Categoría: Indices Bursátiles

LA CORRECCION YANKY SE APROXIMA….

El RSI nos dice que cuando tengamos lecturas por encima de 70, el mercado se encuentra sobrecomprado y por lo tanto se acercan correcciones.


Correcto?


Pues no, que el indicador este en zona de sobrecompra no indica correcciones futuras y podemos observar como esa técnica operativa falla en multitud de ocasiones, sobre todo porque la operamos de manera contratendencial, pero si operamos las sobreventas en tendencias alcista este indicador da unos magníficos resultados ( aunque las señales son escasas), y más cuando esas zonas de sobreventa se dan en nuestras famosas ZONAS DE CONTROL.


Pero fíjense en esto….. Para qué le RSI funcione en contra tendencia , es decir, para que adelante correcciones en el mercado es necesario dos cosas.


1.- que el indicador haya estado sobrecomprado. Lo cumple el DOWJONES.

2.- que después de haberlo estado, el valor sobre el que realizamos el estudio vuelva a marcar nuevos máximos mostrándonos divergencias bajistas con las lecturas del RSI y esta ya no vuelva a entrar en sobreventa.

Estos factores se dan en el gráfico adjunto.


DJ FOTO 1 DIARIO 150213


Si nos bajamos a un TIMEFRAME inferior como es el caso del segundo gráfico.

Gráfico horario del DOWJONES.

Podemos observar como la directriz alcista en color azul que une los puntos del desarrollo al alza de las últimas sesiones, ha sido perforada a la baja, dándonos señal de posible continuación del movimiento bajista para las próximas sesiones.


Además podemos ver como después de ser perforada esa recta directriz alcista de corto plazo, el precio ha realizado un movimiento de testeo hacia la línea perforada.


Además, en gráfico horario observamos como el MACD es bajista en sus vertientes:

primero porque esta cortado a la baja 

segundo porque ha cortado la línea 0 a la baja dando señal bajista.


Por ultimo, comentaros que el STOCASTICO en ese moviendo correctivo al alza tras la perforación de la línea de tendencia, ha realizado una pequeña subida dando origen a una posible formación de señal bajista conocido con el nombre de LA BONITA TRADICIONAL.


DJ FOTO 1 HORARIO 150213


Para qué todo esto se cumpla , será necesario que la línea gris horizontal dibujada en el gráfico en los 13935, sea perforada a la baja, dando lugar a la formación de esa señal de continuación bajista de la BONITA.


Nosotros ya hemos tomado posiciones bajistas en el pullback a la línea de tendencia perforada y aumentaremos posiciones con la confirmación de la señal de la bonita.


El stop lo fijaremos por encima de la zona de máximos en los 14070.


Un saludo y espero que este artículo les ayudé a perfeccionar la técnica operativa con el RSI.


Recordar Twittear el articulo o darle a Facebook y asi el articulo tendra mayor difusion.



Pistoletazo de salida para un sector que gusta mucho

Como ya sabréis cada momento de mercado beneficia en parte a un grupo de valores del mercado, habitualmente este grupo lo podemos localizar mediante el estudio de las Industrias y Sectores que componen el mercado de valores.

Fijaros en la curva de precios que a continuación os mostramos ya que la situación técnica que presenta nos puede indicar que su hora ha llegado.

METALES Y MINERIA

Este gráfico pertenece al sector de Metales y Minería, como bien se observa desde 2011 la tendencia que presentaba era totalmente bajista ratificando así la delicada situación de este sector. Si ahora nos detenemos en los últimos meses observamos esa secuencia bajista a parado por el momento, esto lo podemos observar en cuatro aspectos claramente identificados como son: mínimos ya crecientes + línea de tendencia perforada al alza +máximos crecientes + media móvil subiendo. La unión de estos cuatro factores hacen que pensemos que el cambio de tendencia se ha producido o al menos las posibilidades de que así sea son bastantea alta (ver artículo “Los cambios de tendencia”).

Pero para hacer un estudio completo no solo debemos de pararnos en el análisis de la curva de precios, veamos que nos muestran los estudios de fortaleza.

metales

En este gráfico me gustaría destacar 2 aspectos que nos ayudarán a conocer o mejor dicho intuir que le movimiento que esperamos es el correcto.

Anteriormente hemos comentado que es muy probable que el cambio de tendencia en este sector se ha producido, pues bien si le aplicamos un estudio de fortaleza nos ratifica en esa afirmación, fíjense. Os he señalado en cuadros verdes cada vez que la Fuerza dinámica se coloca en positivo y ¿que ocurre con la cotización en esas zonas?, que el movimiento que desarrolla es al alza, y las partes en donde la fuerza dinámica es negativa la secuencia de precios es a la baja. Pues bien en estos momentos la FUERZA DINAMICA es POSITIVA.

El otro aspecto destacable de este estudio es la gran divergencia alcista de fuerza que apareció en el valor a mediados de Mayo, que fue el primer síntoma de final de una tendencia bajista.

Conclusión: podemos decir que los estudios técnicos y de fortalezas nos hacen pensar que este sector acaba de despertar, pero además en estos momentos se encuentra en la primera corrección de la tendencia alcista, teniendo por delante toda una secuencia alcista completa, si queremos aprovechar este posible movimiento tenemos 2 opciones: la primera buscar un etf sobre este sector e invertir directamente sobre él o estar muy atentos a los valores que lo componen como son:

accioens de metales

Espero que la lectura de este artículo les halla parecido amena y sobre todo productiva, si ha sido así no olvides colaborar en la difusión del mismo, ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil compártelo en Facebook o Twitter, gracias por su seguimiento

ESTUDIO DEL IBEX35 y PLAN ESTRATEGICO

En este grafico podéis observar como el IBEX desde los mínimos de 7898 esta intentando un rebote al alza dentro del proceso correctivo en el que esta inmerso nuestro índice actualmente.

Este movimiento correctivo alcista en grafico horario podría llevar la cotización a niveles de 8220-8250 según la técnica de F2 OPTIMA de Fibonnacci que ya hemos comentado en numerosos artículos.

Este movimiento al alza del índice provocaría la formación de una pauta plana ABC correctiva que llevaría la cotización a completar la formación de una CUÑA ALCISTA de implicaciones bajistas, figura muy productiva desde el punto de vista del trading y con un alto porcentaje de éxito en su movimiento posterior.

 

Además, este movimiento hasta el nivel de 8220-8250 provocaría que el indicador MACD en grafico horario llegara hasta la zona de línea 0 o incluso podría superarla (marco en el grafico de abajo con un circulo naranja), ese hecho junto a la zona de control de la media, la formación de cuña bajista y la zona de F2 optima, podría dar lugar a una continuación del movimiento bajista que actualmente llevamos.

 

La única duda me surge con el hueco bajista que dejo la cotización en niveles de 8360 y 8300.

Así que al llegar la zona marcada como zona de control en cuadrado rojo podríamos encontrarnos con alguna dilatación alcista que provocara el cierre de GAP o hueco bajista.

