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Financial investment budget

Movimientos en el ciclo económico

Esta semana hemos presenciado un hecho que me parece muy relevante por las consecuencias que un futuro próximo podrían acontecer. Esta situación que vamos a analizar todavía no se ha confirmado pero es bueno que vayamos preparando nuestras estrategias operativas en el caso que este hecho se confirmé.

El jueves de la semana pasada vivimos una de las sesiones más alcistas que recuerdo en las materias primas y más concretamente en el oro y la plata que son las dos materias primas más importantes del grupo de metales preciosos y además estas subidas fueron secundadas por el activo más importante del grupo de metales industriales como es el cobre.

Observen los gráficos del oro y la plata y los objetivos alcista que planteamos para estas commodities. Hace unos días publicamos un análisis del oro por ondas de Elliot que secundaba este pronóstico, pueden leerlo aquí.

graf 1

graf 2Da la casualidad que los grupos de metales preciosos y el grupo de metales industriales eran los dos peores grupos de materias primas a nivel global, ya que las materias primas energéticas como el petróleo al alza y el gas natural en tendencia alcista mantiene un sesgo positivo en el mercado de valores y el grupo de materias primas agrícolas lideradas por el grupo SOFT, también presentan una buena y positiva tendencia alcista. Estos dos grupos son los que han mantenido el sesgo lateral del índice general de commodities a nivel global.

Lo ocurrido el jueves pasado nos hace pensar en una movimiento alcista general de la materias primas y posiblemente en el corto-medio plazo veamos como los flujos de capital van rotando de las acciones hacia las materias primas. Si este hecho ocurriese en el medio plazo y la tendencia alcista del petrolero y los metales industriales se mantuviera en el tiempo, esto provocaría una subida inmediata de la inflación ya que estos índices de materias primas son considerados como indicadores líderes de precios.
Les muestro ahora el gráfico del cobre y su posible objetivo de medio plazo.

graf 3Cuando nos encontramos en un ciclo económicos en fase de expansión es muy común que los tipos de interés se encuentren muy bajos debido a las medidas que han tenido que acometer los bancos centrales en el pasado para pasar de una fase de recuperación a una fase de expansión. Esa bajada de tipos habrá provocado el desinterés de los inversores en el mercado de bonos tanto soberanos como corporativos debido a la baja rentabilidad que ofrecen.

Los inversores centran su atención en la renta variable ya que normalmente en las fase de recuperación suele estar baratas las acciones y los inversores buscar la rentabilidad en forma de revalorización y en forma de dividendo, normalmente se busca invertir en industrias como los bienes de consumo , los servicios de consumo o la atención a la salud

Una vez que el mercado pasa de fase de recuperación a fase de expansión es cuando el dinero comienza a fluir hacia las industrias tecnológicas, de materiales básicos y a la industria de petróleo y gas. Veamos cómo esta repartidos actualmente los flujos de capital entre las distintas industrias en EEUU y como corrobora nuestra teoría de la fase expansiva a la perfección.

graf 4Los bonos continúan con su fase bajista y las materias primas deberían comenzar a subir y el dinero debe ir pasando del mercado de acciones al mercado de commodities. En esta fase de expansión encontramos un crecimiento sostenido del PIB del país en cuestión, lo beneficios empresariales comienzan a crecer de manera general, y eso provoca mejoras en los RATING de calificación de las compañías, la tasa de paro sufre retrocesos y se incrementa el consumo y por lo tanto la confianza de los consumidor mejora y pasa a ser positiva. Esto termina desembocando en una subida de tipos de interés y una apreciación de su divisa.

Abajo les adjunto una foto sacado del libro de Murphy donde este hace mención a una gráfica de un libro de Martín J Pring.
En la actualidad estaríamos en plena fase 4 en los EEUU, en las fase 4 el dinero está en las empresas de media capitalización y en la SMALL caps además entra mas dinero en las empresas de crecientes que en las empresas de valor pero este ciclo irá cambiando a medida que avancemos hacia la fase 5 y cuando el mercado se encuentre cerca de su formación de techo pasara el dinero a las empresas LARGE capital o Blue chip y entrara el dinero en las empresas de valor.

graf 5En las fases 5 del ciclo económico el dinero entra de manera clara en las materias primas, los bonos caen de manera más suave incluso frenas sus caídas y las acciones comienzan a marcar techo provocando divergencias bajistas en las líneas de avance descenso, divergencias bajistas en el Summations oscillator y divergencias bajistas en el momento Weinstein entrando este indicador en zona negativa de manara global, además se suelen formar figuras chartistas de cambio de tendencia como dobles techos,hombros cabezas hombros, pautas terminales de cuña o triángulos descendentes en zona máximos.

