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Informe bursátil semanal de EnBolsa.net 22/06/2014

Semana clave para los mercados y es que la situación técnica de algunos índices es delicada y tienen que decidir qué hacer.

También vemos pequeños detalles en los flujos de capitales y tendremos que estar muy pendientes.

Para conocer esta situación así como la situación en los mercados atendiendo a los flujos de capitales, fortalezas y momentos operativos ya tenéis disponible nuestro informe bursátil semanal, donde también encontrareis alguna de nuestras ideas de trading para la semana como la evolución de nuestras carteras de medio plazo.

Descárguelo gratis y si realmente le gusta no olvide hacer un tweet o compartirlo en Facebook, contribuyendo así a la difusión del mismo.

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Informe semanal de EnBolsa.net 30/12/2013

Último informe de este 2013, aprovecho la ocasión para desearos un 2014 lleno de objetivos conseguidos y que para nosotros ha sido un auténtico placer compartir con vosotros un año más de trading.

En esta última entrega seguimos con nuestra filosofía y es que antes de invertir saber la situación del mercado es fundamental para lograr el éxito.

Ya sabemos que el mercado está en pleno impulso pues ha llegado el momento de saber dónde atacar, nuestra cartera de medio plazo está completa pero a lo largo de la semana seguro que alguna operación de swing realizamos de hecho no se pierda nuestro informe donde aparecen dos planes estratégicos, además de conocer los momentos operativos del mercado

Para descargar el informe de forma gratuita lo único que le pedimos es que comparta en twitter o en Facebook un mensaje, para ello los pasos a seguir son los siguientes:

descarga informe

Si tiene algún problema con la descarga solo tiene que dejar un comentario en nuestra web y se lo enviaremos encantado por mail.

descargue-informe

Utilities en España, cual es la mejor? REE, IBE, GAS o ENG

 

para sacar conclusiones tenemos que seguir un proceso natural de estudio y análisis compuesto por la obseravcion de su Industria – Sector – Capitalización – Estilo.

 

Comencemos por la industria europea las ‘utilities’. 

 

 

 

 

Como se puede ver en el gráfico esta industria se enfrenta a una fuerte resistencia y observamos en el indicador de flujos de capitales como aún el “dinero” no entra en ella.

También cabe destacar que aunque se encuentre en una resistencia, su aspecto tendencial es positivo estando más favorecido el lado alcista, eso si , el último movimiento alcista (impulso) ya presenta agotamiento y eso lo vemos en los datos de momento operativo que puede encontrar en el informe bursátil de enbolsa.net.

Os dejo una imagen de los momentos operativos de todos las industrias europeas, siendo la valoración de +50 la máxima valoración y el -50 el mínimo valor operativo.

En este grafico adjunto que puede ver como las UTILITIES presenta MOMENTO OPERATIVO 0 , esto es un síntoma inequívoco de su proceso de agotamiento en las subidas.

Para saber claramente cuál de las acciones descritas nos interesa más desglosemos la situación que rodea a cada una de ellas y para ello tenemos que saber qué las empresa españolas pertenecen a dos sectores cotizados a nivel europeo como son el sector de la electricidad y el sector del gas, agua y ‘multiutilities’.

 

IBERDROLA y REE pertenecen a las ELÉCTRICAS. ENAGAS y GAS NATURAL están incluidas en el sector del GAS,AGUA y MULTIUTILITIES.

Ahora pasemos a analizar estos dos sectores

Como podemos ver en los gráficos de arriba, el sector eléctrico presenta dos importantes aspectos positivos que favorecen la entrada en las acciones que lo componen.

Uno es la fortaleza positiva , (aspecto que no presenta el sector de AGUA y GAS) y el otro es su serie de máximos y mínimos crecientes con ruptura clara de máximos anterior. 

Si nos decantamos por la situación de sus sectores, el eléctrico será el elegido, por tanto IBERDROLA Y RED ELECTRICA que pertenecen a este sector, ganan puntos.

 

Ahora separaremos los compañías por criterios de capitalización y estilo.

 

Como ya vimos es la tabla de arriba, las cuatro compañías son de empresas de valor ,nos falta elegir la mejor por capitalización (gusto donde más intensidad podemos observar en cuanto a los flujos de capitales).

 

Les recuerdo que todos estos aspectos y muchos mas serán estudiados y analizados los próximos días 15 y 16 de noviembre en el seminario de Bolsa que impartiremos desde Enbolsa.net. Si queréis mas información pinchar aquí.

Como se puede observar las empresas de mediana capitalización son las más favorecidas por los flujos de capitales, por tanto esas acciones tendrá a priori mayor potencial, recuerden que lo que hoy es fuerte mañana también lo será y lo que es débil hoy mañana lo seguirá siendo, hasta que nos demuestre lo contrario.

 

Conclusión: la empresa REE es la compañía española que cumple con todos los requisitos de INDUSTRIA, SECTOR, CAPITALIZACIÓN Y ESTILO desde el punto de vista del estudio de fortaleza y flujos de capital para continuar con ascensos en su curva de precios.

