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Now trading!! Ideas de trading en vivo del 11 al 15 Agosto

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: LARGO ORO ( 1 hora) 11/08/2014

ORO 11

Financial investment budget

Movimientos en el ciclo económico

Esta semana hemos presenciado un hecho que me parece muy relevante por las consecuencias que un futuro próximo podrían acontecer. Esta situación que vamos a analizar todavía no se ha confirmado pero es bueno que vayamos preparando nuestras estrategias operativas en el caso que este hecho se confirmé.

El jueves de la semana pasada vivimos una de las sesiones más alcistas que recuerdo en las materias primas y más concretamente en el oro y la plata que son las dos materias primas más importantes del grupo de metales preciosos y además estas subidas fueron secundadas por el activo más importante del grupo de metales industriales como es el cobre.

Observen los gráficos del oro y la plata y los objetivos alcista que planteamos para estas commodities. Hace unos días publicamos un análisis del oro por ondas de Elliot que secundaba este pronóstico, pueden leerlo aquí.

graf 1

graf 2Da la casualidad que los grupos de metales preciosos y el grupo de metales industriales eran los dos peores grupos de materias primas a nivel global, ya que las materias primas energéticas como el petróleo al alza y el gas natural en tendencia alcista mantiene un sesgo positivo en el mercado de valores y el grupo de materias primas agrícolas lideradas por el grupo SOFT, también presentan una buena y positiva tendencia alcista. Estos dos grupos son los que han mantenido el sesgo lateral del índice general de commodities a nivel global.

Lo ocurrido el jueves pasado nos hace pensar en una movimiento alcista general de la materias primas y posiblemente en el corto-medio plazo veamos como los flujos de capital van rotando de las acciones hacia las materias primas. Si este hecho ocurriese en el medio plazo y la tendencia alcista del petrolero y los metales industriales se mantuviera en el tiempo, esto provocaría una subida inmediata de la inflación ya que estos índices de materias primas son considerados como indicadores líderes de precios.
Les muestro ahora el gráfico del cobre y su posible objetivo de medio plazo.

graf 3Cuando nos encontramos en un ciclo económicos en fase de expansión es muy común que los tipos de interés se encuentren muy bajos debido a las medidas que han tenido que acometer los bancos centrales en el pasado para pasar de una fase de recuperación a una fase de expansión. Esa bajada de tipos habrá provocado el desinterés de los inversores en el mercado de bonos tanto soberanos como corporativos debido a la baja rentabilidad que ofrecen.

Los inversores centran su atención en la renta variable ya que normalmente en las fase de recuperación suele estar baratas las acciones y los inversores buscar la rentabilidad en forma de revalorización y en forma de dividendo, normalmente se busca invertir en industrias como los bienes de consumo , los servicios de consumo o la atención a la salud

Una vez que el mercado pasa de fase de recuperación a fase de expansión es cuando el dinero comienza a fluir hacia las industrias tecnológicas, de materiales básicos y a la industria de petróleo y gas. Veamos cómo esta repartidos actualmente los flujos de capital entre las distintas industrias en EEUU y como corrobora nuestra teoría de la fase expansiva a la perfección.

graf 4Los bonos continúan con su fase bajista y las materias primas deberían comenzar a subir y el dinero debe ir pasando del mercado de acciones al mercado de commodities. En esta fase de expansión encontramos un crecimiento sostenido del PIB del país en cuestión, lo beneficios empresariales comienzan a crecer de manera general, y eso provoca mejoras en los RATING de calificación de las compañías, la tasa de paro sufre retrocesos y se incrementa el consumo y por lo tanto la confianza de los consumidor mejora y pasa a ser positiva. Esto termina desembocando en una subida de tipos de interés y una apreciación de su divisa.

Abajo les adjunto una foto sacado del libro de Murphy donde este hace mención a una gráfica de un libro de Martín J Pring.
En la actualidad estaríamos en plena fase 4 en los EEUU, en las fase 4 el dinero está en las empresas de media capitalización y en la SMALL caps además entra mas dinero en las empresas de crecientes que en las empresas de valor pero este ciclo irá cambiando a medida que avancemos hacia la fase 5 y cuando el mercado se encuentre cerca de su formación de techo pasara el dinero a las empresas LARGE capital o Blue chip y entrara el dinero en las empresas de valor.

graf 5En las fases 5 del ciclo económico el dinero entra de manera clara en las materias primas, los bonos caen de manera más suave incluso frenas sus caídas y las acciones comienzan a marcar techo provocando divergencias bajistas en las líneas de avance descenso, divergencias bajistas en el Summations oscillator y divergencias bajistas en el momento Weinstein entrando este indicador en zona negativa de manara global, además se suelen formar figuras chartistas de cambio de tendencia como dobles techos,hombros cabezas hombros, pautas terminales de cuña o triángulos descendentes en zona máximos.

Para salir de dudas sobre si el dinero está en la renta variable, en la renta fija o en el mercado de commodities hemos hecho lo siguiente.
Hemos seleccionado el SP500 como representante de las acciones, hemos cogido el T-BOND americano en representación del mercado de bonos del tesoro y el índice CRB en representando al mercado de materias primas y con estos tres activos hemos creado unos ratios.

El ratio de la parte alta del gráfico abajo adjunto recoge el coeficiente de dividir índice de las acciones entre el índice general de materias primas, este ratio aparece dibujado en color negro.

El ratio de la parte de abajo del gráfico y en color rojo recoge el coeficiente de dividir el índice de acciones americanas entre su bono del tesoro de referencia.

graf 6Observen como el gráfico en color rojo que muestra el ratio entre las acciones y los bonos del tesoro americano presenta una clara tendencia alcista con una serie de máximos y mínimos crecientes y una zona de techo dibujada con una línea discontinua horizontal que acaba de ser perforada al alza.

Esto podemos interpretarlo como una clara señal de fuerza del mercado acciones sobre el mercado de bonos y como esta fuerza que había estado en entré dicho durante los últimos meses se ha visto ratificada en las últimas semanas con la perforaciones de estos máximos.

Sin embrago, si préstamos atención a la curva negra de arriba que representa el ratio de las acciones y las materias primas, podemos observar como su serie de máximos y mínimos crecientes vigente hasta el pasado mes de febrero se ha visto truncada a la baja en los últimos 4 meses, pasando a formarse una sería de máximos decrecientes y estando muy cerca de marcar una serie de mínimos decrecientes.
Sólo le quedaría marcar un mínimo por debajo de la línea discontinúa azul marcada en el gráfico negro y señalada con un círculo para que el cambio de sesgo se confirmase.
Si esto ocurriese estaríamos antes un importante cambio de flujos de capital que llevaría el dinero de las manos fuertes hacia las materias primas comenzando a si a marcarse el inicio de un cambio de tendencia de largo plazo que algunos llevan augurando desde hace meses y que nunca llega.
El mercado necesita su tiempo para madurar los cambios de tendencia y nos dará señales más que suficientes para tratar de predecir los finales de ciclo, de momento seguimos en un ciclo alcista para la renta variable y aunque es verdad que la tendencia alcistas muestra señales de agotamiento no son más que señales correctivas y no de cambio.

Indicadores de amplitud y fuerza aplicados al ORO

Semanas atrás, cuando el oro se encontraba en la zona 1230, estuvimos hablando de la posibilidad de que las manos fuertes estuvieran tomando posiciones compradoras frente a las posiciones bajistas tomadas por los inversores especulativos.

Este indicador es “Los COT o Commitment of traders” de diversos activos cotizados que muestren lecturas alarmantes en sus registros de posiciones largas o cortas de los distintos operadores analizados.