Para salir de dudas sobre si el dinero está en la renta variable, en la renta fija o en el mercado de commodities hemos hecho lo siguiente.
Hemos seleccionado el SP500 como representante de las acciones, hemos cogido el T-BOND americano en representación del mercado de bonos del tesoro y el índice CRB en representando al mercado de materias primas y con estos tres activos hemos creado unos ratios.

El ratio de la parte alta del gráfico abajo adjunto recoge el coeficiente de dividir índice de las acciones entre el índice general de materias primas, este ratio aparece dibujado en color negro.

El ratio de la parte de abajo del gráfico y en color rojo recoge el coeficiente de dividir el índice de acciones americanas entre su bono del tesoro de referencia.

graf 6Observen como el gráfico en color rojo que muestra el ratio entre las acciones y los bonos del tesoro americano presenta una clara tendencia alcista con una serie de máximos y mínimos crecientes y una zona de techo dibujada con una línea discontinua horizontal que acaba de ser perforada al alza.

Esto podemos interpretarlo como una clara señal de fuerza del mercado acciones sobre el mercado de bonos y como esta fuerza que había estado en entré dicho durante los últimos meses se ha visto ratificada en las últimas semanas con la perforaciones de estos máximos.

Sin embrago, si préstamos atención a la curva negra de arriba que representa el ratio de las acciones y las materias primas, podemos observar como su serie de máximos y mínimos crecientes vigente hasta el pasado mes de febrero se ha visto truncada a la baja en los últimos 4 meses, pasando a formarse una sería de máximos decrecientes y estando muy cerca de marcar una serie de mínimos decrecientes.
Sólo le quedaría marcar un mínimo por debajo de la línea discontinúa azul marcada en el gráfico negro y señalada con un círculo para que el cambio de sesgo se confirmase.
Si esto ocurriese estaríamos antes un importante cambio de flujos de capital que llevaría el dinero de las manos fuertes hacia las materias primas comenzando a si a marcarse el inicio de un cambio de tendencia de largo plazo que algunos llevan augurando desde hace meses y que nunca llega.
El mercado necesita su tiempo para madurar los cambios de tendencia y nos dará señales más que suficientes para tratar de predecir los finales de ciclo, de momento seguimos en un ciclo alcista para la renta variable y aunque es verdad que la tendencia alcistas muestra señales de agotamiento no son más que señales correctivas y no de cambio.

Peticiones del lector: oro y plata

Semanalmente ya sabéis que dedicamos un espacio a nuestros lectores y es que la verdad todo el equipo de EnBolsa.net os damos las GRACIAS por vuestro seguimiento y estamos encantados de que el cada vez seáis mas.

Por ese motivo a lo largo de la semana vamos seleccionando de los comentarios que dejáis en la web las sugerencias y análisis que os puedan interesar.

En esta semana nos vamos a centrar en 2 comodities: el ORO y la PLATA.

En primer lugar me gustaría darle las gracias a nuestro lector “YO” que uno de sus comentarios nos pedía que analizáramos estos activos ya que a raíz de ese comentario nos dimos cuanta de la excelente oportunidad de inversión que nos brinda el ORO en estos momentos, bueno no me entretengo mas y os lo enseño.

PLATA

Ya hace varios días publicamos un articulo haciendo referencia a esta materia prima donde veíamos un patrón que a muchos de ustedes os sonará (os invito a que lo leáis, ver artículo anterior).

 

plara diario

 

Esta es la imagen del artículo anterior donde decíamos “La Plata se encuentra en plena fase correctiva de su tendencia alcista que se género desde mediados de junio pasado hasta finales del pasado mes de octubre.

