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Europa prepara una señal de compra acelerada, ¿estamos listos?

Tras un mes lleno de incertidumbre ha llegado la hora de empezar a tomar decisiones y sobre todo de ir incorporando valores a nuestra cartera.

Como se demuestra en nuestros informes bursátiles (ver aui), la zona europea es la mejor para ir tomando dichas posiciones, pero claro no todo vale a día de España, Italia y Francia son los que están de moda.

Pero antes de mostrar las acciones que nos levantan más interés situémonos en el mercado y veamos el porqué de nuestra decisión.

CAC Y DAX ACELERADO

Aquí tenemos dos índices europeos en enseñándonos el patrón de comportamiento que necesitábamos, a estructura ABC, el apoyo en la media de 50 así como en sus soportes estáticos y tendenciales, nos hace pensar que un nuevo tramo al alza está a punto de producirse.

¿Cuándo diremos que un nuevo impulso a comenzado?, cuando perforen al alza las directrices del proceso correctivo.

Veamos ahora al índice Europeo stoxx 600 por dentro a ver si podemos sacar algunas conclusiones.

STOXX 600 ZONA DE CONTROL

Ya publicamos la semana pasada un artículo donde explicábamos las estructuras que podían adoptar los procesos correctivos, en concreto hablamos de la estructura ABC, os dejo aquí ellink para recordar conceptos y descargar el pdf formativo.

Normalmente el proceso correctivo tiene que llegar a un nivel de retroceso del impulso anterior en este caso vemos el nivel del 61% de Fibonacci, además la onda A y onda C tienen que ser concordantes o lo que es lo mismo tienen que ser proporcionales, de este modo obtenemos la proyección del 100% de la onda A (elliot) y por ultimo un proceso correctivo tiene que tener un movimiento armónico y para ello se utiliza la extensión de la onda A (Fisher) y obtenemos la extensión del 61% de esta onda.

La zona marcada en rojo es la zona donde coinciden estos tres factores y por ende la zona de control real de este proceso correctivo, es la zona donde existe una mayor probabilidad para que el proceso correctivo termine, solo falta que se produzca un swing o giro del mercado.

Con estos datos ya sabemos que el mercado europeo está preparado para dar una señal de compra, ¿Qué tenemos que hacer entonces?, ir seleccionando las acciones que vamos a atacar y preparar los planes estratégicos, pues bien estos son los nuestros:

ACCIONA (construcción y materiales)

ACCIONA

DIA (minoristas de alimentación)

DIA

CAP GEMINI (servicios informáticos)

CAP GEMINI

INFINEON (semiconductores)

INFINEON

LEGRAND (equipamientos electrónicos)

LEGRAND

Estas 5 acciones son nuestras elegidas, si nos fijamos todas ellas presentan la misma señal que los índices ya señalados por tanto solo nos queda esperar a que superen los niveles marcados.

¿Vamos a incorporar todas ellas a la cartera?, por cuestiones de riesgo, la gestión de capital solo nos permite incorporar a tres, así que las tres primeras que activen la compra serán las incorporadas a la cartera de medio plazo.

 

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

Las zonas de control para las mejores acciones del Ibex 35

Como bien aparece en nuestro informe de esta semana (descargar informe) el momento operativo de las acciones del Ibex es el siguiente.

ACCIONES DEL IBEX

Como podéis ver con esta sencilla tabla somos capaces de estar en sintonía con el mercado buscando posiciones compradoras en aquellas que presentan un escenario más favorable y obviando o buscando posiciones vendedoras en las que no lo presentan.

Las acciones que veremos a continuación presentan Momento Operativos por encima de +30 , es decir, son las mejores en cuanto a estructura para realizar una operación.

ACS

BANKINTER

BBVA

DIA

IAG

INDITEX

Seis son las que nos presentan una zona de control operativa clara, ¿Cómo se localizan estas zonas?, uniendo criterios como soportes tendenciales, soportes estáticos y niveles de Fibonacci y soportes F2 óptimos, cuando estos factores coinciden en un punto por encima de la media 150, ya tenemos la zona operativa.

Lo más curioso es que esta técnica nos permite no solo saber el precio sino además nos marca una fecha posible y lo llamativo de todo es que la mayoría de estas acciones coinciden en una cosa, el 16 de Septiembre.

Solo tenemos que espera al lunes para comprobar si alguna de estas acciones se encuentra en su zona de control operativa y en cuanto se giren de nuevo al alza…. ¡a por ellas!

Long short: Dia y Carrefour

En esta ocasión enfrentaremos dos valores europeos de la industria de los servicios de consumo, sector minorista. Se trata de Dia y Carrefour que son dos valores muy correlación por la industria, sector, negocio y mercado donde trabajan. Comprar el de mejor comportamiento relativo y venderemos el de peor comportamiento para cubrir posibles caídas. El razonamiento es lógico y sencillo, esperamos que en mercados alcista el de mayor fortaleza suba más que el débil mientras que en mercados bajistas esperamos que el débil caiga más que el más fuerte.

¿Cómo lo haremos?

En el siguiente grafico observamos ambos valores en escala logarítmica para que visualmente no nos engañen las proporciones, debido a que una subida de 2€ a 4€ se verá igual en el gráfico que una subida de 10 a 20€. Y dado que ambos valores cotizan en euros, pueden sercomparablesen los distintos ciclos que hemos marcado.

