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VIBEX y EUROVIX, en extrema confianza

Nosotros tenemos que fijarnos para nuestras inversiones locales en el VIBEX y si queremos medir la Volatilidad global , será mas preciso utilizar el EUROVIX que mide los niveles de miedo y confianza en EUROPA , que el VIX SP500 ya que este se usa para medir estos sentimientos en EEUU.

Los que operen valores nacionales un estrategia “ Miren el VIX , pero estudien el VIBEX” Ahora voy a mostraros un grafico de la evolución del INDICE DE VOLATIDAD ESPAÑOL, junto al grafico del selectivo español, vamos a estudiar su evolución y señales de alerta que la volatilidad nos muestra en los movimientos alcistas o síntomas de agotamiento de las tendencias bajistas del Ibex

Pues bien , en base a esas premisas, tengo algo que mostraros que me parece muy ilustrativo de la situación actual, pero cuidado… sin catastrofismos, y ahora explicare el porqué.

Aquí os dejo los grafico actuales de VIBEX y del EUROVIX, el grafico del VIBEX está en su posición natural ya que la volatilidad y los movimientos de los precios siguen movimientos de correlación inversa, pero en el caso del EUROVIX e decido invertir la curva de datos del índice de volatilidad para que se vea mas claro lo está ocurriendo.

volatilidad confianza

eurovix

Que observan en los dos gráficos de VOLATILIDADES ESPAÑOLA Y EUROPEA?

Y ahora es cuando explico lo de si catastrofismo….. una lectura extrema del VIBEX o del EUROVIX implica necesariamente caídas inmediatas?

Pues no, el índice de volatilidad puede permanecer varios días o semanas en zona de lecturas extremas antes de iniciar una corrección.

Pueden verse máximos crecientes en esta tesitura de volatilidad?

Pues sí, aunque los recorridos al alza y los movimiento explosivos alcistas no serán la tónica dominante.

Es favorable esta situación para un mercado alcista fuerte y prolongado en el tiempo?

Evidentemente NO…. No es una situación que favorezca las subidas, aunque tenemos casos recientes del SP500 y su VIX en los que el mercado subía y subía y el VIX presentaba lecturas extremas, pero como subía? De manera suave y tranquila.

Ahora os muestro otras señales negativas de los mayores valores del Mercado nacional,( no incluyo ITX porque muestra lecturas neutrales) aunque podemos aplicar el mismo criterio que con el índice que os comente antes.

Ahora bien cuando todos y todo se alinea en un mismo sentido normalmente suele tener consecuencias.

vix acciones

Si quieren ver las lecturas de VOLATILIDAD VIX de todos los activos cotizados en el Mercado nacional pueden hacerlo a través del TERMOMETRO DE VOLATILIDAD que tendrá actualizado semanalmente en nuestra página web, en este termómetro tendrán disponible lecturas de volatilidad de INDICES MUNDIALES y de acciones nacionales.

Tenemos disponible. (CONSULTAR VOLATILIDADES AQUÍ)

VIX NASDAQ

VIX RUSSELL

VIX SP500

VIX SP100

VIX FUTURO SP500

EUROVIX

VIBEX

VIX DE ACCIONES—- GAS, AT3, ABG, ACS, ACX, AMS, ANA, BBVA, BKT, BME, BTO, EBRO, ELE, ENG, FCC, FER. GAM , GRF, IAG, IBE, IDR, NHH, MAP, ITX, OHL, POP, REE, SAB, SAN, SYV, TL5, TRE, TEF

termometro acciones

Como ven en la lista de actives solamente los bancos y Repsol se encuentran mostrando lecturas extremas de confianza, aunque todavía no están de color azul, que son niveles máximos e históricos de Volatilidad.

Normalmente suelo combinar factores para sacar conclusiones mas efectivas a la hora de valorar circunstanciaos del mercado, así que os dejo un grafico del momento que Enbolsa considera optima para un inicio de caídas aplicando técnicas de volatilidad, y no es otra cosa que alinear las lecturas de confianza de todos los activos influyentes y el índice de referencia.

