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Selección correcta de Valores para Invertir

Las primera imágenes que os presento pertenecen a los sectores EEUU que me han salido en mi robot de búsqueda programado en Metastock que me detecta las señales de las distintas técnicas que empleamos en Enbolsa.

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Como pueden ver en el gráficos de arriba adjuntos, estos dos activos representan la cotización de dos súper sectores americanos, el de Seguros y el de general industriales.

Si observan los dos gráficos verán que ambas gráficas presentan fuerza positiva con respecto al índice de referencia de la renta variable americana el SP500, los precios están cotizando por encima de la media de 50 sesiones ponderada en color azul y esta media es ascendente.

 

Ambos súper sectores están en una leve fase correctiva que ha llevado a su indicador de momento a zona de sobreventa preparando así una posible señal de entrada en caso de giro al alza.

 

Una vez que sabemos donde tenemos que fijar nuestra atención, lo siguiente sería ver la composición de estos Súper Sectores para saber en qué sectores debemos buscar nuestras acciones top.

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La industria financiera esta divida en estos súper sectores y dentro de seguros ( insurance) vemos dos categorías, los seguros de vida y los de no vida, dentro de los de no vida tenemos 4 sectores marcados dentro del cuadrado en color rojo.

Pues lo que vamos a hacer es seleccionar en nuestro buscador de acciones de la zona premium de EnBolsa, todas las acciones americanas que coticen en la industria financiera y dentro de esta industria aquellas empresas que formen parte de los sectores marcados en el Supersector de seguros.

Les recuerdo que este buscador es el único que les permite seleccionar países , industrias, índices , sectores , capitalización de las compañías y estilo de la empresas seleccionadas.

En los informes semanales que publicamos de manera gratuita en nuestra página web, pueden ver que empresas europeas y americanas son los más favorecidas por los flujo de capital.

Lo que tratamos de medir con esto es saber donde esta el dinero, si esta en la empresas de alta capitalización o en las de media y baja capitalización o se encuentra en empresas de valor o empresas de Crecimiento.

 

En el momento actual y según nuestro estudio de flujos de capitales que pueden descargar pinchando aquí, el dinero en EEUU está en las empresas de crecimiento y en las empresas de mediana y baja capitalización.

 

Atendiendo a esto realizáremos la selección de acciones con nuestro potente buscador con mas 5000 empresas incluidas.

 

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Nuestro buscador nos devuelve dos compañías con las características elegidas.

Busco compañías de la industria financiera y del Supersector de seguros, dentro de este busco empresas de mediana o baja capitalización bursátil y que sean empresas de crecimiento.

 

De las dos empresas posibles cogeremos aquella compañía que presenté mejor aspecto técnico, fortaleza, tendencia, fase correctiva y demas factores que nos agraden para operar.

 

Les muestro el gráfico de acción elegida para operarla al alza en el caso que su Supersector se gire al alza confirmando la señal acelerada anteriormente comentada.

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Observen como esta compañía con el código de bolsa SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP presenta una interesante opción de compra.

 

Su curva de precios es alcista, se encuentra realizando una fase correctiva en forma ABC, la línea 0-B ( en azul discontínua) será muy importante para el devenir de la operación.

 

La zona marcada con un rectángulo alargado de color amarillo nos sirve como zona de soporte estático y además como zona de Neckline de un posible HCH en formación de techo, así que si decimos entrar en posición larga esa zona será la que nos marque nuestra línea de stoploss.

 

La corrección de este valor a llevado a su curva de precios hasta la zona de la media de 150 ponderada que va a actuar como zona de soporte dinámico y por ultimo podemos dibujamos una recta directriz alcista en color rojo y esta linea de tendencia alcista va a realizar la función de soporte tendencial.

 

Por lo tanto, en la zona marcada con ese círculo rojo es donde se encuentra lo que nosotros llamamos zona de unificación de criterios, donde se une el soportes dinámico, con el tendencial y con el estático.

