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Comienza la cuenta atrás para el giro al alza de los índices

Por todos es sabido ya que la mayoría de índices están en pleno proceso correctivo, cierto es que existen excepciones a día de hoy como podría ser el caso de nuestro selectivo, pero lo normal es que el último tramo a la baja del proceso correctivo afecte a todos.

Teniendo en cuenta esta situación ha llegado la hora de empezar a seguir el famoso timing del mercado y poder localizar el verdadero swing del mercado, para ello vamos a determinar la estructura interna del movimiento de los mercados.

indices mundiales por enbolsa

En los gráficos adjuntos podemos ver la situación de 4 índices mundiales, empezando por el Ibex 35 vemos como el proceso correctivo no ha comenzado, mientras que en los otros tres sí. De estos tres casos la situación del CAC40 es distinta puesto que actualmente la zona de control acelerada no está activada aún, pero si lo está tanto en el DAX como en el SP500.

Con la zona de control acelerada activada, ¿podemos decir que el proceso correctivo a finalizado?, no.

Ahora tenemos que ser pacientes y dejar que el proceso correctivo se complete. Como todo patrón de comportamiento que ocurre en los mercado un proceso correctivo tiene su propia estructura, por tanto lo único que tenemos que hacer ahora es detectar donde nos encontramos dentro de ese patrón, de ese modo seremos capaces de encontrar el verdadero swing del mercado siguiendo el timing que este marque.

PROCESOS CORRECTIVOS

Sin entrar en las numerosas teorías sobre los procesos correctivos o incluso en la nomenclatura que estas puedan tener (zig-zag, plana,…), lo cierto es que visualmente estos son los 4 escenarios más probables que nos podamos encontrar, por tanto una de estas 4 estructuras será la que adopte el proceso correctivo actual.

Pero claro, ¿podríamos saber ha día de hoy donde nos encontramos?, SI, pero tenemos que saber 2 detalles muy muy importantes que son:

La onda B, siempre tiene 3 movimientos y la onda C, siempre tiene 5 movimientos, mientras que la onda A es libre de elegir

Por tanto la clave de toda corrección está en detectar la onda B puesto que si sabemos dónde está ya solo nos queda contar 5, si desea conocer más sobre las teorías de ondas puede descargar un pdf formativo en este link.

Ya hemos comentado que la onda B tiene que tener 3 movimientos, es decir, es como una abc pequeña dentro del proceso correctivo global, por tanto ¿Qué formas puede adoptar la onda B?

Ocho son las posibilidades y ocho son las formas que puede adoptar la onda B, dependiendo de su intensidad, si supera o no la onda A, la proporcionalidad que tenga con respecto a su onda anterior, pero solo 8 son las formas que esta puede tomar, veamos que encontramos en los índices.

recuento de indices

Ya tenemos el proceso correctivo localizado y lo más importante la onda B localizada (en rojo), esto quiere decir que si el recuento es válido ¿Qué tenemos que esperar ahora?, el movimiento de la onda C o lo que es lo mismo contar 5 movimientos hacia abajo (con estructura impulsiva o estructura de pauta terminal) y sabremos cuando el proceso correctivo tiene grandes posibilidades de terminar (este recuento será válido siempre y cuando no se supere al alza el final de la onda B, si así deberíamos de replantear el conteo)

Por este motivo, comienza la cuenta atrás. En los próximos días desde EnBolsa.netestaremos muy encima de esta onda para poder localizar el verdadero swing del mercado.

Porqué el Ibex35 es tan débil

FORTALEZA PAISES

En esta tabla de países o ranking de países obtenemos la información suficiente como para determinar el estado exacto en el que puede encontrar la situación bursátil de un índice.

En ella se reflejan tres datos fundamentales para la toma de decisiones, FORTALEZA, como de bien rinde con respecto al resto, TENDENCIA, dirección natural de la curva de precios y MOMENTO OPERATIVO, que movimiento es el más probable que tenga el precio en los próximos días. Esta tabla la podéis encontrar en nuestros informes semanales que publicamos en EnBolsa.net

¿Y dónde se encuentra el Ibex 35?, entre los peores hoy en día hay una división clara entre los países están los alcistas y los bajistas y por desgracia estamos con los bajistas.

Esta circunstancia puede ser motivo suficiente como para saber que es complicado ver subidas sostenidas, pero ¿a qué se debe esta situación?, porque si somos bajistas no es una casualidad es una consecuencia y os voy a mostrar porque.

SECTORES MOPERATIVO

Para sacar una conclusión tenemos que ver que ocurre en el interior del mercado europeo y observar que sectores son los que tiran de él hacia arriba.

