Esta semana hemos utilizado nuestros buscadores inteligentes aplicándolos sobre los distintos grupos de materias y buscado alguna señal de suelo potente tras el fuerte rebote producido al alza en las materias primas agrícolas y de nuevo nuestros buscadores han cumplido con su misión y nos han detectado algunos giros potentes con alta probabilidad de éxito, el resultado es que hemos encontrado una interesante oportunidad de giro alcista a través de la estrategia de swingtrading LCI en materias primas agrícolas del subgrupo del grano y mas en concreto en la soja.
El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores programados, y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.
El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.
Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.
Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.
En este caso se ha activado una señal por la Técnica LCI ALCISTA en el GRANO y en la SOJA.
Como vemos en el grafico arriba adjunto la señal activada en el subgrupo de materias primas agrícolas del GRANO , tiene una probabilidad de giro alcista del 85% sobre 100% frente al 10% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro .
Además se ha generado una señal de compra marcada en la grafica con una flecha verde alcista y unas letras PB , y esta señal se ha producido entre otros motivos gracias al indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa extrema. La señal activada es del modelo PIVOT BOUNCE o PB y aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.
En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del GRANO active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 33.58 dólares. Como debe de ser en todas las operaciones no solo podemos tener un nivel de entrada sino que además debemos tener un nivel de precios STOP LOSS y otro nivel de objetivo para que la estrategia quede totalmente completada desde el punto de vista estratégico.
La zona de STOP LOSS que debemos marcarnos en el caso que la orden de ENTRY PRICE se ejecute seria el nivel de precio de los 32.97 dólares que actuara como ENTRY STOP LEVEL y que aparece marcado en la parte izquierda de la grafica en la zona de textos explicativos sobre esta señal.
También tenemos que decir que como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 34.41 dólares ya que como sabéis la referencia que hemos tomado es un ETF americano.
El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 35.26 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.
Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 36.40 que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada y que supondría que el precio llegara a la siguiente de resistencia horizontal marcada en la grafica en color rojo.
La segunda opción que mostramos en el articulo de hoy es sobre la HARINA de SOJA o SOYBEAN MEAL, esta es una materia prima agrícola del grupo del grano que se usa por su fuerte valor proteínico y se utiliza para mejorar la calidad vitamínica de los cereales, esta materia prima es una de las mas importante en el mercado agrícola por eso cotiza en el mercado de futuros de chicago en el CME.
Según nuestra señal alcista LCI este futuro tiene una probabilidad de giro alcista del 80% sobre 100% frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro .
Además se ha generado una señal de compra marcada en la grafica con una flecha verde alcista y unas letras PB , y esta señal se ha producido entre otros motivos gracias al indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa extrema. La señal activada es del modelo PIVOT BOUNCE o PB y aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.
En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del ETF de la HARINA DE SOJA active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 707.83 dólares. Como debe de ser en todas las operaciones no solo podemos tener un nivel de entrada sino que además debemos tener un nivel de precios STOP LOSS y otro nivel de objetivo para que la estrategia quede totalmente completada desde el punto de vista estratégico.
La zona de STOP LOSS que debemos marcarnos en el caso que la orden de ENTRY PRICE se ejecute seria el nivel de precio de los 707.83 dólares que actuara como ENTRY STOP LEVEL y que aparece marcado en la parte izquierda de la grafica en la zona de textos explicativos sobre esta señal.
También tenemos que decir que como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 744.67 dólares ya que como sabéis la referencia que hemos tomado es un ETF americano.
El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 766.47 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.
Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 795.55 que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada y que supondría llegar de manera contundente los máximos de julio de este mismo año.
Para reforzar los estudios de giro alcistas realizados en estas dos materias primas vamos a aplicar estudios estadísticos de nubes de probabilidad a ambas señales teniendo en cuento los resultados obtenidos por estas mismas señales y aplicándolos a futuro. La estadística también es una herramienta que se suele utilizar al realizar análisis técnico. De hecho Enbolsa.net la emplea para proyectar la evolución del precio de un activo por periodos de corto plazo de 90 a 180 días. Anteriormente se ha utilizado esta estrategia con óptimos resultados. mundiales.
¿Pero porque es tan útil la probabilidad estadística en el análisis técnico?
En base a resultados estadísticos se puede predecir un movimiento futuro utilizando el histórico de un patrón concreto.
El estudio estadístico que vamos a realizar se puede hacer en base a indicadores, en base a pautas estacionales, teniendo en cuenta zonas de sobrecompra y sobreventa o en base a patrones chartistas. Hoy lo vamos a aplicar a las señales LCI que nos han surgido en nuestro buscador inteligente y veremos si el estudio estadístico corrobora la predicción alcista de las señales comentadas anteriormente.
Este primer gráfico de arriba nos muestra la nube de probabilidad generada por las ultima 25 señales de giro alcista LCI y reflejadas con una nube de calor donde el color azul de esa nube de calor muestra probabilidades de subida del 60-70% , el color morado es una probabilidad alcista del 80% y el color rojo de la nube nos muestra una posible subida con un 90% de éxito.
Nuestra nube actual nos muestra que según la entrada alcista que se ha producido en el ETF DEL GRANO este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 35-35.20 con una probabilidad del 60-70%. También nos dice que este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 34.80 con una probabilidad del 80% y por ultimo podemos decir que este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 34.50 con una probabilidad del 90%.
Una cosa debemos tener en cuenta a la hora de realizar estos estudios y es que cuantos mas resultados parecidos hayamos obtenido en cada señal de pasado mayor será la probabilidad de que esta señal da un resultado concreto en el futuro y por lo tanto nuestra nube de puntos nos marcara las zonas más probables de éxito y las zonas menos probables que ocurran.
Esa nube de puntos la proyectaremos a futuro y obtendremos así el posible movimiento de precios del activo subyacente elegido, atendiendo a un estudio histórico concreto y definido.
En el segundo gráfico estadístico que mostramos unas líneas mas arriba pertenece a la HARIANA DE SOJA o SOYBEAN MEAL y nos muestra la nube de probabilidad generada por las ultima 25 señales de giro alcista LCI y reflejadas con una nube de calor donde el color azul de esa nube de calor muestra probabilidades de subida del 60-70% , el color morado es una probabilidad alcista del 80% y el color rojo de la nube nos muestra una posible subida con un 90% de éxito.
Nuestra nube actual nos muestra que según la entrada alcista que se ha producido en el ETF DEL SOYBEAN MEAL este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 780-785 con una probabilidad del 60-70%. También nos dice que este activo podría llegar en los siguientes quince días desde el día de la entrada de la señal del pasado viernes , a un precio de 765 con una probabilidad del 80% y por ultimo podemos decir que este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 750-755 con una probabilidad del 90%.
Si quiere estar al tanto de todos nuestro vídeos análisis, operativa en vivo y vídeos formativos síganos a través de nuestro canal de youtube a través del siguiente banner
Por otra parte, os invitamos a probar la zona premium.
No se lo pierda. El mejor sector para invertir.