Indices Bursátiles

DAX OPERATIVA INTRADIA, niveles de trading


El primer grafico es de 4 horas, en el observamos una cosa curiosa, durante toda la tendencia alcista mostrada , cada vez que se acerca a la MM150W se produce un giro y continuación de la tendencia predominante en este caso al alcista.


Este apoyo puede realizarse de manera precisa y meticulosa, o perforando la misma durante algunos puntos para luego retomar la dirección principal.


La línea amarilla horizontal debería ser la máxima dilatación que le daríamos al DAX para la perforación y posterior continuación alcista.

Observamos el estocástico en sobreventa lo que favorecería el rebote al alza en cualquier momento.


El Macd se encuentra momentáneamente de bajo de 0, zona que en el caso de dar corte al alza generaría una señal de compra por el método de trading MACD ENB pincha aquí y veras la metodología.


dax 4h 300912



Si bajamos a un grafico de 2 horas , veremos mas detenidamente el tramo correctivo que está realizando el índice alemán


La directriz bajista en azul marca la barrera entre la continuación bajista de la corrección o el comienzo de próximas subidas como continuación del impulso.


Observamos que una posibilidad sería la formación de dos tramos iguales en la caída de precios y la consecuente formación de pauta correctiva ABC.

 

El primer tramo es de un 2.94% dibujado en amarillo, así que , llevamos esa distancia desde el inicio de la segunda caída y me daría objetivo bajista en los 7130


Además, tirando el FIBO a toda esta última subida ( dibujado en azul claro) tenemos la zona del 61,8 en los 7103, además esa cota es de máximos anteriores marcados con un cuadrado rojizo en este grafico , y con una línea amarilla gruesa en el grafico anterior de mayor espacio temporal

 

Ese nivel de 7105-7130 seria nuestra zona de control a la baja, sería muy bueno que si se marcara ese mínimo lo hiciera con divergencias alcistas en indicadores de aceleración y tendencia en un grafico menor de 30 o 15 min.


dax 2h 300912

 


Por último tenemos el grafico de mas corto plazo en 15 min, en el vemos el proceso de canalización de la corrección y como tanto la parte alta del canal , como la media mm150 dibujada en rojo actúan como resistencias al unisonó, de manera que mientras esté por debajo de esa zona la corrección en los precios del dax se mantendrá en el tiempo buscando los niveles anteriormente mencionados.

 

La formación de nuevos mínimos y sus divergencias alcista con indicadores de momento, será lo que nos avisen del comienzo de un movimiento al alza que tenga visos de continuidad y ataquen con fuerza la zona de resistencia anteriormente mencionada, de la media y parte alta del canal o directriz bajista


dax 15min 300912

 

Como conclusion podemos decir que los niveles optimos para la continuacion del movimiento alcista , esta un poco mas bajo y de momento no hay divergencias lacistas que muestren un cambio en la direccion de los precios de muy corto plazo.


Sin embargo si hay superacion de zonas de control alcistas, esperaremos al throw back en graficos de pocos minutos para realizar al entrada en largo en la direccion real de tendencia de fondo que es la alcista.


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Respodiendo a ¿Qué comprar en bolsa?

El mercado de valores se compone de numerosas compañías que cotizan a diario en distintos índices bursátiles y normalmente solo nos fijamos en los índices de referencia de cada país, es decir, si hablamos de España el Ibex 35, Alemania Dax30, EEUU SP500 y así cada país tiene su propio índice bursátil, pero esta agrupación de valores no nos sirve para hacernos una visión general de la situación real del mercado de valores.

Para conocer realmente y sobre todo para poder responder correctamente a la pregunta de ¿Qué comprar? Debemos de agrupar los valores por Industrias y Sectores y mirar esos índices para saber si realmente el dinero está entrando o no.

El único concepto que vamos a ver es el de Fortaleza. Esta mide el comportamiento de un valor o índice con respecto a otro, si este dato es positivo diremos que la cotización es FUERTE mientras que si es negativa será DEBIL.

Vamos a partir de una base: “lo que es FUERTE es porque el dinero está entrando en él y el dinero entra en lo que es FUERTE”

Lo primero que hacemos desde EnBolsa.net para responder a la pregunta de ¿Qué comprar?, es realizar un ranking de las industrias por fortaleza, en el día de hoy nos centraremos en Europa.

INDUSTRIAS EUROPA

Para nosotros las tres primeras industrias son los “motores alcistas” del mercado y las tres ultimas los “motores bajistas”.

Por tanto si queremos realizar una inversión en bolsa debemos hacerla en un valor que pertenezca a los motores alcistas (FINANCIERA, ATENCION A LA SALUD, SERVICIOS DE CONSUMO) y evitar a toda costa realizar una inversión en los motores bajistas (UTILITIES, PETROLEO Y GAS, TELECOMUNICACION).

