Categoría: Indices Bursátiles

Los próximos días serán claves para el mercado americano

Hemos comprobado como en los últimos días el mercado americano no responde con la misma alegría que lo hacía semanas anteriores, por ese motivo hemos llegado a pensar que el este impulso podría estar agotado y que pronto veríamos al menos un recorte de los principales índices americanos.

Desde EnBolsa.net manejamos un screener que nos indica cual es el escenario más probable que tiene cada activo, en definitiva teniendo en cuenta todos los factores que pueden afectar a una curva de precios establecemos un baremo que nos determina el Momento operativo, no confundir momento operativo con Zona óptima de entrada, mientras que el primero no dice la dirección más favorecedora para hacer una operación la segunda nos marca la zona donde tenemos que darle al “botón”.

Para conocer el Momento operativo que tiene actualmente el mercado desde EnBolsa.net semanalmente elaboramos un informe semanal que está disponible de forma gratuita (descargar informe semanal de Enbolsa.net) y en el aparece la siguiente tabla.

momento operativo paises

Como se puede observar esta tabla muestra la situación por zonas geográficas, en ella encontramos la situación de las fuerzas del mercado siendo en este momento el mercado japonés al que presenta fuerzas positivas, la tendencia que tiene cada uno de ellos donde la tendencia alcista es la clara ganadora y lo más importante el Momento operativo (MO) de cada mercado y es aquí donde nos debemos de fijar.

En el caso Japones es el más fuerte, tiene tendencia alcista pero un MO= -10 esto significa que favorece a las posiciones cortas ¿pero si la tendencia es alcista?, si pero ha día de hoy se encuentra inmerso en un proceso correctivo. Si miramos a EEUU presenta un MO= 0, con lo cual podemos deducir que el impulso está perdiendo intensidad y muy probablemente comience un proceso correctivo este es el motivo por lo que indica que estamos en una situación neutral. Ahora bien si miramos a los países Europeos la gran mayoría tiene un MO positivo.

Teniendo en cuenta la situación del mercado de EEUU miremos al sp500.

sp500 diario

Como se observa en el gráfico nuestro indicador ENB-Fase operativa nos indica que el impulso ha perdido toda si intensidad ratificando así la posible corrección ( he marcado las zonas activas para compras de fase operativa que es donde se desarrolla la mayor intensidad de los impulsos y por tanto donde tenemos que buscar oportunidades de inversión) y no sabemos a día de hoy si va a ser una corrección profunda o tan solo un descanso en el camino pero si el mercado quiere corregir al menos debería de llegar a la zona de los 1670 coincidiendo así con los máximos anteriores y muy probablemente con su media de 50.

¿Por qué hoy es un día clave?, por la situación interna del sp500 y es que si se produce una corrección en gráfico diario, ¿cómo será el movimiento en los time frames inferiores?, evidentemente veremos una tendencia bajistas en estos espacios temporales, veámoslo

sp500 horario

Estamos viendo un gráfico horario y en el podemos ver como desde el 5 de agosto comenzó un tendencia bajista desarrollando un proceso de canalización.

Si las lecturas en el gráfico diario son correctas y la corrección se va a producir, en el gráfico horario tenemos que seguir viendo una tendencia bajista, si esto es así el sp500 no debe de superar los 1695 puesto que esto sería el primer indicio de un cambio de tendencia (ver teoría de cambio de tendencia por enbolsa.net) y este es el motivo de este artículo a día de hoy el sp500 se encuentra en una zona clave para tomar una decisión, si no es capaz de superar los 1695 con claridad y vemos como la línea de tendencia bajista + resistencia estática + resistencia dinámica funcionan como zona de control el precio realizará un swing bajista ratificando así la corrección y dirigiéndose hacia los 1670 ya marcados.

Yo por si acaso funciona la zona de control y siendo coherente con las lecturas del Momento operativo voy a establecerme un plan estratégico para el sp500

PLAN ESTRATEGICO SP500

SI pierde los 1691 se activará mi señal de venta, buscando un objetivo en los 1681 colocando un Stop en 1695,50. Solo entraré si pierde los 1691 mientras tanto lo seguiremos de cerca.

Y recordar lo importante no es saber lo que el precio va ha hacer si no saber que harás tú cuando el precio se mueva.

Un saludo a tod@s desde EnBolsa.net y espero que os haya gustado.

¿Qué podemos esperar para la primera quincena de Agosto?

En concreto vamos a desarrollar la posible evolución que pueden tener las bolsas en la primera quincena de agosto, teniendo en cuenta que el comportamiento del mercado tiende a repetirse en el tiempo, de tal manera que observando lo que paso en años anteriores puede ayudarnos a estimar lo que podría suceder en este.

Para esto nos apoyamos en las pautas estacionales y en los patrones estadísticos y con ellos buscaremos el mercado, índice e industria con mayores probabilidades de acierto con nuestra posición y así podemos centrarnos en activos que estadísticamente suelen ser los más alcistas o bajistas en este periodo.

Como comienzo les pongo una tabla, basada en una serie histórica de 18 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense, europeo y japonés en la primera mitad de agosto.

enbolsa1

En función de estos índices llegamos a la conclusión que la primera quincena de agosto es generalmente bajista. Por esto, optamos por tomar una posición corta en el mercado.

Para tomar esta posición, elegiremos el mercado alemán, ya que la probabilidad de que en este mes suba es del 38.89 %, es decir, una probabilidad del 61.1% de que sea bajista y una caída  media de -2.18% muy superior al resto.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de Europa buscando la que tenga mayor probabilidad de caer en la siguiente gráfica.

enbolsa2

La industria con mayor probabilidad de caída es la tecnológica, seguida por ventas minoristas y la de servicios financieros. De entre esta selección elegiremos aquellas con una mayor caída de la rentabilidad media obtenida.

estacionalidad3

Al observar la rendimiento conseguido nos percatamos que prácticamente todas las industrias son bajistas en la primera mitad de agosto.

Ahora bien, si nos apoyamos en la gráfica de la industria tecnológica nos encontramos lo siguiente:

estacionalidad4

Como se observa a simple vista, esta industria se encuentra en una situación en la que tiene debilidad e impulso negativo de forma que apoya lo mencionado anteriormente.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de bajada escogeremos la industria de tecnología, servicios financieros y la de venta minorista.

Cabe citar que a pesar que la industria de ventas minoristas tiene menor caída que la industria de viajes y ocio la hemos elegido por ser la tercera industria que tiene más probabilidades de tener rendimientos negativos.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza de los distintos valores.

estacionalidad5

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del mercado alemán, que formen parte de la industria tecnológica, servicios financieros o venta minorista, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

estacionalidad6

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net.

Al detalle: Ibex 35

En el día de hoy vamos a diseccionar al Ibex 35, y veamos hacia donde nos dice que debemos de mirar.

ibex semanal

Para conocer la realidad de un activo debemos de mirar su gráfico semanal, porque este va a poner la base del movimiento futuro que este pueda tener.

En el gráfico semanal he colocado 2 indicadores uno de fortaleza y otro tendencial. A día de hoy el Ibex 35 no presenta fortaleza si no debilidad, he señalado en recuadros rojos las zonas de debilidad y observen que ocurría con la curva de precios.

Dentro de las zonas de debilidad en recuadros morados a parecen las señales del indicador tendencial que nos marcan movimientos bajistas, esto quiere decir que era más probable que se produjesen caídas en el índice y fíjese que casualidad que las zonas en morado son donde más intensidad tienen las caídas en el Ibex 35, con lo cual llego a la conclusión de que no es una casualidad si no una consecuencia de la situación de la curva de precios.

Actualmente tenemos esa mala situación, el Ibex presenta debilidad, el indicador tendencial indica caídas y la tendencia del propio índice ya es bajista, por tanto estamos ante un índice en MAXIMA POTENCIA BAJISTA.

Con todo esto os pregunto ¿Qué es más probable, que el Ibex suba o que caiga?

Sigamos viendo detalles y acercándonos a la situación actual, vamos ha hacer un zoom a la última parte y nos adentramos en un gráfico diario.

ibex35 diario

Ya tenemos los primeros síntomas de caídas, y es que los cuatro factores para un cambio de tendencia ya están presentes en el grafico diario, por tanto a día de hoy nuestro Ibex 35 es BAJISTA. Solo tenemos que mirar una cosa o mejor dicho hacernos cuatro preguntas ¿máximos decrecientes?, ¿mínimos decrecientes?, ¿directriz alcista perforada? Y ¿media móvil girada a la baja?, si las cuatro respuestas son SI, el cambio de tendencia está confirmado.

Pero lo curiosos es donde nos encontramos, las caídas del pasado viernes activaron prácticamente una señal bajista acelerada, nivel de sobrecompra+ zona de control = señal acelerada.