Cuando trazamos líneas de tendenciay comparamos dos valores distintos, si el gráfico no está en escala logarítmica entonces no vale para nada, porque no significa nada. Una línea de tendencia es un ritmo de crecimiento. Su pendiente nos dice cuál es el ritmo de subida ó de bajada.

Justo debajo de ambas escalas hemos situado el indicador de fuerza relativa, empleado por Stan Weinstein, que representa la correlación entre los dos valores Carrefour y día.

Cuando el indicador tiene pendiente positiva, significa que los precios de Carrefour se comportan mejor que los precios de Dia. Recíprocamente, cuando el indicador está bajista, los precios de Dia se comportan peor que los precios de Carrefour.

¿Qué conclusiones sacamos de este grafico?

CARREFOUR dia

Pues la primera conclusión seria que en ese horizonte temporal (no tenemos más histórico puesto que Dia no cotizaba), Dia se comporta la mayoría de tiempo mejor que su competidor Carrefour. Apreciar la fortaleza negativa

La segunda conclusión es que los ciclos que Carrefour se comporta mejor que Dia, señalados con rectángulos con fondo verde, son cortos, duran entre uno y dos meses.

La tercera conclusión es que en estos momentos nos encontramos sobre la línea Zero que distingue que uno lo haga mejor que el otro…es decir, se ha cerrado el spread y volverá a separarse, pero… ¿hacia donde? Yo apostaría por lo estadísticamente más probable, es decir que Dia seguirá haciéndolo mejor que Carrefour. Si nos equivocáramos, la segunda conclusión sacada del grafico nos dice que la divergencia duraría poco.

Por tanto, la dirección del ratio debe ser comprar Dia y Vender Carrefor. Debemos comprar y vender por el mismo nominal, por ejemplo, compramos 10.000€ en cfd de Dia y vendemos 10.000€ en cfd de Carrefour. Es decir, un paquete determinado de acciones para cada valor que nos dará un ratio determinado.

En el siguiente grafico vemos la evolución de ese ratio, es decir, la evolución de Dia sobre Carrefour y nos vuelve a señalar que la dirección es correcta puesto que la tendencia es alcista. Pero el objetivo de este spread es limitar nuestro riesgo colocando un stop, ya que por muy probable que sea el mejor comportamiento de los precios de Dia sobre Carrefour las estadísticas están para romperse y las estrategias deben contar con cierto control.

dia -carrefour

En este par, colocaremos nuestro stop por debajo del soporte del 0.91, aproximadamente a un 9% de riesgo frente a un 9% de beneficio, un ratio 1:1. ¿os parece lógico?… Es lógico porque Dia se comporta mejor que Carrefour en el 75% de las veces, y por tanto ese ratio de riesgo mejora favorablemente.

Espero que os haya gustado la estrategia la revisaremos en unas semanas y os pondremos los resultados.

No olvidéis comentar cualquier duda o señalar en twitter, Facebook si os ha gustado la estrategia.

Visión técnica: DIA, ganador de la encuesta semanal

Antes de analizar DIA vamos a ver de donde viene, es decir, nosotros desde EnBolsa.net antes de analizar un valor siempre echamos la mirada hacia atrás para conocer la situación del Sector y de la Industria del sector, porque, muy sencillo si una acción pertenece a una industria y sector débiles está situación arrastrará y repercutirá negativamente a la cotización de la compañía que estemos analizando y viceversa si la industria y el sector fuerte harán que la acción comience una etapa de crecimiento.

Sin más repasemos la industria y el sector de DIA

SERVICIONS DE CONSUMO

 

A pesar de la debilidad que presenta esta industria (servicios de consumo) tengo que comentaros que es la tercera mas fuerte solo existen 2 industrias en Europa con fortaleza positiva bienes de consumo y atención de la salud, esto nos da una idea de la situación en Europa. Pues bien lo primero que debemos de saber es que esta industria presenta debilidad por tanto para que podamos pensar que estas invirtiendo en sintonía con el mercado necesitamos que coja fortaleza y por supuesto que abandone la etapa 4 y comience una etapa 2.

Conclusión: Nos encontramos en una industria débil y en una fase de depreciación mientras no nos demuestre el contrario.

Miremos al sector:

SECTOR

Evidentemente y como era de esperar el sector presenta debilidad y además mas que su industria, estando también entre los sectores mas bajistas del mercado. Si nos fijamos en la curva de precios rápidamente vemos como la figura técnica de triangulo descendente (figura de continuación de tendencia) está a punto de ser confirmada si rompiese a la baja los niveles de 200, provocando la continuidad de la tendencia bajista, esto además ratificaría la señal de corto que acaba de producirse en nuestro indicador de etapa Coppock 2.0

SECTORES BAJISTAS DIA

Pasemos a la acción.

Partiendo de la base que el escenario que la rodea no es el mas favorable ya que pertenece a una Industria y un sector débil, la resistencia que tiene entre 3,80-3,90 será complicado que la supere mientras el entorno de esta no mejore, recordar que la industria arrastra al sector y a su vez este a la acción, creando un movimiento en cadena. Técnicamente la acción se ha comportado mejor que su sector, pero ¿Cuánto aguantará?, la perdida de los niveles de 3,50€ provocarán caídas en el valor, ratificando la entrada por parte de este en una etapa 4 (depreciación).

DIA

Es un valor que no deberíamos tener en cartera por la situación de su entorno, mientras estos presenten debilidad y la cotización no supere los 3,90€ no empezaremos a pensar que la cotización a entrado en una Etapa de crecimiento.

 

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