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SECTOR TECNOLOGICO EUROPA, Acciones con buen aspecto

Estas empresas están incluidas en el EUROSTOXX600 y su nomenclatura en metastock sería el ISE.E índice Supersector EUROPA moneda euro.

Y por otro lado encontramos las empresas europeos de moneda distintas al euro y por lo tanto de países como  Inglaterra, suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia etc.. que cotizan en el índice STOXX600 y su nomenclatura en metastock sería ISE.S


Esta distribución de las Industrias y Sectores de la economía Europa la pueden ver en los informes semanales redactados desde Enbolsa.net y los archivos Industriales de la zona Euro y EEUU que están en la zona Premium. Ver los informes aquí….

Después de hacer esta diferenciación,os paso a mostrar el gráfico del índice europeo zona euro de sector tecnológico.


TECNOLOGICA EURO

En este gráfico podemos observar como la curva precios de este Supersector es totalmente alcista desde julio de este año 2013 con una pendiente positiva muy acelerada y vemos como la media móvil ponderada de 50 sesiones en color azul esta sirviendo de manera muy eficiente como soporte dinámico en este movimiento alcista.

Cada vez que el precio presenta una corrección y este activo se acerca a la zona de dicha media, esta realiza su función de contención del precio provocando un efecto muelle sobre la cotización dando lugar a nuevas subida y por lo tanto, a la continuación del movimiento alcista.

Al acercarse a esa zona de control de la media el indicador de momento estocastico entra en zona de sobreventa dando lugar a una señal de compra acelerada , cuando se cumple el giro al alza de este indicador por encima de la línea de 30 se activa la señal de compra.

Esta es la TECNICA de TRADING ACELERADA que podéis ver en los PDF de formación emitidos por Enbolsa y que podréis estudiar en los próximos seminarios online que impartiremos. Ver información aquí…

Os lo he marcado en los últimos tes círculos rojos que aparecen en el gráfico arriba adjunto.

También pueden ver como los dos indicadores de abajo del todo en azul y rojo muestran un histograma por encima de 0, estos indicadores son de fuerza relativa frente al índice europeo EUROSTOXX50 y frente al SP500, al estar ambos en positivo nos muestra muy a las claras que este sector se comporta mejor la renta variable global, por lo tanto a la hora de elegir compañías cotizadas nos deberíamos posicionar en la empresas incluidas en este índice sectorial.

Una vez que tenemos localizada una posible señal de compra ( si el precio se gira al alza y el estocastico cruza los 30 hacia arriba) en este sector de empresas europeas, lo siguiente sería localizar las empresas que conforman este Supersector europeo.

Donde pueden encontrar esa información?

-Quiero buscar acciones europea de la zona euro, es decir, no quiero empresas de países europeos de moneda distinta.

-quiero que esas acciones están incluidas en cualquiera de los 4 sectores que conforman la tecnología en Europa. Computer service, internet, software y hardware. ( aunque también podría ser más exigente filtrando por sectores dentro de esta Supersector)

-Además quiero compañías europeas que presenten una media o baja capitalización bursátil ya que el flujo de capitales esta en estas compañías ro encima de los Blie chips o LARGE capital

-y por ultimo quiero empresas que cumplan todos los requisitos anteriores y que además sean empresas de VALUE , ya que lo flujos de capital den EUROPA están posicionado a en estas compañías por encima de las empresas de crecimiento.

El seguimiento del dinero lo realizamos todas las semanas en el informe de los domingos que aparece en el Enbolsa.net. Descargalo aquí.

BUSQUEDA TECNOLOGICO

Pues bien, Enbolsa en su zona Premium dispone de un buscador automático o screnner que selecciona todos los requisitos anteriormente comentados, donde podremos realizar búsquedas de acciones a la carta encontrando aquellas compañías que presenten mayor fortaleza o posicionamiento de las manos fuertes realizando un simple click en el buscador.

En este buscador podemos filtrar compañías, por zonas geográficas, países, índices bursátiles, industria, sector, capitalización y estilo de la compañía.

Realizado los filtros apropiados nos encontramos con el siguiente resultado.

BUSQUEDA TECNOLOGICO 2

Tenemos 4 compañías francesas , una empresa Española, una finlandesa y una alemana de mediana o baja capitalización y de estilo Valor donde podremos focalizar nuestra atención.

Como piensan que serán las curvas de precios de todas estas empresas tecnológicas?

Son empresas que pertenecen a un sector de la economía Europea muy fuerte, además son empresa favorecidas por la entrada de dinero tanto por su capitalización como por su estilo de negocio.

He cogido cuatro de estas siete empresas para mostrar sus curvas de precios y sus índices de fortaleza con respecto al SP500 que es uno de los  índice mundiales más fuertes del momento.


ACC TECNOLOGIA


Estas cuatro empresas son dos francesas CAP GEMINI y NEOPOST , una Española como es INDRA y una alemana WINDOR NIXDORF.

Como podéis ver las 4 curvas de precios son claramente alcista y se encuentran en un proceso correctivo mucho menor que el que presentan sus índices de referencia como son el CAC40 , el DAX30 o el IBEX35.

A la hora de buscar oportunidades de inversión fijaríamos nuestra atención en la francesa NEOPOST y en la alemana WINCOR, dejando un poco al margen a la española INDRA debido a la debilidad que presenta frente al índice Sp500.

 

Un saludo y espero que el articulo fuese de su interés.


Utilities en España, cual es la mejor? REE, IBE, GAS o ENG

 

para sacar conclusiones tenemos que seguir un proceso natural de estudio y análisis compuesto por la obseravcion de su Industria – Sector – Capitalización – Estilo.

 

Comencemos por la industria europea las ‘utilities’. 

