Categoría: DAX 30

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DAX30 | Técnica especial

Durante las sesiones de trading en vivo que realizamos durante la semana, hemos trabajado una nueva estrategia operativa, para un índice de referencia como el DAX30.

Esta estrategía, aprovecha los primeros movimientos del mercado durante la sesión europea, en el indice DAX 30, como podrá ver en la imagen publicada, las ultimas 4 señales que se han producido el resultado es espectacular, una semana llena de puntos conseguidos, siendo la señal de este viernes una autentica maravilla con mas de 70 puntos. Recuerde que cada dia desde las 09:30h (españa) estamos en directo realizando este tipo de operativa en los mercados en vivo. ¿te lo vas a seguir perdiendo?

DAX COFFE BREAKFAST
DAX COFFE BREAKFAST

Si quieres conocer más sobre esta estrategia, aquí tienes la explicación:

 ¿Te perdiste la presentación de la NUEVA VERSIÓN de la Trading Station?

No te preocupes, aqui le dejo la grabación.

boton VIDEO

impulso alcista en sp500

SP500 | Señal de entrada

En el siguiente artículo analizamos las posibles señales de entrada en los índices SP500 y DAX30

En los próximos días hay que prestar atención a los gráficos de 1H de los índices mundiales, el viernes fue el vencimiento de opciones y normalmente tras el vencimiento, el mercado suele corregir varios días.

Si esta corrección se produce, nos llevará a una zona de compras fantástica, que no debemos dejar pasar.

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DAX30

Como se puede ver en el gráfico del DAX30, una corrección nos daría la oportunidad de entrar para buscar el movimiento 5, dentro de la pauta impulsiva que se está construyendo, los 12100-11900 se convierten en la zona de compras para esta semana.

S&P500

Otros de los índices con una zona de compras clara es el SP500, al igual que el DAX30 una corrección será una oportunidad.

La zona de compras para el SP500 es, 2960-2940.

 

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DAX30 | Put Writte, vencimiento de octubre

¡¡Volvemos con la PUT WRITTE mensual!!

Hoy os traigo la estrategia del mes en el DAX30, con vencimiento el 18 de octubre, tras el GRAN TRIUNFO del mes de septiembre.

Por recapitular un poco, el pasado 16 de agosto montamos nuestra estrategia mensual en el DAX con una VENTA DE PUT con strike 11.200. Hoy el índice ronda los 12.400-12.500, por lo que hemos ganado el 100% de la prima y podemos compensar la corrección del mes de julio.

Tenemos que recordar que esta estrategia es de l/p, por lo que tenemos que estar preparados para los meses malos y no cerrar la posición buena antes del vencimiento.

Tras lo anterior, nos disponemos a analizar el índice y a plantear la estrategia del mes.

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Como podemos ver en la imagen, los soportes y resistencias más relevantes en gráfico díario se sitúan en los entornos de 11.300-12.600 puntos. Actualmente nos encontramos cerca de máximos, y el índicador Bollinguer% se sitúa cerca del extremo superior 100.

Si trazamos un fibonacci desde el último impulso, podemos creer que este está llegando a su fin y lo siguiente pueda ser una corrección.

En este entorno, si quisiéramos plantear una estrategia mensual entraríamos con mucho cuidado, ya que puede cogernos la corrección. El 98% coincidiría con el strike 12.150-12.200. Las primas, a día de hoy, que nos arroja el broker IG MARKET rondan los 90-100€ por contrato.

El consejo es, siendo conscientes de que estamos en pleno impulso, o bien no entramos y esperamos, o bien entramos pero con el 50% de la posición.

Lo ideal sería esperar una corrección hasta el 38% de fibonacci, que coincidiría con los 12.080 puntos. Ahí entraríamos en el strike 11.800-11.850, el cual también coincide con el 61,8% de fibonacci y con la media de 300 periodos. El vencimiento que elegiríamos es el que corresponda con 1 mes, o mes y algo, no importa que haya una semana más.

