¿RecordĂ¡is la estrategia de Long Short (el par DĂa contra Carrefour) publicada hace unas semanas? Ir al artĂculo. Pues a continuaciĂ³n os muestro los resultados, hemos llegado sobradamente a objetivo.
El siguiente grafico muestra los precios a los que cotizaba el spread el dĂa que entramos.
Arriba os mostramos como estaba el spread al cierre de nuestra estrategia. Se ve claramente que confirmĂ³ lo esperado.
Como os muestro a continuaciĂ³n al cierre acumulĂ¡bamos un 13,13% de rentabilidad en menos de un mes de cotizaciĂ³n.
A este par se le puede sacar mucho mĂ¡s rendimiento pero de momento nos mantendremos fuera hasta volver a encontrar un nuevo nivel de entrada.
Es increĂble que estrategias de este tipo no sean comunes entre los inversores minoristas ya que los profesionales del mercado la aplican constantemente, no con esta selecciĂ³n de activos pero sĂ con otros subyacentes con los que consiguen las alfas del mercado.
Intentaremos cada semana acercaros a ellas publicando los resultados obtenidos. Como ejemplo os envĂo otro par del sector tecnolĂ³gico al que le hemos sacado muy buenos rendimientos, se trata de comprar Sap y vender Software.
AquĂ observamos que hubiera pasado si la estrategia se hubiera mantenido abierta desde el dĂa que entramos, una imagen vale mĂ¡s que mil palabras. Hemos tomado de referencia los dĂas 7 porque comenzamos a operarle el dĂa 7 de Diciembre, pero podĂamos haber elegido cualquier otro dĂa. En caso es que tengamos muy claro nivel de stop y objetivo antes de entrar.
La semana que viene publicaremos una nueva entrada. Aprovechar las plataformas de cfd para operar estas estrategias, aquà os podéis bajar una demo de la plataforma con la que trabajamos este tipo de estrategias.
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