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IBEX35 generando señal Pop alcista

Como ya sabrán desde enbolsa.net les mostramos diferentes técnicas de Trading que podemos emplear a los en los distintos activos cotizados. Nuestras señales MACD ENB o técnica acelerada son las usadas y comentadas en nuestros artículos, pero también disponemos de señales de Trading de segundo línea como el módulo de arranque, la bonita tradicional, las señales de cambio de tendencia, la técnica POP and DROP o la técnica DEP (Divergencia, extensión y proyección).

Nuestros buscadores automáticos, que aplicamos a la extensa a base de datos de la que disponemos, nos van avisando de las señales alcistas y bajistas más interesantes en base a las distintas técnicas de las que disponemos.

En el pasado viernes nuestro índice selectivo IBEX 35 ha activado una señal alcista según la metodología de Trading POP AND DROP del ESTOCASTICO.

No son consideradas de segunda línea por su menor calidad sino por el número de señales que genera ya que son técnicas más activas y menos exigentes en cuanto a requisitos a cumplir o porque son técnicas complementarias de otras de primera línea pero en timeframes inferiores.

La técnica POP AND DROP del Estocástico tiene en cuenta tres requisitos como nivel básico.
Dos requisitos son aplicados al estocástico mientras que el tercer requisito es exigido al indicador de fuerza tendencial ADX o movimiento direccional.
Esta técnica de Trading puede ser descargada desde este enlace en formato PDF y de forma totalmente gratuita.

Nosotros desde EnBolsa hemos incluido dos requisitos más para hacer que las señales sean más contundentes y efectivas. Estos dos requisitos son la fuerza y la tendencia.

Les adjunto el gráfico de nuestro índice para que comprueben como se activa la señal.

 

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En la parte intermedia del gráfico y en color verde aparece una franja de color verde que indicada que el activo en cuestión, en este caso el IBEX35, está en tendencia alcista y presenta los requisitos de fortaleza necesario para poder operar al alza.
El indicador de arriba es el usamos para determinar la tendencia de largo plazo y lao indicadores de abajo en color rojo sirven para determinar el momento exacto de entrada o activación de la señal.

Por último, la flecha verde que aparece bajo las barras de cotización nos indican el día en concreto en los que se activa la señal de entrada en largo en el mercado español.

De momento y atendido a las últimas flechas verdes aparecidas en los últimos dos meses el mercado nos está dando señales de continuación alcista en nuestro índice bursátil.

Les recomiendo que si quieren saber más sobre esta técnica operativa descarguen el archivo en cuestión.

Un saludo.

Sentimiento alcista en el IBEX35

Cuando nos enfrentamos en combate abierto con el mercado debemos disponer del mayor número de armas posibles y además que estas armas sean lo suficientemente potentes como para luchar con el de igual a igual.

El uso correcto de las armas de las que disponemos y la potencia de las mismas no nos aseguran la victoria en este duro enfrentamiento, pero si nos darán la fuerza necesaria para afrontar mentalmente la batalla psicológica que tendremos por delante.

El armamento del que disponemos son el ANÁLISIS TÉCNICO, ANÁLISIS ELLIOT, FLUJOS DE CAPITAL , SENTIMIENTO DE MERCADO Y AMPLITUD DE MERCADO.

Cuando una señal de compra es buena, tiene que ser ratificada por distintos puntos de vista o dicho de otro modo tiene que ser ratificado por distintos estudios de mercado, en este caso por Análisis técnico, Pautas correctivas (Elliot), Estudios de Sentimiento, Flujo de capitales y Amplitud de mercado.

Si unimos estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendremos una señal perfecta.

En el día de hoy y en mi análisis del MERCADO ESPAÑOL de acciones, me voy a basar en las señales de sentimiento y amplitud de mercado que nuestro índice nacional nos presenta.

Los indicadores de sentimiento muy relacionados con la volatilidad y por lo tanto con las sensaciones de MIEDO y CONFIANZA que existan en cada momento en el mercado que estemos estudiando.

Los gráfico de volatilidad pueden ser estudiados en nuestra sección de volatilidad de EnBolsa Premium.

Por lo tanto si quiero saber el nivel de VOLATILIDAD y el nivel de miedo que existe en los valores nacionales en este momento correctivo en el que nos encontramos, usaremos dos indicadores. El Número de acciones alcistas y bajistas que hay en el mercado y el ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

El Número de acciones alcistas y bajistas, como indicador de MIEDO y CONFIANZA.

Este valor esta recogido en el indicador BOTTOM TOP y TOP BOTTON creado y desarrollado por el Analista de amplitud Antonio Carcelen.

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En este indicador podemos ver el % de valores nacionales alcistas recogido en color verde en el indicador de abajo del gráfico y también podemos ver el % de valores bajistas recogido en color rojo en el indicador que aparece en la parte alta del gráfico.

Cuando estamos en una corrección bajista dentro de una fase impulsiva, el indicador de acciones alcistas debe retroceder hasta del 10% o menos, mientras que el indicador de acciones bajistas debe ascender hacia la zona de 35% en primer grado o el nivel de 45% en segundo grado.

Actualmente vemos como el porcentaje de valores alcista descendió hasta su zona de miedo o nivel de mínimos relevantes en el nivel del 10% , mientras que los valores bajistas ascendieron en la corrección de nuestro mercado hasta niveles del 35%. Esto género una señal de miedo de nivel 2 ( ya que lo dos no llegaron a niveles extremos) y podría considerarse como suficiente para iniciar una nueva fase impulsiva.

Cuando la señal es de nivel 1 la probabilidad de éxito en el giro es mayor, observen las señales de nivel 1 que se dieron en el IBEX y en el IGBM en los meses de noviembre, abril y junio del año pasado, están marcadas con líneas verticales azules discontinúas y círculos azules.

El ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

Analicemos ahora el mercado desde el otro indicador de miedo, para tratar de ver si la corrección ha llegado a su fin y estamos iniciando un nuevo proceso impulsivo.

Recuerden que el VIBEX es el índice VIX del IBEX y mide la media ponderada de la volatilidad implícita at the money a 30 días del IBEX 35.

Hace ya unas semanas y en base a este índice de miedo y confianza, adelantamos desde enbolsa la señal de inicio del proceso correctivo, ya que este índice de volatilidad presentaba unas lecturas extremas de mínimos.

Para consultar ese artículo pinchen aquí y les recomiendo que comprueben la efectividad de la señal de confianza que ofreció este indicador.

ibex2

Como comentamos en el anterior indicador de sentimiento, podemos encontrar señal de nivel 1 de nivel 2 y hasta señales de nivel 3.

La señal de techo que nos ofreció el VIBEX y han podido consultar en el enlace que antes les mostré fue una señal de nivel 1 bajista.

Pero que tipo de señal tenemos ahora?

Pues una señal muy parecida a la del indicador de valores alcista y bajista, es decir una señal alcista de nivel 2.

El precio del índice español y su indicador de volatilidad han realizado exactamente lo que adelantamos, y ahora tenemos la volatilidad en el nivel de resistencia de 22-23 puntos que siendo un nivel de estudio interesante, no lo podemos considerar como zona extrema o relevante de miedo, ya que ese nivel extremó lo encontramos en la cota de los 26 puntos.