También sería importante observar si el indicador Bollinguer% marca en el punto mencionado un valor inferior a 0, ya que puede ser una señal de confirmación de que la corrección puede llegar a su fin.

Por tanto, por concluir, debemos esperar para entrar con el 100% cuando el DAX30 corrija hasta el entorno de los 12.080. No obstante, podemos entrar con el 50% ahora y el resto si corrige.

Si te gusta este tema, no te pierdas la sesión de los viernes a las 14:30, hacemos un repaso a las opciones y planteamos varias estrategias para la semana.

Si quieres asistir, te espero, mi email es jgonzalez@enbolsa.net

Jesús Fragoso Sánchez.

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DAX30 | ¿Son las opciones financieras una buena alternativa para operar CFDs?

Hoy os traigo un breve análisis del DAX30 y de qué podemos esperar para las próximas semanas.

Tras la ruptura de máximos en 4H, todos pusimos la mirada en el índice para buscar LARGOS, de hecho, si lo hiciste, ya habrás obtenido cerca de 200 puntos.

En Enbolsa.net publicamos hace unos días una IDEA DE TRADING que podéis ver a continuación

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En ella hablamos de la ruptura de los entornos de 11.840, el impulso hasta los 12.000 y el posible retroceso para iniciar el gran impulso. De momento llevamos un impulso de cerca de 200 puntos y nos acercamos al entorno de los 12.000.

Y la pregunta que podemos hacernos es la siguiente,

¿Cómo puedo aprovechar la tendencia alcista controlando mi riesgo?

Actualmente existen numerosos vehículos de inversión a tu alcance, desde los famosos CFDs hasta los derivados como las opciones y los futuros. En esta ocasión voy a hacer una comparativa entre las opciones y los CFDs.

En un CFD, o bien entras a mercado o bien seleccionas una orden limitada. Debes seleccionar un take profit (12.140 como primer objetivo) y un stop loss (11.460). Si alcanzas el objetivo tu beneficio será la diferencia entre tu precio de compra y el profit, descontándole el swap que has pagado por cada día de inversión. Si llega al stop loss deberías sumarle como gasto el swap. Este producto tiene la ventaja que si el movimiento se produce rápidamente, el coste de la posición es mínimo.

Otra forma de invertir es con opciones financieras. Si compras una call, pagas una prima en función del tiempo hasta el vencimiento y del strike, principalmente., y todo lo que suba a partir del precio de referencia es beneficio.

Al beneficio final tendrías que descontarle el costo de la operación, el cual puede ser alto, por lo que solo te interesa si esperas un fuerte impulso dentro de una tendencia.

En resumen, si tu operativa es más tranquila y no te importa sacrificar parte del beneficio potencial (al pagar la prima) a cambio de un menor riesgo, las Opciones pueden ser tu producto estrella.

Si buscas entrar y salir lo antes posible y que tus inversiones sean cortas en el tiempo, no debes marearte, los CFDs son muy fáciles de utilizar y dan mayores beneficios y, por ende, mayores pérdidas.

Veamos un ejemplo:

Si entras en el DAX en 11.800 y cierras en 12.150, a euro el punto, tu beneficio será de 350€, a descontar el swap diario. Si la posición dura una semana, el coste puede rondar los 5-10€.

Si, por el contrarío, al hacer la posición, hay una corrección antes del nuevo impulso, y te salta el stop en 11.460, estarás fuera y tu pérdida será de cerca de 350 euros.

Con las opciones, si alcanzas el objetivo en 12.150 rápidamente, tu beneficio no será de 350€ ya que tienes que tener en cuenta el tiempo que te queda hasta el vencimiento y la prima que has pagado por la operación.

A cambio, tu riesgo esta controlado a la prima, da igual lo profunda que sea la corrección en contra de tu operación.

Puedes perfeccionar tu operativa si combinas ambos.

