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La clave para Repsol, Telefonica, Arcelor Mittal y Acerinox

En primer lugar y para conocer por que estas acciones se encuentran en una situación clave vamos aplicar al mercado un estudio de fortalezas y flujos de capitales.

Debemos de saber que cuando el dinero entra en el mercado de valores este “ni se crea ni se destruye simplemente cambia de lugar” y lo que debemos de hacer es detectar el camino que este sigue.

flujo de capitales

Aquí os muestro un diagrama de como el dinero se mueve por los mercados de valores y es que el dinero se mueve a través de las industrias y dependiendo en el momento bursátil que nos encontremos unas se verán más favorecidas que otras.

Actualmente ¿Dónde se encuentra ese flujo?, para responder a esa pregunta debemos de atender al ranking industrial europeo según las fortalezas del mercado.

ranking industrial

Este es el ranking por fortalezas de las industrias actualmente, deciros que semanalmente desde enbolsa.net publicamos un informe de los estudios de fortaleza y flujo de capitales donde aparecen todos los datos más interesantes, teniendo en cuenta estos datos podemos saber dónde nos situamos atendiendo a los flujos de capitales.

situacion actual flujo de capitales

La flecha marca donde situaríamos los flujos de capitales dentro del reloj industrial y a medida que vaya evolucionando el tiempo ¿Qué industrias se verán afectadas positivamente por el flujo del dinero?, la respuesta es clara Telecomunicación, Materiales Básicos y Petróleo gas como ultima industria.

Hasta aquí el estudio mediante las fortalezas del mercado y flujos de capitales ahora si todo estos datos son correctos y las industrias señaladas van a ser referencia del mercado de valores deberíamos de ver como su curva de precios va mostrándonos algunos aspectos positivos que ratifiquen la teoría presentada.

TELECOMUNICACION

 

MATERIALES BASICOS

PETROLEO Y GAS

Técnicamente ninguna de las tres industrias demuestra que su movimiento natural sea el de una tendencia alcista, de hecho vemos una tendencia bajista en las industrias de materiales básicos y petróleo y gas siendo la tendencia lateral la que domina la industria de telecomunicación.

Pero lo que si une a las tres industrias es su situación, las tres se encuentran en estos momentos en una zona crítica, es decir, zonas de resistencias. Por lo que técnicamente a pesar de la teoría de los flujos de capitales el mensaje es esperar, esperar a que esas resistencias sean perforadas al alza y como consecuencia comience una tendencia alcista y con gran proyección. En cada uno de los gráficos he señalado un posible movimiento de precios y con un circulo he marcado las zonas de incorporación al movimiento y es que el secreto no está en saber cuándo las resistencias se van a romper ni cuando una tendencia va a cambiar, si no en saber dónde nos vamos a incorporar al movimiento alcista (vea teoría de cambio de tendencia en EnBolsa.net)

Ya tenemos un plan para atacar los precios de Repsol, Telefónica, Arcelor Mittal y Acerinox y la clave está en sus industrias y si estas no son de capaces de demostrarme que el ciclo ha cambiado y el dinero empieza a entrar en ellas no me plantearé entrar en estos valores. Como he comentado al inicio del artículo debemos de ser de un valor cuando sea ganador y no se preocupen cuando realmente las industrias de estos valores demuestren que su tendencia ha cambiado veremos grandes desarrollos por tanto no es necesario anticiparse a los acontecimientos.

Comparemos a TELEFONICA, SANTANDER, BBVA, REPSOL e IBERDROLA

SANTANDER

En Septiembre confirmó el cambio de tendencia tras la superación de los 5,63€ y actualmente mantiene claramente la tendencia alcista que confirmó anteriormente, por tanto la su estructura técnica sigue siendo favorable para los intereses de los inversores.

BBVA

Misma situación que Banco Santander, este valor está claramente instaurado en una tendencia alcista desde septiembre del pasado año y es que tras la rotura de la directriz bajista no se le puede poner un pero a la estructura que actualmente ha formado

TELEFONICA

En estos días ha sido capaz de superar al menos su directriz bajista de largo plazo, pero eso es tan solo el primer paso para cambiar la dirección de la tendencia, el segundo paso para confirmar el cambio de tendencia sería la superación de los máximos anteriores este sería el punto definitivo del cambio de tendencia y donde telefónica desarrollaría una estructura alcista completa.