Para no caer en esa posible trama alcista recomiendo no incorporarse a las caídas hasta que estas estén confirmadas por un indicador lento como el MACD o el PARABOLIC SAR y además seria muy interesante que estas señales bajistas de continuación, se confirmen con la ruptura de la parte baja de la cuña alcista dibujada en verde discontinua.

 

GRAFICO DE 1HORA del IBEX35

 

IBEXS 1HORA 70213

 

Por otro lado y en el grafico DIARIO abajo adjunto, podemos observar como la zona marcado con un recuadro rojo, es la zona QUE NO DEBE PERDERSE

Esa es la cota máxima de caída que podría sostener el IBEX y así poder seguir pensando en continuación del movimiento alcista.

Por debajo de los 7650 y con dilatación máxima hasta los 7500 es el nivel que marca la barrera entre la continuación de movimiento alcista para los meses próximos o la conformación de un rango lateral bajista.

Así que vigilen ese nivel de precios porque es una zona de referencia muy importante para el devenir de nuestras carteras.

IBEX 1HORA 70213

Resumiendo: para los próximos días movimiento hasta la zona de 8220-8250 , con posible dilatación para cierre de hueco, luego movimiento a la baja para tratar de marcar nuevos mínimos que presente divergencias alcistas de precios y que hagan que la cotización se acerque mas a la gran zona de soporte de 7650 y desde hay intentar recuperar la tendencia alcista dominante desde julio del pasado 2012.

 

Esta mas o menos claro? Si tienen dudas, pónganlas en la Web y se las contestaremos o envíenos un mail a analisis@enbolsa.net.

 

Un saludo y recuerda Twittearlo.

Las mejores industrias para invertir

Comenzamos viendo el ranking Industrial ordenados por fortaleza.

INDUSTIRIAS FUERZA

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

En Europa:

FINANCIERA

TECNOLOGICO

INDUSTRIALES


En USA:

FINANCIERA

SERVICIOS DE CONSUMO

ATENCION A LA SALUD


Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

En Europa:

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

UTILITIES


En USA

TELECOMUNICACION

UTILITIES

TECNOLOGICO


Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas y bajistas

SECTORES MUNDIALES

Los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


Si crees que el articulo es interesante para los inversores en bolsa, no olvides twittearlo o pinchar en me gusta, de este modo colaborarás y ayudarás a que otras personas puedan leerlo, muchas gracias.

La sobrecompra se instaura en el mercado

sp500 50

Seis de las diez industrias del S & P 500 muestran lecturas por encima del 90% de sus valores por encima de la media de 50 sesiones.

El sector industrial tiene el mayor porcentaje de las acciones por encima de la media de  50-días dando un valor del 97% de las acciones siendo alcista al estar todas ellas por encima de Sta. Media.

industrias 1 50

La segunda industria es la financiera con el 96% de sus valores cumpliendo lo comentado anteriormente.

Tecnología, Energía, Servicios Públicos y materiales son los otros cuatro sectores con lecturas superiores al 90%. 

industrias 2 50

Sin embrago las industrias más débiles o con un mayor número de compañías en tendencia lateral o bajista son Telecomunicaciones y  el consumo discrecional que presentan porcentajes de valores por encima de los 50-días en el 63% y 78%, respectivamente.

industrias 3 50

Los mercados se repiten, como casi siempre

Es pasado 18 de Octubre publicamos un artículo donde estudiando las fortalezas del mercado y flujo de capitales podíamos intuir que pasaría en el futuro, os lo muestro y comprobamos que ha pasado.

El artículo se llamaba “¿Por qué seguir apostando por la renta variable?” y comentábamos que el mercado de valores, si la historia se repetía, tenía que hacer un nuevo máximo.

¿En qué nos basábamos para decir esto?

SP500 OCTUBRE

Este gráfico corresponde al 18 de Octubre donde escribíamos en el articulo:

“Si nos fijamos en las zonas de techos anteriores nos damos cuenta como antes de comenzar un recorte profundo o cambio de tendencia ocurre lo mismo, os lo voy señalando:

1 el mercado de valores comienza a perder fuerza, rompiendo a la baja la directriz alcista de la fortaleza. Este es para nosotros el primer síntoma de que el movimiento alcista del mercado de valores comienza a terminar.

2 se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista” (ver articulo original)

Utilizando el razonamiento de la historia se repite, decíamos:

“Si toda la lectura del mercado es correcta debemos ver a los índices bursátiles alcanzar nuevos máximos”


Veamos ahora la situación actual:

sp500 maximo

Como se puede observar el mercado ha alcanzado los máximos anteriores y si hacemos alusión al mercado Europeo lo han superado.

Pero lo que realmente es destacable es la situación de la fortaleza y por tanto del flujo de capitales del mercado de valores americanos (representado por el indicador) y es que antes de alcanzar los máximos ha perdido demasiada fuerza, esto lo podemos ver en la perdida de la directriz de la fortaleza, es decir, el mercado sube pero ya no entra tanto capital en él o al menos de momento. Situación que no debemos pasar por alto, puesto que un movimiento alcista debe estar acompañado de fortaleza.

sp500 vs t note

Si este dato le añadimos la divergencia bajista que aparece ya tenemos los 2 puntos anteriormente descritos y que aparecen en los techos anteriores.

1 El mercado de valores comienza a perder fuerza, rompiendo a la baja la directriz alcista de la fortaleza. Este es para nosotros el primer síntoma de que el movimiento alcista del mercado de valores comienza a terminar.

2 Se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista.

Conclusión: el mercado sigue siendo alcista pero debemos de prestar atención a las señales de debilidad que presenta actualmente y que ya aparecieron en el pasado. Esto hace que la directriz actual del mercado se convierta en importantísima puesto que será la que marque el camino, la perdida de esta directriz será definitiva y si ocurre debemos de cambiar nuestra mentalidad de compradora a vendedora.

Resistencia relevante del Ibex35

Para este estudio vamos a partir de la serie de números de Fibonacci, esta serie se calcula de manera que el siguiente número de la seria está determinado por la suma de los dos números anteriores.

Esta seria comienza por el 0, 1 el siguiente será el 1, siguiente, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente.

Y que nos aporta esta serie de números? Pues nos aporta una relación de 0.618, y esta relación viene dada por el cociente del último número, dividido entre el anterior, si este último número de la serie, lo dividimos por 2 números anteriores, la relación será de 0.382.

A partir de aquí podemos deducir que las relaciones numéricas del 0.382 y 0.618 son las más importantes en esta serie.

A estos dos números aplicamos el 0.5 y ya tenemos los niveles de Fibonacci más importantes en una serie de precios de inicio a fin.

Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que los precios se mueven por impulsos y correcciones, después de un impulso, ya sea alcista o bajista, vendrá una fase correctiva o retroceso de ese movimiento impulsivo.

Bueno, pues aquí es donde entra en juego nuestra serie de precios de Fibonacci.

Cogemos un movimiento impulsivo o un tramo de movimiento direccional y cuando este comience a corregir o retroceder independiente de la dirección del impulso, trazamos los 3 niveles de Fibonacci más importantes que hemos mencionado anteriormente para tratar de averiguar cuáles son los niveles importante de soportes o resistencia contra tendenciales de ese tramo trazado.