Con estas dos situaciones encima de la mesa, debemos de olvidarnos de comprar Ibex al menos hasta que no lo veamos por encima de los 8240, porque solo por encima de esa cota el Ibex podría entrar en un movimiento alcista, lo normal y para perfiles moderados, será estar corto teniendo un stop por encima de los 8240, manteniendo esta posición entre 3 y 4 semanas.

Pero aún podemos afinar más y sabiendo que nos muestran estos 2 time frame vamos ha acercarnos mas y veamos en gráfico de 1 hora que ocurre.

ibex 35 1hora

Ya sabemos que el gráfico semanal nos da información sobre que es más probable que el Ibex caiga, el gráfico diario nos marca posible señal bajista y el grafico a 1 hora???

Me está dando la posibilidad de incorporarme a ese movimiento bajista activado en diario, y lo único que tengo que hacer es esperar a la confirmación del módulo de arranque, si esto se produce yo personalmente tomaré posiciones cortas buscando un objetivo en torno a los 7550.

Lo único que hemos hecho es ir detallando los aspectos esenciales de una curva de precios, cuando depositamos nuestra confianza y por tanto nuestro dinero en una inversión conocer los factores que hacen que la probabilidad de éxito aumente o disminuya es fundamental, todo lo que hemos hecho en este artículo ha sido “escuchar” al mercado dejar que le nos enseñe el camino, y si ,la operación puede salir mal, pero el planteamiento realizado es el correcto y el trabajo de un inversor debe ser plantear de manera correcta todas y cada una de las operaciones, de este modo se acercará a tener una cartera con rentabilidades positivas.

Los 3 sectores a punto de dar señal de compra

SECTOR BIENES PERSONALES

BIENES PERSONALES

Lo tiene todo para que empecemos a interesarnos por este sector, solo falta que supere los 918 y el nuevo impulso muy probablemente haya comenzado. De nuevo la unificación de criterios aparece en el final de la corrección, que casualidad ¿verdad?

SECTOR AEROESPACIAL Y DEFENSA

AEREOESPACIAL

Justo ayer activó la señal, tras la corrección el proceso correctivo se acercó a la unificación de criterios y desde ahí ha comenzado un nuevo impulso, confirmando ese inicio ayer con la rotura de la directriz 0-B y el cruce al alza del MACD, por tanto Aeroespacial y defensa un sector que nos debe de interesar, siempre y cuando esté por encima de los 490.

SECTOR ARTICULOS DEL HOGAR

ARTICULOS DEL HOGAR

Situación parecida a la del sector anterior, ayer con la subidas vimos cerrar al Sector de artículos del hogar por encima de la directriz 0-B, que era justo lo que necesitábamos para que el nuevo impulso comenzara, otro sector que nos interesa siempre y cuando esté por encima de los 490.

Con este análisis realizado a los sectores Europeos junto al artículo de ayer, ya tenemos a los 7 magníficos, siete sectores a los que tenemos que prestar mucha atención, por que incorporarnos en el inicio de un impulso es esencial para lograr nuestros objetivos



Sectores EUROPEOS que pueden haber empezado un nuevo impulso

Empezaremos por aquellos que ya han confirmado el final del proceso correctivo.

SECTOR MEDIA

media

Aplicando la técnica de inversión MACD-ENB (ver artículo explicativo), este sector a confirmado que un nuevo impulso ha comenzado, la rotura de la línea 0-B junto con el cruce al alza del MACD por debajo de cero han activado la señal de compra, esta situación tendrá vigencia mientras se mantenga por encima de los 210.

SECTOR ENERGIA ALTERNATIVA

energia alternativa

En esta ocasión y tras la corrección ABC, utilizando la técnica acelerada podemos decir que un nuevo impulso ha comenzado, esta técnica utiliza el final de una corrección en la media ponderada de 50 con una salida de estocástico de niveles de sobreventa, la rotura de la línea 0-B ratifica la señal y la probabilidad de ver un nuevo tramo al alza son altas. Nivel de seguridad los 7,80, mientras se encuentre por encima el impulso seguirá vigente.

SECTOR DE INTERNET

INTERNET

Volvemos a utilizar nuestra técnica del MACD-ENB,

TENDENCIA ALCISTA + PROCESO CORRECTIVO+ ABC + NIVEL DE UNIFICACION DE CRITERIOS + MACD POR DEBAJO DE 0 + ROTURA LINEA 0-B + CRUCE AL ALZA MACD = SEÑAL DE COMPRA

Para que el impulso siga su curso nunca debemos de ver a este índice por debajo de los 119.

SECTOR VIAJES Y OCIO

VIAJES YOCIO

Volviendo a utilizar el METODO MACD-ENB, el patrón es siempre el mismo, en esta ocasión tenemos una UNIFICACIÓN DE CRITERIOS (descárguese el pdf de unificación de criterios) en la zona de 240, línea de tendencia + niveles de soporte.

De nuevo la rotura de la línea 0-B junto al cruce al alza del MACD ratifica la señal de compra, siendo el nivel de seguridad los 238.

Mañana viernes os mostraremos los sectores que están preparados para activar una señal de compra, os esperamos mañana. Además si queréis que analicemos algún valor en concreto dejar un comentario y lo sacaremos mañana.



Siguiendo de cerca al DAX

Durante esta última semana hemos vivido rebotes al alza en los mercados pero ¿realmente son el inicio de un nuevo impulso?

Para contestar a esta pregunta, que todo inversor se hace cuando los mercados se toman un respiro, desde EnBolsa.net tenemos una premisa, “ si el nuevo impulso ha empezado que me lo demuestre”.

DAX 2 PASOS

En el gráfico os muestro la secuencia que normalmente sigue el mercado para empezar un nuevo impulso.

1.- Flujo de capitales negativos

2.- Indicador tendencial macd por debajo de cero

3.- Rotura al alza de minidirectriz bajista del flujo de capitales

4.- Cruce al alza del Macd

En cuanto estos cuatro factores se cumplen el mercado nos demuestra que está dispuesto para realizar un nuevo impulso alcista, mientras estos cuatro factores no se cumplan el proceso correctivo no ha finalizado, es decir, no nos demuestra que realmente quiere subir con intensidad.

A día de hoy ya vamos por el punto 2 y solo nos falta la confirmación definitiva, por tanto, esta semana debemos de estar muy atentos al mercado , eso no quiere decir que nos precipitemos y comencemos a invertir, pero si debemos de tener claro donde lo vamos a hacer si el mercado confirma la señal, en definitiva tenemos que tener claro donde invertiremos si se confirma el final del proceso correctivo, para ello esperaremos a que el cruce del MACD se produzca y solo entonces comenzaremos a crear nuestra cartera


Alcistas y bajistas: Comienza la batalla

Durante la semana pasada comentamos en algunos artículos que el proceso correctivo no había terminado y es que la mayoría de síntomas que aparecen en el final de una corrección no se habían producido.

Vamos a ir desglosando los puntos más interesantes.

F2 SP500

La primera zona F2 óptima del SP500 se situaba entre los 1555-1561 y fue ayer cuando la alcanzó, esto significa que la primera batalla se estará librando estos días puesto que la perdida de estos niveles haría que el índice se dirija a su segunda zona F2 optima situada en los 1502-1512.

Otro aspecto interesante y a destacar son las divergencias, especiales, cuando un proceso correctivo puede terminar lo normal es ver divergencias alcistas, pero no solo en indicadores normales, si no en indicadores de amplitud como por ejemplo: AD10

AD10

También ocurre lo mismo con el indicador McClellan Oscillator

MCCLELLAN

Con estos se cumplen 2 de mis tres premisas para un proceso correctivo se termine,

ZONA DE CONTROL OPERATIVA (F2 óptima) + DIVERGENCIAS EN LA AMPLITUD + NIVELES DE SOBREVENTA.

Estos son mis tres criterios para detectar el final de la corrección ya tenemos 2 pero estamos realmente en sobreventa?, para ello vamos a observar un indicador de amplitud y otro de flujo de capitales.

Indicador de amplitud % valores por encima de mm50

mm50

Ayer alcanzo los 25, esto significa que tan solo el 25% de los valores son ultra alcistas, este dato nos indica sobreventa por tanto por este indicador todo esta listo, pero que ocurre con el indicador de flujo de capitales.

Mansfield mercado vs bono

mercado vs bono

El mercado americano, todavía no está listo para confirmar el final de la corrección, ¿quiere decir esto que la corrección aún no ha terminado?, posiblemente, muchos indicadores indican que si pero no todos.

Normalmente en las zonas reales todo coincide por que le mercado se tiene que alinear para poder desarrollar una pauta alcista completa.

