activadas por la técnica MACDENB podemos destacar las que se han producido en la GBPNZD, CADCHF y en los índices Dow Jones y DAX30

En definitiva, prestaremos especial atención a la evolución de las preseñales producidas en las últimas horas.

En el Radar de Swing Trading tenéis a vuestra disposición un completo screener que os ayudará en el filtrado de las posibles preseñales y señales activadas, así como en el análisis de aquellos activos que presenten o no divergencias,o a conocer las diferentes señales que se pueden estar produciendo en base a los diferentes timings que queramos trabajar.

Si no quieres perderte el seguimiento y estar al tanto de todo lo que ofrece esta herramienta, aprovecha la prueba gratuita durante este mes de la Zona Premium.

En las últimas semanas en la sección de por la tarde de nuestra sala de trading nos hemos estado centrando en la formación inicial, para que comencéis el 2019 con una base que desde enbolsa.net consideramos fundamental.

Antes de centrarnos en alguno de nuestros cursos que ya son más específicos y propios de incorporar una técnica a nuestra operativa, tenemos que tener claros algunos conceptos como pueden ser:

1. ¿Qué es la bolsa? Mercados y tipología de activos.
2. Brókers y plataformas.
3. El estudio del Chart.
4. ¿Cómo realizar operaciones?.
5. Tipos de órdenes.
6. Principios del Análisis Técnico.
7. Instalación de indicadores.
8. Time frame y tipo de inversor.

Hemos dividido esta formación básica en diferentes puntos los cuales algunos son para entender mejor la bolsa y otros para aprender de qué forma se trabaja.

En el primer punto ¿Qué es la bolsa? Hablamos sobre los diferentes mercados que se pueden invertir, y destacar los principales activos con los que trabajamos.

Con el punto de bróker y plataformas veremos la importancia de compaginar un buen bróker con la herramienta de trabajo que es la plataforma, analizaremos los diferentes tipos de bróker que podemos encontrar y destacaremos que características le exigiremos para decidirnos por uno u otro.

El estudio de chart consiste en hacer un estudio previo a la toma de decisión de como posicionarnos en los activos. Estos estudios pueden ser análisis fundamental o análisis técnico.

En el cuarto punto nos centramos de que forma nos podemos posicionar en los mercados y se explicará algo tan importante como es los costes de hacer trading.

Los tipos de órdenes es quizás uno de los puntos más interesantes de este módulo de iniciación ya que aprenderemos las diferentes formas de posicionarnos en los mercados un punto muy práctico y muy efectivo saber introducir una orden en el mercado.

Principios análisis técnico veremos el estudio que vamos hacer la curva del precio antes de posicionarnos y que herramientas nos son útiles para dicho estudio.

Instalación de indicadores punto muy práctico donde veremos como sacar el máximo partido a la plataforma de metatreader 4.

Time frame y tipo de inversor, en esta sección iremos perfilando que tipo de trader somos, y sobre qué tipos de técnicas nos debemos utilizar en cada tipo de perfil.

Una vez realizado este módulo  de iniciación ya es hora de comenzar a poner en práctica lo aprendido en una cuenta demo y para ello también enseñamos a instalar la plataforma y poner las plantillas lo más parecido a la de nuestros profesionales.

Si quieres ver algunas secciones en directo podéis poneros en contacto en el correo luisjp@enbolsa.net solicitando la prueba del módulo inicial, este curso pasará a formar parte de nuestros paquetes de cursos en el mes de enero, por tanto en el caso que no puedas entrar ahora podrás adquirir este curso en los próximos meses.

Luis Javier Paniagua

Le recordamos que el próximo día 12 de diciembre se desarrollará en el salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (calle Enrramadilla, antiguo Edificio Pirotecnia), la jornada del OBSERVATORIO DE LAS CRISIS ECONÓMICAS, de la que somos colaboradores.

En esta Jornada, además de presentar las líneas maestras del proyecto y el producto que ofrecerá el Observatorio una vez que comience a funcionar, se expondrán igualmente algunos ejemplos del tipo de previsión económica que realizará en sus informes periódicos.