Es para ello, que utilizamos uno de los indicadores de mercado que ya hemos explicado y analizado en los informes semanales de la zona premium de EnBolsa.net.

Y no olviden que si nos envían un mail, recibirán el informe de esta semana a modo de prueba, para así comprobar si les interesa nuestro servicio de zona premium

 

 

 

Os dejo el gráfico que analizábamos y el enlace al artículo completo.

https://www.enbolsa.net/index.php/divisa-y-comodities/item/1111-las-manos-fuertes-se-posicionan-comprando-oro.html

Captura

De momento nos encontramos que la curva de precios del oro nos esta dando la razón al texto final de ese artículo en el que decíamos.

la acumulación de contratos de futuros del oro desde la zona de los 1200 dolares hasta los 1230 actuales nos hacen pensar en futuros movimientos al alza de este activo”

Pero no sólo los COT nos envían información relevante sobre el momento actual de este metal precioso, en mi gráfico de hoy os voy a mostrar la información adicional que tenemos actualmente de otro indicador técnico como es el ADX o MOVIMIENTO DIRECCIÓNAL.

Como ya sabrán este indicador es utilizado para medir el grado de fortaleza de una tendencia independientemente de la dirección de la misma, de esta forma si tenemos una tendencia de fondo alcista la fuerza debe aparecer en las fases impulsivas de la tendencia dominante y la debilidad en los procesos correctivos contratendenciales.

En una tendencia bajista como la que nos ocupa del ORO debería ser al contrario, es decir, el indicador ADX debería de crecer en o subir de valoración numérica en los movimiento impulsivos a la baja y debería disminuir o debilitarse en los procesos correctivos al alza.

La fuerza siempre esta en la tendencia y desaparece en las contratendencias.

oro 2

Veamos el gráfico que les adjunto y reflexionemos sobre este indicador y sus movimientos en favor de la tendencia.

En la parte alta del gráfico y en color verde aparece representado el ADX de bisemanal.

Se observa claramente como cada vez que el oro realizaba un impulso bajista este indicador subida de manera ostensible, esto aparece recogido en los cuadrados azules que hemos dibujados en el gráfico del precio y en el gráfico del indicador, desde febrero hasta finales de noviembre hasta en 6 ocasiones  los precios del oro realizaron caídas importantes y esta caídas fueron secundadas con ascensos en el indicador de fuerza tendencial.

Pero lo que me llama la atención es que en la última caída de precios,desde 1250 dólares hasta los 1190, el indicador del movimiento direccional no ha marcado ascensos sino descensos en todo su tramo bajista, dando lugar por lo tanto a una muestra palpable de debilidad en el proceso bajista de este activo subyacente y secundando así nuestra teoría de posible finalización de la tendencia bajista de medio plazo.

Junto al precio y en la parte baja del gráfico, podemos diferenciar otro indicador de tendencia, como es el MACD , y en este caso, lo que podemos observar es una clara divergencia alcista  con respecto al precio de oro. Mientras el oro marca mínimos decrecientes en su cotización el indicador MACD marca mínimos crecientes y la fuerza de la ascendente de precios comienza ascender en el ultimo tramo.

El problema que se encuentra esta reacción al alza de los precios del oro es la fuerte resistencia  dinámica de la media móvil de 150 sesiones y la recta directriz bajista que perdura desde agosto de este año y que ambas resistencia se unifican en los niveles de 1270-75.

Las manos fuertes se posicionan comprando oro

Hoy voy a hablaros de los COT o los Commitment of traders en el ORO y como su señal de compra se podría estar activando.

Commitment of Traders, es un informe de las posiciones abiertas en los mercados de futuros americanos atendiendo al tipo de inversor que opera esos contratos.

El Commitment of Traders es publicado por el Commodity Futures Trading  Comision (CFTC), e informa de las posiciones compradoras o posiciones largas y las posiciones vendedoras o cortas (número de contratos) abiertas sobre un determinado contrato en cada fecha concreta en la que esta emitido el informe.

Como ya hemos comentado en numerosos artículos estos indicadores de sentimiento nos muestran las posiciones de los profesionales, los especuladores y los pequeños accionistas en los distintos activos estudiados.

Recuerden que todos mejores los indicadores de sentimiento de mercado los pueden seguir en el informe semanal que Enbolsa publica en la zona de Volatilidadde pagina Premium de enbolsa.net.

Si quieres recibir uno de estos informes de forma gratuita solicítanoslo por mail y te lo enviaremos a modo de prueba.

Si vemos que los grandes inversores o inversores institucionales están retirando posiciones en un activo que se encuentra en plena fase impulsiva, posiblemente esta subida este cercana a su término.

De la misma forma, si observamos que las manos débiles o los especuladores están entrando tomando posiciones compradoras en las subidas mientras las manos fuertes o los grandes especuladores se están retirando de este activo lo normal sería que el proceso de subidas continuadas de este activo se viera frenado o retardado.

Los comerciantes o commercials son los inversores institucionales o las manos fuertes del mercado, mientras que los no-commercials son los inversores especuladores y de tendencia, por ultimo los no-report son los inversores de economía domestica o minoristas que ni siquiera tienen la necesidad de reportar a la comisión de futuros americana.

Cuando los inversores institucionales o commercials operan en una dirección y los especuladores o no-commercials y los no-report operan en otra dirección tendremos que esperar a lecturas extremas para que las señales de cambios de tendencias se estén preparando.

Veamos un ejemplo con lo que esta ocurriendo en la actualidad con el oro.

Observen como en este ultimo tramos de caídas las posiciones netas de los commercials en color rojo esta ascendiendo de -100.000 hasta casi 0 mientras que las posiciones de los no-commercials en color verde esta descendiendo desde +100.000 hasta casi 0.

manos compradoras en el oro

Este es un síntoma manifiesto sobre el posible final de las actuales caídas en el Oro a medio plazo.

Vean como en el caso anterior (marcado con otra flecha roja) cuando ambas posiciones sé estrecharon en torno al nivel 0 se produjo un movimiento al alza que llevó la cotización del oro desde niveles de 1200 a casi los 1450 dólares.

Aquí pueden ver como el margen de distancia entre las posiciones compradoras de los grandes inversores y las posiciones bajistas de los especuladores es cada vez menor y la acumulación de contratos de futuros del oro desde la zona de los 1200 dolares hasta los 1230 actuales nos hacen pensar en futuros movimientos al alza de este activo.

Esta semana se publicara el PDF explicativo de los COT en la sección de volatilidad de la zona Premium de enbolsa, no te lo pierdas

 

Plan estratégico de marketing digital 750x400

El plan estratégico del oro por EnBolsa.net y nuestros seguidores de Now Trading!!

El pasado sábado propusimos a nuestros seguidores de Now trading! Que no elaboraran un plan estratégico para el oro, puesto que a nuestro juicio y teniendo en cuanta nuestro Método de Trading Avanzado, el Oro era un activo que se encontrara en una zona muy atractiva para realizar una inversión.

 

Antes de presentar nuestro plan y alguno de los planes que nos han hecho llegar me gustaría dar las gracias a todos aquellos que habéis participado, no se trataba de un ejercicio donde íbamos a poner nota, la finalidad era la de provocar a que poco a poco os acostumbréis a realizar vuestros propios planes estratégicos antes de que el precio se mueva y como siempre decimos desde EnBolsa.net, intentarlo aunque creáis que no vais a poder puesto que así es la única forma de comprender como se mueven los precios en los mercados bursátiles.