Pero la pregunta es ¿Qué vamos a hacer como inversores?, este es mi plan:

A día de hoy tan solo tengo un pero, de cuatro indicadores que hemos visto uno no está preparado. Por tanto vamos a creernos que el proceso puede concluir en estos niveles, ESTO NO QUIERE DECIR QUE VAMOS A COMPRAR, esto significa que durante el día de hoy vamos a seleccionar las mejores acciones del momento, es decir, aquellas que no se han visto afectadas por las ultimas caídas, porque esas serán acciones ganadoras si el mercado dá la señal de salida.

¿Cuál será la señal de salida?, necesitamos en las próximas jornadas un día de fuertes subidas desde primera hora hasta ultima, subidas impresionantes en todos los mercados y será esa la señal de partida y entonces incorporaré las acciones a mi cartera, mientras tanto esperar, porque como no se produzca en los próximos días lo normal es que veamos nuevos mínimos.

Mañana publicaremos las acciones que estamos vigilando, si queréis proponer alguna estaremos encantados.

NASDAQ 100, El primero de la clase


En su fase correctiva desde los máximos de 3050 puntos ha realizado una pauta plana correctiva en forma ABC,marcada con las letras en verde, y se ha aproximado rápidamente a su media 150 ponderada en color rojo en el gráfico.


210613 nasdaq100


Como podéis ver en el gráfico esa corrección en forma de pauta plana ha llevado a la cotización de la onda C a buscar su proyección a la baja del 100% como aparece señalado en gráfico en color verde.
La zona que hemos destacado como zona operativa es la comprendida entre los 2860-2880.
En esa zona de precios coinciden numerosos factores que nos hacen pensar en que esa cota actuara como soporte o control en las correcciones de este índice.

Encontramos como zona estática o soporte horizontal la línea en color rojo discontinua que marca la cota de máximos que tuvo el índice en el pasado mes de abril y además actuó como zona de resistencia en septiembre del año 2012.

Esa zona estática también coincide con la media móvil ponderada en color,rojo que actúa com soporte dinámico.

Por ultimo y para completar esa zona de 2860-80 observamos que se encuentra el nivel de 61,8 de correcciones de Fibonacci del ultimo tramo alcista marcado en color azul.
Por lo tanto al coincidir esa nivel de 61,8 de retroceso de Fibonacci con el nivel de proyección de 100% del tramo bajista nos da como resultado una zona relevante de conjunción como así lo expresa D Luis Ortiz de Zarate en su libro “teoría de los mercados relevante”

El ultimo indicador que aparece abajo del todo en color rojo nos indica la fortaleza que muestra este índice tecnológico con respecto al referente americano como es el SP500.
Como se puede observar en el histograma adjunto, desde el inicio del pasado mes de mayo este indicador paso a mostrar lecturas positivas y todavía las mantiene.

Un saludo.


¿Me incorporo a la tendencia alcista?

En este caso voy a utilizar la técnica de finalización de estos procesos empleando el índice Dax alemán como ejemplo de la explicación de esta metodología de detección.

Para el correcto uso de este método necesitaremos algunos indicadores distintos a los habituales como son, los índices de fuerzas comparativas RSCMANSFIELD y la línea de avance descenso de los valores de media y pequeña capitalización alemanes o americanos en el caso que estuviéramos analizando el mercado americano.

También emplearemos una media de 150 sesiones ponderada que aplicáremos a la curva de precios del selectivo alemán y también la aplicaremos a la curva AD de las smallcaps alemanas.

En el primer grafico os voy a mostrar las señales generadas por este método de swing en los últimos años y así nos servirá para entender bien como realizar la operativa.

MANSFIEL DAX 1

En el grafico os muestro un histórico de corrección a la tendencia principal, en este caso alcista, y cómo evolucionan los indicadores de arriba y abajo en color rojo al movimiento correctivo.

El indicador de arriba en rojo es la fuerza comparativa sobre el índice americano SP500 y el indicador de abajo, también en rojo, muestra la fuerza comparativa contra el índice alemán DAX.

¿ Qué porque introduzco arriba el índice americano, si estoy valorando ALEMANIA y sus smallcaps con el Dax?

Porque lo uso como filtró, es decir, si ambos indicadores en color rojo no me dan señal no estaría en disposición de ejecutar mi incorporación de nuevo a la tendencia.

En azul y en líneas discontinuas verticales muestro las señales de compras generadas en una tendencia alcista

Que tiene que ocurrir para que una señal se produzca?

1-El indicadores de arriba en rojo y el indicador de abajo en rojo, tienen que entrar en positivo en las correcciones del índice de referencia, observen que mientras el índice alemán se mueve al alza ambos indicadores de fuerza están en negativo, pero cuando comienzan las correcciones la curva de fortaleza comienza a crecer hasta ponerse en positivo.

2-Este índice alemán DAX, tiene que aproximarse a la media MM150W

3-Esperaremos a que ambos indicadores , estando en positivo, comiencen a perder valor , es decir, comiencen a descender desde la zona positiva, será necesario al menos dos histogramas decrecientes.

4-Dibujaremos una línea bajista en la fase correctiva del dax y en la fase correctiva de la curva de AD de las smallcaps alemanas.

LA SEÑAL DE COMPRA o SEÑAL de incorporación a tendencia, se produce:

-Cuando la línea directriz bajista sea perforada al alza con ambos indicadores de fuerza descendiendo en la zona positiva

-Si además, alguno de ellos ya ha pasado a negativo pues mucho mejor

-Cuando los dos están zona negativa la operación está confirmada.

MANSFIEL DAX 2

Actualmente nos encontramos en un proceso correctivo, con apoyo en la media , con los indicadores de flujo de capital creciendo desde zona negativa aunque ninguno de los dos a pasado a terreno positivo, lo que nos hace pensar que el final del proceso correctivo todavía no ha finalizado.

Todavía nos queda que el índice alemán termine de impactar con su mm150 ponderada, cosa que ya ha realizado el índice de la pequeñas compañías alemanas, también nos queda que ambos índices de fuerza entren en positivo como en dos de los últimos tres ejemplos marcados en el gráfico superior con círculos azules.

Observen como en la última corrección el índice de fuerza del SP500 no llego nunca a pasar a zona positiva y no se género la señal de incorporación a tendencia.

Recuerden que es importante que los indicadores entren en terreno positivo pero no bastara con eso, luego tendrán que comenzar a descender en su histograma, mientras crezca su histograma no tendremos nada que hacer.

Por ultimo, tendremos que esperar a que la directriz bajista de la corrección, que dibujemos previamente, sea perforada al alza con los dos indicadores decreciendo en su histograma.

Sólo así tendremos la confirmación que el proceso correctivo a finalizado totalmente y comienza un nuevo tramo impulsivo.

Si quieren conocer más en profundidad esta técnica de incorporación a tendencia pueden consultar desde esta mismo articulo en comentarios o envíen un mail a analisis@enbolsa.net y estaremos encantados en atenderles.

La caídas pueden durar hasta Julio

En el día de hoy vamos a intentar observar que puntos de la curva de precios son importantes, no solo desde el punto de vista técnico si no también operativo.

Durante estas semanas el mercado se encuentra en un proceso correctivo y por tanto es el escenario no es el más favorable para crear un cartera he incluso para realizar operaciones de swing puesto que no existe un movimiento constante.

Cuando nos adentramos en un proceso correctivo, existen dos cosas fundamentales, la primera saber que estamos inmersos en dicha corrección, tenemos que ser conscientes de la realidad y la segunda conocer las zonas más probables donde ese proceso pueda acabar.

¿Qué objetivo tiene intuir dicha zona?, el objetivo principal de esta búsqueda es establecer la zona de control operativa y cuando el precio llegue a dicha zona será cuando todo nuestro esfuerzo se centrara en esperar un giro del mercado para incorporarnos de inmediato al nuevo impulso que podría empezar.

caidas en mayo sp500

Lo primero que debemos de saber es que los meses de Mayo son bastantes propicios para iniciar una corrección, no hay más que ver la historia para darnos cuenta, además de este dato estadístico, el indicador COT DEPEURDOLLAR ya nos indicaba desde principios de año que en los meses de Abril o Mayo se podría iniciar una caída en el mercado (ver artículo relacionado con el COT Dep para el 2013)

Veamos ahora el posible nivel donde este proceso correctivo puede acabar.

zona de control Julio sp500

Normalmente el mercado se mueve en movimientos canalizados, por tanto lo primero es establecer un posible canal tomando como referencia los máximos relevantes (línea discontinua roja), todas las correcciones del mercado se producen con una onda plana de siendo en su mayoría de tipo ABC, si pensamos que en estos momentos el mercado ya ha generado la onda A y la B vamos a utilizar para proyectar la C utilizando la teoría de igualdad, de este modo obtendremos el posible objetivo a alcanzar por la onda C, siendo en este caso los 1560 (Fibonacci de color verde).

