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Analizando a Banco Santander

Antes de comenzar a desgranar que ocurre en Banco Santander, me gustaría repasar varios conceptos que todo inversor tiene que tener en cuenta.

A veces confundimos la frase “este activo es bueno para tenerlo en cartera” con “este activo está en un momento para comprarlo”. Aunque en vuestro pensamiento inversor al escuchar estas dos afirmaciones reaccione de la misma forma, el mensaje es bien distinto. Porque una cosa es que estemos ante un buen valor y otra bien distinta que este en una zona óptima para realizar una inversión.

Con esto quiero decir que el secreto del éxito radica en elegir buenos valores y  elegir bien el momento para invertir, porque si nos equivocamos en alguno de los dos estaremos abocados a cerrar la posición con pérdidas, ya seas un inversor de corto, medio o largo plazo.

Por tanto cuando miremos a un valor tener que responder a las dos siguientes preguntas:

¿Es un buen valor para invertir?, ¿Está en una zona óptima de inversión?, si la respuesta a esta dos preguntas es SI, entonces invertiremos en dicha compañía.

Veamos ahora que nos cuenta Banco Santander.

¿Es un buen valor para invertir?

Para responder a esta primera pregunta nos tenemos que fijar en primer lugar en su sector, puesto que una acción no será buena si su sector no le acompaña, por tanto lo primero será observar si su sector es ALCISTA, si tiene FUERZA y si se encuentra en una FASE OPERATIVA.

SECTOR BANCARIO

Como se observa en el gráfico he señalado en verde las zonas de tendencia + fuerza y enrojo las zonas de máxima potencia alcista, para que desde EnBolsa nos decantemos por realizar una inversión en el Sector bancario al menos debe presentar o mejor dicho debe de estar en una zona verde (tendencia + fuerza) y es que el mayor esplendor de un movimiento alcista aparecerá dentro de él.

Por tanto a día de hoy el Sector bancario es apto para intentar buscar alguna inversión. Sabiendo esto observemos ahora si Santander es un buen valor para invertir.

SANTANDER 2

Al igual que hemos hecho con su sector la aplicaremos los conceptos de TENDENCIA, FUERZA y FASE OPERATIVA, siendo necesario que al menos esté en una zona de tendencia + fuerza.

A día de hoy tal y como se ve en el gráfico se encuentra en una zona de MÁXIMA POTENCIA ALCISTA, y esta es la zona donde aparece la máxima intensidad de una tendencia alcista.

Fíjese que cuando el precio no presenta o se encuentra fuera de estas zonas, realizar inversiones compradoras es prácticamente un suicidio.

Con lo que hemos visto podemos afirmar que BANCO SANTANDER ES UN BUEN VALOR PARA INVERTIR, pero ¿ESTÁ EN UNA ZONA ÓPTIMA DE INVERSIÓN?

santander

Una zona optima de inversión es aquella que cumple con una característica clara y es que el ratio riesgo/beneficio tiene que estar a nuestro favor.

Para determinar este aspecto tenemos que seleccionar una zona donde el nivel de stop loss (límite de perdida) sea inferior a la posible evolución del precio.

Para ello desde EnBolsa.net intentamos localizar los finales de las correcciones o mejor dicho los inicios de los impulsos, para ello necesitamos que el precio se aproxime a su media 150 y desde ahí se produzca un swing (giro) de la cotización. He marcado en el gráfico las señales que se han producido mediante la técnica MACD- ENB y medianteLOS FLUJOS DE CAPITALES.

Actualmente no solo Santander NO se encuentra cerca de la media 150 si no que se está enfrentando con una resistencia que pertenece a la parte alta del canal alcista en el que se ve envuelto, por este motivo y por mucho que nos pese Santander NO está en una zona optima de compra por lo que a pesar de ser un buen valor no es el momento de invertir en él, puesto que la última oportunidad nos la dio el pasado 26 de Marzo, por lo que ya deberíamos estar dentro y si no lo estamos , nos toca esperar.

A pesar de estar en su resistencia más próxima no existen divergencias bajistas, algo que sí ocurrió en ocasiones anteriores, provocando correcciones en el valor. Si estuviese dentro, aguantaría hasta que el macd se cruzara a la baja.

CONCLUSIÓN: Santander es un buen valor para tener en cartera, puesto que se encuentra en máxima potencia alcista, y pertenece a un buen sector, pero a día de hoy no es momento de entrar, puesto que la entrada nos la ofreció el 26 de Marzo, por lo que si no estamos dentro a esperar y si lo estamos, yo personalmente aguantaría hasta que el macd se cruce a la baja al menos mientras no supere su resistencia, si lo hace el objetivo técnico sería los 7,80€

Valor estrella de la semana: Banco Santander

Llevamos varias semanas mostrando el ranking industrial en Europa donde la Industria financiera es la mas fuerte del momento, pues entonces subámonos al carro de las financieras.

Os muestro el ranking industrial en Europa en la actualidad:

ieu

Ya partimos de la base que vamos a entrar en un activo que se encuentra en la mejor industria del momento, ya tenemos entonces el primer punto a favor.

Veamos que nos dice la curva de precios de BANCO SANTANDER

banco santander


Como se puede ver el gráfico de Banco Santander desde este verano ha demostrado parte de la fortaleza que hablábamos anteriormente y es que ha sido capaz de superar al alza la directriz bajista que arrastraba desde los inicios de 2010. Podemos ver también como se ha situado por encima de su media móvil y esta ha comenzado a subir, uniendo esto a la estructura de máximos y mínimos crecientes que presenta, tenemos por tanto un cambio de tendencia confirmado.

Teniendo en cuenta este aspecto en estos momentos banco Santander se encuentra en un proceso correctivo de tipo A-B-C provocando además divergencias alcistas en el histograma del MACD, esto nos ayuda a intuir que el proceso correctivo esta a punto de finalizar.

Plan estratégico: si en ellos próximos días vemos a la cotización superar los 5,75, la señal de compra se habrá activa situando un stop los en los 5,35 y buscando un objetivo en los 6,60€.

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Visión técnica de Banco Santander

Siguiendo con la dinámica de análisis que proponemos desde Enbolsa.net hagamos en primer lugar una visión general de la situación Industrial y Sectorial antes de centrarnos en el valor.


Situación Industrial y Sectorial:


En esta ocasión me ha parecido interesante agrupar a los dos índices ya que el aspecto técnico muy semejante.


Ya solo viendo los gráficos de ambos índices nos damos cuenta que el escenario que acompaña o mejor dicho dirige la evolución de los precios de Santander es bastante negativa y es que ambos presentas una debilidad importante que además se mantiene en el tiempo, esto es un aspecto muy negativo, además de encontrase en una Etapa 4 de depreciación. Ni que decir tiene que la tendencia que presenta es totalmente bajista.


Pues si tenemos tendencia bajista + debilidad continuada + etapa 4, cumple todos los requisitos para NO estar invertidos aquí, siempre y cuando esta situación siga vigente.


INDUSTRIA FINANACIERA

financiero


SECTOR BANCARIO

banca

 

SANTANDER

Me encantaría deciros que es un valor atractivo y que tiene una proyección alcista muy buena, pero con el escenario ya comentado anteriormente no podemos pensar en que el cambio de tendencia esté a punto de producirse. Lo mas normal es que valla de nuevo a visitar los mínimos alcanzados en Junio, al menos hasta que no sea capaz de superar los 5,30, una vez supere esta cota se encontrará con la directriz bajista y será ahí donde la batalla entre los alcistas y bajistas decida el porvenir de esta cotización.

santander


Conclusión: es un valor que pertenece a una industria y sectores débiles, en tendencia bajista que además se encuentran en una etapa de depreciación, simplemente con estos datos es una acción que no se debería tener en cartera y solo pensaremos en comprarla una vez presente máximos y mínimos crecientes, será cuando de verdad estará preparada para subir.

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Banco Santander, ¿comprar o vender?

Si solo comenzamos observando el sector y la industria al que pertenece Banco Santander, podemos intuir que la cotización no será de las mejores del mercado. Como hemos comentado en el articulo semanal Ranking sectorial, aprendiendo a ver”, desde Enbolsa siempre miramos la industria y sector del valor, para conocer si realmente a día de hoy es un valor que merece la pena tener en cartera, en la actualidad la industria financiera, que digamos es la “ciudad” a la que pertenece la acción, se encuentra en estos momentos en la parte baja del Ranking europeo, como se puede observar en la siguiente imagen.

eu industria

Esto pone de manifiesto la gran debilidad que presentaran la gran mayoría de sectores, que formen esta industria, sectores como Banks,Nonlife Insurance, Life Insurance,…. Será, muy complicado verlos como sectores destacados o punteros en estos momentos, como consecuencia de esta situación, Santander es una acción que pertenece a una industria débil y un sector débil, la situación del valor no es la más adecuada.

A pesar que el sector de la banca ha dado un respiro, lo único que hasta ahora a demostrado es que puede que este poniendo las bases para comenzar una etapa de crecimiento, pero esta situación aún no se ha producido, como se puede ver en el gráfico inicial.

Si observamos la cotización de Santander, vemos como los niveles de 6,00€ se han convertido en una zona de referencia, funcionando como soporte y como resistencia, en la actualidad, esta funcionando como resistencia y si en los próximos días el precio no es capaz de situarse por encima, provocaría caídas en el valor hasta niveles de 5,30€, nivel donde se encuentra el próximo soporte. Además de volver a una fase de lateralidad y destruir toda la estructura alcista dibujada desde finales del año pasado, obligando a la cotización a volver a empezar. Mientras el valor no se sitúe por encima de los 6,00€, la prudencia es la mejor consejera.

Santander

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