Etiqueta: EL MODULO DE ARRANQUE

Operativa en materias primas: el trigo.

Operando Commodities “el trigo”

Vamos a plantear una nueva operación de MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS.

En este caso trabajaremos una materia prima incluida en el grupo de MATERIAS PRIMAS de GRANO como es el TRIGO.

El trigo es uno de los productos básicos cereal más popular que se produce en todo el mundo.

Más de 600 millones de toneladas se cosechan cada año y es sólo comparable con el maíz y el arroz en su cantidad. El trigo se utiliza en gran variedad de alimentos, harina, pan, cereales, pasta y alimentos para animales. Aparte de que el trigo se puede utilizar como material de construcción para techos. El consumo mundial de trigo per cápita es de alrededor de 50 kg.

 

Es un cultivo muy difícil y costoso en cosecha y es propenso a la enfermedad,por lo tanto los precios del trigo pueden fluctúan considerablemente.

 

La mayoría de la producción de trigo se produce en países con enormes territorios como China y Rusia, todo el mundo depende de su tiempo y las condiciones climáticas.

 

Como comente anteriormente el trigo pertenece a las materias primas de grano junto con el maíz , la soja , harina de soja etc..

 

Los factores que suelen influir en las materias primas agrícolas para sus movimientos al alza o a la baja son varios os muestro una tabla donde expongo algunos.

 

 

En los ETF del grano el porcentaje o peso del trigo suelo ser más bajo que el peso del maíz o la soja, así que a pesar de que la curva del ETF DEL GRANO no sea muy favorable hay que darle importancia a lo esta haciendo el trigo de manera individual

221013 MP GRANOS

Estos dos ETF son del GRANO.

Elementos MLCX Índice de Granos (ETN)

 

Este ETF tiene relativamente baja exposición al trigo, sólo en torno al 9%, pero también ofrece acceso a otros productos como el maíz, la soja y la harina de soja.

 

Elementos MLCX Granos Índice de Rendimiento Total (GRU)

 

Se trata de un índice de referencia para los granos y para cualquiera que quiera invertir en materias primas. Tiene 4 productos por completo, maíz, soja, aceite de soja y trigo.

 

Vamos a centrarnos en la operación del TRIGO.

Esta entrada esta basada en un posible cambio de tendencia , un MÓDULO DE ARRANQUE ALCISTA y una señal de LA BONITA TRADICIONAL.

 

221013 MP TRIGO

 

 

Podemos ver como la cotización de este activo se ha colocado levemente por encima de la media de 150 sesiones ponderada, ha realizado un pequeño throwback hacia la media superada y ahora esta realizando una nuevo máximo ascendente.

 

Esto es lo solemos llamar MÓDULO DE ARRANQUE, descargué aquí el PDF formativo sobre esta técnica.

 

Si os fijáis el MACD esta ascendiendo por encima de 0 y esta cortado al alza, en este momento el MACD ( línea azul) se esta acercando a su media ( línea roja discontinua) en los que se conoce como el beso del MACD.

 

Este acercamiento del MACD a su media ha provocado que el STOCASTICO se haya girado a la baja desde la zona de sobrecompra ( mayor a 80) a una zona neutral ( zona de 50).

 

En esa zona neutral se ha vuelto a girar al alza dando lugar a un cruce alcista del estocastico y provocando por la tanto una señal de la BONITA TRADICIONAL, descargue aquí el PDF formativo.

 

Como dato adicional les muestro la ESTACIONALIDAD DEL TRIGO para los próximos meses de final de año.

 

221013 MP TRIGO ESTACIONLIDAD

 

 

Como vemos los meses de noviembre y diciembre son positivos aunque su porcentaje de meses alcistas es muy bajo ya que muestra lecturas por debajo del 70% de probabilidad de ser alcista.

 

La formas que tenemos de operar este activo son variadas.

 

Podemos operar esta materia prima a través de CFD , os muestro una imagen de la operativa en CFD con SAXOTRADE

 

221013 MP TRIGO OPERAIVA

 

Simplemente hemos seleccionado el CFD con vencimiento MARZO 14 o también podemos seleccionar el TRIGO VENCIMIENTO DICIEMBRE 2013

 

 

La otra opción es operar con FUTUROS DEL TRIGO, desde la plataforma BROKERPLUS de Bankinter o en la plataforma SAXO TRADE .

Os resumo las principales características de los FUTUROS de esta MATERIA PRIMA.

 

 

MERCADO CBOT
TAMAÑO DEL CONTRATO 5.000 “bushels” de trigo
MULTIPLICADOR12,5 dólares
FORMA DE COTIZACION Una fluctuación mínima de 1/4 de centavo/bushel, equivalente a 12,5 dólares.
MESES DE VENCIMIENTO Marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre.
FIRST NOTICE DAY Es el último día hábil del mes anterior al mes del contrato. El día antes de esta fecha, (del first notice day) se deberán cerrar todas las posiciones compradas puesto que a partir de esta fecha el cierre de la misma podría ser por entrega. Tan sólo podrán permanecer abiertas las posiciones vendidas, y sólo se podrá comprar para cerrar dicha posición vendida
FECHA DE VENCIMIENTO Día hábil anterior al día 15 del mes de vencimiento.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACION Día hábil anterior al día 15 del mes de vencimiento.
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
HORARIO DE MERCADO Lunes a viernes: de 02:00 a 14:45 y de 15:30 a 20:15.

 

Por ultimo tenéis la opción de operarlo al alza con ETF como por ejemplo

DJ-UBS Trigo Índice de Sub.

Espero que el artículo sobre operativa en materias primas sea de su agrado y les sirva para buscar alternativas de inversión a las ya habituales y que esto permita diversificar sus carteras consiguiendo así más descorrelación.

Un saludo y gracias.

 

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