La jornada comenzará a las 9,30 horas y ha sido patrocinada por el Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad y por el Master de Economía Bancaria de esa misma universidad.

Hace unos días leí un documento de Douglas E. Zalesky que señalaba unas 25 reglas de trading que evitan muchos errores operativos, me permití hacer un resumen y señalar tan solo 10. Así en tan solo 3 minutitos podréis leerlo cada mañana antes de abrir posiciones, nos vendrá bien para mentalizarnos de cómo actuar a lo largo de la sesión.

1. Nunca permitas que una operación ganadora se vuelva perdedora.
   Todos hemos violado esta regla. Sin embargo, debería ser nuestro objetivo no violarla más en el futuro. De lo que estamos hablando aquí en realidad es del factor avaricia. El mercado nos recompensa moviéndose en la dirección de nuestra posición, pero, sin embargo, no estamos satisfechos con una ganancia tan pequeña. Así que decidimos mantener la posición esperando una gran ganancia, para que acto seguido el mercado se gire bruscamente en nuestra contra. Inevitablemente ahora tendremos dudas y finalmente terminaremos cerrando la operación con una gran pérdida.

No es necesario ser avaricioso. Sólo es una operación. Ya harás más operaciones a lo largo de la sesión y muchas más en las próximas sesiones. Siempre hay oportunidades en el mercado. Recuerda: ninguna operación debería ser la única responsable de tus beneficios o tus pérdidas.

2. Se disciplinado cada día en cada operación y el mercado te recompensara.

Pero no digas que eres disciplinado si no lo eres el 100% del tiempo.
Ser disciplinado es de la máxima importancia, pero no es una cosa que sólo se haga a veces. Si dijéramos que hemos dejado de fumar, pero de vez en cuando nos fumamos un cigarrillo, en realidad no habremos dejado de fumar. Si operamos con disciplina en nueve de cada diez operaciones, entonces no podrás decir que eres un trader disciplinado. De hecho, la operación que realices sin disciplina será la que más daño te hará en tus resultados. La disciplina debe practicarse en cada operación.
Cuando digo que “el mercado te recompensará”, normalmente me refiero a que tendremos menos pérdidas en las operaciones perdedoras que si nos ponemos testarudos con una operación y mantenemos la posición perdedora demasiado tiempo. Así, si pierdo 200$ en una operación, pero hubiera podido llegar a perder 1000$ si hubiera mantenido la posición, puedo asegurar que me he salvado de esa pérdida gracias a la disciplina.

3. Desarrolla una metodología y cíñete a ella. No cambies de método cada día.

Generalmente les pido a mis alumnos que escriban las condiciones que deben darse para abrir una posición. Me da igual que método utilicen, pero quiero que tengan claro que tienen que ceñirse a un conjunto de reglas. Debes tener una estrategia para participar en el juego. Si tienes una metodología que funciona, pero no lo hace en una sesión determinada, no te vayas a casa a inventar una nueva. Si tu metodología funciona en más de la mitad de las sesiones, entonces cíñete a ella.

4. Siempre reduce el tamaño de tus posiciones cuando estés operando mal.

Todo buen trader sigue esta regla. ¿Por qué continuar perdiendo, negociando 5 contratos cuando podrías ahorrarte mucho dinero reduciendo tu posición a un sólo contrato en la próxima operación? Si realizo dos operaciones perdedoras seguidas, siempre reduzco el tamaño de mis posiciones a un sólo contrato. Si mis próximas dos operaciones son ganadoras, entonces vuelvo al número de contratos habitual. Es como un bateador que ha acumulado dos strikes: la próxima vez se concentrará en dar a la bola, reduciendo el giro e intentando tocarla.

5. No tengas esperanzas ni reces. Si lo haces perderás.

Cuando era un trader novato e indisciplinado, no sabéis cuantas veces he rezado al “Dios de los Bonos”. Mis oraciones eran una súplica para poder cerrar una posición perdedora. Sin embargo, pronto me di cuenta de que rezar al Dios de los Bonos o al de los Futuros era perder el tiempo. Simplemente ¡cierra la posición!

