Patrones Operativos en Materias Primas

Una de las técnicas más empleadas por los operadores en la búsqueda y ejecución de oportunidades en los mercados consiste en detectar patrones de comportamiento repetitivos que se cumple de manera constante.

Como ya saben en los mercados organizados intervienen operadores de todo tipo, desde inversores noveles hasta grandes operadores de mercado, pasando por gestores de cartera, gestores de fondos o inversores institucionales.

Las situaciones de confianza, codicia, miedo o pánico provocan determinados reacciones en estos operadores atendiendo a las distintas situaciones en las que se encuentre el activo subyacente sobre el que realicen su operativa.

Hoy les voy a mostrar lo que suele ocurrir con un determinado activo cotizado cuando realiza un serie de movimientos determinados y concretos.

Si leen semanalmente nuestro artículo sobre los datos de interés de los lunes, podrán seguir de manera concreta que es lo que esta ocurriendo y la evolución de los activos que componen mercados como el mercado de divisas, mercado de materias primas o índices mundiales.

Para seguir últimos datos publicados pinchar aquí.

Pues las MATERIAS PRIMAS presentan una situación muy concreta que ya avisamos con mucho tiempo de antelación y que no es otra que el absoluto dominio de la  MP agrícolas y más concretamente del grupo comprendido por la MP SOFT

Les adjunto una tabla ordenada por fuerza relativa contra el índice de materias primas global CRB GLOBAL COMMODITIES.

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Como pueden ver fácilmente en esta tabla adjunta, los primeros activos en los esta entrando el dinero y por lo tanto los que cuentan con un mayor apoyo de los inversores institucionales o manos fuertes del mercado son el CAFÉ , el CACAO, el ZUMO de NARANJA y el ALGODÓN y da la casualidad que estos cuatro activos pertenecen al grupo de materias primas SOFT que también aparece en la parte alta de la tabla como una de activos más fuertes y alcistas en los que poder invertir en cuanto a Materias Primas se refiere.

Les pasó una tabla con las materias primas SOFT para que las conozcan y recuerden,

Aquí pueden ver que activos son los que componen este grupo sectorial dentro de las materias primas agrícolas.

soft

Pues bien, ahora me voy a fijar en uno de ellos en concreto por el PATRÓN TÉCNICO QUE PRESENTA.

Este activo es el CAFÉ.

Fíjense como después del fuerte movimiento alcista que ha vivido en los últimos dos meses esta actualmente en un proceso correctivo que ha llevado la cotización a la media de corto plazo de 50 periodos ponderada.

Pues bien, el patrón es el siguiente.

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El precio tiene un movimiento ascendente relativamente prolongado en el tiempo y esto hace que se el CAFÉ  se separé de forma brusca de su media móvil de 50, posteriormente se produce un corrección a la zona de la media y trata de volver a mostrar un movimiento alcista.

Esta nueva reacción al alza no suele pasar de la zona del 50% de retroceso de Fibonacci de toda la caída anterior y en la mayoría de los casos no pasa de la zona del Fibonacci 38.2%.

Desde esa zona de retroceso vuelve a marcar un nuevo movimiento a la baja y completa la pauta correctiva ABC o incluso llega a marcar una pauta correctiva más compleja ABCDE.

Pues cuando este hecho ocurre, se produce una reacción determinada en la curva de precios del CAFÉ. Les muestro algunos ejemplos del pasado para que vean como se comporto este activo.

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En ENERO-FEBRERO del año 2013.

Se trata de una reacción al alza.

Posteriormente corrige hasta la media.

Reacción al alza hasta la zona del 38% de retroceso de fibo.

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses.

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En JULIO-AGOSTO del año 2012.

Fuerte movimiento al alza.

Posteriormente corrige hasta la media.

Reacción al alza hasta la zona del 38% de retroceso de fibo.

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses.

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En MARZO ABRIL  del año 2011.

Fuerte movimiento al alza.

Posteriormente corrige hasta la media.

Reacción al alza hasta la zona del 50% de retroceso de fibo.

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses.

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En SEPTIEMBRE OCTUBRE del año 2010

Movimiento tendencial  al alza

Posteriormente corrige hasta la media

Reacción al alza hasta la zona del 50% de retroceso de fibo

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses

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VARIAS FORMACIONES en año 2009

Movimientos al alza de la curva de precios

Posteriormente corrige hasta la media

Reacción al alza hasta la zona del 38% de retroceso de fibo

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

La primera dura 2 meses, la segunda y la tercera pauta dura un mes y medio.

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En FEBRERO MARZO del año 2008 y JULIO AGOSTO del 2008

Movimiento tendencial  al alza

Posteriormente corrige hasta la media

Reacción al alza hasta la zona del 50% en el primer caso y 38% en el segundo caso

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC en el primer caso y ABCDE en el segundo caso.

Duración de 2 meses en ambos ejemplos del 2008.

Conclusión: con todos estos ejemplos que os hemos mostrado, es muy probable que el CAFÉ continúe dibujando una pauta correctiva ABC y que todavía quede otro movimiento bajitas en este activo cotizado.

Si quieren entrar comprando esperaría a la culminación de la pauta correctiva completa. Aunque también podrían aprovechar el tramo bajista que podría venir

Un saludo y suerte en su operativa.

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