Por lo tanto y en base a las señales de sentimiento de mercado en el Índice General de Bolsa de  Madrid, podemos definir que estamos ante una señal de posible giro alcista de nivel 2.

Esta señal debemos operarla al alza y entrar largos en el mercado. El inconveniente lo tendríamos si se produjese un retroceso que marcará un mínimo por debajo del mínimo de hace unos días. Si este hecho ocurriera ( que no lo creo) activaría una señal de nivel 1 mucho mas potente y por lo tanto volveríamos a entra largos en el mercado con mucho mas entusiasmo y asumiendo un mayor posicionamiento alcista.

Además de estos indicadores de volatilidad o sentimiento también tenemos que tener en cuenta los indicadores de amplitud de mercado para ver la salud real activo por activo.

Esto indicadores de amplitud sobre el IBEX 35 serán analizados en nuestra web en los próximos días.

Un saludo.

Analizando al Ibex35: plan estratégico

La semana pasada os propusimos una pequeña encuesta sobre que activo os gustaría que analizásemos, pues bien el ganador de esta semana ha sido con claridad nuestro selectivo Ibex 35. Deciros que ya está disponible una nueva encuesta, en esta ocasión os proponemos varias acciones para que elijáis vuestra preferida. Comencemos con el Ibex 35:

PAISES

Lo primero que haremos será ver en qué posición del ranking se encuentra nuestro país,que como se puede ver en la tabla adjunta, España se encuentra en la parte alta de la misma y por tanto forma parte del selecto grupo de países con fuerza positiva.

Esto hace que las inversiones bursátiles en España sean atractivas desde el punto de vista de fortalezas del mercado, ya que a priori el rendimiento de nuestra bolsa será de las mejores del mundo.

Otro dato importante es el Momento Operativo, que en el caso que nos atañe es positivo, indicándonos que técnicamente nos encontramos en el inicio de un impulso, situación clave para los inversores puesto que el inversor de medio plazo tiene que hacer cartera en estos dias y el inversor de corto plazo tiene abierta la puerta para hacer operaciones compradoras, siendo este el lado del mercado con mayor probabilidad de éxito.

ibex vs bonos

Por otro lado y esta vez atendiendo a los flujos de capitales, observamos como la señal de compra ya ha sido activada, ratificando así el inicio del impulso. Esta ratificación por parte del “dinero” es fundamental para poder vivir al menos unas semanas llena de alzas.

Llegados a este punto en el que tenemos claro cuál es la dirección que debería tomar el Ibex 35, es hora de mirar sus próximos movimientos para poder determinar un plan estratégico que nos permita obtener algún beneficio de este nuevo impulso.

IBEX1

Lo primero y más importante antes de establecer un plan estratégico es saber en que punto se encuentra actualmente, que estructura de precios lleva y a partir de ahí podremos localizar la mejor zona para invertir.

Es fundamental saber que las curvas de precios se mueven en movimientos y estructuras armónicas, cada movimiento está relacionado con el anterior, gracias a este concepto podemos establecer puntos o zonas donde el precio cumpliría dicho movimiento armónico.

En el grafico anterior, que pertenece a la secuencia de precios del Ibex 35 en un time frame de 1 hora, lo primero que destaca es su estructura impulsiva interna, fíjese como el precio tiene una secuencia de máximos y mínimos crecientes pero además tenemos una media móvil ascendente y por debajo del precio.

Para establecer o enmarcar el movimiento armónico del precio tenemos que utilizar las herramientas de análisis denominadas como proyecciones y extensiones, la misión de estas herramientas es establecer a partir de la amplitud de movimiento del impulso y corrección anterior, el precio objetivo del nuevo impulso.

Se observa claramente un 1º Impuslo y una 1ª corrección, y para establecer los niveles objetivos del nuevo impulso he marcado en rojo la extensión del impulso, en verde la proyección del impulso y en morado la proyección de la corrección, los niveles claves en cada uno de ellos son el 61%, 100% y 161%. Pero lo realmente interesante son las zonas de coincidencia, las zonas donde distintas herramientas coinciden en un mismo punto, por tanto para la estructura actual del Ibex 35 tenemos como zonas de R los 10260, 10380 y 10550siendo esta la más importante puesto que coinciden los tres parámetros.

Actualmente el precio se ha frenado en su R2 10380, pero no es menos cierto que los 10550 es el objetivo principal de este movimiento, entonces ¿Cómo y dónde puedo invertir en el Ibex35?

IBEX2

Siguiendo con la idea del estructura armónica vamos a establecer un plan estratégico. En este gráfico vemos el indicador de movimiento y el indicador tendencial macd, lo importante aquí es que cada impulso o corrección del mercado se ve reflejada en estos indicadores, pero siguiendo un patrón.

Como idea principal tenemos que nuestro Ibex se dirige a los 10550, pero si queremos atacarlo en una zona optima de entrada tenemos que ser pacientes y esperar una pequeña corrección, esta corrección debe de provocar que el indicador de movimiento se situé en la parte baja, tal y como ocurrió en la corrección anterior y por otro lado que le indicador macd se situe por debajo de 0, como también ocurrió anteriormente.

Pero, ¿hasta dónde tenemos que esperar la corrección?, para localizar el final de esta corrección, vamos a utilizar la unificación de criterios, por un lado he señalado el posible proceso de canalización alcista y por otro lado he colocado los niveles de Fibonacci. El nivel del 38% de Fibonacci coincide con la parte baja del canal en el entorno de los 10160.

He seleccionado el 38% de retroceso por dos razones, la primera porque en ese nivel el precio seguirá respetando a la media móvil y esta actuará también como soporte y por otro lado porque la corrección anterior fue del 61% y si aplicamos la regla de la alternancia de Elliot, ahora la corrección debería de ser del 38%.

CONCLUSIÓN: el Ibex 35 ha comenzado un nuevo impulso, por tanto los inversores de largo plazo deben de empezar a cargar sus carteras, para los inversores de corto plazo a priori se dirige a los 10550, donde coinciden tres niveles armónicos del precio, pero para poder atacar al precio en una zona optima debemos de esperar un retroceso hacia la zona de los 10160 y en cuanto se produzca un swing del mercado, la señal de entrada se habrá activado, en definitiva esperemos a una señal MACD-ENB.

Los niveles importantes: soportes y resistencias para esta semana

Cada semana empezamos revisando la estructura de precios de los principales índices, pero sobre todo marcando las zonas más importantes.

Esto nos ayudará a determinar qué movimiento es el más probable que se produzca y sobre todo a marcar las Resistencias y Soportes que marcarán el ritmo del mercado.

A día de hoy nos encontramos inmersos en un proceso correctivo, aún sin finalizar. Eso podemos verlo en estos gráficos ya que cuando los gráficos horarios nos muestran precios por debajo de sus media móviles estamos ante una formación correctiva.

Entonces si estamos en una corrección dentro de una tendencia alcista, el movimiento natural será caer. De ahí que para esta semana esperamos movimientos descendentes en la mayoría de índices, pero antes de hacerlo probablemente veamos rebotes al alza que harán que los índices se aproximen a sus R1 para luego continuar su formación correctiva atacando los niveles de S1.

