Etiqueta: ibex35

¿Ha llegado la hora del Ibex 35?

Como ya hemos comentado el articulo original del 24 de septiembre (ver articulo original), planteamos la posibilidad de un recorte en nuestro selectivo, os muestro la imagen.

ibex 35 1

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

 

Pues bien veamos que es lo que ha ocurrido

ibex 2

En el día de hoy se ha completado la secuencia que planteamos en su día, llegando la cotización del Ibex 35 a su zona de control.

A día de hoy podemos decir que el proceso correctivo muy probablemente ha finalizado. Con esto no queremos decir que cojamos y rápidamente realicemos un inversión compradora en el Ibex 35 si no que a partir de hoy estamos preparados para realizar una posible compra.

¿Cuándo compraremos?, os presento nuestro plan.

ibex 35 3

En este gráfico debemos de interpretar varios aspectos que os paso a detallar.

Nos encontramos ante una curva de precios en TENDENCIA ALCISTA, en las últimas semanas el mercado ha realizado un PROCESO CORRECTIVO A-B-C, llevando a la cotización a una ZONA DE CONTROL, si observamos el indicador de tendencial MACD vemos como muestra una DIVERGENCIA ALCISTA.

Si unimos estos cuatro aspectos TENDENCIA ALCISTA+PROCESO CORRECTIVO ABC+ ZONA DE CONTROL+DIVERGENCIA ALCISTA la conclusión es que la curva de precios esta preparando un nuevo IMPULSO ALCISTA.

Para ratificar que el nuevo impulso alcista a comenzado y por tanto aumentar las probabilidades de éxito en nuestra operativa el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.

En los próximos días iremos actualizando la evolución de nuestro plan.

Espero que el artículo sea de vuestro interés y sobre todo que os sea útil en vuestra inversión en bolsa, si creéis que su lectura merece la pena no olvides twittearlo o compartirlo en Facebook así otras personas podrán disfrutar de su lectura.


Un saludo y gracias a todos por vuestro seguimiento

Haciendo swing en el Ibex35, oportunidades de compra

Para hacer swing es importante 2 aspectos:

Conocer la situación actual del valor, es decir, saber su tendencia principal y la fortaleza con respecto a su índice, de este modo estaremos en sintonía con la acción y sobre todo nos aseguramos que el comportamiento será mejor que su índice de referencia.

Una metodología que sea capaz de encontrar el swing del mercado y aprovechar así los momentos óptimos en cada activo.

¡¡Pues empecemos a hacer swing!!


Como ya he adelantado veamos la situación de las acciones nacionales.

españa alcista

En esta clasificación aparecen las acciones del Ibex35 que son alcistas ordenadas por su fuerza global. Pero además aparece la fuerza con respecto al índice de referencia.

Podemos decir que si vamos a hacer swing estos son los elegidos

Evitemos las siguientes acciones:

españa bajista

Ya que son bajistas y presentan debilidad en todos sus aspectos.

Tenemos completada la primera fase conocemos ya donde tenemos que buscar oportunidades de compra.

Para realizar este tipo de operativa es conveniente trabajar en Time-frame de 1hora a 4 hora, nosotros utilizaremos de aquí en adelante gráficos de 4 horas.

En todas las oportunidades que os mostraremos las cotizaciones estarán en un proceso correctivo previo a un nuevo impulso.

BBVA

La señal de compra se activará una vez la cotización supera al alza la directriz 0-B (flecha roja), esta metodología de inversión podréis verla de forma mas detallada en el siguiente articulo (ver articulo original)

Las oportunidades que veremos a continuación se activarán en el momento que el indicador MACD de señal de compra, puesto que la acción se encuentra en un proceso correctivo llegando en estos momentos a una zona de control y la señal de MACD se producirá por debajo de 0. Esta metodología de inversión podréis verla de forma mas detallada en el siguiente artículo (ver artículo original).

La señal de compra se activará cuando se produzca un cierre y el MACD dado señal alcista.

ABENGOA

GAS NATURAL

MEDIASET

SANTANDER

Estrategia: no toméis muchas posiciones en el mismo momento puesto que el swing de mercado será el mismo para todas.

Si os ha parecido interesante y sobre todo útil para vuestras inversiones una forma de darnos las gracias es pinchando en “me gusta” o twittearlo, gracias a ti por leerlo.

Niveles F2 optimos en Telefonica, BBVA y Santander

Podemos comprar en zonas de soportes horizontales, comprar utilizando apoyos en zonas de soportes dinámicas, aprovechar las rupturas de máximos previos siempre que estas vayan acompañadas de un volumen aceptable, buscar sobreventas en los indicadores de momento, cruces al alza en los indicadores tendenciales etc.…

Pero hay otro forma de tratar de predecir zonas de compras y es a través de los retrocesos de Fibonacci, esa forma de detección la mayoría de vosotros ya la conocéis verdad?

Pues la forma de calcular los niveles de compra relevante consiste en buscar aquellas zonas de precios donde los niveles de Retroceso de Fibonacci coincidan en tramos en distintos y en % de retrocesos distintos.