Os pongo un ejemplo basado en el IBEX, sobre el cual vamos a trazar la técnica de estudio objeto de este artículo.

En el grafico vemos como hemos trazado ( en rojo) desde el origen del movimiento bajista el 16/05/2008 hasta el posible final el 27/07/2012 los tres niveles de Fibonacci del 38.2%, el 50% y el 61.8% de toda esa caída, para tratar de averiguar las tres zonas importantes de resistencia de la cotización en el caso que la subida sea prolongada en el tiempo.

Estos niveles son 9114, 10134 y 11100

primer fibonacci

En el segundo gráfico y ahora en azul he seleccionado como relevante e importante los máximos en 12250 del 08/01/2010 y como mininos de tramo bajista el mismo que los utilizados anteriormente en la zona de los 5905 y fecha 27/07/2012.

En ese nuevo tramo obtenemos otros nuevos niveles de Fibonacci importantes a tener en cuenta en el caso de un movimiento prolongado al alza desde esos mínimos marcados.

Los tres niveles obtenidos ahora son: 8350, 9100 y 9850.

segundo fibo

Por último y en tercer lugar, ahora en verde, vamos a coger para nuestro cálculo de Fibonacci, los máximos en 11165 del 18/02/2011 y como mínimo seguiremos utilizando para el cálculo los mínimos del 27/07/2012 en los 5905 puntos del IBEX

En ese nuevo tramo obtenemos otros nuevos niveles de Fibonacci importantes a tener en cuenta en el caso de un movimiento prolongado al alza desde esos mínimos marcados.

Los tres niveles obtenidos ahora son: 7920, 8560 y 9160

tercer fibo

Ahora sobre el grafico tenemos los dibujos de los tres retrocesos marcados en distinto colores y dándonos diferentes lecturas.

Tómense unos mínimos y díganme si hay algo que les llame la atención en estas lecturas de niveles tan dispares en niveles de inicio y tan diferentes en plazos de tiempo utilizado.

De los 9 números que les he ido describiendo en el texto anterior hay tres números prácticamente iguales que se repiten en las tres proyecciones de retroceso de Fibonacci en el IBEX 35, Lo ven?

Correcto, es el 9100, 9114 y 9160, ¿no son esos tres niveles COINCIDENTES?

cuarto fibo

Por supuesto , por lo tanto ese es el nivel RELEVANTE DE FIBONNACCI para el IBEX 35 y esa zona puede ser considerada como zona de resistencia relevante o muy importante en el devenir del próximo movimiento al alza de nuestro selectivo.

Esta técnica de búsqueda y predicción de niveles de soporte y resistencias viene perfectamente explicada, desarrollada y ampliada en el magnífico libro de Don Luis Ortiz de Zarate, “TECNICAS RELEVANTES para la especulación en los MERCADOS FINANCIEROS”, para mí, y estos es solo una opinión personal, uno de los mejores libro de técnicas de trading y operativa en bolsa que he leído y como analista, Don Luis Ortiz me parece que está en la elite más absoluta del panorama nacional.

Con esta breve explicación y anotación de la fuente de origen, me despido.

Este estudio está realizado en un marco de grafico Semanal , pero puede emplearse en grafico diario y gráficos intradía, consiguiendo unos resultados igual de buenos y obteniendo zonas de relevancia en la cual los mercados suelen actuar.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Europa en máximos, pero sin fuerza

El indicador que aparece abajo es la fuerza comparativa entre las small y las large, por tanto representa la fuerza que tiene la curva de precios de las small caps.

SMALL VS LARGE

Ahora vamos a fijarnos en las divergencias bajistas que aparecen en el gráfico, es decir, si el mercado marca un nuevo máximo pero lo hace con menor fuerza la divergencia bajista se ha generado siendo el primer síntoma de debilidad y la antesala de caídas en el mercado. Importante saber que para que la divergencia se active la cotización debe de perder su directriz alcista.

En estos momentos la divergencia es bien clara, el mercado a marcado nuevos máximos y la fuerza es mucho menor, con lo cual ya tenemos el primer síntoma de debilidad.

Para que esta divergencia se active no debe de perforar su directriz alcista dibujada con una línea discontinua verde.

Desde Enbolsa.net hemos decidido que por la aparición de esta divergencia no debemos de realizar compras masivas.

¿Dónde debo invertir en Europa?

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS EUROPEAS

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

TECNOLOGICO

BIENES DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES ALCISTAS Y FUERTES EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

Los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas son los señalados en VERDE ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


Descargue GRATIS el pdf donde se muestra como el mercado está dividido en INDUSTRIAS y SECTORES.


Debajo de este texto encontraras 2 botones de descarga, uno a través de TWITTER y otro de FACEBOOK simplemente pincha en el que prefieras y podrás obtener este PDF de forma totalmente GRATUITA, te pedirá que mandes un TWIT o nos sigas en FACEBOOK para poder activar la OPCION DE DOWNLOAD o descarga automática, hazlo y tendrás tu pdf.

PAUTAS TERMINALES, en SP500 y DJ de LARGO PLAZO

Para ello paso a mostraros las figuras técnicas que muestran los índices americanos SP500 y DOWJONES.

Si se fijan bien hemos dibujado dos cuñas alcistas en grafico semanal y estos se producen en zona de techo después de una mas que prolongada tendencia alcista, esto es lo que se conoce como pauta terminal o triángulos diagonales.

 

Vamos a explicar algunas de las características de esta figura chartista tan importante en las conclusiones de las tendencias de largo plazo.


sp500 121212


La característica principal que diferencia a una cuña de un triangulo es la inclinación o pendiente de sus línea de soporte y resistencia y es que en el caso de las cuñas ambas pendientes son iguales, es decir, o las dos ascienden o las dos descienden, pendiente positiva o negativa, mientras que en los triangulo sus catetos tienen distinta inclinación.

En ambos casos tanto en el DOW como en el SP500 ambas líneas son alcistas

 

Otra característica importante de las cuñas en zona terminal es la aceleración de la línea de tendencia que actúa como soporte en este caso la línea 2-4 o también conocida como línea B-D, esta línea es mucho mas acelerada en su pendiente que la línea que actúa como resistencia o línea 1-3-5.

La línea 2-4 del SP500 y del DOW JONES e mucho mas acelerada en la línea 1-3-5 confirmando este parámetro de manera clara

 

En las cuñas o pautas terminales se permite que haya un solape entre las ondas 2 y 4 , como así ocurre en ambos gráficos, las pautas correctivas 2 y 4 intercalan sus recorridos de precios , mientras que en una pauta de impulso tendencial,esta regla no puede ser quebrantado de ninguna manera para que el recuento impulsivo sea válido.

 

Esta es la parte técnica de figura chartista, ahora vamos a incorporar los indicadores mas interesantes y sus lecturas terminales

 

Hemos introducido dos indicadores en los gráficos, el indicador de abajo en color rojo es el MACD y el indicador superpuesto en la curva de precios del SP500 y el DOWJONES es el ADX en color verde.

