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Dos acciones USA a un paso de cambiar su tendencia: comprar y mantener

Posted by usrenbolsa on 14/01/14 with 0 Comment

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Para que un cambio de tendencia se produzca se deben de producir al menos 3 movimientos, el primero que el precio supere la directriz bajista y la media móvil. El segundo movimiento que el precio intente perforar a la baja la media móvil y no lo consiga, y por último que el precio supere el máximo alcanzado en el movimiento 1. (si desea conocer más sobre esta técnica pinche aquí)

Con todo esto sobre la mesa desde EnBolsa.net destacamos estas dos acciones.

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Si observamos estos gráficos nos damos cuenta como el paso 1 y 2 ya están completados, lo único que le faltan a estos dos valores es romper al alza el máximo del movimiento 1 y será entonces cuando ratifiquen el cambio de tendencia y el momento de entrar en el valor.

Un saludo desde EnBolsa.net

Video análisis: Apple por EnBolsa.net 19/2013

Posted by usrenbolsa02 on 19/12/13 with 0 Comment

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VER VIDEO ANALISIS ANTERIOR: BBVA Y SANTANDER

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Acciones USA a punto de cambiar su tendenica: “comprar y mantener”

Posted by usrenbolsa02 on 13/11/13 with 0 Comment

A continuación veremos dos acciones que podíamos catalogar de “acciones para comprar y mantener”, pero no nos precipitemos y elaboremos un plan estratégico que al fin y al cabo es la herramienta más potente que tenemos los inversores para vencer al mercado.

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AGNICO EAGLE MINES (gold mining)

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HOLLYFRONTER (explotación & porduccion)

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Como comprenderán para detectar este tipo de acciones a punto de cambiar una tendencia y que presentan fortaleza positiva no lo hacemos revisando una a una todo el mercado, si no que tenemos nuestro buscador inteligente que es capaz de rastrear el mercado en menos de 10 segundos y el resultado ha sido este. Ahora solo nos falta saber cuándo comprar, cuanto comprar y cuando vender.

Sólo realizaremos una de ellas, simplemente por cuestión de gestión de capital, aunque esta operativa la vamos a catalogar como especial ya que vamos a intentar incorporarlas a la cartera y aguantar toda la tendencia alcista si se produce y para ello la primera premisa es que arriesgaremos en la acción que se active un 2% de nuestro capital, si nos salta el stop perderemos el 2%.

La operativa seguirá activa siempre y cuando se mantengan por encima del precio mínimo marcado y ejecutaremos la compra en la primera que supere los niveles señalados AGNICO (31,80) y HOLLYFRONTER (47,30).

¿Cuándo cerraremos?, en principio no nos marcamos objetivos, vamos a intentar aguantar todo lo posible y lo que es más importante realizaremos acumulaciones durante todo el desarrollo. Deciros que las acumulaciones y variaciones en los niveles de stop lo publicaremos en EnBolsa.net.

PD: acuérdense de cubrir la divisa.

Asalto a la banca americana

Posted by usrenbolsa on 15/10/13 with 0 Comment

En el gráfico de abajo adjunto , os muestro en la zona central la curva de precios en gráfico lineal del sector bancario dentro de la industria financiera americana.

En la pares alta del gráfico encontrareis los indicadores de fuerza tendencial DI+ MOVIMIENTO DIRECCIONAL POSITIVO y el DI- MOVIMIENTO DIRECCIONAL NEGATIVO que son las dos piezas que conforman el famoso indicador de ADX.

El ADX es un indicador que fluctúa entre 0 y 100 y su valor está basado en el rango de movimiento verdadero (TR, true range).

El ADX de Welles Wilder nace con el objetivo de obtener información sobre la fuerza de la tendencia actual del mercado y determinar si nos encontramos en una situación de tendencia o de rango lateral.

Os dejo un enlace para mayor conocimiento

Debajo de la curva de precios del sector bancario nos encontramos con otros dos indicadores como son el RSI y el MACD.

Estos dos indicadores de momento y tendencia son muy conocidos por todos nosotros así que no necesitan presentación.

Observen varios aspectos de esta señal de compra que se ha generado en el este sector.

Por un lado tenemos un corte al alza del MACD por debajo de 0 , en tendencia alcista y cerca de la zona de control, lo que nos proporciona una señal de MACD ENB.

Además al cortase al alza el MACD queda ratificada una divergencia alcista INTERNA de TIPO A en este indicador y su gráfica de referencia que nos indica un posible movimiento alcista de mayores proporciones y duración mayor a un mes.