 

 

 

 

Como se puede ver en el gráfico esta industria se enfrenta a una fuerte resistencia y observamos en el indicador de flujos de capitales como aún el “dinero” no entra en ella.

También cabe destacar que aunque se encuentre en una resistencia, su aspecto tendencial es positivo estando más favorecido el lado alcista, eso si , el último movimiento alcista (impulso) ya presenta agotamiento y eso lo vemos en los datos de momento operativo que puede encontrar en el informe bursátil de enbolsa.net.

Os dejo una imagen de los momentos operativos de todos las industrias europeas, siendo la valoración de +50 la máxima valoración y el -50 el mínimo valor operativo.

En este grafico adjunto que puede ver como las UTILITIES presenta MOMENTO OPERATIVO 0 , esto es un síntoma inequívoco de su proceso de agotamiento en las subidas.

Para saber claramente cuál de las acciones descritas nos interesa más desglosemos la situación que rodea a cada una de ellas y para ello tenemos que saber qué las empresa españolas pertenecen a dos sectores cotizados a nivel europeo como son el sector de la electricidad y el sector del gas, agua y ‘multiutilities’.

 

IBERDROLA y REE pertenecen a las ELÉCTRICAS. ENAGAS y GAS NATURAL están incluidas en el sector del GAS,AGUA y MULTIUTILITIES.

Ahora pasemos a analizar estos dos sectores

Como podemos ver en los gráficos de arriba, el sector eléctrico presenta dos importantes aspectos positivos que favorecen la entrada en las acciones que lo componen.

Uno es la fortaleza positiva , (aspecto que no presenta el sector de AGUA y GAS) y el otro es su serie de máximos y mínimos crecientes con ruptura clara de máximos anterior. 

Si nos decantamos por la situación de sus sectores, el eléctrico será el elegido, por tanto IBERDROLA Y RED ELECTRICA que pertenecen a este sector, ganan puntos.

 

Ahora separaremos los compañías por criterios de capitalización y estilo.

 

Como ya vimos es la tabla de arriba, las cuatro compañías son de empresas de valor ,nos falta elegir la mejor por capitalización (gusto donde más intensidad podemos observar en cuanto a los flujos de capitales).

 

Les recuerdo que todos estos aspectos y muchos mas serán estudiados y analizados los próximos días 15 y 16 de noviembre en el seminario de Bolsa que impartiremos desde Enbolsa.net. Si queréis mas información pinchar aquí.

Como se puede observar las empresas de mediana capitalización son las más favorecidas por los flujos de capitales, por tanto esas acciones tendrá a priori mayor potencial, recuerden que lo que hoy es fuerte mañana también lo será y lo que es débil hoy mañana lo seguirá siendo, hasta que nos demuestre lo contrario.

 

Conclusión: la empresa REE es la compañía española que cumple con todos los requisitos de INDUSTRIA, SECTOR, CAPITALIZACIÓN Y ESTILO desde el punto de vista del estudio de fortaleza y flujos de capital para continuar con ascensos en su curva de precios.

 

 

 

industrias

Industria financiera europea, los mejores sectores para entrar

Para Enbolsa es de vital importancia el estudio y análisis de la industrias y sectores que componen los Mercados Financieros globales.

Normalmente centramos nuestra atención en las compañías que pertenecen a los mejores sectores e industrias Europeas y Americanas.

Hoy vamos a comentar de la industria FINANCIERA Europea, su composición  y distribución de las distintas acciones cotizadas en Europa que cumplen con los requisitos exigidos en su activad para pertenecer a alguno de los sectores incluidos en esta industria.

 

Para conocer los súper-sectores, sectores, países, índices, estilo y capitalización de todas y cada una de las acciones cotizadas en EUROPA lo mejor es usar la herramienta de búsqueda avanzada de acciones que posee Enbolsa en su sección premium con mas 1100 acciones europeas en base de datos y así podrá aplicar los criterios de búsqueda del Momento operativo y los flujos de capital que aparecen en los informes semanales que publicamos en Enbolsa. Puedes descargarlos aquí.
En primer lugar les voy a dejar una imagen donde se observa la distribución de esta industria financiera y como se subdivide en SÚPER-SECTORES , SECTORES y SUB-SECTORES.

sector servicios financieros

Podemos ver como las FINANZAS se divide en cuatro SÚPER-SECTORES que son:

BANCARIO

SERVICIOS FINANCIEROS

SEGUROS

BIENES INMUEBLES o Bienes RAÍCES

A su vez estos 4 SÚPER-SECTORES se dividen en distintos sectores como son los Bancos en el BANCARIO.

Los Seguros de vida y Seguro de No vida en los SEGUROS

Las inversiones-servicios inmobiliarios y fondos de inversión inmobiliarios en BIENES INMUEBLES

Y los servicios financieros generales en SERVICIOS FINANCIEROS

Por último la división de estos sectores la pueden seguir en la imagen de arriba de manera clara y diferenciada.

En el día de hoy quiero llamar la atención de dos SÚPER-SECTORES de esta INDUSTRIA EUROPEA que presentan unas características operativas muy favorables.

Estos son el BANCARIO y el de SERVICIOS FINANCIEROS.

El primer gráfico que les adjunto es el BANCARIO

sector bancario semanal

En este gráfico pueden observar dos CHART, uno a la izquierda y otro a la derecha.

El de la izquierda es un gráfico semanal donde vamos a realizar un análisis de su potencia y de sus características operativas.

El gráfico de la derecha es un gráfico diario y por lo tanto un timeframe inferior al chart de la izquierda y será el gráfico en el que busquemos la técnica más apropiada a emplear en este activo.

