Categoría: Materias Primas

oro

Análisis del oro con perfiles de volumen.

Hola hoy vamos a analizar el oro utilizando perfiles de volumen, una herramienta de análisis muy extendida entre los traders profesionales americanos y que ayuda en muchas ocasiones a interpretar donde está posicionado el dinero institucional ya que esta herramienta tiene su base en datos de volúmenes de contratación.

Ya sé que muchos al ver esta en la plataforma metatrader4 pueden pensar que en estas plataformas el volumen lo da el bróker y que no es fiable, pero nosotros hemos implementado el datafeed del volumen directamente de los volúmenes dados en los futuros en esta caso del oro.

En nuestro próximo curso a celebrar a finales de junio, decimos como podemos insertar estas herramientas y los volúmenes reales en tu plataforma de metatrader 4, asique te dejaré a pie de post enlace por si estas interesad@ en inscribirte, lo hagas, para avanzar en tu trading y complementes con esta herramienta tu propio sistema.

Inicialmente podemos ver al oro metido en un gran rango lateral donde ha intentado romper por la zona alta en varias ocasiones sin éxito. He marcado también una directriz alcista donde está apoyando el precio en grafico diario, pero hasta aquí vamos a ver técnicamente el activo, vamos a ver zonas de trabajo con esta potente herramienta.

En h4 estoy utilizando perfiles de volumen semanales y te he marcado los picos de volumen que ha entrado en velas importantes, donde nos pueden significar un buen soporte/resistencia al precio y por último he marcada un posible itinerario que puede llevar el precio si va rompiendo zonas por la parte alta.

El solapamiento de perfiles nos está marcando el pequeño rango lateral que lleva el precio. Hay que fijarse bien en un perfil de volumen, donde arranca la resistencia más cercana, que está lleno de ineficiencias y donde el precio va a tender a cubrirlas, por ello pienso que el camino es alcista y también por los volúmenes puestos por los traders institucionales soportando al precio en el corto plazo.

En h1 he confeccionado un rango de perfil de todo el movimiento, confirmándonos el perfil de distribución del precio y marcándonos perfectamente las zonas de trading en el lateral. Trabajar con perfiles de volumen te puede permitir incluso hacer trading en los laterales marcándote las zonas de compra y venta y hasta que no comience a cambiar la distribución del perfil no se debería de plantear otro tipo de trading.

Espero que el artículo te haya gustado y si estas interesad@ en ampliar tus conocimientos y aprender a manejar las herramientas que habitualmente utilizan los traders institucionales de de grandes gestoras de capital no dejes pasar la oportunidad que tienes de hacerlo con nuestro próximo curso haz click en esta gráfica y accederas a la información y al temario.

 

 

TRADING ORO Y PLATA

¿CÓMO INFLUYEN LOS DÉFICITS EN EL PRECIO DEL ORO?

Hoy venimos con un artículo muy interesante, extraído de la web de Tom McClellan (Mc Clellan Financial Publications), en el cual Tom nos hace referencia sobre la influencia del  déficit en la cotización del oro.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Si usted es un inversor al que le gusta realizar operaciones con este activo, y según Tom McClellan, a usted entonces lo que más le interesa es el aumento de los déficits. Afortunadamente para usted, el Congreso parece haber otorgado justo lo que desea, el aumento de los déficits.

El gráfico de esta semana compara el déficit federal subyacente de 12 meses (como porcentaje del PIB) con los precios del oro. La correlación no es perfecta, pero es bastante buena en el medio/largo plazo. La implicación es que los déficits crecientes deberían suponer subidas en los precios del oro.

Ese fue ciertamente el caso durante la década de 2000, después de los supuestos superávits de finales de los años noventa. Esos no eran superávits reales, ya que la deuda federal total en realidad aumentó en cada uno de esos años. Sin embargo, para los propósitos federales de contabilidad, fueron reconocidos como años con superávit, independientemente de que no fueran reales. Y el oro en esos años no mantuvo su correlación, ya que tuvo un mal desempeño, y que se nos muestra en el siguiente gráfico.

Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Después de los ataques del 11 de septiembre en los EE.UU. De repente se dieron cuenta de que el déficit en el gasto militar durante la década de 1990 podría no haber sido bueno, de repente los déficits comenzaron a aumentar nuevamente. Y también lo hicieron los precios del oro. También le ayudó a esta subida, que el Banco de Inglaterra terminara sus ventas de lingotes al banco central en 2001. Sus ventas de oro desde 1999 hasta 2001 tuvieron un efecto deprimente en el mercado del oro, por lo que, detener esas ventas le dio un respiro al mercado de este activo.

Los déficits generalmente crecientes de la década de 2000 llevaron a máximos el  precio del oro en 2011. Desde entonces, los débiles intentos del Congreso de vivir dentro de sus posibilidades han ayudado a bajar los precios del oro.

Pero ahora el Congreso ha renunciado a esa noción tonta y anticuada de tener un presupuesto equilibrado, y los precios del oro están comenzando a subir de nuevo. Las tablas de impuestos revisadas para 2018 en realidad no han comenzado a tener un gran efecto aún en el arrastre total en los últimos 12 meses de recaudación de impuestos federales, pero en los próximos meses podemos esperar que ese factor comience a crecer, y por lo tanto, el déficit también.

Por último, Tom finaliza comentando que, si la correlación demostrada de los últimos 40+ años continúa en el futuro, entonces las presuntas tasas de mayor déficit deberían suponer subida de precios del oro. Y eso debería continuar hasta el momento en que el Congreso se dé cuenta de que ejecutar una deuda descomunal podría no ser algo bueno, y en ese momento deberíamos ver otro máximo importante en los precios del oro. El Congreso no parece estar cerca del punto de hacer esa realización, por lo que el mensaje para los inversores alcistas (bullish) de este metal tan preciado es que es un juego, y el oro debería estar haciendo una gran tendencia alcista general.

Tom McClellan

¿Qué es la Zona Premium?

informe bursatil

Metales industriales y sus empresas cotizadas

Estas últimas semanas estamos siendo testigos de la buena evolución que están llevando a cabo las materias primas en general y los grupos energéticos y metales industriales en particular.

Nuestra zona Premium está equipada con un ranking de materias primas y un radar de oportunidades en este grupo de activos cotizados, que nos permiten realizar un seguimiento diario en tiempo real de la evolución de cada uno de los activos cotizados en los cuatro grupos de materias primas y saber en cada momento sus flujos de capital, tendencias , fase impulsivas, distancia a máximos anuales y señales u oportunidades de compra o venta en todos estos activos.

La foto que les mostramos justo debajo de este texto nos muestra los porcentajes de materias primas que presentan fuerzas relativas positivas con respecto al mercado de renta variable y las matarías primas que presentan tendencias positivas o negativas.

 

Con esta imagen podemos distinguir como el mercado de materias primas global cuenta con más activos con flujos de dinero positivo que negativo , presentando un 56% de los activos una fuerza relativa positiva frente al 44 % que muestra fortaleza negativa. En el caso de la tendencia la situación es algo diferente ya que podemos observar cómo existe un equilibrio bastante grande entre los activos alcistas y los bajista con una tasa del 52% y 48% los bajistas y los alcistas.

 

En esta segunda tabla aparecen los 4 grupos de commodities que existen con sus materias primas agrupadas en sus respectivos compartimentos cotizados.

Es precisamente en esta tabla donde se observa que los metales industriales y las materias primas energéticas son las mejores para invertir en este momento ya que presenta el mayor número de activos con fuerza positiva y tendencia alcista

En el caso de las energéticas tenemos 3 de 4 en positivo o color verde y en el caso de los metales industriales tenemos 4 de 6 también con fuerza positiva.

Las materias agrícolas y los metales preciosos son los descompensán la buena marcha general de las commodities y son los que provocan el equilibrio en la tendencia alcista y bajista que anteriormente mencionamos.