 

 

 

SELECCIONANDO ACCIONES APROPIADAS, segun informe semanal

En la tabla adjunta, podeis ver los principales sectores operativos en Europa

071013 sectores

Como vemos en la parte alta de la lista , los mejores sectores europeos para focalizar nuestro interes son:

ENERGIAS ALTERNATIVAS

TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

INTERNET Y COMPUTER SERVICE.

Un vez que sabemos los mejores sectores y ademas sabemos que HAY QUE INVERTIR EN empresas de MEDIANA Y PEQUEÑA CAPITALIZACION como dice el informe de estudio de FLUJOS DE CAPITAL, seleccionaremos las compañias cotizadas que cumplen estos requisitos y que podrian ser objeto de inversion por nuestra parte.

ENERGIAS ALTERNATIVAS

071013 energia alternativa


TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

071013 teleco fijas


071013 teleco mobile


INTERNET Y COMPUTER SERVICE


071013 computer service


071013 intrenet

Aquí les muestro un resumen de las compañías europeas que se encuentran mas favorecidas por las entradas de capital en Europa.

Como ven no hemos filtrado por empresas de VALOR o CRECIMIENTO, es decir, por estilo.

Tampoco hemos filtrado por PAIS o INDICE DONDE COTIZAN.

Ni tampoco hemos filtrado por tendencia, si el valor es alcista o bajista.

Todos estos filtros podrán hacerlos ustedes mismos en la próxima aplicación  que tendrán disponible en el zona Premium de Enbolsa en las próximas semanas.

Acciones fuertes como el metal

Pero desde hace 2-3 semanas esta industria encabeza las subidas, su fuerza comparativa mejora notablemente y sus fases impulsivas están activadas en la mayoría de los sectores que la componen. (Pueden acceder aquí a ideas de trading en vivo)

 

 

Esta industria es la de MATERIALES BÁSICOS.

Como se ve en la lista adjunta que es de fortaleza de corto plazo mantiene el segundo lugar en fuerza comparativa sólo por debajo del sector bancario.

Como saben, si no se lo digo yo, los materiales básicos están formados por dos súper sectores como son los
-Productos Químicos y
-los Recursos Naturales.

A su vez el Súper Sector de los Recursos Naturales esta compuesto de 3 sectores.

– Plantaciones forestales y papel
– Industria de los Metales
– Minería.

En la siguiente gráfico adjunto abajo pueden ver en la parte izquierda los momentos operativos de las industrias europeas y en la parte derecha aquellos sectores más beneficiados por la situación de los masas monetarias.
Si quieren conoce mas sobre esta metodología de estudio del mercado por flujos de capital y fortalezas pueden hacerlo aquí.

Observen como en las industrias la quinta de la tabla son los Materiales básicos con un momento operativo de +50 que es la máxima potencia alcista .

De esta misma forma y en la parte derecha de la tabla, podemos observar como sectores como el forestal y papel y la industria de los metales están entre el TOP5 en Europa. Sin embargo el tercer sector que forma la pata de los recursos materiales como es la minería no se encuentra en la parte alta en europa.

 

Una vez que tenemos claro hacia donde se dirige el dinero en estos momentos tendremos que ser selectivos con la tipología de acciones entre las que elegiremos nuestras activos preferidos.

Para ello aplicáremos la teoría de fortaleza al estilo y a la capitalización en Europa y buscaremos acciones que sean acordes a las necesidades que solicita cubrir el mercado.

 

Este gráfico deja bien a las claras que el dinero se dirige hacia las compañías de mediana capitalización por lo tanto, dentro de las compañías europeas que pretenda introducir en mi cartera, tratare de buscar aquellas que tengan una Capitalización media o pequeña ya que son las más beneficiadas en las subidas de los indices mundiales .

En cuanto al estilo de las acciones a elegir ..vamos teniendo más problemas ya que Europa se encuentra actualmente en una encrucijada entre valor de crecimiento o empresas de valor VALUE.

De momento prevalece el dinero en las empresas de valor pero habrá que estar atentos por si cambia la situación en las próximas semanas.

Todos estos estudios los publicamos semanalmente en un informe gratuito en PDF que pueden descargar aquí.

Una vez que tengo claro que quiero buscar compañías europeas, de recursos naturales y más concretamente de la industria de los metales, tendré que elegir aquellas empresas que cumplan con los criterios de capitalización y estilo. Esto ayudara a que la probabilidad de éxito se incline a nuestro favor si la dirección global del merado nos es favorable.

La elección del sector de la Industria de los Metales es por dos razones 

– por el número y la calidad de acciones cotizadas en toda Europa

– elegida siguiendo la petición de nuestros lectores.

Aquí les dejo la lista de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización de estilo valor y europeas que conforman el sector de los metales industriales dentro se la industria de los recursos naturales.

Junto a ellas les he puesto un color atendiendo a criterios como la fortaleza , la fase impulsiva semanal y diaria y la tendencia de medio plazo.

Siguiendo estos criterios las compañías que más me gustan para incluirlas en nuestras carteras de medio plazo son.

La Alemana KLOECKNER KCO y la austriaca VOESTALPINE.

La FINLANDESA RAUTARUUKKIK tiene muy pinta desde el puntos de vista técnica, su escasa capitalización con su volúmenes pequeños y el cotizar en el mercado finlandés le restan atractivo.

