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NIVELES DE SOBREVENTA en ACTIVOS ALCISTAS

 

Por lo tanto, aquellos que piensen que esto no es más que una corrección bajista dentro movimiento alcista están ante una posible buena oportunidad para aumentar sus carteras de renta variable o para cargarlas en el caso que estuvieran fuera de mercado, como es nuestro caso.

¿Qué activos deberíamos buscar?


Una de las opciones más utilizadas por los inversores de a pie, es buscar aquellas acciones que presenten un alto grado de sobreventa en sus indicadores de momento como el RSI o el ESTOCASTICO.

Estos indicadores son los más conocidos y nos muestran el grado de sobreventa que se ha producido por la fuerte caída provocada por este fuerte movimiento correctivo.

Como ya saben, lecturas de estocastico por debajo de 20 nos muestras síntomas de alta venta en el corto plazo , ya que este indicadores con los parámetros 14 -3-3 es muy acelerado.

Por otro lado, valores con el indicador RSI “índice de fuerza relativa” por debajo de 30 nos mostraría síntomas de sobreventa en el medio plazo ya que este indicador es más lento y contundente.

Todas estas técnicas de trading e incorporación al mercado podrán aprenderlas en el evento de trading en vivo que celebraremos el próximo miércoles día 11 de diciembre en Sevilla junto a analistas y traders de primer nivel nacional y que será retrasmitido en directo para toda España en streaming desde nuestra web de enbolsa.

Si quieres seguirlo en directo inscribirte aquí



Ahora lo que nos toca hacer es lanzar un screener que detecte todas aquellas acciones españolas que presenten lecturas numéricos por debajo de 20 en el estocastico y lecturas por debajo de 30 en el RSI.

Si además somos capaces de encontrar estas señales de sobreventa extrema en activos que mantengan su tendencia alcista y que sigan comportandose mejor que su índice de referencia el IBEX 35 tendríamos unos buenos activos para intentar la incorporación de esta acción a nuestra cartera en el momento que se produjera un swing al alza que marcará el posible final del proceso correctivo.

valores ibex

 

Todos las acciones que aparecen en la lista cumple uno de los dos criterios o la sobreventa del RSI o la sobreventa del estocastico.

Los tres primeros son los más sobrevendido y nos muestran lecturas extremas en sus dos indicadores de momento.
Pero hay una diferencia importante entre ACS y TELEFÓNICA con respecto a ACCIONA y es que tanto ACS como TELEFÓNICA siguen siendo alcistas, pertenecen a buenos sectores e industrias y mantienen fuerza positiva con respecto a su índice de referencia.

Fijémonos en estos dos valores.

ACS

cotizacion acs

 

La fuerte corrección sufrida en la última semana ha llevado a su cotización a perforar a la baja la media de 150 sesiones, lo cual a priori es muy negativo, pero si en los próximos días recuperara a precio de cierre el nivel superior a esta media podríamos considerar que se trata de una simple dilatación de la zona de control dinámica.

La característica principal de este valor es que a pesar de la fuerte corrección, el indicador de fuerza relativa MANDFIELD se mantiene por encima de 0 y mostrando fortaleza frente al IBEX 35.

Por lo tanto los niveles de sobreventa actuales pueden ser una buena oportunidad para abrir posiciones largas en cuanto los indicadores salgan de zona de conflicto.

Fijaros como además la corrección ha llevado la cotización hasta la zona F2 óptima de Fibonacci donde confluyen los niveles de Fibonacci del 50% del tramo rojo y el nivel del 38,2% del tramo total alcista en azul, siendo esa cota coincidente el punto de mayor probabilidad de giro alza por las técnicas de retrocesos de Fibonacci.

En cuanto a TELEFÓNICA.

cotizacion telefonica

 

En Telefónica encontramos otros factores muy interesantes para el análisis como son:
que la corrección ha llevado la cotización hasta la zona de control dinámico de la media de 150 sesiones ponderada, en este caso no observamos dilatación ninguna en el momento actual, lo cual es muy ventajoso a la hora de iniciar un posible proceso de recuperación alcista.

Los indicadores de momento muestran una sobreventa muy completa, además el nivel correctivo del RSI nos permite dibujar una recta directriz bajista sobre este indicador, de manera que al ser superada al alza esta directriz bajista, tendríamos una señal de swing alcista completada.

En este caso, el indicador de fuerza nos está mostrando señal de debilidad ,por lo tanto el comportamiento del activo está siendo peor que el de su índice de referencia.