Como pueden ver en el chart semanal, este activo presenta MÁXIMA POTENCIA ALCISTA , es decir, presenta fuerza, tendencia e impulso , aunque el grado de fortaleza es decadente y eso es un mal síntoma operativo, pero mientras se mantenga por encima de la 0 la fuerza será considerada como favorable operativamente hablando.

En el gráfico bancario en diario de la derecha, podemos observar como la técnica que estamos empleando para tratar de aprovechar la POSIBLE y repito POSIBLE oportunidad que nos podría brindar este activo, será la técnica ACELERADA.

Recuerden siempre esperar el Swing para abrir la posición de Trading , este swing debe ser mayor para técnicas como el MACD ENB o el MÓDULO DE ARRANQUE, sin embrago en técnicas como la ACELERADA o LA BONITA este swing debe ser un SETUP de dos , tres velas como mucho.

El segundo SÚPER-SECTOR objetó de estudio es el SERVICIOS FINANCIEROS.

sector financiero semanal
En este gráfico pueden observar dos CHART uno a la izquierda y otro a la derecha.

El de la izquierda es un gráfico semanal donde vamos a realizar un análisis de su potencia y de sus características operativas.

El gráfico de la derecha es un gráfico diario y por lo tanto un timeframe inferior al chart de la izquierda y será el gráfico en el busquemos la técnica más apropiada a emplear en esta activo.

Como pueden ver en el chart semanal, este activo presenta MÁXIMA POTENCIA ALCISTA , es decir, presenta fuerza, tendencia e impulso , y además el grado de fortaleza es creciente lo que indica una sensación de fortaleza muy por encima del activo anteriormente analizado, lo que nos hace ser más parciales a la hora de elegir una de estas dos opciones operativas.

En el gráfico del Servicios financieros de la derecha, podemos observar como la técnica que estamos empleando para tratar de aprovechar la POSIBLE y repito POSIBLE oportunidad que nos podría brindar este activo, será la técnica ACELERADA.

Recuerden siempre esperar el Swing para abrir la posición de Trading , este swing debe ser mayor para técnicas como el MACD ENB o el MÓDULO DE ARRANQUE, sin embrago en técnicas como la ACELERADA o LA BONITA este swing debe ser un SETUP de dos , tres velas como mucho.

Para operar estos dos activos cotizados necesitamos unos buenos ETF de la INDUSTRIA FINANCIERA.

La selección correcta de los ETF la realizamos en base a dos factores.

El volumen negociado en cada día, lo que nos permiten liquidez para abrir y cerrar posiciones

Y el país en el que cotizan que hará que nuestra transacción sea más cara o más barata, ya que no es lo mismo negociar un activo que cotiza en España o un activo que cotiza en Alemania.

Aquí les muestro los dos ETF ELEGIDOS.

LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SERVICES

lyxor weg stoxx europa
ETF ISHARES STOXX Europa 600 BANK

bancos europeos

Aquí os dejo otros ETF uno de cada SECTOR que componen la INDUSTRIA FINANCIERA.

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 FINANCIAL EXH2

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 BANK EXV1

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 REAL ESTAT EXI5

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 INSURANCE EXH5
Espero que el artículo fuera de su interés y les espero la semana que viene.

Acciones fuertes como el metal

Pero desde hace 2-3 semanas esta industria encabeza las subidas, su fuerza comparativa mejora notablemente y sus fases impulsivas están activadas en la mayoría de los sectores que la componen. (Pueden acceder aquí a ideas de trading en vivo)

 

 

Esta industria es la de MATERIALES BÁSICOS.

Como se ve en la lista adjunta que es de fortaleza de corto plazo mantiene el segundo lugar en fuerza comparativa sólo por debajo del sector bancario.

Como saben, si no se lo digo yo, los materiales básicos están formados por dos súper sectores como son los
-Productos Químicos y
-los Recursos Naturales.

A su vez el Súper Sector de los Recursos Naturales esta compuesto de 3 sectores.

– Plantaciones forestales y papel
– Industria de los Metales
– Minería.

En la siguiente gráfico adjunto abajo pueden ver en la parte izquierda los momentos operativos de las industrias europeas y en la parte derecha aquellos sectores más beneficiados por la situación de los masas monetarias.
Si quieren conoce mas sobre esta metodología de estudio del mercado por flujos de capital y fortalezas pueden hacerlo aquí.

Observen como en las industrias la quinta de la tabla son los Materiales básicos con un momento operativo de +50 que es la máxima potencia alcista .

De esta misma forma y en la parte derecha de la tabla, podemos observar como sectores como el forestal y papel y la industria de los metales están entre el TOP5 en Europa. Sin embargo el tercer sector que forma la pata de los recursos materiales como es la minería no se encuentra en la parte alta en europa.

 

Una vez que tenemos claro hacia donde se dirige el dinero en estos momentos tendremos que ser selectivos con la tipología de acciones entre las que elegiremos nuestras activos preferidos.

Para ello aplicáremos la teoría de fortaleza al estilo y a la capitalización en Europa y buscaremos acciones que sean acordes a las necesidades que solicita cubrir el mercado.

 

Este gráfico deja bien a las claras que el dinero se dirige hacia las compañías de mediana capitalización por lo tanto, dentro de las compañías europeas que pretenda introducir en mi cartera, tratare de buscar aquellas que tengan una Capitalización media o pequeña ya que son las más beneficiadas en las subidas de los indices mundiales .

En cuanto al estilo de las acciones a elegir ..vamos teniendo más problemas ya que Europa se encuentra actualmente en una encrucijada entre valor de crecimiento o empresas de valor VALUE.

De momento prevalece el dinero en las empresas de valor pero habrá que estar atentos por si cambia la situación en las próximas semanas.

Todos estos estudios los publicamos semanalmente en un informe gratuito en PDF que pueden descargar aquí.