Usaremos un denominador común que no es mas que el máximos marcado por la cotización de precios en todo el segmento de subida y a partir de ahí comenzaremos a calcular niveles de fibonacci de todos y cada uno de los subtramos al alza que componen toda la pauta impulsiva de crecimiento de precios.

Cuando hagáis esto veréis como existen coincidencias de niveles de FIBO en determinadas zonas de precios , pues esas con las F2 o zonas relevantes de precio, si además conseguimos una confluencia de F2 con zona de soportes estáticos y o dinámicos y niveles de sobreventa en indiciadores de aceleración o momento, tendremos una oportunidad de entrada al mercado excelente.

 

 

Observemos lo comentado el TELEFONICA, SANTANDER y BBVA.

 

SANTANDER:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 5.65 además tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC

  zona 2 los 5.42 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

SANTANDER

 

TELEFONICA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 10.25 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

TELEFONICA 290912

BBVA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 6.05 además tenemos resistencia por MAXIMOS de ONDA 3 y ahora se ha convertido en soporte

   zona 2 los 5.82 tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC, estar atentos a zona de         confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

BBVA 290912

 

Recordarles que en las tendencias alcistas el dinero se hace en las posiciones compradores, actualmente estamos en mercado alcista Americano, Mercado alcista del DAX y comenzando un cambio de tendencia al alza en el IBEX35

 

Las entradas al mercado en fases impulsivas a favor de la tendencia no deben hacerse en los rally al alza , sino incorporarnos a la tendencia en la fases correctivas, entendiendo estas como zonas de segunda oportunidad para acceder  a la tendencia.

 

Si estamos en tendencia alcista global, inicio de tendencia alcista en España y justo ahora en el inicio de una fase correctiva, ¿Qué debemos hacer?

 

Pues eso……….

 

Un saludo.

 No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Repsol, analisis operativo: debilidad y posiciones cortas

Si comparamos el segundo tramo alcista de REPSOL, con el segundo tramo al alza de TELEFONICA o SANTANDER, veréis como el movimiento de REPSOL es mucho menor o mas corto que el de las otras dos empresas líderes del IBEX.

En grafico de abajo os muestro un síntoma claro de debilidad de REPSOL con una clara divergencia BAJISTA en la zona de los 16.50 , lugar que además coincide con zona de 38% de fibonnacci de toda la caída anterior y varias zonas de soportes anteriores que según la teoría de Dow ahora pasaran a convertirse en resistencias.

Junto al MACD y su DIVERGENCIA , podemos observar el corte a la baja de este , que quedaría totalmente confirmado con la ruptura de la línea de tendencia alcista dibujada en negro.

 

Debajo del MACD vemos el indicador de acerleracion de precios RSI que corrobora lo mostrado por MACD mostrando una divergencia bajista de tipo B y por lo tanto, menos agresiva que la mostrada por el MACD.

 

repsol DIARIO y HORARIO 250912

 

El grafico de la izquierda es de REPSOL pero en periodo temporal de horas.

 

La estrategia es la siguiente: si la cotización en grafico horario perdiera la línea directriz alcista dibujada en ROJO nos daría señal de inicio de corrección bajista, en ese momento el STOCASTICO que esta dibujado debajo, nos daría una señal de corte a la baja entra la línea negra K% y la línea roja que es su media generándose una señal de cortos o bajista

 

Además vemos como el MACD en grafico horario está cortado a la baja dando señal de tendencia bajista, cuando estos dos hechos suceden y el corte a la baja del STOCASTICO se produce en zona neutral tenemos una señal de trading muy clara conocida con el nombre de LA BONITA TRADICIONAL.

 

Antes que lo preguntéis os contesto. Se puede operar en corto en acciones de REPSOL?

Si podéis entrar con warrants PUT de REPSOL buscando STRIKES semejantes al precio de señal de entrada y que tengan elasticidades altas.

 

Mientras REPSOL se mantenga por encima de las directrices negra de grafico diario y roja en grafico de horas , la operación no tendrá lugar o sentido.

 

Si ha merecido la pena su lectura NO OLVIDES compartirlo en FACEBOOK o TWITTEARLO, para que otras personas puedan leerlo,  gracias de ante mano por compartir.

 

Un saludo y  gracias por vuestro seguimiento.

Como Operar con distintos espacios temporales? CORTOS en DOWJONES

GRAFICO EN 4 HORAS

Lo primero que detectamos es una formación de TRIPLE TECHO en zona de máximos, el hecho importante es no solo la formación de tres techos en la misma zona de máximos, sino que además la última subida a máximos la realiza desde la cota del neck-line y de forma muy vertical , llegando por lo tanto a la zona de techo muy rápido y sin descanso ninguno de precios que le haga coger fuerzas para intentar su ruptura.

La directriz alcista dibujada en azul discontinua es perforada a la baja en la formación del segundo mínimos y luego testeada al alza en la formación del triple impacto con la resistencia.

A su vez podéis ver como el indicador tendencia MACD llega a máximos muy debilitado y mostrando claros síntomas divergentes con respecto a los techos anteriores, ese hecho además es corroborado por el indicador de momento RSI que nos muestra la inercia o aceleración de los preciso en la subida, y sus lecturas son también divergentes con respecto a la cotización.


DJ 4 HORAS 250912




GRAFICO DE 1 HORA

A continuación y después de detectar la debilidad mostrada en 4 horas , nos bajamos a un grafico de 1 hora y vemos como en la zona de techo de los 13648, la cotización muestra una nueva divergencia bajista en RSI y una señal de venta en MACD que activa la señal de cortos. ( marcado con línea amarilla discontinua)

A su vez dibujamos la línea de tendencia alcista acelerada ( en color rosa) y vemos como en el cruce del MACD a la baja se produce el corte de la línea de tendencia que nos adelanta un posible cambio de tendencia de corto plazo.



DJ 1HORAS 250912



GRAFICO EN 15 MIN

Si nos siguen quedando dudas si entrar cortos o no en el DOWJONES , volvemos a bajar a un grafico menor de 15 min donde veremos de manera mucho más concreta los tempos del giro a la baja en la zona de resistencia de 13648.

En el grafico de 15 minutos vemos como se forman en la zona de resistencia tres techos seguidos ascendentes mientras que el indicador tendencial va marcando mínimos consecutivamente descendentes, además observamos como la directriz alcista es perforada y posteriormente testeada dando lugar a un pull-back de entrada o MODULO DE ARRANQUE BAJISTA perfecto.

La MM150W queda perforada a la baja pasando la cotización del DOW a bajista desde la secuencia alcista anterior.



DJ 15MIN 250912

A partir de aquí solo nos queda esperar a que la cotización se dirija a la parte baja del TRIPLE TECHO que es zona de soporte en los niveles de 13500 con un posible beneficio de esta estrategia de más de 100 puntos.

Recordar la colocacion de los STOP LOSS al inicio de la operacion por encima de los maximos del TRIPLE TECHO y a medida que la operacion vaya a nuestro favor iremos colocando los STOP LOSS  a la baja como medida de seguridad de las plusvalias que vamos obteniendo.


Si ha merecido la pena su lectura NO OLVIDES compartirlo en FACEBOOK o TWITTEARLO, para que otras personas puedan leerlo,  gracias de ante mano por compartir.


Un saludo y  gracias por vuestro seguimientio.


Si el Ibex recorta, ¿donde está el soporte?

Si tomamos como referencia todo el tramo alcista desde principios de agosto observamos como existen tres mínimos importantes dentro de todo el movimiento. El primero lo encontramos en niveles de 6280, el segundo en 6955 y el tercero en 7170.

SOPORTE IBEX

Tomando como referencia estos mínimos y el máximo alcanzado el pasado viernes 8250 aproximadamente calcularemos para cada punto los niveles de Fibonacci y posteriormente comprobaremos donde se coinciden los distintos niveles para cada mínimo de referencia.

Una vez trazado observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, se en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.

LA RESISTENCIA DEL IBEX en 8550-8600

Cogemos los máximos de la seria de precios impulsiva y cogemos los mínimos de ese tramo, la distancia entre el punto mínimo y el máximo de precios lo multiplicamos por 0.38 , 0.5 o 0.618 y obtenemos las zona de retroceso o soporte en caso de una tendencia alcista.

 

Estos cálculos lo hacen automáticamente la mayoría de los software que hay en el mercado, así que por ahí no vemos ningún problema.

 

Pero también podemos calcular niveles de soporte para tendencias bajistas y niveles de resistencia para tendencias alcistas utilizando las proyecciones de fibonacci y esta herramienta de análisis ya no es tan conocida o utilizada.

Además esta herramienta no la traen todos los programas de análisis bursátil , aunque últimamente las están incorporando muchos.

 

Parta las proyecciones necesitaremos el tramo impulsivo total, es decir , la caída o subida al completo , pero además necesitaremos la fase correctiva siguiente a este impulso montada y terminada, ya que a partir de ahí montaremos la predicción de subida o bajada para el siguiente tramo, es decir calcularemos la proyección o extensión  del siguiente movimiento y esto nos será muy útil para fijarnos objetivos de benéficos en operaciones activas o vivas o para calcular zonas de posibles resistencias ( en tendencia alcista) donde tratar de abrir posiciones cortas.

 

Pues en el análisis de hoy del IBEX 35 os he calculado 5 razones para confiar que el nivel de 8550-8600 será la primera gran zona de resistencia a la que se enfrentara nuestro índice.

Dos razones por niveles de retroceso coincidentes en esa zona

Dos razones por niveles de extensión de tramos o proyecciones

Una razón por chartismo que es la mas comentada en los medios y la que menos me gusta de todo por la obviedad de su nivel.