REPSOL

Espectacular caída que se produjo en el valor en 2012 y poco a poco vemos como se ha ido recuperando llegando a la zona cercana de los 17,00€. Como se puede observar la zona de los 17,00€ es la gran resistencia del valor, aunque la secuencia del precio desde agosto es creciente y por tanto es un valor que técnicamente no debemos de olvidar.

IBERDROLA

A finales de año la cotización de Iberdrola supero los 4,00€ confirmando el cambio de tendencia, poniendo fin a priori a la estructura bajista de largo plazo que arrastraba. Como consecuencia técnicamente debemos de atender a su cotización.

TECNICAMENTE: si atendemos al análisis técnico prácticamente los 5 valores presentan un aspecto óptimo para los inversores, en el caso de TELEFONICA y REPSOL la superación de sus resistencias nos quitarían ciertas dudas que podíamos tener ante ambos valores, pero en un principio las 5 son aceptables.

Veamos la situación de las MANOS FUERTES

MANOS FUERTES

Las MANOS FUERTES solo aparecen en dos de los 5 grandes y estas son BBVA y SANTANDER, esto es bastante significativo.

Ahora veamos la fortaleza:

FORTALEZA

Presentan fortaleza positiva y por tanto tienen un comportamiento mejor que el mercado SANTANDER, BBVA, REPSOL e IBERDROLA.

Como último punto interesante que debemos tener en cuenta es el flujo de capitales y como este influye en las industrias del mercado.

INDUSTRIAS MUNDIALES

Vemos claramente en Europa como las industrias FINANCIERA, TECNOLOGICA e INDUSTRIALES son las favorecidas a día de hoy por el flujo de capitales, mientras que las UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACIÓN aún no son beneficiadas.

CONCLUSIÓN: si miramos de cerca los 5 valores directrices del Ibex 35 haciéndoles un estudio tanto TECNICAMENTE, de MANOS FUERTES, de FORTELEZA y teniendo en cuanta el flujo de capitales, a día de hoy debemos de decantarnos por los dos bancos SANTANDER y BBVA puesto que son los únicos que presentan un buen aspecto técnicamente, las manos fuertes están dentro, presentan una fortaleza positiva y además el flujo de capitales les favorece.

Esto es lo que el mercado nos dice a día de hoy, podemos intuir que TELEFONICA y REPSOL serán los siguientes en marcar el ritmo del IBEX 35 pero con los datos encima de la mesa aún no podemos decir otra cosa, dejemos que el mercado nos marque el camino y evitemos adelantarnos a los acontecimientos.

Visión técnica de Repsol

Como siempre hacemos desde Enbolsa.net antes de analizar un valor lo primero que hacemos es observar su sector y así tener una visión global de su situación.

OIL GAS

En cuanto a su sectorial lo que se puede observar no es nada bueno puesto que por un lado tenemos los niveles de 360 donde se situaba la resistencia principal y no ha sido capaza de superar, uno de los motivos por los que no ha superado esta cota es la fuerte debilidad que presenta el sector. Si le unimos como el indicador tendencial nos marca tendencia a la baja lo normal es que mas tarde o temprano veamos a la cotización acercarse a la línea de tendencia dibujada en color verde.

Pasemos a REPSOL

REPSOL

Al igual que su sector la curva de precios no nos marca un camino mucho más atractivo. La fuerte resistencia en niveles de 16,50 va a ser muy complicada que la cotización la supere en pocas semanas y es que no existen síntomas de entrada de dinero en el valor esto se ve reflejado en el indicador de fortaleza que marca debilidad y en el de manos fuertes donde podemos apreciar como estas desde hace mas de un mes están saliendo del valor.

Por tanto si unimos a todo esto la situación poco favorable del sector diríamos que es mas fácil ver a Repsol en niveles de 13€ que superando las 17€.

Un saludo y gracias por leernos, cada soís mas y eso es de agradecer.

Repsol, analisis operativo: debilidad y posiciones cortas

Si comparamos el segundo tramo alcista de REPSOL, con el segundo tramo al alza de TELEFONICA o SANTANDER, veréis como el movimiento de REPSOL es mucho menor o mas corto que el de las otras dos empresas líderes del IBEX.

En grafico de abajo os muestro un síntoma claro de debilidad de REPSOL con una clara divergencia BAJISTA en la zona de los 16.50 , lugar que además coincide con zona de 38% de fibonnacci de toda la caída anterior y varias zonas de soportes anteriores que según la teoría de Dow ahora pasaran a convertirse en resistencias.