Pero siempre que realizo este tipo de proyecciones me surge la misma duda, ¿será un punto importante?, para ganar confianza en dicha zona necesito algo más, necesito que ese punto sea apoyado por otro aspecto técnico y es entonces cuando dibujo los retrocesos de Fibonacci que nos ayudan a detectar el final de una corrección.

En el grafico anterior aparecen dos retrocesos de Fibonacci, uno en rojo que comienza en los mínimos de Noviembre 2012 y otro en azul que comienza en los mínimos de Febrero 2013 y fíjense qué casualidad coinciden el 38 y 61% respectivamente muy cerca de los 1560 puntos que anteriormente ya comentamos.

CONCLUSIÓN: el nivel comprendido entre los 1555-1562 son importantísimos y por tanto son niveles de control, pero si a eso le unimos la parte baja del canal obtenemos la zona de control operativa, que nos informa de precio y tiempo, que en la actualidad es a en Julio cuando la unificación de estos criterios se produce

Curiosidad: si hacemos lo mismo con el DAX también coincide a finales de Julio la zona de control operativa, que casualidad ¿verdad?

zona control dax

El BUND y la señal perfecta de su ETF INVERSO.

El MACD como ya saben tiene un uso muy utilizado e interesante que es mostrarnos la tendencia y contarnos si la tendencia es alcista o bajista teniendo en cuenta si su valoración esta por encima o por debajo de 0.

Cuando esta por encima de 0 estaríamos hablando de tendencia alcista y por lo tanto buscaremos posibles señales de compra y cuando esta por debajo de 0 nos marcaría tendencia bajista y por lo tanto buscaríamos posibles señales de ventas para abrir posiciones bajistas.

Pues fíjense como trabajamos nosotros con el MACD y se darán cuenta que la utilización de este indicador de manera académica nos da más errores que otra cosa, porque la realidad es que la verdadera tendencia no la marca el MACD sino la marca la media ponderada de 150 sesiones de largo plazo utilizada por nosotros.

El MACD lo usaremos para detonar las señales compradoras o vendedoras que aparezcan en los cruces de sus medias y a favor de la tendencia predominante.

En base a esto fíjense en el gráfico que les adjunto.


macd bund 160613


Observen como les marqué dos tipos de señales en el gráfico del MACD del ETF INVERSO.
Una de las señales son aquellas que se dan en la zona de máximos del indicador tendencial y esta marcadas con un círculo verde.

Las otras señales, marcadas con un cuadrado azul, son aquellas que se producen con el MACD por encima de 0 y cuando la curva de precios del ETF INVERSO DEL BUND se acerca a la media 150 y esta media se encuentra descendiendo marcando señales bajistas y generando cruces a la baja del MACD con el SIGNAL.

Ahora viene lo bueno, cuando el ETF inverso nos da señales de cruces a la baja en el MACD por encima de 0 y el precio del ETF se encuentra en el entorno de la media y esta es bajista se genera una señal de entrada en corto en este ETF que significa una entrada de LARGOS EN EL BUND ALEMAN.


bund inverso etf 160613

Observen las tres señales marcadas con un círculo en verde en el MACD y en el gráfico del ETF y las consecuencias que estas señal tienen en el BONO, provocando fuertes subidas en su curva de precios.
Las señales marcadas con un cuadrado azul también nos dan un buen resultado en dos ocasiones aunque en una de ellas nos saltaría el stop fijado en los máximos del movimiento anterior a la caída.

En el momento ACTUAL se esta generando una señal de cruce la baja de MACD en el ETF INVERSO DEL BONO lo que significa que el BONO ALEMAN SUBIRÁ.
El cruce del MACD ya se ha producido sólo nos quedaría que se perdiera la recta directriz alcista  en azul que hemos marcado en todos y cada uno de los procesos correctivos.

Sólo puedo decirles una cosa más, desde diciembre del 2011 se ha dado 6 señales como la que esta ocurriendo en este momento y de esas 6 señales cinco fueron espectacularmente rentables y sólo en una ocasión salto el stop para luego continuar cayendo.

En mercado es repetitivo y nos deja señales y rastros…. Queréis aprovecharlas o no?


Si quieres comprar, ¿dónde debes hacerlo?

La fortaleza nos va a situar perfectamente, pero no siempre lo más fuerte se va a encontrar en una fase de compras, por tanto es importante saber dónde se está concentrando la fuerza del mercado pero siempre debemos de acompañarlo del momento operativo puesto que este nos dirá si realmente se encuentra en una fase compradora.

secotoers momento

Este screener que os presento combina fortaleza y momento operativo y de 43 sectores europeos tan solo 9 presentan fortalezas positivas pero solo 2 tienen una combinación perfecta FORTALEZA + MOMENTO OPERATIVO POSITIVO

Os comento por encima lo que indica cada valor, el -10 nos dice que ese índice está en pleno proceso correctivo más complejo, es decir, lo normal es que busque la media de 150, en cuanto a los que marcan 0, situación de incertidumbre pequeña corrección pero a lo mejor no tan profunda, cuando marcan 0 se está librando la batalla entre los alcista y bajista y veremos que ocurre y en cuanto comienzan a aparecer lecturas positivas la curva de precios se encuentra en una fase impulsiva.

CONCLUSIÓN: si realmente queréis incorporar un valor a vuestra cartera y estar en sintonía con la situación del mercado tenemos que buscar señales de compra en los valores que pertenecen al sector de INTERNET y/o ARTICULOS DE OCIO puesto que son los sectores que a día de hoy mantienen la mejor estructura de precios.

INTERNET

articulos de ocio

La industria de telecomunicación en Europa

Lo primero que haremos será situarnos en el reloj industrial de esta manera conoceremos por donde están actualmente los flujos de capitales.

ranking indutrias

Atendiendo al ranking de fortalezas podemos situarnos en el reloj industrial.

reloj industrial 06

Señalando las industrias más fuertes podemos ver donde están haciendo mas incidencia los flujos de capitales, estando actualmente concentrado en la parte inferior izquierda, por tanto podemos sacar la primera conclusión, los flujos de capitales todavía no han entrado de lleno en la industria de TELECOMUNICACION, pero cierto es que la próxima industria debe ser TELECOMUNICACION, puesto que dichos flujos se mueven en la dirección de las agujas del reloj.

Ahora bien veamos a la industria por dentro, la INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIÓN se compone de 2 sectores, TELECOMUNICACION FIJA y TELECOMUNICACION MOBILE

telecomunicacion fija06

teleco mibi

Como se puede observar la diferencia es clara, mientras que mobile presenta una estructura alcista las fijas no lo han conseguido todavía de ahí una de las razones que confirman que el flujo de capital no está entrando de lleno en la industria.

Además ambos sectores presentan debilidad, ¿Qué consecuencia tiene esto? Que su rendimiento es peor que el propio mercado, por tanto hasta que no veamos una tendencia alcista + fortaleza no tendremos la combinación perfecta.

Si tuviese la intención de entrar en alguno de estos me decantaría por el sector de TELECOMUNICACION MOBILE, que al menos presenta una tendencia alcista.

Os dejo a continuación los valores del sector:

acciones mobile


Sectores en zona de control operativa

La semana pasada nos decantamos por una divisa como fue EUR/NOK y en esta ocasión vamos a trabajar con los sectores del mercado, puesto que si realmente esta corrección va a terminar serán los sectores los que cambien el rumbo.

Como se puede observar en la imagen nuestro buscador de señales nos marca 8 sectores que pueden estar en una zona de control operativa y por tanto pueden ser alguna de nuestra alternativa de inversión, pero claro, habrá que decantarse por alguno.

Nos quedamos con el sector de artículos del hogar, como se puede observar en estos momentos se encuentra en una zona de control operativa, gracias a la técnica de unificación de criterios vemos como la línea de tendencia acelerada así como el soporte estático coinciden en un mismo punto, esto nos hace pensar que este sector puede estar en el final de su pequeña corrección, para que esto ocurra y podamos posiciones en pocos días debemos de ver a la cotización por encima de los 531 activando así la señal acelerada.

¿Cómo será esta correción?

A su vez, hace dos meses también escribía sobre un indicador de amplitud que mostraba combinadas las lecturas de acciones que subían frente a las acciones que bajaban y las comparaba con el volumen empleado en hacer subir esas acciones y el volumen empleado en hacer bajar a las acciones que caían.

 

Ese indicador era el TRIN o también llamado el ÍNDICE ARMS

 

Os dejo el gráfico con las lecturas que marcaba ese indicador en el momento de escribir el artículo y como definía con un círculo las zonas en las que ese indicador empezaría a mostrar señales de sobrecompra y por lo tanto señales de alerta ante posibles correcciones de precios en los índices americanos.