Una vez que tengo claro que quiero buscar compañías europeas, de recursos naturales y más concretamente de la industria de los metales, tendré que elegir aquellas empresas que cumplan con los criterios de capitalización y estilo. Esto ayudara a que la probabilidad de éxito se incline a nuestro favor si la dirección global del merado nos es favorable.

La elección del sector de la Industria de los Metales es por dos razones 

– por el número y la calidad de acciones cotizadas en toda Europa

– elegida siguiendo la petición de nuestros lectores.

Aquí les dejo la lista de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización de estilo valor y europeas que conforman el sector de los metales industriales dentro se la industria de los recursos naturales.

Junto a ellas les he puesto un color atendiendo a criterios como la fortaleza , la fase impulsiva semanal y diaria y la tendencia de medio plazo.

Siguiendo estos criterios las compañías que más me gustan para incluirlas en nuestras carteras de medio plazo son.

La Alemana KLOECKNER KCO y la austriaca VOESTALPINE.

La FINLANDESA RAUTARUUKKIK tiene muy pinta desde el puntos de vista técnica, su escasa capitalización con su volúmenes pequeños y el cotizar en el mercado finlandés le restan atractivo.

Por ultimo sería muy informable seguir el gráfico de SALZGITTER en timeframe HORARIO ya que podría dar una señal de entrada por el método de MACD ENB acompañado una señal de máxima potencia alcista y buen momento operativo.

Así que atentos a esa operación de Trading a corto plazo.

Espero que les haya gustado y un saludo especial a nuestro seguidor que solicito expresamente este análisis…. Tus deseos son ordenes.

Un saludo de Enbolsa.net

Informe semanal de EnBolsa.net 19/08/2013

Para poder descargar el informe semanal de Enbolsa.net solo tienes que utilizar una de las redes sociales FACEBOOK o TWITTER, pincha en uno de los botones que aparecen a continuación para descargar el Informe, solo te pedirá un tweet o un me gusta para poder activar la descarga.

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La clave para Repsol, Telefonica, Arcelor Mittal y Acerinox

En primer lugar y para conocer por que estas acciones se encuentran en una situación clave vamos aplicar al mercado un estudio de fortalezas y flujos de capitales.

Debemos de saber que cuando el dinero entra en el mercado de valores este “ni se crea ni se destruye simplemente cambia de lugar” y lo que debemos de hacer es detectar el camino que este sigue.

flujo de capitales

Aquí os muestro un diagrama de como el dinero se mueve por los mercados de valores y es que el dinero se mueve a través de las industrias y dependiendo en el momento bursátil que nos encontremos unas se verán más favorecidas que otras.

Actualmente ¿Dónde se encuentra ese flujo?, para responder a esa pregunta debemos de atender al ranking industrial europeo según las fortalezas del mercado.

ranking industrial

Este es el ranking por fortalezas de las industrias actualmente, deciros que semanalmente desde enbolsa.net publicamos un informe de los estudios de fortaleza y flujo de capitales donde aparecen todos los datos más interesantes, teniendo en cuenta estos datos podemos saber dónde nos situamos atendiendo a los flujos de capitales.

situacion actual flujo de capitales

La flecha marca donde situaríamos los flujos de capitales dentro del reloj industrial y a medida que vaya evolucionando el tiempo ¿Qué industrias se verán afectadas positivamente por el flujo del dinero?, la respuesta es clara Telecomunicación, Materiales Básicos y Petróleo gas como ultima industria.

Hasta aquí el estudio mediante las fortalezas del mercado y flujos de capitales ahora si todo estos datos son correctos y las industrias señaladas van a ser referencia del mercado de valores deberíamos de ver como su curva de precios va mostrándonos algunos aspectos positivos que ratifiquen la teoría presentada.

TELECOMUNICACION

 

MATERIALES BASICOS

PETROLEO Y GAS

Técnicamente ninguna de las tres industrias demuestra que su movimiento natural sea el de una tendencia alcista, de hecho vemos una tendencia bajista en las industrias de materiales básicos y petróleo y gas siendo la tendencia lateral la que domina la industria de telecomunicación.

Pero lo que si une a las tres industrias es su situación, las tres se encuentran en estos momentos en una zona crítica, es decir, zonas de resistencias. Por lo que técnicamente a pesar de la teoría de los flujos de capitales el mensaje es esperar, esperar a que esas resistencias sean perforadas al alza y como consecuencia comience una tendencia alcista y con gran proyección. En cada uno de los gráficos he señalado un posible movimiento de precios y con un circulo he marcado las zonas de incorporación al movimiento y es que el secreto no está en saber cuándo las resistencias se van a romper ni cuando una tendencia va a cambiar, si no en saber dónde nos vamos a incorporar al movimiento alcista (vea teoría de cambio de tendencia en EnBolsa.net)

Ya tenemos un plan para atacar los precios de Repsol, Telefónica, Arcelor Mittal y Acerinox y la clave está en sus industrias y si estas no son de capaces de demostrarme que el ciclo ha cambiado y el dinero empieza a entrar en ellas no me plantearé entrar en estos valores. Como he comentado al inicio del artículo debemos de ser de un valor cuando sea ganador y no se preocupen cuando realmente las industrias de estos valores demuestren que su tendencia ha cambiado veremos grandes desarrollos por tanto no es necesario anticiparse a los acontecimientos.

Si vas a invertir, ¿que sectores lo están haciendo bien?

El mercado de valores se divide en 10 Industrias y cada una de ellas la componen sectores, por tanto lo óptimo es detectar que industrias se encuentran en un momento operativo óptimo para comprar y una vez tengamos claro dónde vamos a intentar invertir encontremos dentro de cada industrias los sectores que mejor lo hacen.

