Etiqueta: INDICES BURSATILES

Sentimiento alcista en el IBEX35

Cuando nos enfrentamos en combate abierto con el mercado debemos disponer del mayor número de armas posibles y además que estas armas sean lo suficientemente potentes como para luchar con el de igual a igual.

El uso correcto de las armas de las que disponemos y la potencia de las mismas no nos aseguran la victoria en este duro enfrentamiento, pero si nos darán la fuerza necesaria para afrontar mentalmente la batalla psicológica que tendremos por delante.

El armamento del que disponemos son el ANÁLISIS TÉCNICO, ANÁLISIS ELLIOT, FLUJOS DE CAPITAL , SENTIMIENTO DE MERCADO Y AMPLITUD DE MERCADO.

Cuando una señal de compra es buena, tiene que ser ratificada por distintos puntos de vista o dicho de otro modo tiene que ser ratificado por distintos estudios de mercado, en este caso por Análisis técnico, Pautas correctivas (Elliot), Estudios de Sentimiento, Flujo de capitales y Amplitud de mercado.

Si unimos estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendremos una señal perfecta.

En el día de hoy y en mi análisis del MERCADO ESPAÑOL de acciones, me voy a basar en las señales de sentimiento y amplitud de mercado que nuestro índice nacional nos presenta.

Los indicadores de sentimiento muy relacionados con la volatilidad y por lo tanto con las sensaciones de MIEDO y CONFIANZA que existan en cada momento en el mercado que estemos estudiando.

Los gráfico de volatilidad pueden ser estudiados en nuestra sección de volatilidad de EnBolsa Premium.

Por lo tanto si quiero saber el nivel de VOLATILIDAD y el nivel de miedo que existe en los valores nacionales en este momento correctivo en el que nos encontramos, usaremos dos indicadores. El Número de acciones alcistas y bajistas que hay en el mercado y el ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

El Número de acciones alcistas y bajistas, como indicador de MIEDO y CONFIANZA.

Este valor esta recogido en el indicador BOTTOM TOP y TOP BOTTON creado y desarrollado por el Analista de amplitud Antonio Carcelen.

ibex1

En este indicador podemos ver el % de valores nacionales alcistas recogido en color verde en el indicador de abajo del gráfico y también podemos ver el % de valores bajistas recogido en color rojo en el indicador que aparece en la parte alta del gráfico.

Cuando estamos en una corrección bajista dentro de una fase impulsiva, el indicador de acciones alcistas debe retroceder hasta del 10% o menos, mientras que el indicador de acciones bajistas debe ascender hacia la zona de 35% en primer grado o el nivel de 45% en segundo grado.

Actualmente vemos como el porcentaje de valores alcista descendió hasta su zona de miedo o nivel de mínimos relevantes en el nivel del 10% , mientras que los valores bajistas ascendieron en la corrección de nuestro mercado hasta niveles del 35%. Esto género una señal de miedo de nivel 2 ( ya que lo dos no llegaron a niveles extremos) y podría considerarse como suficiente para iniciar una nueva fase impulsiva.

Cuando la señal es de nivel 1 la probabilidad de éxito en el giro es mayor, observen las señales de nivel 1 que se dieron en el IBEX y en el IGBM en los meses de noviembre, abril y junio del año pasado, están marcadas con líneas verticales azules discontinúas y círculos azules.

El ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

Analicemos ahora el mercado desde el otro indicador de miedo, para tratar de ver si la corrección ha llegado a su fin y estamos iniciando un nuevo proceso impulsivo.

Recuerden que el VIBEX es el índice VIX del IBEX y mide la media ponderada de la volatilidad implícita at the money a 30 días del IBEX 35.

Hace ya unas semanas y en base a este índice de miedo y confianza, adelantamos desde enbolsa la señal de inicio del proceso correctivo, ya que este índice de volatilidad presentaba unas lecturas extremas de mínimos.

Para consultar ese artículo pinchen aquí y les recomiendo que comprueben la efectividad de la señal de confianza que ofreció este indicador.

ibex2

Como comentamos en el anterior indicador de sentimiento, podemos encontrar señal de nivel 1 de nivel 2 y hasta señales de nivel 3.

