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FCC ahora o nunca

Para esta semana destacamos una acción española,  FCC.

Por su aspecto técnico, por su fortaleza, por su sector, por su capitalización, por su estilo y por su proceso correctivo, FCC se convierte en una acción a tener muy presente.

Desde EnBolsa.net utilizamos las correcciones para incorporarnos a la tendencia natural del activo, en el caso de este valor  los aspectos que nos llevan a tomar la decisión son

Lo primero es todo lo que rodea a una acción:

País: Alcista y Fuerte

Sector: Alcista, Fuerte y Momento Operativo +50

Capitalización: Mediana

Estilo: Valor

Tal y como se puede comprobar en nuestro Informe semanal de fortalezas, flujos de capitales y Momentos operativos, el sector de FCC es un sector TOP Europeo y el dinero está entrando en las acciones de mediana capitalización y con de estilo valor. Por tanto es un valor por fortalezas y flujo de capitales que nos interesa tener en cartera.

Veamos ahora la estrategia a seguir:

 

Dibujo1

 

En el gráfico diario se observa como la tendencia del valor es claramente alcista, en la actualidad el precio se encuentra creando un proceso correctivo, llevando a la cotización al límite de una tendencia alcista (media móvil 150).

 

Estos niveles están muy cerca del retroceso del 38% de Fibonacci y si utilizamos la línea guía del valor nos damos cuenta como la zona de control operativa está muy cerca.

 

Para los inversores más moderados lo único que tienen que hacer es trazar la directriz del proceso correctivo y esperar a su perforación, pero, ¿podemos anticiparnos a la entrada y optimizar la estrategia?, la respuesta es SI, os lo muestro a continuación.

 

Dibujo 2

 

Para optimizar una estrategia debemos de asumir ciertos riesgos y por tanto la entrada será en un time frame inferior al diario, para la ocasión he elegido el gráfico diario.

Para ratificar que nuestro pensamiento es correcto, que FCC puede empezar un nuevo impulso alcista, tenemos que comprobar que el proceso correctivo ya tiene una estructura correctiva completada.

Los procesos correctivos tienen una formación ABC y estas tienen unas características claras:

1 La onda A, puede tener 3 o 5 movimientos y en su finalización aparecen divergencias.

2 La onda B tiene una mayor duración  que la onda A, siempre tiene 3 movimientos y pueden aparecer divergencias en el final de la onda B de grado menor.

3 La onda C siempre tiene 5 movimientos, en su finalización aparecen divergencias y tiene una proporción con la onda A.

4 En la finalización del proceso correctivo A parecen figuras chartistas: pauta terminal, doble suelos u Hombro-Cabeza-Hombro.

5 La superación del movimiento 4 de la onda C, activan el inicio del nuevo impulso.

Teniendo en cuenta esta secuencia nos encontramos en plena formación de la onda C, por tanto lo único que tenemos que esperar es que termine la formación en 5 de la onda C y aparezca una divergencia alcista, entonces en cuanto supere el máximo de la subonda 4 la señal de compra se habrá activado, sigue esta señal en vivo a través de Now Trading.

La cartera de pares de EnBolsa.net

Una semana más actualizamos nuestra cartera de pares con el fin de mostraros qué posiciones tenemos vivas en la cartera y cuales descartamos. Como mencionamos en el artículo publicado el miércoles en estrategias de inversión, os informo que de ahora en adelante, pasaremos nuestro screner de pares a un time frame superior, a grafico diario.
-GRUPO CATALANA / MAPFRE, sigue aportando alegrías a nuestra cartera muy próxima del segundo objetivo. Recordar que en estos momentos la estrategia se encuentra fuera de riesgo puesto que el stop se ha subido al precio de entrada.

van 1

Recordad que cada posición de pares tendrá una parte larga (compradora) y otra corta (vendedora), la rentabilidad de esta estrategia será el neto entre ambas posiciones, lo señalaremos en la columna del medio como %REAL.

Por la naturaleza de estas estrategias el stop no se puede definir de antemano, por ello os avisamos que arriesgaremos en cada operación un 3,5%, refiriéndonos a la posición conjunta y con comisiones incluidas.

A continuación repasaremos los movimientos producidos en la cartera.

En estos momentos la cartera se encuentra a la espera de incorporar otra posible estrategia de las publicadas en semanas anteriores. La rentabilidad real acumulada hasta hoy es del -0,39%.

Recuerden que todas y cada una de las operaciones llevan descontadas las comisiones reales de nuestra operativa, sí echan números podrán observar que son comisiones altas.

