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Etiqueta: soporte
¡A por el oro!, este es nuestro plan estratégico
En muchas ocasiones el mercado nos habla simplemente tenemos que saber escucharlo.
Una de las ventajas de dejar que una cotización o mejor dicho que una curva de precios “nos hable” es que podemos plantear una estrategia de trading con mucho tiempo de antelación, si ,y no es cuestión de predecir el futuro, simplemente es establecer una ruta.
En el mercado existen distintos tipos de inversores y cada uno de ellos con su propia técnica de inversión, algunos utilizan las medias móviles, otros las líneas de tendencia, pasando por los que operan atendiendo a los soportes y resistencias y por supuesto tenemos a un grupo de inversores que invierten en función de los niveles de Fibonacci, todos ellos pueden ser muy eficaces así que veamos que ocurre en el oro.
La tendencia en el Oro es claramente bajista, por tanto como inversores tendenciales que somos en EnBolsa.net buscaremos posiciones cortas, en el gráfico que veis aparecen las líneas de tendencia más relevantes en la curva de precios, por tanto atendiendo a estas líneas lo ideal es esperarnos a que el precio llegue a su directriz.
Pero no nos quedemos aquí vamos a los soportes y resistencias.
Dicen los libros que un soporte o una resistencia cuanto mas impactos y duración tenga mayor importancia tiene, como se puede observarlos niveles de 1520 funcionaron como soporte, por tanto ahora se convertirán en un nivel de resistencia.
En una secuencia bajista vamos a encontrar una serie de máximos decrecientes y utilizando los niveles correctivos de Fibonacci obtenemos los niveles f2 otimos, en esta ocasión tenemos:
1º F2 ÓPTIMA: 1465-1470
2º F2 ÓPTIMA: 1502-1509
3º F2 ÓPTIMA: 1553-1558
Si nos adentramos en el mundo de los indicadores para intentar predecir que puede ocurrir, ocurre lo siguiente.
Como ya sabréis una media móvil funcionara como soporte-resistencia dinámica, por tanto debemos de intuir cual va a ser la evolución de la misma para intentar conocer que niveles para el oro se convertirán en resistencias dinámicas.
En cuanto al indicador tendencia MACD sabemos que dentro de una tendencia bajista cuando se produce una corrección el macd tenderá a colocarse ligeramente por encima de cero.
Cuatro gráficos, cuatro formas de atacar al mercado y ahora la pregunta cuál es ¿Dónde me pongo corto?, mi respuesta es busquemos las “coincidencias”
Si fusionamos los cuatro gráficos nos damos cuenta que en la zona de los 1503-1520 tenemos a la línea de tendencia, la resistencia, un nivel F2 optima, la media móvil que pasara por esos niveles y a un macd probablemente por encima de cero, en definitiva tenemos una ZONA DE CONTROL OPERATIVA, o como decimos en nuestra sala de trading “una zona de combate”
Pero lo mejor de todo no es que tengamos el nivel para empezar a buscar el swing y tomar posiciones cortas, sino que también tenemos una fecha, Junio, es decir, para que la zona de control funcione el precio debe de llegar a él a finales de este mes principios de Junio y si es así, nosotros estaremos ahí para intentar tomar posiciones cortas.
PD: el simple hecho de que la cotización llegue a esos niveles no implica tomar las posiciones cortas de manera inmediata, necesitaremos encontrar el swing del mercado, vamos que necesitamos que cuando llegue a la zona comience a girarse, por ejemplo como en la técnica nuestra del MACD-ENB.
Un saludo espero que os haya gustado y nos encantaría que muchísima gente leyese este artículo, así que si nos quiere ayudar compártalo con sus amigos en Facebook o twitteelo a sus seguidores de twitter, gracias por su seguimiento y participación activa
Acciones a punto de caramelo, ¿donde invertir esta semana?
En esta semana estaremos atentos a :
AMADEUS (Servicios de soporte)
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Amadeus ha sido durante la mayoría de este año una de las acciones TOP de España, es mas, lo sigue siendo. Esta es una de las razones por la que la oportunidad que nos brinda en estos instantes nos parece muy interesante de intentar incorporarla nuestra cartera.
Como se puede observar en el gráfico en estos momentos el proceso correctivo sufrido en el último mes a llevado a la cotización a una zona de control, puesto que en esa zona confluyen la línea de tendencia como la media móvil. Utilizando la metodología de inversión MACD-ENB nos incorporaremos a AMADEUS a partir de que supere la zona de los 18,60.