Teniendo el cuenta la importancia de los metales industriales vamos a pasar a mostrar el análisis y la cobertura que los compañeros de Alphavalue hacen de las empresas cotizadas en Europa y que presentan relación directa con este sector de los materiales básicos europeos.

La decisión de la administración Trump sobre RUSAL (option, objetivo 3,23 HKD ) e, indirectamente, Norilsk Nickel, sin duda ayudó a sus competidores (NORSK HYDRO (comprar, objetivo 64,5 NOK ), ERAMET (comprar, objetivo 179 € ). Por separado, las cifras de RIO TINTO (vender, objetivo 3.284 p ) publicadas la semana pasada mostraron que la producción de mineral de hierro aumentó un +8% yoy, presumiblemente debido a la incesante demanda de China, con un crecimiento de la producción de acero del +6% yoy en los primeros dos meses de este año. La fuerte demanda de China constituye un giro inesperado, ya que se habló de recortes de capacidad debido al control de la contaminación. La cuadratura de ese círculo significaría que las siderúrgicas chinas con mejores credenciales medioambientales han sido aún más eficientes, posiblemente utilizando mineral de hierro de mayor calidad. Como recordatorio, la producción de acero de China está creciendo en línea con el PIB (+6,8% en el 1T18).

Si incluimos los aranceles de la administración Trump sobre el acero y el aluminio chinos (y hasta ahora la exención para el acero europeo), la imagen es confusa para la industria de metales a nivel global.

Las subidas de las acciones del sector Metal & Mining en los últimos 10 días (+9,6%) es impresionante (ver tabla). Destacamos las acciones de las siderúrgicas (línea verde) para señalar que la incertidumbre inducida por Trump se ha visto como un catalizador positivo para las compañías de acero cotizadas en Europa.

El siguiente gráfico de precios para mineral de hierro, cobre y acero confirma que el mejor momentum en torno a las compañías metalúrgicas no está impulsado por los precios de las materias primas (el aluminio sería la excepción, ya que Rusal ha quedado bloqueada de facto en los mercados occidentales, creando escasez). La única señal de fuerza relativa es para los precios del acero, aunque no resulta muy contundente.

Las señales políticas y macroeconómicas contradictorias nos dejan con un sector de Metales y Minas que ha pulverizado su potencial alcista cuando se considera en conjunto (21 compañías con una capitalización combinada de 390 bn€). Sin embargo, algunas acciones emergen con un potencial de subidas significativo y un momentum positivo de los precios de las acciones. Son historias más pequeñas y arriesgadas, como Eramet (principalmente níquel), VALLOUREC (comprar, objetivo 6,27 € ) (tubos de acero), ANTOFAGASTA (añadir, objetivo 1.090 p ) (cobre) y, en una clase propia, GLENCORE (añadir, objetivo 439 p ). Por separado, Rusal, tras sus problemas, tiene un fuerte “deep value” (+112% de potencial alcista).

Os dejamos nuestra cobertura en el sector:

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

trading petróleo

Señales Alcistas en Petróleo y Cacao

Bienvenidos a un nuevo artículo de Enbolsa,net. Durante este artículo vamos a mostraros varias señales activadas por dos de nuestras Técnicas más utilizadas a la hora de atacar el mercado, estas Técnicas son el MACD-EnB y VCN, si desea saber más sobre ellas no dude en visitar nuestro canal de youtube

Las señales activadas, las hemos sacado de nuestra novedosa herramienta “Radar de Oportunidades” donde nos aparecen todas las preseñales y señales en Acciones de todo el mundo, índices, Forex y Materias Primas, siendo las señales activadas pertenecientes a Materias Primas, el Cacao y el Petróleo y que vamos a profundizar a lo largo del artículo.

Para aquellos que no conozcáis nuestra forma de trabajar, Enbolsa.net le exige una serie de requisitos a los activos para que sean TOP, como son: Fortaleza, tendencia y sincronía, por lo que los activos que os vamos a mostrar tienen que cumplirlos, si no, no serían señales de alta probabilidad o activos TOP, como nos gusta llamarles.

A continuación os muestro una tabla sacada de nuestro Radar de Oportunidades en Materias Primas:

Como os muestra la siguiente imagen, vemos como nos marca las señales activadas en el CACAO, Petróleo y Aceite de Calefacción, centrándonos exclusivamente en este artículo en los dos primeros, el CACAO, perteneciente a las Materias Primas Agrícolas, y al Petróleo, perteneciente a la Industria Energética.

Profundizando más en las señales, vamos a  ver los gráfico de ambos activos:

En primer lugar vemos el Gráfico del Petróleo, señal activa por MACD- EnB alcista en time frame Diario. Si lo observamos detalladamente, vemos como en la tabla anterior nos mostraba que el Petróleo es un activo fuerte, tendencial y con un Timming correcto para aplicar la Técnica Macd-Enb, Timmig 4 o Inicio de Impulso. A parte de dichas premisas para considerarla señal Top, el Petróleo se activa tras una corrección a la media 150 Ponderada, que actúa como soporte dinámico muy fuerte, junto con un cruce del MACD-Enb al alza por debajo de 0, lo que hace que se active el indicador Enb Señales (palote negro), y tomemos la posición de largos en este activo con los parámetro de Objetivo y stop marcados en el Radar de Oportunidades (imagen anterior), y como podemos ver en el gráfico, ya tocó su objetivo marcado.

El siguiente activo que os muestro es el Cacao, materia prima agrícola que ha activado señal por técnica VCN, señal acelerada dentro de un pleno impulso alcista o Timming 1. Dicha señal se activa en activos tendenciales, fuertes, con sincronía y en plenos impulsos, en este caso alcista (Timming 1). Al cumplirse dichas premisas y se produce una pequeña corrección a la Media Exponencial de 8, activa señal de entrada como vemos en el indicador de la parte inferior del gráfico (palote negro), y gracias a nuestros Indicadores EnB-VCN, nos marca directamente los parámetros de Stop y Objetivo en dicho gráfico. Dicha señal tiene un potencial de subida del 7%.

Hasta aquí nuestro artículo de hoy, si desean poseer esta herramienta tan novedosa y única en el mundo, la tenéis a vuestra disposición en Enbolsa Premium. SI aún no la ha probado, no desaproveche la oportunidad que le brindamos de 21 días de acceso, solo pinchando AQUÍ 

Antonio Fernández

@Antonio_Enb

analisis fundamental

El liderazgo de las materias primas y el acéro como exponente.

Es una realidad absoluta que el grupo de Las materias primas están liderando el mercado de activos de renta variable en las ultimas semanas, sobre todo desde las caídas que sufrieron los índices bursátiles mundiales a principios de febrero.

Eso nos deja frente a nosotros la posibilidad de poder elegir las materias primas como una opción real de inversión frente al mercado de acciones , el mercado de bonos y el mercado de divisas.

La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es , ¿nos vale cualquier materia primas o debemos elegir un grupo especifico dentro de los 4 subgrupos que componen el mercado global de materias primas?

Esa respuesta la podrán encontrar en nuestra sección de RANKING DE MERCADO dentro de la zona Premium de enbolsa. En esta sección podrán consultar las tablas de ranking de los índices mundiales, del mercado de materias primas y del mercado de divisas.

Esta sección de nuestra zona Premium nos separa el mercado de materias en los grupos de energéticas, agrícolas , metales industriales y los metales preciosos y a su vez incluye a cada materia prima específica en su grupo concreto. Eso nos ayuda a saber qué grupo es el más favorecido por los flujos de capital y a su vez cuál de materias primas que lo componen esta en un mejor momento operativo alcista.

La imagen de abajo nos muestra el grupo de metales industriales y dentro de este grupo podemos ver su distintos componentes con su información personaliza en cuanto a flujos, timming, movimiento semanal y nuevo máximo se refiere.

