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Spread: Ibex 35 – Dax 30

La última vez que analizamos el spread del Ibex-Dax, ir al artículo que publicamos hace dos semanas en estrategias de inversión, comentábamos que según los estudios de estacionalidad de la primera quincena de agosto, lo más probable era que el Ibex siguiera aumentando la divergencia en puntos frente al Dax. Y así fue, la primera semana el Ibex recorto menos que el Dax y en la segunda semana subió más, incrementando día a día la diferencia en puntos entre ambos. Desde finales de julio hasta el jueves pasado hemos corregido unos 900 puntos.

El dax cotizaba 450 puntos por encima del Ibex y el jueves era el Ibex quien cotizaba estos 450 puntos a favor. Desde entonces, ha comenzado la corrección de este margen. ¿Será una simple corrección para seguir incrementando esta divergencia a favor de nuestro selectivo o volveremos a cruzar los precios y a tener al dax por encima?

Echemos un vistazo al gráfico semanal del spread. ¿Ha cambiado la tendencia principal bajista?

ibex-dax semanal

Para que el cambio se confirme debe cumplirse una serie de requisitos.

Lo primero es la ruptura de la tendencia bajista principal. Este punto lo hemos confirmado, pero por sí solo no constituye ninguna señal definitiva. El doble suelo que se produce en la zona de -450 podría fortalecer esta teoría ya que es uno de los principales patrones de cambio de tendencia pero aún necesitamos confirmación de más criterios para apoyar esta teoría.

El segundo requisito es la formación de una nueva tendencia para ello debe ir produciéndose una serie de máximos y mínimos crecientes, que aún no se han desarrollado.

Y el tercer requisito y por ello no menos importante, es el aplanamiento de su media móvil y giro de dirección al alza. Y como podemos observar su media móvil sigue en color rojo y bajista y de momento lejos de confirmar este criterio. Por tanto, el cambio de tendencia de largo plazo queda descartado. Cuando entre el Ibex y el Dax exista una diferencia de unos 1000 puntos a favor de nuestro selectivo, superaríamos la resistencia del techo del rango lateral y podríamos estar cerca del cambio de tendencia.

Sí observamos el spread en grafico diario, observamos un amplio rango lateral.

ibex-dax diario

De momento hemos frenado la subida en niveles de fibonnacci relevantes , el 61,8% de todo el rango lateral y la corrección anterior, pero aún no ha marcado ninguna señal operativa, por tanto permaneceremos a la espera.

Necesitamos que el Macd nos señale el corte de medias a la baja y sobre todo que lo haga por encima de la línea 0.

Además el movimiento del spread debería acercarse a la media de largo plazo y confirmar con la ruptura a la baja de la directriz de la corrección bajista. Hasta entonces no abriríamos posiciones bajistas en Ibex y alcistas en Dax.

Ahora bien, sí no terminan de consumar estas señales y sigue la dispersión entre ambos tendremos fuertes resistencias tanto en los máximos anteriores, los 430 puntos como en la zona entre los 600 y los 650 puntos.

Tener en cuenta que nuestro selectivo por estacionalidad y fortaleza se encuentra en mejor momento que el índice alemán, así que no descartemos esta posibilidad. En breve volveremos a actualizar el analisis del spread y os mostraremos cualquier operativa realizada.

Espero que os haya gustado la estrategia y sigais sus actualizaciones, no olvidéis pinchar en los botones de Twitter, Facebook o Google+ que aparecen abajo, os damos las gracias por vuestra participación activa.

Seguimos vigilando de cerca al DAX 30

A continuación os muestro la imagen publicada en el artículo del 17 de Septiembre

dax 3

Anteriormente comentamos: ……..”Hasta donde podría llegar esta corrección?, pues bien, por un lado tenemos la parte baja del canal que pasaría por los niveles de 7100 aproximadamente, además coincidiría con la ultima resistencia importante situada en los 7103.”

Veamos la situación actual

DAX 2

Pues efectivamente el índice DAX comenzó un proceso correctivo que lo llevo a la parte baja del canal he incluso a la parte mas baja de este canal (línea roja), el único pero que le poner a la corrección es que no ha llegado a su zona de control (amarillo), quizás se atreva en los próximos a visitarlas. De todos modos debemos tener en cuenta que el mercado es soberano y él será quien decida cuando el proceso correctivo a finalizado, nosotros lo que haremos será establecer un plan de actuación.

Os presento nuestro plan:

DAX

Lo primero que haremos será trazar la mini-directriz bajista del proceso correctivo (0-B) ya que esa mini-directriz será la que nos marque la zona para tomar las posiciones alcistas.

Como ya sabéis un impulso alcista comienza cuando la directriz del proceso correctivo A-B-C es perforada al alza, esa será nuestra señal de compra.

Dada la situación de la curva de precios pueden ocurrir 2 cosas.

PLAN A: la cotización del DAX no llega a su zona de control y comienza a subir en el momento que la línea 0-B se perforada al alza tomaremos la primera posición alcista.

PLAN B: la cotización del DAX continua el proceso correctivo hasta su zona de control, si a partir de ese momento el precio comienza a subir y es capaz de perforar la línea 0-B la primera posición alcista será ejecutada.

Como podréis imaginar ambos planes son similares lo único que cambia es el movimiento previo al impulso alcista, el tiempo que nos queda antes de entrar y el precio de entrada, pero recordar que solo tomaremos posiciones alcistas siempre y cuando la línea 0-B sea perforada al alza, mientras seguiremos atentos a la cotización sin tomar posiciones.

Un saludo a tod@s y no olvidéis compartir el artículo con vuestros amigos, gracias.