F5 NETWORKS (Sector equipamientos tecnológicos)
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Acción que cotiza en el Nasdaq con una tendencia claramente bajista, por tanto vamos a buscar operaciones cortas (beneficiarnos de posibles caídas). Fijaros como actualmente la zona de control esta claramente definida puesto que en una misma zona se unen MEDIA MOVIL + LINEA TENDENCIA + RESISTENCIA-SOPORTE, esto nos hace pensar que el valor puede comenzar un nuevo impulso a la baja si pierde los 89,20 $.
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Peticiones del lector: Hain, Ebro y Viscofan
Empezamos por los valores Europeos:
EBRO FOOD y VISCOFAN
Ambos pertenecen al sector de PRODUCTORES DE ALIMENTOS, por tanto antes de analizarlo de forma individual miremos al sector
La tendencia de este es claramente alcista estando a día de hoy desarrollando su Etapa 2 que se activó desde hace bastante tiempo. La fortaleza que presenta también es positiva con lo cual el único aspecto negativo a día de hoy es la resistencia de los 480, la superación de esta cota será el inicio de un nuevo impulso alcista.
Ya tenemos la base, ahora miremos a las acciones
VISCOFAN (grafico 4HORAS)
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En estos momentos se encuentra en plan fase de congestión donde la cotización tiene que decidir su futuro para las próximas semanas, si consigue superar la zona de los 39,50 veremos prometedoras alzas en la cotización. Aunque para mi gusto no estaríamos ante un momento óptimo de compra puesto que el ratio beneficio/riesgo no sería el adecuado.
Gracias a Rafael por su comentario
EBRO FOODS (grafico 4 HORAS)
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Esta compañía se encuentra en estos momentos en pleno proceso correctivo (justo como nos gusta) tipo ABC. Además presenta divergencia alcista en el histograma del macd. Por tanto si supera la directriz 0-B será el primar momento óptimo de compra de este valor. Fijaros como actualmente está en una zona de resistencia-soporte bastante utilizada en el pasado.
Gracias a Rafael por su comentario
Demos el salto y veamos la acción de USA
THE HAIN CELESTIAL (grafico DIARIO)
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Es una compañía que pertenece al sector de productores de alimentos pero esta vez al sector que pertenece a USA.
En cuanto vimos esta acción saltaron todas las alarmas y es que atentos a lo que observamos en el gráfico.
1.- TENDENCIA ALCISTA
2.- SECTOR ALCISTA (aunque no presenta mucha fortaleza
3.- PORCESO CORRECTIVO
4.- PROCESO CORRECTIVO A-B-C
5.- CERCA DE SU MEDIA MOVIL
6.- APOYO EN SU DIRECTRIZ ALCISTA
7.- APOYO EN RESISTENCIA-SOPORTE
8.- DIVERGENCIA ALCISTA EN HISTOGRAMA MACD
9.- MACD CRUZADO AL ALZA POR DEBAJO DE CERO
10.- FUERZA DIARIA A PUNTO DE PASAR A SER POSITIVA
Con todo esto poco mas se puede añadir, bueno si, la superación de 62,40 podría activar el nuevo impulso alcista.
Os he marcado con líneas rojas discontinuas los momentos en los que la fuerza comienza a ser positiva.
Gracias a Raúl por su comentario
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Todo o nada, la suerte está echada
Muchos habréis leído en EnBolsa.net que esperamos que los índices antes de final de año consigan un nuevo máximo, realmente afirmación complicada de decir tras lo sucedido ayer, pero es que realmente a día de hoy no ha sucedido nada que me diga lo contrario, os lo voy a enseñar.
Empezaremos viendo algunos indicadores de amplitud de mercado.
Línea AD NYSE (si quieres seguir en vivo este indicador pincha aquí)
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Podemos observar como el interior del mercado sigue siendo alcista, véase como la línea ad no ha perforado en ningún momento los mínimos de octubre, esto nos indica que el mercado de valores sigue teniendo una base solida dentro de la tendencia alcista. Os recuerdo que este indicador es un sumatorio de los valores que suben menos los que bajan de ahí que mida la “salud del mercado”.
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AD-10 (si quieres seguir en vivo este indicador pincha aquí)
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Este es uno de mis indicadores favoritos dentro del estudio de amplitud y es que tras la aparición en el de divergencias alcistas si el mercado comienza a subir nos marca el inicio de un nuevo impulso.
Como se puede observar a día de hoy la divergencia alcista sigue vigente a pesar de la fuerte caída de ayer, por tanto, podemos decir que todavía seguimos en un proceso correctivo.
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Miremos al análisis técnico a ver que nos dice.
Os muestro a continuación 2 índices de importancia como son DOW JONES y SP500.