Esta imagen nos muestra el liderazgo del acero dentro de las materias primas industriales seguido del zinc y del niquel. Un poco más abajo nos centraremos en los metales industriales y las empresa de minería global , no ferrosa y especializada.

https://www.enbolsa.net/pagina/superscreener.php?opc=F3

Entrando aquí podrán consultar toda la lista completa de materias primas y ver toda la información disponible sobre sus caracteristicas tecnicas mas importantes como la tendencia , los flujos de dinero, la situacion del timming de cada activo cotizado, su fase tendencial semanal , el momento o fase de aceleracion del activo o su distancia a maximos de 52 semanas.

SECTOR MATERIAS PRIMAS: Divergencias entre metales…

Siempre es un ejercicio arbitrario decidir si poner todos los metales en la misma cesta o no. En promedio, el universo de “Metales y Minas’’ ofrece un potencial de subidas a 6 meses del +13.5%, por encima del promedio del mercado +10%. Sin embargo, si incluimos las acciones de “mineras diversificadas”, la reciente corrección del mercado nos confirma que el sector sigue teniendo un potencial negativo del -3%. Una brecha más que considerable.

 

Oportunidades en el acero

No hace falta ser un genio para ver el potencial del acero, con todas las compañías que dependen de él mostrando un fuerte potencial alcista, salvo la alemana Salzgitter (vender, objetivo 32,8 € ). El potencial ponderado es del +11% a 6 meses desde el comienzo de esta semana, después de una caída del -5% la semana pasada, cortesía de Donald Trump. Nuestros analistas ven potencial en ArcelorMittal (añadir, objetivo 29,9 € ), Outokumpu (añadir, objetivo 7,36 € ), Aperam (añadir, objetivo 47,1 € ) y Acerinox (añadir, objetivo 13,7 € ). Nuestra apuesta es que la postura de Trump respecto a los aranceles no va a cambiar a corto plazo.

Lo que se puede deducir de los fundamentales de valoración del sector siderúrgico es que las expectativas de crecimiento del BPA son bastante modestas para este año y el próximo. Sin embargo, la buena noticia es que cualquier crecimiento del PIB europeo, lo que estaría en la línea con lo esperado, equivaldría a una mejora sustancial de los beneficios de las siderúrgicas.

Respecto a los metales no ferrosos…

Los valores de compañías basadas en metales no ferrosos (por ejemplo, Antofagasta (añadir, objetivo 925 p ), Norsk Hydro (comprar, objetivo 65,1 NOK )) ofrecen un +18% de potencial alcista principalmente gracias al cobre y al aluminio, antes de la corrección inducida por Trump. Lamentablemente, desde nuestro punto de vista, este potencial sólo se corresponde en momentum con el caso de Boliden (añadir, objetivo 298 SEK ).

Los ratios de valoración combinados son atractivos, pero mezclan las acciones caras, como Antofagasta, con las más baratas, como Norsk Hydro. Pocas conclusiones podemos sacar por ahí.

Los diversified metals están caros.

Por poner dos ejemplos, las británicas Rio Tinto (reducir, objetivo 3.443 p ) y BHP Billiton (vender, objetivo 1.167 p ) están menos diversificadas que nunca. La razón es que han sido menos flexibles ante los vaivenes del mercado financiero y ante las perspectivas de crecimiento del sector.

Por otro lado, la reciente cruzada china contra la contaminación ha derivado en un curioso giro en la estrategia industrial dominante, de manera que actualmente se demanda menos mineral de hierro, pero de más calidad, es decir, con mayor porcentaje de hierro, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el proceso de fabricación de acero y reducir la contaminación. Estamos a un contexto muy favorable para todos los jugadores del mercado de mineral de hierro, situación que desde AlphaValue valoramos cautelosamente, ya que creemos que no puede durar, exceptuando el caso de Glencore (reducir, objetivo 442 p ), que tiene un negocio más diversificado.

La conclusión está clara: fuera de “metales diversificados” y comprar “acero”.

 Os recodamos nuestra cobertura europea del sector Metales y Minas:

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

INFORME

Analisis sector petrolero grandes compañias

Una semana más Enbolsa les ofrece un amplio y completo análisis sectorial europeo y esta vez nos fijaremos en las compañías petroleras integrarlas en el sector de oil and gas producers o lo que es lo mismo en las compañías productoras de petróleo y no las compañías de servicios y soporte a este importante y relevante sector de la economía europea y mundial.

Lo primero que vamos a hacer es situar la industria del petróleo y gas dentro del panorama global de industrias europeas y valorar la calidad de industrial del mismo en base a criterios como los flujos de capital que recibe , su tendencia , su fase tendencial en el corto y largo plazo o su distancia a máximos relevantes anuales.

Toda esa información la pueden analizar en nuestra tablas de situación industrial europea que hemos cortado de nuestra página web y que está a disposición de todos nuestros lectores en la sección de análisis de flujos de capital.

En esta tabla vemos como la industria del petróleo y el gas esta en quinta posición en lo que ha flujos de dinero de entrada se refiere en un ranking de 10 industrias que componen el total de la economía Europea cotizada.

La información que podemos observar de un solo vistazo, es que esta industria presenta fuerza negativa y tendencia positiva ( la flecha verde al alza representa la tendencia alcista ).

La fase de la tendencia alcista en la que se encuentra el petróleo y el gas europeo es correctiva, pero dentro de esa corrección podemos entender por su timming que está en una posible fase final de su corrección ya que su timming en diario es 3.

En la columna de semanal se nos informa que su fase alcista de largo-medio plazo es positiva o alcista y esto es importante ante una posible continuación de tendencia alcista.

Por último tenemos la columna del New High que nos muestra la distancia porcentual que debe recorrer esta industria para alcanzar el máximos relevante de las últimas 52 semanas y en este caso nos encontramos a algo más de 6% de distancia de máximos y por lo tanto de un rango relevante de subida libre.

En esta segunda tabla aparece la misma información que en la tabla industrial anteriormente comentada,  pero en este caso os mostramos un lista de los sectores más relevantes en los que se subdividen las 10 industrias pilares del mercado de acciones europeo.

La industria del petróleo está compuesta por tres su sectores como son las compañías de energías alternativas, las empresas de servicios y soporte de petróleo y gas y el sector hoy comentado que es el de las compañías productoras de petróleo y gas.

Comprueben en esta misma tabla todas y cada una de las características de este sector de petrolero y verán que las características son exactamente iguales que las de la industria mostrando así un coeficiente de correlación muy alto con las curvas de cotización de su industria matriz.

En esta segunda fase del análisis pasaremos a comprobar la idea y estudio que nuestros compañeros de Alphavalue realizan sobre este mismo sectorial.

Os recuerdo que aquellos lectores de enbolsa que queráis recibir los informes Premium de esta empresa de analisis top de Europa, tan solo debéis solicitarlo a soporte técnico de enbolsa escribiendo un mail a analisis@enbolsa.net y es seguido os lo haremos llegar.

En los Mercados se mantiene la idea de que los precios del petróleo están y estarán condicionados y determinados por la tecnología de los EE. UU., cuestión que resulta mucho más trascendente que los vaivenes geopolíticos. La demanda es obviamente el factor desconocido. Nos ha sorprendido su fortaleza, ya que no se suponía que el aumento en el crecimiento del PIB mundial fuera tan intensivo en energía.

La segunda sorpresa es que los precios del crudo han subido un +160% desde su mínimo de enero de 2016 cuando cotizaba en 28 $/b. Si echamos un vistazo al mercado de acciones, observamos que mientras que las compañías de servicios petroleros se mantienen planas, las grandes petroleras han ganado un +65% (ver gráfico a 5 años). Ambos sectores no han sido demasiado elásticos a la fuerte subida del precio del petróleo.

La confianza de los inversores en el apalancamiento proporcionado por los activos relacionados con el petróleo en comparación con los activos reales se está recuperando muy lentamente. Mencionamos el pasado 16/01 que los Servicios Petroleros comenzaban a animarse otra vez y que anteriormente habíamos notado que las grandes petroleras se estaban quedando atrás.

