Lectura de Texto, nooo!!! de Contexto!!

Michael Shaheen The Storyteller

Hacer una lectura correcta del contexto es la clave para tener éxito a la hora tomar posiciones en un activo. Order Flow nos puede ayudar ya que, nos va a mostrar quien está tomando las ordenes más agresivas en un determinado momento, si compradores o vendedores.

Pero, con esta lectura de Order Flow no será suficiente, también tendremos que ver el contexto ayudados por nuestro análisis técnico u otras herramientas que nos puedan determinar zonas importantes que confirmen nuestra lectura de Order Flow e interpretemos, cual es el contexto en el que nos encontramos para tomar una decisión de trabajo. Por lo tanto, lo que quiero decir, es que la clave será usar juntos Order Flow y contexto.

Pero…¿por qué tengo que realizar lecturas de contexto si utilizo Order Flow y si se supone que tengo la información instantánea y privilegiada de que cual de los bandos, compradores o vendedores, está actuando de manera mas agresiva?

Existen muchos patrones para operar con Order Flow que nos pueden mostrar que parte es la más débil o la más fuerte en ese momento, si la compradora o la vendedora, de esos patrones los más importantes para mí son las divergencias del delta, compradores o vendedores atrapados, el efecto del esfuerzo vs resultado, etc.

El problema, como siempre para el trader, es que estos patrones no se dan en todos los sitios de la cotización del activo y ni siquiera en todas las sesiones, por ello he insistido muchas veces que seas el tipo de trader que seas y trabajes con el sistema y herramientas que trabajes tu perfil ha de ser como un cazador agazapado esperando a la presa que quieres cazar y esperar tu momento en el día y si no te aparece esa presa y ese momento esperar al día siguiente. Erraran todos aquellos traders que piensen en disparar en el trading a todo o casi todo lo que se mueva desde el perfil más scalp al perfil más swing.

Por lo tanto con Order Flow ocurrirá igual y para ser efectivos y rentables deberemos hacer una lectura correcta tambien del contexto, no solo por que tengamos patrones adecuados tenemos que entrar en el mercado.

En la siguiente diapositiva vemos como por contexto técnico y por volumen profile tenemos zonas de resistencia que finalmente hacen caer al precio.

En la siguiente captura podemos ver el indicador delta que mide de la diferencia en cada vela entre compradores y vendedores lo que nos puede dar una idea de quien está tomando el control en un movimiento.

Aquí estamos viendo como el precio está subiendo y llegando a nuestra zona de rechazo marcada por lectura de contexto, pero además, los deltas van decreciendo en los máximos, por lo tanto está perdiendo fuerza la parte compradora y tomando el control los vendedores, si el retail no conoce estas lecturas creerá que el precio se le escapa al alza y dará compra en su plataforma entrando en la operativa tarde, mal y llevando la contraria al institucional que ya colocó el papel entre los retail.

Espero que te haya gustado el artículo y lo compartas por las redes.

J. Cabello V.

@kabellov

2 thoughts on “Lectura de Texto, nooo!!! de Contexto!!

  1. Nicolas Suárez Reply

    Buenos días, gracias por el post, realmente muy interesante, tenía una duda respecto al indicador delta que mide de la diferencia en cada vela entre compradores y vendedores lo que nos puede dar una idea de quien está tomando el control en un movimiento, tengo algunas dudas si me puedes ayudar:
    1.- Como identifica a compradores, y como a vendedores?, en que crieterio se basa
    2.- El calculo es vendedores – compradores? comentas que crece en los máximos, por lo que si debería crecer para identificar el control de la fuerza vendedora entiendo debería tener este formato
    3.- Sin embargo no tengo tan claro este crecimiento, las marcas en rojo en los máximos mas bien decrecen, con la secuencia 814-180-544-101-363
    Por otro lado hablas de compradores vendedores atrapados, cre criterio utilizas para su identificación?

    muchas gracias de antemano, y enhora buena por el post,

    • enbolsa Post authorReply

      Hola Nicolas, Delta calcula la diferencia entre Ask y Bib. En el indicador de Delta cuando tenemos el signo negativo significa que los vendedores estan tomando el control, o mas concretamente la vela en cuestión que la mide, da una desproporción a favor de los vendedores. Por el contrario, cuando está en positivo la presión es compradora. En el ejemplo vemos deltas positivos, pero si te fijas, cada vez (dentro del contexto) tienen menos valor conforme aumentan los maximos por lo que podemos cuncluir, si lo añadimos al contexto, que la tendencia alcista está frenandose cosa que depués se confirma con deltas negativos.

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