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones 

La plata y su señal de acumulación

Como ya saben entre los muchos servicios que EnBolsa.net ofrece a sus lectores tenemos unos informes de fortaleza y sentimiento de mercado que publicamos los domingos y los jueves de forma semanal. En el ultimo informe de sentimiento de mercado publicado el pasado jueves hacíamos mención a un hecho muy concreto que habíamos identificado y publicado como relevante. Este hecho era el posicionamiento comprador de las manos fuertes del mercado en una materia prima de metales preciosos como era la PLATA. El indicador de sentimiento de mercado que nos dio la señal de alerta fue el indicador COT de esta activo.  Si quieres saber más sobre los COT pincha aquí.

Este indicador ya nos había avisado de la entrada de dinero de manera consistente en el otro activo importante del grupo de metales preciosos como es el oro y que ya publicamos en su día tanto en el informe de sentimiento, como en la web de EnBolsa, les dejo el enlace a ese artículo del oro y sus COT.

Pues les adjunto una imagen de ese informe sobre la PLATA.

 

Dibujo0

 

Sólo tuvimos que unir los datos de este indicador de sentimiento ,con los informes de estacionalidad que nuestro socio Agustín realiza mensualmente en la zona priemum y con algo de CHARTISMO básico como son los rangos laterales, rectángulos o canales horizontales.

Uniendo estos tres conceptos pudimos plantear una estrategia alcista en esta Materia Prima y tan sólo un día después de su publicación esta señal fue activada de manera fulgurante.

Aquí les dejo como sigue el artículo del informe de la semana pasada.

 

Dibujo1

 

Pues ahora les voy a mostrar la situación actual de la PLATA e incluiremos un estudio de ondas o pautas de movimientos para ver donde estamos actualmente y hacia donde podríamos encaminarnos.

 

Dibujo3

 

En este gráfico arriba adjunto parece claro que el proceso bajista de este activo ha concluido.

Esto lo podemos afirmar por varios aspectos.

1- la directriz bajista en color azul discontinua , ha sido perforada al alza.

2- la línea 2-4 del proceso bajista se ha superado.

3- la onda 4 ha sido superada al alza en menos tiempo del que la onda 4 tardo en formarse la onda 5 bajista. ( técnica de Glen Nelly)

4- divergencia alcista confirmada en el indicador de ELLIOT WAVE y conformada por el MACD

5- la media de 150 sesiones ha sido superada al alza.

Sólo nos quedaría esperar un throwback a la zona perforada para poder aumentar mi posición de entrada, o para entrar por primera vez si no hiciste en la ruptura como comentamos.

Pero recuerden que los throwback con velas de rango largo en ruptura son poco probables, por lo tanto a los niveles de 20.5 dólares será difícil tomar nuevas posiciones compradoras.

 

Un saludo y continúen leyendo los informes de sentimiento de mercado que les pueden aportar algunas ideas interesantes.

estrategia

Un plan estratégico de inversión para las próximas semanas

Para localizar y realizar un plan estratégico de inversión lo primero que tenemos que hacer es buscar un activo en una zona de control operativa.

Esta zona de control operativa se localiza aplicando una de las técnicas que EnBolsa emplea de manera habitual, la “unificación de criterios”, que además la podéis descargar en pdf desde este enlace.

Esta técnica consiste en utilizar las herramientas básicas del análisis técnica de forma que varios aspectos coincidan en un  mismo punto, como ejemplo veamos un caso en tiempo real.

USDCHF DIARIO

Como se puede observar en el gráfico de la divisa USDCHF hemos utilizado nivel de soporte-resistencia estático que aproximadamente cubre la zona de los 0,9134-0,922 puesto que en más de 10 ocasiones ha sido utilizada por el precio como punto de giro. Por otro lado hemos colocado una media de 150 que funcionará como soporte-resistencia dinámica, actualmente esta media pasa por la zona de los 0,91.

Para finalizar y sabiendo que los precios tienden a canalizar dibujamos el canal en el que se encuentra este activo y nos damos cuenta que a día de hoy se sitúa en la parte alta del mismo. Si unificamos estos tres factores nos damos cuenta que la zona en la que se encuentra el precio se convierte en una zona de control operativa.

Si damos un paso más en nuestro análisis previo al plan estratégico, nos damos cuenta que la tendencia del activo es bajista, no hay más que ver la dirección de los máximos y mínimos y sobre todo la dirección de su media móvil que no es otra que descendente. Sabiendo ya que su tendencia es bajista y el último movimiento es ascendente, podemos llegar a la conclusión que estamos en un proceso correctivo.

