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Los niveles importantes: soportes y resistencias para esta semana

Cada semana empezamos revisando la estructura de precios de los principales índices, pero sobre todo marcando las zonas más importantes.

Esto nos ayudará a determinar qué movimiento es el más probable que se produzca y sobre todo a marcar las Resistencias y Soportes que marcarán el ritmo del mercado.

A día de hoy nos encontramos inmersos en un proceso correctivo, aún sin finalizar. Eso podemos verlo en estos gráficos ya que cuando los gráficos horarios nos muestran precios por debajo de sus media móviles estamos ante una formación correctiva.

Entonces si estamos en una corrección dentro de una tendencia alcista, el movimiento natural será caer. De ahí que para esta semana esperamos movimientos descendentes en la mayoría de índices, pero antes de hacerlo probablemente veamos rebotes al alza que harán que los índices se aproximen a sus R1 para luego continuar su formación correctiva atacando los niveles de S1.

Con este panorama nuestra mente inversora debe pensar en ventas.

grafico niveles

Niveles claves a vigilar esta semana

Es importante para un inversor de corto plazo tener claro cuáles son los niveles claves para la semana.

Las curvas de precios y siempre van a ser controladas en determinadas zonas y es que el mercado sigue una secuencia de impulsos y correcciones.

Para determinar las distintas zonas de precios utilizaremos las distintas herramientas técnicas que tenemos a nuestro alcance, soportes-resistencias estáticos, soportes-resistencias tendenciales, soportes-resistencias dinámicas, extensiones de Fisher, proyecciones de Elliot, niveles f2 óptimos, procesos de canalización,….; la unificación de estos parámetros nos determinarán los puntos de R2,R1,S2 y S1.

Así mismo además de determinar dichas zonas de control plantearemos un movimiento posible del mercado para esta semana.

NIVELES INDICES

Estos son los niveles claves de los principales índices bursátiles. Como se puede observar tenemos a 3 de ellos luchando contra su primera resistencia, ¿serán capaces de superarlo?, esta es la pregunta que todos se hacen, pues bien, a día de hoy la probabilidad decanta por el SI. Y nos es porque tengamos posiciones largas, simplemente es que prácticamente es la tercera vez que lo intentan y como dice el refrán “a la tercera va la vencida”.

Si estos niveles son rotos veremos como tanto SP500, DAX y EUROSTOXX50, se dirigirán a los niveles de R2 donde evidentemente se tomarán un respiro.

En cuanto a nuestro Ibex, la posible ruptura de resistencias de sus homólogos ayudarán a que el Ibex se enfrente a las 10250 provocando un descanso en el movimiento que empezó el pasado dia 19.

Mientras se mantengan por encima de su media 150 en gráficos horarios seguiremos pensando en largo.

Os dejo el gráfico del petróleo con su posible movimiento de precios atendiendo al recuento de ELLIOT que hemos propuesto desde EnBolsa.net para este activo.

La superación de la línea del proceso correctivo activaría una señal de compra con margen de recorrido al alza.

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La coincidencia de niveles de Fibonacci en la zona de los 1339- 1347 nos hace que pensar que esa cota de precios actuara como futura resistencia en el movimiento alcista de este activo.

En ese nivel coinciden los niveles de proyección de Fibonacci del 100% del primer tramo alcista y además aparece la unificación de niveles de retroceso de Fibonacci.

Podemos ver la coincidencia del retroceso de 38% de todo el movimiento largo bajista en color azul y el nivel del 61,8 de retroceso del tramo corto bajista señalado en color rojo en el gráfico.

Por lo tanto en esa zona confluyen tres niveles de fibo, uno proyectivo y dos correctivos.

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Zona de posible giro del sp500, aplicación práctica de Elliot

Si queremos realizar una trading a corto plazo que pueda durar la operación entre 3 – 6 días, tenemos que mirar al gráfico de precios muy de cerca, para descubrir las zonas donde existen más posibilidades de que se produzca un giro del mercado.

A continuación vamos a ir viendo cómo podemos desgranar la curva de precios del sp500 para llegar a la conclusión de donde podría estar la zona donde esta corrección puede terminar.

Para estudiar el comportamiento del mercado y sobre todo la secuencia que este sigue voy aplicar la teoría de Elliot, no pretendo hacer aquí una tesis sobre el patrón que describió Elliot pero utilizaremos la teoría básica para determinar algunos puntos importantes.

sp500 pauta de 5 ondas

En el gráfico horario adjunto del sp500 observamos como la subida producida desde finales de agosto ha formado una pauta impulsiva tal y como definía en su día el señor Elliot, para refrescar los conceptos debemos saber (según Elliot) que una fase impulsiva estaba compuesta de 5 ondas 1-2-3-4-5 donde la onda 3 no podía ser la menor si la comparamos con la 1 y 5 y la onda 4 no podía terminar por debajo del final de la onda 4 (regla del solape).

Normalmente la onda 3 es la mayor considerando que era una onda extendida si su tamaño es mayor o igual al 161% del movimiento de la 1, en el caso actual eso es así, por lo que esta situación tiene sus consecuencias y es que si la onda 3 es extendida la onda 5 tiende a tener una proporción con la onda 1 del 61%, 100% o 161%, en el caso que estudiamos la onda 5 tiene un tamaño del 161% de la onda 1, ¿Qué casualidad verdad?.

Este mismo razonamiento lo aplicamos al Ibex encontrándonos con la siguiente situación en el gráfico diario.

IBEX PROYECCOIN

Si desea ampliar conocimientos sobre las proyecciones y pautas de Elliot al final del artículo os dejaremos para descargar un pdf formativo sobre el mismo, espero que os guste.

Hasta aquí la parte impulsiva pero ahora estamos inmersos en un proceso correctivo, pues vamos a descomponerlo para ver donde podría terminar.

PAUTA CORRECTIVA EN EL SP500

Los procesos correctivos están compuestos por tres ondas ABC, características de estas la onda A puede estar dividida en 3 o 5 movimientos, en el caso que nos atañe observamos que lo hace en 5, la onda B solo tendrá 3 movimiento, mientras que la onda C siempre tendrá 5 movimientos, ¿qué ocurre en estos momentos?, que solo nos faltaría un movimiento más a la baja en el sp500 para completar la secuencia de un proceso correctivo.

Pero lo importante aquí es intentar conocer donde podría estar el final del mismo o dicho de otro modo donde existe más posibilidades de que el proceso correctivo termine; al igual que ocurre en las fases implosivas existe una relación entre las ondas de un proceso correctivo de hecho la onda C está directamente relacionada con la onda A.

FIN DE LA CORRECCIÓN

Vayamos por partes, en primer lugar deciros que los procesos correctivos suelen terminar en algún nivel de Fibonacci de la fase impulsiva, en estos momentos la única opción que tenemos es el 61% de toda la subida es decir los 1667.

Por otro lado podemos aplicar 2 técnicas para calcular el final de un movimiento, por un lado tenemos la extensión del movimiento, si cogemos en la distancia de la onda A y la extendemos el movimiento deberá terminar en el 61%, 100% o 161% adicional, pero por otro lado podemos proyectar la onda A desde el final de la onda B y en la mayoría de ocasiones la onda A = onda B, si unimos todo esto obtenemos:

POR RETROCESOS: 1667

POR EXTENSIÓN: 1670 – 1655 – 1631

POR PROYECCION: 1664

He señalado en el gráfico con un rectángulo verde la zona con más probabilidad para que termine este proceso correctivo 1664-1670, que además coincide con una resistencia anterior, ¿sabéis en que se convierte una resistencia ya perforada al alza?, en un soporte, un soporte justo donde coincide con nuestra zona de mayor probabilidad, que casualidad ¿no?.

Conclusión: Ya sé dónde voy a atacar al mercado, pero no lo haré cuando llegue si no cuando se gire al alza desde esa zona, tengan en cuenta que el que manda es el precio y este me tiene que demostrar que realmente ese es el final del proceso correctivo.

Os dejo aqui un pdf formativo sobre las proyecciones de Elliot, solo teneis que elegir una red social y descargarlo a través de ella.

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No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Atentos a las zonas de control del IBEX35, DAX y SP500

Ya expresamos una estrategia completa para el IBEX en el artículo del pasado……. Donde hablábamos de la formación de rebote al alza hasta los 8250-90 para luego caer hasta los 7600,decíamos “Este movimiento correctivo alcista en grafico horario podría llevar la cotización a niveles de 8220-8250 según la técnica de F2 OPTIMA de Fibonnacci” además comentábamos “La única duda me surge con el hueco bajista que dejo la cotización en niveles de 8360 y 8300, así que al llegar la zona marcada como zona de control en cuadrado rojo podríamos encontrarnos con alguna dilatación alcista que provocara el cierre de GAP o hueco bajista”

También decíamos que hacer para incorporarse a la tendencia bajista nueva sin caer en trampas “Para no caer en esa posible trama alcista recomiendo no incorporarse a las caídas hasta que estas estén confirmadas por un indicador lento como el MACD o el PARABOLIC SAR y además sería muy interesante que estas señales bajistas de continuación, se confirmen con la ruptura de la parte baja de la cuña alcista dibujada en verde discontinua” de momento todo va según el plan marcado y estipulado hace 2 semanas.

Os dejo el enlace del artículo original

Por otro, con respecto al DAX comentamos que no cumplía ninguna de premisas que se necesitan para dar una corrección por terminada, “Actualmente no estamos ni en el punto 1 por lo que el proceso correctivo aún no ha terminado, y recordar el mercado se mueve en pautas repetitivas” por lo tanto estaba lejos de su posible final de pauta correctiva, os dejo aquí el enlace del articulo donde desarrollamos esta teoría

Y por último, también os anticipamos con unos días de adelanto las caídas del mercado Americano en este artículo, os dejo aquí el enlace

Visto lo visto, os hemos marcado con cuadrados azules las dos zonas más importantes correctivas donde deberían frenarse las bajadas y desde donde podrían iniciarse los nuevos tramos alcista, que llevarán al IBEX por encima de los máximos anteriores y al Dax a marcar nuevos máximos crecientes ganando la fortaleza y el flujo de capitales al mercado americano.

Son zonas donde confluyen varios factores que consideramos importantes a la hora de tratar de frenar las caídas que lleve el mercado.

En esas zonas tenemos impacto con los soportes dinámicos ( medias de largo plazo), serán zonas de control estático, tendremos niveles de soportes por fibos y además cumplirán las normas de la F2 óptima de fibonacci, para detectar los soportes relevantes vamos a utilizar una técnica de uno de los mejores analistas de nuestro país Luis Ortiz Zarate, que consiste en localizar la coincidencia de 2 niveles distintos de Fibonacci, a esta coincidencia la llamaremos SOPORTE F2 OPTIMO, además y depende como lleguen los precios a esas zonas podremos fijarnos en posible divergencias que presenten en su desplazamiento o señales en indicadores de momento o tendencia que nos ayuden a definir nuestra estrategia

Empezaremos con el mercado europeo observando al DAX alemán.

dax soporte

Para localizar los soportes F2 debemos de seleccionar los mínimos más importantes dentro del movimiento de precios y nosotros hemos seleccionado 3.

El primero los mínimos de Agosto (6350 aprox.), el segundo los mínimos de Noviembre (6950) y un tercero los 7250 aprox., este último si nos bajamos a un timeframe inferior 4 horas lo veremos mas claro.

Una vez tenemos localizados los mínimos de importancia trazamos desde cada uno de ellos hasta el máximo alcanzado por el mercado los niveles de Fibonacci y observamos como claramente existen dos zonas donde la coincidencia entre ellos se hace presente, esos serán los soportes f2, y eso unido a las líneas de tendencia obtenemos 2 zonas de control que en el caso del DAX serían:

EL DAX zona 1 :7500-7550

El DAX zona 2: 7300-7280


Si hacemos lo mismo en el SP500 este es el resultado

sp500 soporte

El primer nivel que nos encontramos en la zona de 1480-1483 y un segundo nivel aparecen en los 1464-1458

Para concluir si miramos al IBEX35 nos encontramos con lo siguiente:

ibex soporte

EN EL IBEX 35 ZONA 1 7700-7650

Por debajo de 7500, la perspectiva del IBEX35 sería bastante negativo puesto que GRAFICO TORNARIA A BAJISTA.

CONCLUSION: no solo el hecho de que estos niveles sean importantes quiere decir que en cuanto el mercado llegue a ellos va a empezar a subir, pero si nos debe de poner en alerta para tratar de incorporarnos al nuevo impulso en cuanto este se produzca. Recordar que si los índices se alinean y llegan a un soporte f2 óptimo a la vez será mucho más creíble y cobrará una mayor importancia. Eso si, si lo que esperamos es un nuevo impulso alcista debemos de ver al menos a los índices en su primer soporte relevante.

Nos encantaría que este artículo llegase cuanto a más gente mejor y que todos puedan conocer estos niveles que nosotros desde EnBolsa.net creemos importantes, así que si nos quiere ayudar la mejor forma de poder difundir este artículo es compartirlo en Facebook o dándole a “me gusta” y si prefieres a TWITTER justo abajo tienes el botón para poder twittearlo, muchas gracias y espero que os haya gustado el artículo.

Soporte importante en el DAX30, posible movimiento

DAX

Hasta donde podría llegar esta corrección?, pues bien, por un lado tenemos la parte baja del canal que pasaría por los niveles de 7100 aproximadamente, además coincidiría con la ultima resistencia importante situada en los 7103. Si atendemos a los retrocesos de Fibonacci vemos como existe una coincidencia en la zona de 7102-7086 de los niveles de 38 y 61% si tomamos como referencia dos tramos , el primero desde 6550 a 7444 y el segundo desde 6864 a 7444.

Conclusión: si el mercado iniciase una corrección a corto plazo el soporte realmente importante los encontraremos en 7103-7086, puesto que coinciden PARTE BAJA DEL CANAL + SOPORTE HOTIZONTAL + WM150 + NIVEL DEL 38% FIBONACCI + NIVEL DEL 61% DE FIBONACCI

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

¿Qué comprar esta semana?, 11.0

AMADEUS (Support Services: 1, 80), Largo

Amadeus

Podemos decir que Amadeus es la acción TOP del Ibex 35 esta semana, ya que es la única de nuestro selectivo que presenta fuerzas positivas en los tres parámetros que desde Enbolsa observamos. Debido a esto la acción a podido superar la resistencia de las 14,80€, si el valor realizara un pullback nos dará la oportunidad de subirnos a este tren alcista que lo llevara a niveles de los 16,50€

DEUTSCHE POST (Industrial Tansportation:-1, 17), Largo

Deutsche Post

Tras la clara tendencia alcista ha llegado la hora de sanear la subida formando una corrección a-b-c, haciendo que el valor se apoyara en la directriz alcista y se encontrara muy cerca de su media móvil. Si ha esto le añadimos la aparición en los últimos días de compras por parte de las manos fuertes y que ha comenzado en el corto plazo a mostrar fortaleza positiva, las probabilidades que un nuevo tramo alcista halla comenzado son bastante altas,

GAMESA (Alternative Energy:-10, 00), Corto

Gamesa

Ni que decir tiene que Gamesa es uno de los valores mas débiles dentro del Ibex 35, es por ello que la ruptura del soporte de los 2,20e puede acelerar de Nuevo las caídas llevando al valor a los 1,75€. Observen como la fortaleza sigue siendo negativa, la etapa de depreciación continúa y el interés por parte de los inversores institucionales es nulo.

K+S (Chemicals:               0, 50), Corto

ks

La ruptura del soporte en los 35,00e provocarían caídas en el valor y una continuación en la tendencia bajista que arrastra, además de provocar una entrada de nuevo en una etapa de depreciación provocando que el precio de la acción se valla a los 30,00€

TECHIP (Oil Equipment & services& distribution: 2,37), Largo

Technip

Valor claramente alcista y que pertenece al selecto grupo de acciones mas fuertes de Francia. A pesar de los recortes en los mercados mundiales la cotización a formado una figura técnica de consolidación y cogiendo aire para poder realizar un segundo impulso alcista, esto será ratificado con la superación de la resistencia en niveles de los 90,00€.