¿Creéis que el evento de fútbol más importante de los últimos años puede afectar a los mercados financieros donde invertimos día a día?

Pues bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que dicho evento hace que 3.000.000.000 de personas sintonicen en algún momento el mundial de Rusia 2018. ¿Qué hace esto? Pues sencillamente el volumen de los mercados se ve reducido en gran cantidad ya que además, el horario habitual de operativa coincide con los partidos que se van a disputar cada día. Hay que pensar que gran parte de la atención de las personas estará puesta directamente en la televisión o radio y esto hace “distraer” al trader y hacer que reduzca el número de operaciones que realiza en su jornada.

Hablando en números, se estima que el mercado alemán disminuya su volumen durante las horas de partido un 40%, en el caso de Estados Unidos (aunque no participe) un 30%, en Brasil un 70%… y sobre todo los países latinoamericanos. Hay que tener en cuenta también que si es el equipo del país el que está jugando, es este mismo país el que más verá reducido su volumen.

También, como curiosidad cuando un equipo marca 1 gol se le añade un 5% más al porcentaje de reducción del volumen esperado. Debido a que estos momentos son de gran expectación y hacen prestar más atención a las pantallas televisivas.

Otro dato interesante es que el país del equipo que gana la final, ve aumentada su cotización durante los próximos 3 meses en torno a un 5% y por el contrario al país del equipo que pierde la final le ocurre totalmente lo contrario. Aunque luego se termine regulando.

Cómo conclusión, evidentemente a todo el mundo no le gusta el fútbol y no estará pendiente de este gran acontecimiento pero inevitablemente afectará a los mercados financieros mundiales. Y por el otro lado, a los que nos apasiona este deporte nos será muy interesante para ver la forma en que un gol, un partido ganado, una clasificación pasada o un primer puesto en Rusia afecta a la bolsa nacional e internacional así como a la moneda de referencia.

Adrián Serna Hidalgo | adrianserna@enbolsa.net

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo la cuarta entrega de nuestra saga osciladores técnicos, donde analizaremos el indicador Estocástico. Antes que nada, les invito a que lean las tres publicaciones anteriores:

1. RSI: https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-15-rsi/
2. Williams: https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-25-williams/
3. CCI: https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-35-cci/

Este indicador fue desarrollado por George C. Lane, miembro de una empresa americana que se dedicaba a dar formación bursátil, quién empezó en la misma como miembro de los recados, labrándose un puesto hasta convertirse en experimentado profesor.

Este indicador, tiene la misma forma y estudio que los tres anteriores, con una particular diferencia, ya que se compone de dos líneas u osciladores %K y %D. en vez de una, las cuales se cruzan entre sí, marcando los puntos críticos de la curva que describe el activo, oscilando entre 0 y 100.

En estadística se denomina un proceso estocástico a cualquier sistema cuyo comportamiento es no determinista, es decir, su secuencia está determinada tanto por las acciones predecibles del proceso (constantes introducidas para mantenerlo en los niveles concretos) como los valores aleatorios (movimiento del mercado), así el término estocástico en sí, se utiliza para denominar a modelos y algoritmos en los que existe una secuencia no necesariamente constante de resultados, a medida que avanza el tiempo.

Los tres indicadores anteriores, se basan en este oscilador para trazar su curva, puesto que están desarrollados a partir de él, considerándose una mejora del mismo. De hecho, tanto RSI, Williams y CCI, son indicadores estocásticos en su definición, considerándose el padre de los anteriores. Gracias a las mejoras introducidas en los otros indicadores, este realmente no será tan adecuado como los otros dos para localizar los puntos de entrada o salida del precio.

Este indicador, tiene la misma forma y estudio que los tres anteriores, con una particular diferencia, ya que se compone de dos líneas en vez de una, las cuales se cruzan entre sí, marcando los puntos críticos de la curva que describe el activo.

¿Cuál es su utilidad?

Aunque tal como hemos comentado, el Estocástico no es un indicador tan útil a la hora de localizar los puntos de apertura o cierre de operaciones, sigue siendo un indicador de referencia junto con el MACD, a la hora de localizar las divergencias que presenta el activo al reflejar mayor o menor fuerza entre la curva que describe el precio y dicho oscilador. Buscaremos patrones de entrada, para los cuales partiremos de las premisas detalladas en el artículo de divergencias que os traje no hace mucho: https://www.enbolsa.net/divergencia-metodo-entrada/

Así, una vez que el indicador presenta una divergencia, preferiblemente de tipo A, está dando un aviso del posible movimiento en la dirección contraria a la cual está describiendo en la actualidad, o al menos un freno en el movimiento ascendente o descendente que venía describiendo.

¿Existe un patrón de entrada?

Bien, para trabajar a través de las divergencias con el indicador estocástico, podemos buscar la presencia de una de ellas de carácter fuerte (tipo A) en el punto que estimamos como el final de la corrección dentro de una tendencia, así, este indicador, nos marcará el momento en el cual el precio está preparado para finalizar su corrección y seguir el camino de la tendencia principal que venía describiendo.

Además, podemos buscar puntos de entrada que se vean respaldados por la presencia del indicador en niveles de sobrecompra o sobreventa, de nuevo, es en la unión del mayor número de premisas posibles (descritas en los artículos anteriores), donde encontraremos la mayor rentabilidad de nuestra operativa.

Aquí tenéis una captura de una triple divergencia de tipo A, las cual deberemos de buscar para que la misma realmente implique un movimiento o freno en el precio de forma notable. Si conseguimos localizar divergencias de este tipo al final de los procesos correctivos, podremos utilizarlas como método de entrada, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos para que se dé nuestra operativa.

