¿Cómo hacer un buen swing trading?

Realmente ¿cómo debemos de analizar los gráficos para hacer swing trading? y ¿que riesgo debemos de asumir?

Estas son algunas de las grandes preguntas que nos podemos hacer a la hora de tomar una decisión, pero gracias a este artículo sabrás lo que hay que hacer.

En las próximas semanas publicaremos el video explicativo para su mejor comprensión, pero mientras puedes seguir leyendo el artículo y adquiriendo el conocimiento.

Activos, Análisis y Riesgo, los tres grandes pilares de un buen inversor.

¿Como hacer un buen Swing Trade?

Que activos son más recomendables

Para hacer swing trading debemos tener presente que existe un riesgo llamado “overnight”. Este riesgo viene definido por los acontecimientos sucedidos durante las horas en la que los mercados están cerrados y que afectarán en la apertura de los mismos. Provocando huecos o gaps en el precio en la apertura del mercado.

Para eliminar este riesgo, podemos por ejemplo hacer swing trading con pares de divisas del mercado Forex, Índices o Materias Primas. Las razones son las siguientes:

El mercado de divisas y materias primas permanece abierto las 24 horas del día de lunes a viernes. Es muy raro que se produzcan huecos o gaps.

La mayoría de Indices Bursátiles más importantes como Nasdaq, Sp500 o Dow Jones también permanecen abiertos las 24 horas del día de lunes a viernes.

Son instrumentos financieros altamente líquidos y lo suficientemente volátiles para hacer swing trading.

Aunque se puede hacer swing trading sobre otros activos si estás empezando en el mundo del trading, el hacerlo sobre divisas del mercado Forex, índices o materias puede resultarte más sencillo. Y además la mayoría de Broker tienen estos activos disponibles.

ESTO ES PARA TI

SWING MASTER

Cómo analizar el mercado

Por lo demás, en cuanto a la plataforma gráfica y la forma de analizar los mercados, un swing trader primero trata de definir la tendencia general del instrumento financiero. Para ello utiliza gráficos de temporalidades diarias.

Una vez determinada la tendencia general del mercado, las decisiones operativas (cuando entrar en el mercado y dirección) se toman en gráficos de una temporalidad más baja, por ejemplo los de 1 hora o 4 horas.

Todos estos gráficos se pueden consultar y analizar en la correspondiente plataforma de trading que nuestro broker nos ofrece, siendo Metatrader 4 la plataforma más popular para analizar y ejecutar operaciones de trading.

El swing trading tiene también un componente de análisis fundamental a pesar de que el análisis técnico (el análisis de las gráficas) es lo que prima. Esto se debe a que en el transcurso de las operaciones, que pueden hasta durar unas pocas semanas si se alargan, suceden acontecimientos económicos que influirán en nuestras posiciones.

Debemos tomar decisiones teniendo en cuenta que es probable que se publiquen noticias económicas mientras que la posición está abierta. Debemos anticiparnos a ellas y tomar consciencia de cómo nos pueden afectar. Por ello se afirma que el análisis fundamental incide en la forma de tomar decisiones en el swing trading a pesar de que será el análisis técnico el que tiene mayor importancia en este estilo de trading.

Ejecución de órdenes y gestión de posiciones

Una vez tomada la decisión de qué activo operar y cómo analizar, el swing trader deberá ejecutar la orden de compra o de venta. Con la orden de entrada al mercado, el swing trader tiene que tener previstas dos órdenes de salida:

Una con posibles pérdidas, la llamada orden “Stop Loss” y que corresponde a un seguro en el caso de que el mercado se gire en su contra.

La otra orden de salida es la que se deja programada para cerrar la operación con beneficios, cuando el precio alcanza un determinado nivel a favor del trader. Esta orden se denomina “Take Profit”.

Una vez se tienen tomadas estas decisiones, la posición irá evolucionando y se puede ir ajustando. Es posible adelantar la orden Stop Loss conforme el mercado vaya avanzando a nuestro favor. Para asegurar unas menores pérdidas o incluso beneficios. También se tiene margen de maniobra para ir aumentando o reduciendo el tamaño de la posición conforme evoluciona el precio. Por consiguiente, la gestión monetaria y de riesgo constituye un elemento importante en este estilo de trading.

La pérdida máxima asumible no debería ser superior al 1% o 2% del capital de nuestra cuenta. Por lo tanto el tamaño de la posiciónse debería ajustar en función de dónde tenemos situado el Stop Loss.