Ese movimiento ha sido corregido en un 50%, en el plazo de un mes escaso de caídas, llegando justo a zona de su MM150 W que en este caso está actuando como soporte dinámico (color rojo)…………..” “así como la confluencia de un nivel F2 ÓPTIMO de Fibonacci, si a todo esto le incorporamos la señal de compra por método MACD ENB y la ruptura de la línea directriz bajista generada en el proceso correctivo que utilizamos en el METODO ENB como detonante de la entrad ( en azul) tenemos razones de peso para considerar una continuación de la subida………..” (Ver artículo original)

Y esta es la situación actual:

 

plata

 

El precio se ha movido a favor de nuestra plan de swing-trading, por tanto el inversor que se halla incorporado, ¡Enhorabuena!

 

Veamos ahora al ORO

 

Como os podréis imaginar el ORO y la PLATA son como hermanos, es decir, que prácticamente le movimiento de uno lo replica el otro, vamos que están directamente correlacionados.

 

oro

 

La curva de precios del oro es prácticamente idéntica a la de la plata, pero en esta ocasión el oro va como un poco retrasado con respecto a al plata.

 

Tras la superación de la directriz bajista estamos ante el primer proceso correctivo de la nueva tendencia alcista, esta es una de las mejores oportunidades de inversión, la probabilidad de éxito es bastante alta. Teniendo en cuanta esta hagamos un plan:

 

El método macd-enb ya nos ha dado señal de comprar pero es que además la cotización está en plena formación de un modulo de arranque, pues bien, si la cotización del oro supera los 1740 el modulo de arranque será confirmado y el nuevo impulso alcista habrá comenzado, este será nuestro punto de entrada, fijaremos un stop en los niveles de 1664 y buscaremos un objetivo en 1888.

 

Este es nuestro plan ¿te apuntas?

 

Si le ha gustado este artículo la mejor forma de darnos las gracias es que lo comparta en Twitter o Facebook, además contribuirá a que otras personas puedan disfrutar de él.

Interesante SWING TRADING para las proximas semanas

Hola a todos.

En el día de ayer y realizando mis repaso en metastock de activos de interes, me encontré con una señal muy interesante en los motores de búsqueda que tengo programados. Los SCREENERS o motores de búsquedas automáticas son muy utiles para encontrar oportunidades.

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Actualmente con el software de Eurostockscreener para acciones Europeas e Indices y el Explorer de Metastock para el mercado americano , materias primas, divisas y etf mundiales tengo la capacidad de analizar más de 6000 activos en los distintos mercados internacionales de renta variable con un simple clic en el botón apropiado.

Estas búsquedas van dirigidas siempre en una misma dirección , activos de calidad, que sean alcista y fuertes y que se encuentren en  fase de corrección para poder adquirirlos en un momento más oportuno, sin que se vea perjudicada su estructura alcista.

Siguiendo esas premisas y después de unos intensos….. 3 min de búsqueda , de los 9 activos que los dos buscadores que me proporcionaron, he decidido quedarme con este que os muestro, por cumplir una serie de requisitos muy interesantes en su gráfico diario y en su gráfico semanal.

La Plata se encuentra en plena fase correctiva de su tendencia alcista que se género desde mediados de junio pasado hasta finales del pasado mes de octubre.

Ese movimiento ha sido corregido en un 50% , en el plazo de un mes escaso de caídas, llegando justo a zona de su MM150 W que en este caso está actuando como soporte dinámico ( color rojo)

plata DIARIO 111112

Además es ese punto confluyen otros factores que nos hacen pensar que en la zona de los 3100-3050 dólares se ha formado un soporte lo suficientemente importante como para montar una operación de swingtrading alcista fijando nuestro Stop los por debajo de esa cota.

Como hemos comentado en esa zona encontramos zona de soporte estático horizontal, dibujada en color verde , la línea de tendencia alcista de menos inclinación compuesta por tres impactos ,como menciona weinstein en su libro y en color verde también, así como la confluencia de un nivel F2 ÓPTIMO de Fibonacci, si a todo esto le incorporamos la señal de compra por método MACD ENB y la ruptura de la linea directriz bajista generada en el proceso correctivo que utilizamos en el METODO ENB como detonante de la entrad ( en azul) tenemos razones de peso para considerar una continuación de la subida.