 

Aquí os dejo el gráfico mostrado aquel día y las lecturas que presentaba, ese círculo mostraba posibles correcciones en el mes de marzo.

jose 1

Desde qué escribí ese artículo, el índice americano NYSE y las lecturas de indicador TRIN, han llegado dos veces a niveles de sobrecompra una a finales de marzo con su correspondiente corrección de precios (como pueden ver en el gráfico de más abajo) y otra la semana pasada y ya saben lo que ocurrió.

 

Como pueden observar en el gráfico adjunto,este indicador a llegado en los últimos 14 meses en 6 ocasiones a los niveles de sobrecompra marcados con una línea discontinua horizontal azul.

 

En las 6 ocasiones descritas y señalas con un círculo azul, el índice americano NYSE y por lo tanto la totalidad de los índices americanos en mayor o menor mediada, han sufrido correcciones en sus subidas, unas de gran profundidad como los casos de marzo 2012 y septiembre de 2012 y otras de menos calado tanto en profundidad como en tiempo como ocurrió en los casos de agosto 2012 ,diciembre 2012 y el ya mencionado y escrito marzo 2013.

 

En la actualidad las correcciones no han hecho más que empezar, tendremos que estar pendientes al calado y la profundidad de las mismas, aunque nosotros ya tenemos una  idea del tipo de corrección que será…. solo sigan leyendo.

Pero lo que es evidente es que este indicador suavizado,da una buenas señales de sobrecompra del mercado.

 

jose 2

Si ahora observamos y combinamos las lecturas del indicador de amplitud de mercado ARMS ÍNDEX o TRIN con las lecturas del indicador de sentimiento RATIO PUT CALL que les adjunto debajo y del que hablamos la semana pasada, con sus lecturas extremas, podemos ver algo que nos ha llamado la atención a los analistas de EnBolsa.

 

El ratio PUTCALL de Equity llega a niveles extremos en esos 14 meses estudiados anteriormente en 3 ocasiones 

 

Marzo del 2012 con lecturas extremas en el ratio PUT CALL ( observar fechas y lecturas con circulo rojo en el grafico de abajo) y el TRIN en máximos de sobrecompra ( con circulo negro) lo que dio como resultado correcciones profundas en TIEMPO Y PRECIO.

 

Septiembre del 2012 con lecturas extremas en el ratio PUT CALL (observar fechas y lecturas con circulo rojo en el grafico se abajo) y el TRIN en máximos de sobrecompra (señalado con circulo negro) lo que dio como resultado correcciones profundas en TIEMPO Y PRECIO.

Actualmente tenemos lecturas extremas del ratio PUT CALL y el TRIN en máximos de sobrecompra por lo tanto….

Saquen sus propias conclusiones….. Las nuestras ya se las imaginas no? 

Tiempo y profundidad.

 

 

jose 3

Finalmente podemos llegar a la conclusión que un altísimo sentimiento de confianza y complacencias en las subidas de los precios de acciones cotizadas,mezcladas con un deterioro de las acciones que suben respecto a las acciones que bajan y ademas un escaso volumen comprador en las acciones que van subiendo y que van marcando la dirección de los índices bursátiles que las incluyen,no es una buena combinación para la continuación de las subidas a cortos plazo.

 

Con esto me gustaría mostrarles que el uso de indicadores algo más sofisticados que los típicos indicadores de momento, tendencia o volatilidad nos aportan una información extraordinaria que bien utilizada puede darnos una ventaja competitiva en el mercado de valores.

 

Esta semana estaremos con vosotros en el encuentro digital del próximo miércoles 29 de marzo ,si queréis podéis mandarnos vuestras dudas sobre estos indicadores de estudio de mercado o sobre otros indicadores de amplitud y sentimiento que utilizamos.

 

Además podéis enviarnos un mail a analisis@enbolsa.net con las dudas que os surgían al respecto.

 

Un saludo y gracias por su seguimiento.

 

IBEX Y BUND: Buscando señal optima de entrada

Empecemos con el Bund:

bund diario

Magnifica situación para, ¿Por qué?, porque lo tenemos justo en una zona de control operativo, fíjese como coinciden soporte y línea de tendencia, esto nos indica alta probabilidad de subida

Para un inversor moderado este time frame le puede ser el adecuado, solo debe esperar a que la directriz del proceso correctivo sea perforada al alza y la señal de compra se activará.

Pero para aquellos inversores con un perfil más dinámico veamos un time frame inferior.

bund 1 hora

Sabiendo que está en una zona de control operativa para largos, nuestro pensamiento inversor debe ser ese, por tanto solo debemos esperar a que se produzca un cambio de tendencia en1 hora y esa será nuestra señal de compra, utilizando así una de nuestras técnicas más eficaces el módulo de atraque.

Ya tenemos al Bund entre las cuerdas, bueno o al menos ya sabemos que vamos ha hacer, ahora miremos al Ibex a ver qué podemos hacer con él.

IBEX 1 HORA

Partiendo de la base que nuestro selectivo ya está en pleno proceso correctivo, así lo indica el momento operativo (mañana se publicará un artículo al respecto), nuestra intención es tomar posiciones cortas.

Para ello vamos a esperar a que se acerque a la zona de los 8400, puesto que es ahí donde se sitúa la zona de control operativa, gran resistencia y nivel F2 optimo, esta coincidencia hace que sea alta la probabilidad de caídas desde los 8400 aproximadamente.

Para esta ocasión utilizaremos la nuestra técnica MACD-ENB.

Comienza una nueva y apasionada semana de trading, suerte a tod@s!!

 

¿Todavía no sabes cómo sacar el máximo rendimiento a nuestras 3 técnicas de inversión?, ¿te gustaría aprenderlas y desarrollarlas junto a nosotros?, ¿quieres tener los screener que localizan oportunidades de inversión?

Todas las respuestas las podrás encontrar en las Jornadas de formación de EnBolsa.net, no espere más y apúntense aqui

El cohete SP500: MISION CUMPLIDA

Sin entrar en el mundo de Elliot el cual me parece fascinante vamos a ver coincidencias en los movimientos del sp500

SP500 PROYECCIONES

Os muestro un gráfico con los 3 grandes movimientos del sp500 desde finales de 2011. Mirarlo detenidamente.

Increíble ¿verdad?, tenemos tres movimientos perfectamente sincronizados, pensados y estudiados por el propio mercado.

Si el primer movimiento nos marca un 100%, el segundo es de un 61%, siendo el tercero de nuevo un 100%, esto son coincidencias.

Pero ahí no queda la cosa podemos ir mas allá y descubrir que la misión del sp500 se ha cumplido a la perfección, fíjese:

SP500 DURACION

No solo tenemos en distancia una relación clarísima, si no que en tiempo también lo es!!, primer tramo 350 puntos en 5 meses y 30 días, segundo tramo 309 puntos en 3 meses y 10 días (el 61% de la duración del primero) y el tercer movimiento 350 puntos en 6 meses y 7 días.

Esto pone de manifiesto que la historia se repite y que nuestra obligación como inversores está en comprender que el mercado siempre tiene una misión, e intentar unirnos a ese plan de ese modo conseguiremos que nuestras inversiones estén en sintonía con el mercado y nuestro rendimiento sea el esperado.

Y recuerden las coincidencias en el mercado no existen.

Sectores en zona de control operativa, ¡Cuidado!

SECTOR DE EQUIPAMIENTOS Y DISTRIBUCION PETROLIFEROS

EQUIPAMIENTOS PETROLIFEROS

SECTOR METALES

SECTOR METALES ZONA

Ambos sectores se encuentran en una tendencia bajista clara, por tanto lo que se está produciendo en ellos es un proceso correctivo dentro de esa tendencia.

Actualmente ambas curvas de precios están situadas en un zona de control operativa puesto que gracias a la unificación de criterios podemos conseguir una zona donde confluyen distintos aspectos como son RESISTENCIAS ESTATICAS, RESISTENCIAS TENDENCIALES, RESISTENCIAS DINAMICAS, NIVELES DE SOBRECOMPRA, NIVELES F3 OPTIMO, por tanto en ese lugar muchos inversores van a intentar tomar posiciones cortas, pero ¿Qué debemos de hacer nosotros?, ¿abrimos cortos mañana?, NO, tenemos que esperar a que el nuevo impulso comience y mercado realice el Swing.


¿Qué activará la señal de venta? Os dejo 2 opciones:

1º Rotura de la directriz del proceso correctivo

2º Cruce a la baja del indicador MACD, cumpliendo así los requisitos de nuestro método Macd ENB.

