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Materias primas: el GAS NATURAL, optimizacion de un HCH

Hoy voy a hablarles de otra materia prima, en este caso no es agrícola , sino energética.

Al hablar de figuras de vueltas en el mercado,una de las mas conocidas es el Hombro-Cabeza-Hombro (H-C-H). El ‘chartismo’ es una forma deinterpretación de las curvas de precios basada en patrones de comportamientos pasados con una probabilidad más o menos alta de que los comportamientos ocurridos en el pasado, se repitan en el presenté más cercano.

Estas figuras chartistas se catalogan en dos grupos, las figuras de continuación de tendencia y las figuras de giro o cambio de tendencia.

¿Dónde incluimos al H-C-H ?  Pues dentro de las figuras de cambio de tendencia. Os dejo un enlace donde hablamos de la teoría de esta figura chartista

¿Cómo es la tendencia que tenemos actualmente en el gas natural? Alcista..…. pues las tendencias alcistas seguirán siendo alcistas hasta que dejen de serlo. ¿Y cuándo dejan de serlo? Cuando se produce una patrón de giro o de vuelta y este es confirmado.

En el gas natural podemos ver el inicio de una formación de H-C-H con ‘neckline’ horizontal que se encuentra en su fase de formación del segundo y que nos permitiría adelantar nuestra entrada tratando de buscar rendimiento mucho más altos de los que la propia figura otorga.

Ya comente en otro artículo como maximizar o mejorar el ratio riesgo/beneficio en este patrón chartista teniendo en cuenta que esta figura podría traer consigo implicaciones bajistas. Os dejo aquí el enlace de la optimización del rendimiento en estos casos

Como podemos ver , el HCH no esta totalmente completado, de eso se trata, de adelantarnos para completarlo, ya que la fase temporal de la figura no es del todo simétrica. Le faltaría llegar a finales a noviembre para la ruptura del ‘neckline’.

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Recuerden que para que un H-C-H sea efectivo se tendrán que dar algunas circunstancias muy concretas en su formación:

-como los máximos decrecientes de su cabeza y su hombro derecho ( en cuanto a distancia de desarrollo)

– el volumen decreciente en la subida del ultimo hombro

– la simetría entre su tres picos.

– ruptura del NECKLINE o línea clavicular

Ya os comente que cuando hablamos de chartismo yo soy mucho más exigente, me gustan las figuras claras, homogéneas, simétricas y perfectas. ¿Por qué soy tan exigente? Porque cuanto mas clara sea la figura chartistas, más fácil es que sea apreciada por la mayoría de los inversiones y como esto es un tema de psicología de masas y probabilidades de éxito, actuemos en base a esos criterios.

Esta figura que les muestro es un patrón de hombro cabeza hombro bastante claro, simétrico y homogéneo, fíjense en el detalle de la simetría del hombro izquierdo y la cabeza y como según la teoría del espejo la imagen marcada con un rectángulo rojo debería reflejarse desde el centro de la cabeza de la figura hacia la derecha.

Observen los cuadros verdes en los dos hombros y los cuadrados rosas que muestran la simetría de la cabeza, dando lugar a la teoría del espejo. Ahora veremos cómo maximizar el posible beneficio en el caso que nuestro planteamiento sea el correcto.

1.- cuando tengamos el PRIMER HOMBRO y la CABEZA ,es decir, normalmente la ONDA 3 y la ONDA 5, podemos dibujar la línea 2-4 ( dibujada en azul)

2.- Cuando esta línea es perforada comenzara una corrección hasta la zona de ONDA 4 anterior, dando lugar a la ONDA A- ONDAB y ONDA C

3.- podríamos Abrir la primera posición cortas en la perdida de la línea 2-4. En esta caso sería el primer círculo rojo que ya no es posible utilizar.

4.- la ONDA B o segundo HOMBRO , RETROCEDERA parte de la caída de la ONDA A, aquí viene algo muy importante -CUANTO MENOS SUBA LA ONDA B mucho mejor, significa que la caída posterior será mayor.

5. Cuando la directriz alcista que acompaña a la ONDA B al alza sea rota a la baja aumentamos posiciones bajistas (circulo rojo), darse cuenta que realmente es una señal MACD ENB bajista.

6.-Cuando la línea clavicular o NECK LINE sea perforada a la baja aumentamos posiciones bajistas. (circulo rojo) en este momento abrimos una nueva posición y bajamos el stop de la primera a precio de entrada.

7.- Con esta técnica de operativa de H-C-H e aumentado mi posición en la dirección de la caída durante tres veces, así la ganancias que obtendré con la operación serán mucho mayores.

Interesante el aporte de información que nos ofrece las divergencias bajistas de tipoA internas que nos ofrecen cada figura de techo, tanto el primer hombro , como la cabeza , como el hombro actual….. Parece bastante claro la muestra de debilidad anticipada que nos ofrece este indicador y su divergencia con el precio del GAS NATURAL.

Recordar la fortaleza o debilidad de los activos en los que vayamos a trabajar es muy importante a la hora de decirnos en operaciones alcistas o bajistas, la fortaleza y el momento operativo de la mayoría de activos pueden consultarla en los informes semanales de ENBOLSA, descarga el informe de esta semana aquí

Es muy importante darse cuenta que cada vez que aumentemos posiciones bajistas en este activo los precios deben ser mejores a la baja, si los precios de las nuevos entradas bajistas son muy parejos a los precios anteriormente abiertos no estaremos aumentando posiciones sino apalancando las posiciones abiertas.

Por otro lado, cada vez que realizamos una nueva entrada bajista el stop de la entrada anterior debe modificarse a una zona cercana al breakeven para que al aumentar mi posición mi riesgo se mantenga constante.

De esta forma podremos conseguir ratios 4:1 y 5:1 sin muchos problemas.

Para operar este activo ya saben que pueden hacerlo con CDF del GAS NATURAL , con los futuros del CBOT o a través de un ETF INVERSO con por ejemplo este ETFS Daily Short Natural Gas 4RTD:GR

Situación de las manos fuertes en España

). Un movimiento al alza acompañado por una entrada por parte de las manos fuertes tendrá una relevancia mayor, que si estas no están dentro del valor. Lo mismo ocurre cuando los inversores institucionales comienzan a salir del valor.

Antes de mostraros donde están posicionados os mostraré como podemos saber si lo están o no.

¿Cómo podemos conocer este dato? 

En la actualidad y con el software aplicado a la bolsa, podemos utilizar varios indicadores que nos muestren esta situación. Nosotros os destacamos el siguiente

IVN

Este indicador, Índice de Volumen Negativo, relaciona el comportamiento de los volúmenes y de las cotizaciones. Puede identificar una caída de los volúmenes, con una correlación de los precios.

Los pequeños inversores siguen normalmente los cambios al alza de los volúmenes, comprando cuando estos suben. Cuando los volúmenes disminuyen, son los institucionales quienes están en el mercado.

Para detectar cuando están dentro basta con comprobar si el indicador IVN se encuentra por encima de su media móvil.

IVN

Veamos ahora cuales son las acciones del Ibex 35 que presentan una mayor presencia de MANOS FUERTES.

MANOS FUERTES

Gas Natural encabeza el ranking de manos fuertes, así que os muestro su gráfico de precios señalando en él donde las manos fuertes entran y donde salen.

gas natural

Espero que es te artículo sea de su interés y recordarle que puede seguirnos a través de las redes sociales

Valores alcistas y valores bajistas, España 29/02/2012

alcistas2

Como se puede observar el los valores están ordenados en dos bloques, los alcistas y los bajistas. Dentro de cada bloque y ordenados por fuerza global, indicamos también la fuerza en comparación con si índice de referencia, en este caso el Ibex 35 y la fuerza que tiene el sector al que pertenece. Esta información puede ser muy útil a la hora de saber que es bueno o no tener en cartera.

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo

Como se puede observar el los valores están ordenados en dos bloques, los alcistas y los bajistas. Dentro de cada bloque y ordenados por fuerza global, indicamos también la fuerza en comparación con si índice de referencia, en este caso el Ibex 35 y la fuerza que tiene el sector al que pertenece.

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo

¿Qué comprar esta semana? | Semana 6/2012

Antes de mostraros las compañías me gustaría, hacer un apunte sobre la situación de los mercados bursátiles. En el articulo publcado en  la sección de los “expertos opinan” veremos como en los mercados mundiales comienzan a presentar síntomas de agotamiento, ya que indicadores de amplitud como haurlan, línea AD,.. Están marcando divergencias bajistas, mas acentuada en américa que en Europa. Dada esta situación podríamos tener un comportamiento lateral bajista las próximas semanas, por lo que debemos de vigilar muy de cerca nuestras posiciones largas, de todos modos os invito a que leáis el articulo completo donde se verán claramente las divergencias ya descritas. “Síntomas de agotamiento en los índices”

 

Para esta semana estaremos atentos a las siguientes compañías:

EUROPA

 

AbertisCompañía: ABERTIS

Mercado: IBEX35

Sector: INDUSTRIAL TANSPORTATION

F. Sector: -0,85

Entrada: 12,25€

Objetivo: 13,25€

Stop: 11,70€

Haciendo un recuento de elliot, nos damos cuenta como la cotización  esta formando la onda 4, creemos que la onda 5 y ultima de toda la estructura alcista de elliot puede iniciarse desde la zona de los 12,25€. El valor continúa en una fase de crecimiento y se sitúa en una zona de congestión que podría dar paso a unas semanas de alta volatilidad en el valor.

 

Pernord ricardCompañía: PERNOD RICARD

Mercado: EURONEXT PARIS

Sector: BEVERAGES

F. Sector: 2,96

Entrada: 70,00€

Objetivo: 78,00€

Stop: 65,50€

 

Acción que pertenece al sector de bebidas, uno de los tres mejores sectores en estos momentos,  si ha esto le añadimos que aun continua en una fase de crecimiento, que posee un fuerza positiva y el volumen positivo por parte de las manos fuertes, podemos decir que es un valor TOP. Si la cotización realizara un pullback a la zona de 70,00€ sería un buen momento para incorporarlo a al cartera.

 

 

Gas naturalCompañía: GAS NATURAL

Mercado: IBEX 35

Sector: GAS, WATER & MULTIUTILITIES

F. Sector: -4,10

Entrada: rotura al alza de los 13,25€

Objetivo: 14,40€

Stop: 12,50€

 

En este valor destacar la estructura alcista que mantiene desde mitad del 2011, como bien se refleja en los mínimos crecientes que ha marcado hasta el momento. Si esta estructura se mantiene como así indica nuestro indicador de Etapas, la rotura al alza de la directriz bajista y en consecuencia el último máximo marcado en 13,20€, harían que el valor se dirigiera a los 14,40€.

 

 

VOWCompañía: VOLKSWAGEN

Mercado: XETRA

Sector: AUTOMOBILES & PARTS

F. Sector: 1,53

Entrada: 118€

Objetivo: 131€

Stop: 111€


Valor que se encuentra en una onda 4, según el recuento de elliot, esto nos hace pensar que en los niveles de 118€ podría iniciar una onda 5, ya que dicha cota coincide con los niveles del 38% de Fibonacci.

 

AMÉRICA

 

 

ASSURANTCompañía: ASSURANT

Mercado: NYSE

Sector: LIFE INSURANCE INDEX

 

F. Sector: 0,00

Entrada: 42,00$

Objetivo: 45,00$

Stop: 39,20$

 

Destacar la fuerte entrada por parte de los inversores institucionales desde hace varios meses. Esperamos que el valor realice un pullback a la zona de 42,00$, para continuar con la senda alcista que mantiene desde principio de 2011.

 

APOLLOCompañía: APOLLO GROUP

Mercado: NASDAQ

Sector: SPECIALIZED CONSUMER SERVICES INDEX

 

F. Sector: 0,20

Entrada: Rotura al alza- 53,45$

Objetivo: 57,90$

Stop: 49,70$

 

La cotización esta formando una figura técnica denominada cuña bajista, la ruptura al alza tendría implicaciones alcista, con un movimiento violento puesto que el indicador de congestión lleva activado varios días. Esto denota la fuerte acumulación-distribución que esta sufriendo el valor en estos momentos, este hecho normalmente da paso a un movimiento de alta volatilidad.

 

 

AMGENCompañía: AMGEN

Mercado: NASDAQ

Sector: BIOTECHNOLOGY INDEX

 

F. Sector: 2,38

Entrada: Rotura al alza- 69,10$

Objetivo: 75,00$

Stop: 65,50$

 

Figura idéntica a la anterior, y mismo desarrollo, solo que esta vez me gustaría resaltar la presencia de las manos fuertes en el valor desde hace varios meses. Lo que hace aumentar el % de probabilidad que el valor continúe al alza, y llegue a su primer objetivo situado en los 75,00$

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, pongase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

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