Categoría: Indices Bursátiles

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0PERACIÓN en 15 MIN en DOW JONES, OPERACIÓN DE CORTO

 –

ENTRADA

rotura línea 0-b

STOP LOSS

por encima del punto c (13150)

OBJETIVO 1 DE RATIO 1/1

13070

OBJETIVO MAXIMO PROYECCION 161%

Ratio 2/2 (13032)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

Una vez alcanzado el Objetivo 1, cerramos el 50% de la posición y colocamos el stop en el precio de entrada.

A continuación alcanzamos el Objetivo 2, cerrando el resto de la posición.

dji



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Ranking sectorial

Los mejores sectores Europeos y por tanto debemos de ponderar en nuestra cartera

  • Sector de Software
  • Sector de Bebidas
  • Sector Tabaco

Los peores sectores son:

  • Sector de Energía alternativa
  • Sector Eléctrico

       

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Cortos en Eurostoxx 50

El mercado esta totalmente sobrecomprado, esta semana ha venido marcada por el vencimiento trimestral de derivados que suele acompañarse por subidas y manipulación en los mercados, así que extremar la prudencia porque tras los vencimientos podría llegar el respiro y saneamiento de la sobrecompra. Lo importante es que el recorte no sea violento y sigamos encaminándonos por la senda alcista.

Es por tanto que nuestra apuesta vendrá encaminada hacia cortos en niveles de 2630, es una apuesta poco arriesgada porque venderíamos muy cerca de resistencia y en caso de romper al alza la pérdida seria pequeña. Objetivo en 2500, nuestro stop en 2680.

Un saludo y buen trading

Situación semanal, sectores

Como ya comentamos en otros artículos, para nosotros la situación de los sectores es un factor básico a la hora de elegir que acciones son interesantes tanto desde el punto de vista de posiciones largas como cortas. Si somos inversores que solo utilizamos el lado largo del mercado NO debemos tener en cartera acciones que pertenezcan a sectores bajistas y ponderar al máximo los sectores mas altos en el Ranking sectorial.

sectores

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Situación sectorial

El ranking está compuesto por los sectores alcisas y bajistas, ordenados por su fuerza, como se puede observar en el ranking, en Europa enemos como peor sector Energias Alternativas y en América el sector Coal index, con este dato intentaremos evitar tener en cartera compañias de dichos sectores.

sectores

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CONFLUENCIA DE DISTINTOS FACTORES IMPORTANTES, mercados en correccion

El día 29 de febrero Javier alfayate en su web www.accionesdebolsa.com publica un fantástico artículo sobre las consecuencias de los giros del indicador MCCLELLAN SUMMATIONS INDEX y como esos giros se están produciendo en el INDICE SP500, eso me hace pensar que cada vez hay más factores de agotamiento en la subida.

 

Bien pues hoy os adjunto un grafico de METASTOCK donde unifico los criterios divergentes del LONG TERM HAURLAN INDEX DIVERGENCE en el SP500, con los criterios divergentes del SUMMATIONS MCCLELLAN INDEX y os adjunto también las divergencias bajistas generadas entre el SUMMATIONS su RSI.

 

Además os pongo dos gráficos, uno el del SP500 con sus 500 compañías cotizadas por capitalización y otro del NYSE con sus 3150 compañías cotizadas por capitalización, con ello abrimos mas el campo de visión a todo el elenco de acciones importantes americanas.

 

Y el resultado es el mismo prácticamente, quizás un poco más pronunciadas las divergencias en el NYSE por aquello de la pluralidad de empresas, pero la sintomatología es la misma debilidad, agotamiento y cansancio.

 

Os he marcado en azul las divergencias bajistas entre el HAURLAN , EL SUMMATIONS Y SU RSI tanto en el NYSE como en el SP500 y en amarillo la fantástica divergencia alcista generada en los meses del pasado agosto-septiembre que dieron lugar a la recuperación de los mercados de renta variable americanos.

 

Si a estos gráficos le adjuntamos los gráficos de la semana pasada con las divergencias bajistas en el MACD Y RSI en la línea AD y el índice SP500, podemos sacar unas conclusiones muy claras.

SP500 Y NYSE DIVERGENC HAURLAN SUMMA Y RSI


Por último, me gustaría haceros participes de otro grafico, donde hago una proyección de fibonacci del tramo de subida que viene justo después de las tremendas divergencias alcistas en amarillo que os comente antes.

Este movimiento al alza que conforma el modulo de arranque de este tramo alcista que estamos viviendo actualmente, va desde el día 3 de octubre hasta el 28 de octubre y luego corrige desde esa fecha del 28 de octubre hasta el 23 de noviembre, pues bien tomando esta proyección al alza observamos como el 161,8% de este tramo que viene a ser una onda 3 extendida tiene su zona de máximos en los 1370 del SP500 , este tramo esta marcado en rojo con las letras A-B-C

Además os dibujo en AZUL el tramo alcista precedente y lo marco como A-B-C en azul, este tramo precedente tiene una proyección al alza del 100% de su recorrido en los 1370 del SP500 también.

