Indices Bursátiles

¿Cómo será esta correción?

A su vez, hace dos meses también escribía sobre un indicador de amplitud que mostraba combinadas las lecturas de acciones que subían frente a las acciones que bajaban y las comparaba con el volumen empleado en hacer subir esas acciones y el volumen empleado en hacer bajar a las acciones que caían.

 

Ese indicador era el TRIN o también llamado el ÍNDICE ARMS

 

Os dejo el gráfico con las lecturas que marcaba ese indicador en el momento de escribir el artículo y como definía con un círculo las zonas en las que ese indicador empezaría a mostrar señales de sobrecompra y por lo tanto señales de alerta ante posibles correcciones de precios en los índices americanos.

 

Aquí os dejo el gráfico mostrado aquel día y las lecturas que presentaba, ese círculo mostraba posibles correcciones en el mes de marzo.

jose 1

Desde qué escribí ese artículo, el índice americano NYSE y las lecturas de indicador TRIN, han llegado dos veces a niveles de sobrecompra una a finales de marzo con su correspondiente corrección de precios (como pueden ver en el gráfico de más abajo) y otra la semana pasada y ya saben lo que ocurrió.

 

Como pueden observar en el gráfico adjunto,este indicador a llegado en los últimos 14 meses en 6 ocasiones a los niveles de sobrecompra marcados con una línea discontinua horizontal azul.

 

En las 6 ocasiones descritas y señalas con un círculo azul, el índice americano NYSE y por lo tanto la totalidad de los índices americanos en mayor o menor mediada, han sufrido correcciones en sus subidas, unas de gran profundidad como los casos de marzo 2012 y septiembre de 2012 y otras de menos calado tanto en profundidad como en tiempo como ocurrió en los casos de agosto 2012 ,diciembre 2012 y el ya mencionado y escrito marzo 2013.

 

En la actualidad las correcciones no han hecho más que empezar, tendremos que estar pendientes al calado y la profundidad de las mismas, aunque nosotros ya tenemos una  idea del tipo de corrección que será…. solo sigan leyendo.

Pero lo que es evidente es que este indicador suavizado,da una buenas señales de sobrecompra del mercado.

 

jose 2

Si ahora observamos y combinamos las lecturas del indicador de amplitud de mercado ARMS ÍNDEX o TRIN con las lecturas del indicador de sentimiento RATIO PUT CALL que les adjunto debajo y del que hablamos la semana pasada, con sus lecturas extremas, podemos ver algo que nos ha llamado la atención a los analistas de EnBolsa.

 

El ratio PUTCALL de Equity llega a niveles extremos en esos 14 meses estudiados anteriormente en 3 ocasiones 

 

Marzo del 2012 con lecturas extremas en el ratio PUT CALL ( observar fechas y lecturas con circulo rojo en el grafico de abajo) y el TRIN en máximos de sobrecompra ( con circulo negro) lo que dio como resultado correcciones profundas en TIEMPO Y PRECIO.

 

Septiembre del 2012 con lecturas extremas en el ratio PUT CALL (observar fechas y lecturas con circulo rojo en el grafico se abajo) y el TRIN en máximos de sobrecompra (señalado con circulo negro) lo que dio como resultado correcciones profundas en TIEMPO Y PRECIO.

Actualmente tenemos lecturas extremas del ratio PUT CALL y el TRIN en máximos de sobrecompra por lo tanto….

Saquen sus propias conclusiones….. Las nuestras ya se las imaginas no? 

Tiempo y profundidad.

 

 

jose 3

Finalmente podemos llegar a la conclusión que un altísimo sentimiento de confianza y complacencias en las subidas de los precios de acciones cotizadas,mezcladas con un deterioro de las acciones que suben respecto a las acciones que bajan y ademas un escaso volumen comprador en las acciones que van subiendo y que van marcando la dirección de los índices bursátiles que las incluyen,no es una buena combinación para la continuación de las subidas a cortos plazo.

 

Con esto me gustaría mostrarles que el uso de indicadores algo más sofisticados que los típicos indicadores de momento, tendencia o volatilidad nos aportan una información extraordinaria que bien utilizada puede darnos una ventaja competitiva en el mercado de valores.

 

Esta semana estaremos con vosotros en el encuentro digital del próximo miércoles 29 de marzo ,si queréis podéis mandarnos vuestras dudas sobre estos indicadores de estudio de mercado o sobre otros indicadores de amplitud y sentimiento que utilizamos.

 

Además podéis enviarnos un mail a analisis@enbolsa.net con las dudas que os surgían al respecto.

 

Un saludo y gracias por su seguimiento.

 

IBEX Y BUND: Buscando señal optima de entrada

Empecemos con el Bund:

bund diario

Magnifica situación para, ¿Por qué?, porque lo tenemos justo en una zona de control operativo, fíjese como coinciden soporte y línea de tendencia, esto nos indica alta probabilidad de subida

Para un inversor moderado este time frame le puede ser el adecuado, solo debe esperar a que la directriz del proceso correctivo sea perforada al alza y la señal de compra se activará.

Pero para aquellos inversores con un perfil más dinámico veamos un time frame inferior.

bund 1 hora

Sabiendo que está en una zona de control operativa para largos, nuestro pensamiento inversor debe ser ese, por tanto solo debemos esperar a que se produzca un cambio de tendencia en1 hora y esa será nuestra señal de compra, utilizando así una de nuestras técnicas más eficaces el módulo de atraque.

Ya tenemos al Bund entre las cuerdas, bueno o al menos ya sabemos que vamos ha hacer, ahora miremos al Ibex a ver qué podemos hacer con él.

IBEX 1 HORA

Partiendo de la base que nuestro selectivo ya está en pleno proceso correctivo, así lo indica el momento operativo (mañana se publicará un artículo al respecto), nuestra intención es tomar posiciones cortas.

Para ello vamos a esperar a que se acerque a la zona de los 8400, puesto que es ahí donde se sitúa la zona de control operativa, gran resistencia y nivel F2 optimo, esta coincidencia hace que sea alta la probabilidad de caídas desde los 8400 aproximadamente.

Para esta ocasión utilizaremos la nuestra técnica MACD-ENB.

Comienza una nueva y apasionada semana de trading, suerte a tod@s!!

¿Todavía no sabes cómo sacar el máximo rendimiento a nuestras 3 técnicas de inversión?, ¿te gustaría aprenderlas y desarrollarlas junto a nosotros?, ¿quieres tener los screener que localizan oportunidades de inversión?

Todas las respuestas las podrás encontrar en las Jornadas de formación de EnBolsa.net, no espere más y apúntense aqui

El cohete SP500: MISION CUMPLIDA

Sin entrar en el mundo de Elliot el cual me parece fascinante vamos a ver coincidencias en los movimientos del sp500

SP500 PROYECCIONES

Os muestro un gráfico con los 3 grandes movimientos del sp500 desde finales de 2011. Mirarlo detenidamente.

Increíble ¿verdad?, tenemos tres movimientos perfectamente sincronizados, pensados y estudiados por el propio mercado.

Si el primer movimiento nos marca un 100%, el segundo es de un 61%, siendo el tercero de nuevo un 100%, esto son coincidencias.

Pero ahí no queda la cosa podemos ir mas allá y descubrir que la misión del sp500 se ha cumplido a la perfección, fíjese:

SP500 DURACION

No solo tenemos en distancia una relación clarísima, si no que en tiempo también lo es!!, primer tramo 350 puntos en 5 meses y 30 días, segundo tramo 309 puntos en 3 meses y 10 días (el 61% de la duración del primero) y el tercer movimiento 350 puntos en 6 meses y 7 días.

Esto pone de manifiesto que la historia se repite y que nuestra obligación como inversores está en comprender que el mercado siempre tiene una misión, e intentar unirnos a ese plan de ese modo conseguiremos que nuestras inversiones estén en sintonía con el mercado y nuestro rendimiento sea el esperado.

Y recuerden las coincidencias en el mercado no existen.

Sectores en zona de control operativa, ¡Cuidado!

SECTOR DE EQUIPAMIENTOS Y DISTRIBUCION PETROLIFEROS

EQUIPAMIENTOS PETROLIFEROS

SECTOR METALES

SECTOR METALES ZONA

Ambos sectores se encuentran en una tendencia bajista clara, por tanto lo que se está produciendo en ellos es un proceso correctivo dentro de esa tendencia.

Actualmente ambas curvas de precios están situadas en un zona de control operativa puesto que gracias a la unificación de criterios podemos conseguir una zona donde confluyen distintos aspectos como son RESISTENCIAS ESTATICAS, RESISTENCIAS TENDENCIALES, RESISTENCIAS DINAMICAS, NIVELES DE SOBRECOMPRA, NIVELES F3 OPTIMO, por tanto en ese lugar muchos inversores van a intentar tomar posiciones cortas, pero ¿Qué debemos de hacer nosotros?, ¿abrimos cortos mañana?, NO, tenemos que esperar a que el nuevo impulso comience y mercado realice el Swing.