Pero dentro de un industria existen todavía un numero demasiado amplio de valores por tanto vamos a dar un paso mas. Las industrias están compuestas por sectores, entonces ¿Qué sectores dentro de las tres industrias más fuertes son alcistas y fuertes?

A continuación os mostramos el ranking de sectores alcistas ordenados por fortaleza.

SECTORES ALCISTAS EUROPA

Os marcamos en verde los sectores dentro de este selecto grupo que pertenecen a las Industrias mas fuertes, por tanto, si queremos aumentar   la posibilidad de éxito a la hora de realizar un inversión en bolsa debemos de comprar valores que pertenezcan a un sector alcista y fuerte, dentro de las mejores industrias del momento, por tanto actualmente los sectores que debemos de vigilar son:

SECTORES DE INDUSTRIAS FUERTES


Y recordar que lo que hoy es Fuerte mañana lo seguirá siendo y lo que es débil mañana también lo será, hasta que demuestre lo contrario

Como Operar con distintos espacios temporales? CORTOS en DOWJONES

GRAFICO EN 4 HORAS

Lo primero que detectamos es una formación de TRIPLE TECHO en zona de máximos, el hecho importante es no solo la formación de tres techos en la misma zona de máximos, sino que además la última subida a máximos la realiza desde la cota del neck-line y de forma muy vertical , llegando por lo tanto a la zona de techo muy rápido y sin descanso ninguno de precios que le haga coger fuerzas para intentar su ruptura.

La directriz alcista dibujada en azul discontinua es perforada a la baja en la formación del segundo mínimos y luego testeada al alza en la formación del triple impacto con la resistencia.

A su vez podéis ver como el indicador tendencia MACD llega a máximos muy debilitado y mostrando claros síntomas divergentes con respecto a los techos anteriores, ese hecho además es corroborado por el indicador de momento RSI que nos muestra la inercia o aceleración de los preciso en la subida, y sus lecturas son también divergentes con respecto a la cotización.


DJ 4 HORAS 250912




GRAFICO DE 1 HORA

A continuación y después de detectar la debilidad mostrada en 4 horas , nos bajamos a un grafico de 1 hora y vemos como en la zona de techo de los 13648, la cotización muestra una nueva divergencia bajista en RSI y una señal de venta en MACD que activa la señal de cortos. ( marcado con línea amarilla discontinua)

A su vez dibujamos la línea de tendencia alcista acelerada ( en color rosa) y vemos como en el cruce del MACD a la baja se produce el corte de la línea de tendencia que nos adelanta un posible cambio de tendencia de corto plazo.



DJ 1HORAS 250912



GRAFICO EN 15 MIN

Si nos siguen quedando dudas si entrar cortos o no en el DOWJONES , volvemos a bajar a un grafico menor de 15 min donde veremos de manera mucho más concreta los tempos del giro a la baja en la zona de resistencia de 13648.

En el grafico de 15 minutos vemos como se forman en la zona de resistencia tres techos seguidos ascendentes mientras que el indicador tendencial va marcando mínimos consecutivamente descendentes, además observamos como la directriz alcista es perforada y posteriormente testeada dando lugar a un pull-back de entrada o MODULO DE ARRANQUE BAJISTA perfecto.

La MM150W queda perforada a la baja pasando la cotización del DOW a bajista desde la secuencia alcista anterior.



DJ 15MIN 250912

A partir de aquí solo nos queda esperar a que la cotización se dirija a la parte baja del TRIPLE TECHO que es zona de soporte en los niveles de 13500 con un posible beneficio de esta estrategia de más de 100 puntos.

Recordar la colocacion de los STOP LOSS al inicio de la operacion por encima de los maximos del TRIPLE TECHO y a medida que la operacion vaya a nuestro favor iremos colocando los STOP LOSS  a la baja como medida de seguridad de las plusvalias que vamos obteniendo.


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Si el Ibex recorta, ¿donde está el soporte?

Si tomamos como referencia todo el tramo alcista desde principios de agosto observamos como existen tres mínimos importantes dentro de todo el movimiento. El primero lo encontramos en niveles de 6280, el segundo en 6955 y el tercero en 7170.

SOPORTE IBEX

Tomando como referencia estos mínimos y el máximo alcanzado el pasado viernes 8250 aproximadamente calcularemos para cada punto los niveles de Fibonacci y posteriormente comprobaremos donde se coinciden los distintos niveles para cada mínimo de referencia.

Una vez trazado observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, se en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.

¿Que indices están en máxima potencia alcista?

Antes de presentaros los índices me gustaría explicaros que es y como clasificamos las zonas de máxima potencia.

Para detectar estas zonas nos fijaremos en tres aspectos ETAPAS, FUERZA y TENDENCIA.