Por ultimo sería muy informable seguir el gráfico de SALZGITTER en timeframe HORARIO ya que podría dar una señal de entrada por el método de MACD ENB acompañado una señal de máxima potencia alcista y buen momento operativo.

Así que atentos a esa operación de Trading a corto plazo.

Espero que les haya gustado y un saludo especial a nuestro seguidor que solicito expresamente este análisis…. Tus deseos son ordenes.

Un saludo de Enbolsa.net

Acciones para incorporar a nuestra cartera de medio plazo

KERING (general retailers)

KERING

Nos encontramos ante una empresa francesa en plena tendencia alcista, ¿qué ocurre en el precio en este último mes?, pues a priori se encuentra en pleno proceso correctivo y tenemos nuestro indicador de zona de control activado, esto significa que el proceso correctivo puede estar llegando a su fin, por ese motivo si supera los 178,05 un nuevo impulso comenzaría y será en ese momento cuando la incorporemos a nuestra cartera

WILLIAMS-SONOMA (Specialty Retailers)

WILLIAMS

Compañía americana con una estructura magnifica desde mediados del pasado año, en estos momentos observamos que se encuentra en la parte baja de un posible canal, si le sumamos un indicador zona de control activado, tenemos una zona de control operativa, si supera los 58,63 se activará la señal de compra y nuestra cartera contará con este valor.

Todas y cada una de estas técnicas así como la selección de activos a través de las fortalezas y flujo de capitales será el contenido que desarrollaremos en las jornadas de formación que comenzaremos mañana martes, si quiere más información sobre estas jornadas de formación pinche aquí.

Acciones a vigilar para incorporar a nuestra cartera

AMADEUS (servicios de soporte)

AMADEUS -AMS

Esta compañía española pertenece a uno de los mejores sectores del momento Servicios de soporte, durante el mes de agosto al igual que el mercado ha sufrido caídas, pero claro caídas dentro de una tendencia alcista significa que está en un proceso correctivo, para continuar su tendencia natural. Si nos fijamos bien la cotización ha llegado a su zona de control operativa los 23,95, esta zona la detectamos por la unificación de criterios (parte baja del canal, soporte estático y soporte dinámico). Junto a esto nuestro indicador de zona de control operativa se ha activado diciéndonos que el inicio de un nuevo impulso puede estar muy cerca, por ese motivo incorporaremos este valor a nuestra cartera si supera los 25,20.

EXPRESS SCRIPTS (proveedores de atención a la salud)

EXPRESS

Empresa americana del sector de proveedores de atención a la salud, presenta una estructura alcista envidiable y en estos momentos parece haber iniciado ya su nuevo impulso, la zona de control operativa por unificación de criterios ha sido espectacular y nosotros si supera los 65,90 la incorporaremos a nuestra cartera.

FMC TECHNOLOGIES (equipamientos petrolíferos)

FMC

Acciones del sector de equipamientos petrolíferos que se encuentra en pleno proceso de canalización, situándose el precio en la parte baja del canal con un indicador de zona de control activado. Siendo su tendencia alcista esta situación me hace pensar que la superación de los 55,85 será el detonante de un nuevo impulso alcista.

Estas son las acciones que EnBolsa.net vigilará esta semana, ahora solo falta esperar a que se activen las señales.

 

 

Informe semanal de EnBolsa.net 19/08/2013

Para poder descargar el informe semanal de Enbolsa.net solo tienes que utilizar una de las redes sociales FACEBOOK o TWITTER, pincha en uno de los botones que aparecen a continuación para descargar el Informe, solo te pedirá un tweet o un me gusta para poder activar la descarga.

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Acciones europeas muy interesantes

acciones en zona de control

Un total de 12 empresas entre las compañías que cotizan en el IBEX35, CAC40 y DAX30 se encuentran en estos momentos en una zona de control operativa.

Cualquiera de ellas pueden ser incorporadas a una cartera puesto que cumplen un mínimo de requisitos como son la TENDENCIA + FUERZA.

Pero para aquellos que ya nos conozcan sabéis que desde EnBolsa.net somos un poco más exigentes y necesitamos que al menos el momento operativo del sector sea positivo, por lo que si queremos seleccionar bien la acción que queremos incorporar a nuestra cartera debemos comprobar que sectores se tienen un momento operativo favorable a día de hoy.

sectores en momento operativo optimo para compras

Estos son los sectores que poseen en Europa un momento operativo óptimo para realizar compras.

Lo único que me falta ahora es elegir las acciones de la tabla inicial que pertenezcan a estos sectores, por tanto los elegidos son:

EADS (aeroespacial y defensa)

HENKEL (artículos del hogar)

LUFTHANSA (viajes y ocio)

Os recuerdo que las tablas de momentos operativos y activos en zona de control operativa la pueden encontrar en nuestros INFORMES SEMANALES DE FORTALEZAS, FLUJO DE CAPITALES y MOMENTOS OPERATIVOS.

Los 3 sectores a punto de dar señal de compra

SECTOR BIENES PERSONALES

BIENES PERSONALES

Lo tiene todo para que empecemos a interesarnos por este sector, solo falta que supere los 918 y el nuevo impulso muy probablemente haya comenzado. De nuevo la unificación de criterios aparece en el final de la corrección, que casualidad ¿verdad?