Como siempre, cualquier duda podéis efectuarla en la caja de comentarios o en frivero@enbolsa.net

Felipe Rivero.

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo el tercer artículo de la saga de osciladores técnicos.

En esta ocasión, dedicaremos el artículo al estudio del Commodity Channel Index o más conocido como CCI.

Este indicador fue desarrollado por Donald Lambert, el cual trata de localizar los mismos aspectos que los dos anteriores, tanto de cambio de tendencia como de condiciones extremas de mercado, así como los posibles comienzos de los nuevos impulsos del mismo.

Este indicador, a través de la medición del precio actual del activo respecto de una media móvil simple de 20 periodos, a lo largo de un periodo de tiempo determinado.

Su fórmula es la siguiente:

CCI = (Precio Típico (PT) – SMA (20) de PT) / (0.015 x Desviación Principal)

Donde el precio típico es la suma del precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre dividido entre tres. PT= (PMax + PMin + PCierre) / 3

La media móvil, como hemos comentado previamente, es una media simple de 20 periodos.

0.015 es una constante que permite que los valores permanezcan entre 100 y (-100).

¿Cómo se utiliza?

Su uso e interpretación es muy parecida a los dos osciladores estudiados en los artículos

1. RSI: https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-15-rsi/
2. Williams https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-25-williams/

Por lo que, si no los habéis leído, os invito a que lo hagáis ahora, puesto que partiremos de la base y conceptos tratados en los mismo.

De la misma forma, este oscilador fluctúa entre sus dos niveles máximo y mínimo, siendo mucho más volátil que los dos anteriores, tocando estos niveles más frecuentemente, por lo que se satura con mayor facilidad. El CCI indica fuerza del activo cuando se sitúa por encima del nivel de 100 y debilidad por debajo de (-100), sugiriendo un movimiento muy a corto plazo en la dirección contraria al movimiento principal del precio, una vez que toca cualquiera de los dos niveles.

Cierto es que, estos movimientos serán mucho menores que los esperados mediante las señales de los osciladores RSI o Williams, por lo que aumentaremos su rendimiento trabajándolo en gráficos intradiarios, o buscando señales a muy corto plazo.

En esta imagen, observamos cómo estas correcciones que no llegan a tocar la media móvil ponderada de 150 periodos, y que hacen que el oscilador CCI entre en zona de sobreventa o debilidad, dentro de una tendencia alcista, constituyen una buena oportunidad para atacar al precio en los puntos más bajos dentro de las correcciones pequeñas del mismo.

¿Puedo trabajarlo en Swing?

Realmente existen dos conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta:

1. Puesto que este indicador nos marca retrocesos pequeños en el precio, independientemente del time frame en el cual nos encontremos, a priori este movimiento se verá reflejado respecto a la curva que venía realizando la cotización del activo, por ello, aunque su uso se centre principalmente en gráficos intradiarios, observaremos un leve movimiento del precio, una vez que el indicador marca las zonas extremas.
2. Partiendo de la base de que el precio siempre se moverá en impulsos y correcciones, este indicador nos será muy útil a la hora de captar el momento óptimo para atacar al precio dentro de las pequeñas correcciones, que no llegan a tocar la mm 150, como por ejemplo la Técnica VCN para Swing Trading.

¿Es una señal de entrada?

Al igual que pasaba con los dos indicadores anteriores y en definitiva con la mayoría de osciladores, la curva de precio que describirá el activo, a veces no se ve condicionada por el hecho de que estos osciladores toquen sus niveles extremos, por ello, debemos tener en cuenta lo estudiado en estos tres artículos y fusionarlo a nuestra técnica de entrada, la cual se verá mejorada si tenemos en cuenta los avisos que estos osciladores nos facilitan respecto del movimiento futuro esperado del activo.

Trabajando con los patrones de entrada correctos, partiendo de la base de que a partir de estos, obtendremos una rentabilidad positiva, sabemos que la aplicación de un mayor número de condiciones, a priori va a conllevar una mayor probabilidad de acierto, o una mayor rentabilidad en términos absolutos, localizando tanto un mejor punto de entrada como de salida y pudiendo distinguir de forma objetiva entre las operaciones que tienen mayor potencial de éxito en el momento en el que se produce la señal de entrada.

A modo de resumen, es una técnica que se puede trabajar de la misma forma que estudiamos en el primer artículo con el RSI, la cual no necesita que la corrección sea demasiado profunda, por lo que no tendremos que esperar a que las condiciones del mercado sean tan concretas, debido a la volatilidad del mismo. Por ello, este indicador nos permitirá subirnos a la tendencia del activo en un momento anterior, aunque con mayor riesgo de que nos salte el Stop, o tener que soportar una operación con más puntos en negativo, si de una corrección profunda se tratase.

Como siempre, cualquier duda podéis efectuarla en la caja de comentarios o en frivero@enbolsa.net

Felipe Rivero.

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo el segundo artículo de nuestra saga de osciladores para el análisis técnico, el indicador Williams.

Este indicador fue desarrollado por Larry Williams, quien fue conocido por llevar una cuenta de 10.000USD a más de 1.000.000USD en un año, obteniendo más de un 10.000% de rentabilidad.