Sólo nos queda esperar el giro al alza para entrar largos, nos apoyaremos de la señal acelerada del Supersector y del corte al alza del MACD en el gráfico de la compañía SIGI. Finalmente, la superación de la línea 0-B nos confirmaría lo acertado de la operación.

Este proceso de Selección de compañías y las técnicas de Trading que empleamos, las pueden seguir todos los lunes en directo en las sesión de TRADING EN VIVO que realizamos en nuestra zona premium para todos nuestros subscriptores.

 

Un saludo y gracias por sus seguimientos.

 


Informe semanal de EnBolsa.net 29/07/2013

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LA CORRECCION YANKY SE APROXIMA….

El RSI nos dice que cuando tengamos lecturas por encima de 70, el mercado se encuentra sobrecomprado y por lo tanto se acercan correcciones.


Correcto?


Pues no, que el indicador este en zona de sobrecompra no indica correcciones futuras y podemos observar como esa técnica operativa falla en multitud de ocasiones, sobre todo porque la operamos de manera contratendencial, pero si operamos las sobreventas en tendencias alcista este indicador da unos magníficos resultados ( aunque las señales son escasas), y más cuando esas zonas de sobreventa se dan en nuestras famosas ZONAS DE CONTROL.


Pero fíjense en esto….. Para qué le RSI funcione en contra tendencia , es decir, para que adelante correcciones en el mercado es necesario dos cosas.


1.- que el indicador haya estado sobrecomprado. Lo cumple el DOWJONES.

2.- que después de haberlo estado, el valor sobre el que realizamos el estudio vuelva a marcar nuevos máximos mostrándonos divergencias bajistas con las lecturas del RSI y esta ya no vuelva a entrar en sobreventa.

Estos factores se dan en el gráfico adjunto.


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Si nos bajamos a un TIMEFRAME inferior como es el caso del segundo gráfico.

Gráfico horario del DOWJONES.

Podemos observar como la directriz alcista en color azul que une los puntos del desarrollo al alza de las últimas sesiones, ha sido perforada a la baja, dándonos señal de posible continuación del movimiento bajista para las próximas sesiones.


Además podemos ver como después de ser perforada esa recta directriz alcista de corto plazo, el precio ha realizado un movimiento de testeo hacia la línea perforada.


Además, en gráfico horario observamos como el MACD es bajista en sus vertientes:

primero porque esta cortado a la baja 

segundo porque ha cortado la línea 0 a la baja dando señal bajista.


Por ultimo, comentaros que el STOCASTICO en ese moviendo correctivo al alza tras la perforación de la línea de tendencia, ha realizado una pequeña subida dando origen a una posible formación de señal bajista conocido con el nombre de LA BONITA TRADICIONAL.


DJ FOTO 1 HORARIO 150213


Para qué todo esto se cumpla , será necesario que la línea gris horizontal dibujada en el gráfico en los 13935, sea perforada a la baja, dando lugar a la formación de esa señal de continuación bajista de la BONITA.


Nosotros ya hemos tomado posiciones bajistas en el pullback a la línea de tendencia perforada y aumentaremos posiciones con la confirmación de la señal de la bonita.


El stop lo fijaremos por encima de la zona de máximos en los 14070.


Un saludo y espero que este artículo les ayudé a perfeccionar la técnica operativa con el RSI.


Recordar Twittear el articulo o darle a Facebook y asi el articulo tendra mayor difusion.



La busqueda perfecta de acciones

Los modelos empleados en bolsa para seleccionar una entrada al mercado son muchos y muy variados y ninguno considero que sea mejor que otro, siempre y cuando, el plan este establecido de antemano , argumentado y realizado con la exactitud de un cirujano, primero la entrada al mercado con su nivel de STOP y su nivel de Objetivo, luego el seguimiento de la operación con subidas de niveles de Stop en zonas de bajo riesgo, las salidas de la posición en tramos, el seguimiento de la tendencia para maximizar los beneficios.

Todos estos puntos tienen que formar parte de un plan prestablecido que seguiremos paso a paso a medida que los hitos marcados se vayan consiguiendo.