Junto al MACD y su DIVERGENCIA , podemos observar el corte a la baja de este , que quedaría totalmente confirmado con la ruptura de la línea de tendencia alcista dibujada en negro.

 

Debajo del MACD vemos el indicador de acerleracion de precios RSI que corrobora lo mostrado por MACD mostrando una divergencia bajista de tipo B y por lo tanto, menos agresiva que la mostrada por el MACD.

 

repsol DIARIO y HORARIO 250912

 

El grafico de la izquierda es de REPSOL pero en periodo temporal de horas.

 

La estrategia es la siguiente: si la cotización en grafico horario perdiera la línea directriz alcista dibujada en ROJO nos daría señal de inicio de corrección bajista, en ese momento el STOCASTICO que esta dibujado debajo, nos daría una señal de corte a la baja entra la línea negra K% y la línea roja que es su media generándose una señal de cortos o bajista

 

Además vemos como el MACD en grafico horario está cortado a la baja dando señal de tendencia bajista, cuando estos dos hechos suceden y el corte a la baja del STOCASTICO se produce en zona neutral tenemos una señal de trading muy clara conocida con el nombre de LA BONITA TRADICIONAL.

 

Antes que lo preguntéis os contesto. Se puede operar en corto en acciones de REPSOL?

Si podéis entrar con warrants PUT de REPSOL buscando STRIKES semejantes al precio de señal de entrada y que tengan elasticidades altas.

 

Mientras REPSOL se mantenga por encima de las directrices negra de grafico diario y roja en grafico de horas , la operación no tendrá lugar o sentido.

 

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Un saludo y  gracias por vuestro seguimiento.

Ranking sectorial, ¿cómo usarlo en bolsa?

sectores bajistas


Desde enbolsa como utiizamos este ranking para detectar donde debemos de mirar a la hora de decidirnos por un valor. Si conocemos cuales son los sectores punteros en estos momentos, solo tengo que mirar dentro de ellos para encontrar acciones de alta calidad bursátil.

Si observamos los sectores europeos y los comparamos con los sectores de las acciones que forman el Ibex 35, que nos encontramos??, que tan solo 2 acciones del selectivo pertenecen a sectores alcistas y además no son ninguna de las acciones directrices, es decir, ni Telefonica, ni Santander, ni Repsol, las dos acciones que podemos destacar teniendo en cuenta la situación sectorial son : INDITEX (General Retailers) y AMADEUS (Support Services).

Los peores sectores y por tanto, deberíamos evitar entrar en valores que sean de estos son:

 

sector energia alternativa


 

Sector electrico


 

sector de metales y mineria


TELECOMUNICACION

 


 

face

El mejor sector para invertir a nivel mundial

¿Qué acciones del Ibex merecen la pena?

En esta ocasión y debido a las fuertes caídas en las bolsas mundiales y más acentuadas en el caso nacional, solo tenemos cinco compañías con un comportamiento mejor al del índice de referencia. Además si nos fijamos en estos valores no aparece ningún valor directriz del Ibex 35, como son Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, es mas, estos valores están en el ranking de acciones bajistas, de ahí que el índice de referencia español se encuentre entre los peores índices mundiales.

acciones

Otro dato a destacar es la gran cantidad de valores LOW que posee el índice, un total de 20 empresas cotizadas cuya fuerza tanto mundial como nacional son negativas y pertenecen a sectores europeos con un comportamiento negativo, con estos datos es muy difícil que nuestro índice sea capaz de sufrir una subida sana, mas bien lo contrario mientras esta situación siga así, no comenzaremos a tener un índice listo para entrar en una etapa de expansión.

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face

Santander, BBVA, Telefonica,… gane por comprar

¿Estas esperando caídas para comprar?, ¿te gustaría comprar Telefónica a 12,00€?, si tu respuesta es SItienes dos opciones, la primera esperar a que los precios lleguen sin obtener nada a cambio, la segunda y que desde Enbolsa proponemos hoy obtener una rentabilidad extra mientras esperamos a que la cotización llegue a esos precios.

Lo mejor para explicar esta estrategia es con ejemplos y por ello paso a explicaros la teoría y pondré ejemplos de acciones como SANTANDER, BBVA, TELEFONICA, REPSOL,..