Para las ETAPAS: utilizaremos el indicador coppock

Cuando la curva de coppock sea alcista consideramos que la cotización se encuentra en una fase de crecimiento o al menos en el inicio de esta.

etapas dax

Os he marcado las zonas correspondientes a los movimientos alcistas de la curva de coppock.

FORTALEZA: utilizaremos el RSC Mansfield (fuerza comparativa)

Si nos encontramos con un Mansfield por encima de cero nos indica que el comportamiento del índice es mejor que mercado de valores, es decir, el índice es fuerte.

fuerza dax

En el mismo gráfico anterior os he marcado las zonas en amarillo donde la fuerza es positiva, podemos observar entonces las zonas dentro de las etapas de crecimiento donde el valor es FUERTE.

Nos queda la TENDENCIA, para ello utilizaremos un indicador tendencia como es el MACD. Este marca tendencia alcista cuando el histograma se sitúa por encima de 0 y tendencia bajista por debajo de 0.

tendencia dax

Pues ya lo tenemos todo, os he marcado en verde las partes donde se presenta una etapa de crecimiento + una fuerza positiva + una tendencia alcista.

Si nos fijamos bien, rápidamente nos damos cuenta como en esas zonas del mercado se desarrollan fases fuertemente alcistas, por tanto son zonas de máxima potencia alcista.

Conclusión: si nos encontramos ante una ETAPA DE CRECIMINENTO con FORTALEZA POSITIVA y TENDENCIA ALCISTA estamos ante una zona donde el movimiento alcista será el claro ganador, compremos entonces valores de índices en ZONAS DE MAXIMA POTENCIA.

Veamos ahora aquellos índices que cumplen los 3 requisitos:

DAX MAXIMA POTENCIA

NASDAQ

SP500

Un saludo y recordar que un Inversor Inteligente siempre está en los indices ganadores.

LA RESISTENCIA DEL IBEX en 8550-8600

Cogemos los máximos de la seria de precios impulsiva y cogemos los mínimos de ese tramo, la distancia entre el punto mínimo y el máximo de precios lo multiplicamos por 0.38 , 0.5 o 0.618 y obtenemos las zona de retroceso o soporte en caso de una tendencia alcista.

 

Estos cálculos lo hacen automáticamente la mayoría de los software que hay en el mercado, así que por ahí no vemos ningún problema.

 

Pero también podemos calcular niveles de soporte para tendencias bajistas y niveles de resistencia para tendencias alcistas utilizando las proyecciones de fibonacci y esta herramienta de análisis ya no es tan conocida o utilizada.

Además esta herramienta no la traen todos los programas de análisis bursátil , aunque últimamente las están incorporando muchos.

 

Parta las proyecciones necesitaremos el tramo impulsivo total, es decir , la caída o subida al completo , pero además necesitaremos la fase correctiva siguiente a este impulso montada y terminada, ya que a partir de ahí montaremos la predicción de subida o bajada para el siguiente tramo, es decir calcularemos la proyección o extensión  del siguiente movimiento y esto nos será muy útil para fijarnos objetivos de benéficos en operaciones activas o vivas o para calcular zonas de posibles resistencias ( en tendencia alcista) donde tratar de abrir posiciones cortas.

 

Pues en el análisis de hoy del IBEX 35 os he calculado 5 razones para confiar que el nivel de 8550-8600 será la primera gran zona de resistencia a la que se enfrentara nuestro índice.

Dos razones por niveles de retroceso coincidentes en esa zona

Dos razones por niveles de extensión de tramos o proyecciones

Una razón por chartismo que es la mas comentada en los medios y la que menos me gusta de todo por la obviedad de su nivel.

IBEX 170912 FIBONACCI

1.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en VERDE marcado como numero 1 VERDE y me lo llevo hasta los mínimos de 5905

De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con  el nivel del 50% y os lo marco en línea discontinua verde 8550

 

 

2.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en ROJO marcado como numero 1ROJO y me lo llevo hasta los mínimos de 5905

De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con  el nivel del 61.8% y os lo marco en línea discontinua roja 8570

 

 

3.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 5905 hasta el  nivel marcado como 1 en MORADO y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en MORADO, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 1.618 de ese tramo el nivel de 8530

 

 

4.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 6300 ( numero 2 morado) hasta el  nivel marcado como 1 en AZUL y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en AZUL, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 0.618 de ese tramo el nivel de 8500

 

 

5.- Por ultimo y como la mayoría de vosotros sabéis, existe una clara figura de doble suelo y por lo tanto, figura de cambio de tendencia, montada en los mínimos de 5900-6000, y con su línea clavicular o neckline en los niveles de 7200.

La proyección al alza de esa figura de 1300 puntos, calculada sobre el nivel de ruptura del neckline en 7200, me da la zona de los 8500 como objetivo alcista de esta figura técnica.