El indicador Williams es muy parecido al RSI, puesto que la forma para su cálculo es bastante similar, oscilando entre una franja de 0 y 100, componiéndose de una zona de sobrecompra y otra de sobreventa, a niveles (80-20) o (70-30) y empleando también un periodo de 14 días. Si no has leído el primer artículo de estos cinco, te recomiendo que lo hagas, puesto que partiremos de los conocimientos adquiridos en el mismo: OSCILADORES TÉCNICOS 1/5: RSI

Tal como dijimos este primer artículo del RSI, con el Williams podemos buscar patrones de entrada, esperando a que el activo, dentro de una tendencia, toque la zona extrema contraria y en su salida abrir posiciones a favor de la tendencia inicial. Como también dijimos, donde se encuentra la optimización de la operativa a través de cualquiera de estos osciladores, es en su conjugación con técnicas tendenciales de entrada, las cuales traten de atacar al precio al comienzo de los nuevos impulsos, como por ejemplo, la estrategia MACD-ENB: https://www.enbolsa.net/producto/macdenb-2-0-metatrader/

Pues bien, a través de este indicador, vamos a intentar localizar los puntos de salida del mercado, cuestión que es tan relevante como localizar el correcto momento para abrir las operaciones, aunque no siempre le demos la importancia que realmente tiene.

Estrategia de cierre de posición

Una de las estrategias de patrón de salida más conocidas de este indicador es denominada FPO, por sus siglas en inglés First Profitable Opening, o Primera Apertura Rentable en español. Si, aunque tenga esta denominación es un patrón de salida sencillo, pero a la vez muy eficaz. Consiste en cerrar la posición en la cuando aparezca la primera apertura de vela en la cual nuestra posición esté en beneficios. Cierto es que esta estrategia es bastante arriesgada, puesto que jamás dejará correr los beneficios, mientras que nuestras pérdidas no están definidas.

¿Dónde colocamos el nivel de Stop Loss?

Partiendo de la base de que esta es una estrategia de cierre de posiciones, es obvio que debemos haber abierto previamente una posición. La cuestión es dónde coloco es nivel de Stop para trabajar esta técnica de cierre.

Pues bien, Larry Williams, al no tratarse de una operativa basada en el punto de apertura sino en el nivel de cierre, deja abierta el dilema de dónde entrar y colocar el nivel de Stop.

Los patrones de entrada pueden ser múltiples, siempre buscando el punto en el que finaliza la corrección de una tendencia o comienza un nuevo impulso. Por otro lado, el nivel de Stop habrá que colocarlo atendiendo a la curva que está describiendo el precio, observando máximos y mínimos relevantes del time frame que trabajamos, así como sus periodos de referencia, el cual no podrá estar demasiado alejado, ya que absorberá las pequeñas ganancias de la operativa, la cual puede situarse en torno al 80% de éxito. Así, es importante calcular el número de puntos medio y el número de operaciones ganadoras frente a las perdedoras, para calcular el nivel máximo de Stop Loss pudiendo mantener una operativa rentable.

Apertura Falsa Ruptura

Supongamos que estamos buscando un cambio de tendencia, o un comienzo de le nuevo impulso para incorporarnos al mercado en la dirección principal del mercado. Sencillamente esta técnica se basa en localizar dos puntos máximos y mínimos de referencia, como pueden ser la apertura y cierre de la vela anterior y esperaremos a que el precio a cierre de vela supere dicho punto, para entrar en la dirección contraria. Esto, en si mimo no supone un patrón de entrada viable, sin embargo, si estamos buscando el final de una corrección, esto nos ayudará enormemente a que el precio no nos engañe por su volatilidad.

Larry Williams añadió: “Si la vela siguiente a otra vela que ha cerrado por debajo del mínimo de una tercera vela anterior cierra por encima del máximo de ésta, tenemos un punto de reversión de mercado.”

¿Qué significa este trabalenguas?

Williams buscaba tres velas que creasen un patrón en el cual viésemos un cambio de tendencia o final de corrección. Este patrón consiste en lo que veremos en el gráfico:

En esta imagen vemos como, tras un movimiento bajista, la vela 1 sigue su camino corriente, la vela número 2 cierra por debajo de la primera y la vela número 3, cierra por encima de la vela número 2, marcando como nivel de entrada cierre de la tercera vela, en el cual, aunque se pierden algunos puntos por su largo recorrido, existe una confirmación de cambio de tendencia, reduciendo el riesgo de la entrada de forma considerable.

Así, uniendo a nuestra estrategia de entrada y a todos los requerimientos que incluye la misma, una ayuda para localizar los puntos en los cuales aparecen patrones que confirman nuestra proyección, podemos mejorar de forma notoria el rendimiento de nuestra operativa.

Felipe Rivero.

Estimados lectores de Enbolsa.net

Hoy os traigo el primer artículo de una saga de cinco, en los cuales estudiaremos tanto el significado como la aplicación de los indicadores RSI, Williams, Estocástico, CCI y Momentum.

Este primer artículo lo dedicaremos de forma íntegra al RSI.

El “Relative Strength Index” o RSI, es un oscilador desarrollado por J. Welles Wilder en los años 70, debido a su sencillez es uno de los indicadores más populares y útiles para los analistas técnicos. Este indicador mide la fuerza que presenta el activo, variando de cero a cien, indicando las zonas de sobrecompra o sobreventa del activo.

Es importante entender que, el indicador en momentos en los cuales el precio muestra un periodo lateral, o una tendencia no demasiado pronunciada, es cuando funciona realmente bien, dando señales coherentes, sin embargo, cuando el activo presenta fuerza y continúa el movimiento tendencial que venía realizando y el indicador entra en niveles de sobrecompra o sobreventa, describiendo un movimiento lateral oscilante, manteniéndose extremos mientras continúe la tendencia del activo.