Todo esto junto la media150w que tanto nos gusta, genera una zona lo suficientemente importante como para considerar el proceso correctivo terminado ( siempre puede hacer una pequeña dilatación que de lugar a una divergencia alcista de confirmación).

Por ultimo, ponemos el gráfico semanal de esta materia prima y observamos que se ha generado dos señales muy interesante a tener en cuenta.

plata semanal 111112

– Nos encontramos una figura alcista de candelstick como es la Envolvente alcista, figura que trae consigo posibles movimientos al alza.

– Un volumen semanal negociado lo suficientemente importante como para poder considerar que el impulso al alza perdurara en el tiempo.

Con todos estos ingredientes podemos considerar una operación más que factible la compra de Cfd de la PLATA o la compra de un ETF referenciado a esta materia prima para las próximas sesiones, la entrada en este activo podemos realizarla utilizando la TECNICA DEL MODULO DE ARRANQUE , para optimizar el precio de entrada o realizar nuestra compra a mercado en los niveles actuales, a partir de aquí solo nos queda esperar un movimiento a favor de nuestros intereses en los próximos días/ semanas.

SIga nuestros “Mapas de situación” y nuestras ideas de trading en tiempo real a través de twitter o facebook.

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NOW TRADING!! Operaciones en vivo del 22 al 26 de Octubre

EURUSD LUNES ENTRADA

EURUSD LUNES

SE ESCAPO LA OPERACION, ANULAMOS LA ENTRADA

EURUSD ESCAPO


ORO 5 MIN

ORO 5MIN GRAFICO

ANULAMOS LA ENTRADA, SE ESCAPO LA OPERACION

oro se fue


IBEX ENTRADA

ibex

ESTAMOS DENTRO………..

ALCANZAMOS OBJETIVO…

OBJETIVO IBEX


CAC 5 MIN ENTRADA

CAC 5 MIN HOY

SE ESCAPO LA OPERACION

CAC SE ESCAPO


DAX 5 MIN VAMOS

DAX 5 MIN ENTRADA

ESTAMOS DENTRO…

CERRAMOS POR SALTO DE STOP…….

dax stop


IBEX 35 ENTRADA2

ibex 15 min

ESTAMOS DENTRO…………

BAJAMOS EL STOP A 7811………..

CERRAMOS A MERCADO PARA NO QUEDARNOS ABIERTOS DE UN DIA PARA OTRO.

ibex cierre


entrada ibex 15

ibex 15 min corto

ESTAMOS DENTRO………….

CERRAMOS A MERCADO PARA NO ASUMIR RIESGOS.


entrada plata

plata 5min

SALTO EL STOP

Las mejores y peores materias primas del momento

Conozcamos en la actualidad la situación de las materias primas atendiendo a su fortaleza.

RANKING POR FORTALEZA DE MATERIAS PRIMAS

indices de materias primas

 

Los metales preciosos encabezan el ranking de las materias primas, este grupo esta compuesto por 4 activos subyacentes.

Paso a mostraros la clasificación de estos activos por su fortaleza.

RANKING DE METALES PRECIOSOS POR FORTALEZA

metales reciosos

 

La materia prima mas fuerte del momento es la PLATA, atendiendo a esto cualquier corrección de este subyacente puede ser utilizada para incorporar posiciones largas.

Las materias primas energiticas como vimos en el ranking inicial son las mas débiles del mercado, este grupo esta compuesto por 5 activos que son:

Crude Oil Full1012 Future ————–Barril crudo americano

Natural Gas Full1012 Future———–Gas natural

RBOB Gasoline Full1012 Future——-Gasolina

Brent Crude Oil Full1012 Future——Barril brent

Heating Oil Full1012 Future————Aceite de calefacción

Os muestro a continuación el ranking por fortaleza de estas materias primas

RANKING DE ENERGIA POR DEBILIDAD

energeticas

 

La materia prima mas débil es el GAS NATURAL, por tanto cualquier rebote que se produzca podría ser una oportunidad de abrir cortos.

Una posible estrategia para las próximas semanas podría ser un long-short, donde nos posicionaríamos largos en la PLATA y cortos en GAS NATURAL

 

Y recordar que aquello que es fuerte hoy lo seguirá siendo mañana, y lo que es débil hoy mañana también lo será hasta que demuestre lo contrario.

 

Un saludo a todos