6. No te preocupes por las noticias. Son historia.

Nunca he entendido por qué tantos traders están pendientes de la CNBC, MSNBC, Bloomberg o FNN todo el día. Las cabezas parlantes que aparecen en esas cadenas saben muy poco acerca de la dinámica de los mercados. Casi ninguno de ellos ha operado alguna vez en su vida y sin embargo afirman ser expertos en los mercados.

Antes de ser un experto, el tipo de la CNBC que realiza su comentario diario desde los pits de Chicago trabajaba atendiendo el teléfono. Obviamente esto le convierte en un experto… Considéralo como lo que es… puro entretenimiento.

Tenga en cuenta que las informaciones que oiga en televisión o radio siempre están desfasadas y los profesionales del mercado ya las han analizado en profundidad y actuado en consecuencia.

7. Gana un poco cada día. Cava tu fosa, pero no caigas dentro de ella.

Cuando empecé a operar mi objetivo era ganar 10 ticks en el Bono a 30 Años, lo que equivale a 325$ al día. Aunque no parezca mucho, si hiciera eso todo el año, ganaría 72.500$. Simplemente trate de acumular pequeñas ganancias y verá cómo su cuenta crece al final del año.

8. La consistencia produce confianza y control.

Es muy agradable encender el ordenador todas las mañanas sabiendo que si seguimos las reglas, somos disciplinados y nos ceñimos a nuestra estrategia, la probabilidad de tener éxito es muy alta.

9. No sobre analices, no te retrases, no dudes. Si lo haces, perderás.
   He visto muchos traders deprimidos porque “sabían” que el mercado iba a ir en una dirección, pero no se posicionaron a tiempo. El motivo que alegaban siempre era el mismo: no querían ir persiguiendo al mercado. Se quedaban esperando a que el precio volviera para ejecutar su orden al mejor precio posible, o les faltaba la confirmación de un tercer indicador que nunca llegó.

Recuerda que no obtienes beneficios si no entras en el mercado. No te pares a pensar demasiado. Simplemente introduce tu orden y gestiónala. Si te equivocas, cierra la operación. Pero nunca acertarás a no ser que metas la orden.

10. El mercado se mueve dónde quiere. No le importamos ni tú ni yo. No discrimina ni tiene preferencias. No hace daño a nadie de forma intencionada. El mercado siempre tiene razón.

Debes aprender a respetar el mercado. El mercado te castigará sin piedad si no sigues estas Reglas. Acostúmbrate a usarlas y serás recompensado.

Espero que os haya gustado y lo tengáis muy en cuenta en vuestra operativa diaria.

Buen trading amigos!

Estimados lectores de Enbolsa.net,

En este artículo vamos a tratar los tipos de ordenes, cuales hay, en que consisten y como pueden repercutir a nuestra operativa.

En primer lugar, una orden es una instrucción al mercado para abrir o cerrar una posición. Existen diferentes tipos de ordenes, en función de si desea lanzar una orden al mercado de manera inmediata o desea esperar a que el activo llegue a un determinado precio.

• Orden a mercado. Se lanza la orden de compra o de venta al precio disponible en ese momento. Es idónea si queremos operar al precio al que se sitúa el activo. Tiene como inconveniente que no controlamos el precio exacto de la operación, de forma que si el activo se mueve rápidamente puede que no nos coja la orden al precio que teníamos pensado.

• Orden limitada. Puedes fijar el precio al que se va a lanzar la orden de compra o de venta. De esta forma nos aseguramos el precio de la operación. Tiene como inconveniente que puede que el precio nunca toque el valor señalado y no te coja la operación. Como ventaja tiene la fecha máxima de lanzamiento, de forma que si no se ejecuta antes de llegar a esta fecha la operación expira. Una orden limitada de compra fija un precio máximo de compra, de forma que la orden se ejecutará a ese precio fijado o a uno inferior. Por otro lado, una orden limitada de venta, fija un precio mínimo de venta, y solo se ejecutará a ese precio o a un precio superior. Esto lo podemos ver en nuestra operativa, al señalar limitada de compra o de venta, ya que el sistema no nos permitirá fijar un precio de compra superior al precio del activo, ni fijar un precio de venta inferior.