Los procesos correctivos pueden tener dos formas: pautas ABC o pautas ABCDE

USDCHF DIARIO FOTO

Viendo la cotización un poco ampliada la estructura correctiva tiene una pauta ABCDE o más comúnmente conocida en el mundo chartista CUÑA ALCISTA DE IMPLICACIONES BAJISTAS.

La pregunta ahora es ¿está completa la figura?, ¿Cuándo se activará dicha figura?, vamos a comprobarlo.

USDCHF HORARIO

Lo que acabamos de hacer es bajarnos a un time frame inferior para realizar el recuento de la pauta correctiva ABCDE. Cuando nos encontramos con esta figura tenemos que tener en cuenta varios factores. EL más importante es que existe una relación entre las ondas A C y E, tal y como ocurre en una pauta impulsiva 12345, y en este aspecto nuestro amigo ELLIOT nos puede ayudar bastante. (Disponible pdf en zona premium)

Según la teoría de Elliot (la voy a traducir para una pauta correctiva ABCDE) si la onda C es igual o mayor al 161% de la onda A, entonces la onda E será igual que la onda A. Y resulta que en caso que nos atiende la onda C es mayor que el 161% de la onda A, por tanto la onda E será igual que la onda A y fíjense como el máximo que vemos en el gráfico es exactamente la proporción del 100% de la onda A, que casualidad, ¿verdad? Yrecuerde que justo esa zona es nuestra zona de control operativa por unificación de criterios.

No contento con eso el mercado nos muestra otra señal más y esto ya es para un nivel avanzado y es que si se fijan bien en el movimiento de la onda E, es decir, el último movimiento de la pauta correctiva, ¿no aparece otra figura chartista?

hchpautaterminal

Nos da hasta dos opciones, habrá gente que vea una pauta terminal y otros un Hombro-Cabeza-Hombro, en cualquiera de los casos ambas figuras indican el final de un movimiento alcista, por tanto son la antesala del final de un proceso correctivo, por tanto ha llegado la hora de realizar un plan estratégico de inversión.

PLAN ESTRATEGICO

Nuestro plan es el siguiente, cuando comience el impulso bajista podemos llegar a tener dos oportunidades de inversión, la primera de ellas la localizaremos en la formación de un módulo de arranque, cuando el precio pierda la directriz de la corrección (marcada en negro) se colocará por debajo de la media, intentará recuperar la media y en cuanto pierda el mínimo alcanzado la señal se habrá activado.

Si por lo que sea no hemos entrado en ese punto porque no estamos seguros o incluso el precio no ha dibujado el módulo de arranque, la segunda oportunidad la localizaremos en el primer acercamiento a la media móvil (marcada en rojo) y será en la rotura de la directriz de esa pequeña corrección cuando ejecutemos la orden de venta.

¿Cuál será el objetivo?, os doy varias opciones, ratio 2:1, parte baja del canal en diario o aguanten posiciones siempre y cuando el precio esté por debajo de la media móvil, si quieren saber dónde cerraremos nosotros, no se pierda el webinar Premium de hoy a las 17:30

Video análisis: Ibex 35, Dax y Dow Jones por EnBolsa.net

Nuevo video análisis grabado por EnBolsa.net para estrategias de inversión, en esta ocasión le echamos un vistazo a algunos índices bursátiles, como son el Ibex 35, Dax 30 y Dow Jones.

Durante el video repasamos las fortalezas por países y sacaremos las conclusiones pertinentes, ¿dónde debemos buscar largos?,¿donde cortos? y ¿dónde mantenernos al margen?.

Posteriormente y con los datos de fortalezas veremos un detalle del mercado americano para entrar de lleno en un gráfico horario donde plantearemos las posibilidades de inversión, llegando a crear un plan estratégico.

Espero que os guste.

Plan estratégico de marketing digital 750x400

El plan estratégico del oro por EnBolsa.net y nuestros seguidores de Now Trading!!

El pasado sábado propusimos a nuestros seguidores de Now trading! Que no elaboraran un plan estratégico para el oro, puesto que a nuestro juicio y teniendo en cuanta nuestro Método de Trading Avanzado, el Oro era un activo que se encontrara en una zona muy atractiva para realizar una inversión.

 

Antes de presentar nuestro plan y alguno de los planes que nos han hecho llegar me gustaría dar las gracias a todos aquellos que habéis participado, no se trataba de un ejercicio donde íbamos a poner nota, la finalidad era la de provocar a que poco a poco os acostumbréis a realizar vuestros propios planes estratégicos antes de que el precio se mueva y como siempre decimos desde EnBolsa.net, intentarlo aunque creáis que no vais a poder puesto que así es la única forma de comprender como se mueven los precios en los mercados bursátiles.

