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Los niveles importantes: soportes y resistencias para esta semana

Cada semana empezamos revisando la estructura de precios de los principales índices, pero sobre todo marcando las zonas más importantes.

Esto nos ayudará a determinar qué movimiento es el más probable que se produzca y sobre todo a marcar las Resistencias y Soportes que marcarán el ritmo del mercado.

A día de hoy nos encontramos inmersos en un proceso correctivo, aún sin finalizar. Eso podemos verlo en estos gráficos ya que cuando los gráficos horarios nos muestran precios por debajo de sus media móviles estamos ante una formación correctiva.

Entonces si estamos en una corrección dentro de una tendencia alcista, el movimiento natural será caer. De ahí que para esta semana esperamos movimientos descendentes en la mayoría de índices, pero antes de hacerlo probablemente veamos rebotes al alza que harán que los índices se aproximen a sus R1 para luego continuar su formación correctiva atacando los niveles de S1.

Con este panorama nuestra mente inversora debe pensar en ventas.

grafico niveles

Niveles claves a vigilar esta semana

Es importante para un inversor de corto plazo tener claro cuáles son los niveles claves para la semana.

Las curvas de precios y siempre van a ser controladas en determinadas zonas y es que el mercado sigue una secuencia de impulsos y correcciones.

Para determinar las distintas zonas de precios utilizaremos las distintas herramientas técnicas que tenemos a nuestro alcance, soportes-resistencias estáticos, soportes-resistencias tendenciales, soportes-resistencias dinámicas, extensiones de Fisher, proyecciones de Elliot, niveles f2 óptimos, procesos de canalización,….; la unificación de estos parámetros nos determinarán los puntos de R2,R1,S2 y S1.

Así mismo además de determinar dichas zonas de control plantearemos un movimiento posible del mercado para esta semana.

NIVELES INDICES

Estos son los niveles claves de los principales índices bursátiles. Como se puede observar tenemos a 3 de ellos luchando contra su primera resistencia, ¿serán capaces de superarlo?, esta es la pregunta que todos se hacen, pues bien, a día de hoy la probabilidad decanta por el SI. Y nos es porque tengamos posiciones largas, simplemente es que prácticamente es la tercera vez que lo intentan y como dice el refrán “a la tercera va la vencida”.

Si estos niveles son rotos veremos como tanto SP500, DAX y EUROSTOXX50, se dirigirán a los niveles de R2 donde evidentemente se tomarán un respiro.

En cuanto a nuestro Ibex, la posible ruptura de resistencias de sus homólogos ayudarán a que el Ibex se enfrente a las 10250 provocando un descanso en el movimiento que empezó el pasado dia 19.

Mientras se mantengan por encima de su media 150 en gráficos horarios seguiremos pensando en largo.

Os dejo el gráfico del petróleo con su posible movimiento de precios atendiendo al recuento de ELLIOT que hemos propuesto desde EnBolsa.net para este activo.

La superación de la línea del proceso correctivo activaría una señal de compra con margen de recorrido al alza.

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La coincidencia de niveles de Fibonacci en la zona de los 1339- 1347 nos hace que pensar que esa cota de precios actuara como futura resistencia en el movimiento alcista de este activo.

En ese nivel coinciden los niveles de proyección de Fibonacci del 100% del primer tramo alcista y además aparece la unificación de niveles de retroceso de Fibonacci.

Podemos ver la coincidencia del retroceso de 38% de todo el movimiento largo bajista en color azul y el nivel del 61,8 de retroceso del tramo corto bajista señalado en color rojo en el gráfico.

Por lo tanto en esa zona confluyen tres niveles de fibo, uno proyectivo y dos correctivos.

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Curiosidades del Dow Jones: extensiones de Fisher.

Una de las técnicas de análisis más interesantes que existen en el mercado es la aplicación de extensiones de Fisher.

Este inversor desarrollo una técnica para detectar el final de pautas impulsivas a través de los movimientos anteriores.

Fisher para mi es uno de los propulsores de difundir la idea de un movimiento armónico en los mercados, puesto que todo los movimientos de una curva de precios deben tener relación entre si y por tanto nada quedaría al azar.

Veamos un ejemplo antes de adentrarnos en el gráfico del Dow Jones

dow jones

Las extensiones de Fisher tienen una misión, localizar el final de un movimiento a partir del impulso anterior.

Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente:

1º Medimos la distancia recorrida por el movimiento 1

2º Extendemos ese movimiento desde el final del movimiento 1

3º Calculamos las proporciones del 61% – 100% – 161%

Pues bien el siguiente movimiento va a terminar en uno de esos tres puntos, al menos eso dice esta teoría.

¿Qué ocurre a día de hoy con el DOW JONES?

extensiones dow jones

Lo primero que hemos hecho es señalar los impulsos más significativos, en este caso un total de cuatro impulsos claros, a cada uno de ellos le hemos asignado un color y hemos extendido el movimiento de cada uno tal y como hemos explicado en el ejemplo.

¿Cuál es la curiosidad que presenta a día de hoy el DOW?, que las cuatro extensiones coinciden en una misma zona, por lo que el entorno de los 16040-16290 se convierte una gran resistencia que bastante trabajo le va a costar e este índice superar.

Zona de posible giro del sp500, aplicación práctica de Elliot

Si queremos realizar una trading a corto plazo que pueda durar la operación entre 3 – 6 días, tenemos que mirar al gráfico de precios muy de cerca, para descubrir las zonas donde existen más posibilidades de que se produzca un giro del mercado.

A continuación vamos a ir viendo cómo podemos desgranar la curva de precios del sp500 para llegar a la conclusión de donde podría estar la zona donde esta corrección puede terminar.

Para estudiar el comportamiento del mercado y sobre todo la secuencia que este sigue voy aplicar la teoría de Elliot, no pretendo hacer aquí una tesis sobre el patrón que describió Elliot pero utilizaremos la teoría básica para determinar algunos puntos importantes.

sp500 pauta de 5 ondas

En el gráfico horario adjunto del sp500 observamos como la subida producida desde finales de agosto ha formado una pauta impulsiva tal y como definía en su día el señor Elliot, para refrescar los conceptos debemos saber (según Elliot) que una fase impulsiva estaba compuesta de 5 ondas 1-2-3-4-5 donde la onda 3 no podía ser la menor si la comparamos con la 1 y 5 y la onda 4 no podía terminar por debajo del final de la onda 4 (regla del solape).

Normalmente la onda 3 es la mayor considerando que era una onda extendida si su tamaño es mayor o igual al 161% del movimiento de la 1, en el caso actual eso es así, por lo que esta situación tiene sus consecuencias y es que si la onda 3 es extendida la onda 5 tiende a tener una proporción con la onda 1 del 61%, 100% o 161%, en el caso que estudiamos la onda 5 tiene un tamaño del 161% de la onda 1, ¿Qué casualidad verdad?.

Este mismo razonamiento lo aplicamos al Ibex encontrándonos con la siguiente situación en el gráfico diario.

IBEX PROYECCOIN

Si desea ampliar conocimientos sobre las proyecciones y pautas de Elliot al final del artículo os dejaremos para descargar un pdf formativo sobre el mismo, espero que os guste.

Hasta aquí la parte impulsiva pero ahora estamos inmersos en un proceso correctivo, pues vamos a descomponerlo para ver donde podría terminar.

PAUTA CORRECTIVA EN EL SP500

Los procesos correctivos están compuestos por tres ondas ABC, características de estas la onda A puede estar dividida en 3 o 5 movimientos, en el caso que nos atañe observamos que lo hace en 5, la onda B solo tendrá 3 movimiento, mientras que la onda C siempre tendrá 5 movimientos, ¿qué ocurre en estos momentos?, que solo nos faltaría un movimiento más a la baja en el sp500 para completar la secuencia de un proceso correctivo.

Pero lo importante aquí es intentar conocer donde podría estar el final del mismo o dicho de otro modo donde existe más posibilidades de que el proceso correctivo termine; al igual que ocurre en las fases implosivas existe una relación entre las ondas de un proceso correctivo de hecho la onda C está directamente relacionada con la onda A.

FIN DE LA CORRECCIÓN

Vayamos por partes, en primer lugar deciros que los procesos correctivos suelen terminar en algún nivel de Fibonacci de la fase impulsiva, en estos momentos la única opción que tenemos es el 61% de toda la subida es decir los 1667.

Por otro lado podemos aplicar 2 técnicas para calcular el final de un movimiento, por un lado tenemos la extensión del movimiento, si cogemos en la distancia de la onda A y la extendemos el movimiento deberá terminar en el 61%, 100% o 161% adicional, pero por otro lado podemos proyectar la onda A desde el final de la onda B y en la mayoría de ocasiones la onda A = onda B, si unimos todo esto obtenemos:

POR RETROCESOS: 1667

POR EXTENSIÓN: 1670 – 1655 – 1631

POR PROYECCION: 1664

He señalado en el gráfico con un rectángulo verde la zona con más probabilidad para que termine este proceso correctivo 1664-1670, que además coincide con una resistencia anterior, ¿sabéis en que se convierte una resistencia ya perforada al alza?, en un soporte, un soporte justo donde coincide con nuestra zona de mayor probabilidad, que casualidad ¿no?.

Conclusión: Ya sé dónde voy a atacar al mercado, pero no lo haré cuando llegue si no cuando se gire al alza desde esa zona, tengan en cuenta que el que manda es el precio y este me tiene que demostrar que realmente ese es el final del proceso correctivo.

Os dejo aqui un pdf formativo sobre las proyecciones de Elliot, solo teneis que elegir una red social y descargarlo a través de ella.

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No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Los niveles mas interesantes de los 5 valores mas fuertes del Ibex 35

RANKINF FUERZA IBEX35

Este es el ranking actual por fortalezas del mercado de las acciones del Ibex 35, con esta sencilla tabla ya sabemos dónde nos interesa y donde no invertir y es que siempre debemos estar invertidos en la parte alta de esta clasificación puesto que así aumentaremos nuestra probabilidad de éxito, porque será más fácil que un valor fuerte lo siga siendo a que un débil se convierta en fuerte ¿no?

Teniendo en cuenta los datos obtenidos existen 5 grandes líderes IAG, BANKINTER, FCC, MEDIASET y SACYR, por tanto abramos sus gráficos y veamos donde podemos encontrar las zonas más importantes e interesantes para poder invertir.

A continuación vamos a ver los 5 gráficos correspondientes y le aplicaremos nuestra técnica de Unificación de criterios, si está interesado en más información sobre dicha técnica de análisis puede descargar el pdf formativo que encontrará en EnBolsa.net (ver pdf formativo)

mediaset

En la cotización de Mediaset encontramos una secuencia muy común, y es que ya lo decía Dow en sus escritos “cuando una resistencia se rompe al alza, esta se convierte en soporte” y así lo ha hecho en dos ocasiones, pero lo interesante aquí es que cuando llegaba a esos soportes también coincidían con su directriz alcista y además nuestro indicador de zonas de control se activaba en azul y el indicador ENB-Sobrecv marcaba niveles extremos de venta. Que tenemos ahora, si prolongamos su directriz y marcamos la última resistencia rota al alza vemos como ambos coinciden en los niveles de 6,70 por tanto este será nuestro nivel por unificación de criterios.

IAG

IAG también utiliza la teoría de DOW para marcar una secuencia de impulsos y correcciones clara y en junio en indicador ENB-Zonas de control se activó y la sobreventa aparición, oportunidad clara que aprovechamos desde EnBolsa.net para realizar una operación (vea articulo original), ¿Qué esperamos ahora?, si prolongamos la directriz y marcamos la última resistencia ya tendremos nuestro nivel interesante.

FCC

En FCC hemos vivido como un valor pasa de tendencia bajista a alcista de una manera espectacular. Por tanto como ya podemos considerar que está en una tendencia alcista y además tiene una fortaleza positiva es hora de buscar un nivel de caída a la primera corrección de esta tendencia. Para ello vamos a seguir utilizando la teoría de DOW pero como no tenemos la posibilidad de marcar si línea de tendencia utilizaremos los niveles F2 óptimos para buscar la unificación y observamos como en los 11,50 coinciden ambos niveles

BANKINTER

La tendencia en este valor desde septiembre del año pasado es impecable, por lo que utilizando su directriz, marcando los niveles de resistencias anteriores como hemos hecho hasta ahora y aplicando los niveles F2 óptimos, que no es más que buscar la coincidencia de distintos niveles de Fibonacci utilizando el mismo máximo pero modificando sus mínimos, obtenemos dos posibles niveles por unificación de criterios los 3,30 y 3,00 aproximadamente

SACYR

Todo precio tiende a canalizar su movimiento por ese motivo hemos dibujado en rojo y azul los 2 posibles canales que la cotización puede utilizar en su estructura de precios. Tan solo obtenemos una zona de F2 óptima y un nivel de soporte estático que nos ayudan a delimitar nuestros niveles de unificación de criterios que se pueden convertir en una zona de control operativa

Lo mejor de esta técnica es que nos facilita la posibilidad de obtener no solo los niveles si no también la fecha aproximada de cuándo podría darse esa zona de control donde el precio podría iniciar un nuevo impulso, así que ordenando todos los datos obtenemos la siguiente tabla de Unificación de criterios para localizar las zonas de control operativas.

UNIFICACION EN ACCIONES DEL IBEX

Estas son las zonas y fechas en que nosotros desde EnBolsa.net intentaremos atacar a los valores siempre y cuando se forme un swing y es que tener un plan estratégico es esencial en las inversiones en bolsa.

Peticiones del lector: Vocento y Duro Felguera

VOCENTO

En esta compañía vemos aspectos positivos pero otros bastantes negativos. Técnicamente es un valor que parece que está preparado para comenzar una fase alcista, pero , fíjese como hace un año también podía darnos esa sensación y no fue capaz de cambia la dinámica, por ese motivo señalo esa situación pasada donde al igual que ahora presentaba una debilidad manifiesta, esto hace que la probabilidad de ver un cambio de tendencia en este valor sea complicado.

Para nosotros antes de incorporar un valor a la cartera lo primero que observamos son 2 cosas TENDENCIA y FORTALEZA y los dos aspectos nos tienen que dar lecturas positivas, en este caso TENDENCIA “ALCISTA” y DEBILIDAD, no es la mejor de las combinaciones.

Si Vocento superase los 1,47 el cambio de tendencia se haría efectivo y no debería preocuparnos el valor mientras esté por encima de los 1,00€.

duro

Duro Felguera tiene un aspecto técnico impecable, la estructura alcista es prefecta por varios aspectos, el primero la línea de tendencia funciona a la perfección siendo el soporte tendencial en toda la secuencia, si le unimos además como desde agosto cada máxima anterior es utilizado posteriormente como soporte cumpliendo la teoría de las resistencias anteriores se convertirán en soportes, podemos afirmar que la tendencia de este valor sigue su curso.

¿Cuándo se pondría en peligro dicha estructura? , en el momento que veamos a la cotización por debajo de su ultimo mínimo creciente, es decir, los 5,00€.

Si le ha gustado los análisis de estos 2 valores no olvide hacer click en “me gusta” o en twitter, los botones están justo debajo, gracias.

Comparemos a TELEFONICA, SANTANDER, BBVA, REPSOL e IBERDROLA

SANTANDER

En Septiembre confirmó el cambio de tendencia tras la superación de los 5,63€ y actualmente mantiene claramente la tendencia alcista que confirmó anteriormente, por tanto la su estructura técnica sigue siendo favorable para los intereses de los inversores.

BBVA

Misma situación que Banco Santander, este valor está claramente instaurado en una tendencia alcista desde septiembre del pasado año y es que tras la rotura de la directriz bajista no se le puede poner un pero a la estructura que actualmente ha formado

TELEFONICA

En estos días ha sido capaz de superar al menos su directriz bajista de largo plazo, pero eso es tan solo el primer paso para cambiar la dirección de la tendencia, el segundo paso para confirmar el cambio de tendencia sería la superación de los máximos anteriores este sería el punto definitivo del cambio de tendencia y donde telefónica desarrollaría una estructura alcista completa.

REPSOL

Espectacular caída que se produjo en el valor en 2012 y poco a poco vemos como se ha ido recuperando llegando a la zona cercana de los 17,00€. Como se puede observar la zona de los 17,00€ es la gran resistencia del valor, aunque la secuencia del precio desde agosto es creciente y por tanto es un valor que técnicamente no debemos de olvidar.

IBERDROLA

A finales de año la cotización de Iberdrola supero los 4,00€ confirmando el cambio de tendencia, poniendo fin a priori a la estructura bajista de largo plazo que arrastraba. Como consecuencia técnicamente debemos de atender a su cotización.

TECNICAMENTE: si atendemos al análisis técnico prácticamente los 5 valores presentan un aspecto óptimo para los inversores, en el caso de TELEFONICA y REPSOL la superación de sus resistencias nos quitarían ciertas dudas que podíamos tener ante ambos valores, pero en un principio las 5 son aceptables.

Veamos la situación de las MANOS FUERTES

MANOS FUERTES

Las MANOS FUERTES solo aparecen en dos de los 5 grandes y estas son BBVA y SANTANDER, esto es bastante significativo.

Ahora veamos la fortaleza:

FORTALEZA

Presentan fortaleza positiva y por tanto tienen un comportamiento mejor que el mercado SANTANDER, BBVA, REPSOL e IBERDROLA.

Como último punto interesante que debemos tener en cuenta es el flujo de capitales y como este influye en las industrias del mercado.

INDUSTRIAS MUNDIALES

Vemos claramente en Europa como las industrias FINANCIERA, TECNOLOGICA e INDUSTRIALES son las favorecidas a día de hoy por el flujo de capitales, mientras que las UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACIÓN aún no son beneficiadas.

CONCLUSIÓN: si miramos de cerca los 5 valores directrices del Ibex 35 haciéndoles un estudio tanto TECNICAMENTE, de MANOS FUERTES, de FORTELEZA y teniendo en cuanta el flujo de capitales, a día de hoy debemos de decantarnos por los dos bancos SANTANDER y BBVA puesto que son los únicos que presentan un buen aspecto técnicamente, las manos fuertes están dentro, presentan una fortaleza positiva y además el flujo de capitales les favorece.

Esto es lo que el mercado nos dice a día de hoy, podemos intuir que TELEFONICA y REPSOL serán los siguientes en marcar el ritmo del IBEX 35 pero con los datos encima de la mesa aún no podemos decir otra cosa, dejemos que el mercado nos marque el camino y evitemos adelantarnos a los acontecimientos.

¿Qué comprar esta semana?, 11.0

AMADEUS (Support Services: 1, 80), Largo

Amadeus

Podemos decir que Amadeus es la acción TOP del Ibex 35 esta semana, ya que es la única de nuestro selectivo que presenta fuerzas positivas en los tres parámetros que desde Enbolsa observamos. Debido a esto la acción a podido superar la resistencia de las 14,80€, si el valor realizara un pullback nos dará la oportunidad de subirnos a este tren alcista que lo llevara a niveles de los 16,50€

DEUTSCHE POST (Industrial Tansportation:-1, 17), Largo

Deutsche Post

Tras la clara tendencia alcista ha llegado la hora de sanear la subida formando una corrección a-b-c, haciendo que el valor se apoyara en la directriz alcista y se encontrara muy cerca de su media móvil. Si ha esto le añadimos la aparición en los últimos días de compras por parte de las manos fuertes y que ha comenzado en el corto plazo a mostrar fortaleza positiva, las probabilidades que un nuevo tramo alcista halla comenzado son bastante altas,

GAMESA (Alternative Energy:-10, 00), Corto

Gamesa

Ni que decir tiene que Gamesa es uno de los valores mas débiles dentro del Ibex 35, es por ello que la ruptura del soporte de los 2,20e puede acelerar de Nuevo las caídas llevando al valor a los 1,75€. Observen como la fortaleza sigue siendo negativa, la etapa de depreciación continúa y el interés por parte de los inversores institucionales es nulo.

K+S (Chemicals:               0, 50), Corto

ks

La ruptura del soporte en los 35,00e provocarían caídas en el valor y una continuación en la tendencia bajista que arrastra, además de provocar una entrada de nuevo en una etapa de depreciación provocando que el precio de la acción se valla a los 30,00€

TECHIP (Oil Equipment & services& distribution: 2,37), Largo

Technip

Valor claramente alcista y que pertenece al selecto grupo de acciones mas fuertes de Francia. A pesar de los recortes en los mercados mundiales la cotización a formado una figura técnica de consolidación y cogiendo aire para poder realizar un segundo impulso alcista, esto será ratificado con la superación de la resistencia en niveles de los 90,00€.