¿Qué activará la señal de venta? Os dejo 2 opciones:

1º Rotura de la directriz del proceso correctivo

2º Cruce a la baja del indicador MACD, cumpliendo así los requisitos de nuestro método Macd ENB.

Os dejo el enlace para que podáis saber qué acciones están dentro de estos sectores:

SECTOR DE EQUIPAMIENTOS Y DISTRIBUCION PETROLIFEROS

SECTOR METALES

Si vas a invertir, ¿que sectores lo están haciendo bien?

El mercado de valores se divide en 10 Industrias y cada una de ellas la componen sectores, por tanto lo óptimo es detectar que industrias se encuentran en un momento operativo óptimo para comprar y una vez tengamos claro dónde vamos a intentar invertir encontremos dentro de cada industrias los sectores que mejor lo hacen.

INDUSTRIAS Y SECTORES

Tan solo 2 industrias se encuentran en un momento operativo optimo y los sectores que aparecen en la parte inferior de la imagen son los que mejor comportamiento están teniendo por tanto son los sectores más fuertes.

Ahora solo nos falta encontrar alguna acción de estos sectores que se encuentre en un momento óptimo de entrada, en definitiva alguna acción que realmente nos esté ofreciendo una oportunidad de inversión.

PD: ide de swing en una acción de estos sectores, vealo en NOW TRADING!! (click aqui)

Si quieres saber qué acciones pertenecen a estos sectores os dejo los links para ver la composición de los mismos.

BIOTECNOLOGICO

FARMACEUTICO

VENTAS MINORISTAS ALIMENTACION

MEDIA


La señal escondida y perfecta del SP500

Desde EnBolsa.net , para que esto no ocurra y siempre tengamos la vista puesta en lo importante utilizamos los estudios de fortaleza y flujos de capitales, estos estudios son muy poco comunes sobre todo en Europa pero muy utilizados en USA. La finalidad de estos estudios es mostrarnos que parte del mercado es la más interesante para invertir y cual no.

Estos estudios nos decían que nuestra mirada se centrar en estados unidos puesto que ellos estaban concentrando la mayoría de flujos de capitales y por tanto su curva de precios iba a marcar el camino.

FUERA USA EUROPA

Estas lecturas nos hacen mirar de cerca al SP500 y aplicar en este índice nuestros métodos de inversión.

SP500 DIARIO

El mercado americano se encuentra en plena fase impulsiva por tanto lo más adecuado era buscar un señal acelerada, fíjese como está señal se ha repetido en el gráfico adjunto al menos 7 veces, esto ratifica uno de los pilares del análisis técnico los mercados se repiten, “solo debemos de estar preparados para aprovechar la oportunidad”.

El pasado 19 de Abril se produjo la última señal acelerada del SP500, fue la última oportunidad de inversión que nos ofreció de manera clara, anteriormente el 26 de Febrero otra señal acelerada nos incorporó a esta fase impulsiva.

Pero lo más importante de todo esto no es que la señal acelerada se repite en el tiempo, si no que podemos optimizar la entrada de una manera clara, puesto que lo único que tenemos que hacer es buscar el swing del mercado.

¿Cómo podemos encontrar el swing del mercado?

Partimos de la base que los días 18 de Abril y 25 de Febrero el Sp500 estaba a punto de generar una señal acelerada (técnica de EnBolsa.net), un buen inversor observar que hace la curva de precio en espacios temporales inferiores, por tanto, veamos que ocurrió esos días…

SP500 MODULO DE ARARNQUE1

El día 22 de Abril vemos en un gráfico de 1 hora como se genera una señal de compra utilizando nuestro método del módulo de arranque, activando la entrada con la superación de los 1562 y es entonces cuando el mercado comienza a subir de una manera clara.

La combinación de 2 de nuestras técnicas de inversión lo hemos bautizado como “el verdadero swing del mercado”

Otro ejemplo, lo podemos ver en las fechas del 29 de febrero, recuerda la señal acelerada que vimos en el primer gráfico?, pues si nos acercamos a un gráfico horario nos encontramos con…

SP500 ENB 2

Una señal por la técnica MACD-ENB, de nuevo el mercado nos brinda una oportunidad clara de incorporarnos a una fase impulsiva, 2 técnicas distintas, una misma señal de compra = al swing del mercado.


Aprende con nosotros a encontrar en swing del mercado JORNADAS DE FORMACION JUNIO 2013

Zonas de control operativas en: SP500 e IBEX 35

Para aquellas personas que nos sigan habitualmente ya sabrán como nosotros atacamos al mercado, puede ser por el METODO ACELERADO, METODO MACD-ENB y para los más agresivos el MODULO DE ARRANQUE ( si aún no conoces nuestras técnicas de entrada, deje un comentario en el artículo y le enviaremos los enlaces de los artículos formativos, aunque si lo prefiere se puede apuntar a nuestras Jornadas de Formación donde detallamos paso a paso cada una de nuestras metodologías de inversión, más información )

Empecemos por el SP500

SP500 ZONA OPERATIVA

La tendencia de fondo en este índice es alcista, por tanto mientras no nos demuestre lo contrario debemos de intentar buscar largos en la cotización.

¿Dónde comenzaremos a buscar estas posiciones largas?, en el caso del sp500 tenemos 2 zonas operativas, la primera la encontramos en los niveles de 1606, siendo la segunda opción los niveles de 1597-1600

Recuerden que el simple hecho de que la cotización llegue a esos niveles no implica una señal de compra, para poder entrar debemos buscar el swing del mercado y esto lo haremos a través de nuestras técnicas de inversión.

Los pasos a seguir son:

1.- Llega a zona de control = vigilancia total

2.- Búsqueda del swing =aplicación de técnica de inversión


En la primera zona operativa utilizaremos METODO ACELERADO o MODULO DE ARRANQUE (5MIN), mientras que en la segunda METODO MACD-ENB o MODULO DE ARRANQUE (5MIN)

Veamos que ocurre con el Ibex 35

ibex zona operativa

Al igual que ocurre con el Sp500 la tendencia en estos momentos es alcista o mejor dicho el momento operativo nos indica compras, como somos operadores tendenciales buscaremos??, evidentemente largos.

La zona de control operativa en el Ibex 35 la situamos en los niveles de 8380-8420 y utilizaremos en esta ocasión el METODO MACD-ENB o MODULO DE ARRANQUE (5MIN).

Espero que este artículo sea de su agrado y que sobre todo nuestro plan salga bien porque eso significara que hemos interpretado correctamente lo que el mercado nos dice, pero sobre todo que hemos vuelto a encontrar el swing del mercado, si le ha gustado no olvide pinchar en los botones de Twitter, Facebook o Google+ que aparecen abajo, es una forma de darnos las gracias, nosotros desde EnBolsa.net os damos las gracias por vuestro seguimiento y participación activa.


¿Es el momento de comprar Ibex?

El primer gráfico que les muestro es un chart diario, en el podemos ver como hemos incluido solamente 2 indicadores, uno sobre la curva de precios que es la media 150 ponderada y otro indicador de tendencia como es el MACD.

Nosotros solemos mostrar en nuestros cursos presenciales cómo diferenciar un proceso correctivo de un cambio de tendencia. Es muy importante conocer la diferencia entre un movimiento de precios y otro, ya que en los procesos correctivos buscamos los momentos óptimos de entrada en el mercado en la dirección correcta del movimiento global, y en los cambios de tendencias tendremos que preparar una nueva estrategia que normalmente suele iniciarse con un módulo de arranque.

Para que se produzca un cambio de tendencia es necesario que se den 4 hechos o condicionantes que son necesarios en todos y cada uno de ellos.

1. Una serie de máximos decrecientes
2. Una serie de mínimos decrecientes
3. Ruptura de la directriz principal
4. Giro de la media móvil ponderada de 150 sesiones.

Pues si miran detenidamente el gráfico arriba adjunto, podrán ver cómo se cumplen todas y cada una de las características necesarias para que ese cambio de tendencia se produzca. Por lo tanto podemos decir que en la actualidad el IBEX 35 está en tendencia lateral bajista. Además hemos incorporado el canal bajista (en color rojo líneas continuas) que marca los posibles movimientos laterales que podríamos visualizar en las próximas semanas.

Lo importante no es que actualmente estemos en tendencia bajista sino que para que esta tendencia lateral bajista cambie o se modifique, es necesario que se cumplan todos los requisitos al alza y para ello es necesario que veamos un IBEX superando los últimos máximos en niveles de 8600 y creando así una serie de máximos y mínimos crecientes que es lo que caracteriza a las tendencias alcista.

Mientras que el precio se mantenga dentro de este canal no podremos operar tendencialmente por lo tanto tendremos problemas operativos serios si buscamos rentabilidades aceptables.