 

Vamos al grano.

oro 1

 

Como se puede observar en el gráfico diario del Oro la dirección natural del precio es bajista y muy seguramente toda esta subida sean un proceso correctivo o ¿no?, esta es la duda que siempre nos invade cuando se produce una proceso correctivo, ¿está cambiando la tendencia?, además del proceso vemos como ya el precio ha perforado su directriz bajista y además se ha situado por encima de su media 150, por tanto ¿estamos en un proceso correctivo o en el comienzo de una tendencia alcista?, busco ¿largos o cortos?

 

oro lectores

 

Iván (gráfico 1 ) nos propone este recuento de ondas de elliot, en principio parece correcto y por tanto aceptable como fase impulsiva 12345, con este análisis estaríamos planteando que el oro ha empezado una tendencia alcista, pero como bien han planteado Jose Antonio, Antonio Áfrico y Joaquín (gráfico 2) podemos estar en un proceso correctivo ABC, también es razonable y desde luego es posible.

De nuevo nos encontramos en la misma encrucijada ¿cambio de tendencia o proceso correctivo?, pero si nos fijamos en ambos estudios del precios ¿cuál es el siguiente movimiento planteado?, a la baja, por tanto buscaremos posiciones bajistas en el oro para ello nos iremos a un time frame de 1 hora para platear la operación.

Por cierto para terminar con la direccionalidad de la operación que vamos a hacer mientras no supere los 1435 y ratifique así el cambio de tendencia para nosotros desde EnBolsa.net estaremos ante un proceso correctivo y por tanto buscaremos posiciones cortas, no solo superando la media consideramos que la tendencia a terminado, cuando supere los 1435 nos cambiaremos la “chaqueta” y buscaremos alguna posibilidad de largos.

Ya hemos realizado lo más importante y es interpretar que escenario presenta la curva del oro y cuál puede ser el movimiento más favorable, en ambos análisis nuestros seguidores se decantan por caídas ya sea por corrección de la fase impulsiva o por continuidad de la tendencia bajista (fin del proceso correctivo), para mí personalmente esta última sería el escenario más acorde, pero es cuestión de gustos, lo importante es que a partir de ahora miramos hacia abajo mientras esté por debajo de los 1435.

 

plan estrategico en el oro 1

 

En el gráfico de 1 hora el precio ya marca una dirección claramente bajista y esa es nuestra intención entrar cortos, en estos momentos dentro de esta estructura el precio está en un impulso por tanto debemos de esperar un retroceso para incorporarnos al movimiento.

Por tanto la zona de control operativa se encuentra en los 1383, donde se encuentra la resistencia estética, tendencial y muy probablemente al resistencia dinámica si cuando el precio esté ahí tenemos a un MACD por encima de cero solo tendremos que esperar a que el MACD se cruce a la baja para tomar posiciones cortas, ese es nuestro plan para los próximos días.

Espero que el articulo sea de su agrado, dar las gracias de nuevo a todos los que han participado en la propuesta lanzada y a espera que el plan vaya tomando forma.

oro1345

Plan estratégico en el oro por Enbolsa.net

Esta materia prima es actualmente un activo claramente bajista, por ese motivo vamos a plantear una estrategia bajista para las próximas semanas.

Lo primero que esperamos desde enbolsa.net es que el activo o curva de precios se encuentre dentro de un movimiento tendencial a partir de ahí esperaremos un proceso correctivo para incorporarnos al movimiento natural actual del precio (su tendencia).

Mejor os muestro nuestros planes estratégicos.

En estos momentos el Oro se encuentra en una zona de control operativa para buscar posiciones cortas y es que el proceso correctivo en el que se ve envuelto puede estar llegando a su final.

 

ORO DIARIO

 

Como se ve en el gráfico actualmente la cotización se encuentra enfrentándose a resistencias importantes, por un lado tenemos la parte alta del canal en el que se encuentra inmerso, segunda resistencia destacable los niveles de soporte anteriores que ahora se convierten en resistencias estáticas y por último la zona F3 resistencia relevante de Fibonacci (3 niveles de fibo coinciden en una misma zona). La unión de estos tres factores recibe el nombre de Unificación de criterios y es ahí donde el final de un proceso correctivo puede llegar.

Si a esto le unimos que nuestro indicador de técnicas de entrada (ENBOLSA TRADING) nos señala posible señal bajista ya solo nos falta dibujar nuestro plan estratégico y ejecutarlo si llegara el momento.

Vamos a proponer 2 planes uno para inversores de medio plazo donde la operación puede durar entre 3 y 6 semanas y otro plan para aquellos inversores más inquietos donde la duración de la operación puede durar entre 3 y 6 días.

 

oro señal diario

 

Para las próximas semanas: ya sabemos que el activo se encuentra en una zona de control y solo nos queda esperar a que realice el swing para iniciar un nuevo impulso bajista, para nosotros la rotura a la baja de la directriz del proceso correctivo será la señal de entrada y solo si pierde los 1302 nos posicionaremos cortos.

Para los inquietos:

 

oro 1 hora señal

 

Nos colocamos un gráfico de 1 hora y esperaremos a que forme un módulo de arranque, os he dibujado en azul que necesitamos que haga el precio para ejecutar la entrada.

A partir de ahora solo nos queda esperar y si se produce alguna de las 2 alternativas la señal se activará.

lingot or 7

El oro en una zona de control operativa

Repasando el mercado nos hemos encontrado en el Oro con una situación que nos encanta.

Ya sabéis que desde EnBolsa.net trabajamos las señales de inversión siempre a favor de la tendencia y dentro de esta en momentos muy concretos.

En este artículo vamos a diseccionar el oro hasta llegar al punto de poder trazar nuestro plan estratégico para las siguientes sesiones, espero que os guste.

Comenzamos observando el gráfico semanal para que este nos indique la situación real de este activo.

 

ORO SEMANAL

 

Viendo el gráfico semanal rápidamente llegamos a la conclusión de que esta curva de precios se encuentra en MAXIMA POTENCIA BAJISTA, cuando un activo se encuentra en esta situación quiere decir que los factores más importantes que influyen en el precio apuntan a una misma dirección, observe como TENDENCIA + DEBILIDAD + MOVIMIENTO IMPULSIVOmiran hacia abajo.

Ya tenemos claro que queremos buscar una posición….. CORTA.

 

ORO DIARIO

 

En el grafico diario y ya nos estamos adentrando en aquello que ocurre a día de hoy vemos como dentro de esa fase bajista nos encontramos en pleno proceso correctivo.

Dicho proceso ha llegado a la media de 50 que es aproximadamente también por donde pasa su directriz bajista. No contento con esto vemos como dicho nivel también coincide con una resistencia estática y con un nivel de f2 optimo, todo esto da lugar a una zona de UNIFICACIÓN DE CRITERIOS (descargue el pdf de unificación).

Esta unificación de criterios unida a la sobrecompra del indicador de momento nos da la posibilidad de aplicar nuestra técnica de entrada ACELERADA.

Con este gráfico conocemos que el oro se encuentra en una ZONA DE CONTROL OPERATIVA por tanto en los próximos días se podría activar una señal de venta, planteemos pues nuestro plan estratégico.

 

ORO 1 HORA

 

Ya en un gráfico horario vemos todo lo ocurrido en el proceso correctivo, en los procesos correctivos aparece la pauta A-B-C que en este gráfico podemos detectar perfectamente y además la onda C ya ha completado la proyección del 100% de la onda A, ratificando que en estos momentos podemos estar ante el final de dicho proceso.