La estrategia consiste en vender put, por debajo de los precios actuales al mercado, es decir, si telefónica cotiza actualmente en 12,74€, venderemos put a con un precio strike de 12,00, porqué, muy sencillo, la venta de put nos supone una obligación de compra (visita nuestra sección de pares y opciones) en el caso que la cotización se encuentre en los niveles marcados, es decir si Telefónica llega a 12,00€ en una fecha determinada tenemos la obligación de comprar acciones de Telefónica a 12,00€ (justo lo que queríamos), por esta venta nos ingresan en cuanta un cupón de 0,35€ por acción. De este modo le estoy sacando rendimiento antes de comprarla.

Quieres compra SANTANDER

Santander opciones

Quieres comprar TELEFONICA

telefonica opciones

Quieres comprar BBVA

bbva opciones

Quieres comprar REPSOL

repsol opciones

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección   analisis@enbolsa.net

Analizando a Repsol, ganador encuesta semanal

Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos vuestra participación he invitar a todo aquel que lo desee ha participar en la nueva encuesta semanal, publicada en www.enbolsa.net

Repsol pertenece al sector europeo, Oil & gas producers que presenta una debilidad del -0,15, este es el primero de los síntomas negativos que presenta la cotización. Partiendo de esta situación y observando la evolución que el precio ha sufrido los últimos meses, vemos claramente como desde Septiembre comenzó una estructura alcista que finalizó en Enero llegando a niveles de 24,00€, resistencia que no ha sido capaz de superar. Justo después de no superara dicha cota la acción comenzó a mostrar una fuerza negativa (debilidad), segundo aspecto negativo que presenta. La estructura alcista que ya hemos descrito definida claramente por un canal alcista fue rota la baja, destruyendo por completo la estructura alcista, tercer aspecto negativo. Como cuarto aspecto negativo que presenta la cotización destacamos que tras la perdida de los 20€ el indicador de etapa comenzó a presentar niveles negativo dando por echo la entrada por parte de la cotización en una etapa de depreciación.

Con todos estos factores negativos, sector negativo, debilidad del valor, estructura alcista destruida, comenzando etapa 4 (depreciación), lo normal es que el valor se dirija a los niveles de soportes (suelo anterior) situados entre las cotas de 17-18€, para que el valor diera síntomas de recuperación debería de recuperar los 21€ mientras tanto es un valor LOW.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección  analisis@enbolsa.net

¿Qué le pasa a Repsol?

Analicemos en profundidad y utilicemos el análisis técnico para tener una idea de la evolución que puede tener Repsol las próximas semanas.

 

Repsol es un valor que las ultimas semanas ha sufrido un cambio drástico, ha pasado de ser uno de los valores mas fuertes, ha comenzar ha aparecer entre los mas débiles. Esto se ve reflejado en el indicador de fortaleza que a mediados de Enero paso a ser negativo. Este hecho coincide con la no superación de la resistencia en niveles de 24, haciendo que la cotización en tan sólo un mes perdiera más de un 12%. Esta caída pone en peligro la estructura alcista que llevaba desde septiembre de 2011, mostrando además algunos síntomas de cambio de tendencia que a continuación describiremos. La ruptura a la baja del canal alcista que presentaba es preocupante ya que unido ha esto, nuestro indicador de fases, desde hace varios días nos indica la entrada por parte del valor en una fase 4 (depreciación). Todos setos factores pueden ayudar a que la estructura alcista sea fulminada haciendo que el valor se precipite al menso hasta los 18,00€. Para que esto no ocurra la cotización tendrá que ser capaz de aguantar la cota de los 19,00€ (último soporte de la estructura alcista).

 

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Valores alcistas y valores bajistas, España 29/02/2012

alcistas2

Como se puede observar el los valores están ordenados en dos bloques, los alcistas y los bajistas. Dentro de cada bloque y ordenados por fuerza global, indicamos también la fuerza en comparación con si índice de referencia, en este caso el Ibex 35 y la fuerza que tiene el sector al que pertenece. Esta información puede ser muy útil a la hora de saber que es bueno o no tener en cartera.

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo

Como se puede observar el los valores están ordenados en dos bloques, los alcistas y los bajistas. Dentro de cada bloque y ordenados por fuerza global, indicamos también la fuerza en comparación con si índice de referencia, en este caso el Ibex 35 y la fuerza que tiene el sector al que pertenece.

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo