Por todos es sabido que la “gasolina” del mercado financiero es el dinero y para los inversores es muy importante saber como se este se mueve entre los distintos mercados que componen todo el entramado financiero.
Para comenzar a detectar los flujos de capitales, tenemo que conocer como se distribuyen estos mercados y sobre todo que mercados son. Los grandes inversores o inversores institucionales distribuyen su dinero en cuatro mercados, ACCIONES, BONOS, MATERIAS PRIMAS y LIQUIDEZ.
Por tanto el primer paso es detectar en que mercado está entrando mas dinero. Para ello podemos realizar una tesis económica y llegar a una conclusión o por otro lado observar los gráficos de los distintos activos y comprobar su situación, yo me decanto por la segunda opción.
En este gráfico vemos como comparando al mercado con cualquier mercado alternativo a día de hoy es el mas beneficiado por los flujos de capitales, por lo que invertir en acciones sigue siendo la opción mas atractiva.
Ya tenemos el mercado donde el dinero entra, pero ¿Cómo se reparte el dinero en el mercado de acciones? O mejor dicho ¿Cómo se mueve el dinero en este mercado?
Las claves están en las industrias, capitalización y estilo de las acciones puesto que son estos los criterios que siguen los flujos de capitales.
Me gustaría aprovechar la ocasión para recordaros que la situación de los flujos de capitales la publicamos cada semana en nuestro informe semanal EnBolsa
En la imagen de arriba aparecen los gráficos que representan a las acciones de alta capitalización, mediana capitalización, acciones de crecimiento y acciones de valor. Y justo debajo de los mismos hemos colocado el indicador que mide los flujos de capitales y curiosamente cuando el dinero entra en una de ellas es cuando desarrolla un mayor movimiento, la dirección es la misma pero no su intensidad, por tanto es muy importante clasificar las acciones y en estos momentos las acciones Europeas que mas se benefician de la entrada de dinero son las de Mediana capitalización y de valor.
Pero claro si yo quiero invertir todavía son muchas las opciones para hacerlo, ¿podemos afinar mas el grupo de acciones donde entra el dinero?, la respuesta es SI.
Deciros que todo lo visto hasta ahora y lo que ha continuación veremos forma parte del temario del proximo curso online de Fortalezas del mercado y flujo de capitales que tendrá lugar los proximos dias 28 y 30 de Enero. (mas información)
Al principio del artículo hemos mencionado a las industrias, y estas serán las que marquen el camino a seguir.
Europa se divide en 10 Industrias, FINANCIERA, SERVICIOS DE CONSUMO, BIENES DE CONSUMO, UTILITIES, PETROLEO Y GAS, MATERIALES BASICOS, TELECOMUNICACION, TECNOLOGICO, PRODUCTOS INDUSTRIALES y ATENCION A LA SALUD.
Cada momento de mercado favorece a solo un grupo.
Para entender el movimiento del dinero a través de las industrias tenemos que hacer tres grupos distintos y de este modo creamos el “reloj industrial”.
Hace varias semanas tal y como publicamos en nuestro informe el dinero se encontraba en esta situación, si el dinero se mueve en sentido de las agujas del reloj las siguientes industrias en colocarse en la parte alta del ranking serán TECNOLOGICA y MATERIALES BASICOS, siendo el FINANCIERO el perjudicado.
A dia de hoy la situación es:
El dinero sigue estando en el mismo sitio, pero la industria de MATERIALES BASICO parece que reacciona, poco a poco se irá produciendo el cambio de industrias.
CONCLUSIÓN: el dinero entra hoy de manera clara en las acciones de mediana capitalización y de valor, de las industrias de servicios de consumo, financiero y telecomunicación. Otro matiz importante es que intuimos un cambio en la entrada de dinero siendo los materiales basicos y tecnologicas los mas beneficiados.
Y ¿Qué acciones españolas cumplen esos criterios?, nuestra herramienta BASE DE DATOS (ir a la base de datos) nos responde
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