El RSI se ha girado bruscamente al alza aunque todavía no ha perforado la directriz bajista dibujada en azul sobre el su curva de movimiento , por lo tanto la señal de entrada largos no ha sido ratificada por este indicador de aceleración, pero ese giro si es suficiente para ratificarnos una nueva divergencia alcista interna de tipo A, otorgando mayor veracidad a la anterior divergencia del MACD.

Los indicadores DI+ y el DI- se han cortado al alza dando lugar a una señal anticipada de compra según la operativa de este indicador de fuerza tendencial, os he marcado algunas señales de corte alcista del indicador + ( en verde) con el indicador – ( en rojo).

Sólo nos queda esperar que la directriz bajista de todo el movimiento correctivo,en color verde gruesa, dibujada sobre los máximos decrecientes de esta corrección,sea perforada al alza.

Cuando esto se produzca la directriz bajista del RSI también será perforada al alza y la señal será total.

Ahora tenemos dos opciones:

1.- atacar directamente el precio de este sector bancario EEUU con un ETF o un fondo de inversión

Os dejo la ficha de un ETF muy interesante.

Os dejo la ficha en PDF de este interesante ETF

2- Buscar las mejores acciones de este sector o aquellas que presenten mejor aspecto en cuanto a fuerza , tendencia e impulso.

Para este lo primero que tenemos que mirar es que tipo de acciones son las más favorecidas por los flujos de capital en el mercado de acciones americano.

En el gráfico adjunto os comparo las empresas de alta capitalización con las de pequeña y mediana.

Por otro lado comprado los estilo de las acciones, es decir, busco si el dinero está entrando en las empresas de valor o de crecimiento.

El resultado está clarísimo.

El dinero en EEUU está en acciones de mediana y pequeña capitalización ( comparen la curva del NYSE con la del RUSSEL2000) y en las empresas de crecimiento.

Para conocer la situación de los flujos de capital en Europa y EEUU puedes descargar aquí los informes semanales de EnBolsa.net.

Por cierto, si quieren operar directamente en estas compañías, les recomiendo este ETF

ETF S&P 600 SMCAP GRO

Además os dejo una lista de los mejores ETF de este segmento de mercado,ordenados por RENTABILIDAD en este año.

Si desean más información consultar por mail analisis@enbolsa.net

Una vez que hemos estudiado la posibilidad de operar directamente en estas compañías de manera global, ahora centremos os en las empresas competitivas de este segmento.

Vamos a canalizar nuestra búsqueda en las compañías que componen estos ETF y busquemos las mejores empresas. Para ello realizo un filtrado en nuestra lista de mas de 5000 acciones americanas y le pido a mi buscador que me selecciones aquellas empresa USA que pertenezcan al sector BANCARIO y que sean de CRECIMIENTO y pequeña o mediana capitalización.

Aquí les dejo una lista de valores muy interesantes. De entré todos vamos a destacar aquellas acciones que están marcadas en la imagen de abajo con un color verde oscuro de compra.

Estas 4 compañías americanas ( en verde) cumplen con todos los criterios posible para asegurarnos una buena compra a priori, la empresa de color blanco esta apunto de darnos entrada y las rojas estas desechadas por debilidad.

Las seleccionadas cumple los criterios de industria y sector , cumplen los criterios de capitalización y estilo y técnicamente son valores con fuerza, tendencia e impulso. Ahora sólo nos queda elegir el mejor momento para entrar.

Un saludo y espero que les gustará mi artículo de hoy.

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras. Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

Señales de agotamiento en el impulso americano

Posted by usrenbolsa02 on 14/08/13 with 0 Comment

Para empezar os voy a mostrar como desde EnBolsa.net detectamos estos dos movimiento para posteriormente aplicarlo a la actualidad.

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Nuestro indicador ENB- Fase Operativa nos indica las zonas más favorables para intentar una compra, en el gráfico adjunto he señalado las últimas fases operativas de compra antes de una corrección y precisamente todas ellas tienen algo en común divergencias en el indicador de flujo de capitales.

Tras esta secuencia final de una fase operativa de compras + divergencia bajista en flujo de capitales el índice americano sp500 sufre una corrección que al menos lo lleva a la media ponderada de 50 por tanto podemos estar ante la antesala de una corrección del mercado, fíjese como la divergencia ya está presente y el indicador de fase operativa está en niveles de cero.

Ya sabemos que la corrección a podido empezar por lo que ha día de hoy no podemos decir que estamos en las mejores condiciones para comprar por lo que esperar a que el mercado se sitúe en una zona de control será lo más acertado.

Unido a todo este estudio de análisis técnico, os voy a mostrar 3 pinceladas de los estudios de amplitud.

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Tres indicadores distintos, tres divergencias mostrando debilidad y es que los indicadores de amplitud nos muestran la “salud” real del mercado y empezando por el primero AD50, seguido por la línea avance descenso y terminando por el indicador de % valores por encima de su mm50 (estos indicadores podrás encontrarlos en la sección de amplitud)ninguno avala la subida del mercado americano sino todo lo contrario en los tres casos nos indican que la subida no es todo lo sana que se podía esperar y es que la clave de un movimiento es que estos indicadores acompañen al movimiento de precios y este no es el caso, aumentando así la probabilidad de que pronto vemos un recorte en el mercado americano.

Si le ha gustado no olvide compartirlo a través de Facebook o twitter será la mejor forma de darnos las gracias y nos ayudará a que otras personas puedann leerlo, si tuviese alguna duda sobre el artículo no dude en dajer su consulta en “comentarios”, estaremos encantados de poder resolverserla.

No todo en los Indices USA es bueno

Posted by usrenbolsa02 on 16/07/13 with 0 Comment

Uno de los indicadores más potentes para medir la “salud” de un mercado y que forma parte fundamental de los estudios de amplitud es la línea de avance – descenso.

Los estudios amplitud tratan de mostrarnos la realidad interna de un mercado y es que la mayoría de los indicadores que componen este tipo de estudios tratan a cada valor de un índice de forma individual, os pongo un ejemplo.

En el Ibex 35 como ya sabéis existen acciones que ponderan más que otras, pues bien en la amplitud de mercado cada una de las acciones pondera exactamente igual, por tanto la manipulación del índice es más complicada.

En cuanto a la línea de avance- descenso (línea AD), se crea a partir de los valores que suben y bajan, cada día se suma los valores que suben de un índice y se le resta el número de los que bajan, el acumulado es nuestro indicador ( vea el artículo explicativo)

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La aplicación más práctica de este indicador es que para que un mercado este “sano “ y la subida sea producto de un movimiento conjunto del mercado , la LINEA AD debe de alcanzar un nuevo máximo al mismo tiempo que lo hace el propio mercado, de este modo las alzas en el índice se prolongara en el tiempo con una alta probabilidad.

¿Pero qué ocurrirá si el mercado alcanza un nuevo máximo y la línea ad no lo hace?

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Pues si lo que nos temíamos, que la subida no era todo lo sana y consistente que nos esperábamos y el mercado retrocede.

En el grafico aparecen 5 zonas marcadas en dos de ellas el mercado y la línea AD ( que no es más que el conjunto de valores) alcanzan los máximos, pero en tres de ellos la no ocurre esto y el mercado cae.

De estos 3 casos de divergencia bajista con respecto a este potente indicador, en 2 ocasiones sabemos lo que ocurrió, pero la tercera corresponde a la actualidad, MAXIMOS DEL INDICE y NO MAXIMOS DE LA LINEA AD, ya tenemos por tanto el primer síntoma de debilidad del movimiento actual.

Lo normal con esta situación es que el mercado americano se tome un respiro y permita que sus valores tomen la dirección marcada, si esto no ocurre el movimiento alcista no será sostenible.

Las mejores acciones para incorporar a nuestra cartera

Posted by usrenbolsa02 on 01/07/13 with 0 Comment

1.-FORTALEZA POSITIVA

2.-TENDENCIA ALCISTA

3.-MEJOR COMPORTAMIENTO QUE EL MERCADO EN LOS ULTIMOS DIAS

4.-PERTENECIENTE A UN SECTOR CON MOMENTO OPERATIVO POSITIVO Y CON UN COMPORTAMIENTO MEJOR EN LOS ULTIMOS DIAS

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TIME WARNER (BROADCASTING & ENTERTAINMENT INDEX)

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Valor claramente alcista, el apoyo en la directriz alcista nos hace pensar que ese proceso correctivo puede finalizar, lo único que necesitamos para activar la señal es que supere los 59,15 confirmando que el nuevo impulso ha comenzado.

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CBS (BROADCASTING & ENTERTAINMENT INDEX)

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Mismo sector que la acción anterior y una estructura muy parecida, vemos como la corrección del valor ha hecho que la cotización se aproximara a su directriz+ soporte estático + soporte dinámico, suficiente unificación de criterios como para pensar en un nuevo tramo al alza, la superación de los 49,30 activará la señal de entrada

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AUTOMATIC DATA PROCESSING (FINANCIAL ADMINISTRATION INDEX)

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DISCOVERY COMMUNICATIONS (BROADCASTING & ENTERTAINMENT INDEX)

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La cotización tras la fuerte subida se ha tomado un respiro. Esto ha hecho que el precio llegase a una zona de máximos anteriores que en estos momento ha funcionado como soporte. Este proceso corrective en el que se ve inmerso puede terminar si supera los 78,50.

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FISERV (FINANCIAL ADMINISTRATION INDEX)

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Valor de la industria Financiera, la mas fuerte de estados unidos en estos momentos (ver informe de fortalezas y momentos operativos). Ese es uno de los motivos que nosh ace pensar que un Nuevo movimiento al alza podría aparecer en la cotización, la señal se activará si supera los 89,50

Una acción para incorporar a nuestra cartera

Posted by usrenbolsa02 on 20/05/13 with 0 Comment

MELCO CROWN ENTERTAINMENT ( SECTOR: GAMBLING )

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Como se puede observar esta compañía americana se encuentra en pleno desarrollo alcista, en estos momentos está sufriendo una pequeña corrección que ha llevado a la cotización a los niveles cercanos de su media más acelerada, esto nos da una oportunidad de incorporarnos a su magnífica tendencia. Si superase los 24,40 se activaría la señal acelerada y buscaremos un objetivo en los 26,85.

Esta técnica de inversión junto a todo el procedimiento de selección de activo, formarán parte del temario de nuestras Jornadas de formación online, si desea más información pinche aqui

Haciendo Swing en USA, oportunidades para hoy

Posted by usrenbolsa02 on 09/01/13 with 0 Comment

Para ello necesitamos:

-Una acción en tendencia alcista, eso lo buscamos con la media

-Que se encuentre en un proceso correctivo, eso lo podemos ver con varios indicadores, como el stocastico, el macd etc…

-Que este cerca de la MM150W que es la media que nosotros usamos como soporte y resistencia dinámica, eso lo programamos con la distancia a la media de manera porcentual.

Esto es lo básico, después de esto y para ser un poco mas exigentes en nuestro proceso de búsqueda , le pedimos que el MACD se encuentre por debajo de 0, esto son asegura una corrección lo suficientemente profunda como para el nuevo movimiento al alza sea fuerte al alza y no un simple rebote para continuar cayendo, esto por supuesto, también se puede programar.

Y por ultimo le pedimos que en su nuevo movimiento al alza, el valor estudiado haya perforado la directriz bajista de corto plazo que efectua el seguimiento del movimiento correctivo, esto lo tenemos que hacer a mano.

Normalmente estos valores que nos van a salir, pertenecerán a INDUSTRIA y Sectores alcista con fortaleza positiva

JEFFERIES GROUP INC … CODIGO DE BOLSA JEF…..Sector de inversiones financieras , dentro de la INDUSTRIA FINANCIERA NUMERO 1 de RANKING AMERICANO para esta semana

TENNECO INC ………………CODIGO DE BOLSA TEN….Sector de Automóviles y repuesto, dentro de la INDUSTRIA INDUSTRILES NUMERO 3 de RANKING AMERICANO para esta semana.

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La acción estrella de la semana 6/11/2012

Posted by usrenbolsa02 on 06/11/12 with 0 Comment

La acción elegida cumple la mayoría de requisitos que podemos exigir a un valor a la hora de comprarlo, que son:

TENDENCIA ALCISTA

PROCESO CORRECTIVO EN ZONA DE CONTROL

FORTALEZA POSITIVA

SECTOR E INDUSTRIA FUERTE

Os presento a TYCO INTERNATIONAL (business support services)

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Esta compañía que podemos encontrarla en el NYSE, se encuentra en un magnifico momento para incorporarla a nuestra cartera. Si observamos su curva de precios nos encontramos con un valor en TENDENCIA ALCISTA formando un PROCESO CORRECTIVO que lo ha llevado a su ZONA DE CONTROL, esta zona de control la observamos en los niveles de 27$ donde confluyen varios aspectos técnicos como son media móvil actuando como SOPORTE, línea de tendencia actuando como SOPORTE y resistencias anteriores que se convierten ahora en SOPORTES, no os he dibujado los niveles de Fibonacci porque me parecía excesivo remarcar aún mas que el valor había llegado a su zona de control.

Tras situarse en los niveles de 27$ la cotización ha sido capaz de demostrarnos que su intención es continuar con la tendencia alcista puesto que la mini-directriz del proceso correctivo ya ha sido rota al alza. Creemos que esta señal ha sido el pistoletazo de salida de un nuevo IMPULSO ALCISTA, cuando incorporaremos a TYCO a nuestra cartera?? En cuanto la cotización se sitúe por encima de los 28,10$.