Sabiendo esto solo necesito que el proceso correctivo finalice y comience un nuevo impulso a la baja, ¿Cómo detectamos esa situación? O dicho de otro modo ¿Cómo y cuándo ejecuto mi operación?

Para ello vamos a utilizar nuestra técnica del MODULO DE ARRANQUE y tenemos que esperar tres movimientos del precio

1º Perdida de directriz y media móvil

2º Ligera recuperación del precio

3º Perdida del mínimo anterior

Una vez tengamos estos tres movimiento la operación se habrá activado, os he marcado nuestro plan con una línea roja.

Este es nuestro plan estratégico y lo importante es tener claro que hacer y recuerden que todo lo visto en este artículo forma parte del temario que impartimos en nuestras jornadas de formación.

Un saludo y que tengan un buen trade.

lingotti gettoni oro 8853

¡A por el oro!, este es nuestro plan estratégico

En muchas ocasiones el mercado nos habla simplemente tenemos que saber escucharlo.

Una de las ventajas de dejar que una cotización o mejor dicho que una curva de precios “nos hable” es que podemos plantear una estrategia de trading con mucho tiempo de antelación, si ,y no es cuestión de predecir el futuro, simplemente es establecer una ruta.

En el mercado existen distintos tipos de inversores y cada uno de ellos con su propia técnica de inversión, algunos utilizan las medias móviles, otros las líneas de tendencia, pasando por los que operan atendiendo a los soportes y resistencias y por supuesto tenemos a un grupo de inversores que invierten en función de los niveles de Fibonacci, todos ellos pueden ser muy eficaces así que veamos que ocurre en el oro.

 

ORO1

 

La tendencia en el Oro es claramente bajista, por tanto como inversores tendenciales que somos en EnBolsa.net buscaremos posiciones cortas, en el gráfico que veis aparecen las líneas de tendencia más relevantes en la curva de precios, por tanto atendiendo a estas líneas lo ideal es esperarnos a que el precio llegue a su directriz.

Pero no nos quedemos aquí vamos a los soportes y resistencias.

 

ORO2

 

Dicen los libros que un soporte o una resistencia cuanto mas impactos y duración tenga mayor importancia tiene, como se puede observarlos niveles de 1520 funcionaron como soporte, por tanto ahora se convertirán en un nivel de resistencia.

 

ORO3

 

En una secuencia bajista vamos a encontrar una serie de máximos decrecientes y utilizando los niveles correctivos de Fibonacci obtenemos los niveles f2 otimos, en esta ocasión tenemos:

1º F2 ÓPTIMA: 1465-1470

2º F2 ÓPTIMA: 1502-1509

3º F2 ÓPTIMA: 1553-1558

Si nos adentramos en el mundo de los indicadores para intentar predecir que puede ocurrir, ocurre lo siguiente.

 

ORO5

 

Como ya sabréis una media móvil funcionara como soporte-resistencia dinámica, por tanto debemos de intuir cual va a ser la evolución de la misma para intentar conocer que niveles para el oro se convertirán en resistencias dinámicas.

En cuanto al indicador tendencia MACD sabemos que dentro de una tendencia bajista cuando se produce una corrección el macd tenderá a colocarse ligeramente por encima de cero.

Cuatro gráficos, cuatro formas de atacar al mercado y ahora la pregunta cuál es ¿Dónde me pongo corto?, mi respuesta es busquemos las “coincidencias”

 

ORO4

 

Si fusionamos los cuatro gráficos nos damos cuenta que en la zona de los 1503-1520 tenemos a la línea de tendencia, la resistencia, un nivel F2 optima, la media móvil que pasara por esos niveles y a un macd probablemente por encima de cero, en definitiva tenemos una ZONA DE CONTROL OPERATIVA, o como decimos en nuestra sala de trading “una zona de combate”

Pero lo mejor de todo no es que tengamos el nivel para empezar a buscar el swing y tomar posiciones cortas, sino que también tenemos una fecha, Junio, es decir, para que la zona de control funcione el precio debe de llegar a él a finales de este mes principios de Junio y si es así, nosotros estaremos ahí para intentar tomar posiciones cortas.

PD: el simple hecho de que la cotización llegue a esos niveles no implica tomar las posiciones cortas de manera inmediata, necesitaremos encontrar el swing del mercado, vamos que necesitamos que cuando llegue a la zona comience a girarse, por ejemplo como en la técnica nuestra del MACD-ENB.

Un saludo espero que os haya gustado y nos encantaría que muchísima gente leyese este artículo, así que si nos quiere ayudar compártalo con sus amigos en Facebook o twitteelo a sus seguidores de twitter, gracias por su seguimiento y participación activa

El Oro se pone a tiro

En el día de hoy voy a mostrar una operación de Trading que estamos estudiando y vamos a realizar desde enbolsa.net . Os voy a mostrar cómo pensamos atacar el precio de este activo, por qué razón elegimos atacar este subyacente, os presentare dos estrategias posibles a realizar, donde fijáremos los stops LOSS de ambas y cómo las operaremos. (este articulo se publico el lunes en Estrategias de Inversion)
Y todo esto os lo voy a presentar antes de que los hechos ocurran, que creo que es lo que tiene mérito y no realizar los estudios operativos a posteriori que aunque tenga carácter didáctico, es poco productivo para nuestros intereses monetarios.

El activo objeto de nuestro Trade es el ORO o XAUUSD.

Aprovechare para introducción el concepto de entrada rápida en gráfico de 1 hora usando la técnica del MÓDULO DE ARRANQUE ya que me comprometí con un lector que me pidió esta técnica la semana pasada, y como se suele decir…. Lo prometido es deuda.

Lo primero es explicar porque operar este activo y la decisión de operar en la dirección bajista.
Para ello me voy a valer de un gráfico semanal y desde arriba del todo en la gráfica os explicare la decisión final de operar en esa dirección en gráfico horario.

En el primer gráfico aparece el preciograma del oro y varios indicadores que van a ayudar a ver la tendencia , el impulso y la fuerza de este activo y la combinación de estos tres conceptos dará como resultado la dirección de mi operativa y la técnica a emplear en mi plan estratégico.

En la parte alta del gráfico encontramos el indicador MACD, que presenta corte a la baja, está por debajo de 0 y descendiendo, por lo tanto nos indica que estamos en pleno impulso bajista.

En el gráfico semanal se observa fácilmente como la tendencia actual desde el pasado mes de octubre es bajista , sólo hay que fijarse en la línea de tendencia verde dibujada con tres impactos bajistas y ademas debemos fijarnos en su serie de máximos y mínimos decrecientes como nos decía la teoría clásica de DOW.
Pero para mi, lo más importante es la media 30 sesiones semanal en color rojo que he dibujado en el gráfico, esta media actualmente esta descendiendo y girada a la baja, por lo tanto la tendencia es bajista.

Ya tengo tendencia e impulso, sólo me falta medir la fuerza de esta activo contra su referente en el apartado de materias primas. En este caso y usando el RSC Mandsfield lo he comparado con el índice CRB de MATERIAS PRIMAS, obteniendo como resultado un fuerza relativa negativa y por lo tanto mostrando un claro síntoma de debilidad frente al mercado de MP.

Por lo tanto y como resumen de este primer gráfico, podemos decir que mis probabilidades de éxito en un Trade en este activo serán mayores si lo opero a la baja.

En este segundo gráfico voy a buscar las distintas zonas en las que atacar el precio.

El uso de dos medias ,dos técnicas operativas propias y la técnica de unificación de criterios me van a ayudar a elaborar dos planes estratégicos muy claros.
Uno lo aplicare de manera inmediata si ocurren una serie de hechos en los próximos días, y el otro,lo guardare como segunda opción si el primer plan me falla o no llega a darse la entrada.