 

Vamos al grano.

oro 1

 

Como se puede observar en el gráfico diario del Oro la dirección natural del precio es bajista y muy seguramente toda esta subida sean un proceso correctivo o ¿no?, esta es la duda que siempre nos invade cuando se produce una proceso correctivo, ¿está cambiando la tendencia?, además del proceso vemos como ya el precio ha perforado su directriz bajista y además se ha situado por encima de su media 150, por tanto ¿estamos en un proceso correctivo o en el comienzo de una tendencia alcista?, busco ¿largos o cortos?

 

oro lectores

 

Iván (gráfico 1 ) nos propone este recuento de ondas de elliot, en principio parece correcto y por tanto aceptable como fase impulsiva 12345, con este análisis estaríamos planteando que el oro ha empezado una tendencia alcista, pero como bien han planteado Jose Antonio, Antonio Áfrico y Joaquín (gráfico 2) podemos estar en un proceso correctivo ABC, también es razonable y desde luego es posible.

De nuevo nos encontramos en la misma encrucijada ¿cambio de tendencia o proceso correctivo?, pero si nos fijamos en ambos estudios del precios ¿cuál es el siguiente movimiento planteado?, a la baja, por tanto buscaremos posiciones bajistas en el oro para ello nos iremos a un time frame de 1 hora para platear la operación.

Por cierto para terminar con la direccionalidad de la operación que vamos a hacer mientras no supere los 1435 y ratifique así el cambio de tendencia para nosotros desde EnBolsa.net estaremos ante un proceso correctivo y por tanto buscaremos posiciones cortas, no solo superando la media consideramos que la tendencia a terminado, cuando supere los 1435 nos cambiaremos la “chaqueta” y buscaremos alguna posibilidad de largos.

Ya hemos realizado lo más importante y es interpretar que escenario presenta la curva del oro y cuál puede ser el movimiento más favorable, en ambos análisis nuestros seguidores se decantan por caídas ya sea por corrección de la fase impulsiva o por continuidad de la tendencia bajista (fin del proceso correctivo), para mí personalmente esta última sería el escenario más acorde, pero es cuestión de gustos, lo importante es que a partir de ahora miramos hacia abajo mientras esté por debajo de los 1435.

 

plan estrategico en el oro 1

 

En el gráfico de 1 hora el precio ya marca una dirección claramente bajista y esa es nuestra intención entrar cortos, en estos momentos dentro de esta estructura el precio está en un impulso por tanto debemos de esperar un retroceso para incorporarnos al movimiento.

Por tanto la zona de control operativa se encuentra en los 1383, donde se encuentra la resistencia estética, tendencial y muy probablemente al resistencia dinámica si cuando el precio esté ahí tenemos a un MACD por encima de cero solo tendremos que esperar a que el MACD se cruce a la baja para tomar posiciones cortas, ese es nuestro plan para los próximos días.

Espero que el articulo sea de su agrado, dar las gracias de nuevo a todos los que han participado en la propuesta lanzada y a espera que el plan vaya tomando forma.

Ibex 35, en zona de control, plan estrategico

Tras el fuerte inicio de la semana bursátil lo primero que debemos de hacer es observar el mercado, “fotografiarlo” y detectar la situación operativa del mismo.

Esta es la situación del Ibex 35

ibex 35

Como se puede observar el índice español se encuentra en una zona de control, las zonas de control son aquellas donde confluyen varios aspectos técnicos dando un mayor peso a la estructura de precios y mostrándonos donde el mercado establece cambios de dirección.

Por tanto , ya tenemos una parte importante para establecer nuestro plan estratégico.

¿Cómo atacaremos al mercado?, una de las virtudes que un buen trader debe tener es “paciencia”, puesto que esta nos dará la calma suficiente para establecer una ruta a seguir y sobre todo cumplir.

Ya sabemos que el IBEX35 está en estos momentos en su zona de control, lo que hacemos a continuación es bajar el time frame a 5 minutos y observar que está pasando. Evidentemente el gráfico a 5 minutos es bajista, pero ya sabemos que el punto al que cotiza el Ibex 35 puede ser una zona de giro, a partir de ahora nuestra misión es detectar cuando ese cambio de dirección se produce y aprovecharla.

Os presento nuestro plan estratégico.

ibex35 plan

La idea es sencilla, vamos a intentar detectar cuando se produce el cambio de tendencia en gráfico de 5 minutos para hacer nuestro trade. Para ello vamos a utilizar el método módulo de arranque en cambio de tendencia.