Os dejo el enlace para que podáis saber qué acciones están dentro de estos sectores:

SECTOR DE EQUIPAMIENTOS Y DISTRIBUCION PETROLIFEROS

SECTOR METALES

Si vas a invertir, ¿que sectores lo están haciendo bien?

El mercado de valores se divide en 10 Industrias y cada una de ellas la componen sectores, por tanto lo óptimo es detectar que industrias se encuentran en un momento operativo óptimo para comprar y una vez tengamos claro dónde vamos a intentar invertir encontremos dentro de cada industrias los sectores que mejor lo hacen.

INDUSTRIAS Y SECTORES

Tan solo 2 industrias se encuentran en un momento operativo optimo y los sectores que aparecen en la parte inferior de la imagen son los que mejor comportamiento están teniendo por tanto son los sectores más fuertes.

Ahora solo nos falta encontrar alguna acción de estos sectores que se encuentre en un momento óptimo de entrada, en definitiva alguna acción que realmente nos esté ofreciendo una oportunidad de inversión.

PD: ide de swing en una acción de estos sectores, vealo en NOW TRADING!! (click aqui)

Si quieres saber qué acciones pertenecen a estos sectores os dejo los links para ver la composición de los mismos.

BIOTECNOLOGICO

FARMACEUTICO

VENTAS MINORISTAS ALIMENTACION

MEDIA


La señal escondida y perfecta del SP500

Desde EnBolsa.net , para que esto no ocurra y siempre tengamos la vista puesta en lo importante utilizamos los estudios de fortaleza y flujos de capitales, estos estudios son muy poco comunes sobre todo en Europa pero muy utilizados en USA. La finalidad de estos estudios es mostrarnos que parte del mercado es la más interesante para invertir y cual no.

Estos estudios nos decían que nuestra mirada se centrar en estados unidos puesto que ellos estaban concentrando la mayoría de flujos de capitales y por tanto su curva de precios iba a marcar el camino.

FUERA USA EUROPA

Estas lecturas nos hacen mirar de cerca al SP500 y aplicar en este índice nuestros métodos de inversión.

SP500 DIARIO

El mercado americano se encuentra en plena fase impulsiva por tanto lo más adecuado era buscar un señal acelerada, fíjese como está señal se ha repetido en el gráfico adjunto al menos 7 veces, esto ratifica uno de los pilares del análisis técnico los mercados se repiten, “solo debemos de estar preparados para aprovechar la oportunidad”.

El pasado 19 de Abril se produjo la última señal acelerada del SP500, fue la última oportunidad de inversión que nos ofreció de manera clara, anteriormente el 26 de Febrero otra señal acelerada nos incorporó a esta fase impulsiva.

Pero lo más importante de todo esto no es que la señal acelerada se repite en el tiempo, si no que podemos optimizar la entrada de una manera clara, puesto que lo único que tenemos que hacer es buscar el swing del mercado.

¿Cómo podemos encontrar el swing del mercado?

Partimos de la base que los días 18 de Abril y 25 de Febrero el Sp500 estaba a punto de generar una señal acelerada (técnica de EnBolsa.net), un buen inversor observar que hace la curva de precio en espacios temporales inferiores, por tanto, veamos que ocurrió esos días…

SP500 MODULO DE ARARNQUE1

El día 22 de Abril vemos en un gráfico de 1 hora como se genera una señal de compra utilizando nuestro método del módulo de arranque, activando la entrada con la superación de los 1562 y es entonces cuando el mercado comienza a subir de una manera clara.

La combinación de 2 de nuestras técnicas de inversión lo hemos bautizado como “el verdadero swing del mercado”

Otro ejemplo, lo podemos ver en las fechas del 29 de febrero, recuerda la señal acelerada que vimos en el primer gráfico?, pues si nos acercamos a un gráfico horario nos encontramos con…

SP500 ENB 2

Una señal por la técnica MACD-ENB, de nuevo el mercado nos brinda una oportunidad clara de incorporarnos a una fase impulsiva, 2 técnicas distintas, una misma señal de compra = al swing del mercado.


Aprende con nosotros a encontrar en swing del mercado JORNADAS DE FORMACION JUNIO 2013

Zonas de control operativas en: SP500 e IBEX 35

Para aquellas personas que nos sigan habitualmente ya sabrán como nosotros atacamos al mercado, puede ser por el METODO ACELERADO, METODO MACD-ENB y para los más agresivos el MODULO DE ARRANQUE ( si aún no conoces nuestras técnicas de entrada, deje un comentario en el artículo y le enviaremos los enlaces de los artículos formativos, aunque si lo prefiere se puede apuntar a nuestras Jornadas de Formación donde detallamos paso a paso cada una de nuestras metodologías de inversión, más información )

Empecemos por el SP500

SP500 ZONA OPERATIVA

La tendencia de fondo en este índice es alcista, por tanto mientras no nos demuestre lo contrario debemos de intentar buscar largos en la cotización.

¿Dónde comenzaremos a buscar estas posiciones largas?, en el caso del sp500 tenemos 2 zonas operativas, la primera la encontramos en los niveles de 1606, siendo la segunda opción los niveles de 1597-1600

Recuerden que el simple hecho de que la cotización llegue a esos niveles no implica una señal de compra, para poder entrar debemos buscar el swing del mercado y esto lo haremos a través de nuestras técnicas de inversión.

Los pasos a seguir son:

1.- Llega a zona de control = vigilancia total

2.- Búsqueda del swing =aplicación de técnica de inversión


En la primera zona operativa utilizaremos METODO ACELERADO o MODULO DE ARRANQUE (5MIN), mientras que en la segunda METODO MACD-ENB o MODULO DE ARRANQUE (5MIN)

Veamos que ocurre con el Ibex 35

ibex zona operativa

Al igual que ocurre con el Sp500 la tendencia en estos momentos es alcista o mejor dicho el momento operativo nos indica compras, como somos operadores tendenciales buscaremos??, evidentemente largos.

La zona de control operativa en el Ibex 35 la situamos en los niveles de 8380-8420 y utilizaremos en esta ocasión el METODO MACD-ENB o MODULO DE ARRANQUE (5MIN).

Espero que este artículo sea de su agrado y que sobre todo nuestro plan salga bien porque eso significara que hemos interpretado correctamente lo que el mercado nos dice, pero sobre todo que hemos vuelto a encontrar el swing del mercado, si le ha gustado no olvide pinchar en los botones de Twitter, Facebook o Google+ que aparecen abajo, es una forma de darnos las gracias, nosotros desde EnBolsa.net os damos las gracias por vuestro seguimiento y participación activa.


¿Es el momento de comprar Ibex?

El primer gráfico que les muestro es un chart diario, en el podemos ver como hemos incluido solamente 2 indicadores, uno sobre la curva de precios que es la media 150 ponderada y otro indicador de tendencia como es el MACD.

Nosotros solemos mostrar en nuestros cursos presenciales cómo diferenciar un proceso correctivo de un cambio de tendencia. Es muy importante conocer la diferencia entre un movimiento de precios y otro, ya que en los procesos correctivos buscamos los momentos óptimos de entrada en el mercado en la dirección correcta del movimiento global, y en los cambios de tendencias tendremos que preparar una nueva estrategia que normalmente suele iniciarse con un módulo de arranque.

Para que se produzca un cambio de tendencia es necesario que se den 4 hechos o condicionantes que son necesarios en todos y cada uno de ellos.

1. Una serie de máximos decrecientes
2. Una serie de mínimos decrecientes
3. Ruptura de la directriz principal
4. Giro de la media móvil ponderada de 150 sesiones.

Pues si miran detenidamente el gráfico arriba adjunto, podrán ver cómo se cumplen todas y cada una de las características necesarias para que ese cambio de tendencia se produzca. Por lo tanto podemos decir que en la actualidad el IBEX 35 está en tendencia lateral bajista. Además hemos incorporado el canal bajista (en color rojo líneas continuas) que marca los posibles movimientos laterales que podríamos visualizar en las próximas semanas.

Lo importante no es que actualmente estemos en tendencia bajista sino que para que esta tendencia lateral bajista cambie o se modifique, es necesario que se cumplan todos los requisitos al alza y para ello es necesario que veamos un IBEX superando los últimos máximos en niveles de 8600 y creando así una serie de máximos y mínimos crecientes que es lo que caracteriza a las tendencias alcista.

Mientras que el precio se mantenga dentro de este canal no podremos operar tendencialmente por lo tanto tendremos problemas operativos serios si buscamos rentabilidades aceptables.

Además en este gráfico podemos observar como el indicador MACD se encuentra por debajo de 0 y mostrando tendencia bajista en gráfico diario, nosotros desde enbolsa.net tenemos la costumbre de no operar en contratendencia y el MACD dice de momento que la operativa para gráfico diario debería ser a la baja.