Con este panorama nuestra mente inversora debe pensar en ventas.

grafico niveles

El Ibex en busca de los 9350

Parece que el mercado la semana pasada ya mostró síntomas de comenzar un proceso correctivo. A principios de la semana pasada en nuestro informe semanal ya publicábamos la situación clave para nuestro Ibex35 y muy a mi pesar ratificó las lecturas de su momento operativo y no pudo atacar sus máximos.

ranking paises enbolsa

En nuestro ranking de países vemos como la parte alta del mismo ya aparecen síntomas de agotamiento en el movimiento puesto que los momentos operativos ya comienzan a ser neutrales y si esto ocurre en aquellos mercados que han comandado las subidas ¿qué pensáis que puede ocurrir?, nosotros pensamos que un proceso correctivo ya ha comenzado al menos a priori. Ver informe semanal completo

Pero en los mercados no se trata de adivinar que hará el precio, o mejor dicho si somos analistas el artículo se quedaría aquí, pero somos inversores ¿no?, por tanto lo importante es saber qué haremos cuando el precio se mueva y establecer un plan estratégico para sacar provecho de ello, por tanto elaboremos un plan estratégico en el Ibex 35 acorde a la situación actual.

fase operativa enbolsa ibex 35

En primer lugar establecer la dirección que esta semana es más factible que tome el activo, teniendo en cuenta el Momento Operativo 0 y el indicador Fase Operativa en zona neutra lo normal es que vivamos un proceso correctivo.

¿Cómo son los procesos correctivos?

procesos correctivos

La mayoría de procesos correctivo tienen una estructura ABC que puede tomar estas cuatro formas, por lo que para un inversor el movimiento más atractivo para sus intereses y más sencillo para operar es la onda C, siempre y cuando pretendamos invertir en un proceso correctivo, yo personalmente opino que este tipo de inversiones es para personas que ya dominan los conceptos y situaciones de mercado puesto que operar en contra de la tendencia siempre es muy difícil.

Para ver claramente la estructura del proceso correctivo veamos al Ibex por dentro.

ibex35 plan estrategico 1 hora

Fijaros como la curva de precios ya se va pareciendo a los modelos ya mostrados ABC, en estos momentos estaríamos en el inicio muy probablemente de una onda C.

Si el recuento es correcto en cuanto perfore a la baja la línea verde, la buscaremos posiciones cortas en este índice colocando un stop loss por encima del viernes (9945).

Como objetivo de la operativa así como del proceso correctivo lo encontramos en los 9350-9385, ya que todo movimiento en los mercado está relacionado con el anterior por lo que una corrección debe al menos ser el 38% del impulso anterior y además si nos fijamos en el retroceso de Fibonacci del 38% coincide la proyección del 161% de la onda A y las coincidencias en bolsa no existen, este es nuestro plan estratégico si quiere conocer más sobre nuestra elaboración de planes estratégicos quizá le interese este enlace.

Conclusión: para los inversores dinámicos como nosotros intentaremos aprovechar la onda C y atacaremos al Ibex35 a la baja en busca de ese movimiento, para los inversores moderados la mejor opción es mantenerse al margen hasta que el proceso correctivo finalice que por lo que parece el final podría estar en los 9350-9385 y cuando esté en esa zona esperar a que el mercado se gire e incorporarse al nuevo impulso alcista que durará hasta Diciembre, al menos eso nos dice la estacionalidad y las lecturas del COT-DEPEurodollar.

PD: si buscamos un movimiento armónico en este proceso correctivo calculen la extensión de Fisher, ¿Cuál sería el objetivo de todo el movimiento planteado según la extensión?.

Para aquellos que se animen os propongo un ejercicio, hagan lo mismo en el SP500 y localicen la zona de control del proceso correctivo o dicho de otro modo intenten localizar la zona del posible final del proceso correctivo, el viernes en EnBolsa.net se publicará la solución.

Lunes y martes, días claves para el Ibex35

Durante estas últimas semanas hemos vivido un esplendor en cuanto al comportamiento de nuestro selectivo Ibex 35, tanto ha sido el ímpetu alcista de nuestro mercado provocado principalmente por el cambio de los flujos de capitales en cuanto al estilo de las acciones que ha situado a nuestro mercado entre los más fuertes del mundo.

Esta situación desde Enbolsa.net la hemos ido mostrando en nuestro informe bursátil semanal

ranking por paises

Esta es nuestro ranking por fortalezas de países, en el podemos ver a España como la segunda zona geográfica más fuerte del mundo, ya en su día comentamos que se estaba produciendo un cambio en los flujos de capitales en cuanto al “estilo” de las acciones y este hecho favorecía al Ibex 35 puesto que el 65% de la ponderación de este índice son acciones de valor que era justo donde el “dinero” comenzaba a entrar.

flujos de capital por estilo

Como se puede ver en el gráfico adjunto desde finales de Agosto el dinero comenzó a entrar en las empresas de valor.

Volviendo a nuestro ranking de países me gustaría hacer hincapié en el Momento Operativo de cada uno de ellos, desde EnBolsa.net para conocer la situación real de las curvas de precios y tener claro cuál es la dirección más favorable utilizamos el momento operativo ya que este nos señala la dirección natural del precio, en definitiva es como un medidor del timing de mercado.

A día de hoy en España tenemos un momento operativo 0, esto quiere decir y después de un movimiento alcista que un proceso correctivo va a comenzar, pero para sacar una conclusión definitiva y poder tomar la decisión más correcta tenemos que observar el gráfico de su índice y matizar los puntos clave.

plan estrategio en el ibex

Observando el gráfico de nuestro selectivo vemos claramente como el cierre del pasado viernes provocó en el precio que tocase justo la directriz alcista que llevaba desde finales de agosto. Pues bien, ese punto será clave para la evolución de toda la semana y es que si la pierde a cierre el proceso correctivo tendrá alta probabilidad de convertirse en una realidad, ratificando así el momento operativo 0, pero eso es un futurible y los inversores no deben convertirse en adivinos, si no en interpretes correctos de aquello que está ocurriendo.

Como se puede observar en nuestro informe, el mercado global nos indica que buscar largos es lo correcto por tanto mientras el Ibex35 no pierda su directriz, buscar largos será lo más adecuado por ese motivo si supera en los próximos días los 9861 un posible nuevo movimiento alcista se producirá en el mercado y buscaremos un objetivo en nuestra operación en los 10099 puntos.

Ojo si se ratifica el inicio del proceso correctivo abandonaremos la idea de buscar largos.

Un saludo a todos y os deseo una buena semana de trading.

españa

Repasando al Ibex por dentro: Acciones en fase operativa

La semana pasada ya destacamos la situación del mercado europeo, la señal de compra que estaba preparando el mercado europeo era perfecta para incorporarse al nuevo impulso a través de nuestra técnica de entrada “acelerada”. (Ver artículo anterior)

En estos momentos cada inversor ya habrá tomado sus decisiones, algunos mantendrán posiciones, otros se incorporaron y otros se quedaron fuera, por lo que ha llegado el momento de repasar que ha ocurrido y que tenemos que vigilar.

En primer lugar desde EnBolsa.net propusimos la semana pasada como opciones para incorporarnos a la señal 2 valores españoles que fueron DIA y ACCIONA, pero actualmente¿qué tenemos que vigilar para que una caída no nos coja desprevenidos?

impulsos correcciones

Tenemos que entender que mi zona de incorporación es el inicio de un nuevo impulso, he intentare no estar en el mercado cuando comience una corrección, ya que el inicio de una corrección es el final de un impulso.