Debemos de tener la paciencia suficiente para ver al Ibex 35 cotizar por encima de su media móvil, una vez se produzca este hecho esperaremos el modulo de arranque y en su confirmación entraremos al mercado, este es nuestro plan, si se cumple los requisitos exigidos lo ejecutaremos que no, a seguir buscando otra oportunidad.


Un saludo y no olvideis compratirlo en facebook o twitter


ACTUALIZACION DEL PLAN….. estableciendo los puntos de entrada, stop y objetivos

IBEX PLAN 2

y el resultado fianl es………

IBEX OBJETIVO

El dólar puede seguir creciendo

Repasando los mercados globales nos hemos encontrado con la siguiente situación en la curva de precios del Dólar, porque no la aprovechamos. Os planteo nuestro plan.

Antes de ver como gestionar una entrada en este activo veamos la situación técnica de este para poder plantear una estrategia a seguir.

 

DOLLAR

 

Como se puede observar en el gráfico desde Septiembre 2011 la curva de precios comienza a ser alcista algo que se demuestra por su serie de máximos y mínimos crecientes y una media móvil ascendente. En estos momentos el dólar se encuentra en un proceso correctivo situando el precio justo por la directriz alcista que representamos en color verde, además de este apoyo observamos como la zona situada en los 81 es una zona de soporte-resistencia , por tanto podemos decir que los precios actuales se encuentran en una zona de control.

Ya sabemos que estamos ante una cotización alcista, formando un proceso correctivo y en una zona de control y además presentando divergencias alcistas en el indicador de Fuerza-tendencia (histograma macd), ya tenemos por tanto todos los requisitos mínimos para poder plantear una estrategia ganadora.

Como toda buena operación en los mercados financieros tenemos que dejarla madurar y realizar nuestra inversión en el momento óptimo, por ello esperaremos a que la cotización rompa al alza la minidirectriz bajista 0-B, será entonces cuando el momento de invertir ha llegado.

Iremos siguiendo la evolución del Dólar hasta que se produzca la situación esperada.

SI te ha gustado y crees que ha merecido la pena su lectura no olvides twitearlo o compartirlo en Facebook, es la mejor forma de darnos las gracias. Nosotros desde Enbolsa le damos las gracias por leerlo.

¿Que comprar en bolsa esta semana? 18.0

Todas y cada una de las acciones que ha continuación vamos a ver cumplen unos requisitos mínimos:

 

Para las acciones ALCISTAS

1.- Pertenecen a los motores alcistas de los mercados (INDUSTRIAS FUERTES)

2.- Las manos fuertes están dentro.

3.- Se encuentran en ETAPA 2 (crecimiento)

4.- Están en una fase correctiva dentro de una tendencia alcista

 

Para las acciones BAJISTAS

1.- Pertenecen a los motores bajistas de los mercados (INDUSTRIAS DEBILES)

2.- Las manos fuertes están fuera.

3.- Se encuentran en ETAPA 4 (depreciación)

4.- Están en una fase correctiva dentro de una tendencia bajista

 

 

SANOFI (FARMACEUTICO)

Acción francesa en una tendencia alcista claramente definida, en los últimos días ha sido capaz de superar la zona de resistencia en niveles de 57,15€, haciéndonos pensar que la tendencia de fondo va a seguir instaurada en la cotización llevándolo a niveles de 62,20€, esto viene apoyado por la entrada de manos fuertes en las últimas sesiones.

 Sanofi


DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GROUP (VIAJES Y TURISMO)

Caso muy parecido a la acción anterior, manos fuertes entrando en este valor del Nyse antes de romper la resistencia de los 84,00, algo que ayudará sin ninguna duda. La ruptura de dicho nivel provocará que el valor comience un nuevo impulso alcista hasta niveles de los 94,00$

DTG


RPC INC. (EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PETROLEROS)

La curva de cotización de este valor americanos que cotiza en el Nyse indica un aumento de volatilidad y por tanto una aceleración en el precio en pocas sesiones, esto bien marcado por el indicador de congestión que lleva activado varias semanas (dibujado en negro), además de esto las manos fuertes están saliendo del valor sin parar (indicador rojo), esto nos dice que el movimiento esperado sea bajista. Si observáis el gráfico cada vez que el valor ha cotizado cerca de la media w150 (rojo) la fase correctiva de la tendencia bajista ha sido en a-b-c, ¿cuando comenzaba un nuevo impulso bajista? Cuando la fuerza empezaba a ser negativa, esto se puede ver en el primer indicador como cuando llegaba al punto C se colocaba por encima de cero para posteriori ratificar la tendencia bajista colocándose por debajo de cero. En estos momentos estamos en esa situación la fuerza esta a punto de ser negativa, si ha esto le unimos la perdida del soporte en niveles de 9,90, que las manos fuertes están fuera, el indicador de congestión activado, la continuación bajista esta prácticamente asegurada.