En nuestras sesiones de TRADING COACH es lo tratamos de hacer, primero la perfecta selección del valor y luego el seguimiento del plan de manera correcta.

Nosotros solemos ponerle nota a nuestra selección basándonos en nuestros criterios y la nota final de cada subyacente estudiado será definitiva para su elección final.

Os paso un grafico con una excelente nota para su operativa y todos y cada una de los factores que tenemos en cuenta para su calificación final.

Operar a favor de la tendencia +1, La Lógica impera

La tendencia de este grafico es alcista, así que buscaremos el momento óptimo para incorporarnos a la tendencia

Comprar en Soportes +1, Teoría Básica de Análisis Técnico

Los soportes son zonas optimas de compra, pero mucho cuidado con los soportes ,que al ser zonas de compras se suelen buscar y encontrar fácilmente en las tendencias bajistas. La línea roja horizontal de nuestro grafico actúa como zona de soporte en tendencia alcista, ahí si operamos , en los soportes de tendencias bajistas NO.

Comprar el apoyo de la tendencia alcista +1 ,Teoría de Edwards y John Magee y “Vivir del trading” Elder Alexander

La línea de tendencia son zonas de soporte y resistencia inclinadas, la unificación de zonas tendenciales con zonas horizontales da unos magníficos resultados. En nuestro grafico vemos que gusto en la formación de FALSA PERFORACION se producen la unificación de soporte horizontal y línea tendencial.

Tendencia alcista con mas de 3 impactos +1 Teoría de Stan Weistein

Stan Weistein en su libro “Los Secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas” ya nos define la tendencia y nos habla de la necesidad de un mínimo de 3 impactos para su relevancia. Nuestra línea de tendencia alcista en color verde discontinua tiene mas de 5 impactos antes de encontrase en el momento actual.

Además se produce un hecho muy interesante con la ruptura brusca a la baja de esa línea, para al día siguiente volver a ponerse por encima de nuevo, esa ruptura falsa “Vivir del trading” Elder Alexander ,nos dará un punto optimo para fijar nuestro nivel de STOP LOSS

Conversión de zona de resistencia en soporte +1 Teoría de Dow.

La teoría de Dow es clara al indicar la relevancia y fortaleza de una zona de soporte o resistencia que tras ser perforada actuara como nueva zona de resistencia o soporte, en nuestro grafico seria la línea roja horizontal SR3= 2 RESISTENCIAS y 1 SOPORTE

Apoyo en Zona de control dinámico +1, Teoría de Stan Weistein.

La media 150 sesiones ponderada es utilizada como zona de control para la operativa de corto medio plazo, esta media es utilizada por enbolsa en su METODO ENB, en el método de MODULO DE ARRANQUE y el METODO MACD ENB

Stan Weinstein utiliza la MM30W en grafico semanal y nosotros lo hemos incorporado al swing-trading diario, los apoyos se utilizan como zonas de compra y venta. En el grafico es la línea azul ascendente.

Comprar la ruptura de una cuña bajista ( o cualquier otra figura chartista) de implicación alcista +1, Teoría de Edwards y John Magee.

Esta figura chartista la tenemos dibujada con dos líneas punteadas en color azul, necesita un mínimo de 4 impactos para su formación, y ya se han cumplido y su implicación en caso de ruptura es de continuación de las tendencia precedente.

Divergencia alcista en indicadores técnicos +1, Teoría de J Welles Wilder

Estas divergencias alcistas de clase B son menos potentes que las de clase A pero al estar en una clara tendencia alcista serán suficientes para que se produzca la continuación de la tendencia precedente. Estas divergencia están marcadas en el grafico con línea discontinua larga en azul y aparecen en el RSI y en el MACD

Compra con señal MACD debajo 0 +1, Teoría MACD de ENBOLSA.NET

Método de operativa en mercados tendenciales utilizando los cortes del MACD de manera selectiva, esperar el cruce al alza de MACD sobre el SIGNAL para que se active la señal de compra siempre y cuando este hecho se produzca unido a la ruptura de la parte alta de la cuña bajista.