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Seguimiento estrategia opciones básica DAX 30

El viernes pasado realizamos nuestra putwrite en el DAX30, en la sesión de opciones financieras de la 14:30h.

Nuestra posición consistió en vender una put con vencimiento 16 de agosto en 11.950-12.000 puntos, ingresando una prima entre 90 y 100€. Hoy vamos a hacer seguimiento de esta estrategia, antes de aplazarla por vacaciones, así que si aún no tienes acceso a la Sala de Trading, solicítalo aquí.

Como habrás podido ver, el índice que estamos trabajando alcanzó el 25/07 los 12.600 puntos, visualizando en la operación de opciones el 70% del valor. Y ahora nos preguntamos, ¿podemos cerrar de forma anticipada y recoger beneficios, o es mejor esperar?

La respuesta depende de ti, de como quieras llevar la gestión. Puedes hacer las posiciones a vencimiento y dejarla correr, o bien, puedes gestionarla dinámicamente.

Si tu elección es la segunda opción, puedes plantearte como parámetro cerrar la posición al 85% de la prima, y esperar una corrección que te permita volver a entrar de cara al mismo vencimiento. Con esto que conseguimos,

  • Nos quitamos tiempo de incertidumbre. El índice según el ATR mensual se mueve en torno a 820 puntos, según el ATR diario en torno a 120 puntos.
  • Podemos maximizar el beneficio, sacrificando solo el 15% de la posición, que viene a ser menos de 15€ por contrato. A cambio, podemos ingresar una nueva prima.

Tenemos 2 factores que juegan a nuestro favor: el tiempo y que el precio siga creciendo. Si se produce un fuerte movimiento al alza que nos da el 85% del valor, puede ser una buena opción cerrar y esperar una corrección.

 

Jesús Fragoso

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¿CONOCES LA PUTWRITE COMO ESTRATEGIA DE INVERSIÓN?

El DAX30 se deja en la sesión del jueves 18 de julio cerca de un 1% cuando estamos a 1 día del vencimiento de las opciones de julio, y los inversores se preparan para tomar posiciones de cara al mes de agosto.

Si deseamos atacar al DAX30 alcista con una cobertura de entre 300 y 350 puntos y con un horizonte temporal de inversión de 1 mes, puede que sea el momento.

La técnica que desarrollaremos se llama PUTWRITE y en Enbolsa.net la llevamos trabajando desde hace varios años, logrando retornos mayores que si invirtiésemos directamente en el índice, ya sea con un futuro o con una cartera de acciones que lo replique.

El producto a elegir son las opciones financieras, y la posición, venta de PUT al 98% del valor del índice el día de vencimiento del mes anterior.

Si partimos de una cotización del índice de 12.227 puntos, nuestra posición consistiría en VENDER una PUT en 11.950 con vencimiento el 16 de agosto. La prima que cobraríamos ascendería a 90€/contrato y los gastos que soportaríamos dependen del bróker (puedes llegar a hacer esta posición por 0,10€/contrato al entrar y al salir).

Podemos aumentar nuestro % de acierto si en el momento que nos posicionamos el indicador Bollinger% se sitúa por debajo de 0, buscando siempre un vencimiento mensual y al 98% del valor.

Nuestra posición resultante sería alcista estando el beneficio limitado a 90€ brutos, los cuales cobraríamos al 100% si en el vencimiento el DAX30 cierra por encima de 11.950, y siendo inferior si cierra por debajo. El punto de breakeven lo encontraríamos en 11.860, a partir del cual obtendríamos pérdidas por cada punto que cierre por debajo.

Esta inversión es similar a una cartera de acciones que replique al índice con la diferencia de que, mes tras mes, recibiremos un retorno a través de las primas y tendremos un margen de cobertura, y con la única desventaja que ante un fuerte incremento del valor referencia nuestro beneficio estará limitado, no así el de la cartera.

El capital recomendado para este tipo de inversión se sitúa en torno a partir de los 5000€

Hoy, en la Sala de Trading, a las 14:30 horas (España) veremos esta estrategia de inversión, ¡Os esperamos!

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Seguimiento estrategia Bollinger% en el DAX30

Hola a tod@s, hoy os traigo el seguimiento de nuestra estrategia en el DAX con opciones financieras.

Antes de nada, si no conoces este producto, te invito a que revises los artículos de opciones que hemos ido publicando en nuestra web cada semana, en los que podrás encontrar un breve curso de iniciación.

Todos los meses hacemos nuestra PUTWRITE en el Ibex35, con vencimiento mensual y precio strike al 98% de la cotización de índice. Esto nos lleva a obtener un ingreso que ronda los 100-200€ mensuales, ganando en movimientos laterales y alcistas.

Adicionalmente a lo anterior, podemos operar cualquier índice (los datos históricos lo estamos sacando con el DAX30) utilizando las bandas de bollinger con el extremo inferior en 0.

Como puedes ver en la imagen anterior, se produjo una señal el pasado 3 de junio, calculándole el 98% de la cotización del índice ese día. El valor utilizado fue 11.700, obteniendo un precio strike de 11.450 con vencimiento el 19/07.

Como podrás ver, si tuviste la suerte de entrar con un CFD en 11.700 el pasado 3 de junio, si no tenemos en cuenta el SWAP, tu máximo beneficio son unos 700 puntos (12.400), pero realmente, es poco probable que entraras en el ese valor y salieras en el máximo.

Los CFDs frente a las opciones, si aciertas la dirección del precio, te dan un beneficio mayor, pero también una mayor pérdida si te equivocas. Por eso utilizamos las opciones, y en concreto la venta de put al 98%, para garantizarnos un rendimiento constante y con una protección ante una posible corrección.

Y la pregunta que te puede surgir en la siguiente, ¿sólo es válida cuando el activo es alcista o también dá buenos resultados en tendencias bajistas? veamos un ejemplo.

Por cada operación que vence en pérdidas, obtenemos muchas operaciones buenas, por lo que, mientras no nos demuestre lo contrario, es una estrategia válida tanto para tramos alcistas como bajistas.

Si desea ampliar información, te espero en la sesión de los viernes en nuestra sala de trading a las 14:30. Puedes escribirme un email a jgonzalez@enbolsa.net y te ayudaré en lo que necesites.

hombro cabeza hombro en alemania

La nueva fase de consolidación del DAX

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocarnos en la cotización del DAX alemán debido a que la situación técnica de este índice cada vez se esta complicando más llegando a formar una fase de consolidación en el corto plazo.

Se puede apreciar como se encuentra en tendencia alcista, no obstante podemos matizar una situación de debilidad alarmante por el momento.

Vemos como el precio no se encuentra favorecido por la entrada de capital, lo cual hace probable que se produzcan estancamientos en el valor.

Por otra parte, no podemos olvidar lo ocurrido en el corto plazo:

Podemos ver como el precio parece estar formando una patrón chartista de cambio de tendencia de alcista a bajista, se trata del hombro cabeza hombro, y esta situación podemos matizar que se esta produciendo ante una creciente debilidad en el índice, lo cual hace necesario que los inversores vigilen con sumo cuidado antes de posicionarse largos en el índice alemán.
El DAX parece comenzar a consolidarse dentro de su rango de cotización actual entre soporte estático  en 12865 puntos y resistencia media en alrededor de 12160 puntos.

El gráfico diario muestra este rango de negociación, así como la línea de ruptura subordinada actual, que actualmente se encuentra en 12400 puntos.

Conclusión:
Mientras el DAX no salga de su rango de cotización actual y que finalmente confirme o no la formación chartista, nos encontramos en un mercado lateral con una volatilidad incrementada. Por lo tanto, la apertura de nuevas posiciones de negociación oscilante es bastante desalentada en esta etapa.

Un saludo y buen trading.

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13º Ranking de Acciones: Dax 30

Estimados lectores de Enbolsa.net, vamos a por nuestro ranking de acciones

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

Momento: Esta columna hace referencia al indicador RSI, a través del cual localizamos los activos que se encuentran en sobrecompra o sobreventa. El límite superior se establece en 70 y el inferior en 30. Así, si el activo se mueve por encima o por debajo de estos dos niveles, estará sobrevalorado o infravalorado, respectivamente.

Cierto es que esta columna no constituye, por sí sola, una señal de apertura ni cierre de operaciones, sin embargo, mejora el rendimiento de nuestra operativa, ya que optimizaremos el punto de entrada en cada activo.

En la siguiente imagen, aparece en rojo la zona en la cual el activo presenta sobrecompra y en verde sobreventa.

En esta ocasión, nuestro ranking de acciones estará destinado al DAX30, el índice alemán, el cual alcanzó su máximo histórico el 23/1/2018, tocando los 13.596,89 puntos:

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento. Esta semana, la tabla aparece ordenada por Fuerza Europea, no por fase dinámica, priorizando los activos que, independientemente de su momento operativo, presenten fuerza frente al Eurostoxx600.

A modo de caso práctico, les invito a que por su cuenta realicen el filtro con las premisas descritas en la primera parte del artículo, para que logren por sus propios medios, localizar los activos que se encuentran en dicha fase impulsiva, presentando alta probabilidad alcista, suponiendo una mayor esperanza de éxito, operando siempre a largos (posiciones compradoras)

A final del artículo, haremos el resumen a modo de lista, tal como hemos venido haciendo estos meses, de las acciones alemanas que cumplan nuestras condiciones.

Eliminando los activos cuyo momento operativo no es el correcto, y operando exclusivamente con los que presenten Fase Dinámica 1, encontramos la siguiente tabla. En ausencia de suficientes activos operables, incluiremos los que se encuentren en Fase Dinámica 2.

Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un recuadro rojo los aspectos que nos hacen descartar cada activo, quedando exclusivamente uno de ellos:

Así, exclusivamente es DEUTSCHE POST la empresa que cumple todos los requisitos imprescindibles para buscar una entrada posible señal de entrada, y la que mejor oportunidad a priori va a presentar en el mercado alemán

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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4º Ranking Acciones: DAX 30

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 30 empresas que componen el índice alemán DAX 30, las cuales aparecen ordenadas por su fuerza frente al EUROSTOXX600 en la siguiente tabla:

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde COMMERZBANK, banco especializado en banca comercial, corporativa y de inversión, siendo el segundo banco más grande de Alemania, tras Deutsche Bank, hasta BAYER, empresa químico-farmacéutica alemana fundada en Barmen, Alemania en 1863.​ Hoy en día, tiene su sede en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania, siendo muy conocida por su marca original de la aspirina, puesto que, en esta ocasión, disponemos de pocos activos que se encuentren en fase dinámica 1, es decir, en fase de crecimiento.

Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Tras esto, aplicando los demás filtros, exclusivamente consideramos un único activo que comparten la estrategia de Enbolsa.net: ALLIANZ, quien hace poco se mostró interesada por adquirir el 20% de Gas Natural. Las conversaciones del grupo alemán, están haciendo crecer el valor de la empresa gasística en bolsa. Así es el fondo de estructuras de Allianz SE, quien se encuentra en fase de negociación, como uno de los principales candidatos, con Gas Natural, quien puso en su negocio de distribución el 20% de sus participaciones.

COTIZACIÓN: Desde el lunes 31 de julio, que abrió a 180.50€, hasta hoy, día 3 de agosto, con acciones a 183.60€, la cotización de las acciones ha subido 3.10€, es decir, casi un 1.72%

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, es exclusivamente esta empresa con la que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

 

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Acciones TOP del DAX30

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, ordenando así los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto a si índice director como es el EUROSTOXX600.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 30 compañías alemanas que conforman el DAX30.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2., es decir desde DEUTSCHE LUFTHANSA hasta DEUTSCHE BANK.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo/fuerza positiva.