El primer plan lo voy a ejecutar usando la técnica acelerada de entrada aprovechándome de la máxima potencia bajista semanal que presenta el activo.

Ambos desarrollos teóricos los podréis encontrar en distintos artículos publicados en nuestra página web de EnBolsa.net.

Ejecutare mi plan de entrada rápida en gráfico horario y atendiendo a la formación de un módulo de arranque.

El segundo plan lo utilizaré durante la primera semana de abril y si el precio del oro llega a la zona de los 1635 dólares, para su ejecución utilizare la técnica de MACD ENB apoyándome en la unificación de criterios, es el plan que aparece recogido con un cuadrado azul en el gráfico diario.

Recordaros que tanto la técnica MACD ENB , como la del MÓDULO DE ARRANQUE podéis encontrarlas en los vídeos de formación de la zona premium de estrategias de inversión , os adjunto el enlace http://www.estrategiasdeinversion.com/ademas/20121212/videocurso-operativa-swing-trading y además en nuestra página web tenéis disponibles unos PDF formativos que explicando ambas técnicas de entrada al mercado de manera muy clara.

Antes de seguir es muy importante recordar que es necesario un swing o giro antes de entrar tomando posiciones, nunca colocarse en una zona operativa esperando con la orden contratendencial puesta, sino que es necesario esperar a que se produzca el giro sobre la zona en cuestión y luego tomaremos posiciones fijando el Stop LOSS en el máximo en los que se produjo el giro o swing.

Bien, bajemos un timeframe más para atacar el precio siguiendo la técnica de entrada inmediata o acelerada que aparece reflejada en el garfico de arriba con un circulo. Para ello bajamos a gráfico horario y observemos que es lo que le vamos a pedir al precio del oro para que nosotros tomemos posiciones cortas y así incorporarnos a la tendencia vigente en la actualidad.

La imagen que ven arriba es la zona que esta en el gráfico diario representada con un círculo azul. Lo que hemos hecho es realizar un zoom a esa zona bajando a gráfico horario.

Observamos como en este timeframe tenemos una tendencia alcista clara y definida como máximos que crecen, mínimos que crecen, media azul y creciendo y línea de tendencia alcista vigente…….. A perdón la línea de tendencia azul claro se ha perforado a la baja.

Las tendencia no perduran en el tiempo eternamente, las tendencias se mantienen hasta que un día dejan de mantenerse y entonces se produce el cambio.
Pues bien, el MÓDULO DE ARRANQUE es la formación alcista o bajista que da inicio al cambio de tendencia y da paso al primer movimiento impulsivo importante de la nueva tendencia.

Por lo tanto será muy interesante localizar el momento en el que nosotros pensemos que la tendencia puede cambiar y elaborar una estrategia operativa en base a ese posible movimiento de cambio.

Para un cambio de tendencia necesitamos 4 factores que son absolutamente necesarios.
1.- que la línea de tendencia principal sea perforada a la baja
2.- que los máximos comiencen a ser decrecientes
3.- que los mínimos comiencen a ser decrecientes
4.- que el precio se coloque por debajo de la media 150 ponderada y esta se giré a la baja y comience a descender.

Estos hechos ¿se dan en la actualidad en el gráfico del oro de una hora? No…. Pero ¿y si el plan estratégico pintado en amarillo se cumpliera?¿ Se darían los 4 puntos especificados anteriormente?

Pues eso es un MÓDULO DE ARRANQUE, es la formación que se suele producir en el inicio de una nueva tendencia y aprovecharnos de ese movimiento para incorporarnos a esa tendencia en el primer instante de la misma.

Resumiendo. Si el precio del oro en gráfico horario se coloca por debajo de 1603- 1600 tomaremos posiciones cortas siguiendo la técnica acelerada en gráfico diario y la técnica del módulo de arranque en gráfico horario.
El stop LOSS lo fijaremos por encima de los máximos en la zona de los 1618-20 fijándonos como objetivo la cota de los 1555-1560 dólares, buscando un ratio 2,5:1

Pero fíjense en un matiz muy importante en la estrategia combinada de gráficos diarios y horario.
Los puntos de entrada y stop en 1603 y 1620 dólares están fijados siguiendo los parámetros del gráfico diario, pero la entrada por módulo de arranque la vamos a realizar en gráfico horario, por lo tanto los niveles de entrada en 1603 se mantendrán, pero los niveles de stop los fijaremos de acuerdo con el módulo de arranque en un posible nivel de 1607.

Atentos como cambia la historia, con la entrada en módulo de arranque mi riesgo stop es de 4-5 dólares y mi nivel de posible benéfico no ha cambiado en nada manteniéndose los 1555-60, es decir, arriesgo 5 dólares para ganar 50, el nuevo ratio de la operación es de 10:1.

Hemos pasado de un ratio rentabilidad-riesgo 2,5:1 que era muy bueno a uno de 10:1 que es excelente, sólo hemos tenido que realizar una técnica de entrada concreta en un timeframe inferior.

Si la operación de entrada acelerada no ocurre y el precio del oro sigue subiendo, volveremos a intentarlo en los niveles de 1635 durante la primera semana de abril, siguiendo la técnica MACD ENB y unificación de criterios.

Espero que les haya gustado la estrategia y que esta sea productiva para nuestros intereses.
Ya saben que pueden seguirnos en twitter en @enbolsa_ y que todas estas técnicas las tienes disponibles en www.enbolsa.net

Oportunidades de inversión atendiendo a las correlaciones

En el día de hoy vamos a tratar de explicar una estrategia en base a los futuros movimientos del índice de Materias Primas CRB y el movimiento del Dollar como activo subyacente negociado.

Ya hemos visto en algunos artículos precedentes de enbolsa.net ,como el mercado y sus activos negociados se mueven de manera convergente y divergente entre ellos, lo cual nos puede servir para establecer estrategias de operativa en un activo en base a la confirmación o movimiento de su activo opuesto.

Este es el caso que hoy os presento, en el primer grafico os enseño los movimiento de la curvas de precios del DOLLAR y del Índice de MATERIA PRIMAS mas importante como es el CRB.

Vemos como sus movimientos son opuesto o divergentes , es decir , cuando uno sube o tiene pendiente positiva , el otro activo baja o muestra pendiente negativa.

 

correlacion1

 

Vemos como desde el año 2009 , los movimiento alcistas de la moneda americana traen consigo movimientos descendentes en la curva de precios de las materias primas, a veces estas divergencias son pronunciadas con respecto a la tendencia y otras menos, para ver el grado de descorrelación entre uno y otro os he dibujado una recta de regresión ( en color azul) tomando como zonas referentes los puntos en los que el mercado comienza a girarse e inicia una nueva tendencia de relevancia ( líneas discontinuas rojas), fíjense como el grado de inclinación de la pendiente no es igual en ambos gráficos, esto hace que la correlación negativa no sea menos uno, sino que oscile entre el 0 y el -1

En base a ese criterio, parece que actualmente estamos viviendo una pequeña corrección al alza del inicio de una tendencia bajista en la moneda americana y en el caso de la materias primas estamos ante una pequeña corrección a la baja del inicio de una tendencia alcista, pues con esta base vamos a tratar de establecer una estrategia de swing trading.

