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Tres acciones españolas en zonas extrema alcista y bajista

Como muchos de ustedes ya saben dentro del mundo del Análisis técnico existen una gran cantidad de indicadores y osciladores y estos se engloban en distintos grupos atendiendo a sus propias características, fórmulas, datos empleados o información suministrada.

Existen indicadores de tendencia, de momento, de amplitud, de fuerza , intensidad , de volatilidad, de sentimiento, de seguimiento, etc…
Los más usados y comprendidos por los operadores y analistas son los indicadores de momento que miden la aceleración o desaceleración de los precios en un tramo concreto del gráfico estudiado.

Esta aceleración nos marca la continuidad de tendencia vigente o mejor dicho nos marca la continuidad de la fase impulsiva que se analiza en ese momento en concreto, mientras que una desaceleración del indicador frente a la continuación del movimiento alcista del precio nos muestra un mensaje de cansancio o transición en el movimiento futuro del precio.

Las divergencias y los momentos de sobrecompra y sobreventa de estos indicadores son las utilidades más usadas por los usuarios de estos indicadores.

Altos niveles de sobrecompra en tendencias alcistas o altos niveles de sobreventa en una tendencia bajista son algo muy normal ya que en los mercados alcistas prolongados y en los mercados bajistas prolongados los niveles extremos de sobredemanda y sobreoferta son una factor ordinario de este tipos de movimientos chartistas.

Las divergencias en las zonas extremas de los indicadores de momento unidas a los altos niveles de sobrecompra y sobreventa generan señales de desaceleración de los precios y de cansancio que no serán significativas de un cambio de tendencia como algunos creen, sino simplemente nos avisaran ante una posible corrección a la vista de mayor o menor calado atendiendo al tipo de divergencia y al grado de la señal divergente.

Esta semana el mercado español nos esta mostrando dos potentes señales de sobrecompra y una potente señal de sobreventa.

Analicemos los activos y sus señales.

BANCO SANTANDER: presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.

31Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente. Los indicadores como el Estocastico pueden quedarse en zona extrema durante mucho tiempo sin que esa situación genere una situación de alarma o aviso de descenso.

El RSI ha entrado en la zona de sobrecompra y rápidamente se ha girado a la baja dando una señal de alarma bajista.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.

En este caso hemos incorporado un indicador de fuerza de tendencia como es el ADX o Movimiento direcciónal. Este indicador es fuertemente alcista en todo el movimiento alcista de banco Santander, eso me hace pensar en una fase impulsiva fuerte y prolongada que será difícil tumbar con sólo unos niveles de sobrecompra.

La formación de fuertes divergencias bajista y la salido de los niveles de sobrecompra podrían acabar con esta fase impulsiva de la tendencia alcista de Santander, pero de momento no estamos ni cerca de esa divergencia.

IBERDROLA. presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.

32Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.

De momento ninguno de los dos indicadores ha salido de la zona de sobrecompra y el indicador  que mide la fuerza de la tendencia que es el ADX presenta lecturas crecientes lo que nos muestra una fuerte fase impulsiva, el único matiz que podemos comentar negativo sobre este indicador es que se esta aplanando en las últimas sesiones.

En parte correctiva podemos ver como en el caso del RSI de IBERDROLA si tenemos divergencias bajistas ( algo que no ocurría en SANTANDER) pero estas se están produciendo en el interior de la zona sobrecompra extrema y eso no es lo que buscamos.

Debemos dejar que se maduré la señal de debilidad o desaceleración ya que de momento está bastante verde.

Por último y en el lado contrario os muestro la señal de sobreventa que aparece en nuestro buscador automático.

AMADEUS: esta acción presenta un alto grado de sobreventa en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido estocástico como en su indicador más lento como es el RSI.

33Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobreventa podemos decir que la señal es potente y mucho más aún cuando esta señal de sobreventa se produce en una tendencia primaria alcista como es el caso actual, dando lugar a una simple corrección en el precios.