Si somos capaces de responder a la pregunta de cuándo terminará un impulso, responderemos a la pregunta de ¿hasta cuándo el Ibex va a estar subiendo?

fase operativa en ibex35

Pues para responder a esta pregunta tenemos a nuestro indicador ENB – Fase Operativa, que me va a mostrar hasta cuando dura un impulso y por tanto cual es la fase donde puedo operar en espacios temporales más pequeños, pero hoy estamos aquí para que observéis que cuando el indicador se desactiva o marca 0, el impulso a terminado. Por tanto si queréis vigilar vuestra acción y detectar el posible final del impulso alcista solo tenéis que instalar dicho indicador en vuestro programa (descargar código de instalación).

Para terminar os mostrare la tabla de ENB-Fase operativa de las acciones del IBEX.

fase operativa de las acciones del ibex35

Aquellas acciones que tengan una fase operativa por encima de cero, se encuentran en pleno impulso alcista, los que estén en 0 están en un proceso correctivo y los que están en negativo se encuentran en un impulso bajista.

Un saludo desde EnBolsa.net

Hagamos un poco de trading en el Ibex 35.

El momento operativo nos ayudará a sincronizar nuestra mente inversora con el mercado puesto que marca la dirección de movimiento más probable.

swin 1

A pesar de estar en una tendencia alcista no todos los días se favorecen las posiciones largas puesto que el escenario de cada día es distinto, actualmente y ya lo adelantamos desde EnBolsa.net en alguno de nuestros informes semanales el mercado USA ha entrado en un proceso correctivo y esto haría que Europa también lo hiciera .Si se fija en la tabla pocos países tienen un momento operativo positivo por lo que el proceso correctivo sigue en vigor (no se ha completado la secuencia completa de un proceso correctivo) y como consecuencia vamos a plantear la siguiente estrategia.

swin 2

Este es el gráfico de nuestro magnifico selectivo, la semana pasada fuimos capaces de predecir el movimiento bajista desde los 8650 y establecer un plan estratégico que de paso sea dicho nos fue bastante bien, (os dejo video explicativo del porqué de esa estrategia y aquí nuestro plan estratégico), aprovechando este pequeño rebote y viendo como el precio está utilizando los 8420 como resistencia ha llegado el momento de volver intentar una operación bajista.

swin 3

Nos colocamos un gráfico de 5 minutos y trazamos la directriz alcista del último movimiento (correspondiente al rebote que vemos en 1 hora), como pensamos que el precio en estos niveles se va a frenar y va a iniciar un nuevo impulso bajista vamos a esperar a que el propio precio lo confirme ¿Cómo?, muy sencillo, lo primero que tiene que ocurrir es que pierda la directriz y la media móvil 150, lo segundo es que el precio intentará recuperar esos niveles creando así el módulo de arranque (pdf formativo módulo de arranque) y tercero debe de perder los mínimos alcanzados tras la rotura a la baja y esa será la señal que activará nuestra entrada.

Este es nuestro plan y solo se activará si ocurre lo que anteriormente he descrito si no es así no haremos nada, por cierto el stop se colocará en el máximo del módulo de arranque y buscaremos un objetivo con ratio 2:1, un saludo y a por el Ibex

Al detalle: Ibex 35

En el día de hoy vamos a diseccionar al Ibex 35, y veamos hacia donde nos dice que debemos de mirar.

ibex semanal

Para conocer la realidad de un activo debemos de mirar su gráfico semanal, porque este va a poner la base del movimiento futuro que este pueda tener.

En el gráfico semanal he colocado 2 indicadores uno de fortaleza y otro tendencial. A día de hoy el Ibex 35 no presenta fortaleza si no debilidad, he señalado en recuadros rojos las zonas de debilidad y observen que ocurría con la curva de precios.

Dentro de las zonas de debilidad en recuadros morados a parecen las señales del indicador tendencial que nos marcan movimientos bajistas, esto quiere decir que era más probable que se produjesen caídas en el índice y fíjese que casualidad que las zonas en morado son donde más intensidad tienen las caídas en el Ibex 35, con lo cual llego a la conclusión de que no es una casualidad si no una consecuencia de la situación de la curva de precios.

Actualmente tenemos esa mala situación, el Ibex presenta debilidad, el indicador tendencial indica caídas y la tendencia del propio índice ya es bajista, por tanto estamos ante un índice en MAXIMA POTENCIA BAJISTA.

Con todo esto os pregunto ¿Qué es más probable, que el Ibex suba o que caiga?

Sigamos viendo detalles y acercándonos a la situación actual, vamos ha hacer un zoom a la última parte y nos adentramos en un gráfico diario.

ibex35 diario

Ya tenemos los primeros síntomas de caídas, y es que los cuatro factores para un cambio de tendencia ya están presentes en el grafico diario, por tanto a día de hoy nuestro Ibex 35 es BAJISTA. Solo tenemos que mirar una cosa o mejor dicho hacernos cuatro preguntas ¿máximos decrecientes?, ¿mínimos decrecientes?, ¿directriz alcista perforada? Y ¿media móvil girada a la baja?, si las cuatro respuestas son SI, el cambio de tendencia está confirmado.

Pero lo curiosos es donde nos encontramos, las caídas del pasado viernes activaron prácticamente una señal bajista acelerada, nivel de sobrecompra+ zona de control = señal acelerada.

Con estas dos situaciones encima de la mesa, debemos de olvidarnos de comprar Ibex al menos hasta que no lo veamos por encima de los 8240, porque solo por encima de esa cota el Ibex podría entrar en un movimiento alcista, lo normal y para perfiles moderados, será estar corto teniendo un stop por encima de los 8240, manteniendo esta posición entre 3 y 4 semanas.

Pero aún podemos afinar más y sabiendo que nos muestran estos 2 time frame vamos ha acercarnos mas y veamos en gráfico de 1 hora que ocurre.

ibex 35 1hora

Ya sabemos que el gráfico semanal nos da información sobre que es más probable que el Ibex caiga, el gráfico diario nos marca posible señal bajista y el grafico a 1 hora???

Me está dando la posibilidad de incorporarme a ese movimiento bajista activado en diario, y lo único que tengo que hacer es esperar a la confirmación del módulo de arranque, si esto se produce yo personalmente tomaré posiciones cortas buscando un objetivo en torno a los 7550.

Lo único que hemos hecho es ir detallando los aspectos esenciales de una curva de precios, cuando depositamos nuestra confianza y por tanto nuestro dinero en una inversión conocer los factores que hacen que la probabilidad de éxito aumente o disminuya es fundamental, todo lo que hemos hecho en este artículo ha sido “escuchar” al mercado dejar que le nos enseñe el camino, y si ,la operación puede salir mal, pero el planteamiento realizado es el correcto y el trabajo de un inversor debe ser plantear de manera correcta todas y cada una de las operaciones, de este modo se acercará a tener una cartera con rentabilidades positivas.

¿Es el momento de comprar Ibex?

El primer gráfico que les muestro es un chart diario, en el podemos ver como hemos incluido solamente 2 indicadores, uno sobre la curva de precios que es la media 150 ponderada y otro indicador de tendencia como es el MACD.