A EnBolsa no nos gustan los valores débiles pero el hecho de que pertenezca a la industria de la telecomunicaciones nos hace ser optimistas para las próximas semanas.

Por último, fíjense como además la corrección ha llevado la cotización hasta la zona F2 óptima de Fibonacci donde confluyen los niveles de Fibonacci del 50% del tramo rojo y el nivel del 38,2% del tramo total alcista en azul, siendo esa cota coincidente el punto de mayor probabilidad de giro alza por las técnicas de retrocesos de Fibonacci.

Esta tecnica aparece recogida y explicada en el libro sobre Tecnicas Relevantes de D.Luis Ortiz de Zarate.

Espero que el artículo fuese de su interés.

Un saludo desde EnBolsa.net

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

ACS en el punto de mira, para la cartera de medio plazo

Actualmente tal y como os mostramos en nuestro informe bursátil que publicamos cada semana, los flujos de capitales se centran en los países Europeos.

PAISES

Fíjese en la tabla adjunta (descargar informe) como los países que la lideran la mayoría son europeos y en concreto España aparece en el tercer lugar confirmando que nuestro país está de moda en cuanto a inversiones bursátiles.

Uno de los sectores que mejor se están comportando son el de Construcción y Materiales.

construccion

Ahora si tenemos nuestra mirada puesta en la zona que más nos interesa Europa y en concreto estos dos sectores, solo tenemos que buscar alguna acción que se encuentre en una zona de control operativa y para ello utilizaremos la Unificación de criterios y sobre todo nuestro buscador inteligente que en menos de 1 minuto rastrea todo el mercado para mostrarnos lo más interesante.

Uniendo estos conceptos y requisitos encontramos la siguiente acción.

ACS (construcción y materiales)

ACS

ACS presenta una tendencia alcista y es que desde EnBolsa, siempre invertimos a favor de la tendencia, pero claro no en cualquier momento dentro de la tendencia, esperamos una corrección para incorporarnos en el inicio de un nuevo impulso.

Sabiendo esto la pregunta siempre es ¿dónde terminará la corrección? Y para ello utilizamos nuestra técnica de unificación de criterios, donde la coincidencia de factores técnicos es fundamental.

En ACS tenemos soporte tendencial, soporte dinámico y soporte estático, esta situación más nuestro indicador MACD-ENB activado nos muestra la zona de control operativa

Si desde la zona actual las curvas de precios se giran al alza superando los precios marcados consideramos que un nuevo impulso ha comenzado y por tanto la operación que activada.

Nuestra cartera, operaciones abiertas y cerradas

A continuación veréis las posiciones que en estos momentos tenemos abiertas, asi como las que ya hemos cerrado en lo que llevamos de año.

gestion del riesgo

En cuanto a la rentabilidad destacar un aspecto, el secreto de un buen inversor radica en la Gestión del riesgo, nosotros desde Enbolsa practicamos una gestión del riesgo basada en el control de pérdidas por operación, es decir, marcamos un límite de pérdidas para cada operación.

Actualmente en este tipo de operaciones arriesgamos por operación un 3% del capital, os pongo un ejemplo: si yo utilizo 20000€ en cada operación puedo tener una perdida máxima de 600€ (un 3% de 20000), de este modo me aseguro que el mercado no me va a descapitalizar de forma sencilla.

Por tanto la rentabilidad real de nuestra cartera os la he señalado en un recuadro rojo.

¿Cómo puedo seguir estas inversiones?

Desde Enbolsa publicamos todas nuestras ideas de inversión a través de artículos, pero además todos los lectores que lo deseen pueden recibir en tiempo real las ideas a través de NOW TRADING!! (Suscribirse gratis)

Un saludo y gracias a tod@s por seguirnos, cada vez sois más y eso nos anima a seguir trabajando y continuar publicando todo aquello que vemos interesante, GRACIAS.

3 acciones, 3 oportunidades de inversión para esta semana

Las elegidas son:

ACS (construcción y materiales – industrial)

Tras la confirmación del cambio de tendencia el pasado Diciembre, la cotización nos brinda la oportunidad de unirnos a la tendencia alcista que actualmente presenta, la superación de los 18,16 supondrá el inicio de un nuevo impulso alcista.

Bayer (químico – materiales básicos)

BAYER


La compañía alemana se encuentra en estos momentos en una zona de control, esto hace que estemos muy pendientes de ella puesto que la tendencia alcista que el sector presenta al igual que es valor nos hace pensar que las caídas que ha sufrido la cotización el último mes son simplemente parte de un proceso correctivo, por lo que intentaremos incorporarla a la cartera en cuanto nos demuestre que la tendencia va a continuar, este hecho puede ser la superación de los 71,50.

Allianz (seguros – financiera)

ALLIANZ

En estos momentos se encuentra en la parte baja de un canal alcista, además podría estar formando un módulo de arranque para iniciar un nuevo impulso alcista. Este módulo se confirmaría superando los 105,00 por tanto ese será el nivel donde activemos la señal de compra.

¿Qué comprar esta semana?, 6.0

En esta ocasión me gustaría mostraros algunos de lo pilares de nuestra filosofía de inversión, lo llamo filosofía porque siempre intentamos responder a dos preguntas, las dos preguntas que todo inversor se hace cada vez que se enfrenta a los mercados bursátiles.

Desde mis comienzos siempre me he encontrado con la misma duda “¿Qué comprar?”, y sinceramente, tarde unos años en darme cuenta cual era la respuesta correcta. La mayoría de ese periodo me lo pase estudiando todo lo relacionado con el análisis técnico, como, soportes, resistencia, teoría de Elliot, indicadores, osciladores, niveles de Fibonacci, y un largo etc de sistemas, estrategias y métodos de inversión, pero no conseguía lo que buscaba, y un día me di cuenta que esas herramientas no me ayudarían a contestar “¿Qué comprar?”, si no mas bien respondían a la segunda duda que me planteaba cuando iba a invertir “¿Cuándo comprar?”, parecen preguntas parecidas o al menos que tienen la misma respuesta, pues NO.

Cuando comprendí que tenía que separar y sobre todo estudiar por separado las dos cuestiones ya planteadas, fue cuando vi realmente las respuestas correctas. Entendí que todo el conocimiento adquirido sobre el análisis técnico, para mi imprescindibles y necesarios, pero eso si, aplicados a los valores correctos. Desde entonces mi metodología cambio por completo.

Lo primero que hago es dividir el mercado en dos clases, Clase A (de los alcistas) y Clase B (de los bajistas), de este modo obtengo la respuesta a ¿Qué comprar?, evidentemente tomaré posicione largas en los valores de Clase A y posiciones cortas en los de Clase B, ya que existen mas posibilidades de que un valor alcistas siga subiendo a que lo haga un valor bajistas y viceversa, es mas probable que un valor bajistas siga cayendo. Todos los miércoles publicamos un articulo “Valores fuertes y valores débiles” (ver aquí), donde se muestra esta división.

Una vez resuelta el primer dilema y tener claramente mi campo de actuación y sobre todo que buscar para cada valor , es cuando aplico todo el análisis técnico aprendido, de este modo consigo el momento mas optimo para realizar mi inversión, “¿Cuándo comprar?”.

En esta semana seguimos siendo prudentes con las nuevas incorporaciones, los indicadores de amplitud siguen marcándonos síntomas de debilidad, por lo que la corrección por parte del mercado podría estar a punto de comenzar, os invito a que veáis el articulo “Indicadores de amplitud, actualización” (ver aquí), publicado el pasado viernes, donde se detalla este aspecto.

Por esa razón solo proponemos tomar posiciones cortas, eso si, sabiendo que si se producen caídas, estas formaran parte de una corrección, y teniendo en cuenta que en nuestra cartera estamos muy ponderados de posiciones alcistas (ver cartera).

EUROPA

 

ACS (Construction & Materials)

Entrada en corto: rotura a la baja de los niveles de 20,50€

acs

 

GDF (Gas, Water & Multiutilities)

Entrada en corto: rotura a la baja de los niveles de 19,00€

gdf

 

Si deseas recibir las señales en tiempo real puede facilitarnos una dirección de mail donde las podrá recibir, analisis@enbolsa.net y además si lo prefiere puede seguir la evolución de la misma vía WhatsApp, facilitándonos un teléfono para incorporarlo al grupo “Now! Trading” creado en este medio.

Valores alcistas y valores bajistas, España 29/02/2012

alcistas2

Como se puede observar el los valores están ordenados en dos bloques, los alcistas y los bajistas. Dentro de cada bloque y ordenados por fuerza global, indicamos también la fuerza en comparación con si índice de referencia, en este caso el Ibex 35 y la fuerza que tiene el sector al que pertenece. Esta información puede ser muy útil a la hora de saber que es bueno o no tener en cartera.

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo

Como se puede observar el los valores están ordenados en dos bloques, los alcistas y los bajistas. Dentro de cada bloque y ordenados por fuerza global, indicamos también la fuerza en comparación con si índice de referencia, en este caso el Ibex 35 y la fuerza que tiene el sector al que pertenece.

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo