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Oportunidades bajistas en EEUU. Acciones apropiadas

Pues para todos aquellos que estén buscando oportunidades bajistas aquí les dejo 4 acciones que presentan opciones bajistas.

Los cuatro valores que vamos a estudiar buscando operaciones cortas en el mercado americano son de distintas industrias y sectores, por lo tanto vamos a diversificar en las alternativas que presentaremos.

Todos estas acciones presentan una serie de factores comunes.

1- son acciones con series de máximos y mínimos decrecientes
2- se encuentran cotizando por debajo de su media de 150 ponderada
3- presentan posible señales bajistas aceleradas y por lo tanto sobrecompra.
4- están en plena fase correctiva del ultimo impulso bajista
5- y presentan debilidad frente a sus compañías competidoras.

Antes de nada vamos a fijarnos en el momento operativo de las industrias que componen el mercado americano.

Recordar que todas las tablas de momento operativo de Industria y Sectores de Europa y EEUU, Índices Mundiales, Forex , Ibex35 etc.., podéis consultarlas en el informa semanal de Enbolsa y podéis descargarlo aquí.

Les recuerdo que son 10 industrias las que componen la economía americana y europea y dentro de estas industrias encontramos 43 sectores en Europa y 104 sectores en EEUU. 

Como podemos observar 7 de las las 10 industrias americanas están con el máximo momento operativo ,es decir, +50.

Eso significa tendencia, impulso y crecimiento impulsivo, por lo tanto no es la mejor opción para buscar operaciones bajistas.

Pero como hemos comentado antes las industrias están compuestas por distintos sectores y estos sectores no tienen que mostrar necesariamente momentos operativos de +50 cuando la industria presenta el momento operativo óptimo, de hecho si la industria y el sector presentan lecturas de +50 en ambos casos nos deberíamos intentar operaciones bajistas.

Las dos primeras opciones bajistas son una petrolera y una farmacéutica. 

CHEVRON CORP empresa de industria oil and gas del súper sector productores de oil and gas y del sector integrated oil and gas.

Oil and gas industria con +50 integrated oil & gas Index   +30

En este caso aunque la industria esta muy fuerte el sector no lo esta tanto y presenta retrasó o debilidad alcista frente a los otros sectores que componen esta industria.

Eli Lilly es de la industria de atención a la salud y del súper sector farmacia y biotecnología y pertenece al sector de las farmacéuticas.

Health Care  industria +30. Pharmaceuticals index  +30

En este caso ni la industria esta fuerte ni el sector tampoco, por lo tanto y teniendo en cuenta el momento tan alcista de la renta variable norteamericana esta acción sería una de las opciones más serias.

Las dos siguientes opciones son una empresa Financiera y otras de Materiales Básicos. 

American International Insurance es de la industria financiera y del súper sector seguro , pertenece al sector de Full Line Insurance Index.

Financial. Industria +30. Full line insurance index +50
En este caso aunque la industria NO esta muy fuerte , pero el sector si lo esta.
Este es uno de los peores casos que podemos encontrarnos a la hora de abrir una posición bajistas, ya que para EnBolsa prevalece el sector sobre la industria.

Pan American Silver Corp de la industria Materiales Básicos del súper sector recursos básicos y del sector platinum y metales preciosos Index.

Basic Materials. Industria +50. Platinum & Precius Metal Index +10

En este caso aunque la industria esta alcista e impulsiva , no presenta fuerza relativa positiva con el mercado y el sector presenta una debilidad alcista frente a los otros sectores que componen esta industria.

Todas las acciones presentadas aparecen en sus gráficos con una líneas rojas y verdes.

La perforación a la baja dé esa línea roja detonaría la señal de entrada en corto en el mercado.
Una vez realizada la entrada en bajista en estas compañías colocaríamos los STOP LOSS en las zonas marcadas con una línea verde horizontal.

Recordar que es necesario que en la ruptura a la baja de la linea roja marcada el indicador ESTOCASTICO perfore a la baja de zona de 70 dibujada con una linea discontinua azul, sino la operación no sera valida

Nosotros solemos trabajar con objetivos de beneficios de 2:1 sobre el riesgo empleado en la operación.

Recuerden su gestión de capital y su gestión del riesgo a la hora de tomar posiciones en el mercado.

El riesgo total ,en un timming concreto de mercado, no debe superar el 10% del total de nuestra cartera destinada para esa operativa y el riesgo por operación individual en una operativa moderada o de gráficos diarios no debe ser superior a un 3% del capital total disponible, no importa la correlación o descorrelacion de los activos invertidos, ni las operaciones abiertas como cobertura de cartera, el riego total nunca debe superar ese 10% en un día concreto.

Un saludo y gracias por su seguimiento.

¿Cuales son las causas de las FUERZA del IBEX35?


Vamos a citar y resumir las que consideramos mas importantes.

Fuentes: ABC y Enbolsa.net

 

 

Los FLUJOS de Capitales y el momento del ciclo favorecen al IBEX35

 

La propia composición del Ibex hace que suba puesto que el dinero está entrando en las empresas de valor ( VALUE) y en el Ibex más del 60% de las acciones son de este estilo, además si cogemos las 4 industrias más fuertes de Europa y vemos la ponderación en el Ibex, esta ponderación supera el 65 % , al igual que ocurría anteriormente en el lado negativo, la propia composición del Ibex es la responsable de su comportamiento.

El ciclo económico está comenzando a dar entrada a la fase expansiva tras haber soportado en Europa una larga y tediosa fase de recuperación, esto provoca un giro de la distribución de los capitales de renta variable hacia los recursos naturales, los industriales, las telecos y la tecnología


Los tipos de interés bajos en el 0,5%

El Banco Central Europeo mantendrá de momento y por «largo tiempo»el tipo rector a 0,5%. La calma ha llegado a los mercados desde que Mario Draghi, presidente del BCE, enunciara aquel decisivo «el BCE está dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar el euro. Y créanme, será suficiente». Posteriormente, anunció la bajada escalonada de la tasa interés con su promesa de situarlos por debajo del 1%, un hecho que ha apoyado el repunte de los países periféricos como España.


 

 

Las políticas expansivas y su liquidez ilimitada.


Los estímulos económicos iniciados por la 
Reserva Federal (FED)en Estados Unidos o la implementación de «Abenomics» por el primer ministro japonés Shinzo Abe con la que está relanzando la economía nipona pese al incremento de su deuda (la mayor en relación al PIB), están liderando la inyección de liquidez mundial. 

Ambos casos se suman a la iniciativa del Banco de Inglaterra (BoE) de no elevar los tipos al menos hasta que la tasa de paro se sitúe en el 7%. 

Esta situación excepcional de liquidez ha supuesto una magnífica noticia para países como España.


Los bonos periféricos.

Ya comentamos en artículos anteriores donde hablamos de la renta fija, como el interés de los inversores institucionales se había dirigido hacia la deuda de corto-medio plazo europea y más concretamente la deuda periférica.

La prima de riesgo no se corresponde con el riesgo real de España y por lo tanto, la corriente compradora se apunta a esos bonos, así los bonos periféricos han despertado su interés ya que presentan rentabilidades más altas y con riesgos más bajos

Esto supone para España una rebaja del coste de la financiación de la deuda española superior a los 5.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

Además el bono alemán ha subida su rentabilidad hasta el 2% dando lugar a un nuevo ejemplo de confianza en los países periféricos europeos.


Plazo para afrontar el DÉFICIT.

Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, anuncio dos años extra para reducir el déficit por debajo del umbral del 3% que fija el Pacto de Estabilidad tanto a España (hasta 2016) como a Francia (hasta 2015) 

Esto ha significado una bocanada de aire fresco en la inestable Eurozona.

 

Mejora ostensible de la competitividad

La competitividad de la economía española frente a la UE y la OCDE para los nueve primeros meses del año ha mejorado de forma notable, y ese es otro factor de fortaleza económica que atrae la confianza de los inversores. 

El Índice de Tendencia de Competitividad (ITC) frente a la zona experimentó un retroceso del 0,2% frente al aumento del 0,8% que tuvo lugar en mismo periodo de 2011. Este avance se debe a que los precios en España en este periodo fueron menores que los del resto de países con los que compartimos moneda, y a la reducción de los costes laborales.


Menor Inestabilidad política y mejora de la balanza comercial.

La inestabilidad política también ha sobrevolado la Península, pero  el Ejecutivo Español gobierna con mayoría absoluta, algo que parecen agradecer los mercados.


España es líder en crecimiento de la exportación

El cierre de la balanza comercial del primer semestre del año mostró un fuerte crecimiento de las exportaciones españolas, que sumaron 118.722 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo de 2012. Esta cifra supone un registro nunca antes alcanzado en la serie histórica —desde 1971— 



Reconocimiento público hacia ESPAÑA desde distintos sectores.


En la cumbre del grupo de países más industrializados del mundo y los emergentes, el G-20, que se celebró la semana pasada en San Petersburgo se ha abierto el camino para una mejora de las previsiones respecto a nuestro país.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha asegurado que percibe una mejora de la situación económica en todos los países que más han sufrido la crisis económica, entre los que está España.



Funcas revisa al alza a España

-por un comportamiento mejor de lo esperado de las exportaciones y  las expectativas más favorables para el conjunto de la zona euro,

-las mejores condiciones de financiación exterior por la caída de la prima de riesgo

-la menor intensidad del ajuste fiscal. 

Por ultimo Morgan Stanley, que, en su informe de revisión sobre España, se ha desmarcado también con un anuncio de un cambio de tendencia al asegurar que España se encamina hacia la recuperación del crecimiento.


Un saludo de Enbolsa.net