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Divisas su fuerza y su desgaste.

En el artículo de hoy voy a mostrar el grupo líder de divisas a nivel mundial y vamos a plantear un ranking por fortaleza de todas las divisas.

Aquellas que estén en la parte alta de esta tabla serán las que líderen los movimientos alcistas de sus pares de divisas , mientras que las estén en la parte baja serán activos con debilidad y seguramente con tendencia negativa, por lo tanto los pares de divisas que contengan estos activos como divisa líder serán bajistas y débiles.

La tabla con los pares de divisas más importantes aparece publicada en los informes de fortaleza y debilidad del mercado que se elaboran desde EnBolsa.net todos los domingos y que pueden ser descargados libremente desde la zona premium o pueden ser intercambiados con un Twitter o un me gusta de Facebook en la web de EnBolsa.net

Sin título

La moneda que lidera este ranking desde hace ya varios meses es la libra esterlina.

Observamos como presenta una fortaleza positiva semanal frente al US DOLLAR de 0,55 liderando de esta forma la tabla de activos comparados.

El Euro mantiene su firmeza y fortaleza frente al resto de divisas mundiales consiguiendo un lugar de privilegio en el ranking y superando al franco suizo que había estado el los primeros puestos durante el mes anterior.

Las divisas más débiles son el DOLLAR CANADIENSE y el YEN JAPONÉS , pero por encima de todos destaca con una gran debilidad y fuertes descensos el DOLLAR AUSTRALIANO.

Si prestan atención a los datos que parecen en la tabla junto al DOLLAR australiano podréis observar como en la columna de  MMSUBE aparece un 0, estos significa que su tendencia es bajista y se encuentra cotizando por debajo de la media , además y junto a esa columna pueden ver otra que nos muestra el estado del MACD en gráfico semanal y nos muestra también una valoración de 0 indicando que el MACD se encuentra cortado a la baja y por lo tanto con impulso y te edénica negativa.

Estos mismos datos que hemos comentado los pueden consultar del resto de divisas.

Prestemos atención a la libra británica ,ya que nos muestra un patrón de desgaste bastante interesante.

kij

En este gráfico aparece la curva de precios de esta divisa junto a tres indicadores.

Uno de tendencia como es el MACD , otro de fuerza como es el ADX y otro de aceleración o momento que es el RSI.

Si se fijan en lo ocurrido en la zona marcada en el gráfico con un primer cuadrado rojo, los correcciones anteriores a la última fase impulsiva que estamos viviendo ahora vinieron precedidas de unos muestras claras de debilidad.

Justo antes de este primer cuadrado rojo, los tres indicadores técnicos no corroboraron los dos máximos crecientes que apetece marcados con líneas verticales discontinúas.

Se aprecia como la libra marco máximos crecientes ( muy poco crecientes , pero crecientes) mientras que los indicadores de tendencia , fuerza y aceleración no mostraban lo mismo, esto es lo que conoce como divergencias bajistas internas.

Esta muestra adelantada de debilidad trajo consigo las correcciones que parecen recogidas en esta primer cuadrado rojo.

Pues ahora quiero que se fijen en el comportamiento actual de curva de precios de la moneda británica y en el comportamiento de los tres indicadores técnicos que la acompañan.

Como son los máximos de este activo estudiado?

Como son los máximos del RSI?  y los máximos del MACD? … Presenta fuerza la última subida según el ADX ?

Si a esto le unimos la distancia sobre la media de 150 ponderada que aparece en la tabla como distancia stop loss con un 2,25 , podremos entender que podría corregir de forma natural para buscar la zona de apoyo o soporte dinámico de esta media.

Este parámetro de distancia a la media también es estudiado y recogido en el informe de sentimiento de mercado para medir la amplitud y los síntomas de codicia y miedo que hay en los mercados financieros

Pues comparen los últimos movimiento y saquen conclusiones sobre el futuro movimiento de la libra a corto plazo.

Recuerden que los pares en los aparezca esta divisa se verán afectados directamente por las conclusiones sacadas en este artículo.

Un saludo y suerte.

¿Existe una pauta terminal en Europa?

Esta cita es del libro de ROBERT D.EDWARDS y JOHN MAGEE conocido como “ANALISIS TECNICO DE LAS TENDENCIAS DE LOS VALORES”

Escrito y publicado en su primera edición en 1948 y que va actualmente por la edición sexta o séptima.