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Podemos ver en el DOW JONES como la perforación de la directriz alcista ya nos da un poco de vértigo pensar en subidas, pero si miramos con claridad observamos como esa perforación lo único que ha producido en la cotización es que llegase a una zona de control importantísima puesto que en ella se encuentran el nivel de Fibonacci F2 (es decir coinciden 2 niveles de Fibonacci distintos) y además un zona de resistencia-soporte muy utilizada en el pasado. Por tanto podemos decir que este índice se encuentra en una zona de control por: CERCA DE LA MEDIA, CERCA DE LA DIRECTRIZ, SOPORTE F2, RESISTENCIA-SOPORTE.
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En el caso del SP500 aún más claro. Se encuentra en estos momentos justo en la directriz alcista que además da la coincidencia que por esos niveles pasa la media móvil (Wm150) y además un nivel de soporte F2 (doble nivel de Fibonacci) y resistencia-soporte anteriores, en definitiva que el SP500 se encuentra en su zona de control al igual que el DOW JONES
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Conclusión: a día de hoy no podemos decir otra cosa que el mercado se encuentra en una fase de corrección, mejor dicho en un proceso correctivo, actualmente los índices más importantes se encuentran en su zona de control. ¿Qué hacemos entonces, compramos sin mas?, la respuesta es NO, por ahora. Una de las claves de un buen inversor es la paciencia y saber el momento justo de sacar su dinero he invertirlo.
Para todos aquellos lectores que nos sigan habitualmente se habrán dado cuenta de la estructura actual de precios ¿No se parece a la estructura que utilizamos en el METODO ENB?, yo diría que SI. Por tanto compraremos o ampliaremos nuestra cartera cuando la línea 0-B sea perforada al alza mientras tanto paciencia, que sea el mercado quien marque el camino.
¿Qué comprar en bolsa esta semana? 26.0
PERNOD RICARD (bebidas)
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Esta acción francesa se encuentra en pleno proceso correctivo. La semana pasada se apoyó en soporte (anteriormente fuerte resistencia) en los niveles de 83, por tanto esta puede ser una zona de control de precios. Me gustaría destacar el indicador de manos fuertes y débiles el cual nos señala que las manos fuertes están dentro y las débiles fuera, fijaros en el cuadro amarillo donde aparece la última vez que esto ocurrió. Por tanto teniendo en cuenta este aspecto unido a que es una de las mejores acciones a nivel europeo, en cuanto se produzca la ruptura de la mini-directriz del proceso correctivo la señal de compra se activará y la incorporaremos a la cartera.
A continuación damos el salto a EEUU donde vigilaremos a:
WALT DISNEY (radiodifusión y entretenimiento)
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Esta compañía que cotiza en el NYSE se encuentra en una zona de control. Esta situación acompañada por su tendencia alcista y el buen comportamiento de su sector, nos hace pensar que el posicionamiento de las manos fuertes provocará en el valor un nuevo impulso alcista. ¿Cuándo compraremos? Cuando el precio sea capaz de romper al alza la mini-directriz bajista del proceso correctivo y fijaremos el objetivo en los niveles de 55,80$.
Si este tipo de operaciones le parece interesante ayuda a su difusión y compártelo en Facebook o twitter, además es una de las mejores formas de agradecer nuestro trabajo, gracias por seguirnos en Enbolsa.net
La acción estrella de la semana 23/10/2012
Antes de mostraros la acción elegida, como ya sabréis uno de nuestros pilares de inversión es “Comprar fortaleza y vender debilidad”, pues vamos con ello:
Para comprar fortaleza nos solo debemos encontrar un activo que la presente si no que además el sector al que pertenece debe de ratificar o mejor dicho el sector tiene que presentar un mejor comportamiento que el mercado y por tanto presentar fortaleza, “el sector es el que manda”
Este es nuestro sector elegido.
RADIODIFUSIÓN Y ENTRETENIMIENTO
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Como se puede observar la tendencia alcista está claramente instaurada en el sector, además de presentar fortaleza se encuentra en plana etapa de crecimiento y el indicador de tendencia está activado, por tanto podemos decir que este índice sectorial se encuentra en máxima potencia alcista.
Partiendo de esta base miremos dentro de él y busquemos una compañía que esté en un momento óptimo de entrada.
DIRECTTV – DTV
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En esta acción que cotiza en el Nasdaq nos encontramos ante una pauta correctiva a-b-c, esta pauta puede ser la antesala de un nuevo impulso alcista. El proceso correctivo a llevado a la cotización a su zona de control, zona donde confluyen el soporte dinámico (media móvil) y soporte estático.
Si el valor es capaz de superar la cota de los 52,45$ la señal de compra se activará dando paso muy probablemente a un movimiento alcista.
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¿Ha llegado la hora del Ibex 35?
Como ya hemos comentado el articulo original del 24 de septiembre (ver articulo original), planteamos la posibilidad de un recorte en nuestro selectivo, os muestro la imagen.
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En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”
Pues bien veamos que es lo que ha ocurrido
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En el día de hoy se ha completado la secuencia que planteamos en su día, llegando la cotización del Ibex 35 a su zona de control.
A día de hoy podemos decir que el proceso correctivo muy probablemente ha finalizado. Con esto no queremos decir que cojamos y rápidamente realicemos un inversión compradora en el Ibex 35 si no que a partir de hoy estamos preparados para realizar una posible compra.
¿Cuándo compraremos?, os presento nuestro plan.
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En este gráfico debemos de interpretar varios aspectos que os paso a detallar.
Nos encontramos ante una curva de precios en TENDENCIA ALCISTA, en las últimas semanas el mercado ha realizado un PROCESO CORRECTIVO A-B-C, llevando a la cotización a una ZONA DE CONTROL, si observamos el indicador de tendencial MACD vemos como muestra una DIVERGENCIA ALCISTA.
Si unimos estos cuatro aspectos TENDENCIA ALCISTA+PROCESO CORRECTIVO ABC+ ZONA DE CONTROL+DIVERGENCIA ALCISTA la conclusión es que la curva de precios esta preparando un nuevo IMPULSO ALCISTA.
Para ratificar que el nuevo impulso alcista a comenzado y por tanto aumentar las probabilidades de éxito en nuestra operativa el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.
En los próximos días iremos actualizando la evolución de nuestro plan.
Espero que el artículo sea de vuestro interés y sobre todo que os sea útil en vuestra inversión en bolsa, si creéis que su lectura merece la pena no olvides twittearlo o compartirlo en Facebook así otras personas podrán disfrutar de su lectura.
Un saludo y gracias a todos por vuestro seguimiento
Si el Ibex recorta, ¿donde está el soporte?
Si tomamos como referencia todo el tramo alcista desde principios de agosto observamos como existen tres mínimos importantes dentro de todo el movimiento. El primero lo encontramos en niveles de 6280, el segundo en 6955 y el tercero en 7170.
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Tomando como referencia estos mínimos y el máximo alcanzado el pasado viernes 8250 aproximadamente calcularemos para cada punto los niveles de Fibonacci y posteriormente comprobaremos donde se coinciden los distintos niveles para cada mínimo de referencia.
Una vez trazado observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, se en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.
LA RESISTENCIA DEL IBEX en 8550-8600
Cogemos los máximos de la seria de precios impulsiva y cogemos los mínimos de ese tramo, la distancia entre el punto mínimo y el máximo de precios lo multiplicamos por 0.38 , 0.5 o 0.618 y obtenemos las zona de retroceso o soporte en caso de una tendencia alcista.
Estos cálculos lo hacen automáticamente la mayoría de los software que hay en el mercado, así que por ahí no vemos ningún problema.
Pero también podemos calcular niveles de soporte para tendencias bajistas y niveles de resistencia para tendencias alcistas utilizando las proyecciones de fibonacci y esta herramienta de análisis ya no es tan conocida o utilizada.
Además esta herramienta no la traen todos los programas de análisis bursátil , aunque últimamente las están incorporando muchos.
Parta las proyecciones necesitaremos el tramo impulsivo total, es decir , la caída o subida al completo , pero además necesitaremos la fase correctiva siguiente a este impulso montada y terminada, ya que a partir de ahí montaremos la predicción de subida o bajada para el siguiente tramo, es decir calcularemos la proyección o extensión del siguiente movimiento y esto nos será muy útil para fijarnos objetivos de benéficos en operaciones activas o vivas o para calcular zonas de posibles resistencias ( en tendencia alcista) donde tratar de abrir posiciones cortas.
Pues en el análisis de hoy del IBEX 35 os he calculado 5 razones para confiar que el nivel de 8550-8600 será la primera gran zona de resistencia a la que se enfrentara nuestro índice.
Dos razones por niveles de retroceso coincidentes en esa zona
Dos razones por niveles de extensión de tramos o proyecciones
Una razón por chartismo que es la mas comentada en los medios y la que menos me gusta de todo por la obviedad de su nivel.
1.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en VERDE marcado como numero 1 VERDE y me lo llevo hasta los mínimos de 5905
De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con el nivel del 50% y os lo marco en línea discontinua verde 8550
2.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en ROJO marcado como numero 1ROJO y me lo llevo hasta los mínimos de 5905
De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con el nivel del 61.8% y os lo marco en línea discontinua roja 8570
3.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 5905 hasta el nivel marcado como 1 en MORADO y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en MORADO, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 1.618 de ese tramo el nivel de 8530
4.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 6300 ( numero 2 morado) hasta el nivel marcado como 1 en AZUL y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en AZUL, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 0.618 de ese tramo el nivel de 8500
5.- Por ultimo y como la mayoría de vosotros sabéis, existe una clara figura de doble suelo y por lo tanto, figura de cambio de tendencia, montada en los mínimos de 5900-6000, y con su línea clavicular o neckline en los niveles de 7200.
La proyección al alza de esa figura de 1300 puntos, calculada sobre el nivel de ruptura del neckline en 7200, me da la zona de los 8500 como objetivo alcista de esta figura técnica.
El siguiente nivel de coincidencia de niveles de Retroceso esta en los 9100-9200 …. Pero eso será otra historia.
Un saludo y gracias por vuestro seguimiento.
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Zonas de control en IBEX, DAX y SP500
IBEX35
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Tras la fuerte subida que se produjo en el mercado nacional el pasado jueves, la cotización completo el impulso alcista que comenzó el día 31 de Agosto. Podemos ver como los niveles de 7920-8000 puntos corresponde a la proyección 161% del retroceso anterior (esta proyección funcionara como resistencia).
Para esta semana y como movimiento natural del mercado lo normal es realizar un proceso correctivo, teniendo en cuenta el impulso comprendido entre los 7200 y 8000 la zona de control se situará en los 7650-7600 ya que entre esos puntos coinciden el máximo anterior el 50% de todo el impulso y el 61% de un impulso menor, podemos decir entonces que es el primer soporte importante a corto plazo que tiene el índice nacional.
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DAX
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Si observamos el gráfico rápidamente nos damos cuenta como el jueves pasado la cotización de este completo la proyección 161% del retroceso anterior, esto puede marcar el final del impulso comenzado el día 4 , por tanto el nivel de 7250 se convierte en la primera resistencia importante para esta semana. Lo natural es que no sea superada en un primer intento y comience un proceso correctivo que lo llevaría hasta la zona de 7050-7100, ya que es donde nos encontramos con el máximo anterior y corresponde al 50% de todo el impulso alcista. Recordar que las zonas donde confluyen varios aspectos adquieren mayor relevancia.
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SP500
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En estos momentos nos encontramos que la cotización del sp500 está situada en ningún soporte o resistencia. Se consideramos que el tramo alcista no ha concluido a corto plazo debería de dirigirse a los 1445, es ahí donde situamos su primera resistencia por proyección de Fibonacci. Si el mercado americano decidiese darse un respiro antes de atacar esa zona, podríamos ver al sp500 retroceder hasta los 1420, zona donde confluyen varios niveles de Fibonacci mas un resistencia-soporte.
Un saludo todos desde EnBolsa.net y que tengan un buen trading esta semana.
Zonas de control en IBEX, DAX y SP500
Estas zonas de control a medida que vayan pasando las jornadas funcionaran como soporte o resistencias, es decir, serán muy probablemente las zonas mas importantes.
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IBEX
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Si miramos hacia arriba el primer problema que nos encontramos se situaría en la zona entre 7550-7600, pero antes de que este hecho se produzca deberá de superar la zona entre 7380-7400 puesto que ahí tenemos una nueva zona de control, si no consiguiera romper al alza esta cota lo mas probable es que se dirija a los 7220-7160.
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DAX
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En estos momentos se encuentra en una zona de control (7010-6990), si lo superara el primer problema para continuar subiendo lo encontramos en 7080-7085, pero si no es capaz de hacerlo podríamos ver caídas hasta los niveles de 6880-6890.
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SP500
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El SP500 se encuentra en la misma situación que el índice alemán, en estos momentos se encuentra en una zona de conflicto o control, siendo los 1417-1420 la próxima zona que nos encontramos por arriba y los 1393-1396 la primera por abajo.
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Un saludo a todos desde Enbolsa.net y buen trading
¿Que acciones se pueden comprar esta semana? 17.0
AMERICAN EXPRESS (AXP) (CONSUMER FINANCE INDEX)
Observando el gráfico vemos claramente el proceso de canalización que presenta, estando en este momento en la parte baja del canal coincidiendo además con la zona de los 53,00 que funcionan como resistencia convirtiéndose ahora en soporte. La entrada masiva por parte de las manosfuertes en los niveles de soporte nos hace pensar que la cotización se podría dirigir a la parte alta del canal situado en los niveles de 65,00
PERNOD RICARD (RI) (Beverages)
Compañía francés perteneciente a unos de los sectores mas fuertes de Europa, lo que supone que si la cotización es capaz de romper al alza los niveles de 82,40 comenzaría un nuevo tramo alcista que lo llevaría a niveles de 89,00
VIVENDI (VIV) (Media)
Como se puede observar este valor es claramente bajistas que se encuentra en estos momentos en un proceso correctivo dentro de una tendencia, este proceso correctivo lo ha realizado en lo que se conoce una pauta plana ABC, como muchos lectores ya sabrán este patrón es utilizado por EnBolsa en la mayoría de operaciones de trading que realizamos “METODO ENB”, entrada en la rotura a la baja de la línea 0-b, colocando el nivel de stop por encima de C.
ELDORADO GOLD (EGO) (GOLD MINING INDEX)
Valor americano que pertenece a uno de los peores sectores del momento, claramente en tendencia bajista, resistencia en 12,90, si perdiese los niveles de 11,70 el valor entraría de nuevo en un impulso bajista que lo llevaría hasta niveles de 9,00
Si lo desea puede apuntarse al Seminario on-line gratuito y aprenda a operar con la plataforma que utiliza EnBolsa (mas información) o asistir de forma gratuita a los cursos presenciales (ver cursos proximos)
¿Que es el chartismo?(III):Soportes y resistencias
Soportes y resistencias
Un soporte es aquel nivel inferior de precios en el que se aprecia una demanda fuerte, que produce una parada en un movimiento bajista. Es aquel nivel donde se compensa la demanda con la oferta, produciendo un rebote al alza.
Una resistencia es el nivel superior de precios donde se observa una oferta fuerte y que produce la detención del movimiento alcista. Aquí también se compensa la oferta con la demanda de tal forma que provocan una respuesta bajista.
En una tendencia ascendente, los niveles de resistencias representan pausas en ese movimiento al alza que generalmente son superadas en algún momento. En una tendencia descendente o bajista los soportes no son suficientes para frenar la bajada de forma permanente, pero al menos la controlan por un tiempo.
Para que una tendencia ascendente continúe hace falta que cada mínimo sucesivo (soporte) sea mas alto que el anterior. Sí la bajada correctiva en una tendencia ascendente llega al nivel del mínimo anterior, puede ser una advertencia anticipada de que la tendencia alcista esta llegando a su fin o al menos que esta convirtiéndose en un rango lateral. Sí se viola el nivel de soporte es probable que se de un cambio total de tendencia de alcista a bajista.
En el punto 1 se rompe la directriz alcista a la baja. En el punto 2 la subida posterior a la ruptura no llega a los máximos anteriores marcando un máximo inferior. En el punto 3 se marca un mínimo menor que el anterior. Además se rompe la antigua línea de soporte que unía los dos últimos mínimos, uniendo los puntos 1-2 tengo una nueva línea directriz bajista
En el punto 1 se rompe la directriz bajista al alza. En el punto 2 la bajada posterior a la ruptura no llega a los mínimos anteriores o solo la iguala. En el punto 3 se marca un máximo mayor que el anterior. Además se rompe la antigua línea de resistencia que unía los dos últimos máximos. Uniendo los puntos 1-2 tengo una nueva zona de soporte.
La semana que viene publicaremos el siguiente fascículo de esta introducción al análisis técnico. Para más información ó para recibir todos los fascículos enviar un correo a analisis@enbolsa.net
¿Qué le pasa al Ibex35?, ganador encuesta semanal
La situación del Ibex 35 es sencilla de analizar, BAJISTA. Además de esto podemos decir que es uno de los peores índices a nivel mundial, ¿Por qué?, como ya sabéis cada índice se compone de distintas compañías y estas a su vez pertenecen o están catalogadas dentro de sectores, si miramos la composición de los índices desde el punto de vista sectorial que vemos.
Pues que en nuestro índice solo existen 2 acciones que pertenecen a sectores alcistas, es decir, solo dos valores están en los sectores donde en estos momentos los inversores institucionales están comprando, con esta situación no es difícil imaginar que la situación del Ibex sea la que es. Podéis ver el ranking sectorial en el siguiente enlace “Ranking sectorial, ¿cómo usarlo en bolsa?”
Pasemos a mirar la curva de precios.
Siguiendo con las distintas publicaciones realizadas en los últimos días, nuestra previsión para los meses de abril y mayo, no son muy alentadoras, eso si a partir de principios de Junio, nuestra visión del marcado cambia, podéis verlo mas desarrollado en el artículo “PREVISION de BOLSA hasta diciembre 2012, basada en los COT”.
Si observamos el grafico rápidamente nos damos cuenta como la cotización se encuentra en un canal bajista, estando muy cerca de su parte baja, tras la consolidación de la tendencia entre los meses de agosto 2011 y marzo 2012, la perdida del soporte situado en niveles de 8000 ha acelerado las caídas, este soporte debemos de catalogarlo hoy en día como resistencia , es por ello que si durante las próximas semanas los mercados comenzaran a rebotar la superación de esta cota será complicada y si añadimos a esto como las manos fuertes del mercado se han salido de nuestro índice los mas probable es que valla a visitar la parte baja del canal situada en los niveles entre 6800-6500. Según el estudio a los indicadores de amplitud esta situación debería continuará así hasta finales de mayo y será ahí cuando veremos si el mercado esta preparado para comenzar a subir.
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¿Comprar o vender?, acciones a vigilar
Para las próximas jornadas bursátiles y atendiendo a nuestra “filosofía de inversión”, vamos a mostraros las acciones que consideramos mas interesantes para los próximos días y que desde Enbolsa estaremos vigilando, tanto para tomar posiciones largas como cortas, en Europa y estados unidos.
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Acciones a vigilar para tomar posiciones Largas (alcistas)
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EUROPA
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Valor: INDITEX (General Retailers)
Mercado: IBEX35
F. Sector: 0,37
Entrada: 69,00€
Objetivo: 78,00€
Stop: 65,50€
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Que decir de Inditex, si es la acción TOP del Ibex 35, tiene fuerza positiva a nivel mundial, en comparación con el índice y además pertenece a un sector con fuerza positiva. Tras la superación de la resistencia en los 69,00€, se encuentra en estos momentos formando un pull-back, convirtiendo a esta zona en niveles óptimos para iniciar un nuevo tramo al alza que lleve a la cotización a niveles de 78,00€
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Valor: ADIDAS (Personal Goods)
Mercado: DAX30
F. Sector: 0,88
Entrada: rotura al alza, 61,45€
Objetivo: 68€
Stop: 56,40€
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Compañía alemana que se encuentra en una clara tendencia alcista, requisito básico para poder intentar una compra. Si observamos el grafico en estos momentos la cotización se encuentra en fase de consolidación tras la superación de la resistencia en niveles de 58€, la rotura al alza de niveles de 61,45€ provocarían alzas inmediatas en la acción.
EEUU
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Valor: RALPH LAUREN (APPAREL REAILERS INDEX)
Mercado: NYSE
F. Sector: 3,00
Entrada: 165$
Objetivo: 200$
Stop: 152$
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Ni que decir tiene que Ralph Lauren, es una acción claramente alcista, con fuerza positiva desde hace bastante tiempo y que se encuentra en una etapa de crecimiento, por ello nos preguntamos, ¿Quién diría que va a dejar de serlo?, por esa razón y por qué la probabilidad de que continúe en esas situación son altas, si la cotización llegase a niveles de 165$, realizaría un pullback que serviría como soporte he inicio de subidas en los posteriores días.
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Valor: LTD (APPAREL REAILERS INDEX)
Mercado: NYSE
F. Sector: 3,00
Entrada: 45$
Objetivo: 55$€
Stop: 40,80$
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Exactamente misma situación que la acción anterior, pero en esta ocasión me gustaría destacar la presencia de manos fuertes en el valor, esto hace que la continuidad de la tendencia alcista se vea ratificada.
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Valor: COMMVAULT SYSTEMS (SOFTWARE INDEX)
Mercado: NASDAQ
F. Sector: -0,21
Entrada: rotura al alza, 52$
Objetivo: 59$
Stop: 47,25$
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Valor claramente alcista que se encuentra en fase correctiva, formando una onda plana tipo a-b-c, si nos fijamos en el indicador de congestión veremos que esta activado , estos nos indica que la ruptura de los 52,00$ provocaría un movimiento brusco, esto viene confirmado por el interés despertados en los inversores institucionales en los últimos días (indicador en rojo).
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Acciones a vigilar para tomar posiciones Cortas (bajistas)
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EUROPA
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Valor: MEDIASET (Media)
Mercado: IBEX35
F. Sector: -3,04
Entrada: 4,34€
Objetivo: 3,75€
Stop: 4,63€
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Mediaset un valor dentro del Ibex 35 que se encuentra en la lista que semanal publicamos, de valores bajistas. La figura técnica (triangulo simétrico) que ha formado y la semana pasada rompió a la baja, confirman la continuidad de la tendencia bajista, lo mas normal es que el valor vuelva a tocar niveles de 4,34E para después seguir cayendo.
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Valor: FRANCE TELEKOM (Fixed Line telecommunications)
Mercado: CAC40
F. Sector: -7,04
Entrada: 10,90€
Objetivo: 9,70€
Stop: 11,65€
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Misma situación que la de Mediaset, solo que esta vez la figura descrita es un triangulo descendente, la acción podría rebotar hasta niveles de 10,90€, para continuar con su tendencia bajista.
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Valor: CARREFOUR (Food & Drug Retailers)
Mercado: CAC40
F. Sector: -5,25
Entrada: 17,80€
Objetivo: 12,00€
Stop: 20,00€
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Situación claramente bajista en esta compañía francesa, y que tiene muchísimas posibilidades de seguir siéndolo por ello tomar posiciones cortas en nivel de 17,80€ esperando que le valor llegue a niveles de 12,00€ sería bastante factible, destacar que las manos fuertes del mercado piensan lo mismo ya que como se puede ver en el grafico se encuentran fuera o vendiendo.
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EEUU
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Valor: CONSOL ENERGY (COAL INDEX)
Mercado: NYSE
F. Sector: -10
Entrada: rotura a la baja, 32,20$
Objetivo: 28,00$
Stop: 36,10$
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Este valor americano pertenece al pero sector de los EE.UU., el triangulo bajista que ha formado los últimos meses puede provocar inminentes caídas, para que este hecho se confirme la cotización debería de perder los niveles de 32,20$, llevando a la cotización a niveles de 28,0$
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Analizando a Repsol, ganador encuesta semanal
Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos vuestra participación he invitar a todo aquel que lo desee ha participar en la nueva encuesta semanal, publicada en www.enbolsa.net
Repsol pertenece al sector europeo, Oil & gas producers que presenta una debilidad del -0,15, este es el primero de los síntomas negativos que presenta la cotización. Partiendo de esta situación y observando la evolución que el precio ha sufrido los últimos meses, vemos claramente como desde Septiembre comenzó una estructura alcista que finalizó en Enero llegando a niveles de 24,00€, resistencia que no ha sido capaz de superar. Justo después de no superara dicha cota la acción comenzó a mostrar una fuerza negativa (debilidad), segundo aspecto negativo que presenta. La estructura alcista que ya hemos descrito definida claramente por un canal alcista fue rota la baja, destruyendo por completo la estructura alcista, tercer aspecto negativo. Como cuarto aspecto negativo que presenta la cotización destacamos que tras la perdida de los 20€ el indicador de etapa comenzó a presentar niveles negativo dando por echo la entrada por parte de la cotización en una etapa de depreciación.
Con todos estos factores negativos, sector negativo, debilidad del valor, estructura alcista destruida, comenzando etapa 4 (depreciación), lo normal es que el valor se dirija a los niveles de soportes (suelo anterior) situados entre las cotas de 17-18€, para que el valor diera síntomas de recuperación debería de recuperar los 21€ mientras tanto es un valor LOW.
Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net
Analizando a BBVA
A la hora de analizar un valor debemos tener en cuenta, su industria y su sector, para nosotros un análisis completo sería Industria-Sector-Valor, de este modo podremos conocer más profundamente la situación actual de la acción. En cuanto a las industrias en Europa y en América distinguimos 10, siendo la industria financiera la tercera por la cola, podemos intuir por tanto que la situación de los activos que pertenecen a ella, no se encuentra en una situación de crecimiento, algo que hemos podido comprobar en este ultimo año. Si ya nos vamos al sector, banca, en estos momentos no se encuentra entre los sectores alcistas, como se puede observar en nuestro ranking sectorial publicado cada lunes (ver articulo Situación sectorial), en estos momentos el sector bancario parece que ha creado la base para iniciar la etapa de crecimiento pero este hecho no lo podemos ratificar aun, ya que no presenta una fortaleza positiva, en cuanto esta lo sea, apostaremos por alzas en el sector y por consecuencia en los valores que lo componen.
Bien, una vez conocemos la situación que rodea a BBVA, una industria apagada y un sector con pequeños síntomas positivos, vamos a ver que forma tiene la curva de cotización de esta. Al igual que su sector, BBVA a comenzado a poner las bases para entrar en una Etapa de crecimiento, como se puede observar en el gráfico desde Septiembre la secuencia de máximos y mínimos son crecientes, este hecho nos hace pensar que esta primera estructura alcista podría ser una Etapa 1 (suelo), para que esto sea ratificado y sobre todo la cotización pase a una etapa 2 (crecimiento), el valor no debe de perder el soporte que tiene en 6,00€. Esta zona muy importante ya que la directriz pasa en estos momentos por ahí. Si no fuese capaz de aguantar el soporte de los 6,00€, el próximo soporte importante sería los 5,50€, una ruptura a la baja de estos niveles harían que el valor volviese a una etapa de depreciación, dejando atrás la estructura alcista.
Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net