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Como encontrar una buena operación de compra

Puesto que no es lo mismo operar bajo un índice alcista o bajista y, todavía más importante, sobre una acción cuyo sector o industria no presenta una estructura a nivel técnico que concuerde con nuestra operativa, se presume vital para el éxito de nuestra operativa conocer qué sectores o industrias se están comportando mejor y/o peor para operar en consecuencia, aumentando así, nuestras probabilidades de éxito.

Hasta ahora sabemos que es vital conocer la evolución de la industria para saber cómo operar, puesto que nos aporta información valiosísima sobre el entorno técnico en el que nos desenvolvemos, sería algo así como hacer un pequeño viaje de fin de semana sin haber consultado previamente el tiempo, por el hecho de que en nuestra ciudad haga buen clima no necesariamente quiere decir que en el resto de país haga buen tiempo, si esto sucede, lo más probable es que acabemos mal parados durante nuestro fin de semana.

Así pues, a continuación se muestra una tabla con la evolución de la última semana (dicha tabla se actualiza semanalmente desde EnBolsa.net) de las principales industrias en el mercado europeo.

industrias

                                                                               Tabla 1. Fuente: Enbolsa.net

La Tabla 1 muestra un ránking con 10 industrias europeas ordenadas según su fortaleza alcista. Por tanto, obtenemos que las tres mejores industrias en las que tomar posiciones alcistas son: “Atención a la Salud” en primer lugar, industria “Financiera” en segundo lugar y “Servicios de Consumo” en tercer lugar. Por otro lado, las tres peores industrias a nivel europeo en las que tomar posiciones largas o alcistas a corto plazo serían: “Utilities” en tercer lugar, “Petróleo y Gas” en segundo lugar y como peor industria en la que tomar una predisposición alcista sería la industria de “Telecomunicaciones”.

            Pero ahora cabría preguntarse, ¿Por qué no hilar más fino? Ya que nos ponemos a realizar un estudio de las industrias, hagamos un estudio más pormenorizado de los sectores con mejor y peor comportamiento puesto que nuestro dinero depende de ello, ¿verdad?.

            Es por esto que EnBolsa.net también publica semanalmente una tabla con los mejores sectores de cada industria para que nuestro porcentaje de éxito sea aún mayor.

sectores

                                                                                            Tabla 2. Fuente: Enbolsa.net

Ordenados de mayor a menor fortaleza alcista, se presentan los 15 mejores sectores europeos para realizar una operativa alcista a corto plazo. El sector “Biotecnológico” es el que mayor fortaleza presenta con un ratio del 3,72 seguido de cerca por el sector de “Internet” con un ratio del 3,2 y, cerrando el podium el sector de “Bebidas” con un ratio del 3,04.

            A partir de estos tres sectores, ninguno de los 12 restantes llega a superar el ratio 3 de fortaleza alcista, con lo que se remarca claramente en qué sectores la probabilidad de éxito es mayor respecto a otros sectores. Es preciso recordar que, una acción, índice, sector o industria que se encuentre en fuerte tendencia, lo más probable es que siga su tendencia, no hay que tener miedo de entrar en una estrategia larga en una tendencia fuertemente alcista que dura en el tiempo pensando que “está cara” o que “está sobrecomprado”, no, porque lo más probable es que siga subiendo. Otro aspecto importante es el cuándo se debe de entrar, hay que esperar a ver correcciones para poder entrar, no se debe entrar a cualquier precio. A los trenes se sube en la estación, no cuando está en marcha y, no hay que olvidar que un trayecto en tren, tiene muchas estaciones y paradas.

            Una vez comentado lo importante de realizar un estudio previo de la evolución o fortaleza alcista de las principales industrias y sectores, es el momento de poner sobre la mesa qué acciones no están aportando señal de compra inminente. Para ello, utilizamos el buscador EuroStockScreener que nos permite encontrar las acciones europeas que, filtradas además por industrias y sectores, se presumen como grandes oportunidades de inversión al alza para las próximas sesiones.

            Buscamos en primer lugar las industrias y sectores que nos interesan para comenzar a filtrar:

screeners

                                                                     Ilustración 1. Fuente: EuroStockScreener.com

Obtenemos por tanto, una primera muestra de 47 activos de renta variable europea que, a priori y según el estudio de fortalezas alcistas de industrias y sectores, tienen más probabilidades de continuar con su fuerte tendencia alcista actual.

            Ahora, de los 47 activos seleccionados, aplicamos el siguiente filtro con la idea de buscar aquéllos que presenten una estructura sobrecomprada durante los últimos días en su oscilador RSI(14) con la intención de esperar un retroceso del precio y poder “subirnos al tren desde una estación”.

Los dos filtros siguientes situarnos en “la estación” a la espera de poder posicionarnos al alza en un momento adecuado.

 

RSI(14) has been above 70 within the last 5 days and

5 days slope of the RSI(14) is below 0

 

            Con el primer filtro buscamos acciones cuyo oscilador RSI(14) “RSI(14)” haya estado por encima de 70 “has been above 70 (sobrecomprado) alguna vez durante las últimas 5 sesiones siendo indiferente en cual de ellas se haya producido dicho suceso “within the last 5 days”. Con esto obtenemos acciones que estén mostrando un alivio de la sobrecompra acumulada en gráfico diario que nos permita entrar a precios más bajos.

            Con el segundo filtro le obligamos al buscador que nos aporte las acciones que, además, presenten una regresión lineal durante los últimos 5 días “5 days slope of the” en su oscilador RSI(14) “RSI(14)” con pendiente negativa “is below 0.


            Resumiendo: Con tan solo dos filtros muy sencillos, podemos buscar las acciones que estén presentando un alivio de la sobrecompra acumulada y con un RSI(14) descendente que nos aporte las acciones que están realizando una “purga” en su precio, momento ideal para entrar largos una vez se reanude la tendencia a corto plazo.

acciones screeners

                                                                      Ilustración 2. Fuente: EuroStockScreener.com

La imagen anterior muestra los resultados obtenidos tras aplicar los filtros anteriormente descritos. Se aprecia como de los 47 activos que componían inicialmente la muestra, tan solo 11 son los que cumplen los requisitos que, a modo de ejemplo, se han introducido en la plataforma EuroStockScreener.

            La siguiente imagen muestra la evolución en gráfico diario de una de las acciones que componen la lista anterior, se aprecia como cumple a la perfección los parámetros anteriormente plasmados:

silence                                                                                Ilustración 3. Fuente: EuroStockScreener.com

Correspondiente al sector Biotecnológico, recordar que era un sector con un 3,72 de ratio de fortaleza alcista, muestra una evolución correctiva durante las últimas 5 sesiones para aliviar sobrecompra acumulada. Dicho retroceso hacia la directriz alcista que se desarrolla desde mitad del mes de JUL12 podría ser una buena oportunidad de entrada larga en el activo, sabiendo además, que nos encontramos ante una industria y sector con gran fortaleza alcista.

thromboge                                                                             Ilustración 4. Fuente: EuroStockScreener.com

Otro ejemplo claro de todo lo desarrollado anteriormente es este segundo gráfico que se muestra. Perfecta estructura alcista a corto plazo que ha llevado al activo a acumular sobrecompra en su oscilador de momento RSI(14) y que, tras varias sesiones por encima del nivel de 70, el título está realizando una perfecta reestructuración hacia la directriz alcista que se desarolla desde principios del mes de JUN12, momento en el que se puede volver a ver grandes alzas en el título.

            Por tanto y a modo de conclusión, decir que invertir en Bolsa no es para nada sencillo y, si además, no aplicamos una metodología correcta, las probabilidades de éxito disminuyen notablemente. Por ello, un estudio sencillo de las industrias y sectores con mejor y peor comportamiento unido a un filtro que nos aporte luz a los datos, se presumen realmente imprescindibles para operar en Bolsa. No hay que dejar de lado que nuestro objetivo, es ganar dinero.

José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com