RES


AXA (ASEGURADORA)

La cotización de este valor Francés se encuentra en pleno proceso correctivo de la tendencia bajistas instaurada en el valor desde la perdida de los 10,55€. Para nosotros esta formación es la que utilizamos en nuestra operativa de trading o swing trading, “METODO ENB”. La rotura de la línea 0-b provocará la continuación de la tendencia bajista llevando al valor hasta niveles de 8,15€

AXA



Si lo desea puede apuntarse al Seminario on-line gratuito y aprenda a operar con la plataforma que utiliza EnBolsa (más información) o asistir de forma gratuita a los cursos presenciales (ver cursos próximos)

¿Cómo bajar el precio de una acción?, sin asumir coste adicional

Os muestro una estrategia muy atractiva para bajar el precio de una acción en cartera sin asumir ningún coste adicional ni promediar a la baja, esta operacion esta montada con datos reales a dia de hoy jueves 03 de Mayo de 2012

 

El Sr X Tenía en cartera 5000 títulos de Santander a un precio de 5,83€, en la actualidad cotiza a 4,56€, como consecuencia se acumula una perdida latente de 1,27€ por acción (-6350€).

Teniendo en cuenta la “Previsión para el 2012” (ver articulo original), vamos a planter una estrategia opciones. Según nuestra publicación las subidas en los mercados comenzarán a finales de este mes. Por tanto, ¿como puede el señor X bajar el precio de su acción?

Por la venta de la Put 5,36€, (obligación de compra a 5,13€), me ingresan en la cuenta 1,27€ por acción (6350€).

Estrategia:

1.- Vendo mis acciones a mercado a un precio de 4,56€ (0,02€ de comisión), creando un minusvalía de 1,27+0,02=1,29€ por acción (-6450€).

2.- Inmediatamente vendo Put 5,36€ de Santander, generando una plusvalía de 1,29-0,02=1,27€ por acción (6450€)

Resultado:

Perdida ejecutada=6450€

Beneficio generado= 6450€

Resultado global= 0€

Además de bajar el precio de la acción hasta los niveles de 5,36€, es decir, tengo el mismo numero de acciones pero a un precio mas barato, y he conseguido 2350€ de liquidez, para poderlos reinvertir, y tener mas acciones en cartera por la misma inversión, ya que 5000 títulos a 5,83€ son 29150€ y 5000 títulos a 5,36€ son 26800€

Como consecuencia de tener opciones vendidas tengo la obligación de compra a 5,36 las acciones de Santander (0,47€ por debajo del precio al que las compre)

Como se podéis observar he pasado de tener una perdida de 1,27€ por acción a 0,80€.

Escenarios posibles

  • Si la acción a vencimiento, cotiza por debajo de los 5,36€.

(Ejemplo: cotiza a 5,01€)

Si NO hago nada

Con la estrategia

Títulos: 5000

Precio: 5,83€

Títulos: 5000

Precio: 5,36

Perdida: -4100€

Liquidez: 0€

Perdida: -1750€

Liquidez: 2350€

  • Si la acción cotiza por encima de 5,36€ salgo de la acción con un resultado cero y comienzo de una inversión nueva.

 

Como se puede comprobar no hace falta aportar mas capital para conseguir bajarle el precio a una acción que tengas en cartera.

Now trading

Si deseas recibir las señales en tiempo real puede facilitarnos una dirección de mail donde las podrá recibir, analisis@enbolsa.net y además si lo prefiere puede seguir la evolución de la misma vía WhatsApp, facilitándonos un teléfono para incorporarlo al grupo “Now! Trading” creado en este medio.


Equipos de fútbol, que cotizan en bolsa

sector

Para empezar en la imagen aparece el índice europeo “STOXX® Europe Football”, formado por los clubes de futbol que actualmente cotizan en bolsa. Como se puede observar la situación no es bastante buen puesto que la curva de precios nos indica claramente bajista además de presentar una fortaleza negativa y encontrándose aun en una etapa de depreciación, podemos decir que el agujero que existen en la mayoría de clubes de futbol también influyen en la bolsa.

 Hemos elegido esta ocasión y para crear la LIGA ENBOLSA, a 10 equipos que conforman el índice “STOXX® Europe Football”, esta liga la iremos actualizando quincenalmente para ir conociendo cual es la mejor.