Por ultimo vamos a mostraros el gráfico semanal del IBEX en el podemos ver el indicador de fortaleza que nos va a ayudar a ver medir la potencia alcista de nuestro selectivo con respecto a la tendencia alcista del SP500. Cuando este indicador está por debajo de 0, nos muestra debilidad del índice español respecto del índice americano además observamos cómo el invertir en zonas débiles disminuyen nuestra probabilidad de éxito de manera notable.

Como veis en el gráfico de arriba, el indicador RSC MANSFIELD ha entrado en negativo hace tres semanas y desde hace más de 10 semanas en indicador tendencial MACD semanal está cortado a la baja, dando señal de cortos.

Por lo tanto y para ir resumiendo podemos decir que nuestro índice está en tendencia bajista y en proceso de canalización a la baja en gráfico diario y además mostrando síntomas claros de debilidad tendencial y mostrando falta de fuerza relativa en gráfico semanal.

En esta tesitura no es conveniente la operativa de largos en el IBEX. Por esa misma razón trataremos de alejarnos en los valores nacionales mientras no supere el nivel de los 8500 y su fuerza relativa no pase a nivel positivo. Por debajo de los 7500 se activarán todas las señales bajistas de forma rápida y veremos movimientos a la baja mucho más bruscos.

Los sectores mas fuertes del momentos y sus acciones españolas

Las condiciones que vamos a exigir a los índices son:

  • En primer lugar nos preguntaremos que Industria se encuentra en “Máxima potencia alcista”, para poder asi buscar dentro de ella los sectores en mejores condiciones.
  • Daremos un paso mas y observaremos que sectores se encuentran en una tendencia alcista y además presentan una fortaleza positiva (FORTALEZA + TENDENCIA = LA COMBINACION PERFECTA)

RANKING INDUSTRIASL 1504

Este es a dia de hoy el ranking por fortaleza de las industrias, pero lo curioso es que tan solo dos de ellas está en máxima potencia alcista, es decir, solo dos están en una fase impulsiva el resto se ve inmerso en un proceso correctivo.

Las industrias en cuestión son ATENCIÓN A LA SALUD y SERVICIOS DE CONSUMO

 

Ya sabemos por donde andan los tiros, es decir, que si queremos invertir tenemos que buscar acciones de estas industrias, pero para tener claro donde debemos de centrarnos veamos que sectores presentan una tendencia alcista y una fortaleza positiva.

SECTORES ALCISTA Y FUERTES

De 43 sectores tan solo 17 cumplen con nuestros requisitos, nos podemos hacer una idea de cómo se encuentra el mercado en estos momentos.

De estos 17 ¿Cuáles pertenecen a las industrias que hemos comentado?


ATENCION A LA SALUD: Biotecnológico, Farmacéutico

SERVICIOS DE CONSUMO: Minoristas de alimentos, Viajes y ocio, Media.


Si queremos ser coherentes con la situación del mercado he invertir de una manera razonable y siendo un inversor inteligente, debemos de buscar oportunidades en estos sectores, lo único que nos falta es encontrar un momento óptimo de entrada en acciones como GRIFOLS, FAES, DIA, IAG, MEDIASET

Si deseas aprender a conocer la situación sectorial y encontrar las acciones Top del momento ahora puedes hacerlo con nosotros a través de nuestras Jornadas de Fortaleza, abierto el plazo de inscripción para Junio 2013, mas información

El mercado americano: ¿ha empezado el proceso correctivo?

Por mucho que me pese no puedo afirmar que el proceso correctivo en USA haya comenzado, tengo indicios para pensar que si, evidentemente pero ha día de hoy no puedo afirmarlo y es que a veces la impaciencia nos invade y no dejamos que el mercado haga su trabajo y nos marque el camino a seguir.

Siguiendo las cuatro puntos del articulo donde expusimos la teoría de como comienzo un proceso correctivo, en estos momentos tenemos desarrollados 2 de ellos pero aún nos falta el paso 3 y 4.

Lo bueno que tenemos en esta situación es que el mercado nos regala un solo nivel para que esto se lleve a cabo, veámoslo en los gráficos.

DOW JONES

SP500 FIN DEL IMPULSO

Tanto el sp500 como el Dowjones presentan una estructura de precios muy similar. Existen numerosos indicios y divergencias que nos indican que el final del movimiento alcista está a punto de finalizar lo que no sabemos es cuando.

Si atendemos a los pasos que tenemos que detectar ya tenemos 2, divergencia bajista en el flujo de capitales (1) y pérdida de fuerza en el movimiento (2) ahora solo nos faltaría ver como el precio perfora a la baja a su directriz alcista así como a la media acelerada wm50 y será solo entonces cuando el proceso correctivo comience en la cotización, por tanto si SP500 pierde los 1540 y el DOWJONES los 14430 podremos afirmar que el proceso correctivo ha comenzado mientras tanto estaremos dentro de un proceso impulsivo.

Me gustaría aprovechar este articulo para dar las gracias a tod@s nuestros lectores y seguidores en las redes sociales, cada día sois más y eso hace que cada día intentemos mostraros a través de nuestros artículos todo y cada uno de los aspectos del mercado que a nuestro juicio son importantes.

Los osos se apoderan del Ibex 35

Ya sé que a muchos nos va a gustar lo que a continuación vamos ver, pero aquí no estamos para creer si no para interpretar y actuar en consecuencia intentando que siempre la probabilidad de éxito esté a nuestro favor.

FORTALEZA MAS IMPULSO

En el grafico expuesto podemos ver la evolución del Ibex 35 junto a los indicadores más utilizamos por nosotros en Enbolsa.net.

Para entender estos indicadores y como debemos de interpretarlos debemos de atender a cada uno de ellos de manera individual pero tenemos que buscar la unificación de ambos.

En primer lugar las zonas verdes corresponden a los momentos en el que la fortaleza es positiva, por tanto cuando la fortaleza es positiva es cuando invertir en largos es más óptimo.

Los recuadros morados son donde la fortaleza es positiva pero además el indicador HMACD es positivo (fuerza del movimiento) por tanto son las fases del precio donde la probabilidad de éxito en las compras obtienen un mayor porcentaje, en definitiva los toros se apoderan del mercado.

En estos momentos la fortaleza ha comenzado a dar lecturas negativas al igual que el HMACD si a esto le unimos la estructura de precios actual (lo veremos a continuación), podemos afirmar que no existe ninguna factor que me haga pensar que el Ibex 35 va a recuperar su tendencia alcista de los últimos meses, es más, todo indica que los osos (bajista) han ganado la partida.

Teniendo en cuantos estos factores hagamos un plan estratégico acorde con los acontecimientos.

plan del ibex35

Observando de cerca la cotización de nuestro selectivo lo más importante a destacar es la perdida de la estructura alcista que arrastraba desde Agosto del pasado año y es que la secuencia de máximos y mínimos ya es decreciente, y además el precio está por debajo de la media ponderada de 150, esto ratifica aún más la idea de una tendencia bajista.

Con todos estos datos encima de la mesa mi mente inversora solo puede pensar en tomar posiciones cortas, ya que hacer lo contrario sería ir en contra del equipo ganador (los osos), evidentemente no voy a tomar posiciones cortas en los precios actuales, tendré que encontrar una zona óptima para hacerlo, así que os propongo 2 planes estratégicos.

Opción 1: se corresponde a las líneas discontinuas rojas, lo más normal es que las próximas semana vivamos en el mercado un rebote al alza hasta los niveles de 8100-8200. Si este rebote se produciese de manera compleja formando una pauta a-b-c veríamos como el MACD se coloca por encima de cero y será este indicador el que utilicemos para detonar nuestra operación bajista.

Opción 2: si por el contrario este rebote fuese de manera rápida y poco compleja cuando el Ibex llegue a su zona de control 8100-8200 veremos a un estocástico por encima de 70 y este indicador será el que active nuestra señal de entrada.

En ambos casos deberemos de esperar a que el mercado comience a caer para activar de manera definitiva nuestra señal, de todos modos os iremos informando de nuestro plan estratégico y sobre todo de su desarrollo.

Espero que este artículo haya sido de su agrado y si desea saber más sobre nuestras metodologías de inversión ya están disponibles las fechas y plazas para las próximas jornadas online que EnBolsa.net ofrece a sus lectores, ver información sobre las jornadas Online

Estrategia bajsita en la Industria financiera, ¿porque?

Nosotros utilizamos tres factores para medir la potencia de la tendencia y la dirección correcta del mercado, estos tres factores son impulso, tendencia y fortaleza.

A raíz de estos tres factores valoramos la capacidad operativa en las distintas industrias y sectores que componen la estructura empresarial europea.