SECTOR AEROESPACIAL Y DEFENSA

AEREOESPACIAL

Justo ayer activó la señal, tras la corrección el proceso correctivo se acercó a la unificación de criterios y desde ahí ha comenzado un nuevo impulso, confirmando ese inicio ayer con la rotura de la directriz 0-B y el cruce al alza del MACD, por tanto Aeroespacial y defensa un sector que nos debe de interesar, siempre y cuando esté por encima de los 490.

SECTOR ARTICULOS DEL HOGAR

ARTICULOS DEL HOGAR

Situación parecida a la del sector anterior, ayer con la subidas vimos cerrar al Sector de artículos del hogar por encima de la directriz 0-B, que era justo lo que necesitábamos para que el nuevo impulso comenzara, otro sector que nos interesa siempre y cuando esté por encima de los 490.

Con este análisis realizado a los sectores Europeos junto al artículo de ayer, ya tenemos a los 7 magníficos, siete sectores a los que tenemos que prestar mucha atención, por que incorporarnos en el inicio de un impulso es esencial para lograr nuestros objetivos



Sectores EUROPEOS que pueden haber empezado un nuevo impulso

Empezaremos por aquellos que ya han confirmado el final del proceso correctivo.

SECTOR MEDIA

media

Aplicando la técnica de inversión MACD-ENB (ver artículo explicativo), este sector a confirmado que un nuevo impulso ha comenzado, la rotura de la línea 0-B junto con el cruce al alza del MACD por debajo de cero han activado la señal de compra, esta situación tendrá vigencia mientras se mantenga por encima de los 210.

SECTOR ENERGIA ALTERNATIVA

energia alternativa

En esta ocasión y tras la corrección ABC, utilizando la técnica acelerada podemos decir que un nuevo impulso ha comenzado, esta técnica utiliza el final de una corrección en la media ponderada de 50 con una salida de estocástico de niveles de sobreventa, la rotura de la línea 0-B ratifica la señal y la probabilidad de ver un nuevo tramo al alza son altas. Nivel de seguridad los 7,80, mientras se encuentre por encima el impulso seguirá vigente.

SECTOR DE INTERNET

INTERNET

Volvemos a utilizar nuestra técnica del MACD-ENB,

TENDENCIA ALCISTA + PROCESO CORRECTIVO+ ABC + NIVEL DE UNIFICACION DE CRITERIOS + MACD POR DEBAJO DE 0 + ROTURA LINEA 0-B + CRUCE AL ALZA MACD = SEÑAL DE COMPRA

Para que el impulso siga su curso nunca debemos de ver a este índice por debajo de los 119.

SECTOR VIAJES Y OCIO

VIAJES YOCIO

Volviendo a utilizar el METODO MACD-ENB, el patrón es siempre el mismo, en esta ocasión tenemos una UNIFICACIÓN DE CRITERIOS (descárguese el pdf de unificación de criterios) en la zona de 240, línea de tendencia + niveles de soporte.

De nuevo la rotura de la línea 0-B junto al cruce al alza del MACD ratifica la señal de compra, siendo el nivel de seguridad los 238.

Mañana viernes os mostraremos los sectores que están preparados para activar una señal de compra, os esperamos mañana. Además si queréis que analicemos algún valor en concreto dejar un comentario y lo sacaremos mañana.



Situación del mercado: FORTALEZAS y MOMENTO OPERATIVO

Para iniciar nuestro estudio semanal tenemos que ver en que situación se encuentran los países y sacar alguna que otra conclusión.

PAISES MOMENTO

Viendo el panorama nos espera una semana movidita, la fortaleza apenas aparece en y tan solo el 50% son capaces de aguantar en una tendencia alcista clara.

El momento operativo prácticamente es nulo, destacando las lecturas negativas y por tanto indicando altas probabilidades de caídas en el mercado.

A priori durante esta semana lo más adecuado es buscar posiciones cortas, excepto en USA que sigue manteniendo un momento operativo favorable para realizar compras selectivas, pero no creo que sin fuerza el recorrido sea demasiado.

MOMENTO INDUSTRIAS

Viendo la situación industrial ratificamos lo anteriormente comentado, en Europa nadie tiene lecturas positivas ni en momento operativo, ni en fortaleza, el panorama europeo es desolador.

En el caso de USA, ATENCION A LA SALUD, SERVICIOS DE CONSUMO y INDUSTRIALES son susceptibles de buscar largos.

Terminemos el estudio con el último de los pasos, miremos a los sectores:

MOMENTO DE LOS SECTORES

Ya tenemos claro cuáles son los sectores donde tenemos que invertir, para USA observaremos las acciones de los sectores para comprar, mientras que en Europa los sectores para vender.

 

PD: Hoy en FINANCEDAY comentaremos las acciones más destacadas y mañana publicaremos un artículo con las mejores acciones para invertir esta semana.

Si quieres comprar, ¿dónde debes hacerlo?