La señal de techo que nos ofreció el VIBEX y han podido consultar en el enlace que antes les mostré fue una señal de nivel 1 bajista.

Pero que tipo de señal tenemos ahora?

Pues una señal muy parecida a la del indicador de valores alcista y bajista, es decir una señal alcista de nivel 2.

El precio del índice español y su indicador de volatilidad han realizado exactamente lo que adelantamos, y ahora tenemos la volatilidad en el nivel de resistencia de 22-23 puntos que siendo un nivel de estudio interesante, no lo podemos considerar como zona extrema o relevante de miedo, ya que ese nivel extremó lo encontramos en la cota de los 26 puntos.

Por lo tanto y en base a las señales de sentimiento de mercado en el Índice General de Bolsa de  Madrid, podemos definir que estamos ante una señal de posible giro alcista de nivel 2.

Esta señal debemos operarla al alza y entrar largos en el mercado. El inconveniente lo tendríamos si se produjese un retroceso que marcará un mínimo por debajo del mínimo de hace unos días. Si este hecho ocurriera ( que no lo creo) activaría una señal de nivel 1 mucho mas potente y por lo tanto volveríamos a entra largos en el mercado con mucho mas entusiasmo y asumiendo un mayor posicionamiento alcista.

Además de estos indicadores de volatilidad o sentimiento también tenemos que tener en cuenta los indicadores de amplitud de mercado para ver la salud real activo por activo.

Esto indicadores de amplitud sobre el IBEX 35 serán analizados en nuestra web en los próximos días.

Un saludo.

Estacionalidad de abril en el DOWJONES

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del DOW JONES 30, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido o bajado, durante la segunda quincena de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:

Se aprecia que todos los índices presentan altos rendimientos positivos y una probabilidad de ser alcista superior al 65%, para todos los índices, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos dentro del mercado norteamericano.

Los índices que más destacan son el SP100, el SP500 y el NYSE, todos con una probabilidad de ser alcista del 80% y una rentabilidad cercana al 2%.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

Observando esta imagen, las compañías que más subidas presentan en la segunda mitad de abril serian Intel, Boeing e Disney.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de éxito tienen son

Intel, Boeing y Disney, todas con un porcentaje de éxito superior al 80%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subir es mucho mayor que de que se produzcan caídas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subir y que presenten una rentabilidad media positiva aceptable, estas son:

Intel y Jhonson & Jhonson.

En el caso de Boeing, Disney y American Express, no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad no cumplen con los criterios de tendencia, impulso y fortaleza y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

Como se aprecia en la tabla, las industrias de estos valores presentan rentabilidades positivas y altas probabilidades de que suba ya que todas tienen probabilidades de acierto superiores al 50%.

En resumen, seleccionaremos a Intel y Johnson & Johnson para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Oportunidades bajistas en EEUU. Acciones apropiadas

Pues para todos aquellos que estén buscando oportunidades bajistas aquí les dejo 4 acciones que presentan opciones bajistas.

Los cuatro valores que vamos a estudiar buscando operaciones cortas en el mercado americano son de distintas industrias y sectores, por lo tanto vamos a diversificar en las alternativas que presentaremos.

Todos estas acciones presentan una serie de factores comunes.

1- son acciones con series de máximos y mínimos decrecientes
2- se encuentran cotizando por debajo de su media de 150 ponderada
3- presentan posible señales bajistas aceleradas y por lo tanto sobrecompra.
4- están en plena fase correctiva del ultimo impulso bajista
5- y presentan debilidad frente a sus compañías competidoras.

Antes de nada vamos a fijarnos en el momento operativo de las industrias que componen el mercado americano.

Recordar que todas las tablas de momento operativo de Industria y Sectores de Europa y EEUU, Índices Mundiales, Forex , Ibex35 etc.., podéis consultarlas en el informa semanal de Enbolsa y podéis descargarlo aquí.

Les recuerdo que son 10 industrias las que componen la economía americana y europea y dentro de estas industrias encontramos 43 sectores en Europa y 104 sectores en EEUU. 