Así, en los movimientos tendenciales fuertes, el activo continuará su movimiento sin impedimento alguno, mientras que el indicador, cuyos valores son limitados entre 1 y 100, describirá un movimiento lateral.

Pero, ¿qué es la sobrecompra y la sobreventa realmente?

Ambos momentos se asocian a momentos de euforia y pánico, respectivamente, en los cuales la cotización del activo, ha variado por encima de los parámetros que, a priori, se consideran el movimiento normal o previsto del precio.

Entendiendo como valores fuera de lo común, aquellos en los que el precio activo se sitúa por encima o por debajo de las zonas 30 y 70 del indicador, podemos estimar en los mismos un retroceso, o al menos un movimiento lateral del precio.

¿Es un método de entrada?

Es importante partir de la base que el RSI no es un método de entrada válido por sí solo, sin embargo, es un complemento excepcional para optimizar el rendimiento de nuestra operativa, tanto para abrir operaciones como para ajustar los niveles de Take Profit y Stop Loss, si el activo se acerca a los niveles extremos.

Puesto que, haciendo honor al concepto de indicador, el RSI se calcula con valores y parámetros vencidos, la oscilación de dicho indicador puede ser lateral, mientras que la del precio del activo sigue una tendencia determinada. Por ello, que se encuentre en una zona de sobrecompra o sobreventa, no implica necesariamente un movimiento contrario al de la tendencia.

A continuación, vemos un ejemplo en la gráfica EURGBP en time frame H1.

Esta primera imagen muestra con recuadros azules el momento en el cual el activo realiza una caída, la cual no sabemos hasta donde puede llegar y el punto donde el indicador RSI entra en zona de sobreventa.

En una primera instancia podemos estipular un movimiento al alza del precio, ¿qué creen que pasará? Veamos qué ocurre.

Esta segunda captura, muestra cómo el precio, ignorando los niveles extremos del indicador, ha seguido su movimiento bajista, sin afectarle demasiado la situación del RSI, el cual describe un movimiento oscilante lateral mientras que el precio se desploma.

En esta imagen podemos apreciar como el indicador, ante los movimientos fuertes del precio, se satura rápidamente, mientras que el precio realiza una fuerte caída de más de 700 puntos.

El RSI como método de optimización

Sigamos con nuestro ejemplo: en una tendencia alcista, estoy esperando la corrección correspondiente al impulso anterior, buscando atacarle al comienzo del siguiente impulso y el indicador está marcando zona de sobreventa, en una primera instancia la operativa tiene mayor probabilidad de éxito. Así, antes de dejarnos llevar por la primera impresión y abrir posiciones largas, debemos ver si realmente la corrección ha terminado y me permite buscar desde este momento una señal de entrada.

A modo de resumen, si estudiamos el indicador RSI durante un amplio periodo de tiempo, observamos cómo no respeta dichas zonas extremas, realizando un movimiento contrario al que venía haciendo, pero dentro de una tendencia clara y tras un impulso consistente, si buscamos atacar al activo a comienzo del nuevo impulso, podemos localizar la finalización de dicho periodo correctivo, gracias al indicador RSI añadiéndolo a las premisas que requiere nuestro método de entrada.

Por otra parte, en esta captura de GBPUSD en time frame D1, vemos cómo las dos primeras señales por la técnica MACD-ENB, a las cuales acompañaba una situación de sobreventa, además de los valores necesarios para que se dé la técnica y de las premisas descritas anteriormente, con lo que el el rendimiento de la operativa se ve claramente mejorado. Posteriormente en un tono anaranjado, aparecen dos nuevas señales, las cuales se dan cuando el indicador RSI no se encuentra cerca de la zona de Sobreventa, la primera llega a nivel de Stop Loss, aunque la segunda alcance finalmente el objetivo.

La localización del punto exacto en el cual entrar en cualquier activo, se desarrolla al completo en el curso Trading ENB Experto, donde de forma amplia y detallada se explica cómo localizar las zonas más oportunas para abrir nuestras operaciones, aumentando considerablemente el rendimiento de cualquier operativa.

Felipe Rivero.

Qué es el Volume Profile o perfil de volumen. Se trata de una herramienta muy potente para analizar el mercado basado en lecturas de volumen y precio. Usa como base de datos la evolución del mercado en tiempo real en lugar de la historia pasada del mercado que utilizan los típicos indicadores técnicos. El perfil de volume proporciona excelentes zonas operativas de trading.

Mientras que el análisis técnico tradicional intenta predecir el futuro basándose en el pasado, el Volume Profile (no confundir con el Market Profile) intentar analizar los movimientos actuales del mercado en busca de continuación o cambio.

El Volume Profile se representa en un gráfico a modo de campana estadistica de Gauss. Esta, marca tres zonas de importancia basadas en la cantidad de volumenes de contratación intercambiados en cada nivel de precios. A medida que progresa la sesión, se desarrolla el perfil y las zonas van cambiando de lugar ya que, su construcción va en función de los volumenes o contratos que se intercambian entre compradores y vendedores por cada nivel de precio de cotización como anteriormente he comentado.

Esas tres zonas más importantes del Volume Profile son VAH, VAL y POC.

Un gran ensanchamiento horizontal quiere decir que a ese precio se realizaron operaciones varias veces a lo largo del día, y generalmente con mayor volumen.

Si te ha interesado nuestro post del Volume Profile y quieres aperender a operar en los mercados con esta herramienta, es hora de te inscribas en nuestro curso de Market y Volume Profile que celebraremos el próximo mes de junio. Haz click en esta foto y podrá tener mas informción.

Timing y sincronía de Mercado.

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy vamos a estudiar uno de los conceptos más repetidos en nuestros seminarios y Sala de Trading Online, el indicador del Timing y el concepto de sincronía.

El objetivo de este artículo es responder a la pregunta de qué hacer en cada momento respecto al movimiento de los distintos mercados.

Para ello, definiremos ambos conceptos de forma independiente, para después fusionarlos en uno solo.

El Timing hace referencia al momento operativo de cada activo, siendo exactamente igual para tendencias alcistas (Timing positivo) como para tendencias bajistas (Timing negativo)

• Timing 1 o (-1): pleno impulso
• Timing 2 o (-2): inicio de corrección
• Timing 3 o (-3): final de corrección
• Timing 4 o (-4): comienzo de nuevo impulso

El concepto de sincronía hace referencia al hecho de que el time frame en el cual estamos operando y su periodo de referencia, tengan momentos operativos que impliquen un movimiento del activo en la misma dirección, haciendo que nuestra probabilidad de acierto aumente de forma considerable. En definitiva, que, independientemente del time frame en que nos encontremos, el periodo de referencia que debemos tener en cuenta, acompañe a nuestra operativa, estableciendo siempre la dirección de la misma en función al time frame superior y la entrada en el inferior.

• Time frame M5: periodo de referencia H1
• Time frame H1: periodo de referencia D1
• Time frame D1: periodo de referencia W1

Así, el indicador al cual hemos denominado como Timing de mercado, incluye el Timing del time frame en el cual nos encontramos, así como el de su referencia, permitiéndonos de un solo vistazo conocer cuál será la dirección óptima para operar. Gracias a esto, tanto en tendencias largas como en periodos correctivos, sabremos si es el momento más oportuno para entrar en el mercado, así como en la dirección en la cual debemos posicionarnos, evitando los frecuentes quebraderos de cabeza mientras intentamos averiguar la dirección real del mercado en el momento actual.

¿Cómo trabajar a través de este indicador?

Ciertamente, el indicador del Timing como tal no podemos considerarlo un método de entrada, sino más bien un “semáforo” el cual nos permitirá establecer una operativa u otra, atacando a los activos por las diferentes técnicas tendenciales o contratendenciales.

Así, consideramos al Timing como un indicador de apoyo para nuestra operativa, catalogado como aspecto fundamental pero no como un patrón de entrada por sí mismo, el cual es una herramienta fundamental a la hora de abrir posiciones en el mercado, siendo irrelevante la técnica que empleemos para ello.

Este indicador está basado principalmente en los cruces al alza o a la baja, por encima y por debajo de cero, del indicador MACD además de la pendiente que posea la media de 150 periodos ponderada de dicho activo.

Trabajando a través de este indicador, podremos entender en qué dirección debemos atacar cada activo en un momento determinado, atendiendo al movimiento real que está haciendo, y no a patrones correctivos.

A continuación, les dejo el vídeo “Las ruedas del trading” de nuestro canal de YouTube, un encuentro online donde explicamos en directo este indicador al completo.

Además, cualquier duda que le surja, puede efectuarla en la caja de comentarios de este artículo o en frivero@enbolsa.net.

¿Aún no ha probado nuestro Centro Formativo, la sala de trading donde operamos todos los días en directo?

La determinación de la relación riesgo ganancia en el trading de divisas, es una de las estrategias más importantes a la hora de diseñar un buen sistema de trading que tenga la suficiente solvencia a medio y largo plazo.

La relación riesgo ganancia en el trading puede suponer una gran oportunidad de convertirnos en esos inversores con los que soñábamos ser al hacer de nuestro sistema, una estrategia robusta y fiable.

Nuestra experiencia como operadores en diferentes mercados, nos dice que no basta con tener un buen sistema de trading, que cuente con un buen porcentaje de aciertos con respecto a errores. A través de diferentes estudios se ha demostrado que lo fundamental a la hora de diseñar un buen sistema de trading que sea consistente, es tener en cuenta ciertos ratios que nos pueden ayudar a tener un buen modelado de ganancias en nuestra curva de equidad.

Uno de estos ratios importantes que debemos tener en cuenta a la hora de poner en marcha nuestro sistema de trading es el de la relación riesgo ganancia, que nos ayudará a determinar que beneficio podemos esperar de una operación en base a un porcentaje de capital arriesgado.

Esto se entendería mejor viendo una simple regla de proporción, donde veamos que viene referido este concepto como “R, 2R, 3R etc…” o en la notación “2:1, 3:1, 4:1” etc…

Una correcta estrategia con una buena relación riesgo ganancia en el trading, puede hacer un sistema aparentemente simple y pobre, en una auténtica máquina de hacer dinero. Es por ello por lo que las cuestiones de “money management” se estudian tanto en ámbitos más profesionales como fondos de inversión y gestoras.

Contextualizando el riesgo en el trading

A la hora de ejecutar una operación en el mercado de divisas es importante tener en cuanta que se debe guardar una relación riesgo ganancia diferente de 1; esto es, que la diferencia entre el precio de apertura de la operación y el valor establecido de stop loss, debe ser menor a la diferencia entre el valor de apertura de la operación y el valor establecido de cierre; con el fin de asegurar que si la volatilidad del mercado lleva el precio hasta valores no deseados, las perdidas generadas por cada operación, no sean tan significativas como si lo pueden ser las ganancias si dicha volatilidad acerca el precio del par a valores deseados.

Así por ejemplo, si se realizan diferentes operaciones en un solo par de divisas y estas son idealmente para el mismo tipo de lote; valores idénticos de pips, spread, monto, e iguales distancias entre los diferentes valores de apertura de cada operación y sus correspondientes valores de stop loss y cierre; al generar una relación riesgo ganancia de 3 a 1; por cada 3 operaciones que concluyan en el stop loss se puede generar 1 operación que concluya en el cierre sin que esto afecte el capital de trabajo; esto da un margen de garantía para que no necesariamente todas las operaciones realizadas sean exitosas para evitar perdida de capital, ya que aun que se cuente con un buen análisis técnico en cada operación, esto no garantizara que la misma cierre con éxito debido a la volatilidad del mercado.

¿Qué es la Zona Premium?

El “Relative Strength Index” o RSI, es un oscilador desarrollado por J. Welles Wilder en los años 70, debido a su sencillez es uno de los indicadores más populares y útiles para los analistas técnicos. Este indicador mide la fuerza que presenta el activo, variando de cero a cien, indicando las zonas de sobrecompra o sobreventa del activo.

Pero, ¿qué es la sobrecompra y la sobreventa realmente?

Ambos momentos se asocian a momentos de euforia y pánico, respectivamente, en los cuales la cotización del activo, ha variado por encima de los parámetros que, a priori, se consideran el movimiento normal o previsto del precio.

Así, entendiendo como valores fuera de lo común, aquellos en los que el precio activo se sitúa por encima o por debajo de las zonas 30 y 70 del indicador, podemos estimar en los mismos un retroceso, o al menos un movimiento lateral del precio.

A continuación, vemos la gráfica del EURJPY en 30 minutos 18/04/2018, con las zonas de sobrecompra (azul) y sobreventa (amarillo) marcadas, tanto en el indicador RSI como en la curva de precio. En este, aparece la cotización del activo y el RSI de 14 periodos.

¿Es un método de entrada?

Es importante partir de la base que el RSI no es un método de entrada válido por sí solo, sin embargo, es un complemento excepcional para optimizar el rendimiento de nuestra operativa, tanto para abrir operaciones como para ajustar los niveles de Take Profit y Stop Loss, si el activo se acerca a los niveles extremos.

Puesto que, haciendo honor al concepto de indicador, el RSI se calcula con valores y parámetros vencidos, la oscilación de dicho indicador puede ser lateral, mientras que la del precio del activo sigue una tendencia determinada. Por ello, que se encuentre en una zona de sobrecompra o sobreventa, no implica necesariamente un movimiento contrario al de la tendencia.

El RSI como método de optimización

Sigamos con nuestro ejemplo: si yo he estipulado un movimiento alcista del precio y el indicador está marcando zona de sobreventa, en una primera instancia la operativa tiene mayor probabilidad de éxito. Así, aunque una zona de sobreventa no supone obligatoriamente un movimiento bajista ni una zona de sobrecompra uno alcista, es cierto que, en una tendencia alcista como la que aparece en el gráfico, el recuadro amarillo representa una buena oportunidad de atacar al activo al comienzo del nuevo impulso.

A modo de resumen, si estudiamos el indicador RSI durante un amplio periodo de tiempo, observamos cómo no respeta dichas zonas extremas, realizando un movimiento contrario al que venía haciendo, pero dentro de una tendencia clara y tras un impulso consistente, si buscamos atacar al activo a comienzo del nuevo impulso, podemos localizar la finalización de dicho periodo correctivo, gracias al indicador RSI.

La localización del punto exacto en el cual entrar en cualquier activo, se desarrolla al completo en el curso Trading ENB Experto, donde de forma amplia y detallada se explica cómo localizar las zonas más oportunas para abrir nuestras operaciones, aumentando considerablemente el rendimiento de cualquier operativa.

Felipe Rivero.

Tenemos el gusto de invitarles a nuestra sesión especial, patrocinada por FxPro, donde les enseñaremos a operar a través estrategias con alta probabilidad de éxito.

José Luis García

Trader profesional y CEO de Enbolsa.net

Responsable de operaciones de centro de formación online de trading. Amplia experiencia como gestor de renta variable en SICAVs y Gestor de Carteras delegadas. Actualmente actuó como colaborador de distintos medios de comunicación como prensa online, prensa escrita, radio y televisión.

Formador técnico de bolsa y trading en varios centros de primer nivel académico y colaborador de la Universidad de Sevilla, instituto bursátil BME y centro de estudios posgrado de cajasol. Experiencia de mas de 20 años en mesas de trading corporativas y autónomas.

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 “En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. La nata sube hasta cortarse.”  Principio de Peter

Con esta entrada observamos de nuevo como el trading y el mundo empresarial tienen más similitudes de las que pensamos. El principio de Peter consiste en que aquellas personas que realizan su trabajo de manera satisfactoria y dando muestras de competencia, son promovidas a puestos de mayor responsabilidad, hasta que alcanzan un nivel donde ocupan cargos que requieren de habilidades muy distintas a las que dominaban, justo en ese momento que localizan que no lo hacen también como antes, debería bajar al nivel anterior para no quedarse de por vida en el máximo nivel de incompetencia.  A menudo caemos en el error de pensar que, porque una persona es buena haciendo A, será también buena haciendo B y C y a la inversa, si es malo haciendo A, también lo será haciendo B y C.