Además en este gráfico podemos observar como el indicador MACD se encuentra por debajo de 0 y mostrando tendencia bajista en gráfico diario, nosotros desde enbolsa.net tenemos la costumbre de no operar en contratendencia y el MACD dice de momento que la operativa para gráfico diario debería ser a la baja.

Por ultimo vamos a mostraros el gráfico semanal del IBEX en el podemos ver el indicador de fortaleza que nos va a ayudar a ver medir la potencia alcista de nuestro selectivo con respecto a la tendencia alcista del SP500. Cuando este indicador está por debajo de 0, nos muestra debilidad del índice español respecto del índice americano además observamos cómo el invertir en zonas débiles disminuyen nuestra probabilidad de éxito de manera notable.

Como veis en el gráfico de arriba, el indicador RSC MANSFIELD ha entrado en negativo hace tres semanas y desde hace más de 10 semanas en indicador tendencial MACD semanal está cortado a la baja, dando señal de cortos.

Por lo tanto y para ir resumiendo podemos decir que nuestro índice está en tendencia bajista y en proceso de canalización a la baja en gráfico diario y además mostrando síntomas claros de debilidad tendencial y mostrando falta de fuerza relativa en gráfico semanal.

En esta tesitura no es conveniente la operativa de largos en el IBEX. Por esa misma razón trataremos de alejarnos en los valores nacionales mientras no supere el nivel de los 8500 y su fuerza relativa no pase a nivel positivo. Por debajo de los 7500 se activarán todas las señales bajistas de forma rápida y veremos movimientos a la baja mucho más bruscos.

Los sectores mas fuertes del momentos y sus acciones españolas

Las condiciones que vamos a exigir a los índices son:

  • En primer lugar nos preguntaremos que Industria se encuentra en “Máxima potencia alcista”, para poder asi buscar dentro de ella los sectores en mejores condiciones.
  • Daremos un paso mas y observaremos que sectores se encuentran en una tendencia alcista y además presentan una fortaleza positiva (FORTALEZA + TENDENCIA = LA COMBINACION PERFECTA)

RANKING INDUSTRIASL 1504

Este es a dia de hoy el ranking por fortaleza de las industrias, pero lo curioso es que tan solo dos de ellas está en máxima potencia alcista, es decir, solo dos están en una fase impulsiva el resto se ve inmerso en un proceso correctivo.

Las industrias en cuestión son ATENCIÓN A LA SALUD y SERVICIOS DE CONSUMO

 

Ya sabemos por donde andan los tiros, es decir, que si queremos invertir tenemos que buscar acciones de estas industrias, pero para tener claro donde debemos de centrarnos veamos que sectores presentan una tendencia alcista y una fortaleza positiva.

SECTORES ALCISTA Y FUERTES

De 43 sectores tan solo 17 cumplen con nuestros requisitos, nos podemos hacer una idea de cómo se encuentra el mercado en estos momentos.

De estos 17 ¿Cuáles pertenecen a las industrias que hemos comentado?


ATENCION A LA SALUD: Biotecnológico, Farmacéutico

SERVICIOS DE CONSUMO: Minoristas de alimentos, Viajes y ocio, Media.


Si queremos ser coherentes con la situación del mercado he invertir de una manera razonable y siendo un inversor inteligente, debemos de buscar oportunidades en estos sectores, lo único que nos falta es encontrar un momento óptimo de entrada en acciones como GRIFOLS, FAES, DIA, IAG, MEDIASET

Si deseas aprender a conocer la situación sectorial y encontrar las acciones Top del momento ahora puedes hacerlo con nosotros a través de nuestras Jornadas de Fortaleza, abierto el plazo de inscripción para Junio 2013, mas información

El mercado americano: ¿ha empezado el proceso correctivo?

Por mucho que me pese no puedo afirmar que el proceso correctivo en USA haya comenzado, tengo indicios para pensar que si, evidentemente pero ha día de hoy no puedo afirmarlo y es que a veces la impaciencia nos invade y no dejamos que el mercado haga su trabajo y nos marque el camino a seguir.

Siguiendo las cuatro puntos del articulo donde expusimos la teoría de como comienzo un proceso correctivo, en estos momentos tenemos desarrollados 2 de ellos pero aún nos falta el paso 3 y 4.

Lo bueno que tenemos en esta situación es que el mercado nos regala un solo nivel para que esto se lleve a cabo, veámoslo en los gráficos.

DOW JONES

SP500 FIN DEL IMPULSO

Tanto el sp500 como el Dowjones presentan una estructura de precios muy similar. Existen numerosos indicios y divergencias que nos indican que el final del movimiento alcista está a punto de finalizar lo que no sabemos es cuando.

Si atendemos a los pasos que tenemos que detectar ya tenemos 2, divergencia bajista en el flujo de capitales (1) y pérdida de fuerza en el movimiento (2) ahora solo nos faltaría ver como el precio perfora a la baja a su directriz alcista así como a la media acelerada wm50 y será solo entonces cuando el proceso correctivo comience en la cotización, por tanto si SP500 pierde los 1540 y el DOWJONES los 14430 podremos afirmar que el proceso correctivo ha comenzado mientras tanto estaremos dentro de un proceso impulsivo.

Me gustaría aprovechar este articulo para dar las gracias a tod@s nuestros lectores y seguidores en las redes sociales, cada día sois más y eso hace que cada día intentemos mostraros a través de nuestros artículos todo y cada uno de los aspectos del mercado que a nuestro juicio son importantes.

Los osos se apoderan del Ibex 35

Ya sé que a muchos nos va a gustar lo que a continuación vamos ver, pero aquí no estamos para creer si no para interpretar y actuar en consecuencia intentando que siempre la probabilidad de éxito esté a nuestro favor.

FORTALEZA MAS IMPULSO

En el grafico expuesto podemos ver la evolución del Ibex 35 junto a los indicadores más utilizamos por nosotros en Enbolsa.net.

Para entender estos indicadores y como debemos de interpretarlos debemos de atender a cada uno de ellos de manera individual pero tenemos que buscar la unificación de ambos.

En primer lugar las zonas verdes corresponden a los momentos en el que la fortaleza es positiva, por tanto cuando la fortaleza es positiva es cuando invertir en largos es más óptimo.

Los recuadros morados son donde la fortaleza es positiva pero además el indicador HMACD es positivo (fuerza del movimiento) por tanto son las fases del precio donde la probabilidad de éxito en las compras obtienen un mayor porcentaje, en definitiva los toros se apoderan del mercado.

En estos momentos la fortaleza ha comenzado a dar lecturas negativas al igual que el HMACD si a esto le unimos la estructura de precios actual (lo veremos a continuación), podemos afirmar que no existe ninguna factor que me haga pensar que el Ibex 35 va a recuperar su tendencia alcista de los últimos meses, es más, todo indica que los osos (bajista) han ganado la partida.

Teniendo en cuantos estos factores hagamos un plan estratégico acorde con los acontecimientos.

plan del ibex35

Observando de cerca la cotización de nuestro selectivo lo más importante a destacar es la perdida de la estructura alcista que arrastraba desde Agosto del pasado año y es que la secuencia de máximos y mínimos ya es decreciente, y además el precio está por debajo de la media ponderada de 150, esto ratifica aún más la idea de una tendencia bajista.

Con todos estos datos encima de la mesa mi mente inversora solo puede pensar en tomar posiciones cortas, ya que hacer lo contrario sería ir en contra del equipo ganador (los osos), evidentemente no voy a tomar posiciones cortas en los precios actuales, tendré que encontrar una zona óptima para hacerlo, así que os propongo 2 planes estratégicos.

Opción 1: se corresponde a las líneas discontinuas rojas, lo más normal es que las próximas semana vivamos en el mercado un rebote al alza hasta los niveles de 8100-8200. Si este rebote se produciese de manera compleja formando una pauta a-b-c veríamos como el MACD se coloca por encima de cero y será este indicador el que utilicemos para detonar nuestra operación bajista.

Opción 2: si por el contrario este rebote fuese de manera rápida y poco compleja cuando el Ibex llegue a su zona de control 8100-8200 veremos a un estocástico por encima de 70 y este indicador será el que active nuestra señal de entrada.

En ambos casos deberemos de esperar a que el mercado comience a caer para activar de manera definitiva nuestra señal, de todos modos os iremos informando de nuestro plan estratégico y sobre todo de su desarrollo.

Espero que este artículo haya sido de su agrado y si desea saber más sobre nuestras metodologías de inversión ya están disponibles las fechas y plazas para las próximas jornadas online que EnBolsa.net ofrece a sus lectores, ver información sobre las jornadas Online

Estrategia bajsita en la Industria financiera, ¿porque?

Nosotros utilizamos tres factores para medir la potencia de la tendencia y la dirección correcta del mercado, estos tres factores son impulso, tendencia y fortaleza.

A raíz de estos tres factores valoramos la capacidad operativa en las distintas industrias y sectores que componen la estructura empresarial europea.