Como podemos observar 7 de las las 10 industrias americanas están con el máximo momento operativo ,es decir, +50.

Eso significa tendencia, impulso y crecimiento impulsivo, por lo tanto no es la mejor opción para buscar operaciones bajistas.

Pero como hemos comentado antes las industrias están compuestas por distintos sectores y estos sectores no tienen que mostrar necesariamente momentos operativos de +50 cuando la industria presenta el momento operativo óptimo, de hecho si la industria y el sector presentan lecturas de +50 en ambos casos nos deberíamos intentar operaciones bajistas.

Las dos primeras opciones bajistas son una petrolera y una farmacéutica. 

CHEVRON CORP empresa de industria oil and gas del súper sector productores de oil and gas y del sector integrated oil and gas.

Oil and gas industria con +50 integrated oil & gas Index   +30

En este caso aunque la industria esta muy fuerte el sector no lo esta tanto y presenta retrasó o debilidad alcista frente a los otros sectores que componen esta industria.

Eli Lilly es de la industria de atención a la salud y del súper sector farmacia y biotecnología y pertenece al sector de las farmacéuticas.

Health Care  industria +30. Pharmaceuticals index  +30

En este caso ni la industria esta fuerte ni el sector tampoco, por lo tanto y teniendo en cuenta el momento tan alcista de la renta variable norteamericana esta acción sería una de las opciones más serias.

Las dos siguientes opciones son una empresa Financiera y otras de Materiales Básicos. 

American International Insurance es de la industria financiera y del súper sector seguro , pertenece al sector de Full Line Insurance Index.

Financial. Industria +30. Full line insurance index +50
En este caso aunque la industria NO esta muy fuerte , pero el sector si lo esta.
Este es uno de los peores casos que podemos encontrarnos a la hora de abrir una posición bajistas, ya que para EnBolsa prevalece el sector sobre la industria.

Pan American Silver Corp de la industria Materiales Básicos del súper sector recursos básicos y del sector platinum y metales preciosos Index.

Basic Materials. Industria +50. Platinum & Precius Metal Index +10

En este caso aunque la industria esta alcista e impulsiva , no presenta fuerza relativa positiva con el mercado y el sector presenta una debilidad alcista frente a los otros sectores que componen esta industria.

Todas las acciones presentadas aparecen en sus gráficos con una líneas rojas y verdes.

La perforación a la baja dé esa línea roja detonaría la señal de entrada en corto en el mercado.
Una vez realizada la entrada en bajista en estas compañías colocaríamos los STOP LOSS en las zonas marcadas con una línea verde horizontal.

Recordar que es necesario que en la ruptura a la baja de la linea roja marcada el indicador ESTOCASTICO perfore a la baja de zona de 70 dibujada con una linea discontinua azul, sino la operación no sera valida

Nosotros solemos trabajar con objetivos de beneficios de 2:1 sobre el riesgo empleado en la operación.

Recuerden su gestión de capital y su gestión del riesgo a la hora de tomar posiciones en el mercado.

El riesgo total ,en un timming concreto de mercado, no debe superar el 10% del total de nuestra cartera destinada para esa operativa y el riesgo por operación individual en una operativa moderada o de gráficos diarios no debe ser superior a un 3% del capital total disponible, no importa la correlación o descorrelacion de los activos invertidos, ni las operaciones abiertas como cobertura de cartera, el riego total nunca debe superar ese 10% en un día concreto.

Un saludo y gracias por su seguimiento.

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Materias primas agrícolas: el algodón

Trabajando con Materias primas: posible operación bajista en el algodón.
Esta materia prima es considerada como MP agrícola y se encuentra incluida dentro de las soft.

 

Estos contratos forman parte las llamadas materias primas soft o blandas y cotizan en la Junta de Comercio Nueva York (NYBOT).

Cada uno representa 50.000 libras de algodón y cotiza en céntimos por libra (céntimo/libra). Los precios varían en movimientos de 0,01 dólares, sin límite por sesión. Se negocian para los siguientes meses de vencimiento:
H MARZO

K MAYO

N JULIO

V OCTUBRE

Z DICIEMBRE
Los contratos de algodón vencen (se deja de negociar) a los 17 días laborables desde el final del mes spot y se liquidan mediante la entrega física de la materia prima.

 

 

El código de negociación de este FUTURO es CTZ3

 

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Su valor en puntos sería para que lo entendamos fácilmente 1$  de movimiento del subyacente , es decir, del ALGODÓN, equivale a 500 $ en plusvalías o minusválidas y el futuro se mueve de 0,01 céntimo en 0,01, por lo tanto la equivalencia es que por cada 0,01 céntimo de dólar nuestra posición aumentó o disminuye 5$.

También tenéis la posibilidad de operarlo en CFD o en ETF, pero en ETF no creo que exista un ETF inverso de esta materia prima si lo encuentro les ruego me lo envíen.

 

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La operación sería la siguiente.

 

Aprovechando la debilidad de las materia primas agrícolas y más concretamente la debilidad del algodón, podemos plantear una operación bajista suponiendo que nos quede un tramo a la baja en formación de ONDA C BAJISTA.

 

Os he marcado en el gráfico las pautas correctivas A y B y como la pauta B ha corregido al alza con la formación de una pauta plana abc menor.

 

Actualmente la línea 0-b de la pauta mayor B ( línea azul directriz) esta siendo testada a la baja con la intención posible de perforarla a la baja.

 

Normalmente las ONDAS A y C tienden a la igualdad así que he dibujado un cuadrado rojo con líneas discontinuas que nos muestra la distancia a la baja del posible movimiento que le queda a esta Materia prima.

Tomando la medida de la Onda A la he proyectado desde el final de la Onda B anterior que parece que esta apuntó de terminar…. El resultado es una posible zona de caída hasta los 76 dólares.

 

Además el MACD se a cortado a la baja dando lugar a una señal de entrada en corto por la técnica del MACD ENB y la zona de ratio éxito 2:1 ( marcado con cuadrados azules) coincide con la parte baja del proceso de canalización de la pauta correctiva total mayor ABC ( en mayúsculas azul) y con la zona de igualdad de la ONDAS A y C anteriormente comentada.

 

Como podéis ver todos los activos cotizados pueden ser operados, sólo hay que seleccionar los que se encuentren en mejor situación operativa , diseñar una estrategia, elegir el instrumento más apropiado para nuestras características como inversor y ejecutar en plan según lo previsto.

 

Un saludo y recuerden TWITTEARLO y darle a ME GUSTA para recompensar nuestro esfuerzo.

 

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

 

 

Estrategia operativa en el BUND


Lo primero que hacemos es fijarnos en el gráfico que os adjunto, donde podéis ver como el bono alemán parece que esta montando una clara pauta impulsiva formada por 3 tramos al alza y con sus dos pautas correctivas.


Estos es lo que llamamos en terminología de Elliott una pauta impulsiva con 3 ondas alcista , la 1,3 y la 5 y dos ondas correctivas, la onda 2 y 4.


Lo que me hace inclinarme por este recuento es la extensión que ha realizado la onda 3 marcada en el gráfico y que parece que esta tornando a su fin.

Por lo tanto y si este recuento fuera cierto, tendríamos por delante dos ondas o tramos para operar, un tramo bajista o correctivo de toda la pauta impulsiva 3 , que sería la onda 4 y otro tramo alcista que sería la onda 5 y que llevaría la cotización por encima de los máximos de la onda 3, hasta posible niveles de precio de 145,8- 146.



image


Si os fijáis en el gráfico os he marcado un nivel de entrada para aquellos que queráis operar la onda 4 bajista, ese nivel de entrada estaría fijado por debajo la línea discontinua rojo que os he puesto en el gráfico.

Es decir , niveles de entrada en corto en los 144.80 pudiendo llevarnos esta operación a la baja hasta los 144-143.80

Porque esa zona? Por qué hay es donde confluyen varios aspectos que tendríamos que tener en cuenta para un posible nuevo movimiento alcista que diera lugar a la onda 5 antes mencionada.

En ese nivel tenemos resistencia estática anterior marcado con una línea azul horizontal que ahora y siguiendo una de las reglas del analisis tecnico básico, pasaría a convertirse en resistencia, también tenemos la zona de retroceso del 38,2 % de todo el tramo 3 extendido y además por esa zona pasa la línea de tendencia alcista dibujada en el gráfico que actuara como soporte tendencial

Por ultimo si os fijamos en la media de 150 ponderada utilizada, podría entrar en contacto con un posible retroceso en esa zona, dando lugar a lo que nosotros conocemos con el nombre de unificación de criterios, técnica que explicamos y desarrollamos en nuestros seminarios de Trading.

Por lo tanto, tenemos esa posibilidad de cortos u operación bajista.

Pero nosotros desde enbolsa predicamos la operativa tendencial,por lo tanto,lo bueno en este gráfico de precios es incorporarse a la tendencia predominante que es la alcista , así que todavía nos queda un tramo al alza que sería la onda 5 y que podría llevar la cotización del bund desde los niveles correctivos marcados en los 144- 143,80 hasta los 145,8-146 que comentabamos al inicio del artículo.

Esa operación tiene más recorrido y para mi gusto menos riesgo ya el stop quedaría fijado relativamente cerca de la entrada de largos ( para fijar la entrada exacta nos bajaremos 6 timeframes) y el objetivo nos permitiría un ratio 1:4 1:5 sobre esta operación.

Además y más importante estaríamos operando la dirección natural de precios de este activo.

Si os fijáis, lo que hemos hecho es organizar un plan estratégico completo para este activo, marcado las direcciones en las que nos moveremos con el precio, los niveles donde operarlos , la fijación de stop en cada operativa y determinando los posible objetivos de rentabilidad en ambas direcciones.

Si el movimiento se cumple ejecutaremos el plan según lo establecido y si por el contrario,el precio realiza otros movimientos distintos a los esperados anularemos el plan y buscaremos otra estrategia operativa.

Nosotros preparamos planea operativos, si el precio hace lo que pensamos,ejecutamos y operamos y sino a buscar otra oportunidad estratégica.

Un saludo

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Soporte importante en el DAX30, posible movimiento

DAX

Hasta donde podría llegar esta corrección?, pues bien, por un lado tenemos la parte baja del canal que pasaría por los niveles de 7100 aproximadamente, además coincidiría con la ultima resistencia importante situada en los 7103. Si atendemos a los retrocesos de Fibonacci vemos como existe una coincidencia en la zona de 7102-7086 de los niveles de 38 y 61% si tomamos como referencia dos tramos , el primero desde 6550 a 7444 y el segundo desde 6864 a 7444.

Conclusión: si el mercado iniciase una corrección a corto plazo el soporte realmente importante los encontraremos en 7103-7086, puesto que coinciden PARTE BAJA DEL CANAL + SOPORTE HOTIZONTAL + WM150 + NIVEL DEL 38% FIBONACCI + NIVEL DEL 61% DE FIBONACCI

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

¿CUÁNDO COMPRAR EN TENDENCIA ALCISTA?

Que os parecen las señales de entrada? Una tras otra dando dinero.

Hay una diferencia con el momento actual muy importante, y es que, en la actualidad la tendencia alcista no está instaurada, se está intentando instaurar, luego la eficacia de estas señales que os muestro en el grafico adjunto, las tendremos que comprobar cuando el mercado alemán este por encima de su MM150W de manera constante.

Pero recordar, que LA SEÑAL DE COMPRA ya se han dado en el DAX XETRA, solo queda que la corroboren los índices amricanos y  además alguna tiene que ser la primera, NO?

El único problema que yo veo para apostar fuerte al alza es, que el MOMENTO WEISTEIN DEL DAX está DEBAJO DE 0, y eso convierte al INDECE EN BAJISTA hasta que este demuestre lo contrario, os adjunto el grafico del DAX ACTUAL CON MOMENTO WEISTEIN, RSC MANDFIELD y todos los indicadores de AMPLITUD DE MERCADO, por cierto en todas las señales de compra del otro grafico el MOMENTO WEISTEIN estaba por encima de la línea 0.