La fortaleza nos va a situar perfectamente, pero no siempre lo más fuerte se va a encontrar en una fase de compras, por tanto es importante saber dónde se está concentrando la fuerza del mercado pero siempre debemos de acompañarlo del momento operativo puesto que este nos dirá si realmente se encuentra en una fase compradora.

secotoers momento

Este screener que os presento combina fortaleza y momento operativo y de 43 sectores europeos tan solo 9 presentan fortalezas positivas pero solo 2 tienen una combinación perfecta FORTALEZA + MOMENTO OPERATIVO POSITIVO

Os comento por encima lo que indica cada valor, el -10 nos dice que ese índice está en pleno proceso correctivo más complejo, es decir, lo normal es que busque la media de 150, en cuanto a los que marcan 0, situación de incertidumbre pequeña corrección pero a lo mejor no tan profunda, cuando marcan 0 se está librando la batalla entre los alcista y bajista y veremos que ocurre y en cuanto comienzan a aparecer lecturas positivas la curva de precios se encuentra en una fase impulsiva.

CONCLUSIÓN: si realmente queréis incorporar un valor a vuestra cartera y estar en sintonía con la situación del mercado tenemos que buscar señales de compra en los valores que pertenecen al sector de INTERNET y/o ARTICULOS DE OCIO puesto que son los sectores que a día de hoy mantienen la mejor estructura de precios.

INTERNET

articulos de ocio

La cartera de la fortaleza: cartera TOP5

Esta son las carteras de esta semana:

top5 2005

Los cambios realizados esta semana son:

ESPAÑA: sin cambios

ALEMANIA: cerramos BAYER Y MERCK y se incorporan ALLIANZ y DEUTSCHE POST

FRANCIA: cerramos PUBLICIS GROUP y LOREAL y se incorporar STMICROELECTRONICS y SAFRAN

Y recuerden lo que hoy es fuerte mañana tambien lo será, hasta que demuestre lo contrario

Sectores en zona de control operativa, ¡Cuidado!

SECTOR DE EQUIPAMIENTOS Y DISTRIBUCION PETROLIFEROS

EQUIPAMIENTOS PETROLIFEROS

SECTOR METALES

SECTOR METALES ZONA

Ambos sectores se encuentran en una tendencia bajista clara, por tanto lo que se está produciendo en ellos es un proceso correctivo dentro de esa tendencia.

Actualmente ambas curvas de precios están situadas en un zona de control operativa puesto que gracias a la unificación de criterios podemos conseguir una zona donde confluyen distintos aspectos como son RESISTENCIAS ESTATICAS, RESISTENCIAS TENDENCIALES, RESISTENCIAS DINAMICAS, NIVELES DE SOBRECOMPRA, NIVELES F3 OPTIMO, por tanto en ese lugar muchos inversores van a intentar tomar posiciones cortas, pero ¿Qué debemos de hacer nosotros?, ¿abrimos cortos mañana?, NO, tenemos que esperar a que el nuevo impulso comience y mercado realice el Swing.


¿Qué activará la señal de venta? Os dejo 2 opciones:

1º Rotura de la directriz del proceso correctivo

2º Cruce a la baja del indicador MACD, cumpliendo así los requisitos de nuestro método Macd ENB.

Os dejo el enlace para que podáis saber qué acciones están dentro de estos sectores:

SECTOR DE EQUIPAMIENTOS Y DISTRIBUCION PETROLIFEROS

SECTOR METALES

Si vas a invertir, ¿que sectores lo están haciendo bien?

El mercado de valores se divide en 10 Industrias y cada una de ellas la componen sectores, por tanto lo óptimo es detectar que industrias se encuentran en un momento operativo óptimo para comprar y una vez tengamos claro dónde vamos a intentar invertir encontremos dentro de cada industrias los sectores que mejor lo hacen.

INDUSTRIAS Y SECTORES

Tan solo 2 industrias se encuentran en un momento operativo optimo y los sectores que aparecen en la parte inferior de la imagen son los que mejor comportamiento están teniendo por tanto son los sectores más fuertes.

Ahora solo nos falta encontrar alguna acción de estos sectores que se encuentre en un momento óptimo de entrada, en definitiva alguna acción que realmente nos esté ofreciendo una oportunidad de inversión.

PD: ide de swing en una acción de estos sectores, vealo en NOW TRADING!! (click aqui)

Si quieres saber qué acciones pertenecen a estos sectores os dejo los links para ver la composición de los mismos.

BIOTECNOLOGICO

FARMACEUTICO

VENTAS MINORISTAS ALIMENTACION

MEDIA


Los sectores mas fuertes del momentos y sus acciones españolas

Las condiciones que vamos a exigir a los índices son:

  • En primer lugar nos preguntaremos que Industria se encuentra en “Máxima potencia alcista”, para poder asi buscar dentro de ella los sectores en mejores condiciones.
  • Daremos un paso mas y observaremos que sectores se encuentran en una tendencia alcista y además presentan una fortaleza positiva (FORTALEZA + TENDENCIA = LA COMBINACION PERFECTA)

RANKING INDUSTRIASL 1504

Este es a dia de hoy el ranking por fortaleza de las industrias, pero lo curioso es que tan solo dos de ellas está en máxima potencia alcista, es decir, solo dos están en una fase impulsiva el resto se ve inmerso en un proceso correctivo.

