En el día de hoy voy a mostrar una operación de Trading que estamos estudiando y vamos a realizar desde enbolsa.net . Os voy a mostrar cómo pensamos atacar el precio de este activo, por qué razón elegimos atacar este subyacente, os presentare dos estrategias posibles a realizar, donde fijáremos los stops LOSS de ambas y cómo las operaremos. (este articulo se publico el lunes en Estrategias de Inversion)
Y todo esto os lo voy a presentar antes de que los hechos ocurran, que creo que es lo que tiene mérito y no realizar los estudios operativos a posteriori que aunque tenga carácter didáctico, es poco productivo para nuestros intereses monetarios.

El activo objeto de nuestro Trade es el ORO o XAUUSD.

Aprovechare para introducción el concepto de entrada rápida en gráfico de 1 hora usando la técnica del MÓDULO DE ARRANQUE ya que me comprometí con un lector que me pidió esta técnica la semana pasada, y como se suele decir…. Lo prometido es deuda.

Lo primero es explicar porque operar este activo y la decisión de operar en la dirección bajista.
Para ello me voy a valer de un gráfico semanal y desde arriba del todo en la gráfica os explicare la decisión final de operar en esa dirección en gráfico horario.

En el primer gráfico aparece el preciograma del oro y varios indicadores que van a ayudar a ver la tendencia , el impulso y la fuerza de este activo y la combinación de estos tres conceptos dará como resultado la dirección de mi operativa y la técnica a emplear en mi plan estratégico.

En la parte alta del gráfico encontramos el indicador MACD, que presenta corte a la baja, está por debajo de 0 y descendiendo, por lo tanto nos indica que estamos en pleno impulso bajista.

En el gráfico semanal se observa fácilmente como la tendencia actual desde el pasado mes de octubre es bajista , sólo hay que fijarse en la línea de tendencia verde dibujada con tres impactos bajistas y ademas debemos fijarnos en su serie de máximos y mínimos decrecientes como nos decía la teoría clásica de DOW.
Pero para mi, lo más importante es la media 30 sesiones semanal en color rojo que he dibujado en el gráfico, esta media actualmente esta descendiendo y girada a la baja, por lo tanto la tendencia es bajista.

Ya tengo tendencia e impulso, sólo me falta medir la fuerza de esta activo contra su referente en el apartado de materias primas. En este caso y usando el RSC Mandsfield lo he comparado con el índice CRB de MATERIAS PRIMAS, obteniendo como resultado un fuerza relativa negativa y por lo tanto mostrando un claro síntoma de debilidad frente al mercado de MP.

Por lo tanto y como resumen de este primer gráfico, podemos decir que mis probabilidades de éxito en un Trade en este activo serán mayores si lo opero a la baja.

En este segundo gráfico voy a buscar las distintas zonas en las que atacar el precio.

El uso de dos medias ,dos técnicas operativas propias y la técnica de unificación de criterios me van a ayudar a elaborar dos planes estratégicos muy claros.
Uno lo aplicare de manera inmediata si ocurren una serie de hechos en los próximos días, y el otro,lo guardare como segunda opción si el primer plan me falla o no llega a darse la entrada.

El primer plan lo voy a ejecutar usando la técnica acelerada de entrada aprovechándome de la máxima potencia bajista semanal que presenta el activo.

Ambos desarrollos teóricos los podréis encontrar en distintos artículos publicados en nuestra página web de EnBolsa.net.

Ejecutare mi plan de entrada rápida en gráfico horario y atendiendo a la formación de un módulo de arranque.

El segundo plan lo utilizaré durante la primera semana de abril y si el precio del oro llega a la zona de los 1635 dólares, para su ejecución utilizare la técnica de MACD ENB apoyándome en la unificación de criterios, es el plan que aparece recogido con un cuadrado azul en el gráfico diario.

Recordaros que tanto la técnica MACD ENB , como la del MÓDULO DE ARRANQUE podéis encontrarlas en los vídeos de formación de la zona premium de estrategias de inversión , os adjunto el enlace http://www.estrategiasdeinversion.com/ademas/20121212/videocurso-operativa-swing-trading y además en nuestra página web tenéis disponibles unos PDF formativos que explicando ambas técnicas de entrada al mercado de manera muy clara.

