Repasando el mercado y lanzando buscadores de señales MACD ENB me di cuenta que realmente la industria energĂ©tica se veĂa favorecida por este conflicto, esto provocaba divergencia alcistas del sector con respecto al Ăndice mundial de referencia en la renta variable como es el SP500.
Os lo muestro en grĂ¡ficos.
En el grĂ¡fico adjunto (pueden observar en la parte de la derecha) que comparando el chart de la industria de petrĂ³leo ( en el centro) con el grĂ¡fico del ETF del SP500 ( en la parte superior) se ve claramente como las Ăºltimas bajadas del selectivo americano de renta variable NO son acompañadas por caĂdas en el Ăndice de OIL And Gas sino todo lo contrario.
Este Ăndice comienza a subir mientras que el SP500 esta formando su pauta C correctiva.
Esto es un sĂntoma clarĂsimo de fuerza relativa y de entrada de dinero en las compañĂas relacionadas con la industria del petrĂ³leo.
En el grĂ¡fico de la izquierda arriba les he marcado las tres señales de entrada que se han originado,una por una, en los mejores indicadores de momento y tendencia.
-La primera señal en color verde,( indicador de arriba del todo en color verde) es el cruce al alza del STOCASTICO dentro zona de sobreventa , es decir, por debajo de 20 y como posteriormente al cruce el indicador se mueve al alza marcando valores por encĂma de esta liĂ© a de 20.
-La segunda señal en color rojo ( indicador central en color rojo)es la ruptura al alza de la lĂnea de tendencia bajista del indicador de momento RSI , perforando hacia arriba esa lĂnea e indicando señal de entrada en largos.
-La tercera señal consecutiva y Ăºltima en color azul ( indicador de abajo del todo con fondo gris)
Es el cruce al alza del indicador tendencial MACD por debajo de 0 , dando a lugar a una señal de compra por la técnica del MACD ENB.
Una vez que tenemos claro que hay que entrar largos en la industria del petrĂ³leo la siguiente pregunta es Donde?
Esta industria de compone de varios sectores como son los de productores de petrĂ³leo y gas o las empresas que suministran equipos , servicios y distribuciĂ³n de petrĂ³leo y gas.
En la lista abajo adjunta pueden ver como en “el ranking de flujos de capitales” las compañĂas mĂ¡s beneficiadas por el conflicto geopolĂtico de SIRIA son las de equipamientos y servicios muy encima de sector general y de los productores de petrĂ³leo.
Una vez encontrada la industria en la que invertir y el mejor sector dentro de industria deberĂamos pasar a seleccionar las mejores compañĂas para invertir en EEUU en cuanto a estilo y capitalizaciĂ³n.
Como ya sabemos por los informes del fin de semana de SITUACION, MOMENTO Y FLUJOS, en USA el dinero esta relacionado por las empresas de mediana capitalizaciĂ³n y desde hace muy poco tiempo los grandes capitales estĂ¡n entrando en las compañĂas de crecimiento dejando de lado las inversiones en empresas de valor como habĂa ocurrido en los Ăºltimos meses.
Una vez que sabemos que queremos empresas del sector de equipamiento, servicios y distribuciĂ³n de petrĂ³leo y gas y que estĂ¡n compañĂas sean de crecimiento y de mediana capitalizaciĂ³n pasaremos a seleccionar aquellas que cumplan una serie de criterios importantes en sus balances y fundamentos.
En este grĂ¡fico de arriba sacado de la web www.finviz.com , pĂ¡gina que recomiendo por sus potentes screeners y su amplia base de datos, hemos solicitado una serie de requisitos a nuestra compañĂa para asegurarnos la calidad de la misma.
Hemos solicitado que nos busque empresas de una capitalizaciĂ³n bursĂ¡til interesante para descartar smallcaps.
Que sus precios de cotizan estén por encima de sus medias de 50 y 200 sesiones simple, es decir, que sea alcista.
AdemĂ¡s buscamos compañĂas que muestren estrategia positiva del consenso de analistas del mercado , solicitando que la mayorĂa den estrategia de compra o mejor que el mercado.
Desde el punto de vista fundamental le pido a la compañĂa que presentĂ© un crecimiento sostenido en sus benĂ©ficos por acciĂ³n durante este año trimestre a trimestre y que este crecimiento sea mayor al 15% en cada trimestre consecutivo, que haya crecido este año con respecto al anterior y que se prevea un incremente de las ganancias por acciĂ³n mayor al 20% para los prĂ³ximos años.
Como ultimo requisito incorporo uno de los criterios preferidos de mi amigo Javier Alfayate como es el que los institucionales estĂ©n presentes en la compañĂa en un porcentaje superior al 70% como nos decĂa William J Oneil y asĂ lo recoge Javier en su libro “enséñame la pasta”.
En este caso los institutional ownership estĂ¡n por encima del 90%.
Nuestro buscador nos muestra como resultado a la compañĂa
OCEANNERING INTERNATIONAL. OII
Oceaneering International es un proveedor global de servicios de yacimientos petrolĂferos y productos de ingenierĂa, con un enfoque en aplicaciones de aguas profundas. Mediante el uso de la tecnologĂa aplicada, la compañĂa tambiĂ©n da servicios de defensa y aeroespaciales. Los cinco segmentos de negocio dentro del petrĂ³leo y gas son vehĂculos teledirigidos (ROV), Productos de submarinos, Proyectos submarinos, InspecciĂ³n y Sistemas de ProducciĂ³n
Al mostrar sus grĂ¡ficos semanal a la izquierda y su grĂ¡fico horario a la derecha podemos sacar varias conclusiones.
La primera de ellas es que es un valor con una fortaleza muy importante que se mantiene de manera constante un mejor comportamiento que el mercado y que muestra una tendencia alcista impecable en su serie de mĂ¡ximos y mĂnimos crecientes en los Ăºltimos 3 años.
Actualmente se encuentra en un proceso correctivo en grĂ¡fico semanal pero si prĂ©stamos mĂ¡s atenciĂ³n a su grĂ¡fico Intradia(en este caso hemos cogido un grĂ¡fico horario) podemos ver como esa correcciĂ³n ya ha llegado a su fin y su pauta correctiva ABC ya ha concluido con la formaciĂ³n de una onda C subdividida en 5 ondas de menor grado.
Las lĂneas 2-4 de la onda C ya ha sido perforada al alza y por si fuera poco la lĂnea 0-B de grado mayor tambiĂ©n ha sido perforada al alza.
Ahora sĂ³lo nos queda esperar una pequeña correcciĂ³n en grĂ¡fico horario para incorporarnos al nuevo impulso alcista.
Resumiendo:
-Hemos seleccionado una empresa alcista,
-con fuerza positiva,
-que cumple los criterios de estilo y capitalizaciĂ³n que mĂ¡s favorece el mercado
-que pertenece al mejor sector de una las industrias mĂ¡s favorecidas por el problema geopolĂtico actual
-que presenta crecimiento sostenido en sus ganancias por acciĂ³n, con una previsiĂ³n de crecimiento sostenido en el tiempo .
-que cuenta con el apoyo de los analistas e institucionales.
Proceso de selecciĂ³n exhaustivo.