Si a esto le unimos los máximos previos del 02 de mayo del 2011 tenemos una fuerte zona de resistencia en los niveles de 1370.

Las zonas de proyecciones cuando coinciden son mucho mas potentes como se explica en el libro “enseñame la pasta” y aqui coninciden 3 zonas relevantes.


PROYECCIONES DE SP500


Con todo esto las conclusiones que podemos sacar son todavia un poco mas claras,      aunque…….

El Mercado y sus movimiento son como el viento…. algo intangible pero cierto.


Un saludo y gracias por vuestra atencion.


SITUACION DE MERCADOS SP500, DOW JONES, NASDAQ Y LONDRES

SP500 y el DOWJONES  están con su MOMENTO WEISTEIN por encima de 0, con sus LINEAS AD por ENCIMA DE LA MEDIA y sus LINEA AD DE BOTTON TOP OSCILLATOR ( BTO) también por encima de las medias, es decir el mercado americano es alcista, en el caso de DOW JONES todavía más alcista que es el SP500.

Mientras que el NASDAQ 100, nos muestra dos señales claramente alcistas y una señal  pasando de neutra a alcista por lo tanto lo consideramos ALCISTA, el momento Weistein está encima de 0 y la línea A/D está por encima de la MM200 (media móvil 200) son las dos señales alcistas, mientras que la línea AD de BOTTON TOP OSCILLATOR está en estos momentos despegándose de su media 200 sesiones exponencial.

Por último, el Mercado Británico representado con el nombre de LONDON  están con su MOMENTO WEISTEIN por encima de 0, con sus LINEA AD por ENCIMA DE LA MEDIA y sus LINEA AD DE BTO también por encima de las medias, es decir ,el mercado londinense es alcista.

 

Además, me gustaría comentar que, en el grafico del mercado londinense he marcado una señal falsa en la que con toda probabilidad hubiéramos caído sin género de duda, O NO?

Pues bien cuando un mercado se gira a la baja y da señal de cambio de tendencia tendremos que mirar que están haciendo los demás mercado de renta variable mundiales y más concretamente el mercado americano que es uno de los motores de los mercado bursátiles, pues bien, ni el DOW JONES ni el SP500, ni el NASDAQ habían dado señales de cambio de tendencia y así es muy difícil que los hecho se consumen totalmente.

Por lo tanto este informe viene a confirmar nuestra TEORIA DE CONTINUACION de las subidas, que explicamos en los artículos los MERCADOS SEGUIRAN SUBIENDO 1 ,2, 3, 4 Y 5 parte.

SITUACION 4 MERCADOS 20 02 2012


UN POCO DE TEORIA. Os muestro en cada grafico un combo de 3 imágenes:

          MOMENTO DE MERCADO DE STAN WEISTEIN, si está por debajo de 0 mercado bajista y por encima de 0 mercado alcista.

          LINEA AVANCE-DESCENSO de los INDICES citados anteriormente, línea que muestra los valores que suben menos los valores que bajan, esta línea tiene mucho menos ruido que el grafico original y además muestra divergencia muy importantes cuando surgen( líneas continuas rosas con divergencias en todos los mercados a la vez, finales de 2008 principios de 2009, nos muestran un giro de mercado de bajista a alcista)

          LINEA DE AD BOTTON TOP OSCILLATOR , este indicador de amplitud de mercado suaviza todavía más las LINEAS DE AVANCE-DESCENSO y evita señales falsas.

A todos ellos le he colocado una MEDIA EXPONENCIAL DE 200 sesiones, como indica Antonio Carcelén de RSI DATOS en sus artículos sobre este INDICADOR.

Para que se produzca un CAMBIO DE TENDENCIA DE LARGO PLAZO se tiene que dar 3 hechos:

1.- Que EL MOMENTO DE MERCADO WEISTEIN este debajo de cero.( línea azul discontinua marcando 0)

2.- Que la AMDC línea de AVANCE-DESCENSO este por debajo de la media en rojo dibujada en distintos gráficos

3.- Que la AMDC BTO que es el BOTTON TOP OSCILLATOR este debajo de su media

Por cierto marco con una línea vertical azul, los cambios de tendencias producidos, y como lo detecta este método de manera global en todos los mercados a la vez.

Un saludo.