A continuación, os muestro un ejemplo:

“Fulanito es aprendiz de mecánico que desarrolla su labor con eficiencia, por lo que sus superiores lo ascienden a mecánico especialista, puesto en que brilla, desempeñando una magnífica labor. El problema llega cuando es ascendido de nuevo, esta vez ha encargado. Fulanito descuida sus labores, ya que lo que verdaderamente le gusta es ser mecánico, así que se dedica a entorpecer el trabajo de otros, que se quedan mirando cómo él soluciona las averías. Como consecuencia, el taller se sume en el caos.” Extraído del libro de Laurence J. Peter

¿Qué tiene que ver esto con el trading?

Cuando operas según una gestión de capital apropiada, puede ocurrirte que, tras un buen desempeño continuado en el tiempo, te plantees que sea el momento oportuno de incrementar tu lotaje operativo.  Si ahora estas operando con 0,5 subir a 0,8 y si estás operando con 1 lote pasar al 1,5. Siguiendo el símil anterior nos queremos auto promocionar porque te has ganado el derecho a subir el riesgo tras demostrarte a ti mismo que eres disciplinado, cumples las normas y estas teniendo buenos resultados. ¿Crees que podrías subir de lotaje progresiva y de manera lineal? Teóricamente si, incluso me atrevería a decir que es lógico y normal este tipo de pensamientos. El problema viene cuando te topas con tu propio techo psicológico,

“Mi padre rico, solía coger un vaso de agua vacío y una jarra de agua grande. Comenzaba a verter el agua de la jarra dentro del vaso chico. No pasado mucho tiempo el agua comenzaba a desbordarse y seguía haciéndolo mientras siguiéramos echando agua. Proseguía diciendo: si quieren ser ricos primero tienen que expandir su realidad sino el dinero nunca se quedara.” Robert Kiyoski

En la practica el principio de Peter aparecerá en algún nivel, incrementaras tu lotaje hasta que en un nivel concreto tus resultados en vez de incrementarse se reduzcan. Entonces descubrirás tu nivel de incompetencia. La recomendación es que bajes justo al nivel de apalancamiento anterior donde antes disfrutabas de esos buenos resultados. Además, no solo por la parte monetaria sino por el grado de estrés y tensión que habrás alcanzado que son precisamente los que minaran tu foco y rendimiento.

Si el tamaño de tu cuenta te permite operar con un lotaje mucho más alto del que tienes hoy en día según las reglas de gestión de capital aprendidas, pero tus resultados no son los que deberían.  Minimiza el lotaje y prueba un tiempo en este nivel. Todos queremos ganar dinero ilimitadamente pero también todos tenemos una barrera psicológica que hace falta modificar antes de poder dar el paso. Nuestra mente es la herramienta de apalancamiento más poderosa que tenemos. Pero hasta que no esté preparada para pasar al siguiente nivel ampliando su realidad, no podremos acceder. No es solo una cuestión de incrementar los ceros de nuestra cuenta bancaria y no es una barrera física sino mental. No se destruye hasta que nuestro estomago no este preparado para el siguiente nivel. Recuerden, ¡mas no es necesariamente mejor!

¡Buen trading amigos!

GBPJPY 1 DIA : ZONA ESTATICA DE CONTROL, RUPTURA BAJISTA Y PULLBACK

Este grafico nos muestra a la divisa GBPJPY en grafico DIARIO y nos permite fijar una zona de control estática horizontal muy relevante en los niveles de 148 que aparecen marcada con una línea NARANJA horizontal t con flechas rojas que nos muestran cada uno de los impactos.

El numero de impactos, la simetría de los mismos, la duración amplia de tiempo en la que pervive esta zona de control y las dilataciones provocadas por los institucionales nos hacen pensar que en esta zona de control el precio volver al alza y hacer una PULL BACK a la zona de ruptura y por lo tanto emplearemos una tecnica de continuación bajista como el macd enb si vuelve a esa zona.

Como esa zona ya ha sido pullbackeada ahora debemos estar atentos a la continuación de la tendencia bajista de esta divisa.

USDCAD 4 HORAS: CANAL ALCISTA CON RUPTURA BAJISTA

El USDCAD nos muestra un patron chartista que se conocce con el nombre de canal bajista. Este canal aparece con una distancia concreta entre la parte alta del canal o resistencia y la parte baja del canal o linea de soporte tendencial del canal.

Ese ancho debe ser tenido en cuenta para determinar la proyeccion de la figura chartista.

Como siempre en cada grafica, la zona gris rectangular nos muestra el posible objetivo tecnico de este patron chartista.

Por ultimo decirles que la ruptura bajista de esta figura nos ofrece una probabilidad de un 70.04% de fiabilidad teniendo en cuenta la serie estadistica de ese figura en el pasado.

AUDUSD 4 HORAS: FIGURA TECNICA CUÑA BAJISTA DE IMPLICACION ALCISTA EN 1 HORA

Esta opción es una de las que más me gusta en el día de hoy porque es una figura correctiva en formación ABC y la línea 0B perforada al alza y por lo tanto con un posible desarrollo alcista confirmado hasta la zona del rectángulo gris que utilizamos en esta aplicación para determinar los posibles objetivos técnicos de cada patrón chartista.

Si se fijan en la parte baja del giro presenta una divergencia alcista muy interesante que ya ha sido confirmada en este grafico de 4 horas con el segundo cruce del macd al alza.