 

El primero de ellos en un  indicador tendencial me ayuda a medir la tendencia actual con su movimiento y además me genera señales de entrada y salida en el mercado con sus cruces al alza y a la baja de sus líneas rojas continuas y discontinuas, pero sobre todo lo utilizamos para detectar la debilidad de la tendencia del mercado cuando se producen nuevos máximos relevantes en las curvas de precios y las lecturas del MACD no marcan nuevos máximos, es lo que se conoce como divergencias bajistas.

 

Este hecho claro de debilidad tendencial lo vemos en ambos índices tanto el SP500 como el DOWJONES presentan divergencias bajistas en las lecturas del MACD y así lo hemos marcado con dos líneas discontinuas verticales azules.

Actualmente este indicador está cortado a la baja dando señal de venta de corto plazo , pero por encima de la línea 0 y por lo tanto sigue prevaleciendo su tendencia alcista de fondo.

 

El otro indicador es el ADX , pertenece al grupo de los indicadores de fuerza de la tendencia y sirve para medir si el movimiento del mercado ,ya sea alcista o bajista, va acompañado de la fortaleza necesaria para perdurar en el tiempo, si estamos en tendencia alcista , el indicador ADX debería subir sus lecturas en los movimiento alcistas impulsivos y bajar sus lecturas en las correcciones.

Observe como en los dos últimos máximos marcados como 3 y 5 en los dos índices americanos, el ADX ha mostrado un claro descenso a su valoración pasando de lecturas de 30 en el máximo 3 a lecturas de 19 en el máximo marcado como 5 en el caso del DOWJONES, y en el SP500 vimos datos de 36 en su máximo 3 y lecturas de 24  en su máximo marcado como 5 , además, este hecho os lo marco con las líneas negras discontinuas sobre su grafica


DJ 121212


Resumiendo, las figuras chartistas que muestran ambos índices en el momento actual son pautas claramente bajistas, los indicadores muestran síntomas de debilidad manifiesta con divergencias bajistas y fortaleza en mínimos.

El plan sería el siguiente, los precios del DOWJONES no deberían ir mucho mas lejos del 13500 y los del SP500 no deben pasar los 1450 al alza, si esto ocurriera ( los movimiento al alza) deberíamos revisar el plan estratégico.

 

Sería muy importante que los precios se movieran a la baja sin marcar un nuevo máximos, ni un doble techo ( eso sería señal de fuerza bajista) y desde ahí sus cotizaciones bajaran hasta confirmar la ruptura de la línea horizontal verde de ACTIVACION DE SEÑAL BAJISTA, esto daría lugar a la formación de un modulo de arranque, formación que esta explicada en los videos de formación que enbolsa.net tiene grabado con estrategias de inversión y podréis visualizar en breve, además esta formación de modulo de arranque podría dar lugar a un FALLO de MACD y la perforación de la línea 0 del MACD generando una posible tendencia bajista de mayor duración.

 

Sin embargo y como suelo decir en mis artículos esta es una opción que nos presenta la curva de precios, seguro que encontraran otros análisis que dicen justo lo contrario, lo importante no es saber quién tiene razón, si los estudios optimistas y alcistas o los estudios pesimistas y bajistas, por la sencilla razón que ninguno de los dos la tienen, y es que el mercado es soberano, lo importante es tener claro un plan estratégico y ejecutarlo con destreza y resolución si el movimiento de los precios es el que tú has descrito en tu plan.

 

Ya saben que si quieren estar enterados de todas las estrategias, estudios, articulos, operaciones de enbolsa.net , pueden hacerlo siguiéndonos en twitter en @enbolsa_ o en Facebook ENBOLSA

 

Un saludo y suerte en su operativa.


Indices en máxima potencia alcista

Para considerar un valor, índice o cualquier otro activo que se encuentra en máxima potencia alcista debemos de tener en cuenta 3 aspectos.

1.- ETAPA DEL MERCADO

2.- FORTALEZA

3.- TENDENCIA


Si estos tres factores nos dan lecturas positivas consideramos que el activo se encuentra en MAXIMA POTENCIA ALCISTA.

Los principales índices que cumplen estos requisitos son:

DAX30

DAX 30

.

CAC40

CAC 40

Ambos índices presentan una curva de coopock creciente o por encima de cero, una fortaleza positiva y un indicador tendencia como es el macd marcando tendencia alcista.

Al igual que estos índices os muestro una selección de índices sectoriales que también se encuentran en máxima potencia alcista.

SECTORES EUROPEOS EN MAXIMA POTENCIA

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Ibex 35, en zona de control, plan estrategico

Tras el fuerte inicio de la semana bursátil lo primero que debemos de hacer es observar el mercado, “fotografiarlo” y detectar la situación operativa del mismo.

Esta es la situación del Ibex 35

ibex 35

Como se puede observar el índice español se encuentra en una zona de control, las zonas de control son aquellas donde confluyen varios aspectos técnicos dando un mayor peso a la estructura de precios y mostrándonos donde el mercado establece cambios de dirección.

Por tanto , ya tenemos una parte importante para establecer nuestro plan estratégico.

¿Cómo atacaremos al mercado?, una de las virtudes que un buen trader debe tener es “paciencia”, puesto que esta nos dará la calma suficiente para establecer una ruta a seguir y sobre todo cumplir.

Ya sabemos que el IBEX35 está en estos momentos en su zona de control, lo que hacemos a continuación es bajar el time frame a 5 minutos y observar que está pasando. Evidentemente el gráfico a 5 minutos es bajista, pero ya sabemos que el punto al que cotiza el Ibex 35 puede ser una zona de giro, a partir de ahora nuestra misión es detectar cuando ese cambio de dirección se produce y aprovecharla.

Os presento nuestro plan estratégico.

ibex35 plan

La idea es sencilla, vamos a intentar detectar cuando se produce el cambio de tendencia en gráfico de 5 minutos para hacer nuestro trade. Para ello vamos a utilizar el método módulo de arranque en cambio de tendencia.

Debemos de tener la paciencia suficiente para ver al Ibex 35 cotizar por encima de su media móvil, una vez se produzca este hecho esperaremos el modulo de arranque y en su confirmación entraremos al mercado, este es nuestro plan, si se cumple los requisitos exigidos lo ejecutaremos que no, a seguir buscando otra oportunidad.


Un saludo y no olvideis compratirlo en facebook o twitter


ACTUALIZACION DEL PLAN….. estableciendo los puntos de entrada, stop y objetivos

IBEX PLAN 2

y el resultado fianl es………

IBEX OBJETIVO

Los sectores mas fuertes en USA

Comenzamos viendo el ranking Industrial en USA ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS USA

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

SERVICIOS DE CONSUMO

ATENCION A LA SALUD

FINANCIERO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

MATERIALES BASICOS

TECNOLOGICO

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en USA:

SECTORES ALCISTAS USA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en USA ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

Los sectores señalados en VERDE son los que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes, es decir, LO MEJOR DE LO MEJOR

Los sectores mas fuertes de Europa

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

TECNOLOGICO

BIENES DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas son los señalados en VERDE ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.