Nosotros solemos mostrar en nuestros cursos presenciales cómo diferenciar un proceso correctivo de un cambio de tendencia. Es muy importante conocer la diferencia entre un movimiento de precios y otro, ya que en los procesos correctivos buscamos los momentos óptimos de entrada en el mercado en la dirección correcta del movimiento global, y en los cambios de tendencias tendremos que preparar una nueva estrategia que normalmente suele iniciarse con un módulo de arranque.

Para que se produzca un cambio de tendencia es necesario que se den 4 hechos o condicionantes que son necesarios en todos y cada uno de ellos.

1. Una serie de máximos decrecientes
2. Una serie de mínimos decrecientes
3. Ruptura de la directriz principal
4. Giro de la media móvil ponderada de 150 sesiones.

Pues si miran detenidamente el gráfico arriba adjunto, podrán ver cómo se cumplen todas y cada una de las características necesarias para que ese cambio de tendencia se produzca. Por lo tanto podemos decir que en la actualidad el IBEX 35 está en tendencia lateral bajista. Además hemos incorporado el canal bajista (en color rojo líneas continuas) que marca los posibles movimientos laterales que podríamos visualizar en las próximas semanas.

Lo importante no es que actualmente estemos en tendencia bajista sino que para que esta tendencia lateral bajista cambie o se modifique, es necesario que se cumplan todos los requisitos al alza y para ello es necesario que veamos un IBEX superando los últimos máximos en niveles de 8600 y creando así una serie de máximos y mínimos crecientes que es lo que caracteriza a las tendencias alcista.

Mientras que el precio se mantenga dentro de este canal no podremos operar tendencialmente por lo tanto tendremos problemas operativos serios si buscamos rentabilidades aceptables.

Además en este gráfico podemos observar como el indicador MACD se encuentra por debajo de 0 y mostrando tendencia bajista en gráfico diario, nosotros desde enbolsa.net tenemos la costumbre de no operar en contratendencia y el MACD dice de momento que la operativa para gráfico diario debería ser a la baja.

Por ultimo vamos a mostraros el gráfico semanal del IBEX en el podemos ver el indicador de fortaleza que nos va a ayudar a ver medir la potencia alcista de nuestro selectivo con respecto a la tendencia alcista del SP500. Cuando este indicador está por debajo de 0, nos muestra debilidad del índice español respecto del índice americano además observamos cómo el invertir en zonas débiles disminuyen nuestra probabilidad de éxito de manera notable.

Como veis en el gráfico de arriba, el indicador RSC MANSFIELD ha entrado en negativo hace tres semanas y desde hace más de 10 semanas en indicador tendencial MACD semanal está cortado a la baja, dando señal de cortos.

Por lo tanto y para ir resumiendo podemos decir que nuestro índice está en tendencia bajista y en proceso de canalización a la baja en gráfico diario y además mostrando síntomas claros de debilidad tendencial y mostrando falta de fuerza relativa en gráfico semanal.

En esta tesitura no es conveniente la operativa de largos en el IBEX. Por esa misma razón trataremos de alejarnos en los valores nacionales mientras no supere el nivel de los 8500 y su fuerza relativa no pase a nivel positivo. Por debajo de los 7500 se activarán todas las señales bajistas de forma rápida y veremos movimientos a la baja mucho más bruscos.

ESTUDIO DEL IBEX35 y PLAN ESTRATEGICO

En este grafico podéis observar como el IBEX desde los mínimos de 7898 esta intentando un rebote al alza dentro del proceso correctivo en el que esta inmerso nuestro índice actualmente.

Este movimiento correctivo alcista en grafico horario podría llevar la cotización a niveles de 8220-8250 según la técnica de F2 OPTIMA de Fibonnacci que ya hemos comentado en numerosos artículos.

Este movimiento al alza del índice provocaría la formación de una pauta plana ABC correctiva que llevaría la cotización a completar la formación de una CUÑA ALCISTA de implicaciones bajistas, figura muy productiva desde el punto de vista del trading y con un alto porcentaje de éxito en su movimiento posterior.

 

Además, este movimiento hasta el nivel de 8220-8250 provocaría que el indicador MACD en grafico horario llegara hasta la zona de línea 0 o incluso podría superarla (marco en el grafico de abajo con un circulo naranja), ese hecho junto a la zona de control de la media, la formación de cuña bajista y la zona de F2 optima, podría dar lugar a una continuación del movimiento bajista que actualmente llevamos.

 

La única duda me surge con el hueco bajista que dejo la cotización en niveles de 8360 y 8300.

Así que al llegar la zona marcada como zona de control en cuadrado rojo podríamos encontrarnos con alguna dilatación alcista que provocara el cierre de GAP o hueco bajista.

Para no caer en esa posible trama alcista recomiendo no incorporarse a las caídas hasta que estas estén confirmadas por un indicador lento como el MACD o el PARABOLIC SAR y además seria muy interesante que estas señales bajistas de continuación, se confirmen con la ruptura de la parte baja de la cuña alcista dibujada en verde discontinua.

 

GRAFICO DE 1HORA del IBEX35

 

IBEXS 1HORA 70213

 

Por otro lado y en el grafico DIARIO abajo adjunto, podemos observar como la zona marcado con un recuadro rojo, es la zona QUE NO DEBE PERDERSE

Esa es la cota máxima de caída que podría sostener el IBEX y así poder seguir pensando en continuación del movimiento alcista.

Por debajo de los 7650 y con dilatación máxima hasta los 7500 es el nivel que marca la barrera entre la continuación de movimiento alcista para los meses próximos o la conformación de un rango lateral bajista.

Así que vigilen ese nivel de precios porque es una zona de referencia muy importante para el devenir de nuestras carteras.

IBEX 1HORA 70213

Resumiendo: para los próximos días movimiento hasta la zona de 8220-8250 , con posible dilatación para cierre de hueco, luego movimiento a la baja para tratar de marcar nuevos mínimos que presente divergencias alcistas de precios y que hagan que la cotización se acerque mas a la gran zona de soporte de 7650 y desde hay intentar recuperar la tendencia alcista dominante desde julio del pasado 2012.

 

Esta mas o menos claro? Si tienen dudas, pónganlas en la Web y se las contestaremos o envíenos un mail a analisis@enbolsa.net.

 

Un saludo y recuerda Twittearlo.

Resistencia relevante del Ibex35

Para este estudio vamos a partir de la serie de números de Fibonacci, esta serie se calcula de manera que el siguiente número de la seria está determinado por la suma de los dos números anteriores.

Esta seria comienza por el 0, 1 el siguiente será el 1, siguiente, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente.

Y que nos aporta esta serie de números? Pues nos aporta una relación de 0.618, y esta relación viene dada por el cociente del último número, dividido entre el anterior, si este último número de la serie, lo dividimos por 2 números anteriores, la relación será de 0.382.

A partir de aquí podemos deducir que las relaciones numéricas del 0.382 y 0.618 son las más importantes en esta serie.

A estos dos números aplicamos el 0.5 y ya tenemos los niveles de Fibonacci más importantes en una serie de precios de inicio a fin.

Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que los precios se mueven por impulsos y correcciones, después de un impulso, ya sea alcista o bajista, vendrá una fase correctiva o retroceso de ese movimiento impulsivo.

Bueno, pues aquí es donde entra en juego nuestra serie de precios de Fibonacci.