Zona relevante de soporte por F2 OPTIMA +1, Teoría de Luis Ortiz Zarate en “Técnicas relevantes para la especulación” y Javier Alfayate en “ Enséñame la pasta”

zona de unión de dos niveles de fibonacci trazados desde zonas distintas de la tendencia y coincidentes en zona de precio pero distintos en % de retroceso. En el grafico se observa como en el nivel de 669,95 coinciden el nivel de 38% de fibonacci del movimiento marcado en azul y en esa misma zona 669,85 aparece el nivel del 50% de último tramo alcista marcado en rojo.

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Para la búsqueda se estos valores es muy interesante utilizar un buscador automático o Screnner , sino la búsqueda seria uno a uno y eso es una locura.

Nosotros para la búsqueda de este valor utilizamos un buscador programado en el magnífico software de “EUROSTOCKSCREENER”

 

La búsqueda fue segmentada en industrias europeas con fuerza positiva, dentro de estas elegimos los mejores sectores del momento.

Después de esta selección, buscamos valores cercanos a la media y con esta media ascendiendo, que presenten divergencias alcistas en MACD y RSI, y además que la zona de MACD esté por debajo de cero así nos aseguramos que la corrección sea profunda pero sin pasarse.

A partir de ahí, los fibonacci, tendencia y soportes se realizan manuales.

Ahora pasemos a la interpretación del grafico semanal y como debemos de utilizarlo para obtener una compra optima.

En este grafico tenemos marcadas todas las zonas correctivas producidas hasta ahora y que han cumplido con los 3 patrones que creernos necesarios, para la continuación de la subidas.

1.- Necesitamos que se produzca la ruptura al alza de la línea de tendencia bajista de corto plazo que hace de freno para la continuación de la subidas , esta dibujada en azul discontinuo

2.-Cuando se produzca esta ruptura la Fuerza de nuestro grafico con respecto al índice de referencia utilizado debe ser creciente , lo hemos marcado con unas flechas discontinuas en color negro.

3.- Los volumen previos y posteriores a las rupturas de la línea de tendencia bajista de corto plazo deben ser altos o al menos mayores y acumulativos a los volúmenes que les preceden en el tiempo

Cada uno de estos volúmenes están resaltados en el grafico por unos cuadrados en color amarillo.

Os he puesto una línea discontinua vertical en azul en cada punto de ruptura, para que podáis observar todos y cada de patrones necesarios.

Estos puntos a seguir en el grafico semanal están sacados de la Teoria de Stan Weistein en su libro “Los Secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas”

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Espero que nuestros criterios sean de vuestro agrado y os puedan servir para ser mas selectivos a la hora de tomar decisiones en los mercados de valores.

Muchos de nuestros valores estudiados son publicados en twitter síguenos y podras verlos de primera mano @enbolsa_

Para cualquier duda al respecto de este articulo, podéis preguntarme en este mismo lugar o por mail a analisis@enbolsa.net

Un saludo

¿Qué es el chartismo? (IV): Las líneas de tendencia

Líneas de tendencias

Las líneas de tendencia al alza siempre se trazan por debajo de la gráfica, uniendo los mínimos sucesivos, mientras que las líneas de tendencia a la baja siempre se trazan por encima de la gráfica, uniendo máximos sucesivos.

Importantísimo saber que dos puntos no formulan ninguna línea de tendencia. Nos permiten proponer una línea, pero no serán validos hasta encontrar un tercero que justifique la validez de la línea.

Una línea de tendencia alcista, se transforma en resistencia una vez que ha sido perforada. Como se aprecia en la siguiente figura, sí la tendencia alcista queda invalidada, en la siguiente subida la misma línea funcionara como barrera de resistencia.

ruptura tendencia alcista

Lo mismo pasaría con las tendencias bajistas. Una vez perforadas al alza, se convierten en soportes de la cotización en la siguiente caída.

ruptura tendencia bajista

Muchas veces viejas líneas de tendencias vuelven a funcionar como soportes o resistencias en el futuro.