 

El siguiente nivel de coincidencia de niveles de Retroceso esta en los 9100-9200 …. Pero eso será otra historia.


Un saludo y gracias por vuestro seguimiento.


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La industria financiera la mas fuerte de Europa

Veamos el ranking por fortaleza de las industrias europeas:

industrias

Impresionante el cambio que ha sufrido esta semana y es que dos industrias que hace varios meses estaban en la zona baja se sitúa como motores alcistas de Europa.

La industria FINANCIERA y la INDUSTRIAL encabezan esta lista por lo que podemos decir que ha llegado su momento.

financiera

industrial

Para nosotros esta clasificación es importantísima a la hora de decidir que valores debemos de incorporar a nuestra cartera, es decir, si vamos a tomar posiciones largas lo haremos en sectores que pertenezcan a las tres primera industrias (motores alcistas), mientras que si vamos a tomar posiciones cortas serán los sectores de las tres ultimas (motores bajistas) donde encontraremos los valores mas bajistas.

Con esta sencilla selección conseguiremos aumentar de manera sustancial las probabilidades de éxito a la hora de realizar una inversión.

Veamos entonces los sectores que de los motores alcistas (FINANCIERA, INDUSTRIAL y SERVICIOS DE CONSUMO) que son alcistas y fuertes.

sectores europa

Esta clasificación corresponde a los sectores en Europa que son alcistas y fuertes ordenados por fortaleza, os señalo en verde aquellos que pertenecen a las industrias lideres del mercado, es decir, si vas a comprar asegúrate que la acción elegida pertenece a estos sectores de este modo te asegura que comprar un valor que pertenece a una buena industria y pertenece a un sector alcista y fuerte.

Destacar de esta lista el sector de SEGUROS DE VIDA que es el mas fuerte de todos.

SEGUROS DE VIDA

Espero que os sea util la información y no olvideis compartirlo en Facebook o twittearlo, gracias

El Ibex35 se repite, ¿lo aprovechamos?

Mientras buscamos una señal de trading hemos detectado un comportamiento en el Ibex que nos encanta y es que este tipo de correcciones son las que utilizamos en nuestra operativa de trading que podéis seguir a través de NOW TRADING!!!

IBEX35

En estos momentos si vemos un grafico de 15 minutos del IBEX 35 está en pleno desarrollo de una pauta correctiva A-B-C. Si se fijan bien no es la primera vez que ocurre este mes ya lo hizo a principios y mediados de mes es decir que cada semana nos ha deleitado con esta preciosa señal de compra.

Fíjense como se repite la historia, tras un fuerte impulso comienza un retroceso con dos tramos a la baja y uno al alza a esto lo llamamos pauta correctiva A-B-C. Entre el día 7 y el 11 se produce la primera pauta correctiva y entre el 12 y el 14 la segunda, y siempre terminando la onda C en los entornos de la wm150.

Otra de las características es la aparición de divergencias alcistas en el histograma del MACD indicándonos que la tendencia de la pauta correctiva se esta acabando.

Actualmente el IBEX 35 esta en mitad del proceso correctivo solo falta que finalice la onda C y mantenga la divergencia alcista, si esto se produce la señal de compra se activaría en el momento que se rompa la alza la directriz 0-B tal y como ocurrió anteriormente marcado con círculos rojos.

Y la pregunta es ¿se repetirá la historia?

Soporte importante en el DAX30, posible movimiento

DAX

Hasta donde podría llegar esta corrección?, pues bien, por un lado tenemos la parte baja del canal que pasaría por los niveles de 7100 aproximadamente, además coincidiría con la ultima resistencia importante situada en los 7103. Si atendemos a los retrocesos de Fibonacci vemos como existe una coincidencia en la zona de 7102-7086 de los niveles de 38 y 61% si tomamos como referencia dos tramos , el primero desde 6550 a 7444 y el segundo desde 6864 a 7444.

Conclusión: si el mercado iniciase una corrección a corto plazo el soporte realmente importante los encontraremos en 7103-7086, puesto que coinciden PARTE BAJA DEL CANAL + SOPORTE HOTIZONTAL + WM150 + NIVEL DEL 38% FIBONACCI + NIVEL DEL 61% DE FIBONACCI

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Situación sectorial, donde comprar esta semana

La primera división del mercado que haremos será por industrias, el mercado bursátil se divide en 10 y si realizamos un ranking por tendencia y fortaleza el resultado es el siguiente:

industrias

Los “motores alcistas” para nosotros son aquellas industrias que se encuentran en la parte alta de este ranking, el siguiente paso que debemos de realizar es conocer la situación sectorial pero solo de las tres primeras industrias, descartando para esta semana las acciones que pertenecen al resto.

seleccion

Veamos ahora el ranking sectorial por fortaleza de los sectores alcistas:

sectores alcistas

Estas son los sectores alcistas y fuertes tanto en Europa como EEUU, pero recuerden que solo nos interesan los que pertenecen a las tres mejores industrias del momento, por tanto estos son los sectores para esta semana:

sectores top

Ya podemos pasar a buscar las acciones a vigilar, como se mostraba en la imagen inicial el camino al éxito en una inversión en bolsa, comienza por las industrias, pasando por los sectores hasta llegar al valor.