Vale la pena repetir esta idea. Incluso si nuestra convicción fundamental es que los precios del crudo no deberían aumentar mucho más (después de todo, el futuro del Brent con vencimiento en el 2020 se cotiza a 56 $/b). El siguiente gráfico a 2 años muestra que las grandes petroleras han tenido un rendimiento menor que el petróleo desde el verano pasado. Es decir, los mercados no compran el mejor contexto operativo, al menos en el corto plazo.

Esto resulta extraño teniendo en cuenta que el sector está en camino de registrar ganancias muy sólidas. ROYAL DUTCH SHELL (reducir, objetivo 2.304 p ) acaba de publicar beneficios del 4T17 un +5% por encima del consenso, confirmando así que su generación FCF ha vuelto a niveles vistos por última vez cuando el Brent cotizaba por encima de 100 $/b. Como se puede ver en el gráfico, esto significa que el dividendo también estará ampliamente cubierto en el sector, después de muchas dudas al respecto.

Antes de que las mejoras de los resultados se generalicen gracias a la sólida actuación de Shell, las valoraciones de AlphaValue de las grandes compañías petroleras no ofrecen potencial apreciable,  con la notable excepción de ENI (añadir, objetivo 17,2 € ). Consideramos que el riesgo de utilizar al gigante italiano como representante de la recuperación del negocio upstream es bajo.

Os dejamos nuestra cobertura del sector petrolero europeo:

Este análisis elaborado con las herramientas de la zona Premium de EnBolsa y la magnífica plataforma de análisis de Alphavalue es lo suficientemente completo como para hacerse una idea de la,situación del sector desde distintos niveles de análisis.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

No se lo pierda. El mejor sector para invertir.

lingotti gettoni oro 8853

El Oro. Buscando zonas de ataque.

Hoy analizamos el oro, una vez más en zona de resistencia.

Para el análisis me ayudaré de las herramientas de market profile, volume profile y volumen ya que hace tiempo que los indicadores tradicionales no los suelo utilizar, pues siempre se ha dicho que se nutren de datos retrasados para ir desarrollándose, mientras que las herramientas que utilizo se van ploteando en base a datos reales del momento en que se producen sin tener en cuenta datos pasados para su cálculo, con lo cual para mi implica una lectura más exacta y mas real de lo que nos está diciendo el mercado.

Para comenzar he cogido un gráfico semanal donde he colocado el market profile que tenemos en enbolsa.net para mt4, solo hay una forma de conseguir estas herramientas con las que trabajo en mt4 y es a través de nuestro curso formativo en market y volume profile.

El market profile colocado es un profile anual y lo que se puede apreciar, es como el oro se a topado nuevamente con resistencia. Si la rompiera, habría que esperar un cierto throwback a la zona del actual techo para encaminar el precio a objetivos más ambiciosos y de más largo plazo. Por el contrario, una ruptura del soporte 1320 podría hacer volver al precio a buscar reposo en la directriz bajista de largo plazo la cual fue perforada en Mayo pasado.

En gráfico diario tenemos un profile mensual puesto. Además, he insertado un volume profile que se nutre de los datos reales de volúmenes de contratación de los futuros del oro que cotizan en el mercado de futuros del CME-Group.

Con ellos, se pueden ver perfectamente las zonas de ineficiencia del precio y a donde puede ir en su inbalance para cubrirlas y con posterioridad descansar sobre los 1300$ y desde ahí, iniciar un ataque a la resistencia comentada para rebasarla.

En gráfico horario el análisis de posible movimiento del precio es más complejo. Os he marcado dos posibles itinerarios para que en determinadas zonas podáis buscar un nuevo ataque a la resistencia que he ido comentando en time frame superiores.

Las entradas deberían buscarse en las zonas de soporte marcadas, siempre con vista a entrar al precio en sentido alcista.

Espero que el artículo te haya gustado y puedas ver un poco de como se manejan estas herramientas que los brókers no implementan en sus plataformas de mt4, no por dificultosa su utilización, sino por…

Joaquín Cabello

@kabellov

A través de nuestro canal de YouTube no se perderá ninguno de nuestros webinars o emisiones en vivo, por lo que si lo desea puede suscríbase a nuestros canal de youtube.

datos de interes

Flujos de capital de intermercado | Semana 01-2018

Situación del Intermercado. Semana 01-2018

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Alcista

Fase de Intermercado: Alcista

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Comprador

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

bulls and bears

Flujos de capital de intermercados | Semana 51/2017

Situación del Intermercado. Semana 51-2017

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Alcista

Fase de Intermercado: Alcista

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Comprador

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

ANALISIS SOJA

El grano, la harina de soja. Nube de probabilidad de giro alcista

Esta semana hemos utilizado nuestros buscadores inteligentes aplicándolos sobre los distintos grupos de materias y buscado alguna señal de suelo potente tras el fuerte rebote producido al alza en las materias primas agrícolas y de nuevo nuestros buscadores han cumplido con su misión y nos han detectado algunos giros potentes con alta probabilidad de éxito, el resultado es que hemos encontrado una interesante oportunidad de giro alcista a través de la estrategia de swingtrading LCI en materias primas agrícolas del subgrupo del grano y mas en concreto en la soja.

El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se ha activado una señal por la Técnica LCI ALCISTA en el GRANO y en la SOJA.

 

Como vemos en el grafico arriba adjunto la señal activada en el subgrupo de materias primas agrícolas del GRANO , tiene una probabilidad de giro alcista del 85% sobre 100% frente al 10% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro .

Además se ha generado una señal de compra marcada en la grafica con una flecha verde alcista y unas letras PB , y esta señal se ha producido entre otros motivos gracias al indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa extrema. La señal activada es del modelo PIVOT BOUNCE o PB y aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del GRANO active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 33.58 dólares. Como debe de ser en todas las operaciones no solo podemos tener un nivel de entrada sino que además debemos tener un nivel de precios STOP LOSS y otro nivel de objetivo para que la estrategia quede totalmente completada desde el punto de vista estratégico.

La zona de STOP LOSS que debemos marcarnos en el caso que la orden de ENTRY PRICE se ejecute seria el nivel de precio de los 32.97 dólares que actuara como ENTRY STOP LEVEL y que aparece marcado en la parte izquierda de la grafica en la zona de textos explicativos sobre esta señal.

También tenemos que decir que como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 34.41 dólares ya que como sabéis la referencia que hemos tomado es un ETF americano.

El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 35.26 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.

Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 36.40 que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada y que supondría que el precio llegara a la siguiente de resistencia horizontal marcada en la grafica en color rojo.

La segunda opción que mostramos en el articulo de hoy es sobre la HARINA de SOJA o SOYBEAN MEAL, esta es una materia prima agrícola del grupo del grano que se usa por su fuerte valor proteínico y se utiliza para mejorar la calidad vitamínica de los cereales, esta materia prima es una de las mas importante en el mercado agrícola por eso cotiza en el mercado de futuros de chicago en el CME.

Según nuestra señal alcista LCI este futuro tiene una probabilidad de giro alcista del 80% sobre 100% frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro .

Además se ha generado una señal de compra marcada en la grafica con una flecha verde alcista y unas letras PB , y esta señal se ha producido entre otros motivos gracias al indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa extrema. La señal activada es del modelo PIVOT BOUNCE o PB y aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del ETF de la HARINA DE SOJA active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 707.83 dólares. Como debe de ser en todas las operaciones no solo podemos tener un nivel de entrada sino que además debemos tener un nivel de precios STOP LOSS y otro nivel de objetivo para que la estrategia quede totalmente completada desde el punto de vista estratégico.

La zona de STOP LOSS que debemos marcarnos en el caso que la orden de ENTRY PRICE se ejecute seria el nivel de precio de los 707.83 dólares que actuara como ENTRY STOP LEVEL y que aparece marcado en la parte izquierda de la grafica en la zona de textos explicativos sobre esta señal.

También tenemos que decir que como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 744.67 dólares ya que como sabéis la referencia que hemos tomado es un ETF americano.

El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 766.47 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.

Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 795.55 que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada y que supondría llegar de manera contundente los máximos de julio de este mismo año.

Para reforzar los estudios de giro alcistas realizados en estas dos materias primas vamos a aplicar estudios estadísticos de nubes de probabilidad a ambas señales teniendo en cuento los resultados obtenidos por estas mismas señales y aplicándolos a futuro. La estadística también es una herramienta que se suele utilizar al realizar análisis técnico. De hecho Enbolsa.net la emplea para proyectar la evolución del precio de un activo por periodos de corto plazo de 90 a 180 días. Anteriormente se ha utilizado esta estrategia con óptimos resultados. mundiales.

¿Pero porque es tan útil la probabilidad estadística en el análisis técnico?

En base a resultados estadísticos se puede predecir un movimiento futuro utilizando el histórico de un patrón concreto.

El estudio estadístico que vamos a realizar se puede hacer en base a indicadores, en base a pautas estacionales, teniendo en cuenta zonas de sobrecompra y sobreventa o en base a patrones chartistas. Hoy lo vamos a aplicar a las señales LCI que nos han surgido en nuestro buscador inteligente y veremos si el estudio estadístico corrobora la predicción alcista de las señales comentadas anteriormente.

Este primer gráfico de arriba nos muestra la nube de probabilidad generada por las ultima 25 señales de giro alcista LCI  y reflejadas con una nube de calor donde el color azul de esa nube de calor muestra probabilidades de subida del 60-70% , el color morado es una probabilidad alcista del 80% y el color rojo de la nube nos muestra una posible subida con un 90% de éxito.

Nuestra nube actual nos muestra que según la entrada alcista que se ha producido en el ETF DEL GRANO este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 35-35.20 con una probabilidad del 60-70%. También nos dice que este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 34.80 con una probabilidad del 80% y por ultimo podemos decir que este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 34.50 con una probabilidad del 90%.

Una cosa debemos tener en cuenta a la hora de realizar estos estudios y es que cuantos mas resultados parecidos hayamos obtenido en cada señal de pasado mayor será la probabilidad de que esta señal da un resultado concreto en el futuro y por lo tanto nuestra nube de puntos nos marcara las zonas más probables de éxito y las zonas menos probables que ocurran.

Esa nube de puntos la proyectaremos a futuro y obtendremos así el posible movimiento de precios del activo subyacente elegido, atendiendo a un estudio histórico concreto y definido.

En el segundo gráfico estadístico que mostramos unas líneas mas arriba pertenece a la HARIANA DE SOJA o SOYBEAN MEAL y nos muestra la nube de probabilidad generada por las ultima 25 señales de giro alcista LCI  y reflejadas con una nube de calor donde el color azul de esa nube de calor muestra probabilidades de subida del 60-70% , el color morado es una probabilidad alcista del 80% y el color rojo de la nube nos muestra una posible subida con un 90% de éxito.

Nuestra nube actual nos muestra que según la entrada alcista que se ha producido en el ETF DEL SOYBEAN MEAL  este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 780-785 con una probabilidad del 60-70%. También nos dice que este activo podría llegar en los siguientes quince días desde el día de la entrada de la señal del pasado viernes , a un precio de 765 con una probabilidad del 80% y por ultimo podemos decir que este activo podría llegar en los siguientes quince días a un precio de 750-755 con una probabilidad del 90%.

Si quiere estar al tanto de todos nuestro vídeos análisis, operativa en vivo y vídeos formativos síganos a través de nuestro canal de youtube a través del siguiente banner

Por otra parte, os invitamos a probar la zona premium.

 

No se lo pierda. El mejor sector para invertir.

analisis tecnico.

Vídeo análisis de la semana. Petroleo, Oro y AudUsd en el punto de mira

En este vídeo análsis veremos cuaes son los activos que más tenemos que vigilar de cara a los próximos días, cuales son los que están en la zona de control y cómo debemos de tomar posiciones. Además aprovecharemos para mostrar las acciones que vamos a vigilar esta semana para nuestras carteras de medio y largo plazo, tanto para el lado europeo como americano.

EL Café y su 75% de Giro alcista en Suelo – Señal LCI

De nuevo volvemos a encontrar una interesante oportunidad de giro alcista a través de la estrategia de swingtrading LCI en una acción europea con una alta probabilidad de éxito en su movimiento de cambio de tendencia.

El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se ha activado una señal por la Técnica LCI el CAFÉLa señal activa en el CAFÉ, tiene una probabilidad de giro alcista del 75% sobre 100% frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro .

 

 

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo queaparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa extrema, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del CAFÉ active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 13,34 euros.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 13,95 euros .

El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 14,69 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.

Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 15,68 euros que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada y alcanzado anteriormente por esta compañía en el mes de Febrero de este año.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de 75% al alza sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para intentar un Trade alcista.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

plata

Análisis de la plata. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el análisis técnico de la plata para tratar de ver su posible proyección a futuro, tanto a largo, como a corto plazo.

En primer lugar comenzamos con el análisis de largo plazo, en el apreciamos varios aspectos esenciales para el desarrollo técnico de la plata.

El primero es que esta recibiendo capital, de hecho se observa como actualmente el precio se encuentra en el área verde encontrándose con entrada de capital, lo cual le da fortaleza al mercado, para que no se prolonguen las caídas en el largo plazo excesivamente y se puedan contener más.

En segundo lugar, el momento es positivo por lo que se espera que a largo plazo las subidas se prolonguen.

No obstante podemos señalar que se encuentra en un periodo correctivo dentro de este movimeinto al alza.

En conclusión podemos decir que a largo plazo, es más interesante operar al alza que a la baja, de hecho, es interesante tratar de buscar el final de este movimento correctivo para buscar señales alcistas e incorporarse a la tendencia alcista cumpliendo con los requisitos de riesgo y gestión monetaria, para poder realizar correctamente el posicionamiento del ratio 2:1 en el que se pueda “asegurar” que el rendimiento esperado sea superior al capital que el inversor esta dispuesto a arriesgar.

No obstante profundicemos un poco en el desarrollo de este movimiento observando el timeframe inferior.

Poco a poco podemos ver como el precio ha ido desacelerándose a lo largo del año 2015, hasta que finalmente supero la directriz bajista y dando una señal alcista mediante la realización de una estructura de cambio de tendencia.

¿Pero como se identifica este cambio de estructura tendencia de bajista a alcista?

Pues bien, esto se hace a través de la búsqueda de la realización de máximos y mínimos ascendentes, los cuales se han producido, superación de la media móvil y giro al alza de la misma, lo cual también se ha realizado y superación de la directriz bajista lo cual ha tenido lugar.

Por lo que no cabe duda, a largo plazo la plata se espera que sea alcista.

En este caso podemos ver como el precio se encuentra actualmente apoyado en la directriz alcista de corto plazo que ha formado, en el nivel de un nivel de soporte en los 16,02 dolares.

Considerando que el precio se encentara ante una situación que considera varios aspectos técnicos importantes es destacable que se trata de un nivel de soporte bastante fuerte, por lo que es necesario vigilar atentamente este nivel, primero porque es el nivel en el que el inversor se puede posicionar al alza en la plata.

No obstante, si el precio perfora a la baja este nivel, se confirmara un movimiento bajista el cual se puede esperar que se dirija hacia los máximos de finales de 2015.

Una vez analizado el aspecto técnico de la plata cabe mencionar un aspecto interesante, ya no sobre el ámbito bursátil sino por la propia macroeconomía y el estudio de los ciclos.

Multitud de científicos e investigadores económicos encontraron una relación causal entre los ciclos del mercado y esto se debe básicamente a la simple ley de la oferta y la demanda, el cual es el principal condicionante del precio de las materias primas.

Como ya sabemos el mercado bursátil tiende a adelantar a la economía real en unos 6 meses, como podemos ver a lo largo de los análisis que desde enbolsa.net realizamos, el mercado esta en una clara tendencia alcista, es decir, la economía se encuentra al alza.