IBEX 170912 FIBONACCI

1.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en VERDE marcado como numero 1 VERDE y me lo llevo hasta los mínimos de 5905

De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con  el nivel del 50% y os lo marco en línea discontinua verde 8550

 

 

2.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en ROJO marcado como numero 1ROJO y me lo llevo hasta los mínimos de 5905

De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con  el nivel del 61.8% y os lo marco en línea discontinua roja 8570

 

 

3.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 5905 hasta el  nivel marcado como 1 en MORADO y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en MORADO, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 1.618 de ese tramo el nivel de 8530

 

 

4.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 6300 ( numero 2 morado) hasta el  nivel marcado como 1 en AZUL y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en AZUL, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 0.618 de ese tramo el nivel de 8500

 

 

5.- Por ultimo y como la mayoría de vosotros sabéis, existe una clara figura de doble suelo y por lo tanto, figura de cambio de tendencia, montada en los mínimos de 5900-6000, y con su línea clavicular o neckline en los niveles de 7200.

La proyección al alza de esa figura de 1300 puntos, calculada sobre el nivel de ruptura del neckline en 7200, me da la zona de los 8500 como objetivo alcista de esta figura técnica.

 

El siguiente nivel de coincidencia de niveles de Retroceso esta en los 9100-9200 …. Pero eso será otra historia.


Un saludo y gracias por vuestro seguimiento.


Si ha merecido la pena su lectura NO OLVIDES compartirlo en FACEBOOK o TWITTEARLO, para que otras personas puedan leerlo,  gracias de ante mano por compartir.


El Ibex35 se repite, ¿lo aprovechamos?

Mientras buscamos una señal de trading hemos detectado un comportamiento en el Ibex que nos encanta y es que este tipo de correcciones son las que utilizamos en nuestra operativa de trading que podéis seguir a través de NOW TRADING!!!

IBEX35

En estos momentos si vemos un grafico de 15 minutos del IBEX 35 está en pleno desarrollo de una pauta correctiva A-B-C. Si se fijan bien no es la primera vez que ocurre este mes ya lo hizo a principios y mediados de mes es decir que cada semana nos ha deleitado con esta preciosa señal de compra.

Fíjense como se repite la historia, tras un fuerte impulso comienza un retroceso con dos tramos a la baja y uno al alza a esto lo llamamos pauta correctiva A-B-C. Entre el día 7 y el 11 se produce la primera pauta correctiva y entre el 12 y el 14 la segunda, y siempre terminando la onda C en los entornos de la wm150.

Otra de las características es la aparición de divergencias alcistas en el histograma del MACD indicándonos que la tendencia de la pauta correctiva se esta acabando.

Actualmente el IBEX 35 esta en mitad del proceso correctivo solo falta que finalice la onda C y mantenga la divergencia alcista, si esto se produce la señal de compra se activaría en el momento que se rompa la alza la directriz 0-B tal y como ocurrió anteriormente marcado con círculos rojos.

Y la pregunta es ¿se repetirá la historia?

¿Qué comprar en bolsa esta semana? 22.0

SALLY BEAUTY HOLDINGS (minoristas especializados)

SALLY BEAUTY

La cotización de esta compañía se encuentra en un proceso correctivo temporal, es decir, esta consumiendo tiempo antes de comenzar un nuevo impulso. Esta situación viene reflejada por la activación del indicador de congestión que nos indica que el próximo movimiento va a ser fuerte. Si tenemos en cuanta que el valor es fuerte, alcista y esta en etapa de crecimiento las probabilidades de que el impulso sea alcista aumentan por ello la rotura al alza de los 28,60 sería buen momentos para incorporarla a la cartera.

EQUITY ONE (minoristas REIT)

equity one

Destacar de este valor la presencia de manos fuertes en él desde hace más de 6 meses de forma constante. La zona de 22,20 fue la resistencia de hace varios meses, pero en estos momentos vuelve a atacarla. Pensamos que un superación de esta cota provocará nuevos impulsos alcistas en el valor, por tanto debemos de tenerlo en cartera en cuanto supere los 22,20.

Si ha merecido la pena su lectura NO OLVIDES compartirlo en FACEBOOK o TWITTEARLO, para que otras personas puedan leerlo,  gracias de ante mano por compartir.

Indice VIBEX, lo conoces?

Pues una decorrelacion alarmante, las prolongadas subidas del SP500 en el año 2012 no han sido corroboradas por nuestro selectivo Español.

Bien, si no operamos en EE.UU y además ya no existe correlacion directa entre el SP500 y el IBEX35, ¿porque seguimos preocupados de las lecturas de volatilidad americanas?

Vamos a preocuparnos de las lecturas de VOLATIDAD de nuestro índice, y esto nos ayudara a determinar zona de alta riego o sobrecompra en tendencias alcistas prolongadas y zonas de sobreventa máximas o pánico extremo en tendencia bajista

Y como lo hacemos? Pues con el VIBEX

Les suena? NO? Claro porque el España no es un índice de interés general

¿ pero existe ese índice de volatilidad nacional? pues claro, sino como se van a marcar los precios de las opciones del IBEX.

Los que operen valores nacionales un estrategia “ Miren el VIX , pero estudien el VIBEX”

Ahora voy a mostraros un grafico de la evolución del INDICE DE VOLATIDAD ESPAÑOL, junto al grafico del selectivo español

Vamos a estudiar su evolución y señales de alerta que la volatilidad nos muestra en DOS los partes:

1.- Por un lado Las señales alcistas o síntomas de agotamiento de las tendencias alcistas del Ibex

2.-En otro artículo posterior, las señales bajista o alertas de miedo y pánico extremos que anticipan casi siempre un giro al alza del marcado.

vibex

En el grafico de arriba podéis ver en la parte de arriba el índice español y debajo el índice VIBEX DE VOLATILIDAD, os he marcado una línea horizontal azul en la parte baja , mas concretamente en niveles de 20, esa línea la he llamado NIVELES DE TECHO O VENTAS.

En los niveles de volatilidad de 20 podéis ver como el mercado tiende a frenar sus subidas y suele girarse bruscamente a la baja conduciendo la cotización del índice a una tendencia bajista mas o menos prolongada.

Cada vez que el nivel de volatilidad llega a 20 lo he marcado con un círculo rojo , podemos ver lo ocurrido en enero de 2010, abril 2010, mayo 2011 y marzo 2012.

Además he marcado las figuras chartista o líneas de tendencia relevantes en los momentos en los que la volatilidad a llegado a esos valores numéricos, podemos ver cuñas alcistas ( figura de implicación bajista), triangulo simétricos de ruptura bajista, zona de soporte horizontal, etc.…

Así pues, una manera de anticiparnos al mercado o de tratar de predecir el final de una tendencia alcista como la que estamos viviendo en la actualidad es unificando los criterios chartistas con los de volatilidad.

Si el mercado se mantiene alcista y los niveles de volatilidad llegan a lecturas extremas de mínimo ( niveles de 20), tendremos que marcar las zonas de control chartista , si estas zonas son perforadas a la baja, un tramo bajista prolongado se aproxima veamos ejemplos dibujado con líneas verticales discontinuas en naranja.

En la situación actual, el rally alcista experimentado en el mes de agosto y principios de septiembre, ha llevado a la cotización del VIBEX desde niveles de 45 a niveles de 31, ¿esta es una zona de preocupación según las lecturas históricas que hemos estado comentando?

Pues NO, la cotización del IBEX podría mantenerse lateral alcista durante un tiempo mas prolongado, hasta que los niveles de volatilidad fueran mas bajos y la confianza creciera  hasta niveles de satisfacción completa, entonces la complacencia provocaría compras masivas de call, este hecho junto a la formación de una figura chartista de vuelta ( cuña bajista, doble techo etc…) y la ruptura de su soporte referente provocarían nuevos recorte profundos del mercado.

Debajo, os adjunto el grafico de la volatilidad de BBVA para que veáis como coinciden los niveles claves de GIRO por VOLATIDAD en el IBEX y en las acciones de BBVA, por lo tanto usando el VIBEX podremos anticiparnos a movimientos bajistas en las acciones de este banco español.

vibbva

En el caso de BBVA el nivel de control de volatilidad lo tiene en 30-33, esa línea azul horizontal y continua nos marca la zona de agotamiento de la tendencia alcista y por lo tanto los niveles máximos de confianza y complacencia de los inversores.

Espero que os gustado el aporte de este nuevo indicador y su utilidad para detectar zonas de agotamiento en las tendencias alcistas,

Si ha merecido la pena su lectura NO OLVIDES compartirlo en FACEBOOK o TWITTEARLO, para que otras personas puedan leerlo,  gracias de ante mano por compartir.

Las mejores acciones de España y Alemania

Que consideramos ACCIONES TOP:

Es aquella que se encuentra en una tendencia alcista y pertenece a uno de los sectores fuertes del mercado, además este valor presenta fortaleza tanto a nivel mundial como dentro de su país

Que consideramos ACCIONES TOP:

Es aquella que se encuentra en plena tendencia bajista y pertenece a uno de los sectores débiles del mercado, además este valor presenta debilidad tanto a nivel mundial como dentro de su país.

Para obtener este significativo ranking debemos empezar viendo cuales son los sectores fuertes del mercado, por tanto para encontrar estos valores debemos de seguir la siguiente ruta:

industriasector

Como ya comentamos en el árticulo del lunes buscaremos en las industrias del momento (ver articulo anterior)

Conociendo la situación sectorial veamos las acciones TOP y LOW de España y Alemanía, recuerden que estas pertenecerán a los sectores ya descritos y las acciones TOP las tenemos que tener en cartera y las LOW NO.

acciones top

acciones low

Ya conocemos cuales son las mejores y peores acciones del mercado español y alemán, ¿cuántas acciones de ellas tienes en cartera?, ¿tienes una cartera TOP o LOW?

Si le ha gustado el artículo NO OLVIDES COMPARTIRLO en Facebook o Twitter.

Un saludo y gracias por leernos.

IBEX 35 , PAUTA TERMINAL Y ……..¿CAMBIO DE TENDENCIA?

Cuando se junta en un mismo grafico la cuñas descendentes y las divergencias alcista las posibilidades de cambios de tendencia son muy altas.

Además es muy importante la magnitud de la divergencia alcista, ya que cuanto mayor sea esta divergencia mayor será el movimiento tendencial contrario posterior

 

En el mismo grafico que os adjunto mas abajo, os mostramos una cuña alcista que se forma en nuestro índice y tiene lugar en los meses de septiembre y octubre del año pasado y que dio lugar a una importante caída de los precios


Como sabremos, cuando estamos realmente en una divergencia alcista del mercado?



IBEX 35 060612 PAUTA TERMINAL




Hoy paso a mostraros la FIGURA DE CAMBIO DE TENDENCIA  EN EL IBEX35 , cuando encontréis estos parámetros que vamos a comentar en un grafico de precios no dudéis en operar esta PAUTA TERMINAL en la dirección de ruptura, eso sí siempre con vuestro STOP LOSS por si falla la PAUTA.

 

 

1.- Detectar la tendencia: para ello necesita una serie de Max y min crecientes en tendencias alcistas o decrecientes en tendencia bajista, para ayudarme a detectar la tendencia puedo usar una media móvil


 

2.-Buscaremos la figura de FALLO DE MACD, que ya hemos explicado en otros artículos de formación, en esta figura DEL IBEX obtenemos divergencias alcista de tipo A (las mas fuertes del mercado) y señal de entrada se produce por cruce al alza de la línea continua roja con la discontinua en rojo también, este corte está marcado por un  circulo verde.


 

3.-Buscamos síntomas de debilidad manifiesta en la subida o la bajada, para ello observaremos si el ADX indicador de fortaleza está descendiendo en la consecución de esos nuevos máximos o nuevos mínimos, ese descenso del ADX me indica que la fuerza en la subida o la bajada es inexistente. Vemos como en las caídas desde Mayo a Abril el ADX fue muy alcista llegando a zonas de 65, mientras que en las caídas que van desde mayo a Junio la subida del ADX solo llega a niveles de 58, eso es una divergencia alcista y un síntoma de debilidad manifiesta en las ultimas caídas de los precios.


 

4.-.El RSI o indicador de aceleración de la tendencia, debe marcar divergencias bajistas o alcistas entre los máximos o mínimos que formen la figura de pauta terminal , esta divergencia nos marcara la desaceleración del movimiento tendencial previo y por lo tanto el inicio de una nueva tendencia en dirección contraria a la previa. En este caso la divergencia es alcista y de tipo A, además dibuje con un circulo verde el momento de la ruptura al alza de la línea tendencial bajista del RSI.


 

5.-. La entrada la haremos en el momento en el que la línea de tendencia que une los máximos en caso de pautas terminales alcistas, sea perforado. Esa será la primera posición entrada. Eso hecho se produjo a las 9 de la mañana del pasado miércoles 6 de Junio.


 

El STOP LOSS de la operación lo colocaremos por debajo del último mínimo de referencia , en nuestros ejemplo , debajo de los mínimos de día 1 de junio en 5990.

 

 

Con todos esto datos a nuestro favor podemos considerar que el IBEX podría intentar un cambio de tendencia de corto plazo tratando de recuperar parte del terreno perdido en los 3 últimos meses.

Ese avance podría llevar la cotización a la zona del 7000 si las noticias respetan el movimiento natural de los precios.

 

De momento está demostrando una fuerza positiva con respecto al resto de Europa en los últimos días de cotización y eso ya es algo que no ha tenido el Ibex en los últimos 3 meses.


Articulo escrito el 06 06 2012 para el Portal Web financiero ” estrategias de inversion”

 


Todas estas técnicas de compra y venta de valores pueden realizarlas con la plataforma de prueba que esta en la pagina de incio de la web , desarrolle las distintas operativas sin arriesgar su capital LEER MAS……. 


Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.


Si le ha gustado o le parece interesante nuestro articulo, “twittearlo” o pinchar en “me gusta”, colaborando así a que otras personas puedan leerlo y a la difusión de Enbolsa.net es tu forma de remunerarnos.


Un saludo amigos


Fortaleza y manos fuertes en España, la combinación perfecta.

En esta lista los valores esta ordenada por un valor numérico que muestra donde están las manos fuertes y que nivel de inversión tienen los inversores institucionales.

acciones manos fuertes

Aparecen solo los valores positivos por lo tanto ahora mismo solo están en 6 valores de los 35 del IBEX.


¿Como vemos desde EnBolsa que compran las manos fuertes?, ver artículo Indicadores de manos fuertes”


Me gustaría llamar vuestra atención a un hecho que me parece de los más importante y significativo y que va muy en sintonía con la operativa de EnBolsa.net., esta situación no es por si sola relevante si no complementaria a otros estudios que definiremos a continuación.


Las manos fuertes están o pretenden estar en los valores mas fuertes del mercado y además les interesa que estos valores continúen siendo fuertes para poder hacer buenas plusvalías en su operaciones y por lógica están fuera de los valores débiles del mercado y esto provoca que los rebotes en los valores débiles se produzcan de manera muy escasa, sin potencia ni aceleración, y eso provoca posteriores caídas.

 –

Teniendo en cuenta esto solo nos queda conocer cuales son las acciones mas fuertes, lo que para nosotros son las acciones TOP, estas acciones tienen la particularidad de cumplir dos requisitos, todas ellas son alcistas y presentan un comportamiento mejor en comparación a su índice de referencia.

 –

Estas son a día de hoy las acciones TOP dentro del Ibex 35, como podréis observar las dos listas son muy similares.

acciones fortaleza

Me gustaría destacar las acciones de GRIFOLS, AMADEUS e INDITEX, ya que estas compañías son las únicas que presentan fortaleza a nivel mundial, en comparación con el Ibex y pertenecen a sectores con fuerza positiva, son para nosotros acciones TOP de F3 (las mejores del mercado nacional).


¡Pues ya lo tenemos! Si estas son las mejores acciones dentro del selectivo y acabamos de ver donde están las manos fuertes ¿En que valor invertiríais?, nosotros lo tenemos claro en valores fuertes y con presencia de la s manos fuertes, es decir, aquellas acciones que aparezcan en ambas listas, respondiendo así a la pregunta de ¿qué comprar?.

Si le ha gustado o le parece interesante nuestro artículo, puede “twittearlo” o pinchar en “me gusta”, colaborando así a que otras personas puedan leerlo y a la difusión de EnBolsa.net.

Ranking de valores, Ibex35

La imagen inicial muestra el ranking por fortaleza y tendencia. Como se puede observar, el “análisis clínico” del índice español es bastante malo, ya que tan solo 4 acciones son alcistas y fuertes, ¿creéis que un índice en esas circunstancias puede comenzar a subir de manera sana?.

Os muestro dos graficos, el primero es de GRIFOLS y otro SACYR, se ve claramente la diferencia ¿no?.


GRIFOLS

SACYR

 

Si quieres recibir todas las publicaciones en tiempo real síguenos en Facebook

face

No se lo pierda: El mejor sector para invertir.

Gane, tan solo por comprar Santander

Como se puede observar en el gráfico Santander tiene un soporte sobre la cota de los 6,00€, por ello pensamos que el valor el 20 de Abril tiene altas probabilidades de estar por encima de dicho precio.

Teniendo en cuenta esta situación proponemos la siguiente estrategia: VENTA DE PUT.

La venta de put como hemos comentado en artículos anteriores, que podéis ver en las sección de “Pares y Opciones” tiene 2 consecuencias, la primera es que recibimos una prima (cupón) por realizar la operación de este modo obtenemos una plusvalía nada mas comenzar la estrategia, la otra consecuencia es que tendremos la obligación de comprar acciones de Santander a un precio ya fijado.

¿Le importaría tener acciones en cartera de Santander a un precio de 5,82? O ¿Te gustaría comprar Santander a 5,82?, si la respuesta es afirmativa, esta es la estrategia:

Venta de Put de Santander con un strike a 5,86, vencimiento de Abril 2012.

* Cupón: 0,17€ por acción o visto de otro modo un 2,91%(17,46%TAE) sobre la inversión.

* Precio de obligación de compra: 5,82€

* Fecha vencimiento: 20 de Abril

Ejemplo:

Inversión: 15000€

Títulos: 2568

Strike: 5,82

Cupón: 436,56€ (2,91%)

En el momento que realizamos la venta de las Put recibimos en cuenta el cupón (436,56€), que siempre será nuestro. Si Santander al 20 de Abril esta por encima de 5,82€, nos devuelven lo invertido, si esta por debajo nos entregan acciones de Santander compradas a 5,82€.

Como podéis ver es una manera sencilla de invertir en renta variable y obtener plusvalías por adelantado, la peor consecuencia que tengas en cartera acciones, como cualquier persona que invierta en renta variable.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección  analisis@enbolsa.net

Un saludo y espero que guste el articulo

¿Qué le pasa a Telefónica?

Como se puede observar en el gráfico telefónica se encuentra en una clara tendencia bajista, así lo demuestra la serie de máximos decrecientes que presenta la cotización, esto se ve ratificado además por la clara caída por parte de su media ponderada, marcada en rojo la parte bajista de esta, y que la cotización se encuentra por debajo de esta media.

Simplemente por este análisis podemos decir que NO es un valor para tener en cartera, pero veamos otros aspectos que nos llevan a confirmar esta situación. La fortaleza es claramente negativa, esto hace que el comportamiento de Telefónica sea mucho peor que el mercado sufriendo mucho más que el resto en las caídas de los mercados. Nuestro indicador de Etapas nos acaba de marcar una entrada en corto en el valor ratificando que la etapa 4 (depreciación) continuará en el tiempo siempre y cuando la figura técnica bajista se confirme, añadimos ha estos aspectos que el interés por parte de los institucionales es nulo y llegamos a la conclusión que Telefónica es un valor que NO deberíamos plantearnos tenerlo en cartera al menos en las próximas semanas.

La figura técnica a la cual hicimos referencia anteriormente, es un triangulo descendente, esta figura traería implicaciones bajistas si la cotización rompiera a la baja la cota de los 12,75€.

El único aspecto positivo que vemos en el valor es la leve divergencia alcista que presenta nuestro indicador roofsoil que sirve para detectar suelos y techos en los mercados.

Para poder afirmar que el valor ha comenzado a formar un suelo, la cotización deberá en primer lugar superar su media ponderada, mientras tanto seguiremos pensando que el valor se encuentra en una Etapa 4 y no deberíamos tenerlo en cartera.

