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Eurostockscreener, buscando una acción para comprar

Posted by usrenbolsa on 14/11/12 with 0 Comment

En el artículo publicado en EnBolsa.net el pasado día 9 de NOV12 sobre el análisis de las industrias con mayor potencial alcista, en el que se daba noticia de las tres industrias que podrían marcar el rumbo en los próximos meses, se destacaban la industria Financiera, industria Servicios de Consumo e industria de Productos Industriales respectivamente.

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Tabla1. Ranking de Industrias. Fuente: Enbolsa.net

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La Tabla 1 muestra lo anteriormente comentado mostrando, además, las tres industrias en las que no deberíamos adoptar posiciones largas en lo que a términos de medio plazo se refiere. Por tanto, obtenemos como industrias a evitar las referidas a las Utilities, la industria del Petróleo y Gas y, por último, la industria de las Telecomunicaciones.

Nos centraremos exclusivamente en las tres primeras industrias, pues son las que mayor fortaleza alcista muestran. Por tanto, ya tenemos una primera aproximación hacia la que proyectar nuestros análisis.

Ahora, nuestro trabajo es localizar los activos de dichas industrias que, bajo nuestros criterios de inversión, nos aporten señales de entrada. Para ello, utilizaremos la plataforma EuroStockScreener mediante la cual, introduciremos unos sencillos filtros que nos ayudarán a localizar oportunidades de compra o entrada en largo.

Así pues, los filtros que utilizaremos en esta ocasión a modo de ejemplo son los que se detallan a continuación:

Close is above SMA(100) and

Close reached 3 months High within the last 10 days and

Close is above Low 1 month Low and

5 days slope of the Close is below 0 and

RSI(14) has been above 70 within the last 10 days and

Volume is above 100000

Con tan solo 6 líneas de código de filtrado obtendremos, una vez seleccionadas las industrias con mayor potencial alcista que nos aporta EnBolsa.net, activos con potencial alcista y en un momento prácticamente óptimo de entrada.

Con la introducción del primer filtro queremos que el screener de mercado nos devuelva los activos de la industria que hayamos seleccionado con un cierre en gráfico diario “Close” por encima “is above” de la media móvil simple de 100 sesiones “SMA(100)”. Con esto pretendemos localizar acciones con estructura alcista a corto plazo.

Aprovechando dicha estructura alcista, queremos localizar un receso en el gráfico diario de precios para lograr entrar a precios más competitivos, para ello, introducimos el segundo filtro, con el que pretendemos localizar activos cuyo cierre “Close” haya alcanzado “reached” los máximos de los últimos 3 meses “3 months high” entre los últimos 10 días de cotización “within the last 10 days” siendo indiferente en cual de los 10 días se haya producido dicho suceso. Con este filtro pretendemos localizar acciones que no estén marcando máximos, pues queremos entrar en un leve receso del precio sin que se haya perjudicado la estructura alcista principal.

El tercer filtro introducido busca un activo cuyo cierre diario “Close”, además, esté por encima del mínimo “is above low” del mínimo de hace un mes “low 1 month low”. Con este filtro, pretendemos que no nos devuelva resultados con una tendencia poco definida al alza, pues sería contraproducente para nuestros intereses localizar un activo de un sector con potencial alcista pero que, tras marcar máximos de los últimos 3 meses (ver filtro 2), ahora esté marcando mínimos de hace un mes, de estar ante tal suceso, muy probablemente estaríamos operando en un activo subyacente cuya estructura estaría más enfocada a un cambio de tendencia bajista que a un recorte en su serie de precios.

El cuarto filtro está destinado a buscar activos que, como mínimo y durante los últimos 5 días, “5 days” su pendiente o regresión lineal aplicada al cierre diario “slope of close” se encuentre por debajo de 0 “is below 0”. Con esto, filtramos la cesión del precio, una estructura con pendiente negativa durante las últimas 5 sesiones como mínimo que nos ayudarán a entrar a precios más competitivos.