Les he marcado con un círculo azul la última señal del mismo tipo que se ha visto en este activo que produjo hace tan sólo 3 meses y medio.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra , se genera una señal de divergencia bajista de tipo A o tipo B y estas dos premisas se producen en los entornos de la media 150 ponderada que actúa como zona de control, tendríamos una de las señal más potentes de giro al alza y finalización del proceso correctivo.

En el caso actual esta señal de divergencia alcista no se ha producido en ninguno de los dos indicadores, ni en el estocástico ni en el RSI.

En las fases correctivas es más fácil encontrar estas divergencias en el estocástico que en el RSI, pero si las encontramos y luego se produce la perforación de la línea de tendencia correctiva (dibujada en color azul en el gráfico arriba adjunto) la señal de compra quedaría activa de manera inmediata fijando un stop loss en el mínimo del giro previo al alza.

En el ejemplo anterior marcado con el círculo azul, se puede observar como cuando ambos indicadores estaban en zona de sobreventa el indicador estocástico ya presentaba una señal de divergencia alcista de tipo B en la zona de sobreventa.

La señal se activó cuando ambos indicadores salieron de la sobreventa, confirmando la finalización de la divergencia en el estocástico y perforando la línea de tendencia bajista dibujada en el precio y en el RSI.

En el caso actual, si la señal alcista llegara a producirse, no sería tan potente como la anterior señal debido a la falta de formación de divergencia alcista entre el precio y los indicadores de momento.

Espero que los análisis y las explicaciones sean de su agrado y su interés.

Un saludo de EnBolsa.net.

Cartera y estrategias

Histórico de operaciones:

cerradao

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Ultimas Posiciones cerradas desde la última actualización:


SANOFI (largo), cierre por stop: -5,06%

FEI COMPANY (largo), cierre por objetivo: 15,17%

OPTOS (largo), cierre por STOP: 4,07%

RALPH LAUREN (largo), cierre por stop: -7,88%

DEUTSCHE POST (largo), cierre por stop: -6,29%

IAG (largo), cierre por stop: -11,21%

DEUTSCHE TELEKOM (corto), cierre por stop: -5,16%

GDF (corto), cierre por objetivo: 18,75%

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Nuevas incorporaciones a la cartera:

ADIDAS (Largo) (ver artículo original)

AMADEUS (Largo) (ver artículo original)

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 Estrategias vigentes:

reco

Fortaleza y manos fuertes en España, la combinación perfecta.

En esta lista los valores esta ordenada por un valor numérico que muestra donde están las manos fuertes y que nivel de inversión tienen los inversores institucionales.

acciones manos fuertes

Aparecen solo los valores positivos por lo tanto ahora mismo solo están en 6 valores de los 35 del IBEX.


¿Como vemos desde EnBolsa que compran las manos fuertes?, ver artículo Indicadores de manos fuertes”


Me gustaría llamar vuestra atención a un hecho que me parece de los más importante y significativo y que va muy en sintonía con la operativa de EnBolsa.net., esta situación no es por si sola relevante si no complementaria a otros estudios que definiremos a continuación.


Las manos fuertes están o pretenden estar en los valores mas fuertes del mercado y además les interesa que estos valores continúen siendo fuertes para poder hacer buenas plusvalías en su operaciones y por lógica están fuera de los valores débiles del mercado y esto provoca que los rebotes en los valores débiles se produzcan de manera muy escasa, sin potencia ni aceleración, y eso provoca posteriores caídas.

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Teniendo en cuenta esto solo nos queda conocer cuales son las acciones mas fuertes, lo que para nosotros son las acciones TOP, estas acciones tienen la particularidad de cumplir dos requisitos, todas ellas son alcistas y presentan un comportamiento mejor en comparación a su índice de referencia.

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Estas son a día de hoy las acciones TOP dentro del Ibex 35, como podréis observar las dos listas son muy similares.

acciones fortaleza

Me gustaría destacar las acciones de GRIFOLS, AMADEUS e INDITEX, ya que estas compañías son las únicas que presentan fortaleza a nivel mundial, en comparación con el Ibex y pertenecen a sectores con fuerza positiva, son para nosotros acciones TOP de F3 (las mejores del mercado nacional).


¡Pues ya lo tenemos! Si estas son las mejores acciones dentro del selectivo y acabamos de ver donde están las manos fuertes ¿En que valor invertiríais?, nosotros lo tenemos claro en valores fuertes y con presencia de la s manos fuertes, es decir, aquellas acciones que aparezcan en ambas listas, respondiendo así a la pregunta de ¿qué comprar?.

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¿Qué comprar esta semana?, 11.0

AMADEUS (Support Services: 1, 80), Largo

Amadeus

Podemos decir que Amadeus es la acción TOP del Ibex 35 esta semana, ya que es la única de nuestro selectivo que presenta fuerzas positivas en los tres parámetros que desde Enbolsa observamos. Debido a esto la acción a podido superar la resistencia de las 14,80€, si el valor realizara un pullback nos dará la oportunidad de subirnos a este tren alcista que lo llevara a niveles de los 16,50€

DEUTSCHE POST (Industrial Tansportation:-1, 17), Largo

Deutsche Post

Tras la clara tendencia alcista ha llegado la hora de sanear la subida formando una corrección a-b-c, haciendo que el valor se apoyara en la directriz alcista y se encontrara muy cerca de su media móvil. Si ha esto le añadimos la aparición en los últimos días de compras por parte de las manos fuertes y que ha comenzado en el corto plazo a mostrar fortaleza positiva, las probabilidades que un nuevo tramo alcista halla comenzado son bastante altas,

GAMESA (Alternative Energy:-10, 00), Corto

Gamesa

Ni que decir tiene que Gamesa es uno de los valores mas débiles dentro del Ibex 35, es por ello que la ruptura del soporte de los 2,20e puede acelerar de Nuevo las caídas llevando al valor a los 1,75€. Observen como la fortaleza sigue siendo negativa, la etapa de depreciación continúa y el interés por parte de los inversores institucionales es nulo.

K+S (Chemicals:               0, 50), Corto

ks

La ruptura del soporte en los 35,00e provocarían caídas en el valor y una continuación en la tendencia bajista que arrastra, además de provocar una entrada de nuevo en una etapa de depreciación provocando que el precio de la acción se valla a los 30,00€

TECHIP (Oil Equipment & services& distribution: 2,37), Largo

Technip

Valor claramente alcista y que pertenece al selecto grupo de acciones mas fuertes de Francia. A pesar de los recortes en los mercados mundiales la cotización a formado una figura técnica de consolidación y cogiendo aire para poder realizar un segundo impulso alcista, esto será ratificado con la superación de la resistencia en niveles de los 90,00€.

Ranking sectorial, ¿cómo usarlo en bolsa?

sectores bajistas


Desde enbolsa como utiizamos este ranking para detectar donde debemos de mirar a la hora de decidirnos por un valor. Si conocemos cuales son los sectores punteros en estos momentos, solo tengo que mirar dentro de ellos para encontrar acciones de alta calidad bursátil.

Si observamos los sectores europeos y los comparamos con los sectores de las acciones que forman el Ibex 35, que nos encontramos??, que tan solo 2 acciones del selectivo pertenecen a sectores alcistas y además no son ninguna de las acciones directrices, es decir, ni Telefonica, ni Santander, ni Repsol, las dos acciones que podemos destacar teniendo en cuenta la situación sectorial son : INDITEX (General Retailers) y AMADEUS (Support Services).

Los peores sectores y por tanto, deberíamos evitar entrar en valores que sean de estos son:

 

sector energia alternativa


 

Sector electrico


 

sector de metales y mineria


TELECOMUNICACION

 


 

face

El mejor sector para invertir a nivel mundial