Esta tabla de sectores sacada del informe semanal de flujos de capitales y fortalezas del mercado nos señala que sectores son los mejores del momento y por tanto es ahí donde radica el mayor número de inversiones al alza.

Son 12 sectores, como ya sabéis al Ibex 35 la componen 35 compañías cada una perteneciente a un sector la clave está en la composición del propio Ibex, ¿Cuántas empresas del Ibex pertenecen a estos sectores?, pero sobre todo ¿Cuánto ponderan?

PONDERACION DE VALORES

Contundentes datos, solo 5 de 35 empresas pertenecen a estos sectores, es decir, tan solo el 14% de nuestro índice, pero eso no es lo más llamativo si no que estas 5 empresas tan solo ponderan un 3,36% de la valoración del Ibex35.

Esta es una consecuencia clara de la mala situación bursátilmente hablando del Ibex 35 y es que lo verdaderamente malo de nuestro selectivo es su propia composición y distribución y mientras el mercado siga apostando por estos sectores no veremos a nuestro Índice estar entre los mejores.

Acciones europeas muy interesantes

acciones en zona de control

Un total de 12 empresas entre las compañías que cotizan en el IBEX35, CAC40 y DAX30 se encuentran en estos momentos en una zona de control operativa.

Cualquiera de ellas pueden ser incorporadas a una cartera puesto que cumplen un mínimo de requisitos como son la TENDENCIA + FUERZA.

Pero para aquellos que ya nos conozcan sabéis que desde EnBolsa.net somos un poco más exigentes y necesitamos que al menos el momento operativo del sector sea positivo, por lo que si queremos seleccionar bien la acción que queremos incorporar a nuestra cartera debemos comprobar que sectores se tienen un momento operativo favorable a día de hoy.

sectores en momento operativo optimo para compras

Estos son los sectores que poseen en Europa un momento operativo óptimo para realizar compras.

Lo único que me falta ahora es elegir las acciones de la tabla inicial que pertenezcan a estos sectores, por tanto los elegidos son:

EADS (aeroespacial y defensa)

HENKEL (artículos del hogar)

LUFTHANSA (viajes y ocio)

Os recuerdo que las tablas de momentos operativos y activos en zona de control operativa la pueden encontrar en nuestros INFORMES SEMANALES DE FORTALEZAS, FLUJO DE CAPITALES y MOMENTOS OPERATIVOS.

2 valores muy interesantes para esta semana

INDRA (servicios informáticos – tecnológico)

INDRA ENTRADA

Esta acción española es una de nuestra favorita, de hecho llevábamos unas cuantas semanas vigilándola de cerca y por fin ha llegado su hora y es que en estos momentos se encuentra en una zona de control, su fuerza diaria está a punto de romper su directriz bajista así como generar una señal de compra por el método macd-enb, por tanto la señal de compra se activaría si supera los 9,52.

VICAT (construcción – industriales)

VICAT

Esta empresa francesa tiene una pauta plana a-b-c, patrón más utilizado por el mercado para formar un proceso correctivo. La divergencia alcista que aparece en el histograma del macd nos hace pensar que la corrección puede finalizar en pocos días, dada la situación técnica (apoyo en la parte baja del canal alcista) la rotura de la línea 0-b activaría las señales de compra puesto que el nuevo impulso habría comenzado.

Espero que estas dos ideas le hayan parecido interesante, si así ha sido puedes darnos las gracias haciendo click en el botón de debajo de “me gusta” o en el de twitter, gracias.

 

Indices en máxima potencia alcista

Para considerar un valor, índice o cualquier otro activo que se encuentra en máxima potencia alcista debemos de tener en cuenta 3 aspectos.

1.- ETAPA DEL MERCADO

2.- FORTALEZA

3.- TENDENCIA


Si estos tres factores nos dan lecturas positivas consideramos que el activo se encuentra en MAXIMA POTENCIA ALCISTA.

Los principales índices que cumplen estos requisitos son:

DAX30

DAX 30

.

CAC40

CAC 40

Ambos índices presentan una curva de coopock creciente o por encima de cero, una fortaleza positiva y un indicador tendencia como es el macd marcando tendencia alcista.

Al igual que estos índices os muestro una selección de índices sectoriales que también se encuentran en máxima potencia alcista.

SECTORES EUROPEOS EN MAXIMA POTENCIA

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Como ya adelantabamos, Europa ya está en máximos

Ya comentamos en el artículo “los índices esperando la señal de salida 2ªparte” ( ver artículo) que el mercado Europeo comenzaba a ser mas fuerte que el USA y demostrado ha quedado puesto que los índices de Europa ya se encuentran en los máximos mientras que los americanos no. Por este motivo hacemos tanto hincapié en los estudios de FORTALEZA, porque debemos de invertir en lo MEJOR DEL MOMENTO si queremos maximizar las posibilidades de éxito.