Partiendo de esta definición y como consecuencia de ella, todos los gráficos que sean estudiados por profesionales o aficionados deben buscar el mismo objetivo, tratar de predecir la tendencia o el movimiento futuro y elaborar una estrategia en base a ese criterio o predicción que hemos obtenido del estudio del grafico.

Bajo ningún concepto debe utilizarse un movimiento de precios del pasado para explicar lo que se debería haber hecho en ese periodo de tiempo o lo se hizo en base a criterios que no fueron definidos en su momento, la única excepción a esto, sería, que esta explicación formara parte de un proceso formativo o educacional.

Dicho esto, vamos a aplicar lo comentado.

He cogido la curva de precios del STOXX600, índice que recoge la globalidad de los valores europeos, ya que incluye valores de la zona euro y valores que no son de la zona euro, pero que evidentemente son compañías europeas, además al ser 600 activos los que forman el índice es mucho mas plural en cuanto a compañías cotizadas.

Hemos analizado algunas de las características mas típicas que suelen ocurrir en las pautas terminales de los mercados alcista, como son las formaciones de figuras técnicas cuñas, pérdida de fuerza en el ADX en los finales de tendencias, divergencias bajistas , baja volatilidad e incremento gradual de la posiciones compradoras en las small caps frente a las large caps.

Cuando todas estas circunstancias aparecen en un momento concreto de una tendencia alcista suelen traer consigo pautas correctivas de profundidad y en algunos casos concretos cambios de tendencias que perduran en el tiempo.

Lo primero que voy a hace es mostraros 4 movimientos terminales de tendencias alcistas para que veáis que hechos son los ocurren de manera sistemática y en base a esos hechos los aplicaremos al momento actual para tratar de predecir los movimiento futuros.

europa

Si os fijáis tanto en el año 2012, como en el 2011, el 2007 y el 2004, ocurrieron la misma serie de hechos:

El precio está en clara tendencia alcista, con un movimiento al alza sostenido durante al menos 4 o 6 meses.

Este movimiento de precios va unido en su tendencia alcista a una degradación gradual de indicador de Fuerza como es el ADX, en todos los casos y sus últimos 2 meses la divergencia bajista entre el indicador ADX y su curva de precios es muy clara indicándonos la debilidad de esta tendencia en esta fase.

Además, observamos como la volatilidad la tenemos en lecturas de mínimo extremas, hemos introducido en color rosa en el grafico el INDICE EUROVIX, para que veáis que cuando la volatilidad llega a niveles de 20-15 y se dan varios hechos juntos, el precio tiende a moverse en dirección bajista.

También podéis ver las divergencias bajistas que se observan en el MACD, son divergencias largas y claras que se forman en zonas finales de tendencia

Por último, se produce la perforación de la línea de tendencia alcista (dibujada en color azul) y posteriormente la media móvil que actúa como soporte y resistencia dinámica en color rojo.

Pues ahora viene lo interesante en muchos de los casos después de que se produzcan todos estos hechos, observamos un movimiento al alza que no alcanza a dar lugar a un nuevo máximos, este síntoma de debilidad es traduce en caídas fuertes del mercado y el inicio de una tendencia bajista.

Vamos a ver dos ejemplos que comparan el momento actual, con un movimiento terminal del pasado:

Abajo os muestro: Año 2011 techo del mercado alcista y posteriores caídas de un 28% y una duración de 6 meses, OBSERVEN LOS PARECIDOS.

debilidad europa

Abajo os muestro: Año 2007 techo del mercado alcista y posteriores caídas de un 60% y una duración de 1año y 5 meses, OBSERVEN LOS PARECIDOS.

debilidad europa2

En ambos casos, el precio tras la ruptura vuelve a subir dando lugar a unos mínimos decreciente y formándose el inicio de una tendencia bajista de larga duración y profundidad.

Conclusiones que podemos sacar y estrategia operativa.

En el momento actual la curva de precios del STOXX600 cumple todos los requisitos para iniciara un movimiento bajista de larga duración, como ya hizo en tres, de los 4 ejemplos mostrados anteriormente.

          Su ADX descendiendo en la subida y ascendiendo en la ruptura a la baja

          Su MACD cruzado a la baja, con la línea 0 perforada y con una inmensa divergencia bajista

          Línea de tendencia alcista perforada a la baja

          Media 150w perforada a la baja

          Y Volatilidad del EUROVIX con lecturas cercanas a 20 en su zona de máximos anteriores.