Con una economía al alza se desarrollan los proyectos de inversión de empresas, producción de productos, incremento del consumo privado, aumento de inventarios de las empresas, etc.

Ello produce una demanda de materias primas, precisamente para producir los equipos de producción, productos, etc. Lo cual conlleva que la demanda se incremente por lo que el precio tendera a moverse al alza.

Esto en la actualidad que puede producir, pues que los precios se muevan al alza hasta que la economía vuelva a colapsar y el precio vuelva a reducirse, por la reducción de la producción.

En conclusión la plata es un buen activo para considerar a largo plazo, siempre y cuando consiga perforar al alza la actual directriz bajista de corto plazo.

Un saludo desde Enbolsa.net.

 

lingotti gettoni oro 8853

Arañando al Oro

Estimados amigos, lectores de Enbolsa.net. Hoy os traigo análisis de una preciada materia prima como es el oro. Mucho se habla de este metal precioso y de que tanto Rusia como China llevan años acumulando reservas de oro para cuando las políticas monetarias expansivas de los Bancos Centrales revienten, según algunos analistas, el verdadero patrón que regirá el mundo económico será el oro.

Nosotros como traders retail que somos tendremos que conformarnos con “arañar a algún lingote que quede atrás”, en forma de operativa especulativa con este preciado metal. Para ello, os traigo mi particular análisis en donde os muestro el grafico de diario del futuro del oro.

En esta primera gráfica que os presento, para intentar situarme en el contexto, después de toda la tendencia bajista que veis a la izquierda, la ruptura de la directriz y superación de media móvil, he de contar una primera onda impulsiva de Elliott y su corrección proporcional, como una onda dos.

Además, para interpretar este conteo me he apoyado en el indicador de volumen vertical que tenéis bajo el precio y donde he marcado volúmenes de parada, zonas climáticas, zonas de  acumulación y divergencias con final de la caída del precio en su última parte que podriamos interpretar como una “trampita” que nos hacen los institucionales.

Como podéis apreciar y utilizando uno de los instrumentos, para mí, más potentes con los que contamos los traders que utilizamos volúmenes de contratación, como apoyo a nuestro análisis y operativa, he trazado un perfil de volumen de todo el impulso de la onda 1 e igualmente un perfil de volumen para todo el impulso bajista de lo que considero la onda 2 en donde aparecen varias zonas del precio que me gustaría destacar y que os marco en el siguiente grafico.

Actualmente el precio lo tenemos marcando mimos y máximos crecientes por lo que podría enfrentarse en su inmediato camino alcista a la zona del VAH o máximo del área de valor marcada por los 1260$. Veremos si llegada la zona, el precio puede superarla con intención para que tras un retesteo y falta de oferta, nos permita incorporarnos a la tendencia alcista para encarar con decisión el siguiente zonal, marcado por el POC del perfil de volumen trazado desde el máximo que configura la onda 1 con el final de la onda 2. Esa zona, viene marcada por los 1327,00. En esos niveles, posiblemente el precio haga un descanso para después tomar impulso y atacar los máximos de la onda 1 en donde se puede apreciar un rango estrecho que he dibujado delimitado por un importante volumen y por el VAH del perfil comentado que va de máximo de onda 1 hasta final de la 2.

Bajándonos a grafico horario, he colocado perfiles de volumen semanales y dejando marcada la primera zona indicada en los gráficos de diario de los 1260$ podéis ver como en los 1257 existe un VAH de perfil semanal que aun no ha sido subastado por el precio, por lo que en principio, en esa zona si no se llega con volúmenes importantes a la primera no se va a pasar y donde se podría intentar una operación bajista a contra tendencia para arañar unos “gramos al lingote” en forma de operativa intradía. El stop por encima de los 1260 pera buscar un ratio 2:1.

También puedes ver, como llegado el precio a la zona marcada de 1260$  y si esta es superada con decisión, habría que esperar a modo de throwback para incorporarse al impulso alcista tal como nos invita en gráficos de diario.

Espero que encuentres de utilidad didáctica este artículo, que es lo que pretendemos desde Enbolsa tal y como hacemos a diario en nuestra sala de trading donde realizamos nuestra operativa utilizando estos y otros indicadores con el fin de que vayas formándote como trader.

@kbllov

materias primas

Indicios de CAMBIO TENDENCIA en índice de materias primas.

En nuestro artículo del día hoy vamos a hacer mención a un primer indicio de giro a la baja en el índice global de las materias primas , en este caso hemos analizado el bloomberg commodities Index y hemos utilizado una de nuestra estrategias que nos sirven para detectar los posibles cambios de tendencias antes que estos se confirmen de manera evidente.
Lo que hemos detectado es la antesala de un cambio de tendencia de alcista a bajista en el índice global de materias primas pero todavía le quedarían un par de factores para que este cambio de tendencia quedara definitivamente confirmado.
En las formaciones que se identifican un cambio de tendencia hay que considerar los siguientes aspectos de forma general para podemos confirmar de una forma más o menos convincente que ese giro de alcista a bajista es una realidad.

El primer requisito es que tiene que existir una tendencia anterior claramente alcista y por tanto definimos que un cambio de tendencia se produce cuando la curva de cotización pasa de alcista a bajista o viceversa.

El segundo requisito seria analizar la recta directriz alcista de la serie de precios que estamos analizando y esperar a que se produjera la ruptura de esa línea de tendencia, pensando que este hecho de por sí solo no constituye ninguna señal definitiva. Esta ruptura puede ir acompañada de una figura de cambio de tendencia y cuanto mayor sea la formacion de cambio de tendencia mayor será el movimiento que la siga cuando finalmente se confirme, esta afirmación está tomada en relación a algunas de las técnicas que se emplean como medición de los principales patrones de cambio.

El tercer requisito es la formación de una nueva tendencia para ello debe ir produciéndose una serie de máximos decrecientes y una serie de mínimos decrecientes en tendencias alcistas y viceversa para las tendencias bajistas.

Y por último y también fundamental seria el aplanamiento de su media móvil hasta el giro de dirección a la baja en tendencias de alcistas a bajistas y viceversa.

A este hecho podemos añadirle otra media de 50 sesiones ponderada que nos confirme el giro bajista de la media de mayor periodo con un cruce a la baja de ambas medias.

En el gráfico que abajo les adjunto pueden ver cómo algunos de estos hechos ya son claramente apreciables y además vamos a incorporar algunos conceptos más basados en un indicador tendencial como es el MACD.

Observen como nuestro sistema de testeo de las tendencias ya empieza a dar las primeras señales de giro bajista de esta curva de precios y eso lo podemos confirmar con el color de la curva que ha pasado de verde en su tramo alcista a ponerse roja en las últimas sesiones cotizadas como indicamos con las señales rojas que hemos añadido a la gráfica.
Durante el año 2015 la curva de precios de esta índice de materias primas ha sido netamente bajista y eso lo hemos podido confirmar con el color de la curva de precios , con las dos medidas de largo y medio plazo cortadas a la baja, con el indicador MACD en serie diaria ( que es el que aparece arriba del todo) mayoritariamente por debajo de 0 y con el MACD en serie semanal ( representado abajo del todo en histograma) por debajo de 0.
No será hasta el mes de marzo-abril del año 2016 cuando comienza a formarse un cambio de tendencia de bajista a alcista y eso lo representamos con unas caritas felices verdes que aparecen el gráfico justo antes de producirse dicho cambio.
Observen como a partir de ese momento los indicadores MACD de corto y medio plazo pasan a positivos , las medias de giran al alza y la serie de precios comienza a realizar máximos y mínimos crecientes.
Pues en el momento actual tenemos la mayoría de factores apuntando a un giro bajista y solo nos queda para la confirmación total que el indicador MACD de medio plazo semanal gire de mayor de 0 a menor de 0, y es que todavía no lo ha hecho aunque su movimiento de las últimas semanas lo está llevando hacia la zona negativa de una forma muy acelerada.
Podríamos decir que el índice de materias primas está en un momento decisivo para decidir si quiere continuar con su tendencia alcista y esto solo habrá sido una profunda corrección bajista ABC dentro de su actual tendencia alcista, o por el contrario si este movimiento a la baja será el inicio de un cambio de tendencia más prolongado en el tiempo y en el precio.

industrias

Ranking de Materias Primas 23/03/2017

Una semana más os vamos a mostrar una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riesgo stop o fase tendencial.