El quinto filtro busca acciones al contado cuyo oscilador RSI “RSI(14)” haya estado por encima de 70 “has been above 70”, es decir, en zona de sobrecompra, entre los últimos 10 días de cotización “within the last 10 days”. Mediante este filtro, pretendemos que el screener nos devuelva acciones que, tras haber alcanzado los máximos de los últimos 3 meses y continuar con su tendencia alcista principal, no se encuentren en zona de sobrecompra, aportando así, más fiabilidad a la entrada en largo tras purgar excesos alcistas.

Por último, el sexto filtro se destina a filtrar los activos de renta variable que no sean todo lo líquidos que deseamos, es decir, buscamos acciones cuyo volumen de negociación en gráfico diario “volume” se encuentre por encima de 100.000 “is above 100000”.

Una vez descritas las industrias con mayor potencial alcista gracias al estudio de EnBolsa.net y a los filtros para localizar los activos dentro de esas industrias gracias a los filtros introducidos en la plataforma EuroStockScreener, es hora de aplicar todo lo analizado y ver qué resultados obtenemos:

Si nos centramos en la industria financiera estamos a la espera de superar la cota de los 170 puntos tal y como analizan desde EnBolsa.net. De producirse dicho suceso, tendríamos vía libre para entrar en largo en cualquiera de los activos que hemos filtrado:

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Tabla 2. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

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Tras realizar la búsqueda según los filtros citados hemos obtenidos estas entradas en largo inminentes. Tras analizar los gráficos, tomamos la decisión de incorporar en cartera el siguiente activo:

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Ilustración 1. Fuente: EuroStockScreener.com.

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El anterior gráfico es el correspondiente a la evolución en gráfico diario de International Personal Finance, es de los 5 activos que la herramienta nos ha filtrado, el que mejor aspecto técnico presenta a día de hoy y el que seleccionamos para entrar en largos aprovechando la fortaleza de su industria y la buena situación técnica del precio.

Tras caer desde zona de sobrecompra en su RSI(14) y presentar cesiones durante las últimas sesiones, tendríamos una clara ventana de trading alcista si supera la directriz bajista que une los máximos de las últimas sesiones. Se mantendrían posiciones mientras no perdiese la directriz alcista que se proyecta desde el pasado periodo veraniego.

Atendiendo a la industria de Productos Industriales y aplicando los filtros anteriormente descritos, obtenemos los siguientes resultados a cierre de 11 de NOV12:

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Tabla 3. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

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Obtenemos pues, 3 activos de renta variable europea que cumplen los filtros establecidos a modo de ejemplo y que cualquier usuario puede modificar según sus criterios o perfil inversor.

De los activos anteriores, tras analizar su evolución chartista, decidimos seleccionar el siguiente:

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Ilustración 2. Fuente: EuroStockScreener.com.

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La ilustración 2 muestra como Aurubis cumple a la perfección con los criterios que hemos querido filtrar y como el precio se encuentra en una zona óptima de entrada en largo tras el cierre de la última sesión.

Tras purgar los excesos ánimos alcistas y caer tras marcar máximos de los últimos 3 meses, la directriz alcista que se proyecta desde el pasado mes de JUL12 debería volver a atraer al dinero. Una clara oportunidad de entrada en largo con una rentabilidad/riesgo más que apetitosa y bajo una industria con potencial alcista.

Por último, la tercera industria que desde EnBolsa.net se destacaba como potencialmente alcista en los próximos meses, la industria Servicios de Consumo, aporta los siguientes resultados tras aplicar los filtros programados en ESS:

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Tabla 4. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

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De los 8 activos que tras el último cierre nos aportan posibles señales de entrada en largo según los criterios introducidos en la plataforma, hemos decidido seleccionar Ashtead Group:

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Ilustración 3. Fuente: EuroStockScreener.com.

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Como se aprecia en la ilustración 3, el gráfico diario del activo subyacente presenta una estructura muy similar a la de los otros activos seleccionados como oportunidad de entrada en largo.

Tras marcar máximos de los últimos 3 meses y purgar sobrecompra acumulada en el oscilador de momento RSI a 14 periodos, la proximidad al precio a la directriz alcista que se desarrolla desde el mes de JUL12 nos aporta una oportunidad de entrada en largo con un alto grado de probabilidad de éxito en nuestra operativa.