Como ya muchos de ustedes sabrán ,el mercado de renta variable europeo esta compuesto por 10 industrias y 43 sectores.

Dentro de esta variedad y posibilidades que nos ofrece Europa hay momentos mejores para invertir en una industria o sector que en otros y eso es lo que tratamos de medir y averiguar en cada momento para focalizar nuestras inversiones en los sectores apropiados en cada situación.

Valoramos la capacidad operativa con 10 puntos y cuando una industria tiene 8,9,10 puntos se encuentra en zona operativa de largos muy productiva, o lo que nosotros llamamos zona de máxima potencia alcista, mientras que cuando se encuentra con 0,1,2 puntos se encuentra en zona operativa bajista o en máxima potencia bajista.
Los valores intermedios entre el 8 y el 2 no nos ofrecen suficientes garantías operativas como arriesgar en posiciones tendenciales.

Pues al realizar nuestro estudio para esta semana entrante me he encontrado con la siguiente información.

La industria financiera es una de las tres peores de Europa para realizar operativa alcista, es decir, no cuenta con fortaleza, ni con impulso y casi sin tendencia y su valoración es de 3 puntos.

Una vez visto esto me he dirigido a los 6 sectores que componen la industria financiera y hemos observado como el sector bancario es el más débil de los 6 que componen esta industria y además es el número 39 de los 43 sectores que componen el total sectorial europeo con tan sólo 2 puntos de valoración y por lo tanto estando incluido en lo que nosotros llamamos máximo potencia bajista.

Les muestro un gráfico del sector bancario, donde se puede apreciar como hemos perdido fuerza e impulso , y mantenemos tendencia de manera muy leve.

Observamos como la directriz alcista acelerada ha sido perforada a la baja ( línea discontinua azul) y además vemos como las señales bajistas se han acelerado en las últimas tres semanas culminando con una pérdida total de fortaleza.

He marcado la zona de 160 como zona de posible rebote al alza sectorial ya que en esa cota podemos encontrar zona relevante de fibonacci siguiendo la teoría de coincidencias que tan maravillosamente explica el maestro D.Luis Ortiz en su libro Técnicas relevantes para la especulación.

Y además, en esa zona encontramos zona estática de soporte, y por lo tanto aplicando la teoría de la unificación de criterios podemos llegar a la conclusión de que esa cota no debe ser perforada a la baja si este sector pretenden continuar con su tendencia establecida en junio del año pasado.

Aunque mucho me temo que las posibilidades para volver a confiar en este sector como alternativa a la operativa de largos va a estar muy alejado de nuestra opciones durante una buena temporada.

Para concluir les voy a comentar un SCREENER que aparece en el gráfico de arriba en la esquina superior izquierda.
En este cuadrante aparecen reflejadas las acciones más ventajosas para operar tanto en posiciones largas como en posiciones cortas en gráfico horario y atendiendo a nuestros criterios operativos.

Como no se ve bien, les adjunto ese cuadró con zoom para ver si mejora la imagen.

Si se fijan nos aparecen acciones marcadas con el número -2 y con el número -1, estas son técnicas operativas programadas, el signo menos indica que debemos hacer operaciones cortas en el mercado, pero lo importante es que de las 15 operaciones bajista que me propone mi buscador inteligente 8 son entidades bancarias.
Además ,en estos 8 bancos hay bancos franceses, alemanes, españoles e italianos.

En los bancos españoles las posibles operaciones bajistas en gráfico horario para estos próximos días están en centralizadas en Banco Santander y en caixabank.

La conclusión que podemos sacar de este artículo es que la debilidad, la falta de impulso y la pérdida de la tendencia no es una alternativa de inversión,sino una oportunidad para saber donde no debemos invertir, ya que nuestra probabilidad de éxito disminuye notablemente cuando operamos en la dirección contraria del mercado.
Nosotros aprovecharemos los movimientos al alza para abrir posiciones cortas en los bancos españoles e italianos, atacaremos los precios en graficos de corto timeframe y mantendremos posiciones por graficos diarios.

Quieren zonas?

Banco Santander cortos en 5.52-5.60 euros

BNP Paribas cortos en 41 euros.

Caixabank por debajo de 2.60 euros y si rebota en 2.71

Pues esta semana me preguntarán más de 50 veces como veo Banco Santander , BBVA , Popular o Sabadell para invertir….. Y saben cual será mi respuesta?

Pues eso, que yo compro la dirección, busco una leve contratendencia y elijo la operativa en máxima potencia.

Por el lado positivo no pierdan de vista la salud y farmacéuticas en Europa y biotecnológicas en EEUU.

Saludos y suerte en sus compras en bancos, ya que me consta que las harán.

Los sectores Europeos en Máxima potencia alcista

Actualmente el ranking industrial en Europa se encuentra así:

indutrias 1803

Este ranking se genera a partir de la fortaleza que las industrias presentan, por tanto, las industrias más fuertes son aquellas que se encuentran en la parte alta, de la misma.

Ahora demos un paso más y veamos los sectores alcistas y fuertes en Europa.

sectores 1803

Estos son los sectores que son alcistas y fuertes en Europa, pero además de estos requisitos le hemos añadido un detalle más, para hacer la clasificación más útil a la hora de decidirnos a invertir. Hemos seleccionado aquellos sectores que se encuentran en máxima potencia alcista.

¿Qué es un activo en máxima potencia alcista?, los activos que presentan

TENDENCIA + FORTALEZA + FASE IMPULSIVA

articulos de ocio

CONCLUSION: realizar una inversión en un activo en máxima potencia alcista hace que nuestra decisión tenga un sentido, ¿será más efectivo invertir en un activo que nos acompaña en el sentido que queremos o hacerlo en uno que vaya en contra del movimiento que esperamos?, yo pienso que invertir en la dirección que se mueve un activo es lo más adecuado, al menos lo más lógico.

Los sectores que aparecen en la tabla presentan MAXIMA POTENCIA ALCISTA, y aquellos que están marcados en verde pertenecen además a industrias en MPA.

Industrias y sectores alcistas y fuertes

El mercado se divide en 10 industrias y lo primero que debemos saber es cuales de ellas son alcistas y fuertes.

INDUSTRIAS ALCISTAS

De las 10 solo 6 son capaces de cumplir nuestras pequeñas exigencias, y ahora solo nos falta saber que sectores son ALCISTAS y FUERTES y se encuentran en plena fase impulsiva.

SECTORES ALCISTAS 0503


Si voy a invertir voy a hacerlo en lo mejor de lo mejor, ¿porque tenemos que jugar a ser adivinos y no subirnos al carro de lo que ya es bueno?

Saber elegir bien las industrias y sectores, conocer como el mercado se mueve en base de los flujos de capitales y como detectamos techos y suelos a través del mismo, lo veremos en nuestros cursos express de esta semana, os esperamos.

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2 sectores a punto de dar señal de compra

En la actualidad manejamos en el mercado Europeo 43 sectores de los cuales 35 son alcistas. De esos 35 presentan fortaleza (se comportan mejor que el mercado) 29, por tanto el 67% del mercado Europeo es interesante para realizar una inversión.

Este dato además nos da la idea de la salud real del mercado siendo en estos momentos alcista por tanto podemos decir que el estudio de fortaleza nos marca un mercado europeo sano y alcista.

Ahora bien, necesitamos saber que sectores de esos 29 se encuentran en un momento óptimo de compra puesto que el ejercicio que hemos realizado en hasta ahora es contestar a la pregunta de ¿Dónde comprar?

Nosotros tenemos un método de inversión que es el que genera todas las oportunidades e ideas que publicamos en EnBolsa.net conocido como MACD-ENB y estos momentos nos encontramos con 2 sectores apunto de activar las señales de compra que son:

PRODUCTOS INDUSTRIALES

SEGUROS DE VIDA SECTOR

Ambos sectores cumplen las exigencias de nuestro método:

Como primera obligación a cumplir se encuentran en tendencia alcista, ambos están en plena formación de un proceso correctivo, ese proceso correctivo tiene una estructura plana A-B-C, dando lugar a una divergencia alcista en el HMACD. Si acercamos nuestra vista observamos cómo los 2 se encuentran en una zona de control (media móvil + soporte estático) con un MACD por debajo de 0.

Todo está preparado para activar las señales de compra, lo único que necesitamos es que perforen al alza la línea 0-B y será solo entonces cuando comiencen un nuevo impulso alcista.

Estaremos atentos los próximos días, si deseas conocer más sobre esta metodología de inversión puede encontrar distintos artículos explicativos y pdf formativos en EnBolsa.net

Un saludo y espero que esta lectura le proporcione una visión correcta del mercado, no olvide pinchar en “me gusta” o compartirlo en Twitter.

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Estrategia operativa en el BUND


Lo primero que hacemos es fijarnos en el gráfico que os adjunto, donde podéis ver como el bono alemán parece que esta montando una clara pauta impulsiva formada por 3 tramos al alza y con sus dos pautas correctivas.


Estos es lo que llamamos en terminología de Elliott una pauta impulsiva con 3 ondas alcista , la 1,3 y la 5 y dos ondas correctivas, la onda 2 y 4.


Lo que me hace inclinarme por este recuento es la extensión que ha realizado la onda 3 marcada en el gráfico y que parece que esta tornando a su fin.

Por lo tanto y si este recuento fuera cierto, tendríamos por delante dos ondas o tramos para operar, un tramo bajista o correctivo de toda la pauta impulsiva 3 , que sería la onda 4 y otro tramo alcista que sería la onda 5 y que llevaría la cotización por encima de los máximos de la onda 3, hasta posible niveles de precio de 145,8- 146.



image


Si os fijáis en el gráfico os he marcado un nivel de entrada para aquellos que queráis operar la onda 4 bajista, ese nivel de entrada estaría fijado por debajo la línea discontinua rojo que os he puesto en el gráfico.

Es decir , niveles de entrada en corto en los 144.80 pudiendo llevarnos esta operación a la baja hasta los 144-143.80

Porque esa zona? Por qué hay es donde confluyen varios aspectos que tendríamos que tener en cuenta para un posible nuevo movimiento alcista que diera lugar a la onda 5 antes mencionada.

En ese nivel tenemos resistencia estática anterior marcado con una línea azul horizontal que ahora y siguiendo una de las reglas del analisis tecnico básico, pasaría a convertirse en resistencia, también tenemos la zona de retroceso del 38,2 % de todo el tramo 3 extendido y además por esa zona pasa la línea de tendencia alcista dibujada en el gráfico que actuara como soporte tendencial

Por ultimo si os fijamos en la media de 150 ponderada utilizada, podría entrar en contacto con un posible retroceso en esa zona, dando lugar a lo que nosotros conocemos con el nombre de unificación de criterios, técnica que explicamos y desarrollamos en nuestros seminarios de Trading.

Por lo tanto, tenemos esa posibilidad de cortos u operación bajista.

Pero nosotros desde enbolsa predicamos la operativa tendencial,por lo tanto,lo bueno en este gráfico de precios es incorporarse a la tendencia predominante que es la alcista , así que todavía nos queda un tramo al alza que sería la onda 5 y que podría llevar la cotización del bund desde los niveles correctivos marcados en los 144- 143,80 hasta los 145,8-146 que comentabamos al inicio del artículo.

Esa operación tiene más recorrido y para mi gusto menos riesgo ya el stop quedaría fijado relativamente cerca de la entrada de largos ( para fijar la entrada exacta nos bajaremos 6 timeframes) y el objetivo nos permitiría un ratio 1:4 1:5 sobre esta operación.

Además y más importante estaríamos operando la dirección natural de precios de este activo.

Si os fijáis, lo que hemos hecho es organizar un plan estratégico completo para este activo, marcado las direcciones en las que nos moveremos con el precio, los niveles donde operarlos , la fijación de stop en cada operativa y determinando los posible objetivos de rentabilidad en ambas direcciones.

Si el movimiento se cumple ejecutaremos el plan según lo establecido y si por el contrario,el precio realiza otros movimientos distintos a los esperados anularemos el plan y buscaremos otra estrategia operativa.

Nosotros preparamos planea operativos, si el precio hace lo que pensamos,ejecutamos y operamos y sino a buscar otra oportunidad estratégica.

Un saludo

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Los sectores donde NO debemos de invertir

Lo primero que tenemos que hacer es conocer el estado de las Industrias y por tanto os muestro el ranking por fortalezas de las mismas.

ind europa

¿cuales son las peores industrias del momento?, UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACIÓN.

Ye tenemos la primera parte de nuestro puzzle, ahora veamos que sectores europeos son bajistas y débiles.

sec europa

Os he marcado en rojo los sectores que pertenecen a las tres peores industrias, estos 5 sectores son lo peor de lo peor, por tanto las acciones que pertenecen a estos sectores es mejor tenerlas lejos de nuestras carteras.

Si le ha gustado la exposición no olvida hacer click en el boton de abajo que pone “me gusta” os si lo prefiere al botón de Twitter, gracias

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Atentos a las zonas de control del IBEX35, DAX y SP500

Ya expresamos una estrategia completa para el IBEX en el artículo del pasado……. Donde hablábamos de la formación de rebote al alza hasta los 8250-90 para luego caer hasta los 7600,decíamos “Este movimiento correctivo alcista en grafico horario podría llevar la cotización a niveles de 8220-8250 según la técnica de F2 OPTIMA de Fibonnacci” además comentábamos “La única duda me surge con el hueco bajista que dejo la cotización en niveles de 8360 y 8300, así que al llegar la zona marcada como zona de control en cuadrado rojo podríamos encontrarnos con alguna dilatación alcista que provocara el cierre de GAP o hueco bajista”

También decíamos que hacer para incorporarse a la tendencia bajista nueva sin caer en trampas “Para no caer en esa posible trama alcista recomiendo no incorporarse a las caídas hasta que estas estén confirmadas por un indicador lento como el MACD o el PARABOLIC SAR y además sería muy interesante que estas señales bajistas de continuación, se confirmen con la ruptura de la parte baja de la cuña alcista dibujada en verde discontinua” de momento todo va según el plan marcado y estipulado hace 2 semanas.

Os dejo el enlace del artículo original

Por otro, con respecto al DAX comentamos que no cumplía ninguna de premisas que se necesitan para dar una corrección por terminada, “Actualmente no estamos ni en el punto 1 por lo que el proceso correctivo aún no ha terminado, y recordar el mercado se mueve en pautas repetitivas” por lo tanto estaba lejos de su posible final de pauta correctiva, os dejo aquí el enlace del articulo donde desarrollamos esta teoría

Y por último, también os anticipamos con unos días de adelanto las caídas del mercado Americano en este artículo, os dejo aquí el enlace

Visto lo visto, os hemos marcado con cuadrados azules las dos zonas más importantes correctivas donde deberían frenarse las bajadas y desde donde podrían iniciarse los nuevos tramos alcista, que llevarán al IBEX por encima de los máximos anteriores y al Dax a marcar nuevos máximos crecientes ganando la fortaleza y el flujo de capitales al mercado americano.

Son zonas donde confluyen varios factores que consideramos importantes a la hora de tratar de frenar las caídas que lleve el mercado.

En esas zonas tenemos impacto con los soportes dinámicos ( medias de largo plazo), serán zonas de control estático, tendremos niveles de soportes por fibos y además cumplirán las normas de la F2 óptima de fibonacci, para detectar los soportes relevantes vamos a utilizar una técnica de uno de los mejores analistas de nuestro país Luis Ortiz Zarate, que consiste en localizar la coincidencia de 2 niveles distintos de Fibonacci, a esta coincidencia la llamaremos SOPORTE F2 OPTIMO, además y depende como lleguen los precios a esas zonas podremos fijarnos en posible divergencias que presenten en su desplazamiento o señales en indicadores de momento o tendencia que nos ayuden a definir nuestra estrategia

Empezaremos con el mercado europeo observando al DAX alemán.

dax soporte

Para localizar los soportes F2 debemos de seleccionar los mínimos más importantes dentro del movimiento de precios y nosotros hemos seleccionado 3.

El primero los mínimos de Agosto (6350 aprox.), el segundo los mínimos de Noviembre (6950) y un tercero los 7250 aprox., este último si nos bajamos a un timeframe inferior 4 horas lo veremos mas claro.

Una vez tenemos localizados los mínimos de importancia trazamos desde cada uno de ellos hasta el máximo alcanzado por el mercado los niveles de Fibonacci y observamos como claramente existen dos zonas donde la coincidencia entre ellos se hace presente, esos serán los soportes f2, y eso unido a las líneas de tendencia obtenemos 2 zonas de control que en el caso del DAX serían:

EL DAX zona 1 :7500-7550

El DAX zona 2: 7300-7280


Si hacemos lo mismo en el SP500 este es el resultado

sp500 soporte

El primer nivel que nos encontramos en la zona de 1480-1483 y un segundo nivel aparecen en los 1464-1458

Para concluir si miramos al IBEX35 nos encontramos con lo siguiente:

ibex soporte

EN EL IBEX 35 ZONA 1 7700-7650

Por debajo de 7500, la perspectiva del IBEX35 sería bastante negativo puesto que GRAFICO TORNARIA A BAJISTA.

CONCLUSION: no solo el hecho de que estos niveles sean importantes quiere decir que en cuanto el mercado llegue a ellos va a empezar a subir, pero si nos debe de poner en alerta para tratar de incorporarnos al nuevo impulso en cuanto este se produzca. Recordar que si los índices se alinean y llegan a un soporte f2 óptimo a la vez será mucho más creíble y cobrará una mayor importancia. Eso si, si lo que esperamos es un nuevo impulso alcista debemos de ver al menos a los índices en su primer soporte relevante.

Nos encantaría que este artículo llegase cuanto a más gente mejor y que todos puedan conocer estos niveles que nosotros desde EnBolsa.net creemos importantes, así que si nos quiere ayudar la mejor forma de poder difundir este artículo es compartirlo en Facebook o dándole a “me gusta” y si prefieres a TWITTER justo abajo tienes el botón para poder twittearlo, muchas gracias y espero que os haya gustado el artículo.

Industrias y sectores para invertir

Como ya sabreis el mercado se divide en 10 Industrias y siempre es interesante conocer cuales son las mas fuertes ya que estas serán los motores alcistas del mercado y por tanto nuestro interes sobre ellas será evidentemente invertir, evitando en todo momento hacerlo en las industrias mas dçebiles.

Veamos el rankin actual:

INDUSTRIAS EUROPA

Ya tenemos la situación actual,observamos como la industria TECNOLOGICA, FINANCIERA y SERVICIOS DE CONSUMO lideran este ranking por tanto son y serán los motores alcistas del mercado mientras que UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACION son las peores y como consecuencia los motores bajistas del mercado y donde NO debemos de invertir.

Pero si queremos ser mas selectivos y queremos acercarnos aún mas a la “inversión perfecta” debemos de mirar la situación sectorial , es decir, cada industria se compone de una sere de sectores, pues bien veamos ahora el Ranking de fortaleza de los sectores y seleccionaremos aquellos que sean fuertes y ademas pertenezcan a los motores alcistas del mercado.

SECTORES EUROPA

Como se puede observar hemos dividido el rankiong en dos partes por un lado los alcistas y fuertes y por otro lado los bajistas y debiles. Por el lado positivo hemos señalado en verde aquellos sectores que son alcistas y fuertes pero ademas pertenecen a los motores alcistas del mercado, por tanto estos serán lo de mayor interes a la hora de invertir, vamos que son los sectores donde debemos de invertir.

Por otro lado aparecen los sectores bajistas y debiles y nosotros hemos señalado en rojo aquellos que pertenecen a los motores bajistas, por tanto son donde NO y lo repito donde NO tenemos que invertir.

Un saludo a tod@s y espero que este mapa de situación insdutrial por fortañeza os sea de ayuda a la hora de plantear vuestras inversiones.

LA CORRECCION YANKY SE APROXIMA….

El RSI nos dice que cuando tengamos lecturas por encima de 70, el mercado se encuentra sobrecomprado y por lo tanto se acercan correcciones.


Correcto?


Pues no, que el indicador este en zona de sobrecompra no indica correcciones futuras y podemos observar como esa técnica operativa falla en multitud de ocasiones, sobre todo porque la operamos de manera contratendencial, pero si operamos las sobreventas en tendencias alcista este indicador da unos magníficos resultados ( aunque las señales son escasas), y más cuando esas zonas de sobreventa se dan en nuestras famosas ZONAS DE CONTROL.


Pero fíjense en esto….. Para qué le RSI funcione en contra tendencia , es decir, para que adelante correcciones en el mercado es necesario dos cosas.


1.- que el indicador haya estado sobrecomprado. Lo cumple el DOWJONES.

2.- que después de haberlo estado, el valor sobre el que realizamos el estudio vuelva a marcar nuevos máximos mostrándonos divergencias bajistas con las lecturas del RSI y esta ya no vuelva a entrar en sobreventa.

Estos factores se dan en el gráfico adjunto.


DJ FOTO 1 DIARIO 150213


Si nos bajamos a un TIMEFRAME inferior como es el caso del segundo gráfico.

Gráfico horario del DOWJONES.

Podemos observar como la directriz alcista en color azul que une los puntos del desarrollo al alza de las últimas sesiones, ha sido perforada a la baja, dándonos señal de posible continuación del movimiento bajista para las próximas sesiones.


Además podemos ver como después de ser perforada esa recta directriz alcista de corto plazo, el precio ha realizado un movimiento de testeo hacia la línea perforada.


Además, en gráfico horario observamos como el MACD es bajista en sus vertientes:

primero porque esta cortado a la baja 

segundo porque ha cortado la línea 0 a la baja dando señal bajista.


Por ultimo, comentaros que el STOCASTICO en ese moviendo correctivo al alza tras la perforación de la línea de tendencia, ha realizado una pequeña subida dando origen a una posible formación de señal bajista conocido con el nombre de LA BONITA TRADICIONAL.


DJ FOTO 1 HORARIO 150213


Para qué todo esto se cumpla , será necesario que la línea gris horizontal dibujada en el gráfico en los 13935, sea perforada a la baja, dando lugar a la formación de esa señal de continuación bajista de la BONITA.


Nosotros ya hemos tomado posiciones bajistas en el pullback a la línea de tendencia perforada y aumentaremos posiciones con la confirmación de la señal de la bonita.


El stop lo fijaremos por encima de la zona de máximos en los 14070.


Un saludo y espero que este artículo les ayudé a perfeccionar la técnica operativa con el RSI.


Recordar Twittear el articulo o darle a Facebook y asi el articulo tendra mayor difusion.



Pistoletazo de salida para un sector que gusta mucho

Como ya sabréis cada momento de mercado beneficia en parte a un grupo de valores del mercado, habitualmente este grupo lo podemos localizar mediante el estudio de las Industrias y Sectores que componen el mercado de valores.

Fijaros en la curva de precios que a continuación os mostramos ya que la situación técnica que presenta nos puede indicar que su hora ha llegado.

METALES Y MINERIA

Este gráfico pertenece al sector de Metales y Minería, como bien se observa desde 2011 la tendencia que presentaba era totalmente bajista ratificando así la delicada situación de este sector. Si ahora nos detenemos en los últimos meses observamos esa secuencia bajista a parado por el momento, esto lo podemos observar en cuatro aspectos claramente identificados como son: mínimos ya crecientes + línea de tendencia perforada al alza +máximos crecientes + media móvil subiendo. La unión de estos cuatro factores hacen que pensemos que el cambio de tendencia se ha producido o al menos las posibilidades de que así sea son bastantea alta (ver artículo “Los cambios de tendencia”).

Pero para hacer un estudio completo no solo debemos de pararnos en el análisis de la curva de precios, veamos que nos muestran los estudios de fortaleza.

metales

En este gráfico me gustaría destacar 2 aspectos que nos ayudarán a conocer o mejor dicho intuir que le movimiento que esperamos es el correcto.

Anteriormente hemos comentado que es muy probable que el cambio de tendencia en este sector se ha producido, pues bien si le aplicamos un estudio de fortaleza nos ratifica en esa afirmación, fíjense. Os he señalado en cuadros verdes cada vez que la Fuerza dinámica se coloca en positivo y ¿que ocurre con la cotización en esas zonas?, que el movimiento que desarrolla es al alza, y las partes en donde la fuerza dinámica es negativa la secuencia de precios es a la baja. Pues bien en estos momentos la FUERZA DINAMICA es POSITIVA.

El otro aspecto destacable de este estudio es la gran divergencia alcista de fuerza que apareció en el valor a mediados de Mayo, que fue el primer síntoma de final de una tendencia bajista.

Conclusión: podemos decir que los estudios técnicos y de fortalezas nos hacen pensar que este sector acaba de despertar, pero además en estos momentos se encuentra en la primera corrección de la tendencia alcista, teniendo por delante toda una secuencia alcista completa, si queremos aprovechar este posible movimiento tenemos 2 opciones: la primera buscar un etf sobre este sector e invertir directamente sobre él o estar muy atentos a los valores que lo componen como son:

accioens de metales

Espero que la lectura de este artículo les halla parecido amena y sobre todo productiva, si ha sido así no olvides colaborar en la difusión del mismo, ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil compártelo en Facebook o Twitter, gracias por su seguimiento

ESTUDIO DEL IBEX35 y PLAN ESTRATEGICO

En este grafico podéis observar como el IBEX desde los mínimos de 7898 esta intentando un rebote al alza dentro del proceso correctivo en el que esta inmerso nuestro índice actualmente.

Este movimiento correctivo alcista en grafico horario podría llevar la cotización a niveles de 8220-8250 según la técnica de F2 OPTIMA de Fibonnacci que ya hemos comentado en numerosos artículos.

Este movimiento al alza del índice provocaría la formación de una pauta plana ABC correctiva que llevaría la cotización a completar la formación de una CUÑA ALCISTA de implicaciones bajistas, figura muy productiva desde el punto de vista del trading y con un alto porcentaje de éxito en su movimiento posterior.

 

Además, este movimiento hasta el nivel de 8220-8250 provocaría que el indicador MACD en grafico horario llegara hasta la zona de línea 0 o incluso podría superarla (marco en el grafico de abajo con un circulo naranja), ese hecho junto a la zona de control de la media, la formación de cuña bajista y la zona de F2 optima, podría dar lugar a una continuación del movimiento bajista que actualmente llevamos.