INDUSTRIAS Y SECTORES

Tan solo 2 industrias se encuentran en un momento operativo optimo y los sectores que aparecen en la parte inferior de la imagen son los que mejor comportamiento están teniendo por tanto son los sectores más fuertes.

Ahora solo nos falta encontrar alguna acción de estos sectores que se encuentre en un momento óptimo de entrada, en definitiva alguna acción que realmente nos esté ofreciendo una oportunidad de inversión.

PD: ide de swing en una acción de estos sectores, vealo en NOW TRADING!! (click aqui)

Si quieres saber qué acciones pertenecen a estos sectores os dejo los links para ver la composición de los mismos.

BIOTECNOLOGICO

FARMACEUTICO

VENTAS MINORISTAS ALIMENTACION

MEDIA


Industrias y sectores alcistas y fuertes

El mercado se divide en 10 industrias y lo primero que debemos saber es cuales de ellas son alcistas y fuertes.

INDUSTRIAS ALCISTAS

De las 10 solo 6 son capaces de cumplir nuestras pequeñas exigencias, y ahora solo nos falta saber que sectores son ALCISTAS y FUERTES y se encuentran en plena fase impulsiva.

SECTORES ALCISTAS 0503


Si voy a invertir voy a hacerlo en lo mejor de lo mejor, ¿porque tenemos que jugar a ser adivinos y no subirnos al carro de lo que ya es bueno?

Saber elegir bien las industrias y sectores, conocer como el mercado se mueve en base de los flujos de capitales y como detectamos techos y suelos a través del mismo, lo veremos en nuestros cursos express de esta semana, os esperamos.

banner cursos online

La sobrecompra se instaura en el mercado

sp500 50

Seis de las diez industrias del S & P 500 muestran lecturas por encima del 90% de sus valores por encima de la media de 50 sesiones.

El sector industrial tiene el mayor porcentaje de las acciones por encima de la media de  50-días dando un valor del 97% de las acciones siendo alcista al estar todas ellas por encima de Sta. Media.

industrias 1 50

La segunda industria es la financiera con el 96% de sus valores cumpliendo lo comentado anteriormente.

Tecnología, Energía, Servicios Públicos y materiales son los otros cuatro sectores con lecturas superiores al 90%. 

industrias 2 50

Sin embrago las industrias más débiles o con un mayor número de compañías en tendencia lateral o bajista son Telecomunicaciones y  el consumo discrecional que presentan porcentajes de valores por encima de los 50-días en el 63% y 78%, respectivamente.

industrias 3 50

¿Dónde debo invertir en Europa?

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS EUROPEAS

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

TECNOLOGICO

BIENES DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES ALCISTAS Y FUERTES EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

Los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas son los señalados en VERDE ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


Descargue GRATIS el pdf donde se muestra como el mercado está dividido en INDUSTRIAS y SECTORES.


Debajo de este texto encontraras 2 botones de descarga, uno a través de TWITTER y otro de FACEBOOK simplemente pincha en el que prefieras y podrás obtener este PDF de forma totalmente GRATUITA, te pedirá que mandes un TWIT o nos sigas en FACEBOOK para poder activar la OPCION DE DOWNLOAD o descarga automática, hazlo y tendrás tu pdf.

Los sectores mas fuertes en USA

Comenzamos viendo el ranking Industrial en USA ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS USA

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

SERVICIOS DE CONSUMO

ATENCION A LA SALUD

FINANCIERO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

MATERIALES BASICOS

TECNOLOGICO

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en USA:

SECTORES ALCISTAS USA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en USA ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

Los sectores señalados en VERDE son los que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes, es decir, LO MEJOR DE LO MEJOR

Eurostockscreener, buscando una acción para comprar

En el artículo publicado en EnBolsa.net el pasado día 9 de NOV12 sobre el análisis de las industrias con mayor potencial alcista, en el que se daba noticia de las tres industrias que podrían marcar el rumbo en los próximos meses, se destacaban la industria Financiera, industria Servicios de Consumo e industria de Productos Industriales respectivamente.

industrias europea raknkig

Tabla1. Ranking de Industrias. Fuente: Enbolsa.net

La Tabla 1 muestra lo anteriormente comentado mostrando, además, las tres industrias en las que no deberíamos adoptar posiciones largas en lo que a términos de medio plazo se refiere. Por tanto, obtenemos como industrias a evitar las referidas a las Utilities, la industria del Petróleo y Gas y, por último, la industria de las Telecomunicaciones.

            Nos centraremos exclusivamente en las tres primeras industrias, pues son las que mayor fortaleza alcista muestran. Por tanto, ya tenemos una primera aproximación hacia la que proyectar nuestros análisis.

            Ahora, nuestro trabajo es localizar los activos de dichas industrias que, bajo nuestros criterios de inversión, nos aporten señales de entrada. Para ello, utilizaremos la plataforma EuroStockScreener mediante la cual, introduciremos unos sencillos filtros que nos ayudarán a localizar oportunidades de compra o entrada en largo.

            Así pues, los filtros que utilizaremos en esta ocasión a modo de ejemplo son los que se detallan a continuación:

            Close is above SMA(100) and

Close reached 3 months High within the last 10 days and

Close is above Low 1 month Low and

           5 days slope of the Close is below 0 and

RSI(14) has been above 70 within the last 10 days and

Volume is above 100000

 

Con tan solo 6 líneas de código de filtrado obtendremos, una vez seleccionadas las industrias con mayor potencial alcista que nos aporta EnBolsa.net, activos con potencial alcista y en un momento prácticamente óptimo de entrada.

 

Con la introducción del primer filtro queremos que el screener de mercado nos devuelva los activos de la industria que hayamos seleccionado con un cierre en gráfico diario “Close” por encima “is above” de la media móvil simple de 100 sesiones   “SMA(100)”. Con esto pretendemos localizar acciones con estructura alcista a corto plazo.