A modo de conclusión cabe destacar la importancia de seguir al día la evolución y estudio de las fortalezas por industrias y sectores que nos ayudan a operar en activos con potencial alcista. Además, aplicando un sencillo screener a dichas industrias y sectores, obtenemos claras oportunidades para maximizar el rendimiento de nuestra cartera en renta variable.

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José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com.

Como encontrar una buena operación de compra

Posted by usrenbolsa02 on 15/10/12 with 0 Comment

Puesto que no es lo mismo operar bajo un índice alcista o bajista y, todavía más importante, sobre una acción cuyo sector o industria no presenta una estructura a nivel técnico que concuerde con nuestra operativa, se presume vital para el éxito de nuestra operativa conocer qué sectores o industrias se están comportando mejor y/o peor para operar en consecuencia, aumentando así, nuestras probabilidades de éxito.

Hasta ahora sabemos que es vital conocer la evolución de la industria para saber cómo operar, puesto que nos aporta información valiosísima sobre el entorno técnico en el que nos desenvolvemos, sería algo así como hacer un pequeño viaje de fin de semana sin haber consultado previamente el tiempo, por el hecho de que en nuestra ciudad haga buen clima no necesariamente quiere decir que en el resto de país haga buen tiempo, si esto sucede, lo más probable es que acabemos mal parados durante nuestro fin de semana.

Así pues, a continuación se muestra una tabla con la evolución de la última semana (dicha tabla se actualiza semanalmente desde EnBolsa.net) de las principales industrias en el mercado europeo.

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Tabla 1. Fuente: Enbolsa.net

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La Tabla 1 muestra un ránking con 10 industrias europeas ordenadas según su fortaleza alcista. Por tanto, obtenemos que las tres mejores industrias en las que tomar posiciones alcistas son: “Atención a la Salud” en primer lugar, industria “Financiera” en segundo lugar y “Servicios de Consumo” en tercer lugar. Por otro lado, las tres peores industrias a nivel europeo en las que tomar posiciones largas o alcistas a corto plazo serían: “Utilities” en tercer lugar, “Petróleo y Gas” en segundo lugar y como peor industria en la que tomar una predisposición alcista sería la industria de “Telecomunicaciones”.

Pero ahora cabría preguntarse, ¿Por qué no hilar más fino? Ya que nos ponemos a realizar un estudio de las industrias, hagamos un estudio más pormenorizado de los sectores con mejor y peor comportamiento puesto que nuestro dinero depende de ello, ¿verdad?.

Es por esto que EnBolsa.net también publica semanalmente una tabla con los mejores sectores de cada industria para que nuestro porcentaje de éxito sea aún mayor.

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Tabla 2. Fuente: Enbolsa.net

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Ordenados de mayor a menor fortaleza alcista, se presentan los 15 mejores sectores europeos para realizar una operativa alcista a corto plazo. El sector “Biotecnológico” es el que mayor fortaleza presenta con un ratio del 3,72 seguido de cerca por el sector de “Internet” con un ratio del 3,2 y, cerrando el podium el sector de “Bebidas” con un ratio del 3,04.

A partir de estos tres sectores, ninguno de los 12 restantes llega a superar el ratio 3 de fortaleza alcista, con lo que se remarca claramente en qué sectores la probabilidad de éxito es mayor respecto a otros sectores. Es preciso recordar que, una acción, índice, sector o industria que se encuentre en fuerte tendencia, lo más probable es que siga su tendencia, no hay que tener miedo de entrar en una estrategia larga en una tendencia fuertemente alcista que dura en el tiempo pensando que “está cara” o que “está sobrecomprado”, no, porque lo más probable es que siga subiendo. Otro aspecto importante es el cuándo se debe de entrar, hay que esperar a ver correcciones para poder entrar, no se debe entrar a cualquier precio. A los trenes se sube en la estación, no cuando está en marcha y, no hay que olvidar que un trayecto en tren, tiene muchas estaciones y paradas.

Una vez comentado lo importante de realizar un estudio previo de la evolución o fortaleza alcista de las principales industrias y sectores, es el momento de poner sobre la mesa qué acciones no están aportando señal de compra inminente. Para ello, utilizamos el buscador EuroStockScreener que nos permite encontrar las acciones europeas que, filtradas además por industrias y sectores, se presumen como grandes oportunidades de inversión al alza para las próximas sesiones.