Cogemos un movimiento impulsivo o un tramo de movimiento direccional y cuando este comience a corregir o retroceder independiente de la dirección del impulso, trazamos los 3 niveles de Fibonacci más importantes que hemos mencionado anteriormente para tratar de averiguar cuáles son los niveles importante de soportes o resistencia contra tendenciales de ese tramo trazado.

Os pongo un ejemplo basado en el IBEX, sobre el cual vamos a trazar la técnica de estudio objeto de este artículo.

En el grafico vemos como hemos trazado ( en rojo) desde el origen del movimiento bajista el 16/05/2008 hasta el posible final el 27/07/2012 los tres niveles de Fibonacci del 38.2%, el 50% y el 61.8% de toda esa caída, para tratar de averiguar las tres zonas importantes de resistencia de la cotización en el caso que la subida sea prolongada en el tiempo.

Estos niveles son 9114, 10134 y 11100

primer fibonacci

En el segundo gráfico y ahora en azul he seleccionado como relevante e importante los máximos en 12250 del 08/01/2010 y como mininos de tramo bajista el mismo que los utilizados anteriormente en la zona de los 5905 y fecha 27/07/2012.

En ese nuevo tramo obtenemos otros nuevos niveles de Fibonacci importantes a tener en cuenta en el caso de un movimiento prolongado al alza desde esos mínimos marcados.

Los tres niveles obtenidos ahora son: 8350, 9100 y 9850.

segundo fibo

Por último y en tercer lugar, ahora en verde, vamos a coger para nuestro cálculo de Fibonacci, los máximos en 11165 del 18/02/2011 y como mínimo seguiremos utilizando para el cálculo los mínimos del 27/07/2012 en los 5905 puntos del IBEX

En ese nuevo tramo obtenemos otros nuevos niveles de Fibonacci importantes a tener en cuenta en el caso de un movimiento prolongado al alza desde esos mínimos marcados.

Los tres niveles obtenidos ahora son: 7920, 8560 y 9160

tercer fibo

Ahora sobre el grafico tenemos los dibujos de los tres retrocesos marcados en distinto colores y dándonos diferentes lecturas.

Tómense unos mínimos y díganme si hay algo que les llame la atención en estas lecturas de niveles tan dispares en niveles de inicio y tan diferentes en plazos de tiempo utilizado.

De los 9 números que les he ido describiendo en el texto anterior hay tres números prácticamente iguales que se repiten en las tres proyecciones de retroceso de Fibonacci en el IBEX 35, Lo ven?

Correcto, es el 9100, 9114 y 9160, ¿no son esos tres niveles COINCIDENTES?

cuarto fibo

Por supuesto , por lo tanto ese es el nivel RELEVANTE DE FIBONNACCI para el IBEX 35 y esa zona puede ser considerada como zona de resistencia relevante o muy importante en el devenir del próximo movimiento al alza de nuestro selectivo.

Esta técnica de búsqueda y predicción de niveles de soporte y resistencias viene perfectamente explicada, desarrollada y ampliada en el magnífico libro de Don Luis Ortiz de Zarate, “TECNICAS RELEVANTES para la especulación en los MERCADOS FINANCIEROS”, para mí, y estos es solo una opinión personal, uno de los mejores libro de técnicas de trading y operativa en bolsa que he leído y como analista, Don Luis Ortiz me parece que está en la elite más absoluta del panorama nacional.

Con esta breve explicación y anotación de la fuente de origen, me despido.

Este estudio está realizado en un marco de grafico Semanal , pero puede emplearse en grafico diario y gráficos intradía, consiguiendo unos resultados igual de buenos y obteniendo zonas de relevancia en la cual los mercados suelen actuar.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Ibex 35, en zona de control, plan estrategico

Tras el fuerte inicio de la semana bursátil lo primero que debemos de hacer es observar el mercado, “fotografiarlo” y detectar la situación operativa del mismo.

Esta es la situación del Ibex 35

ibex 35

Como se puede observar el índice español se encuentra en una zona de control, las zonas de control son aquellas donde confluyen varios aspectos técnicos dando un mayor peso a la estructura de precios y mostrándonos donde el mercado establece cambios de dirección.

Por tanto , ya tenemos una parte importante para establecer nuestro plan estratégico.

¿Cómo atacaremos al mercado?, una de las virtudes que un buen trader debe tener es “paciencia”, puesto que esta nos dará la calma suficiente para establecer una ruta a seguir y sobre todo cumplir.

Ya sabemos que el IBEX35 está en estos momentos en su zona de control, lo que hacemos a continuación es bajar el time frame a 5 minutos y observar que está pasando. Evidentemente el gráfico a 5 minutos es bajista, pero ya sabemos que el punto al que cotiza el Ibex 35 puede ser una zona de giro, a partir de ahora nuestra misión es detectar cuando ese cambio de dirección se produce y aprovecharla.

Os presento nuestro plan estratégico.

ibex35 plan

La idea es sencilla, vamos a intentar detectar cuando se produce el cambio de tendencia en gráfico de 5 minutos para hacer nuestro trade. Para ello vamos a utilizar el método módulo de arranque en cambio de tendencia.

Debemos de tener la paciencia suficiente para ver al Ibex 35 cotizar por encima de su media móvil, una vez se produzca este hecho esperaremos el modulo de arranque y en su confirmación entraremos al mercado, este es nuestro plan, si se cumple los requisitos exigidos lo ejecutaremos que no, a seguir buscando otra oportunidad.


Un saludo y no olvideis compratirlo en facebook o twitter


ACTUALIZACION DEL PLAN….. estableciendo los puntos de entrada, stop y objetivos

IBEX PLAN 2

y el resultado fianl es………

IBEX OBJETIVO

¡¡Pasajeros al tren!!, última llamada para el Ibex35

Repasando los artículos anteriores……

El 24 de septiembre planteamos la siguiente hipótesis (ver artículo original)

Ibex 35

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

El 11 de Octubre os presentamos nuestro plan (ver artículo original)

IBEX 35

En el artículo original decíamos…”…el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.”

Y ayer el mercado nos abrió las puertas para que entráramos largos. Y es que los planes están para cumplirlos y nosotros fieles a él: YA ESTAMOS DENTRO DEL IBEX35.

Ibex 35

Os presento a continuación el plan completo:

Ayer día 15 de Octubre la cotización del Ibex 35 rompió al alza la mini-directriz bajista 0-B activando por tanto la primera señal de compra.

Lo primero que requiere un buen plan de trading es la fijación de un STOP LOSS, en nuestro caso lo fijaremos en 7540.

El segundo aspecto importante es el nivel de Objetivo, aunque pensamos que la cotización del Ibex 35 debería visitar los 8500, no vamos a ser ambiciosos y colocaremos el OBJETIVO en 8204.

Si observáis el gráfico hemos dibujado dos alternativas a la evolución del precio. Una en verde donde la cotización se dirige directamente a nuestro objetivo en ese caso nos quedamos como estamos y cerraríamos la posición en el objetivo ya fijado.

La otra alternativa es la línea azul en la cual el precio antes de atacar los máximo se toma un respiro y forma un módulo de arranque, si esto se produce tomaremos una SEGUNDA POSICION alcista en los niveles de 7805

En ambos casos nuestro nivel de stop no cambiará.