SP500 vs STXE 600

sp500

stxe600 max

Con estos 2 gráficos podemos ver la diferencia entre los 2 mercados mas importantes, mientras uno de ellos ya ha alcanzado sus máximos el USA está a mas del 3% de hacerlo, la fortaleza que presentaba el mercado Europeo se ha demostrado en este hecho significativo.

Creo recordar que comentamos que entre los índices europeos destacaban por su FORTALEZA el índice alemán DAX y el francés CAC, vemos sus curvas de precios.

dax 30

cac 40

También han conseguido alcanzar sus máximos mientras que los índices débiles como el IBEX no lo han conseguido aún.

ibex35

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¿Que acciones comprar en bolsa esta semana? 14.0

DISCOVERY COMMUNICATIONS (Broadcasting & entertainment index)

DISCOVERY COMMUNICATIONS

Es valor que claramente alcista que se encuentra en estos momento en un proceso correctivo, podemos observar como la fortaleza en el valor sigue siendo positiva a pesar de dicha corrección, por tanto nuestro pensamiento contempla una continuidad de la tendencia que la precede, la superación de los 47,75$ provocaría una señal alcista en el indicador de etapas confirmando la continuidad al alza de la cotización.

J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES (Trucking Index)

JB HUNT TRANSPORT SEVICES

Fijémonos en varios aspectos claves, el apoyo en la media móvil coincidiendo con el soporte en dicha zona ha provocado que rápidamente el valor alcance los niveles máximos situados en los 57,70$, esto ratifica la fortaleza que el valor presenta, en esta ocasión buscaremos incorporar al valor una vez supere dicha cota, es decir, compraremos cuando se produzca el pullback a la zona de 57,50$ y el indicador coppock 2.0 comience a ascender.

VIVENDI (Media)

VIVENDI

Valor francés que se encuentra en plena formación de un canal bajista, en estos momento la cotización no ha podido supera la resistencia situada en los entornos de los 13,60€, por tanto la perdida de los 12,30€ provocaría el desplome de la cotización y la aceleración en la tendencia bajista que estos momentos domina a la curva de precios.

FERROVIAL (Contruction & materials)

FERROVIAL

Tras la perdida de los 8,50€ la acción entro en una etapa de depreciación y la figura que esta formando (triangulo bajista) nos da una visión negativa para las próximas semanas, aprovecharemos la rotura de los 7,70€ para tomar posiciones cortas, esto confirmaría la señal del indicador de etapa y además provocaría que la fortaleza del valor continúe siendo negativa síntomas propios de una tendencia bajista.

Si deseas conocer más sobre esta metodología de inversión apúntese a nuestros cursos (mas información), solicite mas información enviando un mail a analisis@enbolsa.net“>analisis@enbolsa.net

Trading del dia, corto en Nasdaq

OPERACIÓN en 5 MIN en el NASDAQ, OPERACIÓN DE CORTOS

 

ENTRADA EN CORTO: rotura a la baja línea 0-b

STOP LOSS: por encima del punto c (2730)

OBJETIVO 1 DE RATIO 1/1:   2719

OBJETIVO MAXIMO PROYECCION 161%:  2715,50


nasdaq


Resultado de la operación


Cerramos el 50% de la posición en el objetivo 1, el 50% de la posición cerrado por salto de Stop en el precio de Entrada.


nasd

 

Recordar que en todas las operaciones, cuando alcanzamos el objetivo 1 cerramos el 50% de la posición y bajamos el stop a nuestro precio de entrada


Para recibir las señales en tiempo real, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección    analisis@enbolsa.net.


Sanofi

Tan importante es la evolución de la acción como la de su sector, a la hora de decidir don de invertir. Partiendo de la base que Sanofi pertenece a un sector alcista cuyo comportamiento es mejor que la mayoría de sectores, podemos afirmar que la entrada de forma adecuada en el valor puede resultar bastante rentable.

Como se puede observar en el gráfico en estos momentos la cotización está situada en una zona de congestión, implicando un movimiento importante en las próximas semanas. Esta situación se vería ratificada con la ruptura al alza de los 57,30€, haciendo que al valor llegue al primer objetivo que marcamos en 64,00€.

Nos apoyamos en esta teoría en primer lugar en la situación del sector al que pertenece y en segundo lugar en nuestros indicadores de fortaleza que como se aprecia en el gráfico semanal, la fuerza relativa es positiva, se encuentra en una Etapa 2 (crecimiento) y sobre todo el interés despertado por parte de las manos institucionales en este valor.

SANOFI2

Si queréis saber más sobre esta metodología de trabajo, poneros en contacto con nosotros a través de emails de ENBOLSA analisis@enbolsa.net