Buscamos en primer lugar las industrias y sectores que nos interesan para comenzar a filtrar:

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Ilustración 1. Fuente: EuroStockScreener.com

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Obtenemos por tanto, una primera muestra de 47 activos de renta variable europea que, a priori y según el estudio de fortalezas alcistas de industrias y sectores, tienen más probabilidades de continuar con su fuerte tendencia alcista actual.

Ahora, de los 47 activos seleccionados, aplicamos el siguiente filtro con la idea de buscar aquéllos que presenten una estructura sobrecomprada durante los últimos días en su oscilador RSI(14) con la intención de esperar un retroceso del precio y poder “subirnos al tren desde una estación”.

Los dos filtros siguientes situarnos en “la estación” a la espera de poder posicionarnos al alza en un momento adecuado.

RSI(14) has been above 70 within the last 5 days and

5 days slope of the RSI(14) is below 0

Con el primer filtro buscamos acciones cuyo oscilador RSI(14) “RSI(14)” haya estado por encima de 70 “has been above 70” (sobrecomprado) alguna vez durante las últimas 5 sesiones siendo indiferente en cual de ellas se haya producido dicho suceso “within the last 5 days”. Con esto obtenemos acciones que estén mostrando un alivio de la sobrecompra acumulada en gráfico diario que nos permita entrar a precios más bajos.

Con el segundo filtro le obligamos al buscador que nos aporte las acciones que, además, presenten una regresión lineal durante los últimos 5 días “5 days slope of the” en su oscilador RSI(14) “RSI(14)” con pendiente negativa “is below 0”.

Resumiendo: Con tan solo dos filtros muy sencillos, podemos buscar las acciones que estén presentando un alivio de la sobrecompra acumulada y con un RSI(14) descendente que nos aporte las acciones que están realizando una “purga” en su precio, momento ideal para entrar largos una vez se reanude la tendencia a corto plazo.

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Ilustración 2. Fuente: EuroStockScreener.com

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La imagen anterior muestra los resultados obtenidos tras aplicar los filtros anteriormente descritos. Se aprecia como de los 47 activos que componían inicialmente la muestra, tan solo 11 son los que cumplen los requisitos que, a modo de ejemplo, se han introducido en la plataforma EuroStockScreener.

La siguiente imagen muestra la evolución en gráfico diario de una de las acciones que componen la lista anterior, se aprecia como cumple a la perfección los parámetros anteriormente plasmados:

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Ilustración 3. Fuente: EuroStockScreener.com

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Correspondiente al sector Biotecnológico, recordar que era un sector con un 3,72 de ratio de fortaleza alcista, muestra una evolución correctiva durante las últimas 5 sesiones para aliviar sobrecompra acumulada. Dicho retroceso hacia la directriz alcista que se desarrolla desde mitad del mes de JUL12 podría ser una buena oportunidad de entrada larga en el activo, sabiendo además, que nos encontramos ante una industria y sector con gran fortaleza alcista.

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Ilustración 4. Fuente: EuroStockScreener.com

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Otro ejemplo claro de todo lo desarrollado anteriormente es este segundo gráfico que se muestra. Perfecta estructura alcista a corto plazo que ha llevado al activo a acumular sobrecompra en su oscilador de momento RSI(14) y que, tras varias sesiones por encima del nivel de 70, el título está realizando una perfecta reestructuración hacia la directriz alcista que se desarolla desde principios del mes de JUN12, momento en el que se puede volver a ver grandes alzas en el título.

Por tanto y a modo de conclusión, decir que invertir en Bolsa no es para nada sencillo y, si además, no aplicamos una metodología correcta, las probabilidades de éxito disminuyen notablemente. Por ello, un estudio sencillo de las industrias y sectores con mejor y peor comportamiento unido a un filtro que nos aporte luz a los datos, se presumen realmente imprescindibles para operar en Bolsa. No hay que dejar de lado que nuestro objetivo, es ganar dinero.

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José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com