Esta semana nos vamos a centrar en las materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas, los metales preciosos y metales industriales.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

Comencemos con el análisis de las Materias primasRANKING DE MATERIAS PRIMASLa primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice Dow Jones Global Índex.

Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor. En nuestro caso solo vamos a elegir los activos alcistas. En este caso nos vamos a quedar con los primeros 4 activos de la tabla (tal como indica la flecha roja hacia arriba) entre los que destacamos al Zumo de Naranja, el ZINC, la Energía Eólica y las Energías ambientales,, ya que son los que presentan una mayor fuerza relativa frente al índice global o Dow Jon Global.

La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondiente los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar las mismas materias primas que son fuertes y con tendencia alcista.

En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo a todos los nombrados anteriormente menos a la Energía Eólica, por tanto nos quedamos con el Zumo de Naranja, el Zinc y las Energías Ambientales, es decir, todos los que poseen en la tabla anterior  Fuerza Mundo (+), Tendencia Alcista (1) y MACD SEM (1).

En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir que ninguno de los tres activos de la tabla seleccionados cumplen los requisitos de stop, aunque tienen Fuerza, Tendencia alcista, y Fase Impulsiva, y por tanto la única opción que tendríamos es bajarnos en dichos tres activos, de time frame para localizar posibles zonas de entrada que cumplan con un riesgo stop reducido.

banner-zona-premium

analisis tecnico repsol ypf

Squeeze de Volatilidad en el Petróleo y Repsol

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en el Petróleo y la acción española Repsol.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica en la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el BandWidth, %B y Volumen, y de los que hablaremos al analizar los siguientes gráficos pertenecientes a las compañías que han activado señal por Bandas de Bollinger.BOL AMADEUS

Para analizar a continuación los activos nombrados y ver que operativa que proponemos, vemos como en el gráfico de precios aparecerán una serie de indicadores, que para los que no sepan aún de qué tratan le recomiendo la lectura del artículo Estrategia operativa con Bandas de Bollinger donde se explica detalladamente cada uno. Para estudiar esta estrategia seguimos una serie de pasos o de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger EnB.

Ni que decir tiene, que antes de analizar dicho activo, hemos tenido en cuenta la sincronía con su índice principal (EUROSTOXX600), su fortaleza, su tendencia, sentimiento y además que el riego stop sea menor a 4%-5%. Dichos parámetros en e caso de REPSOL, lo confirma la tabla que muestro a continuación, perteneciente a nuestro Ranking de Acciones Españolas TOP, que podeis encontrar en la Zona Premium y la cual se actualiza todas las semanas.RANKING ACCIONES TOP

Continuando con las premisas que debe cumplir los activos para que active una señal squeeze son las siguientes:

1-  En primer lugar el activo, en este caso en la estructura de precios de REPSOL  se encuentre en un proceso de canalización o lateralidad como bien se muestra en el gráfico de dicha compañía, la cuál cumple la primera premisasqueeze 2

2-  En segundo nos fijamos en el indicador de Ancho de Banda o BandWidth (parte superior del gráfico) se encuentra alcanzando de nuevo el mínimo de ancho de banda o SQUEEZE, y eso significa que debe aumentar la volatilidad muy pronto y ensancharse las bandas provocando una ruptura al alza o a la baja de ese rango lateral, preferiblemente que se produzca dicha rotura al alza, ya que estamos dentro de una tendencia alcista dominante.

3-  Como tercer paso, vemos como el indicador %B se mantiene neutral entre la banda inferior y superior lo que nos confirma el rango en el que nos encontramos, por lo que nos mantendremos atentos a algún pico de volumen que confirme si estamos ante un final de tendencia o un inico de nuevo impulso alcista.

4-  Como cuarto  paso, nos centraremos en el indicador de Volumen, que aparece en la parte inferior del gráfico, y que es muy importante, porque será el que nos indique si la ruptura al alza o a la baja es buena o mala, dependiendo si se produce un pico de volumen superior de la media en el momento de la ruptura del canal marcado o no. En este caso no hay un pico extremo de volumen, pero existe un volumen creciente.squeeze

En el caso de PETRÓLEO, cuya gráfica se encuentra representada en el anterior gráfico, se encuentra canalizado, al igual que REPSOL, metida en un rango lateral, el indicador bandwith está marcando un nuevo mínimo de ancho de banda o SQUEEZE de Volatilidad mínima que nos indica un estrechamiento de las bandas, mientras el indicador %B se mantiene neutral, por lo que tendremos que estar atentos a cualquier rotura del lateral marcado, preferiblemente al alza por encontrarse dentro de una tendencia dominante alcista. En cuanto al volumen, presenta un valor decreciente, por lo que nos mantendremos esperando a que se produzca un pico de volumen para confirmar el posible nuevo impulso alcista en el PETRÓLEO, o un final de tendencia en el caso de romper a la baja..

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

Desde estas líneas les invito a que conozcan nuestra zona Premium y la prueben para evaluar el contenido y la utilidad que pudiera ofrecerles. Solo tienen que poner un mail a analisis@enbolsa.net y les daremos un periodo de prueba gratuito para que valoren su contenido.

banner-zona-premium

Antonio Fdez @Antonio_Enb

 

informe

Cambio de tendencia en el Cobre.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el estudio de la cotización de cobre el cual recientemente ha realizado un movimiento interesante el cual puede suponer un alza en el precio de esta materia prima.

En las formaciones que identifican un cambio de tendencia hay que considerar los siguientes aspectos:

El primer requisito es que tiene que existir una tendencia anterior. Por tanto definimos que un cambio de tendencia se produce cuando la curva de cotización pasa de alcista a bajista o viceversa.

El segundo requisito será la ruptura de la tendencia, pensando que este hecho de por sí solo no constituye ninguna señal definitiva. Cuanto mayor sea una formación de cambio de tendencia mayor será el movimiento que la siga cuando finalmente se confirme, esta afirmación está tomada en relación a algunas de las técnicas que se emplean como medición de los principales patrones de cambio.

El tercer requisito es la formación de una nueva tendencia para ello debe ir produciéndose una serie de máximos decrecientes y una serie de mínimos decrecientes en tendencias alcistas y viceversa para las tendencias bajistas.

Y por último y también fundamental seria el aplanamiento de su media móvil hasta el giro de dirección a la baja en tendencias de alcistas a bajistas y viceversa.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

En el siguiente gráfico observamos el ejemplo contrario de un cambio de tendencia de bajista a alcista.

3

En este caso el cambio de tendencia lo hemos detectado teniendo en cuenta los criterios para para identificar tendencias, es decir considerando que una tendencia alcista se forma mediante máximos y mínimos crecientes, nos encontraremos con valores que muestran una situación en la que no se respetan y comienza a realizar máximos y mínimos decrecientes.

 

Generalmente también se puede emplear la localización previa de divergencias bajistas en los máximos crecientes de la tendencia las cuales muestren síntomas de agotamiento de la tendencia y sirven de aviso de que pueda producirse el cambio de tendencia o al menos el inicio de una corrección.

No obstante, todo esto se encuentra perfectamente detallado en el siguiente vídeo:

Si desea estar al tanto de cada uno de nuestros vídeos, ya sea sobre análisis o formativos, no dude de suscribirse a nuestro canal de youtube aquí

ENBOLSA-YOUTUBE

Prosiguiendo con el análisis, encontramos los siguiente.

trading cobre

En el gráfico se puede ver como ha realizado un máximo ascendente ha superado la directriz bajista, la media móvil ha sido perforada y se ha girado al alza y un minimo ascendente.