Mirando el grafico de las Materias primas CRB, observamos como el precio ha realizado un movimiento impulso compuesto por 5 ondas, con sus 3 pautas de movimiento ascendente (marcadas en círculos azules y numeradas) y sus dos correcciones 2 y 4, seguida de una corrección en forma de pauta plana ABC ( color rojo)

 

correlacion 2

 

Si ese movimiento se produjese al alza se detonaría una señal de compra por el Método de Swing ENB , explicado en los cursos de formación de la zona Premium, os dejo el enlace AQUI y además generaría una señal de compra con cruce al alza del MACD y una formación de modulo de arranque previa al movimiento impulso del tramo 3 marcado en el grafico como previsible.

SOLO la perdida de la zona de los 555 puntos desactivaría esta operación al completo, produciéndose entonces una formación bajista correctiva de mayor profundidad y desestimándose todo nuestro plan de trading.

Ahora vamos a por el estudio del Dollar y buscaremos la confirmación de nuestra estrategia en Materias Primas con un movimiento totalmente opuesto en la divisa americana.

Veamos, la divisa dólar ha realizado una figura chartista de cuña ascendente de casi un año de tiempo, pero la ruptura a la baja de esta figura el pasado 30/08/12 , marcada con un círculo rojo grande, está provocando un cambio en el sesgo del movimiento de esta curva.

Después de perforar a la baja la line de soporte de la cuña ascendente también perforo a la baja la media 150w que utilizamos nosotros para ver si la tendencia de un activo es alcista o bajista, además en el ese momento el MACD también rompió a la baja la línea cero, dando confirmación de la señal bajista marcada previamente pr este indicador en su cruce bajista del MACD y el SIGNAL.

 

correlacion 3

 

Desde ese momento marcamos la distancia del tramo total bajista, marcado con un cuadrado verde y llamado X, y lo proyectamos a la baja desde el final del tramo correctivo al alza que finalizo el pasado mes de noviembre y llamamos Y.

Ese máximo realizado en el punto Y marcado con círculo rojo mas finito, coindice con un pull-back a la MM150W así como una detonación de señal BAJISTA POR MACD ENB y además me da el inicio de un modulo de arranque bajista, estas dos técnicas están también explicadas en los cursos de formación de la zona Premium, os dejo el enlace AQUI.

Por lo tanto y partiendo de la base que los dos activos están correlacionados negativamente, si esperamos movimiento bajista del DOLLAR esto traerá consigo movimientos alcista en el INDICE CRB de MP y viceversa.

Para la estrategia operativas del DOLLAR , hemos proyectado la distancia del movimiento X anteriormente mencionado, desde el punto final del tramo Y, el resultado es el segundo cuadrado verde dibujado en grafico con zona objetivo en los 75.5 que además coincide con el objetivo bajista de la figura de cuña alcista de implicaciones bajista.

Esa zona de objetivo chartista esta marcado en color rosa y explicada en el grafico.

SOLO la perdida de la zona de los 81.5 puntos desactivaría esta operación al completo, produciéndose entonces una formación alcista con máximos crecientes y el precio trataría de continuar su movimiento alista hasta los máximos anteriores, desestimándose todo nuestro plan de trading.

Para resumir , mientras el DOLLAR no suba de los 81.5-82 y las MATERIAS PRIMAS CRB no bajen de los 555 puntos, nuestra estrategia operativa seguirá vigente.

Para cualquier duda sobre esta estrategia , no dudéis en preguntarme en este articulo

Recordar que todas los análisis , estrategias y operaciones podéis seguirlas en directo y en tiempo real a través de TWITTER, nuestra cuenta en @ENBOLSA_ síguenos.

Suerte y buen trading.

Peticiones del lector: oro y plata

Semanalmente ya sabéis que dedicamos un espacio a nuestros lectores y es que la verdad todo el equipo de EnBolsa.net os damos las GRACIAS por vuestro seguimiento y estamos encantados de que el cada vez seáis mas.

Por ese motivo a lo largo de la semana vamos seleccionando de los comentarios que dejáis en la web las sugerencias y análisis que os puedan interesar.

En esta semana nos vamos a centrar en 2 comodities: el ORO y la PLATA.

En primer lugar me gustaría darle las gracias a nuestro lector “YO” que uno de sus comentarios nos pedía que analizáramos estos activos ya que a raíz de ese comentario nos dimos cuanta de la excelente oportunidad de inversión que nos brinda el ORO en estos momentos, bueno no me entretengo mas y os lo enseño.

PLATA

Ya hace varios días publicamos un articulo haciendo referencia a esta materia prima donde veíamos un patrón que a muchos de ustedes os sonará (os invito a que lo leáis, ver artículo anterior).

 

plara diario

 

Esta es la imagen del artículo anterior donde decíamos “La Plata se encuentra en plena fase correctiva de su tendencia alcista que se género desde mediados de junio pasado hasta finales del pasado mes de octubre.

Ese movimiento ha sido corregido en un 50%, en el plazo de un mes escaso de caídas, llegando justo a zona de su MM150 W que en este caso está actuando como soporte dinámico (color rojo)…………..” “así como la confluencia de un nivel F2 ÓPTIMO de Fibonacci, si a todo esto le incorporamos la señal de compra por método MACD ENB y la ruptura de la línea directriz bajista generada en el proceso correctivo que utilizamos en el METODO ENB como detonante de la entrad ( en azul) tenemos razones de peso para considerar una continuación de la subida………..” (Ver artículo original)

Y esta es la situación actual:

 

plata

 

El precio se ha movido a favor de nuestra plan de swing-trading, por tanto el inversor que se halla incorporado, ¡Enhorabuena!

 

Veamos ahora al ORO

 

Como os podréis imaginar el ORO y la PLATA son como hermanos, es decir, que prácticamente le movimiento de uno lo replica el otro, vamos que están directamente correlacionados.

 

oro

 

La curva de precios del oro es prácticamente idéntica a la de la plata, pero en esta ocasión el oro va como un poco retrasado con respecto a al plata.

 

Tras la superación de la directriz bajista estamos ante el primer proceso correctivo de la nueva tendencia alcista, esta es una de las mejores oportunidades de inversión, la probabilidad de éxito es bastante alta. Teniendo en cuanta esta hagamos un plan:

 

El método macd-enb ya nos ha dado señal de comprar pero es que además la cotización está en plena formación de un modulo de arranque, pues bien, si la cotización del oro supera los 1740 el modulo de arranque será confirmado y el nuevo impulso alcista habrá comenzado, este será nuestro punto de entrada, fijaremos un stop en los niveles de 1664 y buscaremos un objetivo en 1888.

 

Este es nuestro plan ¿te apuntas?

 

Si le ha gustado este artículo la mejor forma de darnos las gracias es que lo comparta en Twitter o Facebook, además contribuirá a que otras personas puedan disfrutar de él.

Siguiendo de cerca al oro

Como ya sabréis las redes sociales están en pleno auge , por ello Enbolsa.net también está en ellas.

Dentro de las redes sociales Twitter es una de las mas utilizadas y es ahí donde a lo largo del día publicamos situaciones de mercados que creemos deben ser remarcadas. A continuación os muestro el seguimiento que hicimos del ORO en la red social de twitter.

Ni que decir tiene que si quieres seguir este tipo de análisis bursátiles que denominamos “Mapa de situación” solo tenéis que seguirnos en esta red social.

Seguir a @EnBolsa_

Este es el seguimiento que hacemos desde Twitter al oro

 

oro1

 

oro2

 

oro3

 

FINALMENTE EL ORO SE DIRIGIÓ CON FUERZA A LA PARTE ALTA DEL CANAL CONSIGUIENDO ASÍ NUESTRO OBJETIVÓ.

image

SI QUIERES SEGUIR ESTOS GRÁFICOS EN TIEMPO REAL SOLO TIENES QUE SEGUIRNOS EN TWITTER.

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NOW TRADING!! Operaciones en vivo del 22 al 26 de Octubre

EURUSD LUNES ENTRADA

EURUSD LUNES

SE ESCAPO LA OPERACION, ANULAMOS LA ENTRADA

EURUSD ESCAPO


ORO 5 MIN

ORO 5MIN GRAFICO

ANULAMOS LA ENTRADA, SE ESCAPO LA OPERACION

oro se fue


IBEX ENTRADA

ibex

ESTAMOS DENTRO………..

ALCANZAMOS OBJETIVO…

OBJETIVO IBEX


CAC 5 MIN ENTRADA

CAC 5 MIN HOY

SE ESCAPO LA OPERACION

CAC SE ESCAPO


DAX 5 MIN VAMOS

DAX 5 MIN ENTRADA

ESTAMOS DENTRO…

CERRAMOS POR SALTO DE STOP…….

dax stop


IBEX 35 ENTRADA2

ibex 15 min

ESTAMOS DENTRO…………

BAJAMOS EL STOP A 7811………..

CERRAMOS A MERCADO PARA NO QUEDARNOS ABIERTOS DE UN DIA PARA OTRO.

ibex cierre


entrada ibex 15

ibex 15 min corto

ESTAMOS DENTRO………….

CERRAMOS A MERCADO PARA NO ASUMIR RIESGOS.


entrada plata

plata 5min

SALTO EL STOP

Las mejores y peores materias primas del momento

Conozcamos en la actualidad la situación de las materias primas atendiendo a su fortaleza.

RANKING POR FORTALEZA DE MATERIAS PRIMAS

indices de materias primas

 

Los metales preciosos encabezan el ranking de las materias primas, este grupo esta compuesto por 4 activos subyacentes.

Paso a mostraros la clasificación de estos activos por su fortaleza.

RANKING DE METALES PRECIOSOS POR FORTALEZA

metales reciosos

 

La materia prima mas fuerte del momento es la PLATA, atendiendo a esto cualquier corrección de este subyacente puede ser utilizada para incorporar posiciones largas.

Las materias primas energiticas como vimos en el ranking inicial son las mas débiles del mercado, este grupo esta compuesto por 5 activos que son:

Crude Oil Full1012 Future ————–Barril crudo americano

Natural Gas Full1012 Future———–Gas natural

RBOB Gasoline Full1012 Future——-Gasolina

Brent Crude Oil Full1012 Future——Barril brent

Heating Oil Full1012 Future————Aceite de calefacción

Os muestro a continuación el ranking por fortaleza de estas materias primas

RANKING DE ENERGIA POR DEBILIDAD

energeticas

 

La materia prima mas débil es el GAS NATURAL, por tanto cualquier rebote que se produzca podría ser una oportunidad de abrir cortos.

Una posible estrategia para las próximas semanas podría ser un long-short, donde nos posicionaríamos largos en la PLATA y cortos en GAS NATURAL

 

Y recordar que aquello que es fuerte hoy lo seguirá siendo mañana, y lo que es débil hoy mañana también lo será hasta que demuestre lo contrario.

 

Un saludo a todos

Niveles operativos para la semana en PETROLEO, ORO y EUR/USD

En el artículo de hoy , vamos a comentar los niveles relevantes, las figuras, los recuentos posibles, proyecciones… observados en distintos activos.

Los niveles son zonas de posible importancia en el devenir de estos subyacentes a lo largo de la semana, por lo tanto los espacios temporales utilizados para el análisis, serán siempre de corto plazo.

Trabajaremos gráficos de 1,4 y 8 horas, en casos concretos pondremos gráficos diarios para afinar mas los niveles de referencia.

Nosotros solemos trabajar en operaciones que vayan a favor de la tendencia, aprovecharemos los procesos correctivos de la tendencias alcista y bajistas o trabajaremos con las ruptura y apoyos en zonas relevantes.

Esta semana vamos a estudiar las curvas de precios del PETROLEO, el ORO y la DIVISA EURUSD.

El PETROLEO

zona petroleo

La curva de precios del PETROLEO USOIL, nos muestra una clara tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes y una media de largo plazo MM150W alcista y con pendiente ascendente.

 

La semana pasada en un artículo sobre el PETROLEO, marcamos el nivel de los 94$ como una zona muy importante ya que era el lugar en el coinciden dos niveles de fibonacci de dos tramos alcista de distinta profundidad y por lo tanto es nivel es zona de soporte relevante.

 

Si los niveles de 94 son perdidos a la baja , pensamos que el movimiento mas probable es el que hemos dibujado en líneas azules, la cotización se dirigirá a los niveles de 91.

 

 

La máxima zona de caída posible para seguir manteniendo la estructura alcista seria la cota de los 87$

 

Mientras esté por encima de los 91$ el potencial alcista de este valor permanecerá intacto y entenderemos que el movimiento a la baja es un simple movimiento correctivo dentro de su tendencia primordial alcista.

 

 

Una superación de los niveles de 98$ con un cierre cercano a los máximos del día y vela alargada nos confirmaría la continuación del movimiento alcista.

EL ORO XAU/USD

zona oro


 

La curva de precios del ORO XAU/USD , nos muestra una clara tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes y una media de largo plazo MM150W alcista y con pendiente ascendente.

 

La cotización está muy alejada de su MM150 y la fuerza, los indicadores de momento sobrecomprados y la extensión de las subidas nos hacen pensar en un próximo y cercano proceso correctivo.

 

 

El recuento de ONDAS de color ROJO , nos indica que la tendencia seguirá siendo alcista , ya que nos encontramos en la ONDA 3 y por lo tanto y dependiendo de la profundidad de la ONDA 4 CORRECTIVA que está por venir, la ONDA 5 futura debería superar los máximos creados por esta ONDA 3 en los 1740

 

 

Pero antes que esta ONDA 5 ALCISTA llegue a producirse, sería necesario que una corrección del mercado apareciera para ganar tiempo y mejorar los precios de entrada en este subyacente.

 

 

Los niveles de control en el posible proceso correctivo seria los 1690$ en primer lugar y los 1650-1655$ como segunda zona de soporte importante, además tenemos la media mm150w que actuara como soporte dinámico y la recta directriz alcista en azul que podría actuar como referente.

 

 

Lo normal es que la corrección se produzca formando una pauta plana ABC, así que , esperaremos a la consecución de esa corrección y nos fijaremos en el nivel de los mínimos de la ONDA C de esta pauta, si esos mínimos son coincidentes con alguno de los niveles comentados anteriormente ya tendríamos nivel de entrada.

 

 

La zona de 1740 podemos considerarla como proyección de 161.8 de la onda 1-2 por lo tanto nivel de resistencia de corto plazo.

 

EL EUR/USD

zona eurusd

 

Esta divisa al igual que los otros dos subyacentes anteriores, presenta una tendencia claramente alcista, por lo tanto y siguiendo con nuestro plan de inversión, solo operaremos las señales alcistas.

 

 

Lo mas importante del grafico intradiario de 8 horas es la igual de tramos detectada al alza en esta divisa.

 

Como podéis ver he marcado dos tramos alcistas, uno en color rojo de 2.78% de movimiento desde mínimo a máximo y un segundo tramo al alza en color amarillo de un 2.78% exacto.

 

 

Realmente, que la cotización de este activo se detenga o no en ese punto nos da igual, porque como hemos comentado antes vamos a operar las señales alcistas.