 

La única duda me surge con el hueco bajista que dejo la cotización en niveles de 8360 y 8300.

Así que al llegar la zona marcada como zona de control en cuadrado rojo podríamos encontrarnos con alguna dilatación alcista que provocara el cierre de GAP o hueco bajista.

Para no caer en esa posible trama alcista recomiendo no incorporarse a las caídas hasta que estas estén confirmadas por un indicador lento como el MACD o el PARABOLIC SAR y además seria muy interesante que estas señales bajistas de continuación, se confirmen con la ruptura de la parte baja de la cuña alcista dibujada en verde discontinua.

 

GRAFICO DE 1HORA del IBEX35

 

IBEXS 1HORA 70213

 

Por otro lado y en el grafico DIARIO abajo adjunto, podemos observar como la zona marcado con un recuadro rojo, es la zona QUE NO DEBE PERDERSE

Esa es la cota máxima de caída que podría sostener el IBEX y así poder seguir pensando en continuación del movimiento alcista.

Por debajo de los 7650 y con dilatación máxima hasta los 7500 es el nivel que marca la barrera entre la continuación de movimiento alcista para los meses próximos o la conformación de un rango lateral bajista.

Así que vigilen ese nivel de precios porque es una zona de referencia muy importante para el devenir de nuestras carteras.

IBEX 1HORA 70213

Resumiendo: para los próximos días movimiento hasta la zona de 8220-8250 , con posible dilatación para cierre de hueco, luego movimiento a la baja para tratar de marcar nuevos mínimos que presente divergencias alcistas de precios y que hagan que la cotización se acerque mas a la gran zona de soporte de 7650 y desde hay intentar recuperar la tendencia alcista dominante desde julio del pasado 2012.

 

Esta mas o menos claro? Si tienen dudas, pónganlas en la Web y se las contestaremos o envíenos un mail a analisis@enbolsa.net.

 

Un saludo y recuerda Twittearlo.

Las mejores industrias para invertir

Comenzamos viendo el ranking Industrial ordenados por fortaleza.

INDUSTIRIAS FUERZA

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

En Europa:

FINANCIERA

TECNOLOGICO

INDUSTRIALES


En USA:

FINANCIERA

SERVICIOS DE CONSUMO

ATENCION A LA SALUD


Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

En Europa:

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

UTILITIES


En USA

TELECOMUNICACION

UTILITIES

TECNOLOGICO


Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas y bajistas

SECTORES MUNDIALES

Los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


Si crees que el articulo es interesante para los inversores en bolsa, no olvides twittearlo o pinchar en me gusta, de este modo colaborarás y ayudarás a que otras personas puedan leerlo, muchas gracias.

La sobrecompra se instaura en el mercado

sp500 50

Seis de las diez industrias del S & P 500 muestran lecturas por encima del 90% de sus valores por encima de la media de 50 sesiones.

El sector industrial tiene el mayor porcentaje de las acciones por encima de la media de  50-días dando un valor del 97% de las acciones siendo alcista al estar todas ellas por encima de Sta. Media.

industrias 1 50

La segunda industria es la financiera con el 96% de sus valores cumpliendo lo comentado anteriormente.

Tecnología, Energía, Servicios Públicos y materiales son los otros cuatro sectores con lecturas superiores al 90%. 

industrias 2 50

Sin embrago las industrias más débiles o con un mayor número de compañías en tendencia lateral o bajista son Telecomunicaciones y  el consumo discrecional que presentan porcentajes de valores por encima de los 50-días en el 63% y 78%, respectivamente.

industrias 3 50

Los mercados se repiten, como casi siempre

Es pasado 18 de Octubre publicamos un artículo donde estudiando las fortalezas del mercado y flujo de capitales podíamos intuir que pasaría en el futuro, os lo muestro y comprobamos que ha pasado.

El artículo se llamaba “¿Por qué seguir apostando por la renta variable?” y comentábamos que el mercado de valores, si la historia se repetía, tenía que hacer un nuevo máximo.

¿En qué nos basábamos para decir esto?

SP500 OCTUBRE

Este gráfico corresponde al 18 de Octubre donde escribíamos en el articulo:

“Si nos fijamos en las zonas de techos anteriores nos damos cuenta como antes de comenzar un recorte profundo o cambio de tendencia ocurre lo mismo, os lo voy señalando:

1 el mercado de valores comienza a perder fuerza, rompiendo a la baja la directriz alcista de la fortaleza. Este es para nosotros el primer síntoma de que el movimiento alcista del mercado de valores comienza a terminar.

2 se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista” (ver articulo original)

Utilizando el razonamiento de la historia se repite, decíamos:

“Si toda la lectura del mercado es correcta debemos ver a los índices bursátiles alcanzar nuevos máximos”


Veamos ahora la situación actual:

sp500 maximo

Como se puede observar el mercado ha alcanzado los máximos anteriores y si hacemos alusión al mercado Europeo lo han superado.

Pero lo que realmente es destacable es la situación de la fortaleza y por tanto del flujo de capitales del mercado de valores americanos (representado por el indicador) y es que antes de alcanzar los máximos ha perdido demasiada fuerza, esto lo podemos ver en la perdida de la directriz de la fortaleza, es decir, el mercado sube pero ya no entra tanto capital en él o al menos de momento. Situación que no debemos pasar por alto, puesto que un movimiento alcista debe estar acompañado de fortaleza.

sp500 vs t note

Si este dato le añadimos la divergencia bajista que aparece ya tenemos los 2 puntos anteriormente descritos y que aparecen en los techos anteriores.

1 El mercado de valores comienza a perder fuerza, rompiendo a la baja la directriz alcista de la fortaleza. Este es para nosotros el primer síntoma de que el movimiento alcista del mercado de valores comienza a terminar.

2 Se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista.

Conclusión: el mercado sigue siendo alcista pero debemos de prestar atención a las señales de debilidad que presenta actualmente y que ya aparecieron en el pasado. Esto hace que la directriz actual del mercado se convierta en importantísima puesto que será la que marque el camino, la perdida de esta directriz será definitiva y si ocurre debemos de cambiar nuestra mentalidad de compradora a vendedora.

Resistencia relevante del Ibex35

Para este estudio vamos a partir de la serie de números de Fibonacci, esta serie se calcula de manera que el siguiente número de la seria está determinado por la suma de los dos números anteriores.

Esta seria comienza por el 0, 1 el siguiente será el 1, siguiente, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente.

Y que nos aporta esta serie de números? Pues nos aporta una relación de 0.618, y esta relación viene dada por el cociente del último número, dividido entre el anterior, si este último número de la serie, lo dividimos por 2 números anteriores, la relación será de 0.382.

A partir de aquí podemos deducir que las relaciones numéricas del 0.382 y 0.618 son las más importantes en esta serie.

A estos dos números aplicamos el 0.5 y ya tenemos los niveles de Fibonacci más importantes en una serie de precios de inicio a fin.

Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que los precios se mueven por impulsos y correcciones, después de un impulso, ya sea alcista o bajista, vendrá una fase correctiva o retroceso de ese movimiento impulsivo.

Bueno, pues aquí es donde entra en juego nuestra serie de precios de Fibonacci.

Cogemos un movimiento impulsivo o un tramo de movimiento direccional y cuando este comience a corregir o retroceder independiente de la dirección del impulso, trazamos los 3 niveles de Fibonacci más importantes que hemos mencionado anteriormente para tratar de averiguar cuáles son los niveles importante de soportes o resistencia contra tendenciales de ese tramo trazado.

Os pongo un ejemplo basado en el IBEX, sobre el cual vamos a trazar la técnica de estudio objeto de este artículo.

En el grafico vemos como hemos trazado ( en rojo) desde el origen del movimiento bajista el 16/05/2008 hasta el posible final el 27/07/2012 los tres niveles de Fibonacci del 38.2%, el 50% y el 61.8% de toda esa caída, para tratar de averiguar las tres zonas importantes de resistencia de la cotización en el caso que la subida sea prolongada en el tiempo.

Estos niveles son 9114, 10134 y 11100

primer fibonacci

En el segundo gráfico y ahora en azul he seleccionado como relevante e importante los máximos en 12250 del 08/01/2010 y como mininos de tramo bajista el mismo que los utilizados anteriormente en la zona de los 5905 y fecha 27/07/2012.

En ese nuevo tramo obtenemos otros nuevos niveles de Fibonacci importantes a tener en cuenta en el caso de un movimiento prolongado al alza desde esos mínimos marcados.

Los tres niveles obtenidos ahora son: 8350, 9100 y 9850.

segundo fibo

Por último y en tercer lugar, ahora en verde, vamos a coger para nuestro cálculo de Fibonacci, los máximos en 11165 del 18/02/2011 y como mínimo seguiremos utilizando para el cálculo los mínimos del 27/07/2012 en los 5905 puntos del IBEX

En ese nuevo tramo obtenemos otros nuevos niveles de Fibonacci importantes a tener en cuenta en el caso de un movimiento prolongado al alza desde esos mínimos marcados.