Un saludo y seguiremos de cerca la evolución del Ibex35 y recuerda que una forma de agradecernos nuestro trabajos es difundiendo este artículos por las redes sociales así que no olvides pinchar compartirlo en Facebook o Twitter.

TRADING DAY BANNER

¿Ha llegado la hora del Ibex 35?

Como ya hemos comentado el articulo original del 24 de septiembre (ver articulo original), planteamos la posibilidad de un recorte en nuestro selectivo, os muestro la imagen.

ibex 35 1

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

 

Pues bien veamos que es lo que ha ocurrido

ibex 2

En el día de hoy se ha completado la secuencia que planteamos en su día, llegando la cotización del Ibex 35 a su zona de control.

A día de hoy podemos decir que el proceso correctivo muy probablemente ha finalizado. Con esto no queremos decir que cojamos y rápidamente realicemos un inversión compradora en el Ibex 35 si no que a partir de hoy estamos preparados para realizar una posible compra.

¿Cuándo compraremos?, os presento nuestro plan.

ibex 35 3

En este gráfico debemos de interpretar varios aspectos que os paso a detallar.

Nos encontramos ante una curva de precios en TENDENCIA ALCISTA, en las últimas semanas el mercado ha realizado un PROCESO CORRECTIVO A-B-C, llevando a la cotización a una ZONA DE CONTROL, si observamos el indicador de tendencial MACD vemos como muestra una DIVERGENCIA ALCISTA.

Si unimos estos cuatro aspectos TENDENCIA ALCISTA+PROCESO CORRECTIVO ABC+ ZONA DE CONTROL+DIVERGENCIA ALCISTA la conclusión es que la curva de precios esta preparando un nuevo IMPULSO ALCISTA.

Para ratificar que el nuevo impulso alcista a comenzado y por tanto aumentar las probabilidades de éxito en nuestra operativa el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.

En los próximos días iremos actualizando la evolución de nuestro plan.

Espero que el artículo sea de vuestro interés y sobre todo que os sea útil en vuestra inversión en bolsa, si creéis que su lectura merece la pena no olvides twittearlo o compartirlo en Facebook así otras personas podrán disfrutar de su lectura.


Un saludo y gracias a todos por vuestro seguimiento

Si el Ibex recorta, ¿donde está el soporte?

Si tomamos como referencia todo el tramo alcista desde principios de agosto observamos como existen tres mínimos importantes dentro de todo el movimiento. El primero lo encontramos en niveles de 6280, el segundo en 6955 y el tercero en 7170.

SOPORTE IBEX

Tomando como referencia estos mínimos y el máximo alcanzado el pasado viernes 8250 aproximadamente calcularemos para cada punto los niveles de Fibonacci y posteriormente comprobaremos donde se coinciden los distintos niveles para cada mínimo de referencia.

Una vez trazado observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, se en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.

LA RESISTENCIA DEL IBEX en 8550-8600

Cogemos los máximos de la seria de precios impulsiva y cogemos los mínimos de ese tramo, la distancia entre el punto mínimo y el máximo de precios lo multiplicamos por 0.38 , 0.5 o 0.618 y obtenemos las zona de retroceso o soporte en caso de una tendencia alcista.

 

Estos cálculos lo hacen automáticamente la mayoría de los software que hay en el mercado, así que por ahí no vemos ningún problema.

 

Pero también podemos calcular niveles de soporte para tendencias bajistas y niveles de resistencia para tendencias alcistas utilizando las proyecciones de fibonacci y esta herramienta de análisis ya no es tan conocida o utilizada.

Además esta herramienta no la traen todos los programas de análisis bursátil , aunque últimamente las están incorporando muchos.

 

Parta las proyecciones necesitaremos el tramo impulsivo total, es decir , la caída o subida al completo , pero además necesitaremos la fase correctiva siguiente a este impulso montada y terminada, ya que a partir de ahí montaremos la predicción de subida o bajada para el siguiente tramo, es decir calcularemos la proyección o extensión  del siguiente movimiento y esto nos será muy útil para fijarnos objetivos de benéficos en operaciones activas o vivas o para calcular zonas de posibles resistencias ( en tendencia alcista) donde tratar de abrir posiciones cortas.

 

Pues en el análisis de hoy del IBEX 35 os he calculado 5 razones para confiar que el nivel de 8550-8600 será la primera gran zona de resistencia a la que se enfrentara nuestro índice.

Dos razones por niveles de retroceso coincidentes en esa zona

Dos razones por niveles de extensión de tramos o proyecciones

Una razón por chartismo que es la mas comentada en los medios y la que menos me gusta de todo por la obviedad de su nivel.

IBEX 170912 FIBONACCI

1.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en VERDE marcado como numero 1 VERDE y me lo llevo hasta los mínimos de 5905

De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con  el nivel del 50% y os lo marco en línea discontinua verde 8550

 

 

2.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en ROJO marcado como numero 1ROJO y me lo llevo hasta los mínimos de 5905

De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con  el nivel del 61.8% y os lo marco en línea discontinua roja 8570

 

 

3.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 5905 hasta el  nivel marcado como 1 en MORADO y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en MORADO, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 1.618 de ese tramo el nivel de 8530

 

 

4.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 6300 ( numero 2 morado) hasta el  nivel marcado como 1 en AZUL y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en AZUL, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 0.618 de ese tramo el nivel de 8500

 

 

5.- Por ultimo y como la mayoría de vosotros sabéis, existe una clara figura de doble suelo y por lo tanto, figura de cambio de tendencia, montada en los mínimos de 5900-6000, y con su línea clavicular o neckline en los niveles de 7200.

La proyección al alza de esa figura de 1300 puntos, calculada sobre el nivel de ruptura del neckline en 7200, me da la zona de los 8500 como objetivo alcista de esta figura técnica.

 

El siguiente nivel de coincidencia de niveles de Retroceso esta en los 9100-9200 …. Pero eso será otra historia.


Un saludo y gracias por vuestro seguimiento.


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El gran lastre del Ibex35

La verdad que esta situación no es la mas adecuada para pensar que el mercado nacional se recuperará de forma sencilla y espontanea, y es que lo peor que le pasa a nuestro índice no es ya la situación financiera, la desconfianza a nivel mundial que sobrevuela por nuestras cabezas, si no algo mas sencillo de ver y analizar.

Durante este fin de semana numerosas personas nos han preguntado que ocurre, porque con los esfuerzos que se están haciendo no influyen en el movimiento del mercado y la respuesta o mejor dicho la reflexión que hice sin entrar en valorar si las medidas son acertadas o no fue sencilla;

A día de hoy el ranking de Industrias Europeas es este:

industrias

El dinero de los inversores entra según el momento del mercado en algunas de estas industrias y salen de otras, evidentemente el dinero entra en las industrias que se encuentran en lo mas alto de la clasificación y sale despavorido de las industrias situadas en la parte baja.

Parece una teoría bastante lógica y coherente, pues bien, veamos la composición del Ibex 35 pero desglosado por industrias a ver que vemos.

ponderaciones

¡¡Que curioso!! Os acordáis lo comentado anteriormente, el dinero sale despavorido de las industrias situadas en la parte baja del ranking.

Pues bien las tres industrias que mas ponderan en el Ibex 35 con mas del 66% son las tres peores industrias del momento, como podréis deducir así es imposible que un índice se recupere, podemos decir que el Ibex 35 en estos momentos esta compuesto por valores que donde el dinero no entra, es mas, sale.