Un saludo

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Como cobrar un “dividendo extra”

Explicaremos como tomar una posición compradora en un valor, con una tasa de descuento del 10% y además cobramos un “dividendo extra” del 2,30% (13,8%TAE).

Antes de pasar a la estrategia me gustaría explicaros en que consiste vender una opción put, este producto financiero es emitido en España por MEFF (mercado español de futuros financieros), y el hecho de vender put conlleva la obligación de comprar las acciones a un precio fijado si el comprador ejerce el derecho.

Ejemplo:

Si vendo 1 opción put de Telefónica a un precio (strike) de 12,50€ a vencimiento 16 marzo. Estoy obligado a comprar 100 acciones de telefónica a 12,50€ siempre y cuando la cotización está por debajo de dicho precio el 16 de Marzo.

1 opción= 100 acciones

Por la venta de una put, evidentemente recibimos una prima, cupón o “dividendo extra”.

 

Teniendo en cuenta estos aspectos pasemos a una operación real.

Imaginemos que estamos interesados en comprar BBVA a mantenerlas en cartera, actualmente esta cotizando en 6,80€, ¿te gustaría comprarlas a 6,00€?, si tu respuesta es si tienes 2 posibilidades:

1.- Esperar a que llegue la cotización a ese nivel y comprarlas, y no recibes nada a cambio.

2.- Vender opciones put con strike 6,00€ y recibir un cupón del 2,33%.

Nosotros nos quedamos con la segundo posibilidad, ya que durante todo el tiempo que tarde la cotización en llegar a dicho precio estamos generando unos beneficios simplemente por tomar una posición compradora.

Operativa real:

bbva

Comprar 3000 acciones de BBVA a 6,00€ (coincidiendo con un nivel de soporte), supondría una inversión de 18000€.

Por la venta de opciones put strike 6,00€ de BBVA con vencimiento 20 de Abril, cobro 0,14€ por acción o lo que es lo mismo 2,33% de la inversión (419,40€), en cuanto realizo la operación.

Venta de 30 opciones put de BBVA strike 6,00 = abono en cuenta de 419,40 €.

 

Escenarios posibles

1.- La acción no cae a los niveles de 6,00€ no tengo la obligación de comprar.

2. – La acción cae a los niveles o está por debajo, tengo la obligación de comprar.

Como podéis observar por incorporar una acción en cartera estamos recibiendo un “dividendo extra”.

Además durante el periodo que va desde la ejecución de la estrategia hasta el vencimiento solo retendrán un 25% de la inversión, es decir, de los 18000€ sólo tendremos que abonar 4500€, el resto podéis ponerlo en un deposito o producto de renta fija hasta la fecha de vencimiento.

Espero que la estrategia sea de vuestro interés.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

RELACION VIX SP500, Síntoma de debilidad?

Esos niveles coinciden con los techos del SP500 de MAYO Y JULIO en la cota de 1360, por lo tanto vamos a considerar esa zona, como nivel relevante de resistencia.

Atendiendo a estos dos factores podemos considerar que, una disminución del VIX a la zona de los 15 desde los 19 actuales y un intento futuro fallido de superación de zona de 1360-70 en el SP500, nos llevaría a una posible corrección de los precios del índice americano y por lo tanto un retroceso del resto de las bolsa a nivel mundial.

PERO,…… no olvidemos que no hay actualmente ningún síntoma de debilidad claro en la tendencia alcista del mercado americano, no hay divergencia bajistas en indicadores de momento como el RSI, aunque si niveles de sobrecompra, no hay divergencia bajista en indicadores de seguimiento de tendencia como el MACD, no hay divergencias en el HAURLAN INDEX, como ya hemos comentado en otros artículos, y no hay pauta ninguna de agotamiento en los indicadores de amplitud de mercado, como comentamos en nuestro articulo de LOS MERCADOS SEGUIRAN SUBIENDO 5ª PARTE.

Así pues, solo nos queda seguir al mercado y ver las posibles señales de cambio de tendencia que muestre que seguro que algún momento llegara a mostrar, y mientras no las muestre seguir a favor de la tendencia alcista.

vix

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, pongase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Enagas 2012

Enagás desde Septiembre de 2011 marcó un mínimo en la zona de los 12,00€, formando desde entonces una estructura alcista claramente definida. Desde principios de Noviembre el valor comenzó a dar síntomas de crecimiento como bien indica nuestro indicador de etapas coppock 2.0 y como último apunte decir que antes de supera la resistencia en los niveles de 14,50€ el comportamiento de la cotización comenzó a ser mejor que el mercado, esta situación hizo que superar al alza la resistencia ya definida.

En la actualidad el valor se dirige a la zona de 14,50€ resistencia que se ha convertido en soporte, zona que creemos utilizaran los operadores para parar el valor y comenzar un nuevo tramo al alza que llevará a la cotización a los niveles de los 16,00€.

ENTRADA: 14,50€

OBJETIVO: 16,00€

STOP. 13,90€

Si queréis saber más sobre esta metodología de trabajo, ponernos en contacto con nosotros a través de los emails de Enbolsa analisis@enbolsa.net.