Las industrias en cuestión son ATENCIÓN A LA SALUD y SERVICIOS DE CONSUMO

 

Ya sabemos por donde andan los tiros, es decir, que si queremos invertir tenemos que buscar acciones de estas industrias, pero para tener claro donde debemos de centrarnos veamos que sectores presentan una tendencia alcista y una fortaleza positiva.

SECTORES ALCISTA Y FUERTES

De 43 sectores tan solo 17 cumplen con nuestros requisitos, nos podemos hacer una idea de cómo se encuentra el mercado en estos momentos.

De estos 17 ¿Cuáles pertenecen a las industrias que hemos comentado?


ATENCION A LA SALUD: Biotecnológico, Farmacéutico

SERVICIOS DE CONSUMO: Minoristas de alimentos, Viajes y ocio, Media.


Si queremos ser coherentes con la situación del mercado he invertir de una manera razonable y siendo un inversor inteligente, debemos de buscar oportunidades en estos sectores, lo único que nos falta es encontrar un momento óptimo de entrada en acciones como GRIFOLS, FAES, DIA, IAG, MEDIASET

Si deseas aprender a conocer la situación sectorial y encontrar las acciones Top del momento ahora puedes hacerlo con nosotros a través de nuestras Jornadas de Fortaleza, abierto el plazo de inscripción para Junio 2013, mas información

Los sectores Europeos en Máxima potencia alcista

Actualmente el ranking industrial en Europa se encuentra así:

indutrias 1803

Este ranking se genera a partir de la fortaleza que las industrias presentan, por tanto, las industrias más fuertes son aquellas que se encuentran en la parte alta, de la misma.

Ahora demos un paso más y veamos los sectores alcistas y fuertes en Europa.

sectores 1803

Estos son los sectores que son alcistas y fuertes en Europa, pero además de estos requisitos le hemos añadido un detalle más, para hacer la clasificación más útil a la hora de decidirnos a invertir. Hemos seleccionado aquellos sectores que se encuentran en máxima potencia alcista.

¿Qué es un activo en máxima potencia alcista?, los activos que presentan

TENDENCIA + FORTALEZA + FASE IMPULSIVA

articulos de ocio

CONCLUSION: realizar una inversión en un activo en máxima potencia alcista hace que nuestra decisión tenga un sentido, ¿será más efectivo invertir en un activo que nos acompaña en el sentido que queremos o hacerlo en uno que vaya en contra del movimiento que esperamos?, yo pienso que invertir en la dirección que se mueve un activo es lo más adecuado, al menos lo más lógico.

Los sectores que aparecen en la tabla presentan MAXIMA POTENCIA ALCISTA, y aquellos que están marcados en verde pertenecen además a industrias en MPA.

Industrias y sectores alcistas y fuertes

El mercado se divide en 10 industrias y lo primero que debemos saber es cuales de ellas son alcistas y fuertes.

INDUSTRIAS ALCISTAS

De las 10 solo 6 son capaces de cumplir nuestras pequeñas exigencias, y ahora solo nos falta saber que sectores son ALCISTAS y FUERTES y se encuentran en plena fase impulsiva.

SECTORES ALCISTAS 0503


Si voy a invertir voy a hacerlo en lo mejor de lo mejor, ¿porque tenemos que jugar a ser adivinos y no subirnos al carro de lo que ya es bueno?

Saber elegir bien las industrias y sectores, conocer como el mercado se mueve en base de los flujos de capitales y como detectamos techos y suelos a través del mismo, lo veremos en nuestros cursos express de esta semana, os esperamos.

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2 sectores a punto de dar señal de compra

En la actualidad manejamos en el mercado Europeo 43 sectores de los cuales 35 son alcistas. De esos 35 presentan fortaleza (se comportan mejor que el mercado) 29, por tanto el 67% del mercado Europeo es interesante para realizar una inversión.

Este dato además nos da la idea de la salud real del mercado siendo en estos momentos alcista por tanto podemos decir que el estudio de fortaleza nos marca un mercado europeo sano y alcista.

Ahora bien, necesitamos saber que sectores de esos 29 se encuentran en un momento óptimo de compra puesto que el ejercicio que hemos realizado en hasta ahora es contestar a la pregunta de ¿Dónde comprar?

Nosotros tenemos un método de inversión que es el que genera todas las oportunidades e ideas que publicamos en EnBolsa.net conocido como MACD-ENB y estos momentos nos encontramos con 2 sectores apunto de activar las señales de compra que son:

PRODUCTOS INDUSTRIALES

SEGUROS DE VIDA SECTOR

Ambos sectores cumplen las exigencias de nuestro método:

Como primera obligación a cumplir se encuentran en tendencia alcista, ambos están en plena formación de un proceso correctivo, ese proceso correctivo tiene una estructura plana A-B-C, dando lugar a una divergencia alcista en el HMACD. Si acercamos nuestra vista observamos cómo los 2 se encuentran en una zona de control (media móvil + soporte estático) con un MACD por debajo de 0.

Todo está preparado para activar las señales de compra, lo único que necesitamos es que perforen al alza la línea 0-B y será solo entonces cuando comiencen un nuevo impulso alcista.

Estaremos atentos los próximos días, si deseas conocer más sobre esta metodología de inversión puede encontrar distintos artículos explicativos y pdf formativos en EnBolsa.net

Un saludo y espero que esta lectura le proporcione una visión correcta del mercado, no olvide pinchar en “me gusta” o compartirlo en Twitter.

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Los sectores donde NO debemos de invertir

Lo primero que tenemos que hacer es conocer el estado de las Industrias y por tanto os muestro el ranking por fortalezas de las mismas.

ind europa

¿cuales son las peores industrias del momento?, UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACIÓN.

Ye tenemos la primera parte de nuestro puzzle, ahora veamos que sectores europeos son bajistas y débiles.

sec europa

Os he marcado en rojo los sectores que pertenecen a las tres peores industrias, estos 5 sectores son lo peor de lo peor, por tanto las acciones que pertenecen a estos sectores es mejor tenerlas lejos de nuestras carteras.

Si le ha gustado la exposición no olvida hacer click en el boton de abajo que pone “me gusta” os si lo prefiere al botón de Twitter, gracias

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¿Dónde debo invertir en Europa?

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS EUROPEAS

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

TECNOLOGICO

BIENES DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES ALCISTAS Y FUERTES EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

Los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas son los señalados en VERDE ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


Descargue GRATIS el pdf donde se muestra como el mercado está dividido en INDUSTRIAS y SECTORES.


Debajo de este texto encontraras 2 botones de descarga, uno a través de TWITTER y otro de FACEBOOK simplemente pincha en el que prefieras y podrás obtener este PDF de forma totalmente GRATUITA, te pedirá que mandes un TWIT o nos sigas en FACEBOOK para poder activar la OPCION DE DOWNLOAD o descarga automática, hazlo y tendrás tu pdf.

Los sectores mas fuertes en USA

Comenzamos viendo el ranking Industrial en USA ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS USA

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

SERVICIOS DE CONSUMO

ATENCION A LA SALUD

FINANCIERO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

MATERIALES BASICOS

TECNOLOGICO

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en USA:

SECTORES ALCISTAS USA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en USA ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

Los sectores señalados en VERDE son los que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes, es decir, LO MEJOR DE LO MEJOR

Los sectores mas fuertes de Europa

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

TECNOLOGICO

BIENES DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas son los señalados en VERDE ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.

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¿Dónde invertir en tiempos revueltos?

Ayer llegó el último día de este magnifico curso anual y tuvimos el honor de cerrar el evento con la ponencia de “¿Dónde invertir en tiempos revueltos?”. Como ya sabréis una de las filosofías que seguimos desde EnBolsa.net es invertir en los mejores sectores de las industrias mas fuertes, pues bien, los sectores que ha continuación veremos fueron elegidos por los asístetenos y la verdad estoy encantado con la elección y sobre todo con la colaboración, ya que me ahorre tener que realizar el análisis.

Lo primero que hicimos fue realizar el ranking Indutrial:

INDUSTRIAS EUROPEAS

Conociendo la posición actual de las industrias más fuertes, FINANCIERA, B.CONSUMO y SERVICIOS DE CONSUMO, empezamos a mirar estas tres industrias por dentro y repasamos los sectores pertenecientes a ellas.

FINANCIERA formada por: BANCOS, SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS NO VIDA, SEGUROS DE VIDA, SERVICIOS INMOBILIARIOS y FONDOS INMOBILIARIOS.

B. CONSUMO formada por: AUTOMOVILES, BEBIDAS,PRODUCTORES DE ALIMENTOS,BIENES DEL HOGAR,ARTICULOS DE OCIO, BIENES PERSONALES, TABACO

SERVICIOS DE CONSUMO formado por: VENTAS MINORISTAS DE ALIMENTACION, VENTAS MINORISTAS, MEDIA y VIAJES Y OCIO.

La primera criba que hicieron fu descartar aquellas que presentaban debilidad, recordar “ que lo que hoy es débil seguirá siéndolo mañana”, por esta sencilla elección quedaron descartadas: VENTAS MINORISTAS DE ALIMENTACION, TABACO y AUTOMOVILES.

Pues ya solo quedaba un paso y era encontrar entre los sectores que nos quedaban aquellos que se encontraran en un momento optimo de compra, es decir, que presentaran TENDENCIA ALCISTA, estuviesen en un PROCESO CORRECTIVO y que la cotización en estos momentos este cerca de una ZONA DE CONTROL.

Por tanto tras este proceso de selección por unanimidad entre los participantes los 4 mejores sectores para invertir en estos momentos puesto que estarían a punto de iniciar un movimiento alcista son:

SERVICIOS INMOBILIARIOS

servicios inmobiliarios

Atentos a la señal que pueda dar le MACD

SERVICIOS FINANCIEROS

servicios financieros

Misma situación que la anterior, la señal del MACD ratificará el movimiento esperado

PRODUCTORES DE ALIMENTACION

productores

En cuanto se supera la directriz bajista del último proceso correctivo la señal de compra se activará.

FONDOS INMOBILIARIOS

fondos inmobiliaios

La señal de compra ya se ha activa, pero en este caso esperaría a que la señal del MACD-ENB lo confirmara puesto que tiene una zona de control un poco mas abajo y podría visitarla antes de comenzar a subir.

Estos son los 4 sectores elegidos por los asistentes y solo puedo decir una cosa ¡GRACIAS! Por ayudarnos a elegirlos y si fuiste uno de ellos escribe en comentarios YO ESTUVE ALLI y así completaremos la lista de autores de este artículo, pero sobre todo no olvidéis compartirlo en FACEBOOK o TWITTER así muchas mas gente podrá conocer donde podemos invertir.

fotos

Sectores alcistas en Europa | Semana 44/2012

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS EUROPEAS

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

ATENCIAON A LA SALUD

BIENES DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

PETROLEO Y GAS

TECNOLOGICO

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES ALCISTAS

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

SELECCION

sectores europa top

Estos son los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.

 

Si quieres conocer como se estructura el mercado en INDUSTRIAS Y SECTORES ya puedes descargar el pdf donde conocerás la división del mercado.

Descargue aquí la versión en Castellano

Descargue aquí la versión en Inglés

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Los mejores sectores para comprar de Europa

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

Industrias europeas

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

ATENCIAON A LA SALUD

BIENES DE CONSUMO


Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

PETROLEO Y GAS

TECNOLOGICO

TELECOMUNICACION


Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

sectores alcistas europeos

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

sectores top europa

Estos son los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


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Sectores alcistas en Europa

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

INDUSTRIAS EUROPA


ATENCION A LA SALUD

FINANCIERA

SERVICIOS DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES ALCISTAS EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

SELECCION

SECTORES TOP EUROPA

Estos son los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


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Estrategia de pares, Fortaleza vs Debilidad

Una operación de pares o long-short consiste en tomar tanto posiciones largas como cortas al mismo instante y con el mismo capital, es decir, tomaremos una posición larga de X capital pero también abriremos una posición corta de X capital, de este modo tendremos una posición neutra.

Para la elección de los subyacentes a combinar debemos de tener en cuenta la fortaleza de estos, ya que de este modo sabremos que activo se comporta mejor y es ahí donde obtenemos nuestro beneficio.

Lo primero que vamos haremos es conocer que sector es el mas fuerte de todos, os muestro el ranking en Europa por fortaleza de los sectores alcistas.

sectores alcistas

Para esta estrategia elegiremos el sector líder por fortaleza en Europa, el BIOTECNOLOGICO.

Este sector esta compuesto por 11 valores que os muestro a continuación:

biotecnologico

En la tabla anterior aparecen las 11 compañías del sector de biotecnológico ordenadas por su fortaleza, esto nos ayudará a plantear la estrategia de pares.

Como ya hemos comentado en distintos artículos la fortaleza representa el comportamiento de un activo con respecto a otro, es decir, cuando esta es positiva el comportamiento es mejor y cuando es negativa el comportamiento es peor.

Por tanto ¿si el mercado comienza a subir quien lo hará mejor? Y si ¿el mercado comenzara a caer quien lo hará peor?, la respuesta es clara en ambos casos las acciones de la parte alta de la clasificación lo harán mejor que los que se encuentran en la cola puesto que su fuerza es mayor.

Pues bien partiendo de esta base preparemos nuestro long-short.

Si ya os adelanto que vamos a comprar dos acciones y vender otras dos ¿os imagináis cuales será?

Tomaremos posiciones LARGAS en GENMAB y GRIFOLS puesto que son las más fuertes del sector, mientras que abriremos CORTOS en LONZA N y BTG las dos más débiles, en cada una de las posiciones que tomemos debemos hacerlo con la misma cantidad.

Recordar que esta esta estrategia consiste en COMPRAR FORTALEZA y VENDER DEBILIDAD, de este modo haga lo que haga el mercado las fuertes lo harán mejor que las débiles.

Situación sectorial, donde comprar esta semana

La primera división del mercado que haremos será por industrias, el mercado bursátil se divide en 10 y si realizamos un ranking por tendencia y fortaleza el resultado es el siguiente:

industrias

Los “motores alcistas” para nosotros son aquellas industrias que se encuentran en la parte alta de este ranking, el siguiente paso que debemos de realizar es conocer la situación sectorial pero solo de las tres primeras industrias, descartando para esta semana las acciones que pertenecen al resto.

seleccion

Veamos ahora el ranking sectorial por fortaleza de los sectores alcistas:

sectores alcistas

Estas son los sectores alcistas y fuertes tanto en Europa como EEUU, pero recuerden que solo nos interesan los que pertenecen a las tres mejores industrias del momento, por tanto estos son los sectores para esta semana:

sectores top

Ya podemos pasar a buscar las acciones a vigilar, como se mostraba en la imagen inicial el camino al éxito en una inversión en bolsa, comienza por las industrias, pasando por los sectores hasta llegar al valor.

Si lo único que hacemos es elegir un valor sin tener en cuenta a que Industria y Sector pertenece, será muy difícil crear una cartera que obtenga rentabilidades positivas, para que esto sea posible y podamos decir que invertimos en bolsa como un profesional y no como un aficionado debemos de estar mirando siempre hacia el sitio adecuado, de este modo nos será mas fácil encontrar la acción TOP.

Muchas gracias por leerlo, pero sobre todo NO OLVIDES COMPARTIRLO en Facebook o Twitter. 😉