Si lo único que hacemos es elegir un valor sin tener en cuenta a que Industria y Sector pertenece, será muy difícil crear una cartera que obtenga rentabilidades positivas, para que esto sea posible y podamos decir que invertimos en bolsa como un profesional y no como un aficionado debemos de estar mirando siempre hacia el sitio adecuado, de este modo nos será mas fácil encontrar la acción TOP.

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Zonas de control en IBEX, DAX y SP500

IBEX35

IBEX 08

Tras la fuerte subida que se produjo en el mercado nacional el pasado jueves, la cotización completo el impulso alcista que comenzó el día 31 de Agosto. Podemos ver como los niveles de 7920-8000 puntos corresponde a la proyección 161% del retroceso anterior (esta proyección funcionara como resistencia).

Para esta semana y como movimiento natural del mercado lo normal es realizar un proceso correctivo, teniendo en cuenta el impulso comprendido entre los 7200 y 8000 la zona de control se situará en los 7650-7600 ya que entre esos puntos coinciden el máximo anterior el 50% de todo el impulso y el 61% de un impulso menor, podemos decir entonces que es el primer soporte importante a corto plazo que tiene el índice nacional.

DAX

DAX 08

Si observamos el gráfico rápidamente nos damos cuenta como el jueves pasado la cotización de este completo la proyección 161% del retroceso anterior, esto puede marcar el final del impulso comenzado el día 4 , por tanto el nivel de 7250 se convierte en la primera resistencia importante para esta semana. Lo natural es que no sea superada en un primer intento y comience un proceso correctivo que lo llevaría hasta la zona de 7050-7100, ya que es donde nos encontramos con el máximo anterior y corresponde al 50% de todo el impulso alcista. Recordar que las zonas donde confluyen varios aspectos adquieren mayor relevancia.

SP500

SP500 08

En estos momentos nos encontramos que la cotización del sp500 está situada en ningún soporte o resistencia. Se consideramos que el tramo alcista no ha concluido a corto plazo debería de dirigirse a los 1445, es ahí donde situamos su primera resistencia por proyección de Fibonacci. Si el mercado americano decidiese darse un respiro antes de atacar esa zona, podríamos ver al sp500 retroceder hasta los 1420, zona donde confluyen varios niveles de Fibonacci mas un resistencia-soporte.

Un saludo todos desde EnBolsa.net y que tengan un buen trading esta semana.



Zonas de control en IBEX, DAX y SP500

Estas zonas de control a medida que vayan pasando las jornadas funcionaran como soporte o resistencias, es decir, serán muy probablemente las zonas mas importantes.

IBEX

IBEX


 

Si miramos hacia arriba el primer problema que nos encontramos se situaría en la zona entre 7550-7600, pero antes de que este hecho se produzca deberá de superar la zona entre 7380-7400 puesto que ahí tenemos una nueva zona de control, si no consiguiera romper al alza esta cota lo mas probable es que se dirija a los 7220-7160.

DAX

DAX

 

En estos momentos se encuentra en una zona de control (7010-6990), si lo superara el primer problema para continuar subiendo lo encontramos en 7080-7085, pero si no es capaz de hacerlo podríamos ver caídas hasta los niveles de 6880-6890.

 


SP500

SP500

 

El SP500 se encuentra en la misma situación que el índice alemán, en estos momentos se encuentra en una zona de conflicto o control, siendo los 1417-1420 la próxima zona que nos encontramos por arriba y los 1393-1396 la primera por abajo.


Un saludo a todos desde Enbolsa.net y buen trading

 

Situación sectorial, donde comprar

Debemos de saber que para aumentar las probabilidades de éxito a la hora de realizar una inversión en bolsa, tenemos que conocer en cada momento cuales son los “motores alcistas” de los mercados, es decir, siempre apostaremos por el equipo ganador.

La primera división del mercado que haremos será por industrias, el mercado bursátil se divide en 10 y si realizamos un ranking por tendencia y fortaleza el resultado es el siguiente:

INDUSTRIAS

Los “motores alcistas” para nosotros son aquellas industrias que se encuentran en la parte alta de este ranking, el siguiente paso que debemos de realizar es conocer la situación sectorial pero solo de las tres primeras industrias, descartando para esta semana las acciones que pertenecen al resto.

SELECCION

Tras realizar el análisis por sectores tanto por tendencia y fuerza estos son los mejores sectores tanto en EEUU y Europa que pertenecen a las Industrias del momento.