Comprar Dax 30

Comprar= 6800

Stop= 6700

Objetivo =6950

 

Impresionante la fuerza del índice germano, un recorrido perfectamente alcista, es por ello que sugerimos esperar hasta que el precio se situé cercano a su última directriz alcista. Intentar cortos en estos niveles puede llegar a ser una odisea, luchar en contra de la tendencia principal puede machacarnos,  y por el contrario, intentar largos seria precipitarnos perdiendo puntos de beneficios.

 

Nuestra apuesta más clara será esperar que el mercado equilibre de nuevo los últimos niveles de sobrecompra situando la cotización del índice alemán en niveles cercanos a los 6800 para intentar su compra. El nivel de stop lo situaremos en 6700 y nuestro objetivo en 6950.

 

Un saludo y buen trading

 

INDICADOR HAURLAN EN ALEMANIA Y LONDRES, sin debilidad

En los gráficos adjuntos os muestro por un lado y en rojo el indicador HAURLAN y debajo os muestro la línea A-D de los índices europeos.

Me gustaría comentaros las divergencia bajistas de diciembre 2010 a febrero de 2011 en el índice Alemán que supuso un techo, con su posterior corrección de una profundidad importante, en esa misma fecha observamos en el índice británico la misma divergencia bajista y la misma resolución posterior.

En ABRIL-MAYO del año pasado también vimos una divergencia bajista en el índice alemán marcado con líneas discontinuas verticales en azul que anticiparon una corrección interesante.

En el índice de Londres se ve de manera mucho más clara la divergencia bajista de JUNIO-JULIO del año pasado previa a las grandes caídas del mes de agosto y vemos como nos anticiparon de manera perfecta las bajadas posteriores.

Vamos a la actualidad, he marcado con un cuadrado negro y azul el momento actual de la subida tanto en el indicador HAURLAN como en la línea AD de los dos mercados.

Como se puede observar no existe de momento divergencias bajistas, pero vemos como las LINEAS  A-D de los índices han superado los máximos anteriores mientras el indicador HAURLAN tambien ha hecho nuevo máximos y por lo tanto la tendencia alcista permanece intacta y sin sintomas ninguno de debilidad.

Si queréis saber más sobre esta metodología de trabajo, ponernos en contacto con nosotros a través de los emails de enbolsa— analisis@enbolsa.net 

Comprar ibex 35

Comprar = 8750

Objetivo= 8900

Stop= 8650

Hasta que no cambie definitivamente el escenario, ruptura de la media de 150 sesiones ponderadas y se mantenga cotizando por debajo, mantendremos la misma pauta, cada recorte nos dará un precio menor de compra.

En la zona de 8725 – 8750 se ha formado un buen soporte, si bajara de nuevo a esos niveles habría que intentar la compra con objetivos los 8900. Si observamos el MACD, comienzan a formarse divergencias alcistas, así que espero aún estemos a tiempo para entrar a buenos niveles.

Mientras no rompamos ningún soporte relevante aprovecharemos las bajadas para la operativa a largo. Cerraremos posiciones si sobrepasamos nuestro stop en 8650 y llegaremos a objetivo en 8900.

Un saludo y buen trading

prueba 02

Adjunto un grafico donde te comparo el INDICE DE METALES PRECIOSOS y el ORO, como puedes ver fácilmente la estructura de ambos es muy similar se puede observar dos factores determinantes para mí.

 

El primero de ellos es que desde los máximos de agosto del 2011 la estructura es correctiva con una serie de máximos y mínimos decrecientes y además con una reducción de su fortaleza comparativa con el índice de materias primas CRB absolutamente decreciente

1


Sectores alcistas

Me gustaría comentar  la importancia de centrarnos en los índices  más alcistas y fuertes, ya que esto supone que siempre tendremos una cartera formada por las compañías más fuertes, obteniendo un resultado mucho mejor que el  mercado. A continuación observareis un ranking , en el que podéis ver  los mejores sectores de Europa y América para tomar posiciones. En cada uno de los mencionados intentaremos encontrar buenas oportunidades. El criterio de nuestro buscador se basa en medir la tendencia alcista y su fortaleza. Seleccionando de este modo los Sectores con  una proyección alcista más óptima.

Si deseas conocer que acciones pertenecen a alguno de estos sectores, pongase en contacto con nosotros a través de los emails de EnBolsa; analisis@enbolsa.net

Indicador adelantado al Mercado

Ya en mayo de 2011, introduje en el cuadro indicadores  que tengo de mirar el COT sobre los futuros en eurodólares y las posiciones. Durante casi un año, hemos sabido que uno de los principales techos iba a llegar en febrero de 2012. Y, por supuesto, los precios de las acciones han estado subiendo muy bien en las últimas semanas cumpliendo esa expectativa.

Ahora bien, este indicador dice que las cosas se van a poner menos divertidas para los inversores durante un tiempo. Los próximos 3 meses muestran un lado de la estructura a la baja en los datos COT de eurodólares, y la implicación es que el avance a máximos que hemos visto dará paso a una zona de transición que nos de un mercado sin tendencia o lateral mientras se corrigen los excesos. Eso está muy bien si uno puede ser un swing trader, con oportunidades de compra y venta, pero es un pésimo momento para ser un inversor que compra y mantiene.

El siguiente punto de inflexión importante se observa a principios de junio, cuando este indicador COT dice que otro gran rally de varios meses está previsto que comience. La frustración y el pesimismo volverán a desaparecer, y se creará la configuración adecuada para una nueva tendencia alcista grande. La difícil tarea será la de conservar la paciencia, hasta entonces, esperando que las condiciones sean nuevamente las adecuadas.”

Sin embargo, este rally podría finalizar a al término de 2012, nivel donde el COT de eurodólares volvería a mostrar peligro y techo de mayor envergadura del esperado actualmente.

Si queréis saber más sobre esta metodología de trabajo, ponernos en contacto con nosotros a través de los emails de enbolsa—analisis@enbolsa.net .

Comprar Eurostoxx 50

Seguimos buscando el techo de esta gran subida porque no imaginamos que los mercados se hayan depurado de un día para otro. Pero si nos fijamos en la línea tendencial de los últimos meses aún no hay motivos para estar buscando una y otra vez la gran caída. En una tendencia alcista, como en la que estamos, los recortes significan compras más baratas. Y mientras esta tendencia no sea perforada esa será nuestra estrategia.

Por tanto, nos posicionaremos largos en 2470, esperando un retroceso mayor que nos situé cercanos a la directriz alcista, así nuestro apuesta arriesgará pocos puntos situando el stop en 2430. Objetivo máximos anteriores, niveles cercanos a los 2550.

Un saludo y buen trading

PREVISION DE LOS MERCADOS BURSATILES PARA 2012

Bien a partir de ahora empieza lo bueno, el indicador COT DEP nos muestra que un techo de mercado se esta gestando en el mes de febrero y que este traera consigo una coreccion ordenado y poco profunda consumiendo en su mayor parte tiempo y no precio, asi que desde enbolsa pensamos que teniendo en cuenta la fuerte resistencia de los máximos de mayo del 2011 que marcamos en el grafico en negro en los niveles de 1350-60 y haciendo coincidir esto con el informe de indicador COT DEP, una corrección suave podría producirse en breve hasta los niveles de retroceso del 38% en los 1260 con una correccion maximo del 61% hasta los 1200-1210, el final de esta fase lateral-bajista se producirá en el mes de junio.

En junio y segun indico en color rojo en el grafico del COT DEP ,que es el de arriba en negro, concluirá la fase correctiva y comenzara una nueva etapa alcista que va desde mediados de junio hasta mediados de Diciembre, que vendría a conicidir con un tercer impulso alcista o una onda 5 segun elliot, pues bien, si esto fuera asi y teniendo en cuenta que segun la teoria de elliot la ondas 3 nunca pueden ser la menor , la onda cinco tendria que ser igual que la onda 1 o como mucho igual a la onda 3,nunca mayor. Eso nos da como objetivo de subida, por un lado, el nivel de 61% de todo el movimiento al alza desde los mínimos de octubre hasta los posibles máximos de febrero 2012 , con un nivel de resistencia en los 1390-1400, marcado en verde y por otro lado, un objetivo de subida al nivel del 100% que coincide con 1480-1500.

En diciembre y al concluir el último tramo alcista, se daría por terminado el impulso total al alza que habría tenido una duración total de 13 meses que es la duración normal de un ciclo bursátil alcista en tendencia primaria según la teoría de Dow.

Resumen :

Desde FEBRERO A JUNIO 2012 recortes en los mercados bursátiles suaves en profundidad pero consumiendo mucho tiempo. Correcciones de entre un 7% y un 10% de profundidad y 4 meses de duración.

Desde JUNIO a DICIEMBRE DE 2012 ascensos entre un 12% y 18% desde los mínimos marcados en Junio y una duración de unos 6 meses.

Cualquier duda o consulta podeis hacerla a traves de el email analisis@enbolsa.net

Un saludo.

Sectores alcistas

Me gustaría comentar  la importancia de centrarnos en los índices  más alcistas y fuertes, ya que esto supone que siempre tendremos una cartera formada por las compañías más fuertes, obteniendo un resultado mucho mejor que el  mercado. A continuación observareis un ranking , en el que podéis ver  los mejores sectores de Europa y América para tomar posiciones. En cada uno de los mencionados intentaremos encontrar buenas oportunidades. El criterio de nuestro buscador se basa en medir la tendencia alcista y su fortaleza. Seleccionando de este modo los Sectores con  una proyección alcista más óptima.