Aprovechando dicha estructura alcista, queremos localizar un receso en el gráfico diario de precios para lograr entrar a precios más competitivos, para ello, introducimos el segundo filtro, con el que pretendemos localizar activos cuyo cierre “Close” haya alcanzado “reached” los máximos de los últimos 3 meses “3 months high” entre los últimos 10 días de cotización “within the last 10 days” siendo indiferente en cual de los 10 días se haya producido dicho suceso. Con este filtro pretendemos localizar acciones que no estén marcando máximos, pues queremos entrar en un leve receso del precio sin que se haya perjudicado la estructura alcista principal.

 

El tercer filtro introducido busca un activo cuyo cierre diario Close, además, esté por encima del mínimo is above low del mínimo de hace un mes low 1 month low. Con este filtro, pretendemos que no nos devuelva resultados con una tendencia poco definida al alza, pues sería contraproducente para nuestros intereses localizar un activo de un sector con potencial alcista pero que, tras marcar máximos de los últimos 3 meses (ver filtro 2), ahora esté marcando mínimos de hace un mes, de estar ante tal suceso, muy probablemente estaríamos operando en un activo subyacente cuya estructura estaría más enfocada a un cambio de tendencia bajista que a un recorte en su serie de precios.

 

El cuarto filtro está destinado a buscar activos que, como mínimo y durante los últimos 5 días, “5 days” su pendiente o regresión lineal aplicada al cierre diario “slope of close” se encuentre por debajo de 0 “is below 0”. Con esto, filtramos la cesión del precio, una estructura con pendiente negativa durante las últimas 5 sesiones como mínimo que nos ayudarán a entrar a precios más competitivos.

El quinto filtro busca acciones al contado cuyo oscilador RSI “RSI(14)” haya estado por encima de 70 “has been above 70”, es decir, en zona de sobrecompra, entre los últimos 10 días de cotización “within the last 10 days”. Mediante este filtro, pretendemos que el screener nos devuelva acciones que, tras haber alcanzado los máximos de los últimos 3 meses y continuar con su tendencia alcista principal, no se encuentren en zona de sobrecompra, aportando así, más fiabilidad a la entrada en largo tras purgar excesos alcistas.

 

            Por último, el sexto filtro se destina a filtrar los activos de renta variable que no sean todo lo líquidos que deseamos, es decir, buscamos acciones cuyo volumen de negociación en gráfico diario “volume” se encuentre por encima de 100.000 “is above 100000”.

Una vez descritas las industrias con mayor potencial alcista gracias al estudio de EnBolsa.net y a los filtros para localizar los activos dentro de esas industrias gracias a los filtros introducidos en la plataforma EuroStockScreener, es hora de aplicar todo lo analizado y ver qué resultados obtenemos:

Si nos centramos en la industria financiera estamos a la espera de superar la cota de los 170 puntos tal y como analizan desde EnBolsa.net. De producirse dicho suceso, tendríamos vía libre para entrar en largo en cualquiera de los activos que hemos filtrado:

resultado busqueda

Tabla 2. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

Tras realizar la búsqueda según los filtros citados hemos obtenidos estas entradas en largo inminentes. Tras analizar los gráficos, tomamos la decisión de incorporar en cartera el siguiente activo:

inter

Ilustración 1. Fuente: EuroStockScreener.com.

El anterior gráfico es el correspondiente a la evolución en gráfico diario de International Personal Finance, es de los 5 activos que la herramienta nos ha filtrado, el que mejor aspecto técnico presenta a día de hoy y el que seleccionamos para entrar en largos aprovechando la fortaleza de su industria y la buena situación técnica del precio.

            Tras caer desde zona de sobrecompra en su RSI(14) y presentar cesiones durante las últimas sesiones, tendríamos una clara ventana de trading alcista si supera la directriz bajista que une los máximos de las últimas sesiones. Se mantendrían posiciones mientras no perdiese la directriz alcista que se proyecta desde el pasado periodo veraniego.

            Atendiendo a la industria de Productos Industriales y aplicando los filtros anteriormente descritos, obtenemos los siguientes resultados a cierre de 11 de NOV12:

resultados2

Tabla 3. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

Obtenemos pues, 3 activos de renta variable europea que cumplen los filtros establecidos a modo de ejemplo y que cualquier usuario puede modificar según sus criterios o perfil inversor.

            De los activos anteriores, tras analizar su evolución chartista, decidimos seleccionar el siguiente:

aurubis

Ilustración 2. Fuente: EuroStockScreener.com.

La ilustración 2 muestra como Aurubis cumple a la perfección con los criterios que hemos querido filtrar y como el precio se encuentra en una zona óptima de entrada en largo tras el cierre de la última sesión.

            Tras purgar los excesos ánimos alcistas y caer tras marcar máximos de los últimos 3 meses, la directriz alcista que se proyecta desde el pasado mes de JUL12 debería volver a atraer al dinero. Una clara oportunidad de entrada en largo con una rentabilidad/riesgo más que apetitosa y bajo una industria con potencial alcista.

            Por último, la tercera industria que desde EnBolsa.net se destacaba como potencialmente alcista en los próximos meses, la industria Servicios de Consumo, aporta los siguientes resultados tras aplicar los filtros programados en ESS:

resultado3

Tabla 4. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

De los 8 activos que tras el último cierre nos aportan posibles señales de entrada en largo según los criterios introducidos en la plataforma, hemos decidido seleccionar Ashtead Group:

group

Ilustración 3. Fuente: EuroStockScreener.com.

Como se aprecia en la ilustración 3, el gráfico diario del activo subyacente presenta una estructura muy similar a la de los otros activos seleccionados como oportunidad de entrada en largo.