Hemos usado TEF, SAN , REP y VIBEX para ver las señales pasadas concordantes y ver las posibles consecuencias de señales concordantes futuras.

vix y vibex

De momento y a pesar de las lecturas extremas del VIBEX, el VIX DE TELEFONICA y el de REPSOL aunque por muy poco todavía no presentan signos extremos de Confianza, aunque REPSOL aparece en la lista inicial , esta justo en la barrera actualmente.

Me gustaría que me indicaran en este mismo artículo, COMO PREFIEREN QUE MUESTRE LOS GRAFICO del MIEDO VIBEX? En su posición NATURAL O INVERTIDOS?

Me dejan su comentario y a partir del siguiente informe de Volatilidad los gráficos serán mostrados como diga la mayoría.

Y también si desean que expongamos el lunes que viene, el grafico VIX de algún valor nacional de la lista anteriormente del TERMOMETRO y sus movimientos de precios en lecturas de Máximos y Mínimos de volatilidad con respecto a la curva del subyacente y la del VIBEX al que pertenece.

Un saludo y disfruten de esta buena información, recordarles que ya tenéis disponible nuestro TERMOMETOR DE VOLATILIDAD y donde podréis consultar semanalmente las volatilidades del mercado (consulte el termométro aqui)


¡¡Pasajeros al tren!!, última llamada para el Ibex35

Repasando los artículos anteriores……

El 24 de septiembre planteamos la siguiente hipótesis (ver artículo original)

Ibex 35

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

El 11 de Octubre os presentamos nuestro plan (ver artículo original)

IBEX 35

En el artículo original decíamos…”…el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.”

Y ayer el mercado nos abrió las puertas para que entráramos largos. Y es que los planes están para cumplirlos y nosotros fieles a él: YA ESTAMOS DENTRO DEL IBEX35.

Ibex 35

Os presento a continuación el plan completo:

Ayer día 15 de Octubre la cotización del Ibex 35 rompió al alza la mini-directriz bajista 0-B activando por tanto la primera señal de compra.

Lo primero que requiere un buen plan de trading es la fijación de un STOP LOSS, en nuestro caso lo fijaremos en 7540.

El segundo aspecto importante es el nivel de Objetivo, aunque pensamos que la cotización del Ibex 35 debería visitar los 8500, no vamos a ser ambiciosos y colocaremos el OBJETIVO en 8204.

Si observáis el gráfico hemos dibujado dos alternativas a la evolución del precio. Una en verde donde la cotización se dirige directamente a nuestro objetivo en ese caso nos quedamos como estamos y cerraríamos la posición en el objetivo ya fijado.

La otra alternativa es la línea azul en la cual el precio antes de atacar los máximo se toma un respiro y forma un módulo de arranque, si esto se produce tomaremos una SEGUNDA POSICION alcista en los niveles de 7805

En ambos casos nuestro nivel de stop no cambiará.

Un saludo y seguiremos de cerca la evolución del Ibex35 y recuerda que una forma de agradecernos nuestro trabajos es difundiendo este artículos por las redes sociales así que no olvides pinchar compartirlo en Facebook o Twitter.

TRADING DAY BANNER

Estrategias del Maccd

La tabla que veis a continuación son las acciones que ha día de ayer dieron entrada por señal alcista en Macd, ofreciéndonos oportunidades de comprar para realizar un swing-trading en ellas.

acciones macd

Todas estas acciones cumplen los requisitos exigidos:

1. SERIE DE PRECIOS ALCISTA CON MIN Y MAX SUCESIVAMENTE CRECIENTES (al menos en su último tramo)

2. OPERAMOS A FAVOR DE LA TENDENCIA ALCISTA , OPERAMOS LARGOS.

3 .BUSCAMOS CORTES DEL MACD AL ALZA (ver artículo original)

4. BUSCAMOS QUE LOS CORTES SEAN POR DEBAJO DE LA LINEA 0

5. CUANTO MAS CERCA DE LA MEDIA DE L/P MEJOR

6. CONFIRMACION CON RUPTURA AL ALZA DE LINEA DIRECTIZ

Si deseas conocer más sobre esta metodología de inversión apúntese a nuestros cursos online, solicite mas información enviando un mail a analisis@enbolsa.net