La mejor opción para atacar esta opción de trading seria incorporarnos a la tendencia alcista que va a dominar en los próximos días a través de una técnica de entrada rápida y acelerada como es el caso de la técnica VCN o técnica RMO. Si quieres saber más sobre estas estrategias puedes ver nuestros videos explicativos justo aquí.

Por ultimo decirles que esta figura de continuación alcista como es la cuña bajista de implicación alcista tiene una probabilidad de continuación de más de un 63.12%, lo que hace atractivo este patrón operativo, aunque la probabilidad optima debe estar por encima del 65%-70%.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

USDCHF: FIGURA TECNICA CUÑA ALCISTA DE IMPLICACION BAJISTA EN 4 HORA

En este grafico nos encontramos con una figura correctiva  de cuña alcista de implicación bajista en formación ABCDE y la línea BD perforada a la baja y por lo tanto con un posible desarrollo bajista confirmado hasta la zona de los 0.9250

Si se fijan en la parte alta del giro presenta una divergencia bajista muy interesante que ya ha sido confirmada en este grafico horario con el segundo cruce del macd al alza.

La mejor opción para atacar esta opción de trading seria incorporarnos a la tendencia bajista que va a dominar en los próximos días a través de una técnica de entrada rápida y acelerada como es el caso de la técnica VCN o técnica RMO. Si quieres saber más sobre estas estrategias puedes ver nuestros videos explicativos justo aquí.

Por ultimo decirles que esta figura de continuación bajista como es la cuña bajista de implicación alcista tiene una probabilidad de continuación  de más de un 70.04 %, lo que hace aún más atractivo este patrón operativo

AUDCAD ZONA DE CONTROL ESTATICA: RESISTENCIA RELEVANTE DE MULTIPLES IMPACTOS

Esta idea nos muestra a la divisa AUDCAD en grafico de 4 hora y nos permite fijar una zona de control estática horizontal muy relevante en los niveles de 1.0000 

El número de impactos, la simetría de los mismos, la duración amplia de tiempo en la que pervive esta zona de control y las dilataciones provocadas por los institucionales nos hacen pensar que en esta zona de control el precio tendrá que rebotar al alza y por lo tanto emplearemos una estrategias contra-tendencia como es la técnica del GIRO CRITICO.

Si lo perfora al alza podríamos esperar el TROW-BACK a la zona de 1.000 para entrar largos. Pero eso solo si la zona es perforada y cerrada en 4 horas con una vela por encima de la resistencia.

Si quieres saber más sobre estas estrategias puedes ver nuestros videos explicativos justo aquí.

GBP JPY, ZONA DE CONTROL ESTATICA: SOPORTE RELEVANTE DE MULTIPLES IMPACTOS

Este tercer grafico nos muestra a la divisa GBPJPY en grafico DIARIO y nos permite fijar una zona de control estática horizontal muy relevante en los niveles de 148 que aparecen marcada con una línea verde

El numero de impactos, la simetría de los mismos, la duración amplia de tiempo en la que pervive esta zona de control y las dilataciones provocadas por los institucionales nos hacen pensar que en esta zona de control el precio volver al alza y hacer una PULL BACK a la zona de ruptura y por lo tanto emplearemos una tecnica de continuación bajista como el macd enb si vuelve a esa zona

EURJPY: FIGURA TECNICA CUÑA BAJISTA DE IMPLICACION ALCISTA EN 1 HORA

Esta opción es una de las que más me gusta en el día de hoy porque es una figura correctiva en formación ABCDE y la línea BD perforada al alza y por lo tanto con un posible desarrollo alcista confirmado hasta la zona de los 131.50

Si se fijan en la parte baja del giro presenta una divergencia alcista muy interesante que ya ha sido confirmada en este grafico horario con el segundo cruce del macd al alza.

La mejor opción para atacar esta opción de trading seria incorporarnos a la tendencia alcista que va a dominar en los próximos días a través de una técnica de entrada rápida y acelerada como es el caso de la técnica VCN o técnica RMO. Si quieres saber más sobre estas estrategias puedes ver nuestros videos explicativos justo aquí.

Por ultimo decirles que esta figura de continuación alcista como es la cuña bajista de implicación alcista tiene una probabilidad de continuación  de más de un 69.71%, lo que hace aún más atractivo este patrón operativo

Uno de los servicios más demandados por nuestros lectores, y donde somos más de 12.500 usuarios, es el servicio Now trading!!, este servicio permite a nuestro seguidor recibir en vivo (en su email o whatsApp cada una de nuestros planes estratégicos sobre indices, acciones, divisas y materias primas.

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Las técnicas que utilizaremos son MACDENB, MODULO DE ARRANQUE y ZONA DEP, que serán explicadas punto a punto, detale a detalle, en nuestros encuentros online así como en nuestro programa de formación.

A continuación veremos las ideas de trading de esta semana

MAPA OPERATIVO GBPNZD (tf 1 hora) 09/01/2018

MAPA OPERATIVO USDCAD (tf 1 hora) 09/01/2018

Empezamos este 2018, mirando a dos divisas, en ambos casos, están en una zona de control del gráfico diario y podrian empezar en cualquier momento un nuevo impulso.

Por ese motivo, bajaremos el time frame para aplicar la técnica de zona dep e intentaremos aprovechar el inicio de dichos impulsos.

Para ver los gráficos puede pinchar en el enlace que aparece abajo

MAPA OPERATIVO EN EURAUD (TF:4H) 02/01/2018 [PENDIENTE DE ACTIVACIÓN]

MAPA OPERATIVO EN NZDUSD (TF:1H) 02/01/2018 [PENDIENTE DE ACTIVACIÓN]