 

Todo ello precedido por una importante divergencia alcista entre el precio y el MACD.

Por ello, el inversor puede aprovechar el próximo movimiento correctivo para adquirir esta materia prima para su cartera.

Lo que se espera de esta materia prima es que a lo largo de las sesiones el precio vaya formando su directriz alcista ya que como sabemos se necesitan tres mínimos ascendentes para confirmar la directriz alcista.

No obstante, los inversores más arriesgados pueden proceder a operar esta materia prima, la primera opción es la de incorporarse en el momento en el que el precio realiza el Throwback una vez superada su resistencia. Lamentablemente en este caso ya no es una opción ya que tuvo lugar con anterioridad.

Pero si se puede localizar movimientos correctivos en los que en timeframes inferiores se traten de buscar suelos y cambio de tendencia en el corto plazo y en ese momento incorporarse a la tendencia alcista del cobre.

video-fibonacci

Debido a las divergencias que esta formando el precio en el corto plazo, hace pensar que puede suceder un movimiento correctivo que trate de volver a buscar la zona de los 2.4 dólares, en este nivel, es el momento de que el inversor trate de buscar señales alcistas para incorporar el activo a la cartera.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

formacion-trading

pid 668

El sector de los materiales básicos vuelve a resurgir.

Saludos desde Enbolsa.net.

Anteriormente, realizamos un analisis sobre las perspectivas a las que se enfrenta esta industria y más concretamente el sector petrolero y la cotizacion del petróleo.

Pues bien al observar la cotización de la industria a nivel mundial queda patente esta situación.

trading

En el mercado norteamericano, desde hace algunos meses reflejaba esta situación de fortaleza de la industria, siendo la anticipadora de la fortaleza de la misma.

Más tarde, la industria europea confirmo esta situación en Europa.

cambio-de-tendencia

Por último en el mercado norteamericano, parece que el precio a abandonado la senda bajista que sostuvo durante tan largo tiempo.

a

Por ello podemos considerar que los valores que componen esta industria vayan a tener un comportamiento alcista.

De entre todos los sectores en esta ocasión nos centraremos en el sector de los metales.

industria-metales

En el caso de la solvencia financiera de las empresas, de cara a localizar una de estas compañías con una buena situación de financiera para poder adquirir lo en el futuro.

Tubos reunidos

 

 

analisis-fundamental

En el caso de Tubos Reunidos, a largo plazo puede suponer un riesgo superior por su fuerte nivel de deuda y no por tener un elevado endeudamiento, sino porque la empresa esta no consigue un beneficio de explotación lo suficientemente elevado.

Por lo que al estar apalancada pero no pudiendo aprovechar al maximo la capacidad productiva de la empresa,

Acerinox

solvencia-financiera-acerinox

En el caso de Acerinox, la empresa puesta una situación mucho más estable, con un nivel de apalancamiento no demasiado elevado, pero que hace posible que la empresa genere suficiente flujo de producción para no ver mermada su rentabilidad..

Lingotes

lingotes

Con respecto a la situación financiera de Lingotes de España es mucho mejor, sobre todo a traves del comportamiento mostrado durante este año, superando con creces a las demás empresas del sector.

Con respecto al riesgo, se ha calculado el riesgo atendiendo a diversos ratios de cada empresa.

riesgo-sector-metales

Como resultado nos da la probabilidad de quiebra de la empresa, en este caso, cuanto mayor sea el resultado el riesgo de quiebra es inferior, nuevamente vuelv..

e a destacar el caso de lingotes, muy por encima de las otras dos compañías.

 

 

Curso swing trading. Instituto BME

Este curso se centrará en la aplicación práctica y real de todos y cada uno de los conceptos teóricos que veremos en cada uno de los apartados del temario.

  • Amplitud de mercado
  • Sentimiento
  • Fortaleza
  • Estacionalidad

Para más información pulse el banner.

curso-swing-trading

invertir en bolsa por internet

Interesante operación alcista en materias primas. Estacionalidad.

Hola a todos los lectores de Enbolsa.net.
Que las materias primas son unas de las mejores alternativas de inversión actualmente en los mercados financieros no lo duda nadie. Su recuperación en los 2 últimos meses es una absoluta realidad y activos como las materias primas energética, metales preciosos y materias primas agrícolas así lo demuestra. De entre todos grupos me gustaría destacar lo bien que lo están haciendo las materias primas agrícolas y más concretamente el subgrupo de los SOFT que son materias primas agrícolas perecederas y entre las que encontramos el café, cacao, zumo de naranja , azúcar y la soja entre los más destacados. La casualidad viene de la mano de la tendencia de estos activos , su fuerza relativa y su pauta estacional y precisamente en su Estacionalidad positiva es en lo que nos vamos a fijar en este artículo.
Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.
Veamos una curva de estacionalidad de una materia prima agrícola como el CACAO que se encuentra dentro del subgrupo de las soft y presenta una curva estacional muy positiva en conjunción con os Tecnicos. Para ello  veremos el movimiento de la curva de beneficio de una parte del año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul y 20 años por otro y en color negro.
1Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los dos colores, entre los meses de junio y mitad de julio es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -2% hasta los +7,5% lo que supone un movimiento alcista de más de 9% de media.
Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 10 años anteriores a los últimos 10. Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no está siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.
2Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 43 días comenzando el 01 de junio (de hay que os la hayamos mostrado hoy, un poco tarde) y terminado el día 14 de julio.
En esos 43 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 26 años podemos decir que en 19 años de esos 26 años esta materia prima soft termino en positivo y que por lo tanto solo 7 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 73% de los años estudiados el CACAO termino muy bien para las posiciones alcistas.
La estadística más actual es demoledora en estas fechas, si nos fijamos en el presente más cercano de los últimos 14 años, podemos ver ni un solo año fue bajista en esta combinación temporal y esto hace que el cacao termine en positivo los últimos 14 años de forma consecutiva.
El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo y en este activo en concreto fue de un 7,12% y si nos fijamos en  La media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años ha sido menor de un 4,10% lo que demuestra que los años peores para esta pauta estacional aparecieron entre 7 años posteriores a esos 14 alcistas consecutivos.
El patrón por lo tanto es muy interesante no sólo por su rentabilidad media de los últimos 10 años sino por su constancia alcista en una gran cantidad de años consecutivos.
SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.
banner-sala-de-tradgin-portada-arriba
sobrecompra y sobreventas

Dos materias primas dando señal de entrada

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de materias primas hemos detectado alguna señal de compra y venta interesante en un par de activos cotizados. Esta semana proponemos una posibilidad de entrada en largos y una posibilidad de entrada en cortos.

El largo lo planteamos en el maíz que a pesar de ser un activo bajista que parece mostrar síntomas positivos que nos hacen ser optimistas ante un posible rebote alcista e incluso un posible cambio de tendencia en un movimiento de medio plazo.

El posible corto u operación bajista la vamos a plantear en un activo como el platino que es claramente bajista. Su serie de máximos y mínimos es constantemente descendente y su media de largo plazo así lo corrobora de forma clara con su movimiento a la baja continuado.

La semana pasada ya públicamos un artículo donde mostrabamos el ranking semanal de las materias primas globales donde incluíamos todos los grupos de materias primas y además incluíamos algunos ETF de energías alternativas.

Los de el informe semanal (véalo pulsando aquí). La señal alcista que se ha activado en el MAÍZ viene de la mano de una técnica de trading como es la señal de CCI que nos muestra una señal de comora en el giro que se ha producido en los últimos días al alza.

1

2

Para que esta señal de produzca necesitamos que se den los siguientes parámetros.

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (barra verde de debajo del estocástico)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 al alza, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de compra por la técnica CCI Alcista.

Seguiremos pendientes de su evolución ya que una parte importante de la recuperación de los mercados de renta variable pasa inevitablemente por la recuperación global de las materias primas, desde las materias primas energéticas capitanedas por el petróleo hasta los distintos grupos de materias primas agrícolas.