Como ya muchos de ustedes sabrán ,el mercado de renta variable europeo esta compuesto por 10 industrias y 43 sectores.

Dentro de esta variedad y posibilidades que nos ofrece Europa hay momentos mejores para invertir en una industria o sector que en otros y eso es lo que tratamos de medir y averiguar en cada momento para focalizar nuestras inversiones en los sectores apropiados en cada situación.

Valoramos la capacidad operativa con 10 puntos y cuando una industria tiene 8,9,10 puntos se encuentra en zona operativa de largos muy productiva, o lo que nosotros llamamos zona de máxima potencia alcista, mientras que cuando se encuentra con 0,1,2 puntos se encuentra en zona operativa bajista o en máxima potencia bajista.
Los valores intermedios entre el 8 y el 2 no nos ofrecen suficientes garantías operativas como arriesgar en posiciones tendenciales.

Pues al realizar nuestro estudio para esta semana entrante me he encontrado con la siguiente información.

La industria financiera es una de las tres peores de Europa para realizar operativa alcista, es decir, no cuenta con fortaleza, ni con impulso y casi sin tendencia y su valoración es de 3 puntos.

Una vez visto esto me he dirigido a los 6 sectores que componen la industria financiera y hemos observado como el sector bancario es el más débil de los 6 que componen esta industria y además es el número 39 de los 43 sectores que componen el total sectorial europeo con tan sólo 2 puntos de valoración y por lo tanto estando incluido en lo que nosotros llamamos máximo potencia bajista.

Les muestro un gráfico del sector bancario, donde se puede apreciar como hemos perdido fuerza e impulso , y mantenemos tendencia de manera muy leve.

Observamos como la directriz alcista acelerada ha sido perforada a la baja ( línea discontinua azul) y además vemos como las señales bajistas se han acelerado en las últimas tres semanas culminando con una pérdida total de fortaleza.

He marcado la zona de 160 como zona de posible rebote al alza sectorial ya que en esa cota podemos encontrar zona relevante de fibonacci siguiendo la teoría de coincidencias que tan maravillosamente explica el maestro D.Luis Ortiz en su libro Técnicas relevantes para la especulación.

Y además, en esa zona encontramos zona estática de soporte, y por lo tanto aplicando la teoría de la unificación de criterios podemos llegar a la conclusión de que esa cota no debe ser perforada a la baja si este sector pretenden continuar con su tendencia establecida en junio del año pasado.

Aunque mucho me temo que las posibilidades para volver a confiar en este sector como alternativa a la operativa de largos va a estar muy alejado de nuestra opciones durante una buena temporada.

Para concluir les voy a comentar un SCREENER que aparece en el gráfico de arriba en la esquina superior izquierda.
En este cuadrante aparecen reflejadas las acciones más ventajosas para operar tanto en posiciones largas como en posiciones cortas en gráfico horario y atendiendo a nuestros criterios operativos.

Como no se ve bien, les adjunto ese cuadró con zoom para ver si mejora la imagen.

Si se fijan nos aparecen acciones marcadas con el número -2 y con el número -1, estas son técnicas operativas programadas, el signo menos indica que debemos hacer operaciones cortas en el mercado, pero lo importante es que de las 15 operaciones bajista que me propone mi buscador inteligente 8 son entidades bancarias.
Además ,en estos 8 bancos hay bancos franceses, alemanes, españoles e italianos.

En los bancos españoles las posibles operaciones bajistas en gráfico horario para estos próximos días están en centralizadas en Banco Santander y en caixabank.

La conclusión que podemos sacar de este artículo es que la debilidad, la falta de impulso y la pérdida de la tendencia no es una alternativa de inversión,sino una oportunidad para saber donde no debemos invertir, ya que nuestra probabilidad de éxito disminuye notablemente cuando operamos en la dirección contraria del mercado.
Nosotros aprovecharemos los movimientos al alza para abrir posiciones cortas en los bancos españoles e italianos, atacaremos los precios en graficos de corto timeframe y mantendremos posiciones por graficos diarios.

Quieren zonas?

Banco Santander cortos en 5.52-5.60 euros

BNP Paribas cortos en 41 euros.

Caixabank por debajo de 2.60 euros y si rebota en 2.71

Pues esta semana me preguntarán más de 50 veces como veo Banco Santander , BBVA , Popular o Sabadell para invertir….. Y saben cual será mi respuesta?

Pues eso, que yo compro la dirección, busco una leve contratendencia y elijo la operativa en máxima potencia.

Por el lado positivo no pierdan de vista la salud y farmacéuticas en Europa y biotecnológicas en EEUU.

Saludos y suerte en sus compras en bancos, ya que me consta que las harán.

Los sectores Europeos en Máxima potencia alcista

Actualmente el ranking industrial en Europa se encuentra así:

indutrias 1803

Este ranking se genera a partir de la fortaleza que las industrias presentan, por tanto, las industrias más fuertes son aquellas que se encuentran en la parte alta, de la misma.

Ahora demos un paso más y veamos los sectores alcistas y fuertes en Europa.

sectores 1803

Estos son los sectores que son alcistas y fuertes en Europa, pero además de estos requisitos le hemos añadido un detalle más, para hacer la clasificación más útil a la hora de decidirnos a invertir. Hemos seleccionado aquellos sectores que se encuentran en máxima potencia alcista.

¿Qué es un activo en máxima potencia alcista?, los activos que presentan

TENDENCIA + FORTALEZA + FASE IMPULSIVA

articulos de ocio

CONCLUSION: realizar una inversión en un activo en máxima potencia alcista hace que nuestra decisión tenga un sentido, ¿será más efectivo invertir en un activo que nos acompaña en el sentido que queremos o hacerlo en uno que vaya en contra del movimiento que esperamos?, yo pienso que invertir en la dirección que se mueve un activo es lo más adecuado, al menos lo más lógico.

Los sectores que aparecen en la tabla presentan MAXIMA POTENCIA ALCISTA, y aquellos que están marcados en verde pertenecen además a industrias en MPA.

Industrias y sectores alcistas y fuertes

El mercado se divide en 10 industrias y lo primero que debemos saber es cuales de ellas son alcistas y fuertes.

INDUSTRIAS ALCISTAS

De las 10 solo 6 son capaces de cumplir nuestras pequeñas exigencias, y ahora solo nos falta saber que sectores son ALCISTAS y FUERTES y se encuentran en plena fase impulsiva.

SECTORES ALCISTAS 0503


Si voy a invertir voy a hacerlo en lo mejor de lo mejor, ¿porque tenemos que jugar a ser adivinos y no subirnos al carro de lo que ya es bueno?

Saber elegir bien las industrias y sectores, conocer como el mercado se mueve en base de los flujos de capitales y como detectamos techos y suelos a través del mismo, lo veremos en nuestros cursos express de esta semana, os esperamos.

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2 sectores a punto de dar señal de compra

En la actualidad manejamos en el mercado Europeo 43 sectores de los cuales 35 son alcistas. De esos 35 presentan fortaleza (se comportan mejor que el mercado) 29, por tanto el 67% del mercado Europeo es interesante para realizar una inversión.

Este dato además nos da la idea de la salud real del mercado siendo en estos momentos alcista por tanto podemos decir que el estudio de fortaleza nos marca un mercado europeo sano y alcista.

Ahora bien, necesitamos saber que sectores de esos 29 se encuentran en un momento óptimo de compra puesto que el ejercicio que hemos realizado en hasta ahora es contestar a la pregunta de ¿Dónde comprar?

Nosotros tenemos un método de inversión que es el que genera todas las oportunidades e ideas que publicamos en EnBolsa.net conocido como MACD-ENB y estos momentos nos encontramos con 2 sectores apunto de activar las señales de compra que son:

PRODUCTOS INDUSTRIALES

SEGUROS DE VIDA SECTOR

Ambos sectores cumplen las exigencias de nuestro método:

Como primera obligación a cumplir se encuentran en tendencia alcista, ambos están en plena formación de un proceso correctivo, ese proceso correctivo tiene una estructura plana A-B-C, dando lugar a una divergencia alcista en el HMACD. Si acercamos nuestra vista observamos cómo los 2 se encuentran en una zona de control (media móvil + soporte estático) con un MACD por debajo de 0.

Todo está preparado para activar las señales de compra, lo único que necesitamos es que perforen al alza la línea 0-B y será solo entonces cuando comiencen un nuevo impulso alcista.

Estaremos atentos los próximos días, si deseas conocer más sobre esta metodología de inversión puede encontrar distintos artículos explicativos y pdf formativos en EnBolsa.net

Un saludo y espero que esta lectura le proporcione una visión correcta del mercado, no olvide pinchar en “me gusta” o compartirlo en Twitter.

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