Si lo miramos desde otro punto de vista el 66% empuja hacia abajo y tan solo el 11% empuja hacia arriba, ¿alguien piensa que así el Ibex 35 va a subir?

Recordar esto, mientras la situación bursátil a nivel industrial siga así el Ibex 35 no levantará la cabeza, este si es su gran lastre, su propia composición y ponderación

IBEX 35 , PAUTA TERMINAL Y ……..¿CAMBIO DE TENDENCIA?

Cuando se junta en un mismo grafico la cuñas descendentes y las divergencias alcista las posibilidades de cambios de tendencia son muy altas.

Además es muy importante la magnitud de la divergencia alcista, ya que cuanto mayor sea esta divergencia mayor será el movimiento tendencial contrario posterior

 

En el mismo grafico que os adjunto mas abajo, os mostramos una cuña alcista que se forma en nuestro índice y tiene lugar en los meses de septiembre y octubre del año pasado y que dio lugar a una importante caída de los precios


Como sabremos, cuando estamos realmente en una divergencia alcista del mercado?



IBEX 35 060612 PAUTA TERMINAL




Hoy paso a mostraros la FIGURA DE CAMBIO DE TENDENCIA  EN EL IBEX35 , cuando encontréis estos parámetros que vamos a comentar en un grafico de precios no dudéis en operar esta PAUTA TERMINAL en la dirección de ruptura, eso sí siempre con vuestro STOP LOSS por si falla la PAUTA.

 

 

1.- Detectar la tendencia: para ello necesita una serie de Max y min crecientes en tendencias alcistas o decrecientes en tendencia bajista, para ayudarme a detectar la tendencia puedo usar una media móvil


 

2.-Buscaremos la figura de FALLO DE MACD, que ya hemos explicado en otros artículos de formación, en esta figura DEL IBEX obtenemos divergencias alcista de tipo A (las mas fuertes del mercado) y señal de entrada se produce por cruce al alza de la línea continua roja con la discontinua en rojo también, este corte está marcado por un  circulo verde.


 

3.-Buscamos síntomas de debilidad manifiesta en la subida o la bajada, para ello observaremos si el ADX indicador de fortaleza está descendiendo en la consecución de esos nuevos máximos o nuevos mínimos, ese descenso del ADX me indica que la fuerza en la subida o la bajada es inexistente. Vemos como en las caídas desde Mayo a Abril el ADX fue muy alcista llegando a zonas de 65, mientras que en las caídas que van desde mayo a Junio la subida del ADX solo llega a niveles de 58, eso es una divergencia alcista y un síntoma de debilidad manifiesta en las ultimas caídas de los precios.


 

4.-.El RSI o indicador de aceleración de la tendencia, debe marcar divergencias bajistas o alcistas entre los máximos o mínimos que formen la figura de pauta terminal , esta divergencia nos marcara la desaceleración del movimiento tendencial previo y por lo tanto el inicio de una nueva tendencia en dirección contraria a la previa. En este caso la divergencia es alcista y de tipo A, además dibuje con un circulo verde el momento de la ruptura al alza de la línea tendencial bajista del RSI.


 

5.-. La entrada la haremos en el momento en el que la línea de tendencia que une los máximos en caso de pautas terminales alcistas, sea perforado. Esa será la primera posición entrada. Eso hecho se produjo a las 9 de la mañana del pasado miércoles 6 de Junio.


 

El STOP LOSS de la operación lo colocaremos por debajo del último mínimo de referencia , en nuestros ejemplo , debajo de los mínimos de día 1 de junio en 5990.

 

 

Con todos esto datos a nuestro favor podemos considerar que el IBEX podría intentar un cambio de tendencia de corto plazo tratando de recuperar parte del terreno perdido en los 3 últimos meses.

Ese avance podría llevar la cotización a la zona del 7000 si las noticias respetan el movimiento natural de los precios.

 

De momento está demostrando una fuerza positiva con respecto al resto de Europa en los últimos días de cotización y eso ya es algo que no ha tenido el Ibex en los últimos 3 meses.


Articulo escrito el 06 06 2012 para el Portal Web financiero ” estrategias de inversion”

 


Todas estas técnicas de compra y venta de valores pueden realizarlas con la plataforma de prueba que esta en la pagina de incio de la web , desarrolle las distintas operativas sin arriesgar su capital LEER MAS……. 


Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.


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Un saludo amigos


¿Qué le pasa al Ibex35?, ganador encuesta semanal

La situación del Ibex 35 es sencilla de analizar, BAJISTA. Además de esto podemos decir que es uno de los peores índices a nivel mundial, ¿Por qué?, como ya sabéis cada índice se compone de distintas compañías y estas a su vez pertenecen o están catalogadas dentro de sectores, si miramos la composición de los índices desde el punto de vista sectorial que vemos.

Pues que en nuestro índice solo existen 2 acciones que pertenecen a sectores alcistas, es decir, solo dos valores están en los sectores donde en estos momentos los inversores institucionales están comprando, con esta situación no es difícil imaginar que la situación del Ibex sea la que es. Podéis ver el ranking sectorial en el siguiente enlace “Ranking sectorial, ¿cómo usarlo en bolsa?”

Pasemos a mirar la curva de precios.

Siguiendo con las distintas publicaciones realizadas en los últimos días, nuestra previsión para los meses de abril y mayo, no son muy alentadoras, eso si a partir de principios de Junio, nuestra visión del marcado cambia, podéis verlo mas desarrollado en el artículo “PREVISION de BOLSA hasta diciembre 2012, basada en los COT”.

Si observamos el grafico rápidamente nos damos cuenta como la cotización se encuentra en un canal bajista, estando muy cerca de su parte baja, tras la consolidación de la tendencia entre los meses de agosto 2011 y marzo 2012, la perdida del soporte situado en niveles de 8000 ha acelerado las caídas, este soporte debemos de catalogarlo hoy en día como resistencia , es por ello que si durante las próximas semanas los mercados comenzaran a rebotar la superación de esta cota será complicada y si añadimos a esto como las manos fuertes del mercado se han salido de nuestro índice los mas probable es que valla a visitar la parte baja del canal situada en los niveles entre 6800-6500. Según el estudio a los indicadores de amplitud esta situación debería continuará así hasta finales de mayo y será ahí cuando veremos si el mercado esta preparado para comenzar a subir.

ib35

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¿Qué acciones del Ibex merecen la pena?

En esta ocasión y debido a las fuertes caídas en las bolsas mundiales y más acentuadas en el caso nacional, solo tenemos cinco compañías con un comportamiento mejor al del índice de referencia. Además si nos fijamos en estos valores no aparece ningún valor directriz del Ibex 35, como son Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, es mas, estos valores están en el ranking de acciones bajistas, de ahí que el índice de referencia español se encuentre entre los peores índices mundiales.

acciones

Otro dato a destacar es la gran cantidad de valores LOW que posee el índice, un total de 20 empresas cotizadas cuya fuerza tanto mundial como nacional son negativas y pertenecen a sectores europeos con un comportamiento negativo, con estos datos es muy difícil que nuestro índice sea capaz de sufrir una subida sana, mas bien lo contrario mientras esta situación siga así, no comenzaremos a tener un índice listo para entrar en una etapa de expansión.

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