¿Le das importancia a la gestión de tu operativa?
Si no lo haces, ¡lo estás haciendo mal!
Tan importante es tener una buena estrategia de trading como saber gestionar adecuadamente el riesgo que se asume cada vez que se realiza una operación.
En el siguiente video te enseñamos cuáles son los aspectos clave a tener en cuenta para realizar una correcta gestión del riesgo de tu cuenta.
¿Cómo estructuramos la jornada?
Para establecer una ruta lo más adecuada posible vamos a establecer la jornada diversificada en diferentes tramos operativos, tal y como ves en la imagen inferior, algo que nos va a ayudar a distribuir el riesgo a asumir durante toda ella.
¿Cómo gestionar la operativa?
Para distribuir el riesgo que vamos a asumir durante la jornada debemos distribuirlo fundamentalmente en dos fases:
Operativa de mañana (9:00 a 14:30h)
Operativa de tarde (14:30 a 23:59h)
Aspectos Clave
Para poder determinar adecuadamente el riesgo debemos atender a tres aspectos clave:
- Gestión del riesgo por operación
- Asignación adecuada del lotaje en cada orden
- Diversificación de posiciones en tiempo y productos
Control del riesgo
¿Qué es el riesgo?
Es el porcentaje sobre el capital que estoy dispuesto a perder, por operación, día o simultáneo.
Gestionar el riesgo nos ayudará a mantener bajo control el nivel de riesgo que se decide asumir al realizar una operación
Tipos de Riesgo:
- Riesgo por operación: aquel que se asume al realizar una operación en concreto. El más óptimo se sitúa entre un 0,5% y un 2%
- Riesgo por día: es el riesgo total del día sumando todas las órdenes ejecutadas. El más óptimo se sitúa en un 5%
- Riesgo simultáneo: es el riesgo del sumatorio de todas las operaciones abiertas a la vez. El más óptimo será un 3%
Lotaje Adecuado
Para poder hacer una correcta gestión del riesgo de nuestra cartera, es importante definir un lotaje óptimo y acorde en cada operación realizada.
¿Sabes qué es lo más importante?
¡NO OPERAR UN LOTAJE FIJO!
Debemos ajustar un lotaje variable en cada operación en base a aspectos técnicos como: precio de entrada, nivel de take profit y stop loss.
Por tanto, ten siempre presente que debemos ajustar un porcentaje adecuado y respetar siempre los precios de entrada, stop loss y objetivos.
Diversificar Órdenes
Tanto en tiempo como en productos. Este aspecto es importante, ya que diversificar nos va a permitir distribuir correctamente el riesgo diario entre las distintas fases del mercado.
Y seguro que te estás planteando ¿Cuántas operaciones puedo tener abiertas al día?
Tiene una fácil respuesta: DEPENDE
Dependerá del capital y el riesgo que decidas asumir tanto por operación como por día.
Así, por ejemplo, dividiendo la operativa entre la mañana y la tarde, podríamos tener:
- Durante la mañana: Hasta 6 operaciones de 0,5% riesgo o hasta 3 operaciones de 1% riesgo.
- Durante la tarde: Hasta 6 operaciones de 0,5% riesgo o hasta 3 operaciones de 1% riesgo (dependerá de los stops loss de la mañana y nº de posiciones abiertas en sesión europea).
Además, hay que tener diversos factores en cuenta como:
- Factores de correlación:
Para operar índices tendremos en cuenta que son activos que tienen la misma correlación, por lo que operar en dos índices a la vez, hará que dupliquemos el riesgo al “ser la misma operación”.
En cambio, para operativa en divisas, debemos prestar atención a los coeficientes de correlación entre ellas, tanto directos como inversos.
Y por último, es importantísimo diversificar los momentos de entrada, ya que así evitaremos giros globales del mercado.
En resumen, hacer una gestión del riesgo adecuada es algo estrictamente necesario para desarrollar una operativa de la mejor manera posible, diversificada en tramos horarios y activos, permitiéndonos operar con mayor control y seguridad