Los tres niveles obtenidos ahora son: 7920, 8560 y 9160

tercer fibo

Ahora sobre el grafico tenemos los dibujos de los tres retrocesos marcados en distinto colores y dándonos diferentes lecturas.

Tómense unos mínimos y díganme si hay algo que les llame la atención en estas lecturas de niveles tan dispares en niveles de inicio y tan diferentes en plazos de tiempo utilizado.

De los 9 números que les he ido describiendo en el texto anterior hay tres números prácticamente iguales que se repiten en las tres proyecciones de retroceso de Fibonacci en el IBEX 35, Lo ven?

Correcto, es el 9100, 9114 y 9160, ¿no son esos tres niveles COINCIDENTES?

cuarto fibo

Por supuesto , por lo tanto ese es el nivel RELEVANTE DE FIBONNACCI para el IBEX 35 y esa zona puede ser considerada como zona de resistencia relevante o muy importante en el devenir del próximo movimiento al alza de nuestro selectivo.

Esta técnica de búsqueda y predicción de niveles de soporte y resistencias viene perfectamente explicada, desarrollada y ampliada en el magnífico libro de Don Luis Ortiz de Zarate, “TECNICAS RELEVANTES para la especulación en los MERCADOS FINANCIEROS”, para mí, y estos es solo una opinión personal, uno de los mejores libro de técnicas de trading y operativa en bolsa que he leído y como analista, Don Luis Ortiz me parece que está en la elite más absoluta del panorama nacional.

Con esta breve explicación y anotación de la fuente de origen, me despido.

Este estudio está realizado en un marco de grafico Semanal , pero puede emplearse en grafico diario y gráficos intradía, consiguiendo unos resultados igual de buenos y obteniendo zonas de relevancia en la cual los mercados suelen actuar.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Europa en máximos, pero sin fuerza

El indicador que aparece abajo es la fuerza comparativa entre las small y las large, por tanto representa la fuerza que tiene la curva de precios de las small caps.

SMALL VS LARGE

Ahora vamos a fijarnos en las divergencias bajistas que aparecen en el gráfico, es decir, si el mercado marca un nuevo máximo pero lo hace con menor fuerza la divergencia bajista se ha generado siendo el primer síntoma de debilidad y la antesala de caídas en el mercado. Importante saber que para que la divergencia se active la cotización debe de perder su directriz alcista.

En estos momentos la divergencia es bien clara, el mercado a marcado nuevos máximos y la fuerza es mucho menor, con lo cual ya tenemos el primer síntoma de debilidad.

Para que esta divergencia se active no debe de perforar su directriz alcista dibujada con una línea discontinua verde.

Desde Enbolsa.net hemos decidido que por la aparición de esta divergencia no debemos de realizar compras masivas.

¿Dónde debo invertir en Europa?

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS EUROPEAS

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

TECNOLOGICO

BIENES DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES ALCISTAS Y FUERTES EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

Los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas son los señalados en VERDE ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


Descargue GRATIS el pdf donde se muestra como el mercado está dividido en INDUSTRIAS y SECTORES.


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PAUTAS TERMINALES, en SP500 y DJ de LARGO PLAZO

Para ello paso a mostraros las figuras técnicas que muestran los índices americanos SP500 y DOWJONES.

Si se fijan bien hemos dibujado dos cuñas alcistas en grafico semanal y estos se producen en zona de techo después de una mas que prolongada tendencia alcista, esto es lo que se conoce como pauta terminal o triángulos diagonales.

 

Vamos a explicar algunas de las características de esta figura chartista tan importante en las conclusiones de las tendencias de largo plazo.


sp500 121212


La característica principal que diferencia a una cuña de un triangulo es la inclinación o pendiente de sus línea de soporte y resistencia y es que en el caso de las cuñas ambas pendientes son iguales, es decir, o las dos ascienden o las dos descienden, pendiente positiva o negativa, mientras que en los triangulo sus catetos tienen distinta inclinación.

En ambos casos tanto en el DOW como en el SP500 ambas líneas son alcistas

 

Otra característica importante de las cuñas en zona terminal es la aceleración de la línea de tendencia que actúa como soporte en este caso la línea 2-4 o también conocida como línea B-D, esta línea es mucho mas acelerada en su pendiente que la línea que actúa como resistencia o línea 1-3-5.

La línea 2-4 del SP500 y del DOW JONES e mucho mas acelerada en la línea 1-3-5 confirmando este parámetro de manera clara

 

En las cuñas o pautas terminales se permite que haya un solape entre las ondas 2 y 4 , como así ocurre en ambos gráficos, las pautas correctivas 2 y 4 intercalan sus recorridos de precios , mientras que en una pauta de impulso tendencial,esta regla no puede ser quebrantado de ninguna manera para que el recuento impulsivo sea válido.

 

Esta es la parte técnica de figura chartista, ahora vamos a incorporar los indicadores mas interesantes y sus lecturas terminales

 

Hemos introducido dos indicadores en los gráficos, el indicador de abajo en color rojo es el MACD y el indicador superpuesto en la curva de precios del SP500 y el DOWJONES es el ADX en color verde.

 

El primero de ellos en un  indicador tendencial me ayuda a medir la tendencia actual con su movimiento y además me genera señales de entrada y salida en el mercado con sus cruces al alza y a la baja de sus líneas rojas continuas y discontinuas, pero sobre todo lo utilizamos para detectar la debilidad de la tendencia del mercado cuando se producen nuevos máximos relevantes en las curvas de precios y las lecturas del MACD no marcan nuevos máximos, es lo que se conoce como divergencias bajistas.

 

Este hecho claro de debilidad tendencial lo vemos en ambos índices tanto el SP500 como el DOWJONES presentan divergencias bajistas en las lecturas del MACD y así lo hemos marcado con dos líneas discontinuas verticales azules.

Actualmente este indicador está cortado a la baja dando señal de venta de corto plazo , pero por encima de la línea 0 y por lo tanto sigue prevaleciendo su tendencia alcista de fondo.

 

El otro indicador es el ADX , pertenece al grupo de los indicadores de fuerza de la tendencia y sirve para medir si el movimiento del mercado ,ya sea alcista o bajista, va acompañado de la fortaleza necesaria para perdurar en el tiempo, si estamos en tendencia alcista , el indicador ADX debería subir sus lecturas en los movimiento alcistas impulsivos y bajar sus lecturas en las correcciones.

Observe como en los dos últimos máximos marcados como 3 y 5 en los dos índices americanos, el ADX ha mostrado un claro descenso a su valoración pasando de lecturas de 30 en el máximo 3 a lecturas de 19 en el máximo marcado como 5 en el caso del DOWJONES, y en el SP500 vimos datos de 36 en su máximo 3 y lecturas de 24  en su máximo marcado como 5 , además, este hecho os lo marco con las líneas negras discontinuas sobre su grafica


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Resumiendo, las figuras chartistas que muestran ambos índices en el momento actual son pautas claramente bajistas, los indicadores muestran síntomas de debilidad manifiesta con divergencias bajistas y fortaleza en mínimos.

El plan sería el siguiente, los precios del DOWJONES no deberían ir mucho mas lejos del 13500 y los del SP500 no deben pasar los 1450 al alza, si esto ocurriera ( los movimiento al alza) deberíamos revisar el plan estratégico.

 

Sería muy importante que los precios se movieran a la baja sin marcar un nuevo máximos, ni un doble techo ( eso sería señal de fuerza bajista) y desde ahí sus cotizaciones bajaran hasta confirmar la ruptura de la línea horizontal verde de ACTIVACION DE SEÑAL BAJISTA, esto daría lugar a la formación de un modulo de arranque, formación que esta explicada en los videos de formación que enbolsa.net tiene grabado con estrategias de inversión y podréis visualizar en breve, además esta formación de modulo de arranque podría dar lugar a un FALLO de MACD y la perforación de la línea 0 del MACD generando una posible tendencia bajista de mayor duración.

 

Sin embargo y como suelo decir en mis artículos esta es una opción que nos presenta la curva de precios, seguro que encontraran otros análisis que dicen justo lo contrario, lo importante no es saber quién tiene razón, si los estudios optimistas y alcistas o los estudios pesimistas y bajistas, por la sencilla razón que ninguno de los dos la tienen, y es que el mercado es soberano, lo importante es tener claro un plan estratégico y ejecutarlo con destreza y resolución si el movimiento de los precios es el que tú has descrito en tu plan.

 

Ya saben que si quieren estar enterados de todas las estrategias, estudios, articulos, operaciones de enbolsa.net , pueden hacerlo siguiéndonos en twitter en @enbolsa_ o en Facebook ENBOLSA

 

Un saludo y suerte en su operativa.