El ranking que a continuación veréis se basa en una clasificación donde puntuaremos la tendencia y fortaleza.

liga enbolsa


Recordaros que se puede invertir en ellas como en cualquier otra acción. ¿Qué equipo será líder dentro de 15 días?, ¿Saldrá el Oporto de los puestos de descenso?, desde enbolsa.net planteamos una estrategia a de pares, LARGO: Borussia/CORTO: Oporto

¿Os animáis a hacer vuestra propia “quiniela”?


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face


Trading del dia, largo Chf/Jpy

OPERACIÓN en 15 MIN en el CHFJPY, OPERACIÓN DE LARGO

 

ENTRADA

rotura al alza línea 0-b

STOP LOSS

por debajo del punto c (91,48)

OBJETIVO 1 DE RATIO 1/1

91,89

OBJETIVO MAXIMO PROYECCION 161%

ratio 2/1 (92,07)

 –

RESULTADO DE LA OPERACIÓN


Una vez alcanzado el Objetivo 1, cerramos el 50% de la posición y colocamos el stop en el precio de entrada.

Alcanzado el Objetivo 2 cerramos la posición restante.

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chfjpy objetivo

 –

 –

Reciba las señales en tiempo real tanto por mail como por WhatsApp, solicitándolo en nuestra dirección de correo analisis@enbolsa.net.

Estrategia semanal, BBVA

Estrategia semanal con opciones, en esta ocasión lo haremos con BBVA, os muestro a continuación una forma sencilla para comprar BBVA y que nos ingresen en cuenta casi un 3% adicional.

En el siguiente grafico podemos se puede comprobar desde Septiembre mantiene una estructura alcistas, marcando claramente una directriz alcista que pasa en estos momentos por la zona de los 6,00, siendo el siguiente soporte los 5,50€.

bbva

Estos dos motivos nos llevan a planear la siguiente operación. ¿Te importaría comprar BBVA a 6,00€?, si tu respuesta es si, esta es la estrategia:

Vender put BBVA con strike 6,00€ vencimiento 20 de abril.

 

Con esta operación nos aseguramos una plusvalía del 2,80% (casi 30%TAE), sobre la inversión, sabiendo que si el 20 de Abril cotiza por debajo de 6,00€, tenemos la obligación de comprar BBVA a esos niveles.

En estos momentos la cotización se encuentra en 6,41€ un 6,39%, es el porcentaje que debería de caer para que nos adjudicaran las acciones. Comento esto porque a continuación os muestro unas estadísticas donde se ve reflejado que BBVA históricamente solo cae más de un 5% y por tanto nos adjudican las acciones en tan solo un 18% de los meses.

PUT BBVA

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección  analisis@enbolsa.net

Gane, tan solo por comprar Santander

Como se puede observar en el gráfico Santander tiene un soporte sobre la cota de los 6,00€, por ello pensamos que el valor el 20 de Abril tiene altas probabilidades de estar por encima de dicho precio.

Teniendo en cuenta esta situación proponemos la siguiente estrategia: VENTA DE PUT.

La venta de put como hemos comentado en artículos anteriores, que podéis ver en las sección de “Pares y Opciones” tiene 2 consecuencias, la primera es que recibimos una prima (cupón) por realizar la operación de este modo obtenemos una plusvalía nada mas comenzar la estrategia, la otra consecuencia es que tendremos la obligación de comprar acciones de Santander a un precio ya fijado.

¿Le importaría tener acciones en cartera de Santander a un precio de 5,82? O ¿Te gustaría comprar Santander a 5,82?, si la respuesta es afirmativa, esta es la estrategia:

Venta de Put de Santander con un strike a 5,86, vencimiento de Abril 2012.

* Cupón: 0,17€ por acción o visto de otro modo un 2,91%(17,46%TAE) sobre la inversión.

* Precio de obligación de compra: 5,82€

* Fecha vencimiento: 20 de Abril

Ejemplo:

Inversión: 15000€

Títulos: 2568

Strike: 5,82

Cupón: 436,56€ (2,91%)

En el momento que realizamos la venta de las Put recibimos en cuenta el cupón (436,56€), que siempre será nuestro. Si Santander al 20 de Abril esta por encima de 5,82€, nos devuelven lo invertido, si esta por debajo nos entregan acciones de Santander compradas a 5,82€.

Como podéis ver es una manera sencilla de invertir en renta variable y obtener plusvalías por adelantado, la peor consecuencia que tengas en cartera acciones, como cualquier persona que invierta en renta variable.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección  analisis@enbolsa.net

Un saludo y espero que guste el articulo

Bajando el precio de una acción. Operativa real

Tras la publicación del artículo, “Como bajar el precio de una acción en cartera”, os muestro la última operación realizada, con los datos reales.