 

Pero para aquellos que busquen zona de techos para abrir cortos en el mercado, decir que esa zona también es parte alta del proceso de canalización ascendente en color azul dibujado en el grafico y nivel de 61,8% de toda la caída producida desde 1/05/2012 en niveles de 1.32 hasta los mínimos del 25/7/2012 en la cota de los 1.20, como podéis ver en el grafico diario de mas abajo.

 

 –

ZONAS EURUSD2

 

 

Si le ha gustado y crees que ha merecido la pena su lectura, puede reconocernoslo compartiendolo en FACEBOOK o TWITTER, gracias

 

Actualización de “Interesante ruptura del oro en gráfico de 8 horas”

Hola a todos, el día 1 de Agosto de 2012 publicamos un artículo referido al ORO, donde hablamos de la posible evolución de este para las próximas semanas, a continuación veremos el articulo publicado en su día con el resultado final.

ARTÍCULO PUBLICADO EL 1 DE AGOSTO (ver original)

ORO

“Hola a todos, paso a mostraros una posible e interesante operación en la materia prima del oro, el timming de esta operación es de varias semanas luego seria un swing trading, no seria trading puro a pesar que el gráfico sea intradiario, pero es de 8 horas , por lo tanto es un gráfico casi diario

Triángulo simétrico con ruptura al alza e implicaciones alcista.
Posterior PULL BACK a la zona de ruptura, dando posible señal de entrada con el 50 % de la posición.

El otro 50% de la posición larga lo tomaremos en la ruptura de los máximos generados tras la ruptura alcista del triángulo simétrico.

Un cierre de vela por encima de los máximos de la ruptura, serán la confirmación de un movimiento ascendente en la curva de precios del oro.

Si la operación sale según lo previsto estaremos largos con el 100% de la posición , y si falla nuestro pronostico nos saltara el Stop loss con el 50% de la posición compradora

El objetivo de venta lo marcaremos en el nivel de 61,8% de toda la caída desde máximos hasta los mínimos donde se inicio el triángulo.

Ese nivel de fibonacci esta en los 1690.

 

1º Compra  en 1610
2º Compra  en 1630
Stop loss en 1570
Objetivo 1690″

Y ESTE ES EL RESULTADO:

oro 8 horas

Un saludo y enhorabuena a los valientes.

¿Comprar o vender?, acciones a vigilar

Para las próximas jornadas bursátiles y atendiendo a nuestra “filosofía de inversión”, vamos a mostraros las acciones que consideramos mas interesantes para los próximos días y que desde Enbolsa estaremos vigilando, tanto para tomar posiciones largas como cortas, en Europa y estados unidos.

Acciones a vigilar para tomar posiciones Largas (alcistas)


EUROPA


Valor: INDITEX (General Retailers)

Mercado: IBEX35

F. Sector: 0,37

Entrada: 69,00€

Objetivo: 78,00€

Stop: 65,50€

INDITEX

Que decir de Inditex, si es la acción TOP del Ibex 35, tiene fuerza positiva a nivel mundial, en comparación con el índice y además pertenece a un sector con fuerza positiva. Tras la superación de la resistencia en los 69,00€, se encuentra en estos momentos formando un pull-back, convirtiendo a esta zona en niveles óptimos para iniciar un nuevo tramo al alza que lleve a la cotización a niveles de 78,00€


Valor: ADIDAS (Personal Goods)

Mercado: DAX30

F. Sector: 0,88

Entrada: rotura al alza, 61,45€

Objetivo: 68€

Stop: 56,40€

ADIDAS

Compañía alemana que se encuentra en una clara tendencia alcista, requisito básico para poder intentar una compra. Si observamos el grafico en estos momentos la cotización se encuentra en fase de consolidación tras la superación de la resistencia en niveles de 58€, la rotura al alza de niveles de 61,45€ provocarían alzas inmediatas en la acción.

 

 

 

EEUU


Valor: RALPH LAUREN (APPAREL REAILERS INDEX)

Mercado: NYSE

F. Sector: 3,00

Entrada: 165$

Objetivo: 200$

Stop: 152$

RALPH LAUREN

Ni que decir tiene que Ralph Lauren, es una acción claramente alcista, con fuerza positiva desde hace bastante tiempo y que se encuentra en una etapa de crecimiento, por ello nos preguntamos, ¿Quién diría que va a dejar de serlo?, por esa razón y por qué la probabilidad de que continúe en esas situación son altas, si la cotización llegase a niveles de 165$, realizaría un pullback que serviría como soporte he inicio de subidas en los posteriores días.

 –

Valor: LTD (APPAREL REAILERS INDEX)

Mercado: NYSE

F. Sector: 3,00

Entrada: 45$

Objetivo: 55$€

Stop: 40,80$

LTD

Exactamente misma situación que la acción anterior, pero en esta ocasión me gustaría destacar la presencia de manos fuertes en el valor, esto hace que la continuidad de la tendencia alcista se vea ratificada.

Valor: COMMVAULT SYSTEMS (SOFTWARE INDEX)

Mercado: NASDAQ

F. Sector: -0,21

Entrada: rotura al alza, 52$

Objetivo: 59$

Stop: 47,25$

COMMVAULT SYSTEMS

Valor claramente alcista que se encuentra en fase correctiva, formando una onda plana tipo a-b-c, si nos fijamos en el indicador de congestión veremos que esta activado , estos nos indica que la ruptura de los 52,00$ provocaría un movimiento brusco, esto viene confirmado por el interés despertados en los inversores institucionales en los últimos días (indicador en rojo).

 

Acciones a vigilar para tomar posiciones Cortas (bajistas)


EUROPA


Valor: MEDIASET (Media)

Mercado: IBEX35

F. Sector: -3,04

Entrada: 4,34€

Objetivo: 3,75€

Stop: 4,63€

MEDIASET

Mediaset un valor dentro del Ibex 35 que se encuentra en la lista que semanal publicamos, de valores bajistas. La figura técnica (triangulo simétrico) que ha formado y la semana pasada rompió a la baja, confirman la continuidad de la tendencia bajista, lo mas normal es que el valor vuelva a tocar niveles de 4,34E para después seguir cayendo.

 –

Valor: FRANCE TELEKOM (Fixed Line telecommunications)

Mercado: CAC40

F. Sector: -7,04

Entrada: 10,90€

Objetivo: 9,70€

Stop: 11,65€

FRANCE TELEKOM

Misma situación que la de Mediaset, solo que esta vez la figura descrita es un triangulo descendente, la acción podría rebotar hasta niveles de 10,90€, para continuar con su tendencia bajista.

Valor: CARREFOUR (Food & Drug Retailers)

Mercado: CAC40

F. Sector: -5,25

Entrada: 17,80€

Objetivo: 12,00€

Stop: 20,00€

CARREFOUR

Situación claramente bajista en esta compañía francesa, y que tiene muchísimas posibilidades de seguir siéndolo por ello tomar posiciones cortas en nivel de 17,80€ esperando que le valor llegue a niveles de 12,00€ sería bastante factible, destacar que las manos fuertes del mercado piensan lo mismo ya que como se puede ver en el grafico se encuentran fuera o vendiendo.

EEUU


Valor: CONSOL ENERGY (COAL INDEX)

Mercado: NYSE

F. Sector: -10

Entrada: rotura a la baja, 32,20$

Objetivo: 28,00$

Stop: 36,10$

CONSOL ENERGY

Este valor americano pertenece al pero sector de los EE.UU., el triangulo bajista que ha formado los últimos meses puede provocar inminentes caídas, para que este hecho se confirme la cotización debería de perder los niveles de 32,20$, llevando a la cotización a niveles de 28,0$

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