Es decir, nos seguimos quedamos con las mismas acciones que después del primer filtro por fase dinámica, excepto CONTINENTAL y VONOVIA, la cuál posee fuerza estática negativa o muy cercana a 0 como es el caso de VONOVIA, a las cuales descartamos definitivamente.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía DEUTSCHE BANK, quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos a continuación excepto la compañía nombrada.La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla anterior descartaremos a todas las que aparecen en la columna de STOP con un porcentaje mayor a 5%, y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%, como son ADIDAS, ALLIANZ y SIEMENS, las cuales cumplen también con una Tendencia de L/P (con un 1 en la 6ª Columna), por lo que de momento cumplen todos los requisitos para ser acciones TOP a espera de si tienen fuerza mundo (DJ GLOBAL)

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: ADIDAS, ALLIANZ y SIEMENS, a las que llamamos ACCIONES TOP ALEMANAS con alta probabilida de ser alcistas.

Antonio Fdez/ @Antonio_Enb

dax111

Dax y su Pauta Correctiva

A 18 puntos de su máximo histórico se quedo el futuro del Dax alemán el pasado día 3 de abril. Desde entonces se está tomando solo un respiro para atacar nuevamente la zona ya que es lógico y normal que desde que los índices mundiales comenzaron el archi conocido “Trump Rally” prácticamente no han tenido respiro correctivo en su escalada alcista.

Observando el último tramo alcista del Dax que compone ese “Trump Rally” podríamos hacer un fácil conteo Elliotista

 

Como podemos ver el proceso correctivo que lleva actualmente nos hace pensar que nos encontramos en la parte final de construcción de la a de una posible pauta plana en abc. Si damos por terminada en el nivel de precios actual el tramo “a” podríamos tener un rebote en los próximos días del Dax que lo llevara a la zona de los 12.280, zona de difícil superación por el importante volumen soltado.

No obstante no podemos descartar que aun el tramo “a” no esté concluido por lo que podría ser que el precio antes de rebotar testee el VAH aún no subastado de todo el perfil de volumen representado en la grafica en la parte izquierda, que recoge el último tramo alcista con sus 5 ondas.

Ya en configuraciones de una hora podéis observar como el precio se encuentra en caída. Os he puesto dos indicadores Macd y Cumulative Delta donde he intentado agarrarme a una posible divergencia para anticipar la parada de la caída. No siempre en configuraciones horarias nos muestran divergencias los indicadores sobre todo en el tramo del segmento “a” por lo que atacar por el lado alcista al tramo “b” siempre hemos considerado desde Enbolsa.net que es una tarea bastante complicada y siempre es mejor dejar respirar al los activos que están en procesos correctivos que construyan sus tramos a y b para luego con mas criterios técnicos atacar los tramos c.

He marcado varias zonas de posibles terminaciones de onda correctiva “a” y si viese divergencia en los indicadores me confirmarían el inicio del tramo “b”. También he marcado las posibles zonas de finalización de la onda correctiva b que son dos VAH de perfiles de volumen de semanas pasadas aun no subastados. Curiosamente el primero y más cercano al precio coincidiría con el 68% de fibo medido desde el inicio del segmento “a” y contamos finalización el mínimo del día de ayer, pero no lo veis representado para no ensuciar mas la grafica. Hablamos del nivel de los 12.250. En esos niveles es donde se podría intentar una entrada en ventas para poder coger la onda c hasta niveles posiblemente de los 11.800.

En temporalidad de 15 min. Podríamos esperar una pequeña reacción al alza del precio que haga subir indicadores para luego buscar un nuevo min y que cree divergencias entre precios e indicadores, provocando entonces sí, un movimiento al alza del Dax que lo lleve al zonal de 12.250.