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Como ya adelantabamos, Europa ya está en máximos

Ya comentamos en el artículo “los índices esperando la señal de salida 2ªparte” ( ver artículo) que el mercado Europeo comenzaba a ser mas fuerte que el USA y demostrado ha quedado puesto que los índices de Europa ya se encuentran en los máximos mientras que los americanos no. Por este motivo hacemos tanto hincapié en los estudios de FORTALEZA, porque debemos de invertir en lo MEJOR DEL MOMENTO si queremos maximizar las posibilidades de éxito.

SP500 vs STXE 600

sp500

stxe600 max

Con estos 2 gráficos podemos ver la diferencia entre los 2 mercados mas importantes, mientras uno de ellos ya ha alcanzado sus máximos el USA está a mas del 3% de hacerlo, la fortaleza que presentaba el mercado Europeo se ha demostrado en este hecho significativo.

Creo recordar que comentamos que entre los índices europeos destacaban por su FORTALEZA el índice alemán DAX y el francés CAC, vemos sus curvas de precios.

dax 30

cac 40

También han conseguido alcanzar sus máximos mientras que los índices débiles como el IBEX no lo han conseguido aún.

ibex35

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El dinero preparandose para entrar en el Sp500

Los mercados financieros se componen de 4 tipos de mercados: VALORES, COMMODITIES, DIVISAS y BONOS y entre estos cuatro mercado se reparte el capital que entra en los mercados financieros.

flujo de capitales

Sabemos que la mayoría de inversores se mueven normalmente entre el mercado de bonos y el mercado de valores o acciones. Partiendo de esta base yo os pregunto cuando los mercados de valores, es decir, los índices comienzan un movimiento al alza ¿Qué creéis que pasará con los flujos de capitales?, por lógica pasaran del mercado de bonos al mercado de acciones ¿no?, el dinero entra en el mercado de acciones.

Con esta respuesta ya tenemos la base de la cual partimos, os muestro a continuación las situaciones pasadas para enfrentarnos al futuro.

SP500 (años 2009 y 2010)

sp500 2009

Durante estos dos años, se ha detectado 4 cambios significativo en el flujo de capitales, en el indicador las zonas marcadas en verde son aquellas en el que el flujo de capital está en el mercado de valores y cuando aparece el color amarillo este está en el mercado de bonos.

Las señales óptimas se producen cuando pasamos del calor amarillo al verde, os lo he señalado con líneas rojas discontinuas así como en el precio del activo. Fíjense como colocando un stop loss en los mínimos del proceso correctivo las cuatro señales han tenido éxito.

Sigamos viendo situaciones pasadas y acerquémonos a la actualidad.

SP500 (años 2011 y 2012)

sp500 2011

Durante estos 2 años se han producido 6 señales de las cuales 4 con éxito y 2 fallidas. Me quiero centrar en las dos fallidas porque cuando esto se produce es porque el mercado realmente va a tener una corrección mucho más severa, entonces podemos sacar una conclusión, cuando se produzca la señal y el mercado no sea capaz de superar los máximos anteriores CUIDADO que viene caídas fuertes.

En la actualidad y aquí viene la buena noticia para los que no se han incorporado aún a este inicio de movimiento al alza, la señal por flujo de capitales aún NO se ha producido, por tanto todavía se está a tiempo ya que el dinero todavía no ha pasado del mercado de bonos al mercado de valores de manera definitiva.

Debemos tener en cuenta que en estos últimos 4 años se han dado 10 señales de las cuales las 10 han ido al principio a favor y 8 han concluido con éxito, estamos hablando de un 80%, creo que al menos existe base suficiente como para intentarlo esta vez si se produce ¿no crees?

Un saludo y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, tanto en Facebook: ENBOLSA como en Twitter: @enbolsa_




¿Dónde invertir en tiempos revueltos?

Ayer llegó el último día de este magnifico curso anual y tuvimos el honor de cerrar el evento con la ponencia de “¿Dónde invertir en tiempos revueltos?”. Como ya sabréis una de las filosofías que seguimos desde EnBolsa.net es invertir en los mejores sectores de las industrias mas fuertes, pues bien, los sectores que ha continuación veremos fueron elegidos por los asístetenos y la verdad estoy encantado con la elección y sobre todo con la colaboración, ya que me ahorre tener que realizar el análisis.

Lo primero que hicimos fue realizar el ranking Indutrial:

INDUSTRIAS EUROPEAS

Conociendo la posición actual de las industrias más fuertes, FINANCIERA, B.CONSUMO y SERVICIOS DE CONSUMO, empezamos a mirar estas tres industrias por dentro y repasamos los sectores pertenecientes a ellas.

FINANCIERA formada por: BANCOS, SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS NO VIDA, SEGUROS DE VIDA, SERVICIOS INMOBILIARIOS y FONDOS INMOBILIARIOS.

B. CONSUMO formada por: AUTOMOVILES, BEBIDAS,PRODUCTORES DE ALIMENTOS,BIENES DEL HOGAR,ARTICULOS DE OCIO, BIENES PERSONALES, TABACO

SERVICIOS DE CONSUMO formado por: VENTAS MINORISTAS DE ALIMENTACION, VENTAS MINORISTAS, MEDIA y VIAJES Y OCIO.

La primera criba que hicieron fu descartar aquellas que presentaban debilidad, recordar “ que lo que hoy es débil seguirá siéndolo mañana”, por esta sencilla elección quedaron descartadas: VENTAS MINORISTAS DE ALIMENTACION, TABACO y AUTOMOVILES.

Pues ya solo quedaba un paso y era encontrar entre los sectores que nos quedaban aquellos que se encontraran en un momento optimo de compra, es decir, que presentaran TENDENCIA ALCISTA, estuviesen en un PROCESO CORRECTIVO y que la cotización en estos momentos este cerca de una ZONA DE CONTROL.

Por tanto tras este proceso de selección por unanimidad entre los participantes los 4 mejores sectores para invertir en estos momentos puesto que estarían a punto de iniciar un movimiento alcista son:

SERVICIOS INMOBILIARIOS

servicios inmobiliarios

Atentos a la señal que pueda dar le MACD

SERVICIOS FINANCIEROS

servicios financieros

Misma situación que la anterior, la señal del MACD ratificará el movimiento esperado

PRODUCTORES DE ALIMENTACION

productores

En cuanto se supera la directriz bajista del último proceso correctivo la señal de compra se activará.

FONDOS INMOBILIARIOS

fondos inmobiliaios

La señal de compra ya se ha activa, pero en este caso esperaría a que la señal del MACD-ENB lo confirmara puesto que tiene una zona de control un poco mas abajo y podría visitarla antes de comenzar a subir.

Estos son los 4 sectores elegidos por los asistentes y solo puedo decir una cosa ¡GRACIAS! Por ayudarnos a elegirlos y si fuiste uno de ellos escribe en comentarios YO ESTUVE ALLI y así completaremos la lista de autores de este artículo, pero sobre todo no olvidéis compartirlo en FACEBOOK o TWITTER así muchas mas gente podrá conocer donde podemos invertir.

fotos

Los mejores sectores en Europa para invertir

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

industrias europeas

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

BIENES DE CONSUMO

SERVICIOS DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

sectores europeos alcistas

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

Por tanto los mejores sectores para invertir son:

alcistas y fuertes

3 Industrias que marcaran el camino

Pues bien, partiendo de la base que el dinero fluye a través de este conjunto de índices (INDUSTRIAS) observemos donde tiene una mayor intensidad.