Esperaremos un rebote al alza de los mercados para preparar estrategias de cortos de medio plazo, buscando fuertes caídas en profundidad y consumo de tiempo, podéis ver el artículo publicado en EnBolsa.net hace unas semanas sobre perspectivas de futuro aplicadas a Mercado Americano que secundan la teoría que estamos ofreciendo.

Pero recuerden una cosa muy importante, este es… simplemente mi análisis y mi estrategia, tan respetable y creíble como aquella que diga justamente lo contrario y que este bien argumentada, lo importante en los mercados no es creer que uno sabe lo que va ha hacer el mercado, eso no lo sabe nadie, es tener un plan y actuar conforme a este plan, fijando las zonas donde abrir posiciones, las zona de stop profit, las de stop loss, las zonas de acumulación de posiciones en ganancias etc….

El pasado y su curva de precios son instrumentos muy útiles para tratar de elaborar estrategias de inversión en el futuro, también pueden ser usadas de manera didáctica para explicar lo ya ocurrido, aunque esto nos proporcionará unos posibles beneficios muy bajos, perdón….. NULOS.

Un saludo y suerte.

 

Pauta terminal, operar los cambios de tendencia

Hola Amigos.

 

Hoy paso a mostraros una fantástica FIGURA DE CAMBIO DE TENDENCIA, cuando encontréis estos parámetros que vamos a comentar en un grafico de precios no dudéis en operar esta PAUTA TERMINAL en la dirección de ruptura, eso sí siempre con vuestro STOP LOSS por si falla la PAUTA.

 

Recordaros que este movimiento terminal de precios en tendencia alcista y bajista, se da en todos los activos cotizados, es decir, en Índices bursátiles, en Divisas, en Acciones, en Materias primas etc… y el espacio temporal en el que podéis buscar estos patrones es, el timeframe que queráis ,5 min, 10min, diario o semanal.

PAUTAS TERMINALES 1

 

Pues vamos a ver como es esta pauta terminal, lo primero que tenemos que hacer es:

1.- detectar la tendencia: para ello necesita una serie de Max y min crecientes en tendencias alcistas o decrecientes en tendencia bajista, para ayudarme a detectar la tendencia puedo usar una media móvil

 

2. buscare una serie de máximos crecientes en tendencia alcista, donde la distancia entre un máximo 1 y el máximo 2 sea pequeña y además el máximo 2 no supere por mucho al máximo 1

 

3. En esta serie de máximos puede haber 2,3, 4 máximos consecutivos crecientes, aunque los ejemplos que os muestro son con 2 máximos.

 

4. Buscaremos la figura de FALLO DE MACD, que ya hemos explicado en otros artículos de formación, en esta figura obtenemos divergencias y señal de entrada

 

5. Buscamos síntomas de debilidad manifiesta en la subida o la bajada, para ello observaremos si el ADX indicador de fortaleza esta descendiendo en la consecución de esos nuevos máximos o nuevos mínimos, ese descenso del ADX me indica que la fuerza en la subida o la bajada es inexistente

 

 

 

PAUTAS TERMINALES 2

 

6.el RSI o indicador de aceleración de la tendencia, debe marcar divergencias bajistas o alcistas entre los máximos o mínimos que formen la figura de pauta terminal , esta divergencia nos marcara la desaceleración del movimiento tendencial previo y por lo tanto el inicio de una nueva tendencia en dirección contraria a la previa.

 

7. La entrada la haremos en el momento en el que la línea de tendencia que une los mínimos en el caso de pautas terminales alcistas o los máximos en caso de pautas terminales alcistas, sea perforado. Esa será la primera posición entrada.

 

8. En el caso que se produzca un pull back o vuelta a la dirección original, no nos ASUSTAREMOS, al contrario lo utilizaremos como señal de que nuestra entrada es correcta en su dirección y aumentaremos posiciones una vez rota su mini tendencia.

 

Os paso varios gráficos con señales alcista y bajista, para que veáis lo útiles que son estas PAUTAS TERMINALES cuando se dan de manera perfecta, es decir será necesario que se cumplan todos y cada uno de los requisitos para que esta pauta sea fiable.

 

El STOP LOSS de la operación lo colocaremos por encima del último máximo de referencia , en nuestros ejemplo , encima del MAX 2

 

 

 

PAUTAS TERMINALES 3

 

 

Bueno  espero que os haya gustado el articulo y que podais hacer buenos trading con esta tecnica de cambio de tendencia.

 

Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.

 

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Un saludo amigos