            Tras marcar máximos de los últimos 3 meses y purgar sobrecompra acumulada en el oscilador de momento RSI a 14 periodos, la proximidad al precio a la directriz alcista que se desarrolla desde el mes de JUL12 nos aporta una oportunidad de entrada en largo con un alto grado de probabilidad de éxito en nuestra operativa.

            A modo de conclusión cabe destacar la importancia de seguir al día la evolución y estudio de las fortalezas por industrias y sectores que nos ayudan a operar en activos con potencial alcista. Además, aplicando un sencillo screener a dichas industrias y sectores, obtenemos claras oportunidades para maximizar el rendimiento de nuestra cartera en renta variable.

José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com.

Los mejores sectores en Europa para invertir

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

industrias europeas

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

BIENES DE CONSUMO

SERVICIOS DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

sectores europeos alcistas

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

Por tanto los mejores sectores para invertir son:

alcistas y fuertes

3 Industrias que marcaran el camino

Pues bien, partiendo de la base que el dinero fluye a través de este conjunto de índices (INDUSTRIAS) observemos donde tiene una mayor intensidad.

En estos momentos las 3 industrias más fuertes del mercado Europeo son:

FINANCIERA

INDUSTRIAL

SERVICIOS DE CONSUMO

Estas serán las que marquen el camino de las bolsas en los próximos meses puesto que la gran parte de los inversores están ahí.

Miremos de cerca la curva de precios de estos índices:

INDUSTRIA FINANCIERA

INDUSTRIA FINANCIERA

En estos momentos tenemos a los tres indicadores en positivo, esto que quiere decir, como se muestra en la gráfica cuando estudiamos una industria a medio plazo desde EnBolsa.net tenemos en cuenta tres aspectos: LA FUERZA, ETAPA y TENDENCIA. Si estos tres aspectos están en positivo diremos que esta en una tendencia de “máxima potencia”. El único pero que podemos ver en la Industria Financiera es la resistencia de los niveles de 170 que deberá superar si queremos ver alzas continuadas en las próximas semanas.

INDUSTRIA PRODUCTOS INDUSTRIALES

INDUSTRIAL22

Misma situación que el gráfico anterior situación perfecta en los indicadores de situación pero la resistencia en los 300 puntos tiene a la cotización en un “compas” de espera. Si queremos ver un mercado bursátil al alza es muy importante que estos niveles sean superados.

SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS DE CONSUMO

En esta industria el indicador tendencial ya nos plantea un escenario menos positivo, puesto que en estos momentos no está activado y con lo que el desarrollo alcista se puede ver afectado por cualquier contratiempo como puede ser la fuerte resistencia en los niveles de 185, la paciencia es la mejor consejera para esta industria.

CONCLUSIÓN: el camino de los mercados viene determinado por las industrias del momento en que nos encontremos . A día de hoy las tres industrias más fuertes y por tanto con mas entrada de dinero se encuentran en una situación límite puesto que si no son de capaces de superar las resistencias que cada una posee, no esperemos ver a un Ibex en los 9000 puntos. En estos momentos de mercado o mejor dicho la situación del tempo o timing del mismo está en un punto de inflexión los movimientos alcistas son los mas informables pero OJO que esto puede tener un final cercano.

Un saludo a todos desde EnBolsa.net


La industria financiera la mas fuerte de Europa

Veamos el ranking por fortaleza de las industrias europeas:

industrias

Impresionante el cambio que ha sufrido esta semana y es que dos industrias que hace varios meses estaban en la zona baja se sitúa como motores alcistas de Europa.

La industria FINANCIERA y la INDUSTRIAL encabezan esta lista por lo que podemos decir que ha llegado su momento.

financiera

industrial

Para nosotros esta clasificación es importantísima a la hora de decidir que valores debemos de incorporar a nuestra cartera, es decir, si vamos a tomar posiciones largas lo haremos en sectores que pertenezcan a las tres primera industrias (motores alcistas), mientras que si vamos a tomar posiciones cortas serán los sectores de las tres ultimas (motores bajistas) donde encontraremos los valores mas bajistas.

Con esta sencilla selección conseguiremos aumentar de manera sustancial las probabilidades de éxito a la hora de realizar una inversión.

Veamos entonces los sectores que de los motores alcistas (FINANCIERA, INDUSTRIAL y SERVICIOS DE CONSUMO) que son alcistas y fuertes.

sectores europa

Esta clasificación corresponde a los sectores en Europa que son alcistas y fuertes ordenados por fortaleza, os señalo en verde aquellos que pertenecen a las industrias lideres del mercado, es decir, si vas a comprar asegúrate que la acción elegida pertenece a estos sectores de este modo te asegura que comprar un valor que pertenece a una buena industria y pertenece a un sector alcista y fuerte.

Destacar de esta lista el sector de SEGUROS DE VIDA que es el mas fuerte de todos.

SEGUROS DE VIDA

Espero que os sea util la información y no olvideis compartirlo en Facebook o twittearlo, gracias

Situación sectorial, donde comprar

Debemos de saber que para aumentar las probabilidades de éxito a la hora de realizar una inversión en bolsa, tenemos que conocer en cada momento cuales son los “motores alcistas” de los mercados, es decir, siempre apostaremos por el equipo ganador.

La primera división del mercado que haremos será por industrias, el mercado bursátil se divide en 10 y si realizamos un ranking por tendencia y fortaleza el resultado es el siguiente:

INDUSTRIAS

Los “motores alcistas” para nosotros son aquellas industrias que se encuentran en la parte alta de este ranking, el siguiente paso que debemos de realizar es conocer la situación sectorial pero solo de las tres primeras industrias, descartando para esta semana las acciones que pertenecen al resto.