En estos momentos las 3 industrias más fuertes del mercado Europeo son:

FINANCIERA

INDUSTRIAL

SERVICIOS DE CONSUMO

Estas serán las que marquen el camino de las bolsas en los próximos meses puesto que la gran parte de los inversores están ahí.

Miremos de cerca la curva de precios de estos índices:

INDUSTRIA FINANCIERA

INDUSTRIA FINANCIERA

En estos momentos tenemos a los tres indicadores en positivo, esto que quiere decir, como se muestra en la gráfica cuando estudiamos una industria a medio plazo desde EnBolsa.net tenemos en cuenta tres aspectos: LA FUERZA, ETAPA y TENDENCIA. Si estos tres aspectos están en positivo diremos que esta en una tendencia de “máxima potencia”. El único pero que podemos ver en la Industria Financiera es la resistencia de los niveles de 170 que deberá superar si queremos ver alzas continuadas en las próximas semanas.

INDUSTRIA PRODUCTOS INDUSTRIALES

INDUSTRIAL22

Misma situación que el gráfico anterior situación perfecta en los indicadores de situación pero la resistencia en los 300 puntos tiene a la cotización en un “compas” de espera. Si queremos ver un mercado bursátil al alza es muy importante que estos niveles sean superados.

SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS DE CONSUMO

En esta industria el indicador tendencial ya nos plantea un escenario menos positivo, puesto que en estos momentos no está activado y con lo que el desarrollo alcista se puede ver afectado por cualquier contratiempo como puede ser la fuerte resistencia en los niveles de 185, la paciencia es la mejor consejera para esta industria.

CONCLUSIÓN: el camino de los mercados viene determinado por las industrias del momento en que nos encontremos . A día de hoy las tres industrias más fuertes y por tanto con mas entrada de dinero se encuentran en una situación límite puesto que si no son de capaces de superar las resistencias que cada una posee, no esperemos ver a un Ibex en los 9000 puntos. En estos momentos de mercado o mejor dicho la situación del tempo o timing del mismo está en un punto de inflexión los movimientos alcistas son los mas informables pero OJO que esto puede tener un final cercano.

Un saludo a todos desde EnBolsa.net


Viendo el futuro de las bolsas

En primer lugar os muestro la imagen publicada en Abril de 2012, donde proponiamos un posible movimiento del mercado basado en el COT Eurodollar.

cot abril

Junto a esta imagen comentabamos: aprovechando las ventajas de este indicador adelantado de liquidez, nos podemos aventurar a decir que este proceso correctivo tendrá una duración de al menos un mes más, según el indicador COT DEP no será hasta la primera semana de Junio cuando el mercado retome de nuevo la dirección alcista.”

Este indicador que actualizaremos a continuación fue incorporado a nuestros estudios de amplitud tras la publicación de Tom McClelland uno de los mejores analistas e investigadores de amplitud de mercado.

El indicador COT Eurodollar, mide las posiciones largas y cortas en depositos en dolares que tienen las entidades europeas, en resumen mide el flujo de capitales hacia este tipo de activos financieros.

Por tanto la evolución en estas posiciones pueden determinar el comportamiento en las bolsas o al menos eso deducimos de su curva de precios.

Os muestro a continuación la evolucion tanto del indicador COT eurodollar como del SP500.

COT EURODOLLAR

He señalado las fechas mas importantes dentro del movimiento de esta curva de precios y como podreis observar ya nos adelanta las previsiones para los últimos meses del año y el inicio del 2013.

Pero…¿realmente es un indicador adelantado al mercado?. Veamos la curva de precios del SP500 y comparemos.

SP500

Os dejo unos minutos para que lo compareis,…

El parecido es mas que razonable de hecho diría que practicamente son identicos, pues si durante 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 el indicador COT eurodollar ha sido capaz de predecir el movimiento futuro de las bolsas, ¿Por qué no lo va ha hacer ahora?.

Según el gráfico del COT los mercados marcaran un nuevo máximo en Noviembre de este año, para despues comenzar una fuerte corrección que al menos durará hasta finales de Enero.

Conclusión: Como se puede observar en el primer gráfico ya predecimos las caidas que se iniciaron en Febrero- Marzo de 2012, asi como las subidas en los mercados a partir de Junio de 2012, pues bien, en estos momentos esperamos que en Noviembre se consigan nuevos máximos, si se consiguen nuevos máximos en los mercados americanos , en el primer momento que aparezcan sintomas de debilidad, desde Enbolsa.net reduciremos nuestras posiciones alcistas, ya que si el indicador vuelve a tener razón la corrección será inevitable

Gracias por leer al artículo y si lo cree conveniente puede compartirlo en facebook y twitter, asi otras personas podrán leerlo.

Sectores alcistas en Europa | Semana 44/2012

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS EUROPEAS

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

ATENCIAON A LA SALUD

BIENES DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

PETROLEO Y GAS

TECNOLOGICO

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES ALCISTAS

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

SELECCION

sectores europa top

Estos son los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.

 

Si quieres conocer como se estructura el mercado en INDUSTRIAS Y SECTORES ya puedes descargar el pdf donde conocerás la división del mercado.

Descargue aquí la versión en Castellano

Descargue aquí la versión en Inglés

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Los índices americanos preparados, pero…

Antes de ver el gráfico del Dow Jones me gustaría hacer 2 apreciaciones.

La primera tiene como referencia un artículo publicado el 15 de Abril de 2012 donde planteamos la previsión para este año (ver artículo original)

sp 2012

En este artículo “…si se cumple lo expuesto en el grafico del COT DEP EURUSD, podríamos encontrar un rally alcista en los meses de JULIO-AGOSTO-SEP-OCT y NOV para cerrar el año en una zona comprendida entre los 1450 que es la proyección 61,8% de todo el tramo anterior o los 1550 que es la proyección 100% de todo el tramo anterior…” seguir leyendo el artículo original.

Hasta ahora el plan establecido se está cumpliendo por tanto seguimos pensando en la posibilidad de alcanzar los máximos del año a finales de Noviembre.

La segunda situación que me gustaría destacar es la evidencia clara de que nos encontramos ante el final de un movimiento impulso, por tanto es la parte mas complicada de para nosotros los inversores.

Partiendo de la base que pensamos que todavía queda por ver un nuevo máximo veamos de cerca la curva de precios actual del DOW JONES

DOW JONES

Viendo su gráfico lo primero destacable es como el proceso correctivo ha llevado al Dow Jones a niveles cercano a su media móvil que además coincide con una zona de resistencia-soporte, por lo que a priori nos encontraríamos en una zona de control.

Pero lo más importante de este gráfico es el indicador que os muestro. Este indicador es la línea AD de 10 sesiones, es decir, mide el número de acciones que suben menos los que bajan de los últimos 10 días.