Para profundizar más en este tema de las órdenes, os dejo a continuación un seminario especial que impartimos hace unas semanas en nuestro centro formativo para traders sobre los tipos de órdenes.

Antes de comenzar a hablar sobre el concepto de margin call tan esencial para nuestro Trading, debemos saber antes unos conceptos básicos que tenemos siempre a la vista en nuestra plataforma de Inversión, pero que en muy pocas ocasiones miramos o hacemos caso de lo que nos muestran. Esos conceptos básicos son:

Balance:

Capital que tienes en cuenta, dicho capital se irá actualizando cada vez que cerremos una operación.

Equidad o Equity:

Capital Flotante que varía según nuestra operación vaya a favor (Equity sube), o en contra (Equity baja). Es el Balance +/- Beneficios/Pérdidas

Margen:

Cuando queremos invertir en activos financieros apalancados (Por ejemplo en CFDs), nuestro Broker nos va a permitir abrir posiciones sin necesidad de tener disponible el 100% del capital necesario, a cambio de únicamente una garantía o margen por apertura, dicho margen es un % del valor de la negociación.

1 LOTE DE EURUSD = Valor Negociado 100.000€     0,1 LOTE USDCAD = Valor Negociado 10.000$

Si el capital de nuestra cuenta no tiene capital disponible para cubrir el margen requerido, no podremos abrir dicha posición y tendremos que o bien, reducir el lotaje, o bien, insertar más capital en nuestra cuenta.

Vamos a coger unos datos reales de GKFX para hacer un ejemplo sobre el margen, en este caso os voy a mostrar los las condiciones para Majors Forex:

Como podemos ver, os he subrayado en primer lugar el apalancamiento máximo que podemos usar en ese grupo de divisas, donde pone 30:1. En segundo lugar os marco el Margen o garantía que nos va a retener el Broker al tomar posiciones en esas divisas. Y por último os muestro el valor del LOTE que ya vimos antes.

Os recuerdo que los apalancamientos y márgenes de los Brokers se han visto modificados con los cambios de regulación por parte del ESMA. 

Por lo tanto si el margen que nos exige este Broker en los MAJORS FX es de 3.33%, con un apalancamiento máximo de 30:1 por lote negociado, el Broker nos exigirá que tengamos en nuestra cuenta el 3,33% de 100.000 unidades:

• 1 LOTE EURUSD = 100.000€ NEGOCIADOS = 3.333€ de Garantía o Margen
• 0,1 LOTES EURUSD = 10.000€ NEGOCIADOS = 333€ de Margen
• 0,01 LOTES EURUSD = 1.000€ NEGOCIADOS = 33€  de Margen

Margen Libre:

Es el Capital que tenemos disponible que tenemos en  MT4 para seguir operando, es decir:

                           EQUIDAD O EQUITY – MARGEN = M. LIBRE

Una vez hemos detallado cada uno de los parámetros que influyen en el margin call.

¿QUÉ ES EL MARGIN CALL O LLAMADA A MARGEN?

Realizamos una operativa en un activo, damos por echo que cumplimos el % de Margen requerido para ello, pero no nos damos cuenta y la Equidad o Equity (Balance +/- Bº/Pª) cae por debajo de nuestro Margen. ¿Que ocurre?

El Margin Call tiene lugar cuando las pérdidas provocan que el Margen Libre caiga por debajo del Margen requerido para cubrir las posiciones abiertas, automáticamente el Broker actúa haciendo una Llamada a Margen o Margin Call. 

Este proceso se produce, cuando:

• No tenemos una gestión de Capital Correcta
• No colocamos stops
• Nos Apalancamos de manera excesiva
• No prestamos atención a os márgenes

SI quieres aprender más sobre el Margin Call y ver de manera práctica diversos casos, así como métodos para prevenirlos, lo veremos en una sesión en DIRECTO en nuestra Sala de Trading el LUNES 1 de Octubre en la Sesión Formativa de 16:30-17:30. Para acceder, solo tiene que solicitar su acceso a través del siguiente banner.