SECTORES ALCISTAS

Ya podemos pasar a buscar las acciones a vigilar, como se mostraba en la imagen inicial el camino al éxito en una inversión en bolsa, comienza por las industrias, pasando por los sectores hasta llegar al valor.

Si lo único que hacemos es elegir un valor sin tener en cuenta a que Industria y Sector pertenece, será muy difícil crear una cartera que obtenga rentabilidades positivas, para que esto sea posible y podamos decir que invertimos en bolsa como un profesional y no como un aficionado debemos de estar mirando siempre hacia el sitio adecuado, de este modo nos será mas fácil encontrar la acción TOP.

Os muestro los peores sectores del momento de este modo sabremos donde NO tenemos que invertir si no queremos que nuestras inversiones se conviertan en un dolor de cabeza

SECTORES BAJISTAS

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Un verano como esperabamos… ¿y ahora?

Esta situación ya la adelantábamos a principios de año en algunos de nuestros artículos:

“…..Pues bien dicho esto y aprovechando las ventajas de este indicador adelantado de liquidez, nos podemos aventurar a decir que este proceso correctivo tendrá una duración de al menos un mes más, según el indicador COT DEP no será hasta la primera semana de Junio cuando el mercado retome de nuevo la dirección alcista……….Desde ahí, y si se cumple lo expuesto en el grafico del COT DEP EURUSD, podríamos encontrar un rally alcista en los meses de JULIO-AGOSTO-SEP-OCT y NOV para cerrar el año …..” ver articulo original

Podemos decir que todo va según lo previsto y esperamos la situación bursátil sea alcista hasta noviembre siempre y cuando los índices mundiales sigan mostrando una buena salud, repasemos esa salud.

Para medir la salud de un mercado tenemos que analizar los indicadores de amplitud de este modo haremos un “chequeo médico” de los índices por dentro.

Estos indicadores se calculan a partir del numero de acciones que suben y bajan de este modo podemos conocer que ocurre por dentro, por ejemplo, si en un índice aparecen mas valores alcistas que bajistas diremos que esta sano y preparado para subir, mientras que si los bajistas son mayoría lo natural es que el índice se desplome.

Empezaremos viendo la situación del mercado americano:

Tanto la línea de avance-descenso, los máximos-mínimos como el momento weinstein, nos indican que el mercado sigue sano y no presenta ninguna aspecto que nos haga pensar que el movimiento alcista a finalizado.

La línea avance descenso sigue marcando máximos indicándonos que el numero de acciones que sube es mayor que aquellas que bajan síntoma muy positivo y que da mayor credibilidad a a las alzas de Agosto.

avance descenso

El momento weinstein continua por encima de 0, mientras esta situación se mantenga el mercado desde el punto de vista de global sigue siendo alcista.

momento

El indicador de máximos-mínimos sigue aumentado de valor mostrando que las acciones que componen el mercado siguen alcanzando máximos anuales.

maximosminimos

Si unimos estos tres aspectos la subida producida en los mercados americanos tiene sentido y es coherente en cuanto a lo que ocurre en el interior ya que una subida en las bolsas acompañado por el numero de compañías que los hacen consiguiendo además que el numero de máximos anuales sea mayor que el numero de mínimos, es una SUBIDA REAL.

Veamos que ocurre en el mercado español.

En el caso particular del Ibex 35 observamos como ha pesar de la recuperación del índice en las últimas semanas los indicadores de amplitud siguen siendo negativos, puesto que el momento se encuentra por debajo de 0 y la línea avance-descenso no se encuentra aun por encima de su media móvil, podemos decir que nuestro índice no está aún sano para subir y comenzar una etapa de crecimiento.

IBEX

Como dato positivo mas del 50% de las acciones del Ibex 35 se encuentran por encima de su media 150, por lo que tenemos un primer paso para conseguir un mercado saneado y alcista de un modo total, pero todavía existen como hemos adelantado ya muchos marcadores que nos indican debilidad en nuestro índice, pueden existir oportunidades de inversión en las compañías españolas pero debemos de tener en cuenta que debemos de ser selectivos en estas inversiones, como dato para próximas inversiones evitaremos comprar las siguientes compañías:

IAG, ACCIONA, BANKINTER, FCC, GAMESA, IBERDROLA, POPULAR, SACYR, BANKIA

Conclusión: el mercado global aún puede tener recorrido alcista en los próximos meses puesto que los marcadores de “salud” siguen mostrándonos que la fuerza alcista sigue siendo positiva, pero esto no se refleja en todos los índices referencia como por ejemplo ocurre en el Ibex 35 ya que tan solo tenemos 1 aspecto positivo. Esto nos dice que debemos de ser selectivos a la hora de realizar nuestra inversión en estos momentos no solo se trata de comprar si no de COMPRAR DE MANERA SELECTIVA

En los próximos días os mostraremos nuestro plan de actuación y sobre todo donde situaremos las zonas óptimas de compra.