Lo interesante de este indicador es que nos marca con claridad si las caídas son solidas o no. Si miramos hacia atrás observamos como en dos ocasiones el mercado hacía nuevos mínimos pero con un numero menor de acciones bajando apareciendo así divergencia alcistas en el AD10, este es el primer paso para detectar que un proceso correctivo esta finalizando.

Actualmente esa divergencia esta presente en el índice Norteamericano, pero aún le falta detalle para que podamos decir que el nuevo impulso a comenzado.

Volvamos a los ejemplos anteriores. Tras marcar divergencias en AD10 (1) la confirmación del final de proceso correctivo y por ende el comienzo de un nuevo impulso es que el indicador AD10 se sitúe por encima de cero (2) y este es el pequeño detalle que falta a día de hoy para que el nuevo impulso alcista de comienzo o al menos la probabilidad de que se produzca es bastante alta.

Posiblemente este hecho se produzca en un día donde los índices americanos tengan un día completamente alcista.

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TRADING DAY, un evento para traders

Los mejores sectores para comprar de Europa

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

Industrias europeas

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

ATENCIAON A LA SALUD

BIENES DE CONSUMO


Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

PETROLEO Y GAS

TECNOLOGICO

TELECOMUNICACION


Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

sectores alcistas europeos

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

sectores top europa

Estos son los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


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TRADING DAY BANNER


Comparacion de LONDRES, PARIS, ALEMANIA y EUROPA600

Hace unos días publique un TWITTER en nuestros muro, que pudieron disfrutar todos nuestros ya mas de 750 seguidores, ( @enbolsa_ ) donde hablaba de lo poco que nos gustaba los movimientos de la curva de AD los valores EUROPEOS, en ese caso comparaba las curvas de los índices LARGE, MEDIUM Y SMALL.

 

En este TWITTER comentaba que los valores europeos Small no mostraban síntomas de debilidad en su subida, mientras que los valores europeos de alta capitalización o blue chip y los de mediana capitalización presentaban claros síntomas de agotamiento en la subida, con divergencias bajistas y descensos en sus indicadores de fuerza tendencial.

 

Sobre esa idea os subo un artículo al respecto.

 

Lo que he hecho es comparar las curvas de Avance Descenso ( AD ) de las tres zonas geográficas mas importantes de Europa y además he colocado la línea AD del Índice europeo que incluye 200 LARGE , 200 MEDIUM y 200 SMALL CAPS.

Recordar que la LINEA AD o LINEA DE AVANCES Y DESCENSO se calcula cogiendo por un lado los valores que han subido en un día y por otro lado los que han bajado, restamos los dos y realizamos una acumulación o sumatorio del valor resultante, ya tenemos la LINEA AD.

 

 

En cada grafico e adjuntado un indicador de Fuerza de Mercado como el ADX, un indicador de tendencia como el MACD y un indicador de aceleración de precios o momento como el RSI.

 

El de arriba del todo de cada zona geográfica en rojo, es el RSI, el segundo en color azul empezando por arriba es el ADX  y el de abajo del todo es el MACD.

 

La línea negra dibujada en la zona central en la línea AD de cada país y nos muestra el numero de valores que sube menos el numero de valores que bajan


europa 161012


Me gustaría, en primer lugar, que prestarais atención a los máximos que presentan las curvas de avance y descenso de los índices de LONDRES ,ALEMANIA y EUROPA 600

Los máximos de agosto y septiembre , marcados con una línea discontinua azul vertical, que se producen en los tres índices con crecientes y los hemos representado con un línea azul inclinada que une los dos máximos crecientes y nos muestran la pendiente de ese crecimiento de los precios.

 

Lo primero que me llama la atención es el caso de FRANCIA, este índice es el único de los grandes índices europeos que muestras máximos decrecientes entre las fechas de agosto y septiembre , mostrando con esto una clara debilidad de los valores franceses frente a los británicos y alemanes , además la curva de AD de valores franceses a perforado a la baja la directriz alcista dibujada en verde y se encuentra en estos momentos sobre la MM150W que marca la frontera en lo que es alcista y lo que es bajista.

 

Estudio aparte merecen los otros tres índices que nos muestran serie de máximos crecientes como son ALEMANIA , EUROPA 600 y LONDRES.

 

Las muestras de debilidad son claras y manifiestas, pero esta vez, en lugar de aparecer en la debilidad de sus máximos, como ocurrió con FRANCIA, la falta de confianza en la continuación prolongada de las subidas proviene de la claras divergencias encontradas entre las lecturas de sus líneas AD y los indicadores que nos muestran la FUERZA , TENDENCIA y ACELERACION de la curva de AD de estas zonas geográficas.

 

De momento las tres líneas AD se encuentran por encima de la recta directriz alcista dibujada en verde y además se mantienen por encima y levemente alejada de la MM150W , por lo tanto y de momento, no descartamos la posibilidad de un intento de nuevo máximos en la curva de precios de los índices de acciones , aunque mucho mas difícil será encontrar un máximos de la línea AD mayor que le anterior máximo de agosto.

 

La parte negativa la encontramos en las divergencias:

 

Los tres presentan divergencia bajistas en el MACD, observamos como los máximos de agosto y septiembre crecen, mientras que los máximos del indicador de tendencia MACD van disminuyendo o decreciendo, esto implica una falta de tendencia en la dirección precedente que es la dirección alcista, además de encontrarse el macd cortando a la baja al signal señal que suele utilizarse para el cierre de posiciones compradas o apertura de posiciones cortas o bajistas.

 

El indicador RSI , es un indicador de momento o de aceleración de la curva de precios del activo sobre el que se aplique, por lo tanto, cuando observamos divergencias bajistas entre la LINEA AD de los tres índices con respecto a su indicador de aceleración , podemos extender fácilmente que la aceleración en las subidas de esta línea ad está disminuyendo en la realización del último máximo realizado y esto traerá consigo movimientos  a la baja, ya que cuando los movimientos alcistas no son acelerados la inercia de las subidas provoca caídas inmediatas.

El caso de LONDRES es el muestra unas divergencias mas pronunciadas y ALEMANIA presenta una desaceleración menor en anulación o inclinación de su curva.

 

Por último el indicador ADX nos muestra la fortaleza de la tendencia independientemente de la dirección en la que se muevan los mercados, la tendencia puede ser alcista o bajista pero el valor de adx cuando sea ascendente nos mostrara que la tendencia precedente continuara prolongándose en el tiempo.

Pues bien , los máximos que hemos encontrado crecientes en los tres índices en las fechas de agosto y septiembre , nos muestras lecturas numéricas de fortaleza en el ADX ,menores en el segundo máximo que en el primer máximo, eso nos está indicando que la tendencia alcistas y creciente de la curva AD de esto índices, tiende a su fin.

 

Para ir concluyendo, tenemos un numero de valores que ascienden mayor que el numero de valores que descienden en tres de las 4 zonas geográficas que hemos estudiado, quedando Francia como la única con máximos decrecientes y con síntomas debilidad directos.

Las otras líneas AD muestran crecimiento pero……..

 

¿es real ese crecimiento de los valores que suben con respecto a los que bajan?

 

¿Podrán mantenerse en el tiempo?