Tenía en cartera 3000 títulos de Santander a un precio de 7,00€, en la actualidad cotiza a 6,54€, como consecuencia se acumula una perdida latente de 0,46€ por acción (-1380€).

Por la venta de la Put 6,50€ (obligación de compra a 6,50€), me ingresan en la cuenta 0,52€ por acción (1500€).

Estrategia:

Como se observa en el gráfico existe una fuerte resistencia en la zona de 6,50€, como será complicado ver a la cotización por encima de dicho precio he decidido bajar el precio de mi acción a 6,50€. Para ello he realizado la siguiente operación con opciones.

santander

Vendo mis acciones a mercado a un precio de 6,54€ (0,02€ de comisión), creando un minusvalía de 0,46+0,02=0,48€ por acción (-1440€).

Inmediatamente vendo Put 6,50€ de Santander, generando una plusvalía de 0,52-0,02=0,50€ por acción (1500€)

Perdida ejecutada=1440€

Beneficio generado= 1500€

Resultado global=40€, además de bajar el precio de la acción hasta los niveles de 6,50€, es decir, tengo el mismo numero de acciones pero a un precio mas barato, y he conseguido 1500€ de liquidez, para poderlos reinvertir, ya que 3000 títulos a 7,00€ son 21000€ y 3000 títulos a 6,50€ son 19500€

Como consecuencia de tener opciones vendidas tengo la obligación de compra a 6,50 las acciones de Santander (0,50€ por debajo del precio al que las compre)

Como se podéis observar he pasado de tener una perdida de 0,46€ por acción a 0€.

Escenarios posibles

Si la acción el 20 de Abril, se cotiza por debajo de los 6,50€.

(Ejemplo: cotiza a 6,20€)

Si NO hago nada

Con la estrategia

Títulos: 3000

Precio: 7,00€

Títulos: 3000

Precio: 6,50

Perdida: -2400€

Liquidez: 0€

Perdida: -900€

Liquidez: 1500€

Si la acción cotiza por encima de 6,50€, salgo de la acción con un resultado cero y comienzo de una inversión nueva.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, pongase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo

 

Comprar el par Oneok/Nustar

Según el último screener que obtuvieron nuestros buscadores, unos de los sectores más fuertes en Estados Unidos es el de fabricación de las tecnologías necesarias para la extracción de petróleo y gas, por consiguiente el que ha obtenido un mejor comportamiento en referencia a los principales índices mundiales.

Dentro de este grupo de compañías hemos examinado quien obtiene un comportamiento sobresaliente y nos ha conquistado Oneok Partners, compañía energética que se cuela entre las mejores del año 2011. El apetito de los inversores por un perfil menos arriesgado y en busca del paraguas de valores más seguros en plena tormenta en los mercados bursátiles ha sacado brillo a la acción de este grupo dedicado a la distribución de gas natural. Además, Oneok Partners ha atraído al mercado con jugosos dividendos y con una mejora de sus previsiones para el año que corre, que le ha permitido dispararse en bolsa en el último trimestre del año.

Por análisis técnico se observa claramente su tendencia alcista, solo en el 2011 se ha revalorizado un 100%.

En contraposición para cubrir cualquier riesgo de mercado hemos investigado dentro del sector cual ha tenido un peor comportamiento relativo y hemos elegido Nustar energy. Está enfocada en el negocio de la petroquímica, específicamente en el traslado y almacenamiento del petróleo, ha sido nombrada una de las 500 empresas más grandes de EEUU y esta catalogada recientemente por ser de las mejores compañías donde puedes trabajar. Pero en el grafico adjunto se observa su clara  tendencia bajista y la media de largo plazo se encuentra por encima de la cotización actuando como resistencia.

Como son activos de naturaleza similar y que actúan en el mismo mercado (muy correlacionados en lenguaje estadístico) disminuimos el riesgo de nuestra inversión, porque en caso de bajada del mercado, Oneok Partners debe caer menos que Nustar Energy y en mercados al alza debe subir más, así no dependemos de los caprichos del mercado, simplemente apostamos que la gestión empresarial que llevará Oneok Partners, en los próximos meses, será mejor que la  gestión de Nustar Energy  como ha estado ocurriendo hasta ahora.

Debemos entrar en ambas posiciones a la vez, sin importarnos el precio, pero muy importante invertir para ambas un mismo nominal. Por ejemplo, compramos 10.000€ del valor fuerte y alcista, estas serán un número concreto de acciones y vendemos 10.000€ del valor débil y bajista que serán igualmente un número determinado de acciones.

 

Un saludo y buena suerte.