La inclinación de las líneas de tendencia

La mayoría de líneas de tendencias más solidas y consistentes en el tiempo se suelen formar con ángulos cercanos a los 45 grados. Sí la línea es demasiado inclinada, implica que los precios están avanzando demasiado deprisa y es difícil que ese ritmo ascendiente sea prolongado en el tiempo. Igualmente, sí la línea de tendencia es demasiado aplanada, significa que es una tendencia débil y no genere confianza.

De acuerdo con la teoría de los retrocesos de Fibonacci, se puede asumir que una tendencia alcista con ángulo cercano a los 45 grados puede tener un retroceso cuando se perfora del 50%, mientras que otra tendencia alcista mucho más inclinada puede tener un retroceso mayor y una más aplanada menor.

Los analistas a menudo utilizan varias líneas de tendencias para definir los distintos grados. En el siguiente ejemplo, la línea 1 es la tendencia principal, la 2,3 y 4 definen tendencias intermedias y la 5 mostraría una aceleración dentro de la tendencia intermedia.

distintas lines de tendencias

La semana que viene publicaremos el siguiente fascículo de introducción al análisis técnico. Para más información ó para recibir todos los fascículos enviar un correo a análisis@enbolsa.net.

 No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

El DOLLAR, una de las claves de la bolsa

Paso a mostraros un curioso estudio sobre las pautas de movimientos del dólar americano en zona de excesiva sobrecompra.

 

En el grafico adjunto veis la curva de precio del DÓLAR AMERICANO en los últimos 2 años y medio, adjunto al grafico y en su parte baja encontramos el indicador RSI que es un indicador de momento y por lo tanto de aceleración y desaceleración de los precios.

DOLAR INDEX 3 PICOS

Pues bien, fíjense como el dólar americano cuando tiene la intención de girarse de alcista a bajista nos marca un movimiento técnico que repite hasta la saciedad, movimiento en tres picos o techos ascendentes o laterales.

Pero no conforme con realizar siempre la misma pauta de arranque para un cambio de tendencia de alcista a bajista la hace en un periodo de tiempo siempre igual, que son 3-4 semanas, cuenten los días y les saldrá el resultado.

 

Entonces ya sabemos cómo se preparan los cambios de tendencia y cuando tiempo consumen en preparar el giro, pero es que además SIEMPRE marcan esos techo una divergencia bajista con el RSI, unas veces en zona de sobrecompra con lo cual la fuerza del movimiento posterior en contra tendencia será muy fuerte ( están marcados con cuadrados azules) y otras veces en zona cercana a los niveles de 70 del rsi.

 

Así pues, os marca dos posibles escenarios para la moneda americana:

 

1.- el primero esta dibujado sobre el grafico y son tres máximos crecientes con divergencias bajista tipo A, al ser los máximos del precio del doler crecientes esta moneda nos está mostrando claros síntomas de fortaleza aunque la divergencia bajista posterior provoque caídas verticales estas no serán muy continuadas en el tiempo como en los casos 4, 5 , 6 que son techos verticales con correcciones de profundidad pero sin perder los mínimos previos relevantes.

 

2.-techos laterales en la divisa, eso máximos no crecientes seria un síntoma de debilidad de la moneda usd ,con lo cual, el movimiento posterior del dólar, será muy brusco a la baja , provocando subidas en la paridad eur/usd y una fuerte subida de las bolsas europeas y americanas , pero mejorando la fuerza relativa de las bolsas europeas con respecto a las americanas-

 

Sea como fuere, cualquiera de los 2 casos nos van a llevar hasta el mes de junio o a la primera semana o la segunda semana, que además coincidirá con la fecha de nuestra previsión de la bolsa para el 2012, ver articulo previo.

 

DEP EURUSD DEP

 

Abajo os muestro el grafico con la relación de los movimientos del DÓLAR INDEX y la divisa EURO DÓLAR

DOLAR INDEX 3 VS EURO DOLAR

 

Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.

 

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Un saludo amigos