 

¿Y si fuera así, por cuanto tiempo?

 

Si sumamos desaceleración del momento de las curvas, mas debilidad tendencial y disminución de la fortaleza en las segundos máximos, tenemos como resultado ….una falta de confianza por parte de los mercados en la continuación de los movimientos alcistas en Europa y si a eso le sumamos que los que están tirando de este último tramo de subida son los SMALL CAP y que los LARGE y MEDIUM están decreciendo podemos sacar una conclusiones mas o menos aproximadas de los que esta ocurriendo.


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TRADING DAY





¡¡Pasajeros al tren!!, última llamada para el Ibex35

Repasando los artículos anteriores……

El 24 de septiembre planteamos la siguiente hipótesis (ver artículo original)

Ibex 35

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

El 11 de Octubre os presentamos nuestro plan (ver artículo original)

IBEX 35

En el artículo original decíamos…”…el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.”

Y ayer el mercado nos abrió las puertas para que entráramos largos. Y es que los planes están para cumplirlos y nosotros fieles a él: YA ESTAMOS DENTRO DEL IBEX35.

Ibex 35

Os presento a continuación el plan completo:

Ayer día 15 de Octubre la cotización del Ibex 35 rompió al alza la mini-directriz bajista 0-B activando por tanto la primera señal de compra.

Lo primero que requiere un buen plan de trading es la fijación de un STOP LOSS, en nuestro caso lo fijaremos en 7540.

El segundo aspecto importante es el nivel de Objetivo, aunque pensamos que la cotización del Ibex 35 debería visitar los 8500, no vamos a ser ambiciosos y colocaremos el OBJETIVO en 8204.

Si observáis el gráfico hemos dibujado dos alternativas a la evolución del precio. Una en verde donde la cotización se dirige directamente a nuestro objetivo en ese caso nos quedamos como estamos y cerraríamos la posición en el objetivo ya fijado.

La otra alternativa es la línea azul en la cual el precio antes de atacar los máximo se toma un respiro y forma un módulo de arranque, si esto se produce tomaremos una SEGUNDA POSICION alcista en los niveles de 7805

En ambos casos nuestro nivel de stop no cambiará.

Un saludo y seguiremos de cerca la evolución del Ibex35 y recuerda que una forma de agradecernos nuestro trabajos es difundiendo este artículos por las redes sociales así que no olvides pinchar compartirlo en Facebook o Twitter.

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Seguimos vigilando de cerca al DAX 30

A continuación os muestro la imagen publicada en el artículo del 17 de Septiembre

dax 3

Anteriormente comentamos: ……..”Hasta donde podría llegar esta corrección?, pues bien, por un lado tenemos la parte baja del canal que pasaría por los niveles de 7100 aproximadamente, además coincidiría con la ultima resistencia importante situada en los 7103.”

Veamos la situación actual

DAX 2

Pues efectivamente el índice DAX comenzó un proceso correctivo que lo llevo a la parte baja del canal he incluso a la parte mas baja de este canal (línea roja), el único pero que le poner a la corrección es que no ha llegado a su zona de control (amarillo), quizás se atreva en los próximos a visitarlas. De todos modos debemos tener en cuenta que el mercado es soberano y él será quien decida cuando el proceso correctivo a finalizado, nosotros lo que haremos será establecer un plan de actuación.

Os presento nuestro plan:

DAX

Lo primero que haremos será trazar la mini-directriz bajista del proceso correctivo (0-B) ya que esa mini-directriz será la que nos marque la zona para tomar las posiciones alcistas.

Como ya sabéis un impulso alcista comienza cuando la directriz del proceso correctivo A-B-C es perforada al alza, esa será nuestra señal de compra.

Dada la situación de la curva de precios pueden ocurrir 2 cosas.

PLAN A: la cotización del DAX no llega a su zona de control y comienza a subir en el momento que la línea 0-B se perforada al alza tomaremos la primera posición alcista.

PLAN B: la cotización del DAX continua el proceso correctivo hasta su zona de control, si a partir de ese momento el precio comienza a subir y es capaz de perforar la línea 0-B la primera posición alcista será ejecutada.

Como podréis imaginar ambos planes son similares lo único que cambia es el movimiento previo al impulso alcista, el tiempo que nos queda antes de entrar y el precio de entrada, pero recordar que solo tomaremos posiciones alcistas siempre y cuando la línea 0-B sea perforada al alza, mientras seguiremos atentos a la cotización sin tomar posiciones.

Un saludo a tod@s y no olvidéis compartir el artículo con vuestros amigos, gracias.

¿Ha llegado la hora del Ibex 35?

Como ya hemos comentado el articulo original del 24 de septiembre (ver articulo original), planteamos la posibilidad de un recorte en nuestro selectivo, os muestro la imagen.

ibex 35 1

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

 

Pues bien veamos que es lo que ha ocurrido

ibex 2

En el día de hoy se ha completado la secuencia que planteamos en su día, llegando la cotización del Ibex 35 a su zona de control.

A día de hoy podemos decir que el proceso correctivo muy probablemente ha finalizado. Con esto no queremos decir que cojamos y rápidamente realicemos un inversión compradora en el Ibex 35 si no que a partir de hoy estamos preparados para realizar una posible compra.

¿Cuándo compraremos?, os presento nuestro plan.

ibex 35 3

En este gráfico debemos de interpretar varios aspectos que os paso a detallar.

Nos encontramos ante una curva de precios en TENDENCIA ALCISTA, en las últimas semanas el mercado ha realizado un PROCESO CORRECTIVO A-B-C, llevando a la cotización a una ZONA DE CONTROL, si observamos el indicador de tendencial MACD vemos como muestra una DIVERGENCIA ALCISTA.

Si unimos estos cuatro aspectos TENDENCIA ALCISTA+PROCESO CORRECTIVO ABC+ ZONA DE CONTROL+DIVERGENCIA ALCISTA la conclusión es que la curva de precios esta preparando un nuevo IMPULSO ALCISTA.

Para ratificar que el nuevo impulso alcista a comenzado y por tanto aumentar las probabilidades de éxito en nuestra operativa el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.

En los próximos días iremos actualizando la evolución de nuestro plan.

Espero que el artículo sea de vuestro interés y sobre todo que os sea útil en vuestra inversión en bolsa, si creéis que su lectura merece la pena no olvides twittearlo o compartirlo en Facebook así otras personas podrán disfrutar de su lectura.


Un saludo y gracias a todos por vuestro seguimiento

Sectores alcistas en EEUU

Comenzamos viendo el ranking Industrial en USA ordenados por fortaleza.

industrias usa

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

TELECOMUNICACION

ATENCION A LA SALUD

SERVICIOS DE CONSUMO


Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

BIENES DE CONSUMO

UTILITIES

MATERIALES BASICOS


Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en USA:

sectores usa

Estos son los sectores alcistas y fuertes en USA ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

sectores usa top

Estos son los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


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Sectores alcistas en Europa

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

INDUSTRIAS EUROPA


ATENCION A LA SALUD

FINANCIERA

SERVICIOS DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES ALCISTAS EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

SELECCION

SECTORES TOP EUROPA

Estos son los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


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