Antes de seguir es muy importante recordar que es necesario un swing o giro antes de entrar tomando posiciones, nunca colocarse en una zona operativa esperando con la orden contratendencial puesta, sino que es necesario esperar a que se produzca el giro sobre la zona en cuestión y luego tomaremos posiciones fijando el Stop LOSS en el máximo en los que se produjo el giro o swing.

Bien, bajemos un timeframe más para atacar el precio siguiendo la técnica de entrada inmediata o acelerada que aparece reflejada en el garfico de arriba con un circulo. Para ello bajamos a gráfico horario y observemos que es lo que le vamos a pedir al precio del oro para que nosotros tomemos posiciones cortas y así incorporarnos a la tendencia vigente en la actualidad.

La imagen que ven arriba es la zona que esta en el gráfico diario representada con un círculo azul. Lo que hemos hecho es realizar un zoom a esa zona bajando a gráfico horario.

Observamos como en este timeframe tenemos una tendencia alcista clara y definida como máximos que crecen, mínimos que crecen, media azul y creciendo y línea de tendencia alcista vigente…….. A perdón la línea de tendencia azul claro se ha perforado a la baja.

Las tendencia no perduran en el tiempo eternamente, las tendencias se mantienen hasta que un día dejan de mantenerse y entonces se produce el cambio.
Pues bien, el MÓDULO DE ARRANQUE es la formación alcista o bajista que da inicio al cambio de tendencia y da paso al primer movimiento impulsivo importante de la nueva tendencia.

Por lo tanto será muy interesante localizar el momento en el que nosotros pensemos que la tendencia puede cambiar y elaborar una estrategia operativa en base a ese posible movimiento de cambio.

Para un cambio de tendencia necesitamos 4 factores que son absolutamente necesarios.
1.- que la línea de tendencia principal sea perforada a la baja
2.- que los máximos comiencen a ser decrecientes
3.- que los mínimos comiencen a ser decrecientes
4.- que el precio se coloque por debajo de la media 150 ponderada y esta se giré a la baja y comience a descender.

Estos hechos ¿se dan en la actualidad en el gráfico del oro de una hora? No…. Pero ¿y si el plan estratégico pintado en amarillo se cumpliera?¿ Se darían los 4 puntos especificados anteriormente?

Pues eso es un MÓDULO DE ARRANQUE, es la formación que se suele producir en el inicio de una nueva tendencia y aprovecharnos de ese movimiento para incorporarnos a esa tendencia en el primer instante de la misma.

Resumiendo. Si el precio del oro en gráfico horario se coloca por debajo de 1603- 1600 tomaremos posiciones cortas siguiendo la técnica acelerada en gráfico diario y la técnica del módulo de arranque en gráfico horario.
El stop LOSS lo fijaremos por encima de los máximos en la zona de los 1618-20 fijándonos como objetivo la cota de los 1555-1560 dólares, buscando un ratio 2,5:1

Pero fíjense en un matiz muy importante en la estrategia combinada de gráficos diarios y horario.
Los puntos de entrada y stop en 1603 y 1620 dólares están fijados siguiendo los parámetros del gráfico diario, pero la entrada por módulo de arranque la vamos a realizar en gráfico horario, por lo tanto los niveles de entrada en 1603 se mantendrán, pero los niveles de stop los fijaremos de acuerdo con el módulo de arranque en un posible nivel de 1607.

Atentos como cambia la historia, con la entrada en módulo de arranque mi riesgo stop es de 4-5 dólares y mi nivel de posible benéfico no ha cambiado en nada manteniéndose los 1555-60, es decir, arriesgo 5 dólares para ganar 50, el nuevo ratio de la operación es de 10:1.

Hemos pasado de un ratio rentabilidad-riesgo 2,5:1 que era muy bueno a uno de 10:1 que es excelente, sólo hemos tenido que realizar una técnica de entrada concreta en un timeframe inferior.

Si la operación de entrada acelerada no ocurre y el precio del oro sigue subiendo, volveremos a intentarlo en los niveles de 1635 durante la primera semana de abril, siguiendo la técnica MACD ENB y unificación de criterios.

Espero que les haya gustado la estrategia y que esta sea productiva para nuestros intereses.
Ya saben que pueden seguirnos en twitter en @enbolsa_ y que todas estas técnicas las tienes disponibles en www.enbolsa.net