Como se puede ver, la zona de 12.250 coinciden niveles de 61,8% de fibo, con POC del volume profile del impulso alcista anterior, además de VAH no subastados de perfiles de volumen semanales como en gráficos anteriores habéis visto. En dicha zona, si se acompaña con ausencia de demanda podría intentarse incorporarse al proceso correctivo en su tramo “c” bajista en busca de los niveles comentado de los 11.800.

Espero que os sirva el análisis para vuestra operativa. Nos vemos en el Centro Formativo de Enbolsa.net en mi sección semanal!!!

@kbllov

Análisis del Dax por Volume Profile

Hola a tod@s. Después de algunos artículos didácticos, muchos de los lectores me han pedido que pase a la acción en esta colaboración que hago con mis amigos de EnBolsa.net y esta semana os quiero dar unas ideas de trading buscando zonas con volúmenes, sistema que suelo utilizar en mi trading.

No obstante, la sombra de mi amigo Elliott es muy alargada y muchas veces lo utilizo para situarme en contexto por lo que, no todo será basado en perfil de volumen. Además, Elliott y sus ondas es también identificativo de esta casa así que no seré yo quien lo arrincone, al contrario…ya os haré un día un análisis únicamente elliotista empleando indicadores que utilizan los muy puristas de Elliott… pero eso será otro día.

FDAXH7 Daily chart 1Lo primero que os presento en este análisis es una imagen global de lo que entiendo un conteo de 3 ondas por patrones de Elliott donde me faltaría aun la posible finalización de la onda 3 alcista en la zona entorno a los 12.150 puntos. Si los últimos máximos son superados, no encontraríamos resistencias por volumen profile para llegar a los citados 12.150 puntos.

Os acerco el profile de diario para buscar un posible plan de trading.

FDAXH7 Daily2

Examinados los profiles y sus rangos, contemplo dos posibles escenarios:

Uno alcista, buscando la comentada terminación de la posible onda 3, siempre que sean superados los máximos marcados por el POC, sin testear, del pasado día 26 de enero y se cierre por encima del mismo. O bien, un escenario bajista que nos lleve a la zona de 11.293 puntos.

Para los operadores más “inquietos”, os doy las siguientes ideas de trading:

Muestro los distintos perfiles de volumen semanales, donde os he reflejado ideas tanto alcistas como bajistas buscando zonas no testeadas por el precio. Para mí, lo importante son las zonas no testeadas por el precio cuando ya se ha formado el profile. Si las zonas son tocadas mientras el profile se está formando no las tengo en cuenta al no ser, que ya esté avanzada la semana.

DAX3

Una entrada en largo llegará con la ruptura del 11.800 para largos y otra entrada, esta sería a cortos, vendría con la ruptura del nivel  11.750. Hay que tener en cuenta que las zonas NO las rompemos nosotros con nuestros 2 lotes de compra o de venta del DAX, las zonas LAS ROMPE EL DINERO PROFESIONAL, por lo tanto esperad siempre a un retesteo de la zona violada, si el precio se va que se vaya…”Mr. Market” está todos los días con nuevas oportunidades, la ansiedad es muy mala para nuestro trading, nuestro estado mental y sobre todo para nuestra cuenta.

“Tened cuidado, el mercado está diseñado para hacernos perder el dinero”.

twt: @kbllov

sala-de-trading

Comprar Dax 30

Comprar= 6800

Stop= 6700

Objetivo =6950

 

Impresionante la fuerza del índice germano, un recorrido perfectamente alcista, es por ello que sugerimos esperar hasta que el precio se situé cercano a su última directriz alcista. Intentar cortos en estos niveles puede llegar a ser una odisea, luchar en contra de la tendencia principal puede machacarnos,  y por el contrario, intentar largos seria precipitarnos perdiendo puntos de beneficios.

 

Nuestra apuesta más clara será esperar que el mercado equilibre de nuevo los últimos niveles de sobrecompra situando la cotización del índice alemán en niveles cercanos a los 6800 para intentar su compra. El nivel de stop lo situaremos en 6700 y nuestro objetivo en 6950.

 

Un saludo y buen trading