SELECCION

Tras realizar el análisis por sectores tanto por tendencia y fuerza estos son los mejores sectores tanto en EEUU y Europa que pertenecen a las Industrias del momento.

SECTORES ALCISTAS

Ya podemos pasar a buscar las acciones a vigilar, como se mostraba en la imagen inicial el camino al éxito en una inversión en bolsa, comienza por las industrias, pasando por los sectores hasta llegar al valor.

Si lo único que hacemos es elegir un valor sin tener en cuenta a que Industria y Sector pertenece, será muy difícil crear una cartera que obtenga rentabilidades positivas, para que esto sea posible y podamos decir que invertimos en bolsa como un profesional y no como un aficionado debemos de estar mirando siempre hacia el sitio adecuado, de este modo nos será mas fácil encontrar la acción TOP.

Os muestro los peores sectores del momento de este modo sabremos donde NO tenemos que invertir si no queremos que nuestras inversiones se conviertan en un dolor de cabeza

SECTORES BAJISTAS

SI te ha gustado y crees que ha merecido la pena su lectura no olvides twitearlo o compartirlo en Facebook, es la mejor forma de darnos las gracias. Nosotros desde Enbolsa le damos las gracias por leerlo.

Buscando las acciones mas interesantes para comprar en bolsa

Para nosotros no existe el concepto barato o caro, simplemente alcista o bajista, no solo para una acción en concreto que es lo que la gran mayoría comprueba si no para algo mas importante y que resulta muy útil a la hora de elegir un valor para incorporarlo a la cartera y tomar posiciones largas.

¿Qué es lo realmente importante a la hora de seleccionar un valor?

Nosotros lo tenemos claro, las industrias. El mercado se divide en 10 industrias distintas

europa

Y estas son realmente las que marcan el camino a seguir, en definitiva son los motores de las bolsas, es donde un inversor tiene que sacar toda su artillería y analizar todas y cada una de ellas hasta reconocer en cada momento donde están las oportunidades.

He empezado el articulo con una frase “eviten convertirse en un busca-suelos”, pues ha llegado la hora de aplicarla, si estoy pensando en comprar o tomar una posición larga en un valor español, que haré ¿comprare un valor que pertenezca a una industria que por circunstancia del mercado lo único que hace es caer y caer convirtiendo así su curva de precios en una constante tendencia bajista?, la respuesta es NO

Lo que hacemos es ver cual de esas industrias tiene una tendencia alcista y cuyo comportamiento sea mejor que el mercado, ¿Por qué?, porque cada momento de mercado tiene motores alcistas distintos y el dinero va entrando en las industrias alcistas y fuertes de cada momento.

Que ocurre a día de hoy:

De las 10 industrias solo hay 2 que son alcistas y fuertes, esto lo podemos comprobar viendo desde un software de análisis su curva de precios.

Bienes de consumo

Atención de salud

Conociendo las dos Industrias alcistas solo nos queda por saber que compañías españolas pertenecen a estas, son:

EBRO FOOD (Bienes de consumo)

VISCOFAN (Bienes de consumo)

GRIFOLS (Atención a la salud)

Ahora solo nos queda centrarnos en los tres elegidos, de una manera sencilla hemos seleccionado los valores con mayor potencial , ahora solo nos quedan 2 cosas:

1.- Seleccionar aquellos valores que también son alcistas

2.- Elegir el valor que se encuentra en el momento mas óptimo para la compra.

grifols

viscofan

Por riesgo de Stop el valor que se encuentra más cerca de su momento y punto óptimo de compra es VISCOFAN

Proceso exhaustivo de selección: una clave para el éxito.

Ademas de las señales de compra de la bonita, le hemos dicho a nuestro SCREENER que me busque:

 

-Valores que tengan una FUERZA GLOBAL y FUERZA PAIS positiva, inercia positiva para las subidas

-Valores que estén por encima de MM150W, por lo tanto valores alcistas

-Que la MM150W lleve subiendo al menos 2 dias antes que se produzca la señal de LA BONITA, la media es alcista

-Por ultimo que pertenezca a una INDUSTRIA de las mas fuertes del Mercado, eso ya lo hacemos manualmente.

 

 

De los valores que nos han salido, hemos entrado en dos:

 

PERRIGO CO :  TICKER: PRGO————INDUSTRIA HEALTHCARE————SECTOR DRUG RELATED PRODUCTS ——PAIS USA—–CAPITALIZACION 9.85B

 

DTE ENERGY:  TICKER: DTE ————-INDUSTRIA UTILITIES——————SECTOR ELECTRIC UTILITIES —————PAIS USA——-CAPITALIZACION 9.83B

 

En el cuadro de abajo os muestro como la Industria de Utilities y de healthcare son las mejores en los ultimos 3 meses y el ultimo mes, nuestra operación sera para varias semanas asi que es el espacio temporal que nos interesa.

 

 

INDUSTRIAS 060612

 

Ahora vamos a ver como se han comportado los sectores:

 

SECTORES 060612

 

Ahora vamos a por las acciones en cuestion:

 

PERRIGO CO :  TICKER: PRGO————INDUSTRIA HEALTHCARE————SECTOR DRUG RELATED PRODUCTS ——PAIS USA—–CAPITALIZACION 9.85B

 

PERRIGO 060612

 

 

 

DTE ENERGY:  TICKER: DTE ————-INDUSTRIA UTILITIES——————SECTOR ELECTRIC UTILITIES —————PAIS USA——-CAPITALIZACION 9.83B

 

DTE ENERGY 060612

 

Todas estas técnicas de compra y venta de valores pueden realizarlas con la plataforma de prueba que esta en la pagina de incio de la web , desarrolle las distintas operativas sin arriesgar su capital LEER MAS……. 

 

Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.

 

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