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El gran lastre del Ibex35

La verdad que esta situación no es la mas adecuada para pensar que el mercado nacional se recuperará de forma sencilla y espontanea, y es que lo peor que le pasa a nuestro índice no es ya la situación financiera, la desconfianza a nivel mundial que sobrevuela por nuestras cabezas, si no algo mas sencillo de ver y analizar.

Durante este fin de semana numerosas personas nos han preguntado que ocurre, porque con los esfuerzos que se están haciendo no influyen en el movimiento del mercado y la respuesta o mejor dicho la reflexión que hice sin entrar en valorar si las medidas son acertadas o no fue sencilla;

A día de hoy el ranking de Industrias Europeas es este:

industrias

El dinero de los inversores entra según el momento del mercado en algunas de estas industrias y salen de otras, evidentemente el dinero entra en las industrias que se encuentran en lo mas alto de la clasificación y sale despavorido de las industrias situadas en la parte baja.

Parece una teoría bastante lógica y coherente, pues bien, veamos la composición del Ibex 35 pero desglosado por industrias a ver que vemos.

ponderaciones

¡¡Que curioso!! Os acordáis lo comentado anteriormente, el dinero sale despavorido de las industrias situadas en la parte baja del ranking.

Pues bien las tres industrias que mas ponderan en el Ibex 35 con mas del 66% son las tres peores industrias del momento, como podréis deducir así es imposible que un índice se recupere, podemos decir que el Ibex 35 en estos momentos esta compuesto por valores que donde el dinero no entra, es mas, sale.

Si lo miramos desde otro punto de vista el 66% empuja hacia abajo y tan solo el 11% empuja hacia arriba, ¿alguien piensa que así el Ibex 35 va a subir?

Recordar esto, mientras la situación bursátil a nivel industrial siga así el Ibex 35 no levantará la cabeza, este si es su gran lastre, su propia composición y ponderación

¿En que sectores tengo que invertir?

Debemos de saber que para aumentar las probabilidades de éxito a la hora de realizar una inversión en bolsa, tenemos que conocer en cada momento cuales son los “motores alcistas” de los mercados, es decir, siempre apostaremos por el equipo ganador.

La primera división del mercado que haremos será por industrias, el mercado bursátil se divide en 10 y si realizamos un ranking por tendencia y fortaleza el resultado es el siguiente:

Los “motores alcistas” para nosotros son aquellas industrias que se encuentran en la parte alta de este ranking.

El siguiente paso que debemos de realizar es conocer la situación sectorial pero solo de las tres primeras industrias, descartando para esta semana los sectores que pertenecen al resto.

Tras realizar el análisis por sectores tanto por tendencia y fuerza estos son los mejores sectores tanto en EEUU y Europa que pertenecen a las Industrias del momento.

Ya podemos pasar a buscar las acciones a vigilar, como se mostraba en la imagen inicial el camino al éxito en una inversión en bolsa, comienza por las industrias, pasando por los sectores hasta llegar al valor.

Si lo único que hacemos es elegir un valor sin tener en cuenta a que Industria y Sector pertenece, será muy difícil crear una cartera que obtenga rentabilidades positivas, para que esto sea posible y podamos decir que invertimos en bolsa como un profesional y no como un aficionado debemos de estar mirando siempre hacia el sitio adecuado, de este modo nos será mas fácil encontrar la acción TOP.

Os muestro algunos ejemplos de la evolución de estos sectores en los últimos meses, como se puede observar no todo esta mal en bolsa.

ALIMENTACION

bebidas

RADIODIFUSION Y ENTRETENIMIENTO

PREVISION DEL DAX vs BONO ALEMAN , renta variable alcista

Pues bien, fijándonos en el grafico que adjuntamos de posible movimiento de estos activos el día 09-06-12 y el grafico actualizado de estos activos a día 20-07-12 parece que los movimientos y las pautas han sido mas o menos correctas, en sus primeras zonas de control identificadas en los 140 del bono y el 6400 del DAX en el índice de renta variable alemán.

Posteriormente el dia 20-06-2012 volvemos a marcar la prevision de nuevos movimientos en el grafico del centro, y por ultimo en el tercer grafico, vemos que se vuelven a cumplir los nuevos objetivos marcados en el grafico central.


DAX VS BONO 090612


bono aleman VS DAX 20 06 12

 

DAX VS BONO 070712


Así que volveremos a tratar de identificar el siguiente movimiento de Mercado.

 

El BONO está actualmente en una zona de resistencia por nivel 61.8% de fibonacci de toda la caída anterior ( aunque marque 38,2 es el 61,8), esa cota puede ser n nivel de control en la escalada de precios y podría provocarse un movimiento de vuelta en los niveles de 144-145 para iniciar un nuevo tramo correctivo dando lugar a la pauta C bajista que queda para que el movimiento total A-B-C quede completado.

 

A su vez si este hecho se produce, tendríamos un rebote al alza del Índice Alemán que podría iniciarse desde la cota de los 6400 actuales o un poco mas abajo apoyándose en la línea de tendencia alcista de la parte baja del proceso de canalización ascendente, marcados ambos puntos por dos círculos azules.

 

Este rebote de nuevo al alza debería llevar ala DAX a romper los máximos anteriores en 6650 y marcar nuevos máximos tratando de buscar zona de 6950-7000 que son los niveles de resistencia horizontales previos a los máximos de marzo de este año en la cota de los 7200.

 

En resumen, y teniendo en cuenta nuestra previsión de Mercados de Renta Variable dado ya hace 4 meses para todo año, adjunto link https://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/215-prevision-de-bolsa-hasta-diciembre-2012-basada-en-los-cot.html , podemos decir que el Mecado continuara su tendencia alcista, al menos hasta máximos anteriores tanto en el SP500 como en el DAX, pero la forma de subir y los tempos en los que lo haga los iremos analizando poco a poco a medida que estos vaya desarrollándose.


Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.


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Un saludo amigos





¿Que sectores debo vigilar si quiero comprar?

Debemos de saber que para aumentar las probabilidades de éxito a la hora de realizar una inversión en bolsa, tenemos que conocer en cada momento cuales son los “motores alcistas” de los mercados, es decir, siempre apostaremos por el equipo ganador.

La primera división del mercado que haremos será por industrias, el mercado bursátil se divide en 10 y si realizamos un ranking por tendencia y fortaleza el resultado es el siguiente:

Los “motores alcistas” para nosotros son aquellas industrias que se encuentran en la parte alta de este ranking.

El siguiente paso que debemos de realizar es conocer la situación sectorial pero solo de las tres primeras industrias, descartando para esta semana los sectores que pertenecen al resto.

Tras realizar el análisis por sectores tanto por tendencia y fuerza estos son los mejores sectores tanto en EEUU y Europa que pertenecen a las Industrias del momento.

Ya podemos pasar a buscar las acciones a vigilar, como se mostraba en la imagen inicial el camino al éxito en una inversión en bolsa, comienza por las industrias, pasando por los sectores hasta llegar al valor.

Si lo único que hacemos es elegir un valor sin tener en cuenta a que Industria y Sector pertenece, será muy difícil crear una cartera que obtenga rentabilidades positivas, para que esto sea posible y podamos decir que invertimos en bolsa como un profesional y no como un aficionado debemos de estar mirando siempre hacia el sitio adecuado, de este modo nos será mas fácil encontrar la acción TOP.

Os muestro los peores sectores del momento de este modo sabremos donde no tenemos que invertir si no queremos que nuestras inversiones se conviertan en un dolor de cabeza.

Si lo desea puede apuntarse al Seminario on-line gratuito y aprenda a operar con la plataforma que utiliza EnBolsa (más información) o asistir de forma gratuita a los cursos presenciales (ver cursos próximos)

Sectores a vigilar

Debemos de saber que para aumentar las probabilidades de éxito a la hora de realizar una inversión en bolsa, tenemos que conocer en cada momento cuales son los “motores alcistas” de los mercados, es decir, siempre apostaremos por el equipo ganador.

La primera división del mercado que haremos será por industrias, el mercado bursátil se divide en 10 y si realizamos un ranking por tendencia y fortaleza el resultado es el siguiente:

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Los “motores alcistas” para nosotros son aquellas industrias que se encuentran en la parte alta de este ranking, el siguiente paso que debemos de realizar es conocer la situación sectorial pero solo de las tres primeras industrias, descartando para esta semana las acciones que pertenecen al resto.

Tras realizar el análisis por sectores tanto por tendencia y fuerza estos son los mejores sectores tanto en EEUU y Europa que pertenecen a las Industrias del momento.

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Ya podemos pasar a buscar las acciones a vigilar, como se mostraba en la imagen inicial el camino al éxito en una inversión en bolsa, comienza por las industrias, pasando por los sectores hasta llegar al valor.

Si lo único que hacemos es elegir un valor sin tener en cuenta a que Industria y Sector pertenece, será muy difícil crear una cartera que obtenga rentabilidades positivas, para que esto sea posible y podamos decir que invertimos en bolsa como un profesional y no como un aficionado debemos de estar mirando siempre hacia el sitio adecuado, de este modo nos será mas fácil encontrar la acción TOP.

Os muestro los peores sectores del momento de este modo sabremos donde no tenemos que invertir